12개월 종료
2021. 12. 31.
2020. 12. 31.
2019. 12. 31.
2018. 12. 31.
2017. 12. 31.
순수입
1,727,600) 4,060,500) 5,888,500) 4,474,000) 2,670,100)
감가상각 및 상각
487,700) 457,200) 464,700) 650,500) 1,081,000)
무형 자산의 손상
629,300) 209,700) 215,900) 366,100) —)
재고와 관련된 초과 및 폐기 비용
167,600) 26,600) 52,200) —) —)
진행 중인 연구 및 개발 인수
18,000) 75,000) —) 112,500) 120,000)
주식 기반 보상
238,600) 198,300) 182,300) 157,500) 128,000)
우발적 고려 사항
(50,700) (86,300) (63,700) (12,300) 62,700)
(이익) Hillerød, 덴마크 제조 운영 부문 매각 손실
—) (92,500) 55,300) —) —)
이연 소득세
(426,800) 149,000) 67,100) 108,300) 91,700)
(이익) 전략적 투자에 대한 손실
826,800) (681,800) (147,300) (124,800) —)
(이익) 지분법 투자손실
(34,900) (3,300) 77,400) —) —)
다른
202,200) 104,600) 86,900) 55,700) 162,100)
미수금
324,800) 2,800) 68,800) (205,200) (435,600)
항-CD20 치료 프로그램으로 인해
1,200) 176,700) (63,300) 5,700) (232,000)
목록
(462,400) (316,300) (19,200) (52,100) (94,500)
발생 비용 및 기타 유동 부채
(95,400) 154,200) 240,200) 465,500) (227,400)
소득세 자산 및 부채
230,800) (67,500) 16,100) 321,700) 1,303,900)
영업자산과 부채의 기타 변동, 순이익
(144,500) (137,100) (43,300) (135,400) (79,000)
영업자산 및 부채의 변동, 순이익
(145,500) (187,200) 199,300) 400,200) 235,400)
영업활동으로 인한 순현금흐름에 대한 순이익의 조정(Adjustments to con-back to net cash flows)
1,912,300) 169,300) 1,190,100) 1,713,700) 1,880,900)
영업활동에 의해 제공되는 순현금흐름
3,639,900) 4,229,800) 7,078,600) 6,187,700) 4,551,000)
부동산, 공장 및 장비 구매
(258,100) (424,800) (514,500) (770,600) (867,400)
유가증권의 판매 및 만기 수익금
3,405,400) 7,299,400) 6,007,000) 9,173,700) 5,565,900)
유가증권 매입
(3,808,700) (6,397,700) (5,252,600) (7,694,800) (5,355,200)
Fumapharm AG 인수와 관련하여 지급된 우발적 대가(contie consideration)
—) —) (300,000) (1,500,000) (1,200,000)
Nightstar Therapeutics plc 인수, 순현금 취득
—) —) (744,400) —) —)
Ionis Pharmaceuticals, Inc. 주식 매입
—) —) —) (462,900) —)
Sangamo Therapeutics, Inc. 주식 매입
—) (141,800) —) —) —)
Denali Therapeutics Inc. 주식 매입
—) (423,700) —) —) —)
Sage Therapeutics, Inc. 주식 매입
—) (441,000) —) —) —)
덴마크 Hillerød의 제조 운영 매각으로 인한 수익금
28,100) —) 923,700) —) —)
진행 중인 연구 및 개발 인수
(18,000) (75,000) —) (112,500) (120,000)
무형 자산의 취득
(18,800) (52,000) (155,000) (3,000) (975,400)
삼성바이오에피스 투자
—) —) —) (676,600) —)
전략적 투자 매각 대금
93,500) 74,900) 479,300) —) —)
다른
12,900) (26,900) 27,000) 400) (11,000)
투자 활동에 의해 제공되는 순현금흐름(사용)
(563,700) (608,600) 470,500) (2,046,300) (2,963,100)
자사주 매입의 건
(1,800,000) (6,679,100) (5,868,300) (4,352,600) (1,365,400)
주식형 보상약정에 대한 주식 발행과 관련된 지급액, 순
(700) (4,600) —) —) —)
채무 교환으로 지불한 차입금 및 보험료 상환
(170,000) —) —) —) —)
차입금
—) 2,967,400) —) —) —)
차입금 상환
—) (1,500,000) —) (3,200) (560,900)
비지배지분에 대한 순기여(분배)
(94,400) (71,000) 4,300) (36,400) (134,100)
Bioverativ, Inc.에 순 현금 기부
—) —) —) —) (302,700)
우발적 대가 지급
—) —) —) (58,200) (3,000)
다른
(21,100) 14,600) 3,600) (21,600) (13,900)
재무 활동에 사용되는 순 현금 흐름
(2,086,200) (5,272,700) (5,860,400) (4,472,000) (2,380,000)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향
(59,800) 69,000) 400) (18,600) 39,400)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)
930,200) (1,582,500) 1,689,100) (349,200) (752,700)
현금 및 현금성자산, 연초
1,331,200) 2,913,700) 1,224,600) 1,573,800) 2,326,500)
현금 및 현금성자산, 연말
2,261,400) 1,331,200) 2,913,700) 1,224,600) 1,573,800)
