지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Johnson & Johnson, 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04).
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Johnson & Johnson, 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 28. | 2025. 6. 29. | 2025. 3. 30. | 2024. 12. 29. | 2024. 9. 29. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 10. 1. | 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 대출 및 지급 어음 | 6,387) | 11,526) | 13,897) | 5,983) | 4,462) | 9,855) | 8,550) | 3,451) | 3,870) | 11,701) | 17,979) | 12,771) | 4,424) | 4,305) | 4,297) | 3,766) | 3,798) | 3,173) | 3,350) | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 39,408) | 39,235) | 38,355) | 30,651) | 31,289) | 31,636) | 25,082) | 25,881) | 26,051) | 33,901) | 34,928) | 26,888) | 27,603) | 28,292) | 28,851) | 29,985) | 30,130) | 30,310) | 30,263) | ||||||
| 총 부채 | 45,795) | 50,761) | 52,252) | 36,634) | 35,751) | 41,491) | 33,632) | 29,332) | 29,921) | 45,602) | 52,907) | 39,659) | 32,027) | 32,597) | 33,148) | 33,751) | 33,928) | 33,483) | 33,613) | ||||||
| Johnson & Johnson 주주 자본 합계 | 79,277) | 78,473) | 78,109) | 71,490) | 70,158) | 71,538) | 70,020) | 68,774) | 71,228) | 75,149) | 70,869) | 76,804) | 74,599) | 76,357) | 74,709) | 74,023) | 70,272) | 69,580) | 65,834) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.58 | 0.65 | 0.67 | 0.51 | 0.51 | 0.58 | 0.48 | 0.43 | 0.42 | 0.61 | 0.75 | 0.52 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.51 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | 49.22 | 20.19 | 11.78 | 10.42 | 9.24 | 5.73 | 5.02 | 4.74 | 4.68 | 3.67 | 4.35 | 4.98 | 4.51 | 4.98 | 5.96 | 6.53 | 6.24 | ||||||
| Amgen Inc. | — | 7.57 | 9.24 | 10.23 | 8.02 | 10.57 | 12.75 | 10.37 | 7.90 | 9.08 | 11.52 | 10.64 | 10.60 | 15.10 | 40.23 | 4.97 | 4.57 | 3.98 | 3.50 | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.64 | 2.82 | 2.86 | 3.04 | 2.90 | 3.08 | 3.38 | 1.35 | 1.30 | 1.18 | 1.19 | 1.27 | 1.20 | 1.29 | 1.42 | 1.24 | 1.20 | 1.23 | 1.23 | ||||||
| Danaher Corp. | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.49 | 0.54 | 0.48 | 0.50 | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 1.79 | 2.18 | 2.44 | 2.37 | 2.19 | 2.13 | 2.05 | 2.34 | 1.80 | 1.70 | 1.69 | 1.52 | 1.58 | 1.97 | 1.77 | 1.88 | 2.20 | 2.56 | 2.35 | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | 1.27 | 1.30 | 1.38 | 1.26 | 1.28 | 1.44 | 1.09 | 1.12 | 1.19 | 1.20 | 1.19 | 1.20 | 1.30 | 1.32 | 1.27 | 1.29 | 1.53 | 1.59 | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | 0.72 | 0.72 | 0.80 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.93 | 0.85 | 0.95 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.73 | 0.78 | 0.87 | 0.74 | 0.80 | 1.16 | ||||||
| Pfizer Inc. | — | 0.70 | 0.69 | 0.73 | 0.73 | 0.79 | 0.75 | 0.81 | 0.66 | 0.66 | 0.36 | 0.37 | 0.40 | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.58 | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.63 | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 0.75 | 0.78 | 0.78 | 0.83 | 0.78 | 0.67 | 0.72 | 0.81 | 0.85 | 0.56 | 0.51 | 0.53 | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04).
1 Q3 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Johnson & Johnson 주주 자본 합계
= 45,795 ÷ 79,277 = 0.58
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2021년 초부터 2022년 말까지 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 2022년 말에 급격히 증가했습니다. 이후 2023년 초에 감소했지만, 다시 증가하여 2024년 말까지 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2025년 상반기에는 감소하는 경향을 보입니다.
- 총 부채
- 2021년 4월 4일 33613백만 달러에서 2022년 12월 31일 39659백만 달러로 증가했습니다. 2023년 10월 1일 29921백만 달러까지 감소했다가 2024년 12월 29일 41491백만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년 9월 28일에는 45795백만 달러로 감소했습니다.
주주 자본 합계는 2021년 초부터 2022년 말까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 말 이후에는 변동성이 커졌으며, 2023년 초에 감소했다가 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 2024년 말까지 증가 추세를 유지하며, 2025년 상반기에도 증가했습니다.
