지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Biogen Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2017년 이후로 이 비율은 전체적으로 하락하는 추세를 보이고 있으며, 2020년을 기점으로 낮은 수준에서 유지되고 있습니다. 2017년에는 약 0.57에서 시작하여 2020년까지 0.45 내외로 안정되었습니다. 그러나 2021년과 2022년에는 다시 상승하는 경향이 관찰되었으며, 특히 2021년 9월과 12월에는 0.69까지 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 자본 대비 부채 비율이 일정 기간 동안 증가했음을 의미하며, 영업리스 부채 포함 수치는 이와 유사한 추세를 나타내어 부채 수준이 다소 높아졌음을 보여줍니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2017년부터 2020년까지 안정적인 수준으로 유지되었으며, 2020년 이후 약간의 상승세를 보이고 있습니다. 2017년 36%에서 2020년 42% 정도로 증가하였고, 이후 2022년 9월까지 약 38-41% 범위 내에서 변화하는 모습을 볼 수 있습니다. 이는 자본에 대한 부채 비중이 점차 증가하는 추세임을 시사합니다. 영업리스 부채 포함 데이터 역시 유사한 패턴을 보이며, 비율이 조금 높아지고 있음을 확인할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2017년 0.31에서 시작하여 2020년 말까지 약 0.25 내외로 낮아지며 자산대비 부채비율이 개선된 모습을 보여줍니다. 이후 2021년과 2022년 사이에는 다시 0.29에서 0.31의 범위 내로 상승하는 추세를 나타냅니다. 이는 자산에 대한 부채 비율이 점차 늘어나고 있음을 의미하며, 영업리스 부채 포함 수치는 비슷한 경향성을 보여줍니다. 전반적으로, 자산 대비 부채가 점차 증대됨에 따라 재무 구조의 변동성을 보여줍니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2017년에는 약 1.85에서 시작하여 2022년 9월 기준 약 2.11까지 상승하는 모습을 보이며, 전반적으로 재무 레버리지 비율이 증가하는 경향을 나타내고 있습니다. 이는 기업이 부채를 활용하여 자본 대비 업무 활동을 확대하는 전략을 일부 채택했음을 시사합니다. 특히 2019년과 2020년 사이에 상승 폭이 뚜렷했으며, 이후 약간의 조정 또는 안정적 유지 양상을 보이고 있습니다. 이는 부채 이용 증가와 재무적 위험 수준의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Biogen Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금, 당좌 부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Biogen Inc. 주주 지분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Total Biogen Inc. 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세 및 해석
- 2017년 3월 이후 2018년 3월까지 총 부채는 꾸준히 감소하는 양상을 보였으며, 이 기간 동안 약 12억 달러 가량의 축소가 이루어졌습니다. 이후 2018년 12월까지 거의 안정된 수준을 유지하였고, 2019년 초에는 다시 소폭 증가하는 모습을 나타냈습니다. 특히 2020년 3월부터 2021년 12월까지는 부채가 다시 증가하는 추세로 전환되어, 2020년 12월에 약 59억5천만 달러에 도달했으며, 2021년 12월까지 지속적으로 상승하였습니다. 2022년에는 급격히 하락하여 3,679백만 달러까지 내려갔으며, 이는 전반적인 재무 구조 재조정 또는 부채 감축 전략이 진행되었음을 의미할 수 있습니다.
