지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
-
2020년 3월부터 2023년 6월까지 전반적으로 낮은 수준을 유지하며 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 특히, 2020년 6월과 2020년 9월에는 급격한 상승이 관찰되었으나 이후로는 완만한 하락세로 전환되었다. 2024년 이후에는 2023년 말 대비 약 0.09 내외로 안정화되어 있으며, 이는 부채의 상대적 비중이 낮아지고 있음을 의미한다.
전체적으로 볼 때, 부채 비율이 점차 낮아지고 있다는 점은 재무 구조의 건전성을 높이기 위한 노력으로 해석될 수 있다. 낮은 비율은 재무적 위험이 상대적으로 제한적임을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
-
2020년 3월 이후 지속적으로 낮아지는 추세를 나타내며, 2023년 이후에는 약 0.08에 가까운 수준으로 안정화되고 있다. 이 역시 자본 대비 부채 비중이 감소하고 있음을 보여준다. 초기에는 2020년 6월과 9월에 급증하는 모습이 있었지만, 이후로는 점차 감소하는 흐름을 보이고 있다.
이와 같은 감소세는 자기자본 대비 부채의 비중이 낮아지고 있음을 의미하며, 재무 안정성 향상에 기여하는 것으로 이해할 수 있다.
- 자산대비 부채비율
-
2020년 3월 이후 큰 변동 없이 낮은 수치를 유지하며 2024년 말까지 0.07 수준으로 안정적이다. 앞서 두 비율보다 낮은 수준으로, 자산에 대한 부채 비중이 상당히 제한적임을 나타낸다. 일부 기간에는 0.15 이상까지 상승했으나 곧바로 회복되는 양상을 보이고 있다.
이 비율은 회사의 재무 안전성을 강화하는데 긍정적인 신호로 작용하며, 자산을 효과적으로 활용하여 부채 부담을 낮춘 것으로 볼 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
-
이 비율은 1.3에서 시작하여 2020년 내내 비교적 높은 수준을 유지하다가 2021년 이후 점차 낮아지는 추세를 따른다. 2024년에는 1.27 내외로 안정된 모습을 보이는데, 이는 자본 대비 부채 사용 수준이 점차 적정 수준으로 조절되고 있음을 시사한다.
일반적으로 재무 레버리지 비율이 낮아질수록 재무 위험이 감소하는 방향으로 해석할 수 있으며, 이 회사는 자본 비용을 절감하며 재무 구조를 개선하는 방향으로 진행 중인 것으로 보인다.
- 이자 커버리지 비율
-
이 지표는 2020년 6월 이후 지속적으로 크게 증가하는 모습을 나타내며, 2023년 말까지 80~130 배에 이르는 안정적인 수준을 유지하고 있다. 특히, 2021년 9월 이후에는 100 이상으로 높게 나타나면서, 영업 이익이 이자 비용을 충분히 감당할 수 있는 강한 재무 유연성을 보여주고 있다.
이와 같은 안정적이고 높은 이자 커버리지 비율은 기업의 채무 이행 능력이 높으며, 재무적 위험이 낮음을 의미한다. 특히, 영업 성과의 개선 또는 이자 비용 절감 전략이 반영된 결과로 배제할 수 없다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Regeneron Pharmaceuticals Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 빚 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 금융리스부채, 당동부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 금융리스부채(유동부분 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 주주의 자본 추이
-
2020년 초반에는 총 부채가 약 7억 1천만 달러였으며, 이후 꾸준히 상승하는 양상을 보였다. 특히 2020년 6월과 2020년 9월 사이에는 상당한 폭의 증가가 있었으며, 2020년 말에는 약 2억 7천만 달러에 도달하였다. 이후 2021년부터 2023년까지 부채가 지속적으로 증가하며 2023년 12월 기준 약 2억 7천만 달러로 정점을 이루었다. 2024년에는 부채 증감이 일정한 수준에서 유지되며, 2025년 3월 말까지 큰 변화는 없었다.
반면, 주주의 자본은 2020년 초에는 약 1억 2천 1백만 달러였으며, 이후 강한 상승세를 보였다. 특히 2021년부터 급증하는 경향이 관찰되었으며, 2023년 말 현재 약 2억 9천만 달러에 이르렀다. 이후 2024년과 2025년까지도 꾸준히 증가하는 모습이다.
