지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Gilead Sciences Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
부채 구조와 자본 건전성 및 이자 지급 능력을 중심으로 분석한 결과입니다.
- 부채 및 자본 구조 분석
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 1분기 1.32에서 2026년 1분기 0.94로 전반적인 하향 곡선을 그렸습니다. 2024년 1분기에 1.44로 일시적인 정점을 찍었으나 이후 지속적으로 감소하여 재무 건전성이 강화되는 추세를 보였습니다. 총자본비율 대비 부채비율과 자산대비 부채비율 또한 유사한 흐름을 보이며, 분석 기간 말로 갈수록 각각 0.49와 0.39로 낮아지며 부채 의존도가 감소했음이 확인됩니다.
- 재무 레버리지 추이
- 재무 레버리지 비율은 2022년 1분기 3.17에서 시작하여 2024년 1분기 3.21까지 완만하게 변동하다가, 이후 가파르게 하락하여 2026년 1분기에는 2.39를 기록했습니다. 이는 자산 확대를 위한 외부 차입 의존도를 낮추고 자기자본 중심의 안정적인 재무 구조로 전환하고 있음을 시사합니다.
- 이자 지급 능력 및 리스크 분석
- 이자 커버리지 비율에서 뚜렷한 변동성이 관찰되었습니다. 2022년부터 2023년까지는 5.8에서 9.03 사이의 안정적인 수준을 유지했으나, 2024년에는 1.18(3분기)까지 급격히 하락하며 일시적으로 이자 비용 부담이 크게 증가한 것으로 분석됩니다. 그러나 2025년 1분기 7.94로 반등한 이후 2026년 1분기에는 11.68까지 상승하며, 분석 기간 중 가장 강력한 이자 지급 능력을 확보한 상태로 회복되었습니다.
종합적으로 볼 때, 2024년 초반에 부채 비율의 일시적 상승과 이자 커버리지 비율의 급락이라는 재무적 변동성이 나타났으나, 이후 모든 지표가 빠르게 개선되었습니다. 특히 분석 기간 후반부에는 레버리지를 낮추고 이자 지급 능력을 극대화함으로써 매우 안정적인 재무 상태에 진입한 것으로 판단됩니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Gilead Sciences Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 유동 부분, 순 | |||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 순부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 길리어드 주주의 총 지분 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 길리어드 주주의 총 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
재무 구조의 전반적인 추세를 분석한 결과, 부채 규모의 점진적 감소와 주주 지분의 변동성 및 회복세가 관찰됩니다.
- 부채 추이
- 총 부채는 2022년 1분기 26,208백만 달러에서 시작하여 전반적으로 하향 안정화되는 추세를 보였습니다. 2024년 3분기에 26,711백만 달러로 일시적인 상승을 기록했으나, 이후 다시 감소하여 2026년 1분기에는 22,174백만 달러로 분석 기간 중 최저 수준에 도달했습니다.
- 주주 지분 변동
- 총 지분은 2023년 4분기까지 22,833백만 달러로 꾸준히 증가했으나, 2024년 1분기에 17,539백만 달러로 급격히 감소하는 양상을 보였습니다. 이후 지속적인 회복세를 나타내며 2026년 1분기에는 23,515백만 달러까지 증가하여 분석 기간 내 최고치를 기록했습니다.
- 부채 비율 분석
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2023년 말까지 1.32에서 1.09로 낮아지며 재무 건전성이 개선되었습니다. 2024년 1분기 주주 지분의 급감으로 인해 비율이 1.44까지 일시적으로 상승했으나, 이후 자본 확충과 부채 감소가 동시에 진행되면서 2026년 1분기에는 0.94로 하락하여 자본이 부채를 상회하는 구조로 전환되었습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Gilead Sciences Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 유동 부분, 순 | |||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 순부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 길리어드 주주의 총 지분 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 전반적인 재무 구조는 일정 수준의 안정성을 유지하면서 완만한 레버리지 감소 추세를 보이고 있습니다.
