지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Thermo Fisher Scientific Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전반적으로 낮은 수준에서 변동하며, 2020년 3월부터 2022년 12월까지 비교적 안정적인 추세를 보였다. 2023년 초부터 잠시 상승하는 모습을 나타내다가 다시 하락하는 패턴이 관찰된다. 특히 2020년 이후로 일시적인 증감이 있으나, 평균적으로 재무적 안정성을 유지하는 것으로 보인다. 이는 회사가 주주 자본에 비해 부채 비율을 적절히 조절하면서 재무 안정성을 확보하려는 전략을 일부 유지했음을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율 역시 2020년대 내내 비교적 안정적이나, 2020년 후반과 2023년 월별 시작 시점에 약간의 상승이 나타난 후 다시 하락하는 양상을 보이고 있다. 2022년 말에는 0.41로 원래 수준에 근접했으며, 이후 변화폭은 크지 않다. 이는 회사가 자본 대비 부채의 비중을 꾸준히 관리하여 재무구조를 안정적으로 유지하는 노력을 보여준다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 전체 자산 규모에 대한 부채 비중을 나타내며, 2020년 후반부터 2022년 말까지 안정된 수준을 유지하다가 2023년 이후 약간의 변동성을 보였다. 2020년 3월에는 0.34이었으며, 이후 소폭 증감하는 경향을 보여줬다. 2024년에는 다시 안정세를 찾으며, 금융 구조의 지속적 조절이 이루어진 것으로 해석할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 회사의 총 자산 대비 자본 구조와 관련된 지표로, 2020년대 초반에는 2.00~2.10 구간에서 움직였다. 2022년 이후 일부 변동이 있었지만, 전반적으로 2.00 내외로 유지되었으며, 2023년 이후 약간 하락하는 양상을 보인다. 이는 회사가 재무 레버리지를 적절히 조절하며, 자본을 활용하는 방식에 변화가 있었음을 보여준다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 지표는 영업이익이 이자비용을 얼마나 커버하는지를 나타내며, 2020년 이후 5~20배 내외로 변화하는 양상을 보이고 있다. 특히 2020년 이후 2021년까지 지속적으로 상승하여 19~20배 수준을 기록하며 재무적 안정성을 보여줬다. 다만, 2022년 이후 점차 감소하는 추세를 보여 2023년과 2024년에는 5~6배 수준으로 낮아졌으며, 이는 이자비용 부담이 증가하는 경향 또는 영업이익이 감소했음을 나타낸다. 이에 따라 이자 커버리지가 낮아진 것은 재무 위험성의 증가 가능성을 시사한다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Thermo Fisher Scientific Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기적 의무와 장기적 의무의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 만기를 제외한 장기 채무 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. 주주 지분 합계 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Thermo Fisher Scientific Inc. 주주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추이 및 특징
- 2020년부터 2025년 6월까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 나타내고 있으며, 특히 2021년 이후부터 2022년 말까지 상당히 급격한 증가를 보이고 있다. 2020년 3월 기준 1,996.9백만 달러였던 부채는 2022년 12월에는 34,488백만 달러까지 상승하였다. 이후 2023년과 2024년 동안은 안정적 범위 내에서 조금씩 조정되고 있으며, 2025년 6월까지는 약 35,229백만 달러 수준에 유지되고 있다.
- 주주 지분의 추이 및 특징
- 주주 지분은 2020년 3월 28일 기준 28,559백만 달러에서 2025년 6월 28일 기준 약 49,390백만 달러로 지속적으로 증가해왔다. 이는 회사의 이익잉여금과 자본 확대에 힘입은 것으로 보이며, 자본 규모가 꾸준히 확장되고 있음을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년 3월 0.70에서 시작하여 2020년 하반기와 2021년 초에는 0.66~0.53 범위 내로 내려갔다가 2021년 중반부터 0.85까지 치솟은 이후 다시 0.78선으로 조정되었다. 이후 2022년 말까지 평균적으로 0.72~0.75 범위 내에서 변화하며, 어떤 시기에는 부채 비율이 높아져 자본에 대한 부채의 비중이 증가했음을 보여준다. 2023년 이후 다시 일정 수준으로 안정화되고 있으나, 전체적으로는 부채가 자본에 비해 상당히 비중 있게 유지되고 있음을 알 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Thermo Fisher Scientific Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기적 의무와 장기적 의무의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 만기를 제외한 장기 채무 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. 주주 지분 합계 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28).
