자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Biogen Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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3 2021 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2017년부터 2019년까지는 지속적인 성장세를 보여 개별 연도마다 높은 영업이익을 기록하였다. 특히 2018년과 2019년에는 각각 약 4.66억 달러와 6.02억 달러로 상당한 증가를 나타냈다. 그러나 2020년에 다소 감소하여 약 4.37억 달러로 하락하였다. 2021년에는 급격히 감소하여 약 1.50억 달러로 나타났으며, 이는 전년 대비 약 66%의 하락을 의미한다. 이러한 변화는 영업이익이 일시적 또는 구조적 이슈로 인해 크게 감소한 것으로 해석될 수 있다.
- 투자 자본
- 2017년부터 2019년까지 점진적으로 증가하는 추세를 보여, 투자 활동이 활발했음을 알 수 있다. 2019년 말 기준으로 약 14.14억 달러에 달했으며, 이후 2020년에는 다소 축소된 12.63억 달러로 하락하였다. 2021년에는 다시 증가하여 약 13.82억 달러를 기록하며, 투자 자본은 연속적인 변동을 보였다. 이러한 패턴은 기업이 지속적으로 자본을 재배치하거나 재투자하는 전략을 따른 결과일 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 2017년부터 2019년까지는 매우 높은 수익률을 기록하며 회사의 투자 효율성을 보여주었다. 2017년 23.16%, 2018년 35.41%, 2019년 42.59%로서, 투자된 자본 대비 상당한 수익을 창출하였다. 그러나 2020년에는 ROIC가 34.62%로 다소 하락했으며, 2021년에는 급격히 10.86%로 떨어졌다. 이는 투자 수익성에 큰 타격이 있었음을 시사하며, 기업이 직면한 외부 또는 내부적 도전 과제와 관련이 있을 것으로 보인다.
ROIC의 분해
Biogen Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2018. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2017. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2017년부터 2019년까지 영업이익률은 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2019년에는 49.6%로 정점을 기록하였다. 그러나 2020년에는 약간 감소하여 39.1%를 나타냈으며, 2021년에는 급격히 하락하여 18.53%로 떨어졌다. 이러한 패턴은 수익성 측면에서 2020년 이후 도전이 커지고 있음을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2017년부터 2019년까지 안정적으로 상승하는 모습을 보였으며, 2019년에는 1.02로 정점을 이뤘다. 2020년에는 소폭 상승하여 1.06을 기록했다. 그러나 2021년에는 상당히 낮아져 0.79로 하락하였다. 이 변화는 자본을 활용한 매출 창출 효율이 최근에는 저하되고 있음을 시사한다.
- 1 – 실효 현금 세율(CTR)
- 실효 현금 세율은 2017년부터 2019년까지 꾸준히 상승하여 2019년에는 84.47%를 기록하였다. 2020년에는 약간 하락하여 83.15%를 보였으며, 2021년에는 다시 하락하여 73.78%로 나타났다. 이 추세는 세후 현금이 점차 증가하는 방향성을 보여주고 있으며, 세금 환경이나 세금 전략의 변화 가능성을 시사한다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2017년 23.16%에서 2019년 42.59%로 상당한 성장을 보였으며, 2020년에도 34.62%로 유지되었다. 그러나 2021년에는 10.86%로 급락하여 수익률이 크게 낮아졌다. 이는 자본 투자에 대한 수익성이 최근 크게 저하되었음을 반영하며, 기업의 자본 활용 능력에 대한 우려를 뒷받침한다.
영업이익률 (OPM)
Biogen Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2021 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)의 추세
- 2017년부터 2019년까지 세전 순영업이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 최고치를 기록했습니다. 특히 2018년 및 2019년에는 각각 약 5,004,929천 달러와 7,130,762천 달러로, 전년 대비 상당한 성장률을 나타냈습니다. 그러나 2020년에는 약 5,256,771천 달러로 소폭 감소하는 모습을 보이고 있으며, 이후 2021년에는 약 2,035,066천 달러로 급격히 하락하여 원래의 상승세를 잃는 양상을 드러냈습니다. 이러한 감소는 일시적 또는 구조적 변화에 기인할 수 있으며, 재무 정책이나 시장 환경 변화에 대한 추가 분석이 필요합니다.
