장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Automatic Data Processing Inc., 장기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
- 순고정자산 회전율
-
이 지표는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2016년의 17.03에서 2021년에는 21.92로 증가하였음을 알 수 있다. 이는 고정자산을 활용한 매출 창출 효율이 시간이 지남에 따라 개선되고 있음을 시사한다. 특히 2020년과 2021년의 수치는 상대적으로 높은 수준을 유지하고 있어, 자산 활용도 향상과 관련된 긍정적인 변화를 보여준다.
운용리스 및 사용권 자산을 포함한 경우에는 조금 더 낮은 수준을 나타내지만, 전반적인 추세는 유사하게 상승하는 모습을 보이고 있다. 이는 자산 활용 효율이 전반적으로 향상되고 있다는 점을 반영한다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2016년 0.27에서 2020년까지 0.37로 상승세를 기록하였으며, 2021년에는 약 0.31로 일부 감소하였다. 전반적으로는 매출 대비 총자산의 활용도가 증가하는 추세를 보여주지만, 2021년의 소폭 하락은 잠시 정체 또는 시장 환경 변화의 영향을 반영할 수 있다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 지표는 2016년 2.6에서 2018년 3.85까지 상승하였다가, 이후 2019년과 2020년에 각각 2.63과 2.54로 낮아졌다. 2021년에는 2.65로 다시 소폭 회복하는 모습을 보이고 있다. 이러한 변동은 자기자본의 활용도가 단기적으로 다소 감소하는 시기를 겪었음을 시사하나, 전반적으로는 안정적인 수준에 머물러 있다.
순고정자산 회전율
Automatic Data Processing Inc., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 수익 | 15,005,400) | 14,589,800) | 14,175,200) | 13,325,800) | 12,379,800) | 11,667,800) | |
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | 684,500) | 703,900) | 764,200) | 793,700) | 779,900) | 685,000) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 순고정자산 회전율1 | 21.92 | 20.73 | 18.55 | 16.79 | 15.87 | 17.03 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | 30.83 | 28.68 | 31.06 | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 9.44 | 8.48 | 8.64 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 9.77 | 8.62 | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 5.24 | 3.54 | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 13.69 | 12.79 | — | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 47.17 | 27.89 | 21.88 | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 10.07 | 7.33 | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 12.35 | 10.46 | 8.70 | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 2.81 | 3.24 | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 5.74 | 6.26 | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 49.26 | 36.99 | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 13.37 | 9.79 | 9.80 | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 8.64 | 7.20 | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 7.70 | 6.85 | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 8.90 | 7.62 | 7.82 | — | — | — | |
| Workday Inc. | 4.44 | 3.87 | — | — | — | — | |
| 순고정자산 회전율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 4.74 | 5.16 | — | — | — | — | |
| 순고정자산 회전율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 4.75 | 4.57 | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
1 2021 계산
순고정자산 회전율 = 수익 ÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= 15,005,400 ÷ 684,500 = 21.92
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 변화와 성장 추세
- 2016년부터 2021년까지의 기간 동안 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2016년의 약 11,667,800천 달러에서 시작하여 2021년에는 약 15,005,400천 달러에 이르러, 전체적으로 안정적인 성장세를 나타내고 있다. 이러한 성장률은 연평균 증가율이 양호하게 유지되어, 회사가 시장에서의 경쟁력을 유지하며 수익 기반을 확대하고 있음을 시사한다.
- 재산, 식물 및 장비의 변화와 자산 활용도
- 장기 자산인 재산, 식물 및 장비의 총액은 일부 기간 동안 약간의 변동성을 보였으나, 대체로 안정적인 수준을 유지해왔다. 2016년의 685,000천 달러에서 2021년의 684,500천 달러까지 변동했으며, 이는 재산의 감가상각 또는 재투자를 통한 지속적 자산 유지 혹은 재배치를 의미할 수 있다. 이러한 안정성은 장기적 자산 전략이 비교적 일관되게 유지되고 있음을 시사한다.
