지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Bristol-Myers Squibb Co., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
재무 구조 및 레버리지 추이에 대한 분석 결과입니다.
- 자본 구조의 단계적 변화
- 2022년 1분기부터 2023년 4분기까지는 전반적인 부채 지표가 안정적인 수준을 유지하였습니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 1.18에서 1.42 사이의 범위를 보였으며, 자산 대비 부채 비율 역시 0.40에서 0.44 사이에서 소폭 변동하며 일정한 자본 구조를 유지한 것으로 분석됩니다.
- 레버리지의 급격한 상승 및 정점
- 2024년 1분기를 기점으로 모든 레버리지 지표가 급격하게 상승하는 전환점이 관찰되었습니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 전 분기 1.35에서 3.38로 급증하였으며, 재무 레버리지 비율 또한 3.23에서 6.01로 약 1.86배 상승하며 정점에 도달하였습니다. 총자본비율 대비 부채비율과 자산대비 부채비율 역시 각각 0.77과 0.56으로 동시에 최고치를 기록하였습니다.
- 점진적인 부채 감소 추세
- 2024년 2분기 이후부터는 모든 재무 비율이 지속적으로 하향 안정화되는 추세를 보이고 있습니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 2024년 1분기 3.38에서 2026년 1분기 2.22까지 꾸준히 감소하였으며, 재무 레버리지 비율 또한 6.01에서 4.31까지 하락하며 레버리지 축소 단계에 진입한 것으로 보입니다.
- 종합적인 재무 건전성 분석
- 자산대비 부채비율은 2024년 초 0.56까지 상승했다가 2026년 1분기 0.51 수준으로 낮아졌으며, 총자본비율 대비 부채비율 또한 0.77에서 0.69로 점진적으로 개선되었습니다. 이는 특정 시점에 급격히 증가했던 부채 부담을 체계적으로 완화하고 있는 과정으로 해석됩니다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Bristol-Myers Squibb Co., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 단기 채무 | 2,308) | 2,261) | 4,509) | 4,715) | 3,554) | 2,046) | 1,078) | 3,531) | 6,190) | 3,119) | 5,467) | 3,020) | 2,752) | 4,264) | 2,132) | 4,953) | 7,522) | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 42,152) | 42,850) | 44,469) | 44,470) | 46,157) | 47,603) | 48,674) | 48,858) | 49,487) | 36,653) | 32,137) | 34,656) | 35,078) | 35,056) | 36,966) | 37,107) | 37,450) | ||||||
| 총 부채 | 44,460) | 45,111) | 48,978) | 49,185) | 49,711) | 49,649) | 49,752) | 52,389) | 55,677) | 39,772) | 37,604) | 37,676) | 37,830) | 39,320) | 39,098) | 42,060) | 44,972) | ||||||
| BMS 주주 자본 합계 | 20,068) | 18,473) | 18,552) | 17,435) | 17,389) | 16,335) | 17,142) | 17,015) | 16,490) | 29,430) | 28,998) | 31,973) | 31,824) | 31,061) | 32,671) | 32,600) | 31,580) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 2.22 | 2.44 | 2.64 | 2.82 | 2.86 | 3.04 | 2.90 | 3.08 | 3.38 | 1.35 | 1.30 | 1.18 | 1.19 | 1.27 | 1.20 | 1.29 | 1.42 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | 49.22 | 20.19 | 11.78 | 10.42 | 9.24 | 5.73 | 5.02 | 4.74 | 4.68 | 3.67 | 4.35 | 4.98 | 4.51 | ||||||