- 주주 지분의 변화와 해석
- 전체적으로 회사의 자본은 2017년부터 2022년까지 큰 폭으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2018년 하반기와 2019년 초, 2021년 초에 큰 폭의 증액이 관찰되며 주주 지분이 약 11억 달러 이상 성장하였습니다. 이러한 자본 증가는 내부 유보금의 증가 또는 신주 발행 등을 통한 외부 자본 유입에 따른 것으로 해석됩니다. 2020년 이후에는 일부 기간 동안 변동성이 있으나 전반적으로 자본은 지속적으로 증가하는 양상입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변화와 의미
- 이 비율은 2017년 3월에 0.57로 시작하여, 그 이후 점차 안정적 또는 다소 감소하는 경향을 보였으며, 2018년 이후 2022년까지 0.45 이하로 유지되고 있습니다. 2022년 3월 기준으로 0.49로 최종 수치를 기록하며, 부채에 대한 의존도가 점차 낮아지고 있음을 알 수 있습니다. 이는 재무 안정성을 높이고, 금리 변동성 또는 부채 부담에 대한 적정 수준의 관리를 유지하고 있다는 의미로 해석할 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Biogen Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금, 당좌 부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Biogen Inc. 주주 지분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Total Biogen Inc. 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세
- 2017년부터 2018년까지는 총 부채가 대체로 안정적인 수준을 유지하였으며, 약 59억 3천만 달러 내외의 범위에서 변화하였습니다. 이후 2019년까지 큰 변동 없이 유지되다가 2020년 말에 급증하는 경향을 보여, 약 76억 4천만 달러를 기록하였습니다. 2021년 및 2022년에는 부채 수준이 다시 하락하는 모습을 보였으며, 2022년 9월 기준으로 약 75억 5천만 달러에 머무르고 있습니다. 이러한 변화는 재무 안정성이나 부채 구조에 일부 조정이 있었음을 시사할 수 있으며, 특히 2020년 이후 부채의 급증은 자금조달 또는 투자 확대를 위한 차입 활동의 증가와 관련될 가능성이 있습니다.
- 총 주주 지분의 추세
- 2017년 초반에는 약 11억 5천만 달러에서 시작하여 2017년 말에는 12억 8천만 달러를 기록하였으며, 이후 2018년과 2019년에는 일정한 변동성을 보이면서도 전체적으로 상승하는 경향을 나타냈습니다. 특히 2019년 말에 약 13억 9천만 달러까지 증가하였으며, 2020년과 2021년에는 다소 감소하는 모습도 관찰됩니다. 하지만 2022년에는 다시 빠르게 회복되어 약 12억 7천만 달러에 이르렀으며, 이는 기업의 자본구조가 전반적으로 견고한 상태임을 보여줍니다. 이러한 변화는 이익잉여금 또는 기타 자본 항목의 증감, 또는 자본 확충 활동과 관련되었을 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)의 변화
- 이 비율은 2017년부터 2020년까지 지속적으로 낮아지고 있으며, 2017년 0.57에서 2020년 0.73으로 상승했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 비중이 높아지고 있음을 의미할 수 있습니다. 특히 2020년 이후에는 0.72, 0.71 등으로 안정세를 보이다가 2022년에는 0.52로 하락하는 추세를 보여, 부채 부담이 전체 자본 대비 비율로 줄어들었음을 시사합니다. 이러한 변화는 부채와 자본의 상호 비율이 조정되면서 재무 안정성을 높이려는 재무 전략의 결과일 수 있으며, 기업의 위험 부담 경감이나 재무 구조 개선 활동을 반영할 가능성이 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Biogen Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금, 당좌 부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Biogen Inc. 주주 지분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2017년 3월부터 2019년 12월까지는 총 부채가 상대적으로 안정적인 수준을 유지하며 6,214,200 USD에서 5,953,500 USD 범위 내에서 변동하였습니다. 그러나 2020년 이후에는 부채가 눈에 띄게 증가하는 경향을 보였으며, 특히 2020년 12월 이후에도 지속적으로 상승하여 2022년 6월 기준 6,279,200 USD에 이르렀습니다. 이는 회사가 재무구조 개선보다는 일부 차입 또는 부채 확대 전략을 취하고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 본 기간 동안 다양한 양상을 나타내고 있습니다. 2017년부터 2019년까지는 큰 변동이 적었으나, 2017년 9월 이후 점차 증가하는 추세를 보여 2020년 12월 기준으로 18,752,500 USD에 도달하였고 이후 2022년 말까지는 약 19,054,700 USD로 유지되고 있습니다. 전반적으로 자본은 비교적 안정적이나 일부 기간은 일시적 조정을 보이며, 회사의 재무 건전성을 유지하는 데 주력하는 모습을 반영할 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 회사의 재무 구조를 보여주는 중요한 지표이며, 2017년 3월 0.36 수준에서 출발하여 2017년 9월 이후 0.3 전후로 안정화되어 왔습니다. 이후 2020년 초까지 0.3 내외를 유지하다가, 2020년 12월부터 2022년 6월까지 0.33~0.41 사이로 상승하는 모습을 볼 수 있습니다. 이는 부채가 자본에 비해 다소 증가하는 경향을 보이지만, 여전히 0.4 이하의 수준으로 낮은 편이어서 재무적 안정성을 어느 정도 유지하고 있음을 시사합니다. 그러나 일정 기간 동안 부채비율이 상승하는 추세는 재무 위험이 내포될 가능성을 고려할 필요가 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Biogen Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금, 당좌 부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Total Biogen Inc. 주주 지분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
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- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세
- 2017년 3월부터 2018년 12월까지는 총 부채가 큰 변동 없이 안정적인 수준을 유지하였으며, 약 59억 달러 내외의 범위에서 지속적으로 유지되었습니다. 그러나 2019년 이후부터 2020년 12월까지는 총 부채가 급증하는 모습을 보였으며, 2020년 12월에는 약 78억 4천만 달러로 최고치를 기록하였습니다. 이후 2021년과 2022년 상반기에는 다시 감소하는 경향을 나타내었으며, 2022년 9월에는 약 75억 5천만 달러로 하락하였음을 알 수 있습니다. 전반적으로 부채 수준은 2017년 말 이후로 상당한 증감이 있었으며, 특히 2020년경에 급증 후 일부 축소되는 추세입니다.
