지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Vertex Pharmaceuticals Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 2020년 3월 이후 적은 수준의 부채 비율이 지속되어 왔으며, 2022년 3분기까지는 약 0.02~0.04의 낮은 범위 내에 유지되고 있다. 그러나 2022년 12월 이후 잠시 동안 부채 비율이 0.1로 증가하는 모습을 보이며, 그 이후에는 다시 0.09 수준으로 안정화되었다. 전체적으로 볼 때, 부채의 비중이 크지 않으며, 부채 증가가 급격하지 않음을 알 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2020년 3월부터 초기 일정 범위(약 0.02~0.04) 내에서 유지되었으며, 이후 2022년 9월과 12월에는 0.09까지 상승하였다. 이후 다시 0.08 수준까지 내려오는 추세이며, 전반적으로 부채비율이 안정적인 수준에서 유지되는 경향이 관찰된다. 이를 통해 자본 대비 부채의 비중이 비교적 낮으며, 큰 변동이 없는 것으로 파악된다.
- 자산대비 부채비율
- 2020년 3월 이후 자산 대비 부채 비율은 일관되게 낮은 수준(약 0.02~0.03)으로 유지되고 있으며, 2022년 이후 0.07로 약간 상승하는 모습이 관찰된다. 2024년 3월까지는 다시 0.06 이하로 수렴하는 모습으로, 회사의 자산에 대한 부채 비중이 전반적으로 낮게 관리되고 있음이 드러난다.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년 이후 약 1.3~1.4 범위 내에서 안정적이게 유지되었으며, 2025년에는 1.37로 약간 올라간 모습이 나타난다. 이는 자본 대비 부채를 활용하는 정도가 일정 범위 내에서 유지되고 있음을 의미한다. 재무 레버리지의 변화는 그리 크지 않으며, 안정적인 재무 구조를 보여준다.
- 이자 커버리지 비율
- 초기에는 매우 높은 수준(50 이상)을 기록하며 이자비용을 충분히 감당할 수 있는 능력을 보여주었다. 2020년 9월 이후 잠깐 감소하는 시점이 있었으며, 2021년 이후부터는 다시 강한 상향 추세를 보이며 80~100에 근접하는 수준을 유지하였다. 2024년 3분기에는 상당히 낮아져 6.14를 기록하였으며, 이후 2024년 12월에는 급반등하며 258 이상을 넘겼다. 이 비율의 다소 변동성은 이자비용과 영업이익 간의 상관관계 혹은 특정 금융비용의 일시적 변동성을 반영할 수 있다. 전반적으로는 이자 커버리지가 높아, 금융 비용 부담에 대한 충분한 여유가 있음을 보여준다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Vertex Pharmaceuticals Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 자본 규모의 성장과 안정성
- 2020년 3월부터 2025년 6월까지의 기간 동안, 주주 자본은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 초에는 약 64억 600만 달러였으며, 2025년 6월에는 약 156억 3천만 달러에 이르러, 약 2.4배의 성장을 기록하였다. 이러한 흐름은 회사가 내부 유보 이익과 신규 투자 등을 통해 자본 확충을 지속적으로 추진했음을 시사한다.
- 변화의 속도와 안정성
- 특히, 2020년에서 2021년 사이에는 주주 자본이 빠른 증가를 보여 2019년 이후의 성과를 바탕으로 재무구조가 견고하게 자리 잡았음을 나타낸다. 이후 몇 차례에 걸쳐 성장률이 일정 수준을 유지하며, 연평균 성장률이 뚜렷하게 계속되었다. 그러나, 2024년 이후 일부 기간에서는 자본의 증가 속도가 다소 둔화된 모습도 관찰된다.
- 부채 비율과 재무 건전성
- 제공된 데이터에서는 '총 부채' 항목이 공란으로 표기되어 있어, 부채 규모와 부채구조를 직접 평가하는 것은 어려운 상황이다. 이에 따라, 주주 자본에 대한 비율인 '주주 자본 대비 부채 비율' 역시 데이터가 없어 재무 건전성에 대한 종합적인 평가를 제한한다. 그러나, 주주 자본이 꾸준히 증가하는 점은 자본적 기반이 견고하다는 신호를 제공한다.