1 Q2 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추세
- 분석 기간 동안 총 부채는 일부 변동성을 보여주며 전반적으로 증가하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2021년 12월과 2022년 4월, 2024년 12월에 상당한 증가세를 보였으며, 2025년 3월에는 일시적 하락 이후 다시 상승하는 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 회사의 자금 조달 또는 채무 구조 조정이 일부 시점에서 이루어진 것으로 해석될 수 있습니다. 전반적으로 부채 수준은 연평균적으로 상승하는 경향으로 나타납니다.
- 총 자본금 추세
- 총 자본금은 전체적으로 지속적인 증가를 보여주며, 특히 2021년 이후 강한 성장세를 보입니다. 2020년대 초반인 2020년 3월에 약 48,528백 만 달러였던 자본금은 꾸준히 상승하여 2024년 12월 기준 85,741백 만 달러에 이르고 있습니다. 이러한 증가는 회사의 자기자본 확충 또는 주주 지분 확장에 기인할 것으로 평가됩니다. 자본금 증가와 부채의 동반 증가는 기업의 재무 안정성과 성장 투자에 대한 신호로 해석될 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율 추세
- 이 비율은 주어진 기간 동안 0.39에서 0.46 사이의 변동을 보이며, 전반적으로 높은 수준을 유지하는 동시에 일부 시점에서는 상승하는 모습을 보여줍니다. 2020년대 들어 일부 기간(2020년 6월, 2020년 12월, 2022년 4월 이후) 성장하는 양상을 보이며, 총자본대비 부채 비율이 높아질수록 재무 구조의 레버리지 정도가 증가했음을 시사합니다. 그러나, 최근 데이터에서는 약 0.41로 비교적 안정된 수준에 머물고 있어 큰 변동성은 나타나지 않고 있습니다. 이 비율의 유지 또는 완만한 조정은 재무 건전성 관점에서 긍정적일 수 있습니다.
자산대비 부채비율
Thermo Fisher Scientific Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기적 의무와 장기적 의무의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 만기를 제외한 장기 채무 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 및 자산의 추세
-
2020년 3월부터 2023년 12월까지의 데이터를 분석할 때, 총 자산은 전반적으로 상승하는 경향을 보였다. 특히 2021년 이후에 자산 규모가 급증하는 모습을 나타내었으며, 2022년과 2023년 기간 동안 지속적으로 증가하여 2023년 12월에는 101,230백만 달러에 도달하였다. 이는 회사가 적극적으로 자산을 확장하거나 자본 투자를 계속 진행했음을 반영한다.
반면, 총 부채는 같은 기간 동안 큰 폭으로 변동하는 모습을 보였다. 2020년 후반과 2021년 초에 부채가 점진적으로 증가했고, 2022년 12월을 기점으로 다시 증가하는 패턴이 관찰된다. 특히 2023년 이후에 부채 수준이 안정되고 있으며, 2024년, 2025년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다.
- 자산 대비 부채비율의 변화
-
자산 대비 부채비율은 2020년 3월에 0.34였으나, 2020년 하반기와 2021년 초에 일시적으로 낮아지는 양상을 보였다. 이후 2021년 후반부터 2022년까지 다시 0.36~0.37의 범위 내에서 등락하였으며, 그 이후 안정세를 유지하는 모습이다. 이는 부채관리 정책이 일정 수준 유지되고 있음을 시사하며, 회사의 부채비율은 전체 자산 규모에 비해 비교적 안정적이라고 볼 수 있다.
전반적으로, 자산은 꾸준히 증가하는 가운데 부채도 일정 범위 내에서 함께 증가하는 양상을 보여, 재무 건전성을 유지하면서 성장 동력을 확보하고 있음을 시사한다. 부채비율의 변동은 크지 않아, 재무구조가 안정적으로 유지되고 있음을 알 수 있다.