| Amgen Inc. | 6.24 | 6.31 | 5.67 | 7.57 | 9.24 | 10.23 | 8.02 | 10.57 | 12.75 | 10.37 | 7.90 | 9.08 | 11.52 | 10.64 | 10.60 | 15.10 | 40.23 | ||||||
| Danaher Corp. | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 1.39 | 1.60 | 1.79 | 2.18 | 2.44 | 2.37 | 2.19 | 2.13 | 2.05 | 2.34 | 1.80 | 1.70 | 1.69 | 1.52 | 1.58 | 1.97 | 1.77 | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | 1.10 | 1.16 | 1.27 | 1.30 | 1.38 | 1.26 | 1.28 | 1.44 | 1.09 | 1.12 | 1.19 | 1.20 | 1.19 | 1.20 | 1.30 | 1.32 | ||||||
| Johnson & Johnson | 0.68 | 0.59 | 0.58 | 0.65 | 0.67 | 0.51 | 0.51 | 0.58 | 0.48 | 0.43 | 0.42 | 0.61 | 0.75 | 0.52 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 1.07 | 0.94 | 0.80 | 0.72 | 0.72 | 0.80 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.93 | 0.85 | 0.95 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.73 | 0.78 | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.72 | 0.75 | 0.66 | 0.70 | 0.69 | 0.73 | 0.73 | 0.79 | 0.75 | 0.81 | 0.66 | 0.66 | 0.36 | 0.37 | 0.40 | 0.46 | 0.44 | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.83 | 0.74 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.63 | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 0.75 | 0.78 | 0.78 | 0.83 | 0.78 | 0.67 | 0.72 | 0.81 | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ BMS 주주 자본 합계
= 44,460 ÷ 20,068 = 2.22
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
부채와 자본의 변동 추이를 분석한 결과, 2022년부터 2023년까지는 비교적 안정적인 흐름을 보였으나 2024년 1분기를 기점으로 재무 구조에 급격한 변화가 발생한 것이 관찰됩니다.
- 총 부채 변동 추이
- 2022년 1분기 44,972백만 달러에서 2023년 3분기 37,604백만 달러까지 전반적인 감소세를 유지하였습니다. 그러나 2024년 1분기에 55,677백만 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2026년 1분기 44,460백만 달러에 이르기까지 점진적으로 감소하며 하향 안정화되는 추세를 보입니다.
- 주주 자본 변동 추이
- 2022년부터 2023년까지는 28,000백만 달러에서 32,000백만 달러 수준의 범위를 유지하며 안정적인 흐름을 보였습니다. 하지만 2024년 1분기에 16,490백만 달러로 급감하였으며, 이후 2026년 1분기 20,068백만 달러까지 완만하게 회복되는 양상을 나타냅니다.
부채 비율의 변동은 자본의 급감과 부채의 급증이 동시에 나타난 2024년 1분기를 중심으로 극명한 대비를 보입니다.
- 부채 비율 분석
- 2022년 1분기 1.42에서 2023년 2분기 1.18까지 낮아지며 낮은 레버리지 수준을 유지하였습니다. 그러나 2024년 1분기에는 3.38로 급상승하며 재무 건전성 지표가 일시적으로 악화되었습니다.
