EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.

경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.

경제적 이익
세후 순영업이익 (NOPAT)
현금 영업세
투자 자본
자본 비용
경제적 스프레드 비율
경제적 이익 마진 비율

Automatic Data Processing Inc., 경제적 이익계산

US$ 단위 천

	12개월 종료	2021. 6. 30.	2020. 6. 30.	2019. 6. 30.	2018. 6. 30.	2017. 6. 30.	2016. 6. 30.
	세후 순영업이익 (NOPAT)¹
	자본 비용²
	투자 자본³

	경제적 이익⁴

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).

¹ NOPAT. 자세히 보기 »

² 자본 비용. 자세히 보기 »

³ 투자 자본. 자세히 보기 »

⁴ 2021 계산
경제적 이익 = NOPAT – 자본 비용 × 투자 자본
= – × =

Automatic Data Processing Inc., NOPAT계산

US$ 단위 천

	12개월 종료	2021. 6. 30.	2020. 6. 30.	2019. 6. 30.	2018. 6. 30.	2017. 6. 30.	2016. 6. 30.
	순이익
	이연소득세비용(급여)¹
	의심스러운 계정에 대한 충당금의 증가(감소)²
	이연 수익의 증가(감소)³
	자기자본 등가물의 증가(감소)⁴
	이자 비용
	이자비용, 운용리스부채⁵
	조정된 이자 비용
	이자 비용의 세제 혜택⁶
	조정된 이자 비용, 세후⁷
	(이익) 유가증권 손실
	법인 자금에 대한 이자이익
	투자 소득, 세전
	투자 수익의 세무비용(급부금)⁸
	투자 소득, 세후⁹
	(이익) 영업 중단으로 인한 손실, 세수 순¹⁰
	세후 순영업이익 (NOPAT)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).

¹ 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »

² 의심 계정에 대한 충당금의 증가(감소) 추가.

³ 이연수익(deferred revenue)의 증가(감소) 추가.

⁴ 순이익에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.

⁵ 2021 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =

⁶ 2021 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =

⁷ 순이익에 세후 이자 비용 추가.

⁸ 2021 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =

⁹ 세후 투자 소득의 제거.

¹⁰ 중단된 운영 제거.

순이익: 2016년 이후로 순이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보여 왔으며, 2019년을 기점으로 상당한 성장을 기록하였다. 2016년 약 1,492,500천 USD에서 2020년 약 2,462,500천 USD로 증가하였으며, 이후 2021년에는 약 2,598,500천 USD로 더 상승하였다. 이러한 증가세는 회사의 수익성이 안정적으로 개선되고 있음을 시사한다.
세후 순영업이익 (NOPAT): 이 지표 역시 전반적으로 우상향하는 경향을 보인다. 2016년 약 1,527,436천 USD였던 NOPAT은 2019년 이후 점차 늘어났으며, 2020년에는 약 2,490,856천 USD를 기록하였다. 이 후 2021년에는 다소 감소하는 모습을 보였으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 영업 활동의 효율성과 수익성 향상에 기여한 결과로 해석할 수 있다.

Automatic Data Processing Inc., 현금 영업세계산

US$ 단위 천

	12개월 종료	2021. 6. 30.	2020. 6. 30.	2019. 6. 30.	2018. 6. 30.	2017. 6. 30.	2016. 6. 30.
	소득세 충당금
	덜: 이연소득세비용(급여)
	더: 이자 비용으로 인한 세금 절감
	덜: 투자 소득에 부과되는 세금
	현금 영업세

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).