- 부채 대비 자본 비율(레버리지 수준)
-
2020년에는 부채 대비 자본 비율이 매우 낮았으며, 약 0.06으로 나타났다. 이후 2020년 6월부터 2020년 12월까지 급격히 상승하여 0.27까지 치솟았으나, 이후 꾸준히 하락하는 양상을 보였다. 2021년 이후에는 비율이 지속적으로 하락하여 2023년 9월 기준 거의 0.09에 도달하였다.
이러한 감소 추세는 회사의 자기자본이 빠르게 증가하는 한편, 부채 증가는 상대적으로 안정된 수준으로 유지되고 있음을 시사한다. 결과적으로, 전반적으로 부채 비율은 낮은 수준을 유지하고 있으며, 재무 건전성을 높이고 있는 것으로 판단할 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Regeneron Pharmaceuticals Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 빚 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 금융리스부채, 당동부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 금융리스부채(유동부분 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추이 및 변화
- 2020년 3월 이후부터 2025년 6월까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년에는 약 715백만 달러에 불과했던 부채가 2021년에는 약 2,7억 달러로 급증했으며, 이후 점차 증가하여 2025년 6월에는 약 2억 7,0백만 달러에 이르렀다. 이와 같은 증가는 회사가 재무구조를 확장하거나 투자 및 운영자금을 확보하기 위해 부채를 점진적으로 늘린 것으로 보인다.시간 경과에 따라 부채 증가 속도는 다소 둔화되었으며, 일정 수준에서 정체 또는 완만한 증가세를 유지하는 것으로 관찰된다.
- 총 자본금 및 자본금의 증감 경향
- 총 자본금은 2020년 12월 이후 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있다. 2020년 12월에는 약 13.7억 달러에서 시작해, 2025년 6월 기준 약 32억 달러 수준에 도달하였다. 이러한 증가는 재무적 유보, 유상증자 혹은 내부 유보의 증가를 통해 자기자본이 확대되고 있음을 시사한다. 특히 2021년 이후 급격한 상승을 나타내며, 회사의 성장과 유연성 증가에 기여하는 자본 확대가 지속되고 있음을 알 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 변화와 의미
- 총자본비율 대비 부채비율은 0.06에서 시작하여 전체적으로 낮아지는 추세를 보이고 있으며, 2025년 6월 기준 약 0.08을 유지하고 있다. 이는 회사가 부채에 의존하는 비중을 점차 낮추고 자기자본을 확대하는 방향으로 재무구조를 개선하는 움직임임을 시사한다. 부채비율이 낮아질수록 재무 안정성이 향상되고, 금융 비용 부담이 감소하는 등 재무 안정성 강화로 해석할 수 있다. 전반적으로 자본 확장과 동시에 부채 비중을 낮게 유지하는 전략이 지속되고 있음을 보여준다.
자산대비 부채비율
Regeneron Pharmaceuticals Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 빚 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 금융리스부채, 당동부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 금융리스부채(유동부분 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자산의 추세
- 2020년 3분기부터 2020년 12월까지의 기간 동안 총 부채는 약 715백만 달러에서 2,705백만 달러로 증가하는 모습을 보여, 해당 기간 동안 부채가 지속적으로 늘어난 경향을 나타냈다. 이에 비해 총 자산은 같은 기간 동안 약 15,757백만 달러에서 17,163백만 달러로 증가하며, 부채 증가폭보다 더 높은 자산 증가를 보여주었다. 이러한 패턴은 회사가 부채를 감내하면서 자산 기반을 확장하는 성장 단계에 있음을 시사한다.
- 부채비율 변화
- 자산 대비 부채비율은 초기 0.05에서 2020년 6월 이후 0.15로 상승하였으며, 이후 꾸준히 감축되어 2023년 말 기준 0.07에 도달하였다. 이와 같은 변화는 부채 수준이 조정되거나 자본 구조가 안정화되고 있음을 시사한다. 특히, 부채비율이 지속적으로 낮아지는 추세는 재무 안정성을 향상시키는 방향으로의 운영 전략이 반영된 것으로 볼 수 있다.