- 최근 추세 및 시사점
- 2024년 2분기 3.08부터 시작하여 2026년 1분기 2.22까지 지속적으로 하락하는 추세입니다. 이는 부채의 절대 규모 축소와 주주 자본의 점진적 증가가 동시에 이루어지며 재무 구조가 점차 개선되고 있음을 시사합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Bristol-Myers Squibb Co., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 단기 채무 | 2,308) | 2,261) | 4,509) | 4,715) | 3,554) | 2,046) | 1,078) | 3,531) | 6,190) | 3,119) | 5,467) | 3,020) | 2,752) | 4,264) | 2,132) | 4,953) | 7,522) | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 42,152) | 42,850) | 44,469) | 44,470) | 46,157) | 47,603) | 48,674) | 48,858) | 49,487) | 36,653) | 32,137) | 34,656) | 35,078) | 35,056) | 36,966) | 37,107) | 37,450) | ||||||
| 총 부채 | 44,460) | 45,111) | 48,978) | 49,185) | 49,711) | 49,649) | 49,752) | 52,389) | 55,677) | 39,772) | 37,604) | 37,676) | 37,830) | 39,320) | 39,098) | 42,060) | 44,972) | ||||||
| BMS 주주 자본 합계 | 20,068) | 18,473) | 18,552) | 17,435) | 17,389) | 16,335) | 17,142) | 17,015) | 16,490) | 29,430) | 28,998) | 31,973) | 31,824) | 31,061) | 32,671) | 32,600) | 31,580) | ||||||
| 총 자본금 | 64,528) | 63,584) | 67,530) | 66,620) | 67,100) | 65,984) | 66,894) | 69,404) | 72,167) | 69,202) | 66,602) | 69,649) | 69,654) | 70,381) | 71,769) | 74,660) | 76,552) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.69 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | 1.05 | 1.04 | 1.00 | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.85 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.82 | ||||||
| Amgen Inc. | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.94 | 0.98 | ||||||
| Danaher Corp. | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.58 | 0.62 | 0.64 | 0.69 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.70 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.60 | 0.61 | 0.66 | 0.64 | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.59 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | ||||||
| Johnson & Johnson | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.38 | 0.43 | 0.34 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.52 | 0.48 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.49 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.42 | 0.43 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.45 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 44,460 ÷ 64,528 = 0.69
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
부채 규모의 변동 추이를 분석한 결과, 2022년 1분기 이후 전반적인 감소세를 보이다가 2024년 1분기에 급격히 증가하는 양상이 관찰되었습니다.
- 총 부채의 변동성
- 2022년 3월 44,972백만 달러였던 총 부채는 2023년 9월 37,604백만 달러까지 지속적으로 감소하며 부채 규모를 축소하였습니다. 그러나 2024년 1분기에 55,677백만 달러로 급증하며 이전 수준을 크게 상회하였습니다. 이후 2026년 1분기 44,460백만 달러까지 다시 점진적으로 하락하며 부채 상환 또는 조정 단계에 진입한 것으로 분석됩니다.
자본금의 경우 분석 기간 전반에 걸쳐 완만한 하향 추세가 확인됩니다.
- 총 자본금의 변화
- 2022년 1분기 76,552백만 달러에서 시작하여 2023년 9월 66,602백만 달러까지 지속적으로 감소하였습니다. 2024년 1분기에 72,167백만 달러로 일시적인 상승을 보였으나, 이후 다시 하락세를 나타내며 2026년 1분기 기준 64,528백만 달러를 기록하였습니다. 이는 전반적인 자본 규모가 장기적으로 축소되고 있음을 시사합니다.
부채비율을 통해 본 재무 건전성은 2024년 1분기를 기점으로 유의미한 변화를 나타냈습니다.
- 재무 레버리지 및 안정성 분석
- 2022년부터 2023년까지 부채비율은 0.54에서 0.59 사이의 좁은 범위에서 유지되며 비교적 안정적인 재무 구조를 보였습니다. 그러나 2024년 1분기 총 부채의 급증으로 인해 부채비율이 0.77까지 상승하며 재무 레버리지가 확대되었습니다. 이후 부채의 점진적인 감소에 따라 2026년 1분기에는 0.69까지 낮아지며 재무 건전성이 서서히 회복되는 추세를 보이고 있습니다.
자산대비 부채비율
Bristol-Myers Squibb Co., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 단기 채무 | 2,308) | 2,261) | 4,509) | 4,715) | 3,554) | 2,046) | 1,078) | 3,531) | 6,190) | 3,119) | 5,467) | 3,020) | 2,752) | 4,264) | 2,132) | 4,953) | 7,522) | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 42,152) | 42,850) | 44,469) | 44,470) | 46,157) | 47,603) | 48,674) | 48,858) | 49,487) | 36,653) | 32,137) | 34,656) | 35,078) | 35,056) | 36,966) | 37,107) | 37,450) | ||||||
| 총 부채 | 44,460) | 45,111) | 48,978) | 49,185) | 49,711) | 49,649) | 49,752) | 52,389) | 55,677) | 39,772) | 37,604) | 37,676) | 37,830) | 39,320) | 39,098) | 42,060) | 44,972) | ||||||
| 총 자산 | 86,476) | 90,038) | 96,889) | 94,676) | 92,427) | 92,603) | 93,670) | 94,646) | 99,031) | 95,159) | 91,263) | 93,489) | 94,281) | 96,820) | 98,196) | 100,357) | 103,034) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | ||||||
| Amgen Inc. | 0.62 | 0.60 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | ||||||
| Danaher Corp. | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | ||||||
| Johnson & Johnson | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 44,460 ÷ 86,476 = 0.51
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 총 자산과 총 부채의 변동 추이 및 이에 따른 자산대비 부채비율의 변화가 관찰되었습니다.
