지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Biogen Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전체 부채가 주주 자본 대비 어느 정도인지를 나타내며, 2017년부터 2019년까지는 안정적인 수준인 약 0.45에서 0.47 범위 내에서 유지되었다. 그러나 2020년과 2021년에는 각각 0.69와 0.67로 증가하여 부채 비중이 높아졌음을 보여준다. 이는 부채 규모가 증가하거나 자본이 줄어든 것으로 해석될 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 지표 역시 2017년부터 2019년까지는 비교적 안정적이었으며, 약 0.46에서 0.48 사이를 유지하였다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 0.74와 0.71로 상승하여, 영업리스 부채를 포함한 부채 비율이 높아졌음을 보여주며, 부채의 전체적 비중이 증가함에 따라 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있는 변화가 관찰된다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율도 2017년부터 2019년 사이에 안정적이었으며, 약 0.31에서 0.33 범위 내에서 유지되었다. 그러나 2020년과 2021년에 각각 0.41, 0.40으로 증가하여, 총자본 대비 부채 비율이 상승하였음을 알 수 있다. 이는 자본 대비 부채 부담이 늘어난 시기임을 시사한다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2017년부터 2019년까지는 안정적이었으며, 0.31에서 0.33 범위였다가 2020년에는 0.43, 2021년에는 0.41로 상승하였다. 영업리스 부채를 포함한 총 자본 구조 내 부채 비중이 증가한 것으로 해석되며, 재무 구조의 변화가 나타난다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 꾸준히 낮은 수준(약 0.22~0.25)을 유지하였으며, 2020년과 2021년에 각각 0.3으로 상승하였다. 자산총액에 대한 부채 비중이 다소 증가한 것으로 볼 수 있으나, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 지표 역시 2017년부터 2019년까지는 안정적이었으며, 0.23~0.24를 유지하다가 2020년과 2021년에 각각 0.32로 상승하였다. 이는 영업리스를 포함한 부채 비율이 증가했음을 보여준다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2017년 1.88에서 시작하여 2019년까지 2.04를 기록하며 점진적으로 증가하였다. 이후 2020년에는 2.3으로 최고치를 기록하였으며, 2021년에는 2.19로 다소 하락하였으나, 여전히 상승 전보다 높은 상태를 유지한다. 이는 재무적 위험 수준이 전반적으로 높아지고 있음을 반영한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 기업의 영업이익이 이자비용을 얼마나 커버하는지를 보여주는 지표로, 2017년 21.45로 높았으며 2018년과 2019년에는 각각 30.41, 38.6으로 증가하였다. 그러나 2020년에는 23.71로 다소 낮아지고, 2021년에는 급격히 감소하여 8.02를 기록하였다. 이는 이자 비용 부담에 대한 능력이 약화되고 있음을 시사한다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2017년 17.23에서 2019년 26.28까지 상승하였다가 2020년 16.75, 2021년 6.04로 크게 하락하였다. 이는 고정 비용이 기업 비용 구조 내에서 차지하는 비중이 감소하는 추세를 보여주며, 비용 유연성과 재무위험이 증가했음을 시사한다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Biogen Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 미지급금의 현재 부분 | ||||||
| 미지급금, 당좌 부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Total Biogen Inc. 주주 지분 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Total Biogen Inc. 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 수준 분석
- 2017년부터 2019년까지 총 부채는 비교적 안정적인 수준을 유지하며 거의 변동이 크지 않았으나, 2020년과 2021년에는 상당한 증가가 관찰됩니다. 특히 2020년에는 총 부채가 약 7,426백만 달러로 상승했으며, 이후 2021년에도 약 7,273백만 달러의 수준을 유지하는 모습이 나타납니다. 이러한 증가 추세는 잠재적으로 전략적 인수·합병, 자금 조달 혹은 기타 재무 활동에 따른 부채 증가를 시사할 수 있습니다.
- 자기자본 내 지분 변동
- 자기자본은 2017년부터 2019년까지 지속적으로 증가하여 각각 약 12,613백만, 13,039백만, 13,343백만 달러를 기록하였으나, 2020년과 2021년에는 하락하는 경향을 보였습니다. 2020년에는 약 10,700백만 달러로 감소하였고, 이후 2021년에는 약 10,896백만 달러를 기록하였으며, 이는 자본 확충의 일시적 축소 또는 배당 지급, 자사주 매입 등의 자본재조정 요인에 기인할 수 있습니다.
