보고 가능한 세그먼트 분석
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보고 대상 부문 이익률
Automatic Data Processing Inc., 보고 가능한 부문별 이익 마진 비율
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | |
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| 고용주 서비스 | ||||||
| 고용전문회사(PEO) 서비스 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
- 고용주 서비스⸺보고 가능한 부문 이익률 비율
- 이 항목은 2016년부터 2021년까지 지속적으로 측정되어 있으며, 전체적으로 안정적인 수치를 보여주고 있다. 2016년 31.13%였던 이익률은 약간의 변동을 겪으면서 2019년까지 소폭 하락하는 양상을 보였으나, 이후 다시 상승하여 2021년에는 29.94%에 이르렀다. 이러한 추세는 이 부문이 일정 수준의 수익성을 유지하며 안정적으로 운영되고 있음을 시사한다. 다만, 전체적인 수익률은 약간의 변동성을 보이고 있으며, 이익률이 30% 부근에서 유지되고 있다는 점이 특징적이다.
- 고용전문회사(PEO) 서비스⸺보고 가능한 부문 이익률 비율
- 이 항목은 2016년 12.1%에서 시작했으며, 연도별로 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년과 2018년에는 각각 12.88%, 12.94%로 소폭 상승했으며, 이후 2019년에는 14.62%로 급증하였다. 2020년과 2021년에도 각각 13.42%, 14.92%를 기록하며 증가세를 유지하고 있다. 이는 해당 부문이 점차적으로 수익성을 강화하고 있음을 의미하며, 특히 2019년 이후 급격히 상승한 점이 눈에 띈다. 이러한 증가 추세는 전략적 변화 또는 시장 환경의 개선으로 인한 효과일 수 있다.
보고 대상 부문 이익률: 고용주 서비스
Automatic Data Processing Inc.; 고용주 서비스; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | |
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 소득세 차감 전 소득 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | ||||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
1 2021 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 소득세 차감 전 소득 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
- 수익
- 2016년부터 2021년까지 지속적인 성장을 기록하였으며, 특히 2017년 이후 매출이 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있다. 2018년에는 약 10억 578만 달러로 정점을 찍은 후, 2019년에 약간 감소하는 모습을 보였으나, 이후 다시 성장세로 돌아서 2021년에는 약 10억 195만 달러에 도달하였다. 이러한 흐름은 일정한 매출 확대 전략 또는 시장 내 수요 증가의 신호일 수 있다.
- 소득세 차감 전 소득
- 이 항목 역시 2016년~2021년 기간 동안 안정적인 증가를 보이고 있다. 특히 2017년 이후 매년 약 200만 달러 내외의 성장률을 유지하며, 2018년에는 약 3,087만 달러를 기록하였다. 2019년에는 약간의 하락이 있었으나, 이후 다시 회복되어 2021년에는 약 3,052만 달러를 기록하였다. 이는 매출과 함께 수익성도 꾸준히 향상되고 있다는 신호로 해석될 수 있다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 전반적으로 높은 수준을 유지하며 다소 평이한 흐름을 보이고 있다. 2016년에는 31.13%로 최고치를 기록하였으며, 이후 2017년(30.64%)과 2018년(30.7%)에도 거의 비슷한 수준을 유지하였다. 2019년에는 약 29.74%로 약간 하락했으나 다시 2020년(30.37%)과 2021년(29.94%)에 걸쳐 안정적인 이익률을 유지하였다. 전반적으로 안정성 있는 수익성 유지와 함께 일부 변동은 시장 또는 내부 비용 구조 조정에 따른 자연스러운 변동으로 판단된다.
보고 대상 부문 이익률: 고용전문회사(PEO) 서비스
Automatic Data Processing Inc.; 고용전문회사(PEO) 서비스; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | |
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 소득세 차감 전 소득 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | ||||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
1 2021 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 소득세 차감 전 소득 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
- 전체 수익과 소득 전 장기 추세
-
분석 기간 동안 회사의 전체 수익은 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 2016년 약 3,073백만 달러에서 2021년 약 4,818백만 달러로 증가하였다. 이는 연평균 성장률이 지속적으로 긍정적임을 시사한다. 특히 2019년 이후에는 수익이 더욱 가파른 상승을 나타내어, 신규 고객 확보 또는 시장 확대의 결과일 것으로 볼 수 있다.