- 총 부채의 변동 패턴
- 총 부채는 2022년부터 2023년까지 약 250억 달러 수준에서 안정적으로 유지되었습니다. 2024년 중반에 일시적으로 감소했다가 2024년 9월 30일에 267억 1,100만 달러로 정점을 기록했으나, 이후 지속적으로 감소하여 2026년 3월 31일에는 분석 기간 중 최저치인 221억 7,400만 달러를 기록했습니다.
- 총 자본금의 흐름
- 총 자본금은 2023년 말까지 460억에서 470억 달러 사이의 범위를 유지하며 견조한 흐름을 보였습니다. 2024년 상반기에 410억 달러 수준으로 일시적인 하락세를 보였으나, 이후 다시 회복하여 2025년 말에는 470억 달러 수준까지 반등하며 자본 규모를 회복하는 모습을 보였습니다.
- 자본 대비 부채 비율의 추이
- 총자본비율 대비 부채비율은 2022년 1분기 0.57에서 시작하여 전반적으로 하향 안정화되는 경향을 보였습니다. 2024년 3월 31일에 0.59로 일시적인 상승을 기록했으나, 이는 자본금의 감소와 부채의 상대적 유지에 따른 결과로 분석됩니다. 이후 부채의 감소와 자본의 회복이 동시에 이루어지며 2026년 3월 31일에는 0.49로 최저 수준에 도달하여 재무 건전성이 향상되었습니다.
종합적으로 볼 때, 일시적인 변동성에도 불구하고 부채의 절대 규모는 감소하고 자본은 회복되는 추세를 보이며, 결과적으로 레버리지 비율이 낮아지는 방향으로 재무 구조가 개선되었습니다.
자산대비 부채비율
Gilead Sciences Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 유동 부분, 순 | |||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 순부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 자산 규모의 전반적인 감소와 부채의 변동성 및 그에 따른 재무 비율의 변화가 관찰됩니다.
- 자산 및 부채 규모 추이
- 총 자산은 2022년 1분기 63,080백만 달러에서 2026년 1분기 56,278백만 달러로 점진적인 감소세를 보였습니다. 특히 2024년 1분기에 56,292백만 달러로 크게 하락한 이후 5만 6천만 달러에서 5만 9천만 달러 사이의 구간에서 등락을 반복하며 유지되는 양상을 보입니다.
- 총 부채는 2022년부터 2023년까지 2만 5천만 달러 수준에서 안정적인 흐름을 유지했으나, 2024년 4분기에 26,711백만 달러로 일시적인 정점을 기록했습니다. 이후 다시 감소세로 돌아서며 2026년 1분기에는 22,174백만 달러까지 낮아져 분석 기간 중 최저 수준을 나타냈습니다.
- 자산대비 부채비율 분석
- 자산대비 부채비율은 0.39에서 0.45 사이에서 변동하는 패턴을 보였습니다. 2022년과 2023년에는 0.40 내외의 안정적인 수치를 유지했으나, 총 자산이 감소하고 부채가 일시적으로 증가한 2024년에는 0.43에서 0.45로 상승하며 재무 레버리지가 다소 높아진 것으로 분석됩니다.
- 이후 부채의 실질적인 감소가 이루어지면서 비율이 다시 하락하였으며, 2026년 1분기에는 0.39를 기록하며 분석 대상 기간 내에서 가장 낮은 부채 비율을 보이며 재무 건전성이 개선된 흐름을 보입니다.
재무 레버리지 비율
Gilead Sciences Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 길리어드 주주의 총 지분 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 길리어드 주주의 총 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
자산 규모와 자본 구조 및 재무 레버리지의 변동 추이를 분석한 결과는 다음과 같습니다.