- 부채와 자본 간 비율 변화
- 부채 대비 자기자본 비율은 2017년부터 2019년까지 0.45~0.47 범위 내에서 안정적으로 유지되었으나, 2020년과 2021년에는 각각 0.69와 0.67로 크게 상승하였습니다. 이 상승은 부채 증가보다 자기자본 감소 또는 두 가지 요인이 병행될 경우를 시사하며, 재무 구조의 리스크 증가 또는 재무 정책의 변화가 있었던 것으로 해석될 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Biogen Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 미지급금의 현재 부분 | ||||||
| 미지급금, 당좌 부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채(미지급 비용 및 기타에 포함) | ||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| Total Biogen Inc. 주주 지분 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Total Biogen Inc. 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2019년까지는 총 부채가 점진적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2018년에 약간 정체된 후 2019년에는 상승 폭이 더 두드러졌습니다. 2020년과 2021년에는 부채 규모가 각각 새로운 최고치인 7,911,400천 달러와 7,692,600천 달러를 기록하며, 전년도보다 감소하는 모습을 나타냈으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 흐름은 재무 구조의 부채 부담이 상당히 크고, 일정 기간 동안 부채 증가세가 지속되었음을 시사합니다.
- Total Biogen Inc. 주주 지분
- 주주 지분은 2017년부터 2019년까지 꾸준히 증가하는 모습을 보였으며, 2019년에는 13,343,200천 달러에 달했습니다. 이후 2020년에는 부진하여 약 10,700,300천 달러로 감소하는 경향을 나타냈고, 2021년에는 다소 회복되어 10,896,200천 달러로 나타났습니다. 이와 같은 변동은 영업 성과 또는 자본 구조의 변화에 따른 것으로, 일정 기간 동안 자본의 감소와 일부 회복 흐름이 보인다고 할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2017년과 2018년 각각 0.47과 0.46으로 나타나 안정된 수준을 유지했으나, 2019년에는 0.48로 약간 증가하면서 대체로 일정한 범위 내를 유지하고 있음을 보여줍니다. 그러나 2020년과 2021년에는 비율이 각각 0.74와 0.71로 상승, 상당히 높아진 모습을 보이는데, 이는 부채 증대와 주주 지분 감소가 동시에 일어난 결과로 해석됩니다. 해당 비율의 증가는 재무 구조의 리스크가 높아졌음을 의미하며, 재무 건전성에 대한 주의가 요구됩니다.
총자본비율 대비 부채비율
Biogen Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 미지급금의 현재 부분 | ||||||
| 미지급금, 당좌 부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Total Biogen Inc. 주주 지분 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2017년부터 2019년까지는 상대적으로 안정된 수준을 유지하다가 2020년에 급증하는 경향을 보였다. 이후 2021년에는 약간 감소하거나 유지될 가능성을 시사하는 것으로 보이나, 전체적으로는 높은 부채 수준이 지속되고 있다. 이러한 증가는 회사가 자본 확충 또는 전략적 인수 등을 위해 부채를 확대했을 가능성을 시사한다.
- 총 자본금
- 2017년부터 2019년까지 꾸준히 증가하는 추세를 나타내었으며, 이는 회사의 자본이 지속적으로 확대되고 있음을 보여준다. 그러나 2020년과 2021년에는 다소 감소 또는 정체된 모습을 보였다. 이와 같은 패턴은 증자 또는 자본 유보 정책의 변화 등을 반영할 수 있으며, 자본 구조의 안정성을 어느 정도 유지하는 데 집중하고 있음을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2017년부터 2019년까지 약 0.31~0.32 범위 내에서 안정적이었다. 2020년에는 0.41로 상승하였으며, 이후 2021년에는 약 0.40으로 다소 감소하는 모습을 보여주었다. 이러한 상승은 부채의 증가 속도가 자본 증가에 비해 더 빠르거나 자본 비율이 낮았던 시기를 반영할 수 있으며, 이후 조정이 이루어졌음을 시사한다. 전반적으로, 부채비율은 최근 몇 년 사이에 일정 수준을 유지하려는 노력을 보여주는 것으로 해석될 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Biogen Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 미지급금의 현재 부분 | ||||||
| 미지급금, 당좌 부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채(미지급 비용 및 기타에 포함) | ||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| Total Biogen Inc. 주주 지분 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2019년까지 총 부채는 점진적인 증가세를 보였으며, 2020년과 2021년에 다시 상승하는 추세를 나타내고 있다. 특히, 2020년에 상당한 증가가 관찰되었으며, 이후 2021년에는 약간의 감소세를 보이지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 회사가 자금 조달을 위해 부채를 활용하거나, 운용리스 부채의 증가가 부채 총액을 견인했음을 시사한다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2017년부터 2019년까지 지속적으로 증가하는 모습을 보였으며, 2020년로 넘어가면서 하락세를 보이다가 2021년에는 거의 정체된 모습을 나타내고 있다. 특히, 2018년부터 2019년까지 약간의 성장세를 보여, 자본의 증대에 어느 정도 성공했음을 알 수 있다. 그러나 2020년 이후에는 감소 또는 정체되는 경향이 있으며, 이는 자본구조 또는 배당 정책의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2017년과 2018년에는 약 0.31~0.32로 안정적이었으며, 2019년에는 약간 상승하여 0.33을 기록하였다. 2020년에는 급격하게 0.43까지 상승하였고, 이후 2021년에는 약간 하락하여 0.41을 유지하는 모습을 보였다. 이는 차입 구조의 변화 또는 위험 수준의 조정을 의미할 수 있으며, 자본 대비 부채 비율이 높아졌음을 나타낸다. 특히, 2020년의 급증은 부채 증가 또는 자본 감소의 영향을 받은 것으로 해석될 수 있다.