소득세 차감 전 소득 역시 동일기간 동안 꾸준한 증가를 겪고 있으며, 2016년 371백만 달러에서 2021년 718백만 달러로 상승하였다. 이는 수익의 성장과 더불어 수익성 향상의 가능성을 내포한다. 다만, 2020년 대비 2021년에 소득 증가폭이 둔화된 흔적은 기업의 수익 구조 내 일부 조정이 반영될 수 있음을 암시한다.
- 이익률(보고 대상 부문 이익률)의 변화
- 이 지표는 2016년 12.1%에서 2021년 14.92%에 이르기까지 꾸준히 상승하였다. 이로써, 회사는 수익 증가와 더불어 수익성을 동시에 높이고 있는 것으로 볼 수 있다. 2019년 이후에는 이익률이 약간 높은 수준을 유지하거나 친정이며, 이는 비용 통제 또는 운영 효율성 개선의 결과일 가능성이 높다. 전체적으로 볼 때, 이익률의 지속적 증가는 기업의 재무 건강성 및 경쟁력을 강화하는 신호로 해석될 수 있다.
보고 대상 부문 자산 수익률
Automatic Data Processing Inc., 보고 가능한 부문별 자산 수익률 비율
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | |
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| 고용주 서비스 | ||||||
| 고용전문회사(PEO) 서비스 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
- 고용주 서비스 세그먼트 자산 수익률
- 이 항목은 2016년부터 2021년까지의 기간 동안 비교적 낮은 수익률을 기록하고 있으며, 전반적으로 7.83%에서 6.07%로 하락하는 추세를 보이고 있다. 특히 2018년 이후 수익률이 10% 이상에서 점차 낮아지고 있으며, 2021년에는 6.07%로 상당히 감소하였다. 이는 해당 세그먼트의 자산 성과가 전반적으로 악화되고 있음을 시사할 수 있다.
- 고용전문회사(PEO) 서비스 세그먼트 자산 수익률
- 이 항목은 비교적 높은 수익률 범위 내에서 변동성을 보여주며, 2016년 69.53%에서 시작하여 2021년 46.57%로 낮아지는 경향을 나타낸다. 2017년과 2018년에 다소 변동이 있으나 전반적으로 낮아지고 있으며, 특히 2019년과 2020년 사이의 수익률이 크게 하락하였다. 이후 2021년에는 상승 반전하여 46.57%를 기록하였으며, 이는 이 세그먼트가 경쟁력 회복 또는 개선 노력을 기울이고 있음을 시사할 수 있다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 고용주 서비스
Automatic Data Processing Inc.; 고용주 서비스; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | |
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 소득세 차감 전 소득 | ||||||
| 자산 | ||||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | ||||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
1 2021 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 소득세 차감 전 소득 ÷ 자산
= 100 × ÷ =
- 일반적인 수익성 추세와 성과 변화
- 2016년부터 2018년까지 소득세 차감 전 소득은 꾸준히 상승하는 경향을 보였으며, 이 기간 동안 약 2.4%의 연평균 성장률을 나타냈다. 그러나 2019년에는 소득이 다소 감소하면서 2018년 최고점에 비해 하락세를 보였고, 이후 2020년과 2021년에는 다시 증가하는 흐름이 나타났다. 이는 회사의 수익성 측면에서 일시적 변동이 있었음을 시사한다.
- 자산 규모의 변화와 성장
- 총 자산은 2016년 약 36.6억 달러에서 시작해 2021년에는 약 50.3억 달러로 증가하였다. 이 기간 동안 약 37.3%의 증가율을 기록하며 지속적으로 규모를 확장하는 모습을 보이고 있으며, 특히 2018년 이후 거침없는 증가세를 보여주고 있다. 이는 회사가 자본적 투자를 확대하고 있음을 나타낸다.
