Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO)

제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 재무 건전성과 관련된 지표에서 일관된 패턴과 변화가 관찰됩니다.

주주 자본 대비 부채 비율

이 비율은 2022년 4월 2일 0.81에서 2024년 6월 29일 0.75로 감소하는 경향을 보이다가, 2024년 9월 28일 0.78로 소폭 상승했습니다. 이후 2025년 6월 28일 0.7로 다시 감소한 후, 2025년 12월 31일 0.74로 마감했습니다. 전반적으로 비율은 0.63에서 0.83 사이에서 변동하며, 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

총자본비율 대비 부채비율

이 비율은 2022년 4월 2일 0.45에서 2024년 3월 30일 0.39로 꾸준히 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2025년 12월 31일 0.42로 소폭 상승했지만, 전반적으로 감소 추세가 지속되고 있습니다. 비율의 변동 범위는 0.39에서 0.45 사이입니다.

자산대비 부채비율

이 비율은 2022년 4월 2일 0.36에서 2024년 3월 30일 0.32로 감소한 후, 2024년 12월 31일 0.35로 소폭 상승했습니다. 2025년 12월 31일에는 0.36으로 마감하여, 0.32에서 0.37 사이에서 변동하는 모습을 보입니다.

재무 레버리지 비율

이 비율은 2022년 4월 2일 2.26에서 2025년 12월 31일 2.07로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 감소폭은 크지 않지만, 꾸준히 하락하고 있으며, 1.96까지 감소한 후 다시 상승하는 패턴을 보입니다. 비율의 변동 범위는 1.96에서 2.26 사이입니다.

이자 커버리지 비율

이 비율은 2022년 4월 2일 16.73에서 2023년 7월 1일 6.64로 크게 감소한 후, 2025년 12월 31일 6.12로 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2023년 이후에는 5.53에서 6.25 사이에서 변동하며, 감소세가 둔화되었습니다.

전반적으로 부채 비율은 감소하는 경향을 보이며, 재무 레버리지는 낮아지고 있습니다. 이자 커버리지 비율은 감소했지만, 6 이상의 수준을 유지하고 있어 단기적인 이자 지급 능력에는 문제가 없을 것으로 판단됩니다. 이러한 추세는 전반적으로 재무 위험이 감소하고 있음을 시사합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 부채, 주주 지분, 그리고 이들의 비율 변화를 보여줍니다. 전반적으로 부채는 변동성을 보이며, 주주 지분은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 이러한 추세는 주주 자본 대비 부채 비율에 영향을 미칩니다.

총 부채

총 부채는 2022년 4월 2일 332억 5,500만 달러에서 2022년 7월 2일 302억 6,000만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 10월 1일 291억 6,000만 달러까지 감소한 후 2022년 12월 31일 344억 8,800만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 352억 5,700만 달러, 340억 800만 달러, 352억 8,400만 달러, 349억 1,700만 달러로 변동했습니다. 2024년에는 356억 800만 달러, 354억 500만 달러, 353억 1,300만 달러, 312억 7,500만 달러로 감소 추세를 보이다가 2025년에는 341억 8,900만 달러, 352억 2,900만 달러, 356억 8,000만 달러, 393억 8,500만 달러로 다시 증가했습니다.

Thermo Fisher Scientific Inc. 주주 지분 합계

주주 지분 합계는 2022년 4월 2일 409억 5,600만 달러에서 2022년 7월 2일 422억 9,300만 달러로 증가했습니다. 2022년 10월 1일 435억 4,900만 달러, 2022년 12월 31일 439억 7,800만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 422억 5,700만 달러, 437억 5,200만 달러, 453억 2,800만 달러, 467억 3,500만 달러로 증가세를 이어갔습니다. 2024년에는 455억 1,600만 달러, 474억 3,200만 달러, 489억 9,200만 달러, 495억 8,400만 달러로 증가했으며, 2025년에는 493억 9,000만 달러, 505억 1,200만 달러, 510억 1,800만 달러, 534억 700만 달러로 지속적인 증가세를 보였습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 4월 2일 0.81에서 2022년 7월 2일 0.72로 감소했습니다. 2022년 10월 1일 0.67까지 감소한 후 2022년 12월 31일 0.78로 증가했습니다. 2023년에는 0.83, 0.78, 0.78, 0.75로 변동했습니다. 2024년에는 0.78, 0.75, 0.72, 0.63으로 감소하는 추세를 보였으며, 2025년에는 0.69, 0.70, 0.70, 0.74로 소폭 변동했습니다. 전반적으로 비율은 0.63에서 0.83 사이에서 변동하며, 2024년 하반기에 감소하는 경향을 보이다가 2025년에 다시 상승하는 모습을 보입니다.

