지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Gilead Sciences Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 해당 비율은 전반적으로 상승하는 경향을 보였으며, 2020년 3월 31일의 1.09에서 2020년 9월 30일을 기점으로 1.68까지 높아졌습니다. 이후 일부 기간에는 하락하는 모습을 보였으나, 2024년 6월 30일 기준으로 다시 1.44를 기록하며 높아졌으며, 이후에는 비교적 완만한 수준으로 유지되고 있습니다. 이러한 추세는 회사가 자본 대비 부채의 비중을 점차 늘려왔음을 시사하며, 재무구조의 변화 또는 자본 조달 전략 변화에 따른 것일 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 전반적으로 안정적으로 유지되었으며, 2020년 3월 31일 0.52에서 약간 상승하여 2022년 9월 30일에는 0.56까지 증가하였다. 이후 약간의 변동을 보이면서도 2023년과 2024년 기간 동안은 거의 비슷한 수준의 0.56~0.58 구간을 유지하고 있습니다. 이는 총자본 대비 부채 비율이 일정 수준에서 유지되고 있음을 의미하며, 재무 구조의 균형성을 보여줍니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율 역시 비교적 안정된 흐름을 이어갔으며, 2020년 3월 31일 0.4에서 시작하여 2020년 9월 30일 0.48까지 증가하였고, 이후 2024년까지는 0.4~0.45 구간에서 변동을 보이고 있습니다. 이 수치는 자산에 대한 부채 비중이 일정 수준을 유지하고 있음을 보여주며, 자산 대비 부채가 과도하게 증가하거나 감축되는 추세는 관찰되지 않습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 전반적으로 상승하는 방향성을 보이고 있으며, 2020년 3월 31일 2.71에서 2023년 9월 30일 3.21까지 상승한 후 일부 기간 동안 소폭 조정을 보입니다. 이는 회사가 부채 활용 정도를 높였음을 시사하며, 재무 레버리지의 증가는 수익 창출에 있어 레버리지 효과를 기대할 수 있지만 동시에 재무 위험 역시 증가할 가능성을 내포하고 있습니다. 특히, 2024년 후반에는 다시 하락세를 보여, 일부 조정 또는 자본구조의 재조정을 시사할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 전반적으로 비교적 높은 수준을 유지하거나 상승하는 추세를 보였으며, 2020년 12월 이후 7 이상을 기록하며 안정적인 이자지급 능력을 나타냈습니다. 2024년 초에는 1.18~2.58 범위 내에서 소폭 변동했으며, 2025년까지는 다시 7 이상으로 회복하는 양상을 보입니다. 이는 영업이익이 꾸준히 이자를 커버할 수 있는 능력을 유지하거나 강화했음을 의미하며, 재무 건전성의 관점에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 단, 2024년 초의 낮은 값은 일시적인 영업환경 변화 또는 비용 상승 가능성을 시사할 수도 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Gilead Sciences Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 유동 부분, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 순부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 길리어드 주주의 총 지분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 길리어드 주주의 총 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세와 변화
- 2020년 3월부터 2021년 3월까지는 총 부채가 점차 증가하는 경향을 보였으며, 이 시기에는 24,097백만 달러에서 30,166백만 달러로 상승하였습니다. 특히 2020년 9월과 12월에는 29,290백만 달러와 31,402백만 달러로 급증하는 모습을 나타냈습니다. 이후 2021년을 기점으로 잠시 조정을 보였으며, 2022년 3월에는 26,208백만 달러로 다소 하락하였으나 이후 다시 소폭 증가하는 양상을 나타냈습니다. 2023년 이후에는 24,946백만 달러에 이르기까지 변동이 있으며, 대체로 높은 수준을 유지하려는 경향이 관찰됩니다.