- 자산 규모의 변동 추이
- 총 자산은 2022년부터 2023년 말까지 620억 달러에서 630억 달러 사이의 안정적인 수준을 유지하였습니다. 그러나 2024년 1분기부터 감소세로 전환되어 2024년 2분기에는 535억 7,900만 달러까지 하락하며 저점을 기록하였습니다. 이후 일부 회복세를 보이며 500억 달러 중후반대에서 변동성을 나타내고 있으며, 2026년 1분기 기준으로는 562억 7,800만 달러를 기록하여 이전 기간 대비 전반적인 자산 규모가 축소된 경향을 보입니다.
- 주주 지분의 변화 양상
- 주주의 총 지분은 2022년 1분기 199억 2,700만 달러에서 2023년 4분기 228억 3,300만 달러까지 지속적으로 증가하는 추세였습니다. 2024년 1분기에 175억 3,900만 달러로 급격히 감소하는 변동성이 관찰되었으나, 이후 꾸준한 회복세를 보였습니다. 특히 2025년 3분기부터 다시 가파르게 상승하여 2026년 1분기에는 235억 1,500만 달러에 도달하며 분석 기간 내 최고치를 기록하였습니다.
- 재무 레버리지 비율의 분석
- 재무 레버리지 비율은 전반적으로 하향 안정화되는 패턴을 보입니다. 2022년 1분기 3.17에서 시작하여 2023년 말 2.72까지 점진적으로 하락하였습니다. 2024년 1분기에는 자산 및 지분 변동의 영향으로 3.21까지 일시적으로 상승하였으나, 이후 다시 하락세로 돌아섰습니다. 2025년 1분기 2.83부터 시작된 하락 추세는 2026년 1분기 2.39까지 이어졌으며, 이는 타인자본 의존도를 낮추고 재무 건전성을 강화하는 방향으로 자본 구조가 변화하고 있음을 시사합니다.
종합적으로 분석할 때, 2024년 초에 일시적인 자산 및 지분의 변동이 있었으나, 이후 주주 지분은 확대되고 재무 레버리지 비율은 지속적으로 낮아지는 추세를 통해 재무 안정성이 점진적으로 개선되고 있는 것으로 판단됩니다.
이자 커버리지 비율
Gilead Sciences Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| Gilead에 귀속되는 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (이자 비용Q1 2026
+ 이자 비용Q4 2025
+ 이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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수익성 및 채무 상환 능력 분석 결과는 다음과 같습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT) 추이
- 이자 및 세전 이익은 전반적으로 변동성이 큰 흐름을 보이며 성장하는 경향을 나타냅니다. 2022년과 2023년에는 대체로 긍정적인 수준을 유지했으나, 2024년 1분기에 -4,232백만 달러의 급격한 감소를 기록하며 일시적인 적자 전환이 발생했습니다. 이후 빠르게 회복하여 2025년 2분기에는 3,897백만 달러로 최고점을 기록했으며, 2026년 1분기까지 안정적인 수익 창출 능력을 유지하고 있습니다.
- 이자 비용의 안정성
- 분석 기간 동안 이자 비용은 매우 일정한 수준에서 관리되고 있습니다. 최저 226백만 달러에서 최고 260백만 달러 사이의 좁은 범위 내에서 변동하고 있으며, 이는 차입 구조가 안정적이고 고정적인 이자 비용 지출 체계를 유지하고 있음을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율의 변화
- 이자 커버리지 비율은 EBIT의 변동에 직접적으로 동기화되어 움직이는 양상을 보입니다. 2022년부터 2023년까지는 6.0에서 9.0 사이의 안정적인 비율을 유지했으나, 2024년 EBIT 급감에 따라 비율이 1.18까지 하락하며 일시적으로 채무 상환 부담이 증가하는 구간이 나타났습니다. 이후 수익성 회복과 함께 비율이 급격히 상승하여 2026년 1분기에는 11.68을 기록, 분석 기간 중 가장 높은 수준의 재무 안정성을 확보한 것으로 분석됩니다.