- 총 자본금의 추세
- 총 자본금은 2017년의 179억 9천만 달러에서 2017년 말과 2018년 초에 점차 상승하는 모습을 보였으며, 2018년 9월 이후 잠시 하락하였다가 2019년과 2020년에 다시 상승하는 추세를 보였습니다. 2020년 12월에는 약 203억 6천만 달러를 기록하며 기업의 자본 규모가 최고점을 찍었으며, 이후 2021년과 2022년 상반기에도 유지되었습니다. 이 기간 동안 자본금이 전체적으로 안정적이면서도 지속적인 성장세를 나타내고 있음을 보여줍니다.
- 총자본비율(영업리스 부채 포함)의 변화
- 총자본비율은 2017년 3월의 36%에서 2017년 말에는 34%로 약간 하락한 후, 이후 2018년 6월과 9월에는 30~33% 사이를 유지하는 등 변동을 보여주었습니다. 2019년과 2020년에는 31~34%의 범위 내에서 안정된 수준을 보였으며, 2020년 말에는 41%로 급증하는 모습이 관찰됩니다. 이는 자본 대비 부채 비중이 일시적으로 크게 낮아졌음을 의미할 수 있습니다. 이어 2021년과 2022년에는 다시 39~42% 구간에서 지속적으로 유지되면서, 전반적으로 부채와 자본의 조화를 이루려는 재무구조의 조정을 보여줍니다. 특히 2020년 이후 총자본비율의 변동은 부채 감축 또는 자본 증대와 연관된 것으로 해석될 수 있습니다.
자산대비 부채비율
Biogen Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금, 당좌 부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
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- 총 부채의 추세와 변화
- 자료에 따르면, 전체 기간 동안 총 부채는 상당히 변동이 크지 않으며, 2017년부터 2019년까지는 약 6,500,000천 달러 수준을 유지하였다. 이후 2020년 초를 기점으로 부채가 급증하는 모습을 보였으며, 2020년 12월 기준 7,423,800천 달러에 이르렀다. 이후 2022년 3월까지는 다시 하락세를 보이면서 6,279,200천 달러로 감소하였다. 이러한 변화는 시장 환경이나 회사의 차입 구조 조정과 관련될 수 있다.
- 총 자산의 추세와 변화
- 총 자산은 2017년 2,119억 5900만 달러에서 지속적으로 증가하여 2019년까지 약 2,743억 8000만 달러에 도달하였다. 이후 2020년을 기점으로 일시적인 조정을 겪으며 2020년 9월까지는 약 2,611억 9200만 달러를 기록하였다. 2020년 말 이후 다시 상승세로 돌아서 2021년 말에는 약 2,488억 5000만 달러를 기록하며 전반적인 증가세를 유지하였다. 그러나 일부 기간에는 자산 규모의 다소의 축소도 관찰되었으며, 이는 영업실적이나 자산구조 변경과 관련된 움직임일 수 있다.