- 길리어드 주주의 총 지분의 변화
- 2020년 3월과 2021년 3월 사이에는 지분이 점차 증가하는 모습을 보였으며, 특히 2021년 3월에는 18,952백만 달러에서 21,069백만 달러로 상승하였습니다. 이후 2022년 3월에는 19,927백만 달러로 다소 하락하였으나, 다시 상승하여 2024년 3월에는 18,475백만 달러를 기록하였고, 이후 소폭 늘어나는 모습이 나타났습니다. 전반적으로 회사의 지분은 수년간 일정한 변동을 보이면서도 전체적으로 유지되고 있으며, 일부 기간에는 지분 증가를 통한 자본 확충 노력 가능성을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 동향
- 이 비율은 2020년 3월에 1.09였으며, 2020년 후반과 2021년 초반까지는 상승하는 추세를 보여 2021년 9월에는 1.68까지 상승하였습니다. 이는 부채 규모가 빠르게 증가하거나 자본이 상대적으로 낮았던 시기를 반영할 수 있습니다. 이후 2021년 말부터는 점차적으로 낮아지는 모습이 나타나 2022년 12월에는 1.20, 2023년 12월에는 1.27로 비교적 안정적인 수준을 유지하려는 경향이 관찰됩니다. 이러한 변화는 자본과 부채 간의 비율 조정과 금융 안정성을 도모하는 전략이 반영된 것으로 해석될 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Gilead Sciences Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 유동 부분, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 순부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 길리어드 주주의 총 지분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세와 변동
- 2020년 1분기 이후, 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보였다. 특히 2020년 9월부터 12월 사이에 급증하여 31,402백만 달러에 달했으며, 이후에는 일부 하락과 안정 기복을 반복하는 모습을 나타냈다. 2022년 3분기 이후 소폭 감소하는 양상을 보이면서 약 23,350백만 달러를 기록하였으며, 2023년 말과 2024년 말에 다시 약간 상승하는 추세가 확인된다. 이러한 추세는 회사의 부채 구조가 변화하면서 재무위험이 점차 완화 또는 증대하는 점을 시사한다.
- 총 자본금의 변화와 특성
- 총 자본금은 2020년 3월의 46,164백만 달러를 정점으로 이후 여러 차례 변동하였다. 2020년 하반기와 2021년 초반에 일시적으로 하락하는 양상을 보였으나, 다시 2021년 후반부터 점차 회복하였다. 특히 2023년까지의 데이터에서 47,296백만 달러까지 상승하며 전반적인 자본 수준이 유지 또는 증가하는 모습을 보여준다. 다만, 2024년 하반기 이후에는 다시 하락하는 양상을 보였으며, 6월 기준 44,114백만 달러를 기록하였다. 이는 자본의 상대적 안정성을 보여주는 동시에, 일부 기간 동안 자본 축적이 잠시 정체되거나 감소하는 모습도 관찰된다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 변화와 해석
- 총자본비율 대비 부채비율은 2020년 3월의 0.52에서 점진적으로 상승하여 2020년 9월과 12월에는 0.63까지 증가하였다. 이후 2021년까지 약 0.56에서 0.57 범위 내에서 안정세를 보이며, 2022년에는 다시 0.54 내외로 낮아졌다. 2023년과 2024년에도 0.52에서 0.59 사이에서 등락하는 모습을 보여주고 있다. 전반적으로 부채 비율은 다소 변동이 크지만, 2020년 이후 일부 시기에 부채가 총자본에 비해 상대적으로 증가하는 경향을 나타냈음을 알 수 있다. 이는 회사가 재무구조를 조정하거나 부채를 활용하는 전략의 일환으로 해석할 수 있으며, 안정성을 나타내는 수치는 비교적 일정한 수준에서 유지되고 있다.
자산대비 부채비율
Gilead Sciences Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 유동 부분, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 순부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추세 및 변화
- 2020년 초에는 약 24,097백만 달러였던 총 부채가 이후 점차 증가하는 경향을 보였으며, 2020년 말에는 31,402백만 달러에 이르렀다. 2021년에는 부채가 일부 감소하는 모습을 보여 2021년 9월 이후 다시 상승세를 타서 2022년 3분기에는 최고치인 26,216백만 달러를 기록하였다. 이후 2022년 말에는 25,230백만 달러로 낮아졌으며, 2023년 이후에도 다소 변동 폭이 크지만 대체로 큰 폭의 증감은 없었다. 전반적으로 부채 수준은 2020년 초에서 2024년 초까지 점진적으로 상승하거나 유지되다가, 2024년 하반기에는 일부 감소하는 형태를 띄고 있다.
- 총 자산의 변화와 패턴
- 2020년 초 총 자산은 약 59,741백만 달러였으며, 이후 2020년 하반기부터 급증하여 2020년 12월에는 68,407백만 달러에 도달하였다. 2021년에는 자산이 약 67,492백만 달러로 다소 안정된 상태를 유지하였고, 2022년에는 약 62,870백만 달러까지 하락하는 모습이 나타났다. 2023년과 2024년에는 다시 소폭 회복하는 모습이 관찰되며, 2024년 12월에는 55,721백만 달러로 감소 후 비교적 안정된 수준을 유지하는 모습이다. 전체적으로 자산은 2020년에 급증했으나, 이후 일부 조정을 거치며 다소 축소 또는 안정세를 보이고 있다.