재무 레버리지 비율
Thermo Fisher Scientific Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. 주주 지분 합계 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28).
1 Q2 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Thermo Fisher Scientific Inc. 주주 지분 합계
= ÷ =
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- 총 자산 추세 분석
- 자료 기간 동안 총 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년 3월에는 약 58,688백만 달러였으며, 이후 지속적인 성장을 기록하여 2025년 6월 기준 약 101,230백만 달러에 달하였다. 이 기간 동안 자산은 여러 차례의 상승과 일부 일시적 조정을 보였지만, 전반적으로는 확장세가 유지되었다. 이러한 증가는 회사가 자산 포트폴리오를 확대하거나 투자 활동을 강화한 것으로 해석될 수 있다.
- 주주 지분의 변화 양상
- 주주 지분은 2020년 3월의 약 28,559백만 달러에서 점차 증가하여 2025년 6월에는 약 50,512백만 달러에 달하였다. 이 역시 전반적으로 상승하는 추세를 나타내며, 특히 2021년부터 꾸준히 상승하는 모습을 확인할 수 있다. 주주 지분의 증가는 회사의 내부 유보 성장이나 추가 자본 조달, 또는 주주 배당 정책에 따른 배당금 재투자 등 다양한 내부적 활동에 기인할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 변화와 해석
- 재무 레버리지 비율은 2020년 초의 약 2.05에서 2024년 12월 기준 약 2.00으로 소폭 감소하는 경향을 보이고 있다. 2021년 말부터 2022년 초까지 약간의 변동이 있었지만, 장기적으로는 안정적인 수준에서 유지되고 있다. 이러한 패턴은 회사가 부채에 의존하는 정도를 조절하며, 재무구조의 안정성을 유지하려는 전략을 반영하는 것으로 볼 수 있다. 재무 레버리지 비율의 소폭 감소는 자본 구조를 강화하거나, 부채 부담을 일부 감축하는 방향으로 정책을 펼친 것으로 해석될 수 있다.
이자 커버리지 비율
Thermo Fisher Scientific Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc.에 귀속되는 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28).
1 Q2 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024
+ 이자 비용Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 분기별로 관찰된 EBIT는 전체 기간 동안 상승과 하락이 반복되면서 변동성이 존재한다. 2020년 초에는 약 954백만 달러에서 시작하여 2020년 12월에는 3,038백만 달러로 증가하는 추세를 보였으며, 이후 약 2,000백만 달러 수준에서 변동하였다. 특히 2021년과 2022년 사이에는 수치가 일시적으로 높아지고 낮아지는 패턴이 반복되었으며, 2023년에는 다시 상승하는 추세를 보여주었다. 이는 경기 변동이나 산업 특성에 따른 계절적 또는 시장 환경의 영향을 반영할 수 있다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 전체 기간 동안 점진적으로 증가하는 모습을 보이며, 2020년 초에는 약 126백만 달러에서 시작하여 2023년에는 약 359백만 달러까지 상승하였다. 이와 같은 증가는 차입 규모의 확대 또는 금리 환경 변화에 따른 결과로 해석될 수 있다. 특정 분기에는 갑작스러운 증감이 나타나기도 하였으며, 최근 몇 분기에는 300백만 달러 이상으로 지속적으로 높아지고 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 기간 내내 변동이 크고, 2020년 초에는 수치가 제공되지 않다가 2020년 12월 분기부터 본격적으로 공개되기 시작하였다. 이후 2021년과 2022년에는 비율이 점차 낮아지면서 최저점인 약 5.54까지 하락하는 모습을 보였다. 이는 EBIT이 증가하는 동안 이자 비용도 함께 상승하면서 커버리지 비율이 압박받았음을 시사한다. 낮은 비율은 재무적 압박이 더 높아졌음을 의미하므로, 자본 구조와 재무 안정성에 영향을 줄 수 있다. 다만, 2023년 이후부터 다시 조금씩 상승하는 흐름이 감지되며, 재무 건전성에 일부 회복세를 기대할 수 있다.