- 자산 수익률의 변화
- 보고 대상 부문 자산 수익률은 2016년 7.83%에서 2018년까지 상승하여 최고점인 10.21%를 기록하였다. 이후 2019년에는 8.54%로 하락했으며, 2020년과 2021년에는 각각 8.26%, 6.07%로 지속적으로 낮아지고 있다. 이러한 경향은 자산 규모의 증대와 함께 수익률이 점차 낮아지고 있음을 보여주며, 수익성 효율성에 다소 압박이 가해졌음을 시사한다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 고용전문회사(PEO) 서비스
Automatic Data Processing Inc.; 고용전문회사(PEO) 서비스; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | |
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 소득세 차감 전 소득 | ||||||
| 자산 | ||||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | ||||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
1 2021 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 소득세 차감 전 소득 ÷ 자산
= 100 × ÷ =
- 소득세 차감 전 소득
- 2016년부터 2021년까지의 기간 동안 소득세 차감 전 소득은 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2016년 약 372억 달러에서 2021년 약 719억 달러로 약 93%의 성장을 기록하였다. 이 증가율은 회사의 수익이 시간에 따라 견고하게 상승하고 있음을 보여주며, 특히 2018년 대비 2019년에 상당한 총수익 증가가 관찰된다.
- 자산
- 총자산은 2016년 약 535억 달러에서 2021년 약 1조543억 달러까지 성장하였다. 특히 2019년부터 2020년 사이에 자산이 큰 폭으로 늘어난 점이 특징적이며, 이는 기업이 적극적인 자산 증대 또는 인수합병 전략을 추진했음을 시사한다. 이후, 2021년까지 성장세를 유지하며 지속적인 자산 확장을 보이고 있다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 이 비율은 크게 변동하며, 2016년 69.53%에서 2018년 66.33%로 약간 하락하였다. 이후 2019년에는 39.15%로 크게 감소한 이후, 2020년과 2021년에 각각 41.96%, 46.57%로 회복하는 모습을 보인다. 이는 회사의 부문별 수익률이 일시적인 압박을 받은 후 점차 회복되고 있음을 보여주며, 전반적으로 수익성에 대한 변동성을 나타낸다.
보고 대상 부문 자산 회전율
Automatic Data Processing Inc., 보고 가능한 부문별 자산 회전율
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | |
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| 고용주 서비스 | ||||||
| 고용전문회사(PEO) 서비스 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
- 고용주 서비스 세그먼트 자산 회전율
- 2016년부터 2021년까지의 경향을 살펴보면, 이 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2016년에 0.25에서 시작하여 2018년까지 소폭 상승하여 0.33을 기록했지만, 이후 2019년과 2020년에는 점차 하락세로 전환되어 0.29, 0.27로 낮아졌습니다. 2021년에는 더욱 하락하여 0.2로 나타나, 이 세그먼트 자산이 회전하는 속도가 느려졌음을 시사합니다. 이러한 하락 추세는 자산 활용 효율성이 다소 둔화되었거나, 자산 규모의 확장 또는 영업 활동의 변화에 따른 영향을 반영할 수 있습니다.
- 고용전문회사(PEO) 서비스 세그먼트 자산 회전율
- 이 지표는 전반적으로 높은 수준을 유지하며 큰 변동이 적은 편입니다. 2016년 5.75에서 시작하여 2017년에는 약간 상승하여 5.94를 기록했고, 2018년에는 다소 하락하여 5.13을 보였습니다. 이후 2019년과 2020년에는 각각 2.68과 3.13으로 조정을 보이면서 큰 폭의 변동을 나타냈으며, 2021년에는 3.12로 안정된 모습을 보여줍니다. 전체적으로 볼 때, 이 세그먼트 자산 회전율은 여전히 높은 편이지만, 일부 기간 동안 일시적인 급등과 하락을 보인 것으로 나타납니다. 이러한 패턴은 해당 세그먼트의 자산 활용이 상대적으로 효율적임을 나타내며, 일부 기간 동안 영업 환경이나 전략 변화에 따른 영향이 있었던 것으로 해석됩니다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 고용주 서비스
Automatic Data Processing Inc.; 고용주 서비스; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | |
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 자산 | ||||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | ||||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
1 2021 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 수익 ÷ 자산
= ÷ =
- 수익 분석
- 해당 기간 동안 회사의 수익은 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 2016년 약 92억 천만 달러에서 2021년 약 102억 천만 달러로 증가하였습니다. 2018년과 2019년 사이에는 잠시 정체된 모습을 보였으나, 이후 다시 성장하는 추세를 유지하고 있습니다. 이러한 수익 증가는 회사의 전반적인 시장 확장 또는 제품 및 서비스의 수요 증가를 반영할 수 있습니다.
