유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Biogen Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 이 비율은 2017년 이후 대체로 안정적인 수준을 유지하다 2019년에는 다소 하락했으며, 이후 2020년과 2021년에는 다시 상승하는 추세를 보였다. 2019년의 감소는 단기 채무 상환 능력의 일시적 약화를 반영할 수 있지만, 이후 회복되면서 재무 건전성이 유지되고 있음을 시사한다. 전반적으로 이 비율은 2 이상을 유지하며, 양호한 유동성 상태를 나타내고 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2017년부터 2019년까지 다소 안정적인 수준을 유지하다 2019년부터 2021년까지 점진적으로 하락하는 모습을 보인다. 2019년 이후 1.43에서 2021년에는 1.34로 낮아졌으나, 여전히 1 이상의 수준을 유지하고 있어 단기 부채를 현금과 유동자산으로 충당할 수 있음이 나타난다. 이 추세는 단기 유동성에 약간의 압박이 가해졌을 가능성을 시사한다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2017년과 2018년에 1보다 약간 높았으나, 2019년 이후 지속적으로 낮아지는 경향을 보였다. 특히 2020년에 0.7로 크게 하락한 이후 2021년에는 0.88로 일부 회복은 되었지만, 전반적으로는 낮은 수준을 유지하고 있다. 이는 현금과 현금 등가물의 비중이 감소하거나 단기 현금 유동성에 일정 수준의 압박이 있었음을 시사한다. 그러나 여전히 1에 근접하거나 이를 넘지 않는 수준에서 재무안전성을 유지하고 있다.
현재 유동성 비율
Biogen Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2017년부터 2021년까지 유동 자산은 전체적으로 변동성을 보여주고 있으며, 2017년과 2018년에는 약간의 감소가 있었으나 이후 2019년과 2021년에는 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년에는 유동 자산이 정점에 달하다가, 2020년에 다시 감소한 것으로 나타난 점이 눈에 띈다. 이는 단기 자산의 변동성을 반영할 수 있으며, 기업의 운영상 유동성 확보에 일시적인 어려움이나 전략적 조정이 있었을 가능성이 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 2017년에서 2018년 사이 오히려 감소하였다가, 2019년에 급증하는 모습이다. 이후 2020년과 2021년에는 완만하게 유지되면서 높아진 수준을 지속하는 경향을 볼 수 있다. 이 패턴은 단기 채무 부담이 2019년 이후로 증가했음을 시사하며, 이는 재무 구조에 변동성을 가져왔을 수 있다.
- 현재 유동성 비율
- 이 비율은 2017년의 2.34에서 점차 낮아졌다가, 2019년에는 1.72로 크게 감소하는 모습을 보였다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 1.84와 1.83으로 소폭 회복하는 경향을 보여, 유동성 확보에 일정한 어려움이 있었던 시점이 있었음을 나타낸다. 현재 유동성 비율이 1.83 수준으로 유지되는 것은, 단기적 지급 능력은 여전히 양호하나, 과거보다 낮은 수준임을 반영한다.
빠른 유동성 비율
Biogen Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 유가증권 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 항-CD20 치료 프로그램으로 인해 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2017년부터 2019년까지 총 빠른 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2019년에 최고치를 기록한 후 2020년에 급격히 하락하였고, 2021년에는 일부 회복되는 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 변동은 회사의 비유동자산과 유동자산의 재조정, 또는 대차대조표상의 자산 구조 변화에 기인할 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2017년부터 2019년까지 지속적으로 증가하였으며, 이는 단기 부채 부담이 늘어난 것을 의미합니다. 2020년에는 일시적으로 감소하는 경향을 보였으나, 2021년에는 다시 증가하는 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 회사의 단기 차입 규모 또는 지급 의무의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2017년부터 2018년까지는 안정적인 수준을 유지하다가, 2019년부터 2020년까지 급락하는 양상을 보입니다. 이는 유동자산 대비 유동부채의 비율이 낮아지는 것으로 해석할 수 있으며, 특히 2019년과 2020년에 비율이 낮아진 것은 단기 유동성에 대한 압력 또는 유동자산의 감소, 또는 유동부채의 증가와 연관이 있을 수 있습니다. 2021년에는 비율이 소폭 회복되었으나 여전히 낮은 수준에 머물러 있으며, 이는 단기 지급능력에 일시적 또는 구조적인 문제를 시사할 수 있습니다.
현금 유동성 비율
Biogen Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 유가증권 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산 추세
- 2017년에서 2019년까지는 일정한 성장세를 보였으며, 2019년에는 최고치를 기록하였다. 이후 2020년에 큰 폭으로 감소하였으며, 2021년에는 다시 증가하는 양상을 나타내었다. 이러한 변동은 내부 현금 유입과 유출의 변화 또는 주요 금융 활동에 의한 일시적 영향을 시사할 수 있다.
- 유동부채 추세
- 2017년부터 2018년까지는 다소 안정적인 수준을 유지하였으나, 2019년에 급증하였다. 이후 2020년과 2021년에는 감소 또는 증가가 반복되며 일정한 변화폭을 보이고 있다. 이는 기업의 단기 부채 관리 전략에 변동이 있었거나 자금 조달 환경 변화의 영향을 반영할 수 있다.
- 현금 유동성 비율 변화
- 이 비율은 2017년과 2018년에는 1.1 및 1.07로 안정적인 수준을 유지했으나, 2019년에는 0.92로 감소하였다. 이후 2020년에는 0.7까지 하락하면서 유동성 위험이 증가하였음을 시사한다. 2021년에는 일부 회복된 모습을 보이긴 했으나, 여전히 0.88로 1 이하를 유지하고 있어 자산 대비 유동부채가 여전히 높음을 보여준다. 이는 기업의 유동성 관리에 있어서 리스크를 내포할 수 있음을 의미한다.