- Johnson & Johnson 주주 자본 합계
- 2021년 4월 4일 65834백만 달러에서 2022년 12월 31일 76804백만 달러로 증가했습니다. 2023년 10월 1일 70869백만 달러로 감소했다가 2024년 12월 29일 78109백만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년 9월 28일에는 79277백만 달러로 증가했습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 초 0.51에서 2022년 말 0.52로 소폭 증가했습니다. 2023년 초에 0.42로 감소한 후, 2024년 말 0.58로 증가했습니다. 2025년 상반기에는 0.58로 유지되었습니다. 이 비율의 변화는 회사의 재무 레버리지 수준을 나타냅니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2021년 4월 4일 0.51에서 2022년 12월 31일 0.52로 증가했습니다. 2023년 10월 1일 0.42로 감소했다가 2024년 12월 29일 0.58로 다시 증가했습니다. 2025년 9월 28일에는 0.58로 유지되었습니다.
전반적으로, 총 부채는 증가 추세를 보이고 있으며, 주주 자본 합계는 변동성을 보이지만 장기적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 말까지 소폭 증가했지만, 이후 변동성을 보이며 2024년 말에 다시 증가했습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Johnson & Johnson, 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 28. | 2025. 6. 29. | 2025. 3. 30. | 2024. 12. 29. | 2024. 9. 29. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 10. 1. | 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 대출 및 지급 어음 | 6,387) | 11,526) | 13,897) | 5,983) | 4,462) | 9,855) | 8,550) | 3,451) | 3,870) | 11,701) | 17,979) | 12,771) | 4,424) | 4,305) | 4,297) | 3,766) | 3,798) | 3,173) | 3,350) | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 39,408) | 39,235) | 38,355) | 30,651) | 31,289) | 31,636) | 25,082) | 25,881) | 26,051) | 33,901) | 34,928) | 26,888) | 27,603) | 28,292) | 28,851) | 29,985) | 30,130) | 30,310) | 30,263) | ||||||
| 총 부채 | 45,795) | 50,761) | 52,252) | 36,634) | 35,751) | 41,491) | 33,632) | 29,332) | 29,921) | 45,602) | 52,907) | 39,659) | 32,027) | 32,597) | 33,148) | 33,751) | 33,928) | 33,483) | 33,613) | ||||||
| Johnson & Johnson 주주 자본 합계 | 79,277) | 78,473) | 78,109) | 71,490) | 70,158) | 71,538) | 70,020) | 68,774) | 71,228) | 75,149) | 70,869) | 76,804) | 74,599) | 76,357) | 74,709) | 74,023) | 70,272) | 69,580) | 65,834) | ||||||
| 총 자본금 | 125,072) | 129,234) | 130,361) | 108,124) | 105,909) | 113,029) | 103,652) | 98,106) | 101,149) | 120,751) | 123,776) | 116,463) | 106,626) | 108,954) | 107,857) | 107,774) | 104,200) | 103,063) | 99,447) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.38 | 0.43 | 0.34 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | 1.00 | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.85 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | ||||||
| Amgen Inc. | — | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.94 | 0.98 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||||||
| Danaher Corp. | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.64 | 0.69 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.70 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.60 | 0.61 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.69 | 0.72 | 0.70 | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.59 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.60 | 0.61 | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.49 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.42 | 0.44 | 0.54 | ||||||
| Pfizer Inc. | — | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04).
1 Q3 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 45,795 ÷ 125,072 = 0.37
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 전반적으로 변동성을 보였습니다. 2021년 4월부터 2022년 4월까지는 감소 추세를 보이다가, 2022년 4분기에 급격히 증가했습니다. 이후 2023년에는 감소세를 보였지만, 2024년 1분기부터 다시 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2025년 1분기에는 소폭 감소했지만, 2분기와 3분기에는 다시 증가했습니다.
총 자본금은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 4월부터 2022년 4분기까지 꾸준히 증가했으며, 2023년에는 감소했지만 2024년과 2025년에는 다시 증가하는 모습을 보였습니다. 특히 2024년 4분기와 2025년 1분기에는 큰 폭의 증가가 관찰되었습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 총자본비율 대비 부채비율은 0.30에서 0.43 사이의 범위에서 변동했습니다. 2021년에는 0.34에서 0.31로 감소하는 추세를 보였고, 2022년에는 0.30에서 0.43으로 증가했습니다. 2023년에는 0.38에서 0.30으로 감소했으며, 2024년에는 0.37에서 0.40으로 증가했습니다. 2025년에는 0.39에서 0.37로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 부채비율은 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2022년 4분기에 가장 높은 수치를 기록했습니다.
