지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Eli Lilly & Co., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
재무 건전성과 레버리지 지표를 분석한 결과, 특정 시점에 부채 의존도가 상승했다가 이후 점진적으로 축소되는 흐름이 관찰된다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2022년 1분기 1.77에서 시작하여 변동성을 보이다가, 2023년 말부터 상승세를 나타내며 2025년 1분기에 2.44로 정점에 도달했다. 이후 하락세로 전환되어 2026년 1분기에는 1.39를 기록하며 분석 기간 중 최저 수준으로 낮아졌다.
- 총자본 및 자산 대비 부채 비율
- 총자본비율 대비 부채비율은 0.60에서 0.71 사이에서 완만하게 움직였으며, 2024년과 2025년 초에 고점을 형성한 후 2026년 1분기 0.58로 하락했다. 자산 대비 부채비율 역시 0.33 수준에서 시작해 2024년과 2025년 초 0.43까지 상승했다가 2026년 1분기 0.37로 회귀하는 경향을 보였다.
- 재무 레버리지 비율
- 레버리지 비율은 2022년 1분기 5.03에서 시작하여 2023년 12월 5.94, 2025년 3월 5.67로 두 차례의 고점을 기록했다. 그러나 2025년 하반기부터 가파르게 하락하여 2026년 1분기에는 3.74까지 낮아지며 재무 위험도가 유의미하게 감소한 것으로 분석된다.
종합적으로 2023년 말부터 2025년 초까지 부채 비중과 레버리지를 확대하는 경향이 나타났으나, 이후 모든 주요 지표가 하향 안정화되면서 보다 보수적인 재무 구조로 전환된 것으로 평가된다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Eli Lilly & Co., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly and Company 주주 지분 합계 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Eli Lilly and Company 주주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
재무 구조의 전반적인 추세와 부채 비율의 변동 양상을 분석한 결과는 다음과 같다.
- 부채 규모의 변동 추이
- 총 부채는 2022년 1분기 165억 900만 달러에서 2026년 1분기 433억 7,000만 달러까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 특히 2023년 4분기부터 2025년 상반기 사이에 부채 규모가 가파르게 상승하며 전체적인 부채 수준이 확대되었다.
- 주주 지분의 성장 양상
- 주주 지분은 2022년 93억 3,100만 달러에서 시작하여 2024년 말까지는 완만하고 점진적인 증가세를 유지하였다. 그러나 2025년 1분기 157억 6,500만 달러를 기점으로 2026년 1분기 311억 9,800만 달러까지 급격히 증가하며 자본 확충이 가속화된 양상을 나타냈다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변화
- 부채 비율은 분석 기간 동안 상승 후 하락하는 곡선을 그렸다. 2022년에는 1.5에서 1.9 사이의 범위를 유지했으나, 2023년 4분기부터 2024년까지 부채의 증가 속도가 자본의 증가 속도를 상회하면서 비율이 최대 2.44까지 상승하였다. 이후 2025년부터는 자본의 급격한 증가가 부채 증가분을 상쇄하며 비율이 빠르게 하락하였고, 2026년 1분기에는 1.39를 기록하며 재무 레버리지가 낮아지는 추세를 보였다.
총자본비율 대비 부채비율
Eli Lilly & Co., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly and Company 주주 지분 합계 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 총 부채와 총 자본금이 모두 지속적으로 증가하며 전체적인 재무 규모가 확대되는 추세를 보이고 있습니다.
- 부채 규모의 변화
- 총 부채는 2022년 1분기 16,509백만 달러에서 2026년 1분기 43,370백만 달러로 크게 증가하였습니다. 특히 2023년 4분기에 25,225백만 달러를 기록하며 급격한 상승세를 보였으며, 이후 2026년까지 꾸준한 증가 흐름이 유지되었습니다.
- 자본 규모의 변화
- 총 자본금은 2022년 1분기 25,840백만 달러에서 시작하여 2026년 1분기 74,568백만 달러로 대폭 성장하였습니다. 자본의 증가 폭은 후반기로 갈수록 확대되는 경향을 보이며, 특히 2024년 1분기 이후 성장이 가속화되는 패턴이 관찰됩니다.