- 자산 규모 변화
- 회사의 자산은 2016년에 약 36억 6천만 달러였으며, 2017년 약 30억 1천만 달러로 일정 부분 감소하였으나 이후 꾸준히 증가하여 2021년에는 약 50억 2천만 달러에 달하였습니다. 특히 2020년 이후 급증하는 흐름을 보여, 신규 투자가 이루어졌거나 자본 확대가 있었던 것으로 해석됩니다. 이는 회사의 성장과 확장 전략이 반영된 결과일 가능성이 높습니다.
- 자산 회전율
- 보고 대상 부문의 자산 회전율은 2016년 0.25였으며, 이후 점차 상승하는 흐름을 보여 2018년에는 최고치인 0.33에 도달하였으나, 2019년과 이후에는 점차 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 2021년에는 0.2로 떨어졌으며, 이는 자산이 증가하는 동안 수익 창출 효율성이 상대적으로 낮아지고 있음을 의미할 수 있습니다. 따라서 회사는 자산 활용도를 높일 수 있는 방안을 모색할 필요가 있을 수 있습니다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 고용전문회사(PEO) 서비스
Automatic Data Processing Inc.; 고용전문회사(PEO) 서비스; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 자산 | ||||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | ||||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
1 2021 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 수익 ÷ 자산
= ÷ =
- 수익 추이
- 2016년부터 2021년까지 수익은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2016년의 3,073,100천 달러에서 시작하여 2021년에는 4,818,300천 달러에 이르기까지 안정적인 상승세를 유지하고 있다. 특히 2018년 이후에는 연평균 성장률이 높아지고 있으며, 2019년과 2020년, 2021년에는 각각 약 524,000 천 달러, 268,000 천 달러, 468,000 천 달러의 증가를 보여, 회사의 매출 규모가 확장되고 있음을 시사한다.
- 자산 변화
- 기업의 자산 규모 역시 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2016년 534,600천 달러에서 2021년 1,543,400천 달러로 약 세 배 가량 성장하였다. 2018년 이후 급격한 상승이 두드러지며, 2019년에는 1,584,100천 달러까지 증가한 후, 2020년과 2021년에는 다소 정체하거나 소폭 증가하는 모습을 보이고 있다. 이는 기업이 자산 규모를 확장하는 동시에 일부 기간 동안 자산 구조의 조정이 이루어졌음을 시사한다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율
- 이 비율은 기업의 자산이 수익을 창출하는 효율성을 나타내며, 2016년부터 2021년까지 일정한 수준의 변동을 보여주고 있다. 2016년 5.75에서 2017년 5.94로 약간 상승한 뒤, 2018년에는 5.13으로 하락하였다. 이후 2019년에는 2.68로 급락하였으며, 이후 2020년과 2021년에는 다시 3.13과 3.12로 회복하는 모습을 볼 수 있다. 이러한 변화는 기업의 자산이 수익 창출에 대한 효율성에 일시적인 변동이 있었음을 의미하며, 일부 기간 동안 자산 활용이 덜 효과적이었음을 보여준다. 전체적으로는 약 3 내지 4 수준을 유지하며, 자산 활용의 안정성을 기대할 수 있다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
Automatic Data Processing Inc., 보고 가능한 부문별 감가상각 대비 자본 지출 비율
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고용주 서비스 | ||||||
| 고용전문회사(PEO) 서비스 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
- 추세 분석
-
해당 기간 동안 첫 번째 항목인 '고용주 서비스⸺감가상각 비율에 대한 보고 가능한 부문 자본 지출'은 전체적으로 완만한 감소세를 보여주고 있다. 2018년에는 0.39로 최고치를 기록한 후, 이후 하락세를 보여 2021년에는 0.28로 낮아졌다. 이는 감가상각 비율에 대한 자본 지출이 전반적으로 다소 축소되는 방향으로 움직인 것으로 해석할 수 있다. 이러한 감소는 부문별 자본 투자가 비중을 낮추거나, 정책 또는 회계 처리상의 변화에 따른 영향일 가능성이 있다.