- 수익의 변동 패턴
- 수익은 2017년부터 2019년까지 꾸준히 증가하는 모습을 보이며, 2019년엔 약 14,377,900천 달러를 기록하여 최고치를 기록했습니다. 이후 2020년 약 13,444,600천 달러로 소폭 감소하였고, 2021년에는 약 10,981,700천 달러로 더 크게 감소하는 경향을 나타냅니다. 이는 수익의 성장세가 주춤하거나 역전된 것일 수 있으며, 시장 경쟁과 제품 포트폴리오 변화, 또는 기타 외부 요인들의 영향을 고려할 필요가 있습니다.
- 영업이익률 (OPM)의 변화
- 각 연도에 따른 영업이익률은 2017년 43.44%, 2018년 44.64%, 2019년 49.6%로 전반적으로 증가하는 추세를 보여주었습니다. 이는 수익 증가보다 영업이익의 증가속도가 더 빨랐음을 의미하며, 수익성 강화와 원가 절감 또는 가격 전략의 성공 등을 시사할 수 있습니다. 그러나 2020년에는 영업이익률이 39.1%로 하락하였고, 2021년에는 18.53%로 급격히 떨어졌습니다. 이러한 하락은 수익성에 부정적인 영향을 미친 요인이 있을 가능성을 암시하며, 경쟁 심화, 원가 상승 또는 기타 경영 환경 변화에 따른 결과일 수 있습니다.
자본금회전율(TO)
Biogen Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 수익
- 2017년부터 2019년까지 수익은 꾸준히 상승하는 경향을 보였으며, 2019년 말에는 정점을 기록하였습니다. 이후 2020년에는 다소 하락하는 모습을 보여 2021년에는 상당히 크게 감소하여, 2019년 대비 약 23%의 감소를 나타내고 있습니다. 이러한 수익 흐름은 시장 환경 또는 내외부 요인에 따른 변동성을 반영할 수 있으며, 2021년의 급락은 구조적 또는 일시적 요인에 의한 것일 수 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 전반적으로 증가는 흐름을 보이고 있습니다. 2017년부터 2019년까지는 연평균 성장세를 유지하다 2020년에 일시적으로 감소한 모습이 보이나, 2021년에는 다시 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 특히 2021년에는 약 9.4%의 증가가 있었으며, 이는 기업이 성장이나 확장에 임하는 방향성을 반영할 수 있습니다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2017년 0.98에서 시작해 2018년과 2019년에 1.02로 안정된 모습을 보이며, 2020년에는 1.06으로 소폭 상승하여 투자 효율성이 다소 향상된 것으로 해석됩니다. 그러나 2021년에는 급격히 하락하여 0.79로 떨어졌으며, 이는 자본 대비 수익 창출이 감소하거나 투자활동의 효율성이 저하된 신호일 수 있습니다. 이러한 변화는 기업의 운영 전략 또는 시장 환경에 의한 영향일 가능성이 있습니다.
실효 현금 세율(CTR)
Biogen Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2021 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2017년부터 2021년까지 현금 영업세는 지속적인 하락 추세를 보여주고 있으며, 특히 2018년에 큰 폭으로 감소한 후 2020년을 기점으로 더욱 낮아지고 있습니다. 이러한 흐름은 영업활동에서 현금 유입이 점차 감소하거나, 영업 효율성에 일시적 또는 지속적인 개선이 있었음을 시사할 수 있습니다. 그러나 2021년에는 상당한 감소폭이 있었음을 고려할 때, 회사의 현금 흐름이 영향을 받고 있는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2017년 이후 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2019년까지 연속적으로 상승하여 최고치를 기록했습니다. 이는 영업 활동의 수익성이 향상되었음을 나타내며, 특히 2018년과 2019년 사이에 크나큰 성장을 보여줍니다. 이후 2020년에 급감하는 모습이 관찰되며, 2021년에는 다시 큰 폭으로 감소하여, 영업이익의 변동성이 크다는 점이 드러납니다. 이러한 변화는 일시적인 요인 또는 사업 환경의 변화에 기인할 수 있으며, 수익성 유지에 어려움을 겪고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 첫 해인 2017년에 45.79%로 매우 높은 세금율을 기록했으며, 그 후로 지속적으로 낮아지는 양상을 보입니다. 2018년 22.35%, 2019년 15.53%, 2020년 16.85%로 하락하는 흐름이 나타나며, 2021년에는 다시 상승하여 26.22%에 이르는 등 변동성을 보이고 있습니다. 이는 세금 정책 또는 과세 구조의 변화, 또는 세무 전략의 조정에 기인할 수 있으며, 세후수익률이나 세후이익 등 재무성과의 해석에 있어 중요한 참고 자료가 될 수 있습니다.