- 전반적인 재무 상태와 성장경로
- 2020년부터 2025년까지의 기간 동안, 총 자산은 꾸준한 증가세를 나타내었으며, 2020년 3분기 약 15,757백만 달러에서 2025년 6월 3,755,200백만 달러까지 증가하였다. 반면 부채는 초기 부채비율의 상승 이후 꾸준히 낮아져, 재무구조의 안정성을 높이는 전략이 실행된 것으로 보인다. 자산증가와 부채감축이 병행된 점은, 회사가 성장과 재무 건전성을 동시에 추구하고 있음을 의미한다. 전반적으로 이는 지속 가능한 성장과 안정적 재무 관리를 보여주는 신호로 해석될 수 있다.
재무 레버리지 비율
Regeneron Pharmaceuticals Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
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- 총 자산의 추세 분석
- 전체 기간 동안 총 자산은 증가하는 경향을 보여주며, 2020년 3월의 15,757,500천 USD에서 2025년 6월에는 37,745,200천 USD에 이르기까지 지속적으로 성장하고 있다. 특히 2021년 말부터 빠른 증가세를 보였으며, 2022년과 2023년까지 평균 20% 이상의 연평균 성장률을 기록하였다. 이는 회사가 자산 확장 혹은 인수·투자를 통해 규모를 키우고 있음을 반영한다.
- 주주의 자본 변화
- 주주의 자본 역시 꾸준한 증가 추세를 보여주고 있다. 2020년 3월의 12,133,000천 USD에서 2025년 6월에는 29,353,600천 USD에 도달하였다. 일부 기간에서는 일시적으로 정체 또는 감소하는 양상도 관찰되었으나, 전반적으로 회사의 자기자본이 견실하게 늘어나고 있음을 나타낸다. 이러한 증가는 이익잉여금의 적립 또는 신주 발행을 통한 자본 확충의 결과일 것으로 추정할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 변화
- 재무 레버리지 비율은 2020년 3월의 1.3에서 2023년 9월까지 약 1.27~1.29 범위 내에서 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 이후 약간의 상승세를 보여 2025년 6월에 1.28로 기록되었다. 이는 총 자산의 증대보다 주주의 자본이 더 빠른 속도로 증가하여, 부채 비중이 점차 낮아지고 있음을 시사한다. 이와 같은 안정된 또는 낮은 레버리지 수준은 재무구조의 건전성을 유지하며 리스크가 낮아질 가능성을 보여준다.
이자 커버리지 비율
Regeneron Pharmaceuticals Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024
+ 이자 비용Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)의 추세
- 2020년 초반에는 약 674,700달러로 시작했으며, 2020년 6월 이후 점진적인 상승세를 보였다. 특히 2021년 하반기에는 2,517,100달러까지 증가하며 최고치를 기록하였다. 이후 2022년부터 다시 변동성을 보였지만, 대체로 높은 수준을 유지하다가 2024년 예정된 3분기 이후에는 2025년 3월까지 안정적인 수준을 지속하는 모습을 확인할 수 있다. 전반적으로 EBIT는 코로나19 팬데믹 후 강력한 수익성을 보여주며 점차 성장하는 경향이 있다.
- 이자 비용의 변동
- 이자 비용은 2020년 초반 6,100달러에서 점차 증가하여 2022년 마감 기준 15,300달러를 기록하였다. 이후 다소 감소하는 양상을 보이며 2024년 6월 기준 8,700달러로 하락했고, 2025년에는 상당히 낮은 수준인 3,600달러까지 내려갔다. 이는 부채 구성이 축소되거나 금리 영향을 받은 결과일 가능성을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율의 변화
- 이자 커버리지 비율은 2020년 이후부터 꾸준한 증가 추세를 보이며, 2021년 하반기부터 2025년 6월까지는 모두 두 자리 수를 유지하고 있다. 특히 2024년 6월 이후에는 100 이상으로 상승하는 모습을 나타내며 재무 건전성이 강화되었음을 시사한다. 이는 이익이 늘어나거나 이자 비용이 줄어들면서 기업의 부채 상환 능력이 개선된 것으로 판단된다.
전체적으로 볼 때, 해당 기간 동안 EBIT는 강한 성장세를 보인 반면, 이자 비용은 일정 수준을 유지하거나 감소하는 양상을 보여 재무적 안정성이 향상되고 있음을 시사한다. 이자 커버리지 비율의 안정적 증가는 기업의 수익성 강화를 통한 채무 상환 능력 향상에 기여했을 것으로 보인다.