지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Amgen Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보여주고 있으며, 특히 2022년 6월 이후 급격한 증가를 나타내고 있다. 2020년말 기준 3.36에서 2025년 6월에는 9.24까지 증가하였으며, 최근 분기에는 다소 감소하는 경향을 보이고 있다. 이러한 변화는 주주 자본에 비해 부채가 증가했음을 암시하며, 금융 구조의 점진적인 변화와 관련될 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 지속적으로 안정적인 범위 내에서 유지되고 있으며, 2020년 0.77에서 시작하여 2023년까지 0.88 내외로 변동하다가, 2024년 6월 이후에는 약간 상승하는 모습이다. 이는 회사의 자본 대비 부채 구조가 비교적 안정적이라는 것을 시사하며, 중장기적인 재무 건전성을 유지하는 데 도움을 주는 것으로 판단된다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 상당히 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 0.52에서 출발하여 2025년까지 약 0.64까지 소폭 증가하는 모습을 보인다. 최근까지 크게 변동하지 않으며 회사의 자산 대비 부채 비율이 적절한 수준임을 보여준다. 이는 재무구조의 안정성을 반영하는 지표이다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 크게 변화하는 패턴을 보여주고 있다. 2020년대 초반에는 6대 후반에서 7.9를 기록하였으며, 2022년과 2023년 초에는 급격히 증가하여 64.62에 달하였다. 이후 점차 감소하는 흐름을 보이는데, 이는 부채 의존도가 높았던 시기에서 점차 리스크를 줄이려는 재무 전략의 변화 또는 자본 구조 조정의 결과로 해석될 수 있다. 특히 2024년 이후에는 11~15 내외로 다소 안정화되고 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 지표는 2020년 이후 지속적인 하락세를 보여주며, 2019년의 7 이상에서 2024년에는 대략 2.1에서 3.53 사이로 낮아지고 있다. 이는 이자 비용에 대한 이자 수익 또는 영업이익 여력의 감소를 시사하며, 금융 비용 충당 능력이 점차 악화되고 있음을 나타낼 수 있다. 특히 2024년 말에는 2.38로 낮은 수준을 유지하고 있어 재무 리스크의 증가 가능성을 고려할 필요가 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Amgen Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세와 변동
- 2020년부터 2023년까지 총 부채는 전반적으로 높은 수준을 유지하며 일정한 변동폭 내에서 상승하는 경향이 관찰된다. 특히 2021년 이후 일부 기간에서는 급격한 변화가 없는 대신, 2023년과 2024년 초까지 점차적으로 증가하였다. 이후 2024년 하반기부터 다시 소폭 감소하는 모습도 드러난다. 이러한 흐름은 기업이 부채 관리에 있어 안정적인 전략을 유지하면서도 필요에 따라 일부 조정을 하는 것으로 해석 가능하다.
- 주주의 자본과 그 변화
- 주주의 자본은 2020년부터 2023년까지 일정 수준에서 변동하는 모습이 나타난다. 2020년 초기에는 9,485백만 달러였던 주주의 자본이, 2023년 말에는 7,656백만 달러로 다소 감소하는 추세를 보이며, 2024년을 거치면서 일부 회복하는 모습이다. 이러한 변화는 기업의 내부 유보와 배당 정책, 또는 자본 재조정 등과 관련이 있을 수 있으며, 전체적으로 주주의 자본은 최근 기간 동안 변동성을 보여주고 있다.
- 부채비율의 추이와 의미
- 부채비율은 상당한 변동을 보여주고 있는데, 2020년에는 약 3.36으로 안정적인 수준을 유지하였으나, 2021년 말에는 4.57로 급증하였다. 이후 2022년에는 다시 낮아지는 모습이 관찰되며, 2023년 하반기에도 7.9에서 12.75까지 차이를 보이며, 일부 기간에는 매우 높은 수준을 나타냈다. 이는 기업이 부채와 자본의 비율을 조절해 재무구조의 변화에 대응하는 전략적 행보를 시사한다. 다만, 2024년 이후에는 부채비율이 다시 낮아지고 있어, 부채 부담의 관리와 재무 안정성을 확보하려는 움직임이 지속되고 있음을 알 수 있다.