주주 지분은 꾸준히 증가하는 반면, 총 부채는 변동성이 큰 패턴을 보입니다. 이러한 패턴은 주주 자본 대비 부채 비율의 변동으로 이어집니다. 2024년에는 부채 감소와 함께 비율이 감소했지만, 2025년에는 부채 증가와 함께 비율이 다시 상승하는 경향을 보입니다. 이러한 변화는 자금 조달 전략, 투자 활동, 그리고 전반적인 재무 건전성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 총 부채, 총 자본금, 그리고 총자본비율 대비 부채비율의 변화를 보여줍니다.

총 부채

총 부채는 2022년 4월 2일의 332억 5,500만 달러에서 2022년 7월 2일에는 302억 6,000만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 10월 1일에는 291억 6,000만 달러로 추가 감소했지만, 2022년 12월 31일에는 344억 8,800만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 352억 5,700만 달러, 340억 800만 달러, 352억 8,400만 달러, 349억 1,700만 달러로 변동성을 보였습니다. 2024년에는 356억 800만 달러, 354억 500만 달러, 353억 1,300만 달러, 312억 7,500만 달러로 감소 추세를 보이다가 2025년에는 341억 8,900만 달러, 352억 2,900만 달러, 356억 8,000만 달러, 393억 8,500만 달러로 다시 증가했습니다.

총 자본금

총 자본금은 2022년 4월 2일의 742억 1,100만 달러에서 2022년 7월 2일에는 725억 5,300만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 10월 1일에는 727억 900만 달러로 소폭 증가했고, 2022년 12월 31일에는 784억 6,600만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 775억 1,400만 달러, 777억 6,000만 달러, 806억 1,200만 달러, 816억 5,200만 달러로 증가 추세를 유지했습니다. 2024년에는 811억 2,400만 달러, 828억 3,700만 달러, 843억 500만 달러, 808억 5,900만 달러로 변동성을 보였으며, 2025년에는 835억 7,900만 달러, 857억 4,100만 달러, 866억 9,800만 달러, 927억 9,200만 달러로 증가했습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2022년 4월 2일의 0.45에서 2022년 7월 2일에는 0.42로 감소했습니다. 이후 2022년 10월 1일에는 0.40으로 추가 감소했지만, 2022년 12월 31일에는 0.44로 증가했습니다. 2023년에는 0.45, 0.44, 0.44, 0.43으로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년에는 0.44, 0.43, 0.42, 0.39로 감소 추세를 보이다가 2025년에는 0.41, 0.41, 0.41, 0.42로 소폭 변동했습니다.

전반적으로 총 부채는 변동성을 보였지만, 장기적으로는 증가하는 경향을 나타냅니다. 반면 총 자본금은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 총자본비율 대비 부채비율은 2024년에 감소했지만, 2025년에는 안정화되는 모습을 보입니다. 이러한 변화는 자금 조달 전략, 투자 활동, 그리고 전반적인 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2022년 4월 2일 332억 5,500만 달러에서 2025년 12월 31일 393억 8,500만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 7월 2일과 2022년 10월 1일에는 감소세를 보였으나, 이후 다시 증가하여 2023년 4월 1일 352억 5,700만 달러까지 상승했습니다. 2024년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2025년에 다시 증가하는 경향을 나타냅니다.

총 자산은 2022년 4월 2일 927억 4,700만 달러에서 2025년 12월 31일 1103억 4,300만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년과 2024년에는 더욱 가파른 증가세를 보이며, 특히 2024년 6월 29일에는 1003억 6,400만 달러를 기록했습니다.

자산대비 부채비율

자산대비 부채비율은 2022년 4월 2일 0.36에서 2025년 12월 31일 0.36으로 거의 변동이 없습니다. 2022년에는 0.32에서 0.36 사이의 변동을 보였고, 2023년과 2024년에는 0.35에서 0.37 사이에서 안정적으로 유지되었습니다. 2025년에는 0.35에서 0.36 사이의 변동을 보였습니다. 전반적으로 부채비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

총 자산의 꾸준한 증가와 비교적 안정적인 부채비율을 고려할 때, 전반적으로 재무 건전성은 양호한 것으로 판단됩니다. 다만, 총 부채의 지속적인 증가는 향후 재무적 위험을 초래할 수 있으므로 주의 깊은 모니터링이 필요합니다.

