기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Biogen Inc., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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- 영업활동에 의해 제공되는 순현금흐름
- 2017년 후반기 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보여주었으며, 2018년과 2019년에는 각각 약 6.19억달러와 7.08억달러로 정점에 달했고, 이후 2020년과 2021년에는 하락하는 모습을 나타내고 있다. 특히 2020년에 약 4.23억달러, 2021년에는 약 3.64억달러로 감소하는 패턴이 관찰된다. 이는 영업활동에서 발생하는 현금흐름이 2019년 이후 일부 축소된 것으로 해석될 수 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 항목 역시 2017년 대비 2018년과 2019년에 급격한 상승을 보였다. 2017년 약 2.94억달러에서 2018년 약 5.65억달러, 2019년 약 6.67억달러로 증가했으며, 이는 회사의 현금 창출 능력이 강화됨을 의미한다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 약 4.02억달러와 3.67억달러로 다시 하락하는 모습이 나타난다. 전반적으로 FCFF는 단기적으로 하락하는 경향이 있으나 여전히 2017년 이후 비교적 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 영업환경 또는 자본 지출의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 회사의 현금 유동성 및 재무 구조에 영향을 미칠 수 있다.
지급된 이자, 세금 순
Biogen Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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2 2021 계산
이자, 세금을 위해 해당 연도에 지불한 현금 = 이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금 × EITR
= × =
3 2021 계산
진행 중인 건설과 관련된 자본화된 이자 비용, 세금 = 진행 중인 건설과 관련된 자본화된 이자 비용 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2017년부터 2021년까지 실효 소득세율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2019년 이후 상당한 하락이 관찰된다. 2019년 이후에는 20%대 초반으로 안정화되는 경향이 있으며, 2021년에는 3%로 극단적으로 낮아진 점이 돋보인다. 이러한 변화는 세금 구조 또는 세금 관련 정책의 변화, 또는 일회성 조정을 반영할 가능성이 있다.
- 해당 연도에 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 이 지표는 2017년부터 2021년까지 꾸준히 증가하는 경향을 나타낸다. 2017년 약 2억 1127만 달러에서 2021년 2억 7237만 달러로 약 28%의 증가를 보이는데, 이는 회사가 이자 비용 또는 세금 비용에 대한 지불 능력을 향상시키거나, 내부 정책 또는 시장 환경의 변화로 인해 비용이 증가했음을 시사한다.
- 진행 중인 건설과 관련된 자본화된 이자 비용, 세금 순
- 이 항목 역시 2017년에서 2019년까지 급격히 증가하는 추세를 보였으며, 2019년 정점 이후 감소하는 경향을 보인다. 2019년에는 57,586천 달러로 최고치를 기록했고, 2021년에는 35,211천 달러로 축소되었다. 이러한 패턴은 회사의 건설 프로젝트 자본화 정책 또는 규모의 변동, 또는 프로젝트의 완료와 연계된 비용 조정 등을 반영할 수 있다. 2020년과 2021년에 걸쳐 상당한 감소세를 보이고 있으며, 이는 프로젝트의 축소 또는 자본화를 위한 정책 변경을 시사할 수 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Biogen Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 의료 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Biogen Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 기업 가치(EV)의 추세
- 기업 가치는 2017년의 약 75억 4351만 달러에서 2018년 약 67억 9417만 달러로 감소하였으며, 이후 지속적으로 하락하는 경향을 보였다. 2019년에는 약 60억 1761만 달러, 2020년에는 약 44억 9042만 달러, 2021년에는 약 35억 8909만 달러로 점차 낮아지고 있다. 이러한 감소는 회사의 시장 평가의 하락을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 잉여 현금 흐름(FCFF)의 변화
- 잉여 현금 흐름은 2017년 2,942,500천 달러에서 2018년 5,645,619천 달러로 크게 증가하였다. 이후 2019년 약 6,671,081천 달러로 정점을 찍었으며, 2020년에는 약 4,024,334천 달러로 하락하였다. 2021년에는 다시 약 3,670,587천 달러로 감소하는 추세를 보였다. 전반적으로 회사의 현금 창출 능력은 2017년 이후 비교적 높은 수준에서 변동하며, 2019년을 정점으로 이후에는 다소 낮아지는 방향을 나타내고 있다.
- EV/FCFF 비율의 변화
- 이 비율은 2017년 25.64에서 2018년 12.03으로 급감했으며, 이후 2019년 9.02까지 낮아졌다. 2020년에는 11.16으로 소폭 상승했으나 2021년에는 다시 9.78로 감소하였다. 전반적으로 EV/FCFF 비율은 2017년 이후 꾸준히 낮아지는 경향을 보여, 시장이 회사의 현금 흐름과 기업 가치를 비교할 때 상대적으로 더 낮은 평가를 하고 있음을 시사한다.