반면, 두 번째 항목인 '고용전문회사(PEO) 서비스⸺감가상각 비율에 대한 보고 가능한 부문 자본 지출'은 2016년과 2017년만 데이터가 존재하며 각각 0.67과 0.15로 나타난 것으로 보아, 2016년 이후부터 관련 데이터가 누락된 것으로 보인다. 이는 해당 서비스 부문에 대한 자본 지출이나 감가상각 관련 파라미터가 이후 공개되지 않거나, 해당 부문이 상대적으로 소규모이거나, 변경된 내부 분류 기준으로 인해 데이터가 제공되지 않는 것으로 추측된다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: 고용주 서비스
Automatic Data Processing Inc.; 고용주 서비스; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 자본 지출 | ||||||
| 감가상각 및 상각 | ||||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | ||||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
1 2021 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 자본 지출 ÷ 감가상각 및 상각
= ÷ =
- 자본 지출
- 2016년 이후로 자본 지출은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2016년에는 약 71억 천만 달러에서 2021년에는 약 116억 7천만 달러로 증가하였으며, 연평균적으로 상당한 상승세를 나타내고 있습니다. 특히 2018년부터 2020년까지는 급격한 상승세가 관찰되었으며, 2019년 이후 잠시 정체되는 모습을 보이기도 했으나, 2021년에는 다시 상승하여 투자 규모가 확대되고 있음을 알 수 있습니다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각 및 상각 비용은 전체적으로 큰 폭으로 증가하는 경향을 띠고 있습니다. 2016년 약 23억 천만 달러에서 2021년에는 약 42억 1천만 달러로 늘어났으며, 이는 자본 지출의 증가 및 기타 자산 관련 비용의 증가를 반영하는 것으로 보입니다. 이 증가율은 연평균 약 12% 이상으로 높으며, 이는 회사가 지속적으로 자산을 확충하거나, 기존 자산의 감가상각이 가속화되고 있음을 시사합니다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 전체 자본 지출에 대한 감가상각 비용의 비율을 나타내며, 2016년 0.31에서 2021년 0.28로 하락하는 경향을 보이고 있습니다. 이와 같은 감소는, 감가상각 비용에 비해 자본 지출이 상대적으로 더 증가하거나, 감가상각 비용이 비율적으로 낮아지고 있음을 의미할 수 있습니다. 이는 자본 지출이 감가상각 비용 대비 증가하는 속도보다 빠르게 이루어지고 있음을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: 고용전문회사(PEO) 서비스
Automatic Data Processing Inc.; 고용전문회사(PEO) 서비스; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 자본 지출 | ||||||
| 감가상각 및 상각 | ||||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | ||||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
1 2021 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 자본 지출 ÷ 감가상각 및 상각
= ÷ =
- 감가상각 및 상각
- 2016년 이후 2018년까지 감가상각 및 상각 비용이 점차 감소하는 경향이 관찰됩니다. 2016년에는 1,500천 달러였던 비용이 2017년에는 1,300천 달러로 감소했으며, 이후 2018년에는 다시 상승하여 3,000천 달러에 이르렀습니다. 2019년과 2020년에는 각각 3,500천 달러와 3,400천 달러로 유지되며, 대체로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 감가상각 및 상각 비용이 기업의 자본 투자의 변화와 연동되어 있음을 시사하며, 특히 2018년 이후 비용이 높아진 것은 설비 또는 자본적 지출이 증가했기 때문일 가능성이 있습니다.