소득세 충당금: 이 항목은 2016년부터 2021년까지 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2018년 이후에는 상당한 변동 없이 안정적인 수준을 유지하는 것으로 나타났다. 2018년에 큰 폭으로 감소한 이후, 2019년과 2020년에 다소 회복하는 모습을 보여주며, 2021년에는 다시 증가하여 76만 2천 달러에 달한다. 이러한 변화는 세금 관련 충당금의 결정 및 예상 세액 조정에 따른 조정일 수 있으며, 수익 또는 세무 전략에 변화가 있었던 것으로 해석될 수 있다.
현금 영업세: 이 항목은 전체 기간에 걸쳐 지속적으로 증가하는 특성을 보인다. 2016년의 약 744,765달러에서 2021년에는 1,018,322달러로 크게 상승하였다. 특히 2021년에 거의 30% 이상 증가하였으며, 이는 영업활동에서 발생하는 현금창출 능력의 향상이나 영업 규모의 확장을 시사할 수 있다. 이러한 상승은 기업의 수익성과 영업 효율성 향상에 따른 결과일 가능성이 있으며, 투자 및 재무 전략의 긍정적 신호로 해석할 수 있다.

Automatic Data Processing Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)

US$ 단위 천

		2021. 6. 30.	2020. 6. 30.	2019. 6. 30.	2018. 6. 30.	2017. 6. 30.	2016. 6. 30.
	역환매계약(reverse repurchase agreement)에 따른 의무
	단기 부채
	장기 부채
	운용리스 책임¹
	보고된 총 부채 및 임대
	주주의 자본
	순이연법인세(자산) 부채²
	의심스러운 계정에 대한 수당³
	이연된 수익⁴
	지분 등가물⁵
	누적된 기타포괄(손익)손실, 세액 공제⁶
	조정된 주주 자본
	유가증권⁷
	투자 자본

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).

¹ 자본화된 운영 리스의 추가.

² 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »

³ 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.

⁴ 이연 수익 추가.

⁵ 주주의 자본에 대한 지분 등가물 추가.

⁶ 누적된 기타 포괄 소득의 제거.

⁷ 유가증권 공제.

전체 부채 수준의 변화와 추세: 2016년부터 2018년까지 총 부채 및 임대액은 소폭의 변동을 보이며 비교적 안정된 수준을 유지하였으나, 2019년 이후 급증하는 경향을 나타냈다. 특히 2020년과 2021년에 회복세를 보이며 각각 약 2.45억 달러와 3.45억 달러로 크게 증가하였다. 이러한 증가는 기업의 확장 또는 재무 구조 조정을 반영할 수 있으며, 부채 및 임대 부채가 최근 상당히 증가하는 추세임을 나타낸다.
자기자본 변동 및 자본구조: 2016년 이후로 주주의 자본은 전반적으로 증가하는 양상을 보였으며, 2016년 약 4.48억 달러에서 2019년 이후 5.4억 달러 이상으로 상승하였다. 특히 2017년과 2018년 사이에는 일시적 감소세를 보였으나, 이후 다시 빠르게 증가하였다. 2021년에는 약 5.67억 달러에 달하였으며, 이는 회사의 수익성 또는 배당 정책 변화가 반영된 결과로 해석할 수 있다. 이에 따라 회사는 일정 기간 동안 자기자본을 축적하거나 재무적인 영향력을 확대하는 전략을 가졌을 가능성을 시사한다.
투자 자본의 추이와 규모: 투자 자본은 2016년 약 7.92억 달러에서 2021년 약 10.15억 달러로 지속적 증가세를 보여준다. 증가율이 높아지고 있으며, 이는 기업이 내부 확장 또는 전략적 자본 투자를 증대시키고 있음을 지시한다. 특히 2019년 이후 빠른 상승을 기록하며, 기업의 성장 또는 경쟁력을 강화하기 위한 투자가 활발히 이루어진 것으로 분석된다. 투자 자본의 증가는 기업의 성장 가능성과 시장 내 포지셔닝 강화를 뒷받침하는 긍정적인 신호로 볼 수 있다.

Automatic Data Processing Inc., 자본 비용계산

2021. 6. 30.


주주의 자본²	÷	=	×		=
빚³	÷	=	×	× (1 – 21.00%)	=
운용리스 책임⁴	÷	=	×	× (1 – 21.00%)	=
합계:

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30).