- 순고정자산 회전율의 개선
- 순고정자산 회전율은 2016년의 17.03에서 2021년의 21.92까지 점차 상승하는 추세를 보여, 회사가 고정자산을 보다 효율적으로 활용하고 있음을 시사한다. 이러한 상승은 자산의 효율적 운용 또는 자산 활용도 향상에 따른 결과로 볼 수 있으며, 회사의 운영 효율이 전반적으로 개선되고 있음을 반영한다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Automatic Data Processing Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 수익 | 15,005,400) | 14,589,800) | 14,175,200) | 13,325,800) | 12,379,800) | 11,667,800) | |
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | 684,500) | 703,900) | 764,200) | 793,700) | 779,900) | 685,000) | |
| 운용리스 사용권 자산 | 462,200) | 493,700) | —) | —) | —) | —) | |
| 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함) | 1,146,700) | 1,197,600) | 764,200) | 793,700) | 779,900) | 685,000) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 13.09 | 12.18 | 18.55 | 16.79 | 15.87 | 17.03 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | 10.48 | 9.37 | 31.06 | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 7.46 | 6.42 | 8.64 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 6.85 | 6.04 | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.30 | 3.54 | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 7.54 | 5.75 | — | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 17.51 | 12.44 | 21.88 | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 6.43 | 5.00 | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 8.30 | 8.00 | 8.70 | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 2.37 | 2.70 | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 4.20 | 4.74 | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 6.21 | 4.43 | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 7.32 | 5.62 | 9.80 | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 3.75 | 3.16 | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 4.34 | 4.06 | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 4.35 | 3.88 | 7.82 | — | — | — | |
| Workday Inc. | 3.11 | 2.96 | — | — | — | — | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 3.59 | 3.82 | — | — | — | — | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 4.03 | 3.87 | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
1 2021 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 수익 ÷ 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= 15,005,400 ÷ 1,146,700 = 13.09
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2016년부터 2021년까지 회사의 수익은 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2016년 기준 약 1,166.78억 달러였던 수익은 2021년 약 1,500.54억 달러로 증가하여, 연평균 성장률은 안정적이거나 약간의 가속화된 모습을 보이고 있다. 특히 2019년 이후 수익이 안정적으로 상승하며, 2020년과 2021년에는 각각 약 1.4588조 달러와 1.5005조 달러를 기록하였다. 이러한 추세는 회사의 영업활동이 지속적으로 성장하고 있음을 시사한다.
- 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)
- 이 항목에서도 증가와 일부 변동이 관찰되며, 회사의 고정자산 규모가 커지고 있음을 알 수 있다. 2016년 6850억 달러에서 2021년 1,146.7억 달러로 약 66% 이상 증가하였으며, 특히 2020년 이후 큰 폭의 증가(약 476억 달러)가 나타났다. 이와 함께 2019년～2021년 사이에는 일정 수준의 변동이 있으며, 2021년에는 이전보다 약간 감소하는 모습을 보이지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 재무 비율은 2016년 17.03에서 2019년 18.55로 점차 상승하여 고정자산의 활용도 향상을 보여주었다. 그러나 2020년에는 12.18로 크게 하락하며 잠시 수익성과 자산 활용도가 하락하는 모습을 나타냈다. 이후 2021년에는 13.09로 회복세를 보이고 있으나, 전년 대비 높은 수준에는 미치지 못한다. 이는 고정자산의 활용 효율이 일시적으로 낮아졌던 시기를 지나, 일부 회복하는 패턴이라 평가할 수 있다. 전체적으로 볼 때, 고정자산의 활용도는 변동성이 크며, 운영 효율성 향상과 재무 전략이 영향을 받았음을 시사한다.
총 자산 회전율
Automatic Data Processing Inc., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 수익 | 15,005,400) | 14,589,800) | 14,175,200) | 13,325,800) | 12,379,800) | 11,667,800) | |
| 총 자산 | 48,772,500) | 39,165,500) | 41,887,700) | 37,088,700) | 37,180,000) | 43,670,000) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 총 자산 회전율1 | 0.31 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.27 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | 1.17 | 1.20 | 1.45 | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 0.58 | 0.53 | 0.54 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.68 | 0.68 | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.32 | 0.34 | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.43 | 0.32 | — | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 0.84 | 0.81 | 0.81 | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.43 | 0.47 | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.62 | 0.70 | 1.08 | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 0.50 | 0.47 | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 0.31 | 0.34 | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.47 | 0.41 | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.42 | 0.38 | 0.44 | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 0.32 | 0.31 | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.55 | 0.52 | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.48 | 0.46 | 0.52 | — | — | — | |
| Workday Inc. | 0.50 | 0.53 | — | — | — | — | |
| 총 자산 회전율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 0.49 | 0.48 | — | — | — | — | |
| 총 자산 회전율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 0.62 | 0.58 | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
1 2021 계산
총 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= 15,005,400 ÷ 48,772,500 = 0.31
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2016년 이후로 지속적인 증가 추세를 나타내며, 2021년에는 약 150억 달러에 도달하였다. 이는 연평균 성장률이 높아 회사의 영업 성과가 꾸준히 개선되고 있음을 시사한다. 특히, 2018년 이후로 수익 증가 속도가 다소 둔화된 모습을 보이나, 여전히 성장세를 유지하고 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2016년 약 4,367억 달러에서 2021년 약 4,877억 달러로 증가하였다. 이 기간 동안 총 자산은 상당한 변동성을 보였으나, 전반적으로 증가하는 경향을 보여주고 있다. 특히 2021년에 큰 폭으로 상승한 것으로 나타나, 자산 규모 확대가 지속되고 있음을 알 수 있다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2016년 0.27에서 2018년 0.36까지 상승하며 회사의 자산 효율성이 향상되었음을 보여준다. 그러나 2019년 이후 약간 하락하여 2021년에는 0.31로 일부 축소되는 경향이 관찰된다. 이는 전체 자산 대비 수익 창출 효율이 2018년 이후 약간 둔화되었음을 시사하며, 재무 정책이나 운영 효율성 등에서 변화가 있었을 가능성을 고려할 수 있다.