- 자본 지출
- 2016년 1,000천 달러였던 자본 지출은 이후 특정 연도에는 데이터가 누락되어 있어 전체적 추세를 파악하기 어려우나, 2017년 이후로는 자본 지출이 명확하게 제시되지 않은 상태입니다. 이는 기업의 자본적 투자 활동의 변화 또는 보고 방식의 차이로 해석될 수 있으며, 상세한 흐름 분석은 추가 데이터가 필요합니다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 2016년 0.67에서 2017년 0.15로 급감하는 모습을 보여줍니다. 이는 자본 지출에 대한 감가상각 비용의 비율이 크게 축소된 것으로, 자본 투자 대비 감가상각 비용이 비율적으로 낮아졌음을 의미합니다. 이후 이후 년도 데이터가 미제시되어 명확한 추세를 완전히 파악하기 어려우나, 초기의 높은 비율은 투자 대비 감가상각이 상대적으로 높았던 시기를 반영합니다.
수익
Automatic Data Processing Inc., 보고 가능한 부문별 수익
US$ 단위 천
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고용주 서비스 | ||||||
| 고용전문회사(PEO) 서비스 | ||||||
| 다른 | ||||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
- 수익 구조 및 성장 추세
- 2016년부터 2021년까지의 데이터를 통해, 회사의 총수익은 지속적인 증가세를 보이고 있다. 특히, 2018년 이후의 성장률이 높아지고 있으며, 2020년과 2021년에는 각각 약 3,083백만 달러와 3,001백만 달러의 증폭을 기록하면서 성장세가 더욱 가파르게 나타난다. 이러한 상승은 주로 고용주 서비스 수익과 고용전문회사(PEO) 서비스 수익의 안정적 증가에 기인한다.
- 고용주 서비스⸺수익
- 이 항목은 2016년 9,211백만 달러에서 2021년 10,195백만 달러로 증가하였다. 매년 일정한 성장률을 유지하며, 2017년에서 2018년 사이에 약 0.55%, 이후 2018년에서 2019년 사이에는 약 0.58%의 연평균 성장률이 관찰된다. 이러한 성장세는 기업 고객 기반 확장과 서비스 제공 범위 확대에 따른 것으로 해석된다.
- 고용전문회사(PEO) 서비스⸺수익
- 이 항목은 2016년 3,073백만 달러에서 2021년 4,818백만 달러로 계속 증가하였다. 연평균 성장률은 대략 16% 정도로, 전체 수익 증가에 큰 기여를 하는 주요 성장 동력임이 나타난다. 특히, 2017년에서 2018년, 그리고 2018년 이후로도 꾸준히 상승하는 추세가 두드러진다.
- 기타⸺수익
- 이 항목은 전반적으로 적자 상태를 유지하며, 2016년부터 2021년까지 큰 변동 없이 미약한 손실 상태를 유지하고 있다. 특히, 2019년 이후에는 손실 규모가 줄어드는 경향이 있어 일부 비용 절감 또는 수익 구조 개선이 이루어졌을 가능성이 있다. 그러나 여전히 적자 상태를 지속하고 있어 수익성 측면에서는 제한적임을 시사한다.
- 전체 수익의 증가와 관련된 요인
- 전반적으로, 두 주요 수익 항목인 고용주 서비스와 PEO 서비스의 꾸준한 성장은, 회사의 시장 점유율 확대와 서비스 제공 역량 강화를 반영한다. 반면, 기타 항목의 적자는 전체 수익 증대에 비해 비중이 적으며, 수익성 개선의 잠재적 기회로 간주할 수 있다.