- 총 자산 추이
- 2022년 1분기 1,030억 3,400만 달러에서 2026년 1분기 864억 7,600만 달러로 전반적인 감소 추세를 보였습니다. 2023년 9월까지 지속적으로 하락하다가 2024년 1분기에 일시적으로 990억 3,100만 달러까지 반등하였으나, 이후 다시 점진적인 하락세를 기록하며 자산 규모가 축소되는 양상을 띠고 있습니다.
- 총 부채 추이
- 2022년부터 2023년 말까지는 370억 달러에서 440억 달러 사이에서 비교적 안정적인 흐름을 유지하거나 소폭 감소하였습니다. 그러나 2024년 1분기에 556억 7,700만 달러로 급격히 증가하며 정점을 찍었습니다. 이후 2026년 1분기 444억 6,000만 달러까지 지속적으로 감소하며 부채 규모를 줄여나가는 추세를 보이고 있습니다.
- 자산대비 부채비율 분석
- 초기 분석 기간인 2022년과 2023년에는 부채비율이 0.40에서 0.42 수준으로 낮게 유지되었습니다. 하지만 2024년 1분기 총 부채의 급증과 맞물려 부채비율이 0.56까지 상승하며 재무 구조의 변동성이 확대되었습니다. 이후 부채의 점진적인 상환과 자산의 감소가 동시에 진행되면서, 부채비율은 0.50에서 0.54 사이의 범위에서 형성되며 이전보다 다소 높아진 수준에서 안정화되는 경향을 보입니다.
종합적으로 자산 규모가 지속적으로 감소하는 가운데, 2024년 초에 발생한 일시적인 부채 급증이 전체적인 부채비율 수준을 상향 조정시켰으며, 이후에는 부채 감소를 통해 재무 건전성을 관리하고 있는 것으로 분석됩니다.
재무 레버리지 비율
Bristol-Myers Squibb Co., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 86,476) | 90,038) | 96,889) | 94,676) | 92,427) | 92,603) | 93,670) | 94,646) | 99,031) | 95,159) | 91,263) | 93,489) | 94,281) | 96,820) | 98,196) | 100,357) | 103,034) | ||||||
| BMS 주주 자본 합계 | 20,068) | 18,473) | 18,552) | 17,435) | 17,389) | 16,335) | 17,142) | 17,015) | 16,490) | 29,430) | 28,998) | 31,973) | 31,824) | 31,061) | 32,671) | 32,600) | 31,580) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 4.31 | 4.87 | 5.22 | 5.43 | 5.32 | 5.67 | 5.46 | 5.56 | 6.01 | 3.23 | 3.15 | 2.92 | 2.96 | 3.12 | 3.01 | 3.08 | 3.26 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | 95.89 | 40.65 | 23.78 | 20.94 | 18.59 | 13.00 | 11.26 | 10.52 | 10.14 | 8.04 | 8.84 | 9.77 | 8.80 | ||||||
| Amgen Inc. | 10.07 | 10.46 | 9.37 | 11.83 | 14.40 | 15.63 | 12.07 | 15.34 | 18.51 | 15.59 | 11.83 | 13.31 | 16.59 | 17.79 | 17.44 | 24.51 | 64.62 | ||||||
| Danaher Corp. | 1.58 | 1.59 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.56 | 1.58 | 1.67 | 1.64 | 1.65 | 1.68 | 1.72 | 1.76 | 1.80 | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 3.74 | 4.24 | 4.83 | 5.52 | 5.67 | 5.55 | 5.31 | 5.30 | 4.99 | 5.94 | 5.16 | 4.95 | 4.75 | 4.65 | 4.71 | 5.51 | 5.03 | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | 2.60 | 2.72 | 2.83 | 2.95 | 3.05 | 2.95 | 2.93 | 3.21 | 2.72 | 2.80 | 2.95 | 2.95 | 2.97 | 2.97 | 3.11 | 3.17 | ||||||