자산대비 부채비율
Biogen Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 미지급금의 현재 부분 | ||||||
| 미지급금, 당좌 부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세와 변화
- 2017년부터 2021년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2017년 약 59억 3천만 달러였던 부채는 2020년 말에 정점을 찍었으며, 이후 2021년에는 다소 감소하는 모습을 나타내고 있다. 이는 회사가 자본 조달을 위해 부채 규모를 확장했음을 시사할 수 있으며, 일시적인 부채 축소 움직임 역시 관찰된다.
- 총 자산의 추세와 변화
- 총 자산은 2017년 약 236억 5천만 달러에서 2019년까지 꾸준히 증가하여 최고치인 27억 2천만 달러에 도달하였다. 이후 2020년과 2021년에는 하락세를 보였으며, 2021년 말에는 약 23억 9천만 달러 수준으로 낮아졌다. 이와 같은 자산 감소는 회사의 영업활동이나 자산 운용 전략에 변화가 있었음을 시사할 수 있다.
- 자산대비 부채비율의 변화 특징
- 자산 대비 부채비율은 2017년 0.25에서 2019년까지 점차 낮아지는 추세를 보여 0.22에 도달하였다. 이는 부채 비율이 비교적 안정적이거나 개선되는 것으로 해석할 수 있다. 그러나 2020년과 2021년에는 다시 0.3으로 상승하여, 부채 규모가 자산에 비해 차지하는 비중이 높아지고 있음을 나타낸다. 이는 금융 구조상 리스크가 일부 증가했거나, 부채 활용이 확대되었음을 의미할 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Biogen Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 미지급금의 현재 부분 | ||||||
| 미지급금, 당좌 부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채(미지급 비용 및 기타에 포함) | ||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
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| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
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- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2021년까지 관찰된 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년 5,938,200천 달러에서 시작하여 2018년 거의 동일한 상태를 유지하다가 2019년에 약간 늘어난 이후, 2020년과 2021년에 상당한 증가를 나타내었다. 특히 2020년과 2021년에 부채 증가 폭이 크며, 이는 회사가 설비 투자 또는 기타 채무 증가를 통해 확장 또는 재무 전략을 수행했음을 시사할 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2017년 23,652,600천 달러에서 2020년 24,618,900천 달러까지 증가한 후, 2021년에는 다소 감소하여 23,877,300천 달러를 기록하였다. 이러한 증가와 감소 패턴은 회사의 자산 규모가 비교적 안정적이나, 2020년 이후 일부 조정 등의 영향을 받은 것으로 해석할 수 있다. 자산 규모의 변화는 회사의 영업 활동과 투자 상태를 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2017년 0.25에서 2018년 0.23으로 낮아졌고, 2019년에는 0.24로 소폭 증가하였다. 그러나 2020년부터 2021년까지는 0.32로 지속적으로 상승하는 모습을 보여주고 있다. 부채비율의 증가는 회사가 자산 대비 부채 비중을 늘리거나, 부채 증가가 자산 성장보다 더 빠르게 이루어졌음을 의미한다. 이는 재무 건전성 또는 자본구조에 영향을 미칠 수 있으며, 위험 관리 측면에서 주의가 필요한 지표로 볼 수 있다.