- 전반적인 분석 통찰
- 이 데이터는 해당 기간 동안 기업이 부채 및 자본 구조를 적극적으로 조정하며 재무성을 관리하고 있음을 보여준다. 부채의 총량은 지속적인 조정과 함께 일부 증가하는 추세를 보이나, 부채비율 변동성은 높아 확실한 재무 안정성 측면에서는 일정한 주의가 필요함을 암시한다. 한편, 주주의 자본은 일부 기간에 감소하였으나, 전반적으로는 다시 회복하는 모습을 맞이하고 있으며, 이는 적절한 자본 조달 및 배당 정책의 영향을 반영할 수 있다. 종합적으로 볼 때, 기업은 재무 구조의 최적화와 관련하여 유연하게 대응하면서 재무 위험을 조절해 나가고 있음을 알 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Amgen Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추이 및 분석
- 보고 기간 동안 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 3월에는 약 31,848백만 달러 였던 총 부채가 2025년 6월에는 약 56,204백만 달러로 상승하였다. 특히 2021년 이후로 부채 규모의 증가 속도가 가팔라졌으며, 2022년 말까지 꾸준히 증가하다가 이후 일정 수준에서 유지되고 있다. 이 기간 동안의 부채 증가는 재무 구조를 확장하거나 신사업 기회 확보를 위해 부채 활용이 이루어진 것으로 해석될 수 있다. 그러나 부채가 증대하는 가운데 자본과의 비율은 유지 또는 약간 상승하는 경향을 보이며, 이는 재무 안정성을 일정 수준 확보하는 방향으로 관리되고 있음을 시사한다.
- 총 자본금 및 자본 구조
- 총 자본금은 전체 기간 동안 상승하는 모습을 보이며, 2020년 4월 13,133백만 달러에서 2025년 6월에는 63,588백만 달러에 이른다. 자본금의 증가는 주로 유상증자 또는 자사주 매입과 같은 자본 구조 변화, 또는 내재가치 증가에 따른 계상된 자본 증가와 관련이 있을 수 있다. 자본 규모의 확장은 기업의 재무 건전성을 높이고, 부채비율 조정 및 재투자 능력을 향상시키는 데 기여한다. 특정 시점에서는 자본금이 다소 감소하는 모습도 관찰되나, 전반적 파장은 상승을 유지하면서 재무 안정성 향상에 긍정적으로 작용하고 있다.
- 자본 대비 부채비율
- 자본 대비 부채비율은 2020년 초에는 약 0.77 수준으로 안정적이었으나, 2021년 초에 0.78로 소폭 상승 이후 2022년 말까지 약 0.89에서 0.94 사이를 지속적으로 나타내며 부채 비중이 증가하는 추세를 보여주었다. 이후 2023년 이후에는 0.88~0.91 범위 내에서 다소 변동을 보이지만, 대체로 높은 수준을 유지한다. 이는 부채에 대한 의존도가 높아지고 있음을 의미하며, 더불어 재무 구조의 부담이 커지고 있음을 나타낼 수 있다. 아울러 이러한 비율의 변화는 재무 전략 또는 시장 상황에 따라 적절히 조정될 필요가 있음을 보여준다.
자산대비 부채비율
Amgen Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 자산과 부채의 전반적 추세
- 2020년부터 2025년까지의 기간 동안, 총 자산은 전반적으로 증가하는 모습을 보이고 있다. 2020년에는 약 61,669백만 달러에서 시작하여, 2023년에는 약 90,534백만 달러에 도달하였다. 이 기간 동안 자산은 지속적으로 상승하는 추세를 보이며, 특정 분기에는 일시적인 소폭 하락 또는 정체된 모습을 보이기도 했다. 반면, 총 부채 역시 상승하는 모습을 보이고 있으며, 2020년 약 31,848백만 달러에서 2023년에는 약 61,595백만 달러에 이르렀다. 부채 증가폭은 자산 증가폭과 비슷하거나 약간 더 빠른 속도로 나타나고 있다.
- 부채비율의 변화와 의미
- 자산 대비 부채비율은 2020년 약 0.52에서 시작하여, 2021년에는 0.58까지 상승하였다. 이후 점차 감소하는 추세를 보이며, 2023년 말에는 0.64 수준으로 안정된 모습을 보여주고 있다. 이 비율은 2020년대 후반에도 대체로 0.64 전후를 유지하고 있으며, 이는 회사가 자산에 비해 부채를 적절히 운용하며 재무 구조를 유지하고 있음을 시사한다. 다만, 부채비율의 전반적 상승 trend는 자본조달 또는 부채 활용 전략의 변화, 또는 투자를 위한 부채 증가를 반영할 가능성이 있다.