- 전반적 추세와 전망
- 전반적으로 본 기간 동안 회사의 자본은 지속적 성장을 보여 왔으며, 특히 2023년 1분기까지 안정적인 증가세를 유지하였다. 성장이 약간 둔화된 인상도 있지만, 전반적인 자본 규모의 확대는 재무적 안정성과 재무 전략의 성과를 반영하는 것으로 보인다. 미래에도 자본 증대와 재무구조 개선이 지속될 가능성이 있으며, 향후 부채 관련 데이터 확보를 통해 보다 포괄적인 재무 분석이 필요하다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Vertex Pharmaceuticals Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 자본
= ÷ =
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년 이후부터 2025년까지의 기간 동안 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 동안 데이터가 누락된 후, 2021년 말기에는 약 363,500천 달러 수준에서 시작하여 2022년에는 약 382,300천 달러로 증가하였다. 이후 2023년과 2024년 동안에는 부채가 지속적으로 늘어나며 각각 약 348,600천 달러와 1,538,700천 달러에 달하였다. 특히 2024년 이후에는 급격한 상승이 나타나는데, 2024년 12월 기준 부채는 약 15억 2,740만 달러에 달했으며, 2025년 6월에는 약 15억 3,770만 달러로 평균 이상의 수준을 유지하였다. 이와 같은 증가는 회사의 차입금 또는 금융 부담이 증가했음을 시사하며, 이에 따른 재무 구조 변화가 관찰된다.
- 주주 자본
- 2020년부터 2025년까지 주주 자본은 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있다. 2020년 3월 기준 약 6억 4,616만 달러였으나, 이후 안정적인 성장세를 기록하며 2025년 6월에는 약 16억 4,963만 달러에 도달하였다. 이와 같이 지속적인 증가는 기업의 이익 누적, 배당 정책, 신주 발행 또는 자본 확장 전략에 기인할 수 있다. 특히 2021년 이후 급격한 증가가 두드러지며, 2022년 이후의 성장률도 높아지고 있음을 알 수 있다. 이러한 주주 자본 증가는 기업의 재무 건전성 유지와 성장 전략 구사에 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 이후 2021년, 2022년, 2023년 동안 지속적으로 낮은 수준을 유지하였으며, 2022년 말 기준 약 0.02~0.04 범위 내에 자리하였다. 이는 회사의 부채 대비 주주 자본 비율이 안정적임을 보여주며, 재무 건전성에 있어서 평가가 좋았음을 의미한다. 그러나 2024년 이후에는 부채 비율이 급증하는 추세를 보이는데, 2024년 12월에는 약 0.09로 증가하였다. 이는 부채 증가율이 높아졌음을 나타내며, 기업의 재무 구조가 변화하고 있음을 시사한다. 전체적으로, 부채 비율이 상승하는 흐름은 향후 재무 리스크 관리에 주의가 필요함을 암시한다.
총자본비율 대비 부채비율
Vertex Pharmaceuticals Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자본금
- 분기별 데이터에서 총 자본금은 지속적인 상승 경향을 보이고 있다. 2020년 3월에는 약 6,461,654 천 달러였으며, 2025년 6월 기준으로 약 16,430,900 천 달러로 증가하였다. 이러한 증가는 기업의 자본 확충 또는 자본 구조의 확대를 시사하며, 회사의 재무 안정성과 성장 가능성에 긍정적인 신호로 해석할 수 있다. 특히, 매년 안정적인 증가세를 유지하며 꾸준한 자본 증대가 이루어진 것으로 관찰된다.
- 총 부채와 재무 비율
- 현재 제공된 데이터에서는 '총 부채'와 '총자본비율 대비 부채비율' 값이 누락되어 있어, 구체적인 부채 수준이나 부채비율에 대한 분석은 가능하지 않다. 그러나 자본금의 지속적인 증가와 함께 부채 관련 데이터가 활용 가능할 경우, 부채비율의 흐름과 기업의 재무 건전성을 보다 정밀하게 평가할 수 있을 것이다. 부채의 적정 수준 유지와 자본 확충이 병행된다면, 재무 안정성이 강화될 것으로 기대된다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Vertex Pharmaceuticals Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2022년까지는 데이터가 제공되지 않아 명확한 추세를 파악하기 어렵지만, 2022년 이후로는 총 부채가 지속적으로 증가하는 경향이 관찰된다. 특히 2024년 말에 약 1.538백만 달러를 기록하며, 이전 년도 대비 급격한 증가를 보이고 있다. 이와 같은 증가는 부채 부담이 늘어나거나, 새로운 차입 또는 리스 계약의 증가 등을 시사할 수 있다.