| Johnson & Johnson | 2.47 | 2.44 | 2.43 | 2.46 | 2.48 | 2.52 | 2.54 | 2.53 | 2.46 | 2.44 | 2.33 | 2.55 | 2.77 | 2.44 | 2.35 | 2.33 | 2.39 | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 2.80 | 2.60 | 2.50 | 2.40 | 2.38 | 2.53 | 2.64 | 2.58 | 2.62 | 2.84 | 2.59 | 2.70 | 2.30 | 2.37 | 2.41 | 2.48 | 2.61 | ||||||
| Pfizer Inc. | 2.30 | 2.41 | 2.25 | 2.32 | 2.30 | 2.42 | 2.38 | 2.47 | 2.40 | 2.54 | 2.22 | 2.22 | 1.94 | 2.06 | 2.10 | 2.24 | 2.23 | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.32 | 1.32 | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 2.18 | 2.07 | 2.02 | 2.00 | 2.01 | 1.96 | 2.05 | 2.08 | 2.13 | 2.11 | 2.14 | 2.15 | 2.24 | 2.21 | 2.08 | 2.14 | 2.26 | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.37 | 1.37 | 1.44 | 1.40 | 1.39 | 1.37 | 1.42 | 1.36 | 1.29 | 1.29 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.28 | 1.31 | 1.31 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ BMS 주주 자본 합계
= 86,476 ÷ 20,068 = 4.31
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
자산 규모 및 자본 구조의 변동 추이를 분석한 결과, 전반적인 자산 감소와 급격한 자본 변동이 관찰됩니다.
- 총 자산 추이
- 2022년 1분기 103,034백만 달러였던 총 자산은 2026년 1분기 86,476백만 달러로 지속적인 감소세를 나타냈습니다. 2024년 1분기에 99,031백만 달러로 일시적인 반등이 있었으나, 이후 다시 하향 곡선을 그리며 전반적인 자산 규모가 축소되는 양상을 보였습니다.
- 주주 자본의 변동
- 주주 자본은 2023년 2분기까지 310억에서 320억 달러 사이의 안정적인 수준을 유지하였습니다. 그러나 2024년 1분기에 16,490백만 달러로 급격히 감소하며 이전 대비 약 40% 이상의 큰 폭의 하락을 기록했습니다. 이후 2026년 1분기 20,068백만 달러까지 완만하게 회복하는 추세에 있습니다.
- 재무 레버리지 비율 분석
- 재무 레버리지 비율은 2022년부터 2023년 상반기까지 2.92에서 3.26 사이의 범위를 유지하며 안정적인 흐름을 보였습니다. 하지만 주주 자본이 급감한 2024년 1분기에 비율이 6.01로 급증하며 재무 리스크가 일시적으로 상승하였습니다. 이후 해당 비율은 점진적으로 하락하여 2026년 1분기에는 4.31까지 낮아지며 재무 구조가 점차 개선되고 있는 것으로 분석됩니다.
종합적으로 볼 때, 2024년 초에 발생한 급격한 자본 감소가 재무 레버리지의 일시적 급증을 야기했으나, 이후 자본의 점진적 증가와 레버리지 비율의 하락을 통해 재무 건전성을 회복하려는 패턴이 확인됩니다.