주주 자기자본회전율
Automatic Data Processing Inc., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 수익 | 15,005,400) | 14,589,800) | 14,175,200) | 13,325,800) | 12,379,800) | 11,667,800) | |
| 주주의 자본 | 5,670,100) | 5,752,200) | 5,399,900) | 3,459,600) | 3,977,000) | 4,481,600) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 2.65 | 2.54 | 2.63 | 3.85 | 3.11 | 2.60 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | 2.59 | 2.61 | 3.00 | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 1.07 | 0.97 | 1.06 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.09 | 1.08 | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.00 | 0.65 | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.99 | 0.63 | — | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | — | 3.91 | 4.00 | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 3.03 | 3.57 | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.98 | 1.50 | 1.81 | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 1.18 | 1.21 | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 7.73 | 3.24 | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.67 | 0.72 | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 6.71 | 3.09 | 1.83 | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 0.51 | 0.50 | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 1.60 | 1.59 | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.79 | 0.75 | 0.82 | — | — | — | |
| Workday Inc. | 1.32 | 1.46 | — | — | — | — | |
| 주주 자기자본회전율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 1.43 | 1.51 | — | — | — | — | |
| 주주 자기자본회전율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 1.80 | 1.82 | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
1 2021 계산
주주 자기자본회전율 = 수익 ÷ 주주의 자본
= 15,005,400 ÷ 5,670,100 = 2.65
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 변화 추이
- 2016년부터 2021년까지 수익은 지속적인 증가세를 보이며 전반적으로 성장하는 경향을 나타내고 있다. 특히 2018년에는 약 13,325,800천 달러로 정점을 기록한 후, 이후 2019년에도 약 14,175,200천 달러, 2020년에는 약 14,589,800천 달러를 기록하며 꾸준한 증가세를 유지하였다. 이러한 상승은 매출이 안정적이고 건전하게 성장하는 모습을 보여준다.
- 주주의 자본의 변동
- 주주의 자본은 2016년 이후 일부 변동을 보이고 있으며, 전반적으로 감소하는 추세를 보였다. 2016년에는 4,481,600천 달러였으나, 2018년에는 3,459,600천 달러로 낮아졌다가 2019년 이후 다시 상승하는 모습을 나타냈다. 특히 2019년과 2020년에는 각각 5,399,900천 달러와 5,752,200천 달러로 증가하였으나, 2021년에는 5,670,100천 달러로 약간 감소하였다. 전체적으로 보면, 자본 규모의 변동이 있으며 수익 증가와는 부분적으로 일치하지 않는 패턴을 나타낸다.
- 주주 자기자본회전율의 추이
- 이 비율은 금융 활동이 얼마나 효율적으로 이루어지고 있는지를 보여주는 지표로, 2016년에는 2.6이었으며, 2017년과 2018년에는 각각 3.11과 3.85로 상승하였다. 이는 자본이 더 효율적으로 활용되고 있음을 의미한다. 그러나 2019년에는 2.63으로 하락하였으며, 이후 2020년과 2021년에는 각각 2.54와 2.65로 소폭 회복하는 모습을 보였다. 전반적으로 이 비율은 일시적인 변동을 보이고 있으나, 대체로 안정적인 수준에서 유지되고 있다. 이는 자본 회전이 수익성과의 균형을 이루고 있음을 시사할 수 있다.