- 총 자본금
- 2000년대 초반부터 꾸준한 증가세를 보였으며, 2023년 기준 약 18.7억 달러에 달한다. 2024년부터 잠시 감소하는 모습도 보이지만, 전체적으로는 성장하는 추세를 유지하고 있다. 이는 내부 유보 이익 또는 신규 자본 유치 활동이 지속적으로 진행되고 있음을 의미할 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년대 초반부터 2023년까지 급격히 낮아졌다가, 2024년 이후 다시 일부 상승하는 양상을 띄고 있다. 2022년 말 이후 0.02로 낮아지고, 2024년에 다시 0.04까지 회복되거나 상승하는 추세에서, 자본 대비 부채 비중이 일시적으로 높아졌음을 알 수 있다. 이러한 변동은 부채 증가, 자본 확대 또는 재무구조의 변화와 관련 있을 가능성이 있다.
자산대비 부채비율
Vertex Pharmaceuticals Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율 분석
- 해당 기간 동안 자산대비 부채비율 데이터는 제공되지 않았지만, 총 자산과 총 부채의 추세를 함께 고려하여 분석할 수 있다면, 총 부채의 규모와 비교하여 부채비율을 산출할 수 있다. 그러나 부채 데이터가 누락되어 있으므로, 이러한 구체적인 지표는 제공된 데이터로는 확인할 수 없다.
- 총 자산의 추세
- 2020년 3월 31일 기준 총 자산은 약 8,893,200천 USD였으나, 이후 꾸준한 상승세를 보이며 2025년 6월 30일 기준 약 22,533,200천 USD에 이르고 있다. 특히, 2020년에서 2023년까지 지속적으로 성장하는 모습이 나타나며, 2023년 말 이후에도 상승 추세를 유지하고 있다. 이 기간 동안 연평균 성장률은 부단히 높았으며, 기업의 규모가 확장되고 있음을 시사한다.
- 총 부채의 가능성
- 총 부채 수치는 제공되지 않았기 때문에 구체적인 부채 규모나 비율에 대한 분석은 어렵다. 그러나 자산 증가와 함께 부채가 적절히 증가했거나 안정적인 수준을 유지했을 가능성을 고려할 수 있다. 정확한 부채 관리와 부채비율 변화는 추가 데이터 확보가 필요하다.
- 요약
- 전반적으로 해당 기간 동안 회사의 자산은 지속적으로 확대되어 왔으며, 이는 영업 활동의 확장이나 투자 활동이 활발히 진행되고 있음을 반영한다. 부채 데이터를 제외한 상황에서도 자산 규모의 증가는 긍정적인 성장 신호로 해석될 수 있다. 다만, 부채 비율 등 재무 안전성 지표에 대한 구체적 분석은 관련 데이터의 추가 제공을 통해 이루어져야 한다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Vertex Pharmaceuticals Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
- 총 자산과 부채의 추세
- 2020년 3월 이후로 총 자산은 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히, 2020년 3월에서 2023년 12월까지는 상당한 성장세를 기록하며, 자산 규모가 약 8,893,200천 달러에서 24,036,700천 달러로 확대되었다. 반면, 총 부채는 2020년 3월 데이터가 누락되어 있지만, 2023년 6월 이후부터는 1,538,700천 달러에서 2024년 12월 1,527,400천 달러 수준으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 특정 기간에 다소 감소하는 모습도 확인된다.
- 자산 대비 부채비율 분석
- 자산 대비 부채비율은 2020년 이후 지속적으로 낮거나 안정된 수준을 유지하며, 전반적으로 부채가 자산에 비해 매우 적은 비율을 차지하고 있다. 2020년대 초반에는 0.02~0.03의 매우 낮은 비율을 기록하였고, 2022년 이후로는 0.07까지 일시적으로 증가하는 모습을 보인다. 이는 부채비율이 2022년 이후 일부 증가했음을 시사하며, 이는 회사가 특정 시기에 부채를 늘리거나 운영리스 부채 포함 규모가 변화했기 때문일 가능성이 높다.