소득세 차감 전 소득
Automatic Data Processing Inc., 신고 대상 부문별 소득세 차감 전 이익
US$ 단위 천
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고용주 서비스 | ||||||
| 고용전문회사(PEO) 서비스 | ||||||
| 다른 | ||||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
- 고용주 서비스⸺소득세 차감 전 소득
- 2016년부터 2021년까지 일정한 증가세를 보여주고 있으며, 특히 2018년과 2019년 사이에 일시적으로 감소한 후 다시 상승하는 흐름을 보이고 있습니다. 2019년 하반기에는 약간의 하락이 있었으나, 2020년 이후 다시 크게 반등하며 2021년에는 최고치를 기록하였습니다. 이는 이 부문의 수익이 전반적으로 성장하는 추세에 있음을 시사합니다.
- 고용전문회사(PEO) 서비스⸺소득세 차감 전 소득
- 이 항목은 2016년 이후 꾸준한 증가를 보여줍니다. 2017년부터 매년 수익이 상승하는 모습이 뚜렷하며, 특히 2019년부터 2021년까지 가파른 성장세가 나타납니다. 2021년에는 전년대비 급증하는 증가폭을 기록하였으며, 이는 이 서비스 부문이 강한 수익 창출력을 유지하고 있음을 반영합니다.
- 다른⸺소득세 차감 전 소득
- 이 항목은 지속적인 하락세를 나타내고 있습니다. 2016년부터 2018년까지 큰 폭의 감소를 보였으며, 2018년 이후에는 다소 정체된 모습을 보입니다. 2020년과 2021년에는 감소폭이 둔화되거나 안정적인 수준을 유지하고 있으나, 전반적으로는 부정적인 추세가 유지되고 있습니다. 이는 해당 항목의 수익이 전반적으로 줄어들거나 부정적인 영향을 받은 것으로 해석할 수 있습니다.
- 합계⸺소득세 차감 전 소득
- 이 항목은 2016년부터 2021년까지 전반적으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 초기에는 변동성이 있었으나, 2019년 이후 가파른 상승을 나타내며 2021년 최고치를 기록하였으며, 이를 통해 전체 수익의 증가와 함께 특정 부문의 강세가 반영된 것으로 판단됩니다. 큰 폭의 성장을 지속하고 있으며, 이는 기업의 수익 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.
자산
Automatic Data Processing Inc., 보고 가능한 세그먼트별 자산
US$ 단위 천
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고용주 서비스 | ||||||
| 고용전문회사(PEO) 서비스 | ||||||
| 다른 | ||||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
- 자산 구성 및 변화
- 해당 기간 동안 총자산은 2016년 43억 6700만 달러에서 2021년 48억 7725만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 이는 전년 대비 지속적인 성장 혹은 안정적인 자산 축적을 나타낸다. 특히 2020년과 2021년 사이에는 상당한 증가폭이 관찰되며, 2021년에는 약 4억 8772만 달러까지 자산이 확장되었다.
- 고용주 서비스⸺자산의 변화
- 고용주 서비스 부문의 자산은 2016년 36억 6375만 달러에서 2021년 50억 2793만 달러로 증가하였다. 기간 동안 꾸준한 성장세를 보여 주며, 특히 2017년 이후 2018년과 2019년에 각각 지속적인 성장을 기록하였다. 2020년과 2021년에는 큰 폭의 증가가 나타났으며, 이는 해당 부문의 확장 혹은 투자 확대 가능성을 시사한다.
- 고용전문회사(PEO) 서비스⸺자산의 변화
- 이 부문은 2016년 5억 346만 달러에서 2021년 15억 434만 달러로 나타나 지속적인 성장세를 보였다. 2016년 이후 상당한 성장 폭이 있으며, 2019년부터 2021년까지 연평균 성장률이 높게 유지되었다. 이는 관련 서비스 부문의 확장 또는 수요 증가를 반영한다.
- 기타 자산의 변화
- 기타 자산 항목은 2016년 6억 4975만 달러에서 2018년 6억 7778만 달러까지 약간 증가하였으나 2019년 이후 2020년에는 약 6억 507만 달러로 정체 또는 소폭 감소하는 모습을 보였으며, 2021년에는 -3억 5002만 달러로 급격히 감소하였다. 이는 기타 자산에서 상당한 감액이 발생하였음을 의미하며, 특정 자산 처분 또는 재무 구조 조정이 있었다고 해석할 수 있다.