재무 레버리지 비율
Biogen Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| Total Biogen Inc. 주주 지분 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Total Biogen Inc. 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2017년부터 2019년까지 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2019년에는 약 27,234,300천 달러에 달하였습니다. 이후 2020년과 2021년에는 자산이 각각 약 24,618,900천 달러와 23,877,300천 달러로 감소하는 모습을 나타냈습니다. 이러한 패턴은 일시적 또는 구조적 요인에 의해 자산 규모가 변동했음을 시사할 수 있습니다.
- Total Biogen Inc. 주주 지분
- 주주 지분은 2017년부터 2019년까지 점진적으로 증가하여, 2019년 기준 약 13,343,200천 달러에 이르렀습니다. 그러나 2020년과 2021년에는 각각 10,700,300천 달러와 10,896,200천 달러로 감소하는 경향이 나타났으며, 이는 자산 총액과 유사한 방향성을 보이고 있습니다. 이러한 하락은 배당, 자사주 매입, 또는 손실 등으로 인한 자본의 감소와 관련이 있을 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2017년 1.88에서 2019년 2.04까지 꾸준히 증가하는 양상을 보였으며, 이후 2020년에는 2.3으로 최고치를 기록하였으나 2021년에는 2.19로 다소 낮아졌습니다. 전반적으로 이 비율은 기업의 부채비율이 증가했음을 시사하지만, 2020년 이후에는 일부 조정 또는 자본 구조의 변화가 있었을 가능성을 내포하고 있습니다. 이 비율은 기업의 재무 안정성 또는 부채 사용 현황을 이해하는 데 유용한 지표입니다.
이자 커버리지 비율
Biogen Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Biogen Inc.에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2017년부터 2019년까지 EBIT는 지속적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 이는 해당 기간 동안 영업 이익이 개선되어 수익성이 강화된 것으로 해석할 수 있습니다. 그러나 2020년에는 EBIT가 급감하는 모습을 나타내며, 전년 대비 상당한 하락을 보입니다. 2021년에는 그보다 더 낮은 수치를 기록하여, 수익성의 전반적인 하락 추세가 지속되고 있음을 시사합니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2017년부터 2019년까지는 점차 감소하는 경향을 보여 왔으며, 이는 부채 비용의 절감 또는 더 낮은 부채 수준을 의미할 수 있습니다. 이후 2020년과 2021년에는 다시 증가하는 모습을 띄며, 부채 비용이 상승하였음을 알 수 있습니다. 특히 2021년의 수치는 2020년보다 더 높아진 것으로 나타나, 부채 관련 지출이 늘어나고 있음을 보여줍니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2017년부터 2019년까지 비교적 높고 안정적인 수준을 유지하다가, 2020년에는 일시적으로 하락하여 23.71로 떨어졌으며, 2021년에는 매우 큰 폭으로 하락하여 8.02에 이르렀습니다. 이 비율의 지속적인 하락은 영업이익 대비 이자 비용 부담이 증가함에 따라, 이자 지급 능력이 제한될 가능성을 시사합니다. 특히 2021년의 낮은 비율은 재무 건전성에 부담이 가중되고 있음을 나타냅니다.
고정 요금 적용 비율
Biogen Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Biogen Inc.에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 수익성 변동 분석
- 2017년부터 2019년까지 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 꾸준한 증가 추세를 보여, 2017년 5,444,900천 달러에서 2019년 7,325,200천 달러로 상승했습니다. 그러나 2020년에는 이익이 크게 하락하여 5,373,600천 달러로 떨어졌으며, 2021년에는 더욱 낮은 2,133,000천 달러로 감소하는 모습을 나타냈습니다. 이러한 변화는 2020년과 2021년 동안 영업 환경이나 수익구조에 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다.
- 고정 요금의 추이
- 고정 요금은 2017년 316,100천 달러에서 2019년 278,700천 달러로 약간 감소했으나, 이후 2020년과 2021년에 각각 320,800천 달러, 352,900천 달러로 회복 및 증가하는 양상을 보였습니다. 이와 같이 고정 요금의 증가는 수익 안정성을 일정 부분 유지하거나 향상시키는 역할을 하고 있다고 볼 수 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율의 변화
- 이 비율은 2017년 17.23%에서 2019년 26.28%에 이르기까지 상승하는 추세를 보였으나, 2020년에는 16.75%로 급감하였고, 2021년에는 다시 6.04%로 크게 하락하였습니다. 이러한 변화는 고정 요금이 전체 수익 내에서 차지하는 비중이 줄어들고 있음을 의미하며, 이는 수익구조가 변동성과 연동이 더 커지고 있음을 시사할 수 있습니다.