- 전반적인 재무 가치와 재무 건전성
- 자산 증가는 회사의 재무적 규모 확장에 기여하였으며, 이는 기업의 성장세와 관련된 긍정적인 신호로 볼 수 있다. 동시에, 부채비율의 낮은 수준은 상대적으로 안정적인 재무구조를 보여주고 있으며, 이는 기업의 재무 건전성이 유지되고 있음을 의미한다. 다만, 2022년 이후 부채비율의 일시적 증가는 추후 재무 전략 및 유동성 관리에 대한 지속적인 모니터링이 필요함을 암시한다.
재무 레버리지 비율
Vertex Pharmaceuticals Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2020년 3월 이후 지속적인 상승세를 보인 총 자산은 2025년 6월까지 계속 증가하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2023년 이후 빠른 속도로 자산이 확대되었으며, 2025년 6월의 수치는 약 2억 2천만 달러를 돌파하며 전 기간에 걸친 강한 성장세를 확인할 수 있다. 이는 회사의 재무 규모가 점점 확대되고 있음을 시사하며, 적극적인 자산 확장 전략이 수행되고 있음을 보여준다.
- 주주 자본
- 주주 자본 역시 일정한 증가 추세를 나타내고 있다. 2020년 3월에는 약 6.46억 달러였던 것이 2025년 6월에는 약 1.63억 달러로 증가하였다. 전반적으로 자본이 안정적으로 늘어나면서, 회사의 자기자본이 강화되고 있음을 알 수 있다. 특히 2023년 이후 빠른 자본 증가는 재무적 안정성과 성장 기대를 동시에 보여주는 지표라고 할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 1.38에서 시작하여 2024년 12월 기준 1.29로 다소 하락하는 모습을 보였다가, 2025년 3월부터 다시 1.37까지 상승하는 변동성을 기록하고 있다. 전반적으로는 1.3~1.4 범위 내에서 안정적인 수준을 유지하며, 회사는 부채와 자기자본 간의 균형을 어느 정도 유지하고 있음을 시사한다. 이는 재무 안정성 면에서 과도한 레버리지 없이 성장 전략을 추진하는 것으로 해석할 수 있다.
이자 커버리지 비율
Vertex Pharmaceuticals Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024
+ 이자 비용Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)의 추세
- 해당 기간 동안 이자 및 세전 이익은 전반적으로 증가하는 양상을 보여주고 있다. 2020년 3월 분기에는 약 672백만 달러였으며, 이후 지속적인 성장세를 보였다. 특히 2021년 이후에는 1천백만 달러를 넘어서는 성과를 기록하였으며, 2022년과 2023년에도 안정적인 증가세를 유지하였다. 2024년에는 일시적인 큰 폭의 감소(2024년 9월, 약 -3,381백만 달러)를 보였으나, 이후 다시 회복하는 모습이 관찰된다. 이러한 추세는 회사의 수익성과 영업 성과가 전반적으로 향상되고 있음을 시사한다.
- 이자 비용의 변화
- 이자 비용은 전체적으로 하향 추세를 보이고 있다. 2020년 3월에는 14,136천 달러였으며, 시간이 지남에 따라 점진적으로 감소해 2025년 6월에는 3,000천 달러로 축소되었다. 이는 회사가 부채 부담을 축소하거나, 저금리 환경에서 차입 비용이 낮아지고 있음을 의미할 수 있다. 특히 2024년 이후 이자 비용이 현저히 낮아진 점은 재무 건전성 또는 차입 구조의 개선을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율의 변화와 특이점
- 이자 커버리지 비율은 초기 기간 동안 데이터가 누락되어 있으나, 2021년부터 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2021년 6월 이후에는 40을 상회하는 안정적인 수준을 유지하며, 2022년에는 78 이상, 2023년에는 111에 가까운 매우 높은 비율을 기록하였다. 이는 회사가 이자 비용에 대한 수익 커버리지가 매우 양호함을 의미하며, 재무적 안정성을 보여준다. 그러나 2024년 9월에는 급격하게 -11.94로 급락했고, 이후 갑작스런 회복(258.29)으로 변화하였다. 이러한 극단적 변화는 일시적 이벤트 또는 회계 처리상의 특이점일 수 있으며, 전반적인 재무 안정성 측면에서는 높은 수치를 유지하는 것이 바람직하다.