총 자산은 2022년 4월 2일에 927억 4,700만 달러로 시작하여 2022년 12월 31일에 971억 5,400만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년 4월 1일에 소폭 감소하여 946억 5,800만 달러를 기록했지만, 2023년 12월 31일까지 꾸준히 증가하여 987억 2,600만 달러에 도달했습니다. 이러한 증가 추세는 2024년에도 이어져 2024년 6월 29일에 984억 9,600만 달러, 2024년 9월 28일에 1003억 6,400만 달러, 그리고 2024년 12월 31일에 1030억 2,000만 달러로 증가했습니다. 2025년 3월 29일에는 1012억 3,000만 달러, 2025년 6월 28일에는 1030억 2,000만 달러, 2025년 9월 27일에는 1103억 4,300만 달러로 증가하는 경향을 보였습니다.

주주 지분 합계는 2022년 4월 2일에 409억 5,600만 달러로 시작하여 2022년 12월 31일에 439억 7,800만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 422억 5,700만 달러에서 467억 3,500만 달러로 증가했으며, 2024년에는 474억 3,200만 달러에서 495억 8,400만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 505억 1,200만 달러에서 534억 700만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2022년 4월 2일에 2.26으로 시작하여 2022년 12월 31일에 2.21로 감소했습니다. 2023년에는 2.24에서 2.11로 감소하는 경향을 보였으며, 2024년에는 2.08에서 1.96으로 감소했습니다. 2025년에는 2.01에서 2.07로 소폭 증가하는 경향을 보였습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 감소 추세를 보이다가 최근 소폭 증가하는 모습을 보였습니다.

총 자산 추세

전반적으로 증가 추세를 보이며, 특히 2024년과 2025년에 가속화되는 경향이 있습니다.

주주 지분 합계 추세

꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 총 자산 증가와 함께 성장하고 있습니다.

재무 레버리지 비율 추세

전반적으로 감소 추세를 보이다가 최근 소폭 증가하는 경향을 보이며, 재무 구조의 안정성이 개선되고 있음을 시사합니다.

분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2022년 초에 26억 5,700만 달러로 시작하여 2022년 말에 20억 1,600만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 초에 16억 3,800만 달러로 추가 감소한 후 2023년 3분기에 21억 700만 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 21억 2,900만 달러를 기록했으며, 2024년 2분기에 22억 9,100만 달러로 최고점을 찍었습니다. 2024년 3분기에는 19억 7,500만 달러로 감소한 후 2024년 말에 20억 3,500만 달러로 소폭 반등했습니다. 2025년 1분기에는 19억 900만 달러로 감소했고, 2025년 2분기에는 21억 1,400만 달러로 증가했습니다. 2025년 3분기에는 21억 7,500만 달러로 증가했으며, 2025년 말에는 24억 8,900만 달러로 최고점을 기록했습니다.

이자 비용은 2022년 1분기에 1억 3,600만 달러에서 2022년 4분기에 2억 6,900만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 3억 9,000만 달러로 계속 증가했으며, 2024년에는 3억 5,400만 달러에서 3억 6,500만 달러 사이를 오갔습니다. 2025년에는 4억 400만 달러로 증가했습니다.

이자 커버리지 비율은 2022년 1분기에 16.73에서 2022년 4분기에 11.56으로 감소했습니다. 2023년에는 5.54에서 6.64 사이를 오가며 변동성을 보였습니다. 2024년에는 5.62에서 6.03 사이를 오가며 안정적인 추세를 보였습니다. 2025년에는 6.09에서 6.19 사이를 오가며 소폭 증가했습니다.

주요 관찰 사항

EBIT는 전반적으로 변동성을 보였지만, 2024년 2분기에 최고점을 기록하고 2025년 말에 다시 최고점을 기록했습니다.

이자 비용은 꾸준히 증가하여 이자 커버리지 비율에 영향을 미쳤습니다.

이자 커버리지 비율은 2022년에 감소했지만, 이후 안정화되었고 2025년에는 소폭 증가했습니다.