Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO)

주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 4월 3일 0.53에서 2021년 12월 31일 0.85로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 4월 2일 0.81로 감소했지만, 2022년 10월 1일 0.78에서 2023년 4월 1일 0.83으로 다시 증가했습니다. 2024년 6월 29일 0.72로 감소한 후 2025년 9월 27일 0.7로 유지되는 경향을 나타냅니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2021년 4월 3일 0.35에서 2021년 12월 31일 0.46으로 증가했습니다. 2022년에는 0.45에서 0.44로 소폭 감소했으며, 2023년에는 0.44에서 0.43으로 감소했습니다. 2024년에는 0.44에서 0.42로 감소한 후 2025년 9월 27일 0.41로 소폭 감소했습니다.

자산 대비 부채 비율은 2021년 4월 3일 0.28에서 2021년 12월 31일 0.37로 증가했습니다. 2022년에는 0.36에서 0.35로 소폭 감소했으며, 2023년에는 0.36에서 0.35로 감소했습니다. 2024년에는 0.37에서 0.35로 감소한 후 2025년 9월 27일 0.35로 유지되었습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 4월 3일 1.88에서 2021년 12월 31일 2.33으로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 2.26에서 2.21로 소폭 감소했으며, 2023년에는 2.15에서 2.11로 감소했습니다. 2024년에는 2.08에서 1.96으로 감소한 후 2025년 9월 27일 2.02로 증가했습니다.

이자 커버리지 비율은 2021년 4월 3일 17.58에서 2021년 7월 3일 19.52로 증가했지만, 이후 2021년 12월 31일 17.49로 감소했습니다. 2022년에는 16.73에서 11.56으로 감소했으며, 2023년에는 8.28에서 5.54로 감소했습니다. 2024년에는 5.62에서 6.03으로 증가한 후 2025년 9월 27일 6.19로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 이자 커버리지 비율은 감소하는 추세를 보이다가 최근 소폭 반등했습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 4월 3일 186억 4,500만 달러에서 2022년 12월 31일 348억 7,000만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 12월 31일 349억 1,700만 달러까지 증가한 후, 2024년 6월 29일 353억 1,300만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년 9월 28일에는 312억 7,500만 달러로 감소했지만, 2025년 6월 28일에는 다시 352억 2,900만 달러로 증가했습니다.

주주 지분 합계 역시 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2021년 4월 3일 350억 5,800만 달러에서 2025년 9월 27일 510억 1,800만 달러로 증가했습니다. 증가 속도는 기간에 따라 다소 차이가 있지만, 전반적으로 긍정적인 추세를 보입니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 초 0.53에서 2021년 말 0.85로 크게 상승했습니다. 이후 2022년에는 0.72에서 0.78 사이를 오가며 변동성을 보였습니다. 2023년에는 0.75에서 0.78 사이에서 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년에는 0.63으로 감소했다가 0.7로 다시 상승했으며, 2025년에는 0.7로 유지되었습니다. 전반적으로 부채 비율은 0.5에서 0.8 사이에서 변동하며, 0.7 부근에서 안정적인 경향을 보입니다.

총 부채

2021년부터 2025년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 특히 2021년과 2022년에 큰 폭으로 증가했습니다.

주주 지분 합계

2021년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

주주 자본 대비 부채 비율

2021년 말에 급격히 상승한 후, 2022년부터 2025년까지 0.7 부근에서 안정적인 경향을 보입니다.

분기별 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 4월 3일 186억 4,500만 달러에서 2021년 12월 31일 348억 7,000만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 4월 2일 332억 5,500만 달러로 감소했지만, 2022년 12월 31일 344억 8,800만 달러로 다시 증가했습니다. 2023년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하며 340억 달러에서 356억 달러 사이에서 변동했습니다. 2024년에는 312억 7,500만 달러로 감소한 후 다시 증가하여 2024년 12월 31일 354억 500만 달러에 도달했습니다. 2025년 3월 29일에는 352억 2,900만 달러, 2025년 6월 28일에는 356억 8,000만 달러로 소폭 증가했습니다.