- 재무 상태와 전략적 관점
- 이 기간 동안 자산과 부채가 모두 꾸준히 증가하면서, 회사는 규모 확장 및 투자를 지속하는 전략을 펴고 있음을 알 수 있다. 자산 증가가 부채 증가와 병행되어 왔음으로, 재무 건전성 유지와 성장 전략의 균형을 모색하는 모습이 나타난다. 부채비율의 점진적 상승은 자본조달이 활발하거나, 성장성 강화를 위해 부채 활용이 증가하는 신호일 수 있다. 향후에는 부채비율의 안정화와 자산 증대의 지속이 중요하며, 재무 건전성 유지를 위해 부채와 자본의 적절한 조율이 필요할 것으로 판단된다.
재무 레버리지 비율
Amgen Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
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- 전반적인 자산 규모와 그 변동
- 분석 기간 동안 총 자산은 지속적인 증가 추세를 보였으며, 특히 2022년 말부터 2023년 초까지 급격한 상승을 나타내었다. 2020년 말에서 2025년 초까지 총 자산은 약 61,669백만 달러에서 89,367백만 달러로 증가하였으며, 이는 자산 규모의 상당한 확장으로 해석된다. 이러한 증가는 회사의 성장 또는 전략적 자산 증대 활동과 연관되어 있을 수 있다.
- 자본 구조와 변화
- 주주의 자본 역시 기간에 따라 성장하는 모습을 보여주고 있으며, 2020년 말 9,485백만 달러에서 2025년 6월 기준 약 7,408백만 달러로 변화하였다. 특히 2022년 이후로 자본이 다소 변동하며 증가하는 경향이 발견되며, 이는 자본 확충이나 재무 전략의 변화에 따른 것일 수 있다. 중요한 점은 일부 기간 동안 자본이 일시적으로 하락한 모습도 관찰된다.
- 재무 레버리지 비율의 변화와 의미
- 재무 레버리지 비율은 전체적으로 급변하는 양상을 보이며, 2020년부터 2023년까지 대체로 하락하는 추세를 띠고 있다. 2020년 말 6.5에서 2023년 말 11.83으로 증가하는 추세를 보여주었으며, 이후 2024년과 2025년에는 다시 하락하는 모습이 관찰된다. 특히 2021년 9월은 64.62로 급등하는 사건이 발생하여 일시적으로 재무적 위험이 높았던 시기를 반영한다. 전반적으로는 2024년 이후 재무 레버리지 비율이 다시 안정세를 찾으며, 재무 구조의 변화 혹은 위험 조정이 일어났음을 시사한다.
이자 커버리지 비율
Amgen Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024
+ 이자 비용Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)의 추이와 패턴
- 2020년부터 2023년까지 전체적으로 이자 및 세전 이익(EBIT)은 하락기와 회복 세를 반복하는 양상을 보이고 있다. 2020년 3월 분기에는 2,366백만 달러였으며, 후반기인 2020년 12월에는 일시적 하락을 보여 2,195백만 달러로 감소하였다. 이후 2021년부터 2022년까지는 일시적 증가세를 보이다가, 2023년에 다시 큰 폭으로 증가하는 양상을 나타내었다. 특히 2023년 3월 분기에는 3,985백만 달러를 기록하여 전 기간 대비 최고 수준에 도달하였으며, 이후 정체 또는 소폭 하락하는 모습을 보여 지속적인 수익성 회복 또는 증가의 신호로 해석할 수 있다.
- 이자 비용의 변화 및 부담 수준
- 이자 비용은 지속적으로 증가하는 추세를 보여준다. 2020년 3월에는 346백만 달러였으나, 이후 2023년 3월 기준 543백만 달러로 커지며, 연평균적으로 이자 비용이 상승하는 모습을 나타낸다. 이는 부채 수준의 증가 또는 차입 비용의 상승 가능성을 시사한다. 특히 2023년 하반기에도 점차 증가하는 추세를 유지하고 있으며, 이는 회사의 재무 구조 또는 자본 조달 전략에 영향을 미칠 수 있는 포인트다.
- 이자 커버리지 비율의 변화 시사점
- 이자 커버리지 비율은 명확히 하락하는 추세를 보이고 있다. 2020년 6월 이후 7.44, 7.64와 높은 수준을 유지하였으나 2021년 이후 점차 하락하여, 2024년 3분기(2.38)와 2024년 6월(2.1)에서는 2배 이하로 떨어지고 있다. 이는 수익성 대비 이자 비용이 증가함에 따라 이자 부담 능력이 약화되고 있음을 의미한다. 이익이 줄거나 이자 비용이 증가하는 두 가지 요인 모두가 이 비율 하락에 기여하는 것으로 볼 수 있다. 이러한 트렌드는 단기적 재무 유동성에 부담을 줄 수 있으므로, 재무 구조의 재고 및 리스크 관리가 필요하다고 해석할 수 있다.