- 자산 대비 부채비율의 변화와 의미
- 자산대비 부채비율은 2020년 초 0.4에서 시작하여 2020년 9월까지 최고치인 0.48까지 상승하였다. 이후 점차 하락하거나 유지되는 경향을 보여 2021년에는 평균 0.4에서 0.45 사이를 유지하였다. 이 비율은 2022년과 2023년 기간 동안 안정적인 수준(약 0.40~0.45 사이)을 유지하며, 부채와 자산 사이의 균형이 비교적 적절하게 유지되고 있음을 시사한다. 이러한 패턴은 자산과 부채가 함께 조정을 거치면서 재무적 안정성을 어느 정도 유지하는 모습을 반영한다.
재무 레버리지 비율
Gilead Sciences Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 길리어드 주주의 총 지분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 길리어드 주주의 총 지분
= ÷ =
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- 총 자산 추세
- 분기별 총 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보여주며, 2020년 3월을 기점으로 68407백만 달러까지 상승하고 이후 조정을 거쳐 2021년 말에는 다소 하락하는 모습을 보이고 있다. 이후 2022년 초반에 다시 63080백만 달러까지 하락했으나, 2023년과 2024년을 거치며 점차 회복하는 모습이 관찰된다. 이를 통해 회사의 자산은 단기 변동성을 보이면서도 장기적으로는 안정적인 성장을 추구하는 모습을 나타내고 있다.
- 길리어드 주주의 총 지분 추세
- 주주 지분은 전반적으로 상승하는 방향을 유지하는 가운데, 2020년 3월의 22067백만 달러에서 점차 증대되어 2024년까지 상승세를 이어갔다. 특히 2023년 이후에는 일부 변동이 있지만, 대체로 19,000백만 달러 이상에서 유지되고 있으며, 2024년 6월 기준으로 19,162백만 달러에 이른다. 이는 회사의 지배적인 지분 구조가 규모와 가치를 유지하며 안정성을 확보하는 데 집중하는 모습으로 해석할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율 추세
- 재무 레버리지 비율은 2020년 3월의 2.71에서 2020년 중반에는 3.76까지 상승하는 양상을 보였으며, 이후 2021년까지 점차 하락하는 추세를 보인다. 2022년 이후에는 2.8에서 3.21 범위 내에서 등락하며, 대체로 3배 내외를 유지하는 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이는 회사가 재무 구조를 조절하는 과정에서 부채와 자본 간의 균형을 적극적으로 관리하고 있음을 시사한다.
이자 커버리지 비율
Gilead Sciences Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead에 귀속되는 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024
+ 이자 비용Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT) 분석
- 2020년 1분기에는 2,244백만 달러로 시작하여, 이후 일부 분기에서는 감소하거나 손실 구간에 진입하는 패턴이 관찰된다. 특히 2020년 6월 및 2021년 3월에는 큰 폭으로 감소하거나 적자를 기록하였다. 이후 2021년 후반부터 2022년까지는 다시 회복세를 보이며, 일부 분기에는 3,000백만 달러를 넘는 높은 EBIT를 기록하기도 하였다. 그러나 2023년에는 다시 감소하는 추세를 보이며, 2024년 3분기에는 약 -4,232백만 달러의 적자를 기록하였다. 2024년 마지막 분기와 2025년 초에는 일부 회복 흐름이 나타나지만, 변동성이 지속되고 있음을 알 수 있다.
- 이자 비용 분석
- 이자 비용은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하였으며, 2020년대 초반 대부분 240백만 달러 내외의 범위에서 변동하였다. 특히 2024년까지는 눈에 띄는 큰 변동 없이 238~260백만 달러 범위 내에서 지속되었고, 전체적으로 큰 증가나 감소 추세는 나타나지 않았다. 이는 회사의 금융 비용이 상대적으로 안정된 수준임을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율 분석
- 이자 커버리지 비율은 2021년 초반부터 급격히 상승하여 2021년 12월과 2022년 3월에는 10 이상에 도달하는 등 강한 이익 창출 능력을 보여주었다. 그러나 2022년 후반부터는 다시 하락하여 2023년에는 2.11까지 낮아졌으며, 2024년에는 1.18로 감소하는 등 이자비용을 감당하는 능력이 저하되는 모습을 보여준다. 이 지표의 저점은 회사의 수익성 회복이 어려운 시기를 반영하며, 일부 기간에는 재무적 압박이 높았던 것으로 해석할 수 있다.