- 자산 대비 부채비율의 변화와 해석
- 자산대비 부채비율은 대체로 0.22에서 0.31 범위 내에서 변동하며, 전반적으로 낮은 수준의 레버리지를 유지하는 경향을 보여왔다. 2017년부터 2019년까지는 0.22 내외의 안정된 수준을 유지하였으며, 2020년에는 0.29까지 일시적으로 상승하였다. 이러한 상승은 부채 증가폭이 자산 증가폭보다 빨랐기 때문으로 볼 수 있다. 이후 다시 낮아졌으며, 2022년에는 0.25로 하락하는 모습을 보여, 회사는 자산 대비 부채 비율을 안정적으로 운용하려는 전략을 유지하는 것으로 해석할 수 있다. 이 변동은 회사의 재무 건전성과 유동성 관리 전략과 연관되어 있을 가능성이 높다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Biogen Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금, 당좌 부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자산의 추세
- 2017년 3월부터 2018년 9월까지는 총 부채가 점진적으로 감소하는 모습을 보였으며, 2018년 12월 이후부터 2020년 3월까지는 안정세를 유지하였다. 그러나 2020년 12월 이후부터 2022년 6월까지는 총 부채가 급증하는 양상을 나타냈으며, 2022년 6월에는 약 6,634,000천 달러로 최고치를 기록하였다. 반면, 총 자산은 2017년 3월부터 2018년 9월까지 꾸준히 증가하였으나 이후 변동성을 보이며 2020년과 2021년에는 일부 축소하는 경향이 잠시 나타났다. 2022년 상반기에는 다시 증가하는 추세를 보여 최대 약 25,081,400천 달러에 이르렀다.
- 자산대비 부채비율의 변화
- 이 비율은 2017년에는 약 0.31로 비교적 높은 수치를 기록하였다가, 이후 2018년부터 2020년까지는 0.23~0.32 사이에서 변동하며 낮은 수준을 유지하였다. 특히 2020년부터는 0.27~0.32 사이에서 안정적인 모습을 보이고 있다. 이러한 수치는 회사가 총 자산 대비 부채 비율을 관리하며 재무 건전성을 유지하려는 노력을 시사할 수 있다. 그럼에도 불구하고 2022년 상반기에는 다시 0.3 이하로 낮아지는 추세를 보여, 부채 비율이 일정 수준 이하로 조절되고 있음을 알 수 있다.
재무 레버리지 비율
Biogen Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Biogen Inc. 주주 지분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Total Biogen Inc. 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세 및 변화
- 2017년부터 2022년까지의 기간 동안 총 자산은 전체적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히, 2018년 하반기 이후 2019년까지는 높은 수준으로 유지되었으며, 이후 2020년 초반에 잠시 하락하는 양상을 보이기도 하였으나, 다시 상승세 또는 안정된 수준을 나타내고 있다. 특히 2020년 말에는 25억 달러대를 기록하며 전반적으로 자산 규모가 꾸준히 확대되고 있음을 알 수 있다. 이러한 증가는 기업이 자산 기반을 확장하는 데 긍정적인 신호로 볼 수 있다.
- 주주 지분 및 자본 구조의 변화
- 2017년부터 2022년까지 주주 지분 역시 증가하는 흐름을 나타내고 있다. 2017년 11억5천만 달러 수준이던 주주 지분은 점진적으로 늘어나 2022년에는 12억7천만 달러를 기록하였다. 이 기간 동안 자산 증대에 비례하여 자본도 꾸준히 늘어난 모습이다. 다만, 2019년 말과 2020년 중반에는 일부 하락세를 보였으나, 이후 다시 상승하는 경향을 유지하고 있다. 이는 기업이 자본을 확충하거나 이익 잉여금을 축적하는 전략을 지속했음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율의 변화와 의미
- 재무 레버리지 비율은 2017년 1.85에서 시작하여 2020년 이후에는 2.3 내외를 유지하는 모습을 보여준다. 특히, 2019년 말 2.04에서 2020년 초 2.26으로 증가하는 등 레버리지 비율이 상승하는 추세를 나타냈으며, 이후 2021년 6월 2.19로 다소 하락하는 모습을 보여주었다. 전반적으로 2 이상을 유지하는 이 비율은 기업이 타인 자본을 이용한 재무 구조를 적극 활용하였음을 의미하며, 자본에 비해 부채 의존도가 높음을 나타낸다. 레버리지 비율이 상승하는 동안 재무적 위험도와 재무 건전성 간의 균형이 중요한 요소임을 고려할 필요가 있다.