자본 지출
Automatic Data Processing Inc., 보고 가능한 부문별 자본 지출
US$ 단위 천
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고용주 서비스 | ||||||
| 고용전문회사(PEO) 서비스 | ||||||
| 다른 | ||||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
- 자본 지출의 전반적인 추세
-
2016년에서 2018년까지 고용주 서비스⸺자본 지출은 점차 증가하는 경향을 보였으며, 2018년에는 113,900천 달러로 정점에 달했습니다. 이후 2019년에는 다소 감소하였으나, 2020년과 2021년에는 다시 상승하였으며, 2021년에는 116,700천 달러로 이전 최고치를 넘어섰습니다.
반면, 고용전문회사(PEO) 서비스⸺자본 지출의 경우 2016년부터 2017년까지 일부 증가를 보였으나, 이후 자료 누락으로 인해 2018년 이후의 추세는 파악하기 어렵습니다. 특히, 이 항목은 2018년부터 2021년까지 측정값이 존재하지 않습니다.
다른⸺자본 지출은 2016년부터 2018년까지는 상승 후 하락하는 모습을 보여줍니다. 2016년 93,600천 달러에서 2017년 165,800천 달러로 급증했고, 2018년에는 78,000천 달러로 감소하였으며, 이후 2019년~2021년에는 각각 64,500천 달러, 52,600천 달러, 61,600천 달러로 변화가 있었습니다. 전반적으로 2016년의 최고치를 약간 넘는 수준에 머무르면서 안정성을 보여줍니다.
- 전체 자본 지출의 변화와 분석
-
세 가지 항목을 모두 합한 합계⸺자본 지출은 2016년 165,700천 달러에서 2021년 178,300천 달러로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 중간에 2017년 249,000천 달러로 정점에 도달했으며, 이후 일부 조정을 거쳐 다시 상승 흐름을 보이고 있습니다.
이러한 흐름은 특정 해에 큰 규모의 투자 또는 자본 지출이 발생했음을 시사하며, 2020년과 2021년에 다시 투자가 늘어난 모습이 확인됩니다. 특히 2021년에는 지속적인 투자 확대와 함께 전반적 규모를 높이고 있음을 보여줍니다.
전반적으로 자본 지출은 일부 변동성을 겪었으나, 5년 간에 걸쳐 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이는 회사의 성장 또는 전략적 투자 활동이 강화되고 있음을 암시할 수 있습니다.
감가상각 및 상각
Automatic Data Processing Inc., 보고 가능한 부문별 감가상각 및 상각
US$ 단위 천
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고용주 서비스 | ||||||
| 고용전문회사(PEO) 서비스 | ||||||
| 다른 | ||||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
- 양호한 성장세가 관찰됩니다.
-
2016년부터 2021년까지 전체 감가상각 및 상각 비용은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 특히, 고용주 서비스와 관련된 항목은 2016년 230,700천 달러에서 2021년 421,700천 달러로 거의 두 배 이상 증가하였으며, 이는 해당 부문이 활성화되고 있음을 시사합니다.
고용전문회사(PEO) 서비스의 감가상각 및 상각 비용도 유의미하게 증가하였으며, 2017년 이후 빠른 성장세를 나타내며 2021년에는 7,400천 달러에 도달하였습니다. 이와 함께 기타 항목의 감가상각 및 상각 비용 역시 2016년에서 2021년 사이 안정적으로 증가하였으며, 2021년 81,600천 달러로 정점을 찍었습니다.
전체 합계인 감가상각 및 상각 비용 또한 연평균 성장을 지속하며 2016년의 288,600천 달러에서 2021년 510,700천 달러로 확대된 모습이 확인됩니다. 이러한 증가 패턴은 회사의 자산 규모가 확장되거나, 자산 효율성을 높이기 위해 더 많은 자본 투입이 이루어지고 있음을 반영할 수 있습니다.