총 자본금은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 4월 3일 537억 300만 달러에서 2025년 9월 27일 866억 9,800만 달러로 증가했습니다. 증가 속도는 기간에 따라 다소 차이가 있지만, 전반적으로 긍정적인 추세를 나타냅니다. 특히 2021년 4월부터 2021년 12월 사이에 큰 폭의 증가가 관찰됩니다.

총자본비율 대비 부채비율은 0.34에서 0.46 사이에서 변동하며, 전반적으로 0.40에서 0.45 사이의 범위 내에서 유지되는 경향을 보입니다. 2021년에는 0.35에서 0.46으로 증가했으며, 2022년에는 0.42에서 0.45 사이에서 변동했습니다. 2023년에는 0.43에서 0.44 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년에는 0.39로 감소한 후 0.41로 다시 증가했습니다. 2025년에는 0.41에서 0.41로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

총 부채

전반적으로 증가 추세를 보이지만, 단기적인 변동이 존재합니다.

총 자본금

꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

총자본비율 대비 부채비율

0.40에서 0.45 사이의 범위 내에서 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

총 부채

총 부채는 2021년 4월 3일에 186억 4,500만 달러에서 2021년 12월 31일에 348억 7,000만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 332억 5,500만 달러로 감소했다가 2022년 12월 31일에 다시 344억 8,800만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하며 340억 달러에서 356억 달러 사이에서 변동했습니다. 2024년에는 312억 7,500만 달러로 감소한 후 341억 8,900만 달러, 352억 2,900만 달러로 증가하여 2025년 9월 27일에 356억 8,000만 달러에 도달했습니다.

총 자산

총 자산은 2021년 4월 3일에 659억 3,100만 달러에서 2021년 12월 31일에 951억 2,300만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 927억 4,700만 달러로 소폭 감소했다가 2022년 12월 31일에 971억 5,400만 달러로 다시 증가했습니다. 2023년에는 941억 500만 달러에서 987억 2,600만 달러 사이에서 변동하며 증가 추세를 유지했습니다. 2024년에는 1003억 6,400만 달러로 증가한 후 973억 2,100만 달러로 감소했다가 2024년 12월 31일에 990억 4,100만 달러로 회복되었습니다. 2025년에는 1012억 3,000만 달러, 1030억 2,000만 달러로 지속적인 증가세를 보였습니다.

자산대비 부채비율

자산대비 부채비율은 2021년 4월 3일에 0.28에서 2021년 12월 31일에 0.37로 증가했습니다. 2022년에는 0.33에서 0.35 사이에서 변동했습니다. 2023년에는 0.35에서 0.37 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년에는 0.32로 감소한 후 0.35로 증가하여 2025년 9월 27일에 0.35를 기록했습니다. 전반적으로 부채비율은 0.32에서 0.37 사이에서 변동하며, 2021년부터 2023년까지 증가하는 경향을 보이다가 2024년에 소폭 감소했습니다.

분석 기간 동안 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 4월 3일 659억 3천만 달러에서 2025년 9월 27일 1030억 2천만 달러로 증가했습니다. 증가세는 2021년 하반기에 가속화되었으며, 2022년에도 지속되었습니다. 2023년에는 상대적으로 완만한 증가세를 보이다가 2024년 상반기에 다시 가속화되었고, 2024년 하반기에는 소폭 감소했습니다. 2025년 상반기에는 다시 증가하는 경향을 보였습니다.

주주 지분 합계 역시 분석 기간 동안 꾸준히 증가했습니다. 2021년 4월 3일 350억 5천 8백만 달러에서 2025년 9월 27일 510억 1천 8백만 달러로 증가했습니다. 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사하게 나타났습니다. 2021년 하반기, 2022년, 2023년 상반기에 걸쳐 꾸준히 증가했으며, 2023년 하반기부터 2024년 상반기까지 증가폭이 다소 둔화되기도 했습니다.