- 재무 건전성 및 비율 분석
- 총자본비율 대비 부채비율은 0.60에서 0.71 사이에서 변동하였습니다. 2023년 4분기부터 2024년 1분기 사이에 0.70에서 0.71의 정점을 기록하며 일시적으로 상승하였으나, 2024년 2분기부터 하락세로 전환되었습니다. 2026년 1분기에는 0.58까지 낮아지며 분석 기간 중 최저 수준을 기록하였습니다.
종합적으로 볼 때, 부채의 절대적인 규모는 증가하였으나 자본의 증가 속도가 이를 상회하면서 결과적으로 부채비율이 낮아지는 방향으로 재무 구조가 개선되고 있는 것으로 분석됩니다.
자산대비 부채비율
Eli Lilly & Co., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 자산은 분석 대상 기간 동안 매우 가파른 성장세를 기록하였습니다. 2022년 1분기 46,919백만 달러에서 시작하여 2026년 1분기 116,576백만 달러로 증가하며, 전체 기간 동안 약 2.48배의 자산 규모 확장이 이루어졌습니다. 특히 2024년부터 2025년 사이에 자산 증가 폭이 더욱 확대되는 경향이 관찰됩니다.
총 부채 역시 자산 증가와 궤를 같이하며 상승하였습니다. 2022년에는 16,000백만 달러 수준에서 비교적 안정적인 흐름을 보였으나, 2023년 4분기부터 25,000백만 달러를 상회하며 증가 속도가 빨라졌습니다. 이후 지속적으로 상승하여 2026년 1분기에는 43,370백만 달러에 도달하며 초기 대비 약 2.63배 증가하였습니다.
- 자산대비 부채비율의 변동 추이
- 2022년 1분기 0.35에서 시작된 부채비율은 2023년 상반기까지 0.33에서 0.36 사이의 좁은 범위에서 안정적으로 유지되었습니다.
- 부채비율의 일시적 상승 및 안정화
- 2023년 4분기부터 비율이 상승하기 시작하여 2024년 12월에 0.43으로 정점을 기록하였습니다. 이는 해당 시기에 자산의 증가 속도보다 부채의 증가 속도가 상대적으로 더 빠르게 진행되었음을 시사합니다.
- 최근 재무 구조 동향
- 2025년 1분기 이후 부채비율은 다시 하락세로 전환되었으며, 2026년 1분기 기준 0.37을 기록하였습니다. 이는 대규모 자산 팽창 단계 이후 부채 관리를 통해 재무 건전성을 다시 안정적인 수준으로 회복하고 있는 패턴으로 분석됩니다.
재무 레버리지 비율
Eli Lilly & Co., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly and Company 주주 지분 합계 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Eli Lilly and Company 주주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
자산 규모의 지속적인 확장과 자본 구조의 변화를 분석한 결과, 외형 성장과 함께 재무 건전성이 점진적으로 개선되는 추세가 관찰된다.
- 자산 성장 추세
- 총 자산은 2022년 1분기 46,919백만 달러에서 2026년 1분기 116,576백만 달러로 지속적으로 증가하였다. 특히 2024년 2분기 이후 자산 증가 속도가 가속화되며 분석 기간 종료 시점에는 초기 대비 약 2.48배 규모로 성장하였다.
- 자본 확충 현황
- 주주 지분 합계는 2022년 1분기 9,331백만 달러에서 2026년 1분기 31,198백만 달러로 확대되었다. 2024년 3분기까지는 비교적 완만한 증가세를 유지하였으나, 2025년 3분기부터 급격한 상승 곡선을 그리며 자본 기반이 크게 강화된 것으로 나타났다.
- 재무 레버리지 변동 및 시사점
- 재무 레버리지 비율은 2022년부터 2024년까지 최저 4.65에서 최고 5.94 사이의 높은 수준을 유지하며 부채 의존적인 성장 구조를 보였다. 그러나 2024년 4분기 5.55를 기록한 이후 지속적인 하락세를 보이며 2026년 1분기에는 3.74까지 낮아졌다. 이는 최근의 급격한 자본 증가가 전체 자산 성장 속도를 상회하면서 재무적 레버리지가 축소되고 안정성이 향상되었음을 의미한다.