¹ US$ 단위 천

² 주주의 자본. 자세히 보기 »

³ 빚. 자세히 보기 »

⁴ 운용리스 책임. 자세히 보기 »

2020. 6. 30.


주주의 자본²	÷	=	×		=
빚³	÷	=	×	× (1 – 21.00%)	=
운용리스 책임⁴	÷	=	×	× (1 – 21.00%)	=
합계:

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).

¹ US$ 단위 천

² 주주의 자본. 자세히 보기 »

³ 빚. 자세히 보기 »

⁴ 운용리스 책임. 자세히 보기 »

2019. 6. 30.


주주의 자본²	÷	=	×		=
빚³	÷	=	×	× (1 – 21.00%)	=
운용리스 책임⁴	÷	=	×	× (1 – 21.00%)	=
합계:

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).

¹ US$ 단위 천

² 주주의 자본. 자세히 보기 »

³ 빚. 자세히 보기 »

⁴ 운용리스 책임. 자세히 보기 »

2018. 6. 30.


주주의 자본²	÷	=	×		=
빚³	÷	=	×	× (1 – 28.10%)	=
운용리스 책임⁴	÷	=	×	× (1 – 28.10%)	=
합계:

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-06-30).

¹ US$ 단위 천

² 주주의 자본. 자세히 보기 »

³ 빚. 자세히 보기 »

⁴ 운용리스 책임. 자세히 보기 »

2017. 6. 30.


주주의 자본²	÷	=	×		=
빚³	÷	=	×	× (1 – 35.00%)	=
운용리스 책임⁴	÷	=	×	× (1 – 35.00%)	=
합계:

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-06-30).

¹ US$ 단위 천

² 주주의 자본. 자세히 보기 »

³ 빚. 자세히 보기 »

⁴ 운용리스 책임. 자세히 보기 »

2016. 6. 30.


주주의 자본²	÷	=	×		=
빚³	÷	=	×	× (1 – 35.00%)	=
운용리스 책임⁴	÷	=	×	× (1 – 35.00%)	=
합계:

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).

¹ US$ 단위 천

² 주주의 자본. 자세히 보기 »

³ 빚. 자세히 보기 »

⁴ 운용리스 책임. 자세히 보기 »

Automatic Data Processing Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교

		2021. 6. 30.	2020. 6. 30.	2019. 6. 30.	2018. 6. 30.	2017. 6. 30.	2016. 6. 30.
	선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
	경제적 이익¹
	투자 자본²
	성능 비율
	경제적 스프레드 비율³
	벤치 마크
	경제적 스프레드 비율경쟁자⁴
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Palo Alto Networks Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).

¹ 경제적 이익. 자세히 보기 »

² 투자 자본. 자세히 보기 »

³ 2021 계산
경제적 스프레드 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =

⁴ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

Automatic Data Processing Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교

		2021. 6. 30.	2020. 6. 30.	2019. 6. 30.	2018. 6. 30.	2017. 6. 30.	2016. 6. 30.
	선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
	경제적 이익¹

	수익
	더: 이연 수익의 증가(감소)
	조정된 매출
	성능 비율
	경제적 이익 마진 비율²
	벤치 마크
	경제적 이익 마진 비율경쟁자³
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Palo Alto Networks Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).

¹ 경제적 이익. 자세히 보기 »

² 2021 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 조정된 매출
= 100 × ÷ =

³ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

	Automatic Data Processing Inc.	다른 회사(이전에 구매하지 않음)
재무제표
재무제표의 구조
재무비율 분석
상대적 가치 평가
할인된 현금 흐름 평가(DCF)
경제적 부가가치 (EVA)
장기 추세
재무제표의 구성요소 분석
재무 보고 품질
주가 동향

	모든 회사
재무제표
재무제표의 구조
재무비율 분석
상대적 가치 평가
할인된 현금 흐름 평가(DCF)
경제적 부가가치 (EVA)
장기 추세
재무제표의 구성요소 분석
재무 보고 품질
주가 동향

Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)

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