재무 레버리지 비율은 분석 기간 동안 1.84에서 2.33 사이에서 변동했습니다. 2021년에는 1.88에서 1.9로 소폭 상승했습니다. 2022년에는 2.08에서 2.21 사이에서 변동하며 상승세를 보였습니다. 2023년에는 2.11에서 2.15 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년에는 2.05에서 2.08 사이로 소폭 감소하는 경향을 보였으며, 2025년에는 2.01에서 2.02 사이에서 안정적인 수준을 유지했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 큰 변동성은 나타나지 않았습니다.

총 자산

전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2021년 하반기, 2022년, 2024년 상반기에 가속화되었습니다.

주주 지분 합계

총 자산과 유사하게 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율

비교적 안정적인 수준을 유지하며, 큰 변동성은 나타나지 않았습니다. 2024년 하반기에 소폭 감소하는 경향을 보였습니다.

분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2021년 초에 28억 7,800만 달러로 시작하여 2021년 7월에 21억 7,000만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 10월에 23억 200만 달러로 소폭 반등했지만, 연말에는 20억 2,300만 달러로 다시 감소했습니다.

2022년에는 26억 5,700만 달러로 시작하여 2022년 7월에 20억 1,400만 달러로 감소하는 변동성을 보였습니다. 이후 2022년 10월과 12월에 각각 17억 200만 달러와 20억 1,600만 달러로 감소했습니다.

2023년에는 16억 3,800만 달러로 시작하여 17억 4,000만 달러, 21억 700만 달러, 21억 2,900만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년 말에는 19억 7,500만 달러로 감소했습니다.

2024년에는 20억 3,500만 달러로 시작하여 22억 9,100만 달러로 증가했습니다. 이후 19억 900만 달러로 감소한 후 21억 1,400만 달러, 21억 7,500만 달러로 다시 증가했습니다.

이자 비용은 2021년 1분기부터 2023년 2분기까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년 4분기에 26억 9,000만 달러로 급증한 후 2023년 1분기에 30억 달러, 2분기에 32억 6,000만 달러, 3분기에 35억 900만 달러, 4분기에 39억 달러로 지속적으로 증가했습니다.

2024년에는 36억 3,000만 달러, 35억 400만 달러, 35억 600만 달러로 감소한 후 31억 700만 달러, 30억 300만 달러, 40억 400만 달러로 다시 증가했습니다.

이자 커버리지 비율은 2021년 초에 17.58로 시작하여 2021년 7월에 19.52로 증가했습니다. 이후 2021년 10월에 19.94로 최고점을 찍었지만, 2021년 12월에는 17.49로 감소했습니다.

2022년에는 지속적으로 감소하여 2022년 12월에는 11.56으로 떨어졌습니다. 2023년에는 8.28, 6.64, 5.98, 5.54로 더욱 감소했습니다.

2024년에는 5.53, 5.62, 5.62, 6.03, 6.25, 6.09, 6.19로 소폭 반등했지만, 전반적으로 하락 추세가 지속되고 있습니다. 이자 비용의 증가와 EBIT의 변동성이 이자 커버리지 비율 감소에 영향을 미친 것으로 보입니다.

이자 및 세전 이익 (EBIT)

회사의 핵심 운영 성과를 나타내는 지표입니다. 변동성은 시장 상황, 경쟁 환경, 운영 효율성 등 다양한 요인에 영향을 받을 수 있습니다.

이자 비용

회사가 부채를 유지하는 데 드는 비용입니다. 이자율 변동, 부채 수준 변화 등에 따라 달라질 수 있습니다.

이자 커버리지 비율

회사가 이자 비용을 충당할 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 비율이 낮을수록 재무적 위험이 높다고 해석할 수 있습니다.