총 부채의 증가는 총 자본금의 증가와 함께 이루어졌지만, 부채비율의 변동은 자본금 증가 속도와 부채 증가 속도의 상대적인 차이에 따라 결정되었습니다. 2022년 4분기의 부채비율 급증은 부채 증가 속도가 자본금 증가 속도보다 훨씬 빨랐음을 시사합니다. 반면, 2023년에는 자본금 감소와 부채 감소가 동시에 발생하여 부채비율이 감소했습니다.
전반적으로 재무 구조는 비교적 안정적으로 유지되었지만, 부채비율의 변동 추이를 지속적으로 모니터링하고, 부채 증가의 원인을 분석하는 것이 중요합니다.
자산대비 부채비율
Johnson & Johnson, 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 28. | 2025. 6. 29. | 2025. 3. 30. | 2024. 12. 29. | 2024. 9. 29. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 10. 1. | 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 대출 및 지급 어음 | 6,387) | 11,526) | 13,897) | 5,983) | 4,462) | 9,855) | 8,550) | 3,451) | 3,870) | 11,701) | 17,979) | 12,771) | 4,424) | 4,305) | 4,297) | 3,766) | 3,798) | 3,173) | 3,350) | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 39,408) | 39,235) | 38,355) | 30,651) | 31,289) | 31,636) | 25,082) | 25,881) | 26,051) | 33,901) | 34,928) | 26,888) | 27,603) | 28,292) | 28,851) | 29,985) | 30,130) | 30,310) | 30,263) | ||||||
| 총 부채 | 45,795) | 50,761) | 52,252) | 36,634) | 35,751) | 41,491) | 33,632) | 29,332) | 29,921) | 45,602) | 52,907) | 39,659) | 32,027) | 32,597) | 33,148) | 33,751) | 33,928) | 33,483) | 33,613) | ||||||
| 총 자산 | 192,816) | 193,389) | 193,671) | 180,104) | 178,287) | 181,088) | 171,966) | 167,558) | 166,061) | 191,686) | 195,969) | 187,378) | 175,124) | 177,724) | 178,355) | 182,018) | 179,228) | 176,440) | 172,557) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | ||||||
| Amgen Inc. | — | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.54 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | ||||||
| Danaher Corp. | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.45 | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | ||||||
| Pfizer Inc. | — | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04).
1 Q3 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 45,795 ÷ 192,816 = 0.24
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 총 부채, 총 자산 및 자산대비 부채비율의 변동을 보여줍니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2021년 4월 4일의 33613백만 달러에서 2022년 12월 31일의 39659백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 감소하여 2023년 12월 31일에 29332백만 달러를 기록했습니다. 이후 2024년에는 다시 증가하여 2024년 12월 29일에 41491백만 달러에 도달했습니다. 2025년 6월 29일에는 36634백만 달러로 감소했습니다. 전반적으로, 총 부채는 상당한 변동성을 보이며, 증가와 감소를 반복하는 패턴을 나타냅니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2021년 4월 4일의 172557백만 달러에서 2022년 12월 31일의 187378백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 감소하여 2023년 12월 31일에 167558백만 달러를 기록했습니다. 2024년에는 다시 증가하여 2024년 12월 29일에 181088백만 달러에 도달했습니다. 2025년 6월 29일에는 180104백만 달러로 소폭 감소했습니다. 총 자산은 전반적으로 증가 추세를 보이지만, 2023년에 일시적인 감소를 경험했습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2021년 대부분 기간 동안 0.19로 안정적으로 유지되었습니다. 2022년에는 0.21로 소폭 상승했으며, 2022년 12월 31일에는 0.27로 크게 증가했습니다. 2023년에는 다시 감소하여 0.18로 낮아졌습니다. 2024년에는 0.23으로 증가한 후 2025년 6월 29일에는 0.20으로 감소했습니다. 자산대비 부채비율은 총 부채와 총 자산의 변화에 따라 변동하며, 2022년 말에 가장 높은 값을 기록했습니다.
전반적으로, 총 부채와 총 자산은 서로 연관된 변동 패턴을 보입니다. 자산대비 부채비율은 이러한 변동을 반영하여, 2022년 말에 최고점을 찍고 이후 감소하는 경향을 보였습니다. 이러한 추세는 재무 건전성과 관련된 잠재적 위험 또는 기회를 평가하기 위해 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다.
재무 레버리지 비율
Johnson & Johnson, 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 28. | 2025. 6. 29. | 2025. 3. 30. | 2024. 12. 29. | 2024. 9. 29. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 10. 1. | 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 192,816) | 193,389) | 193,671) | 180,104) | 178,287) | 181,088) | 171,966) | 167,558) | 166,061) | 191,686) | 195,969) | 187,378) | 175,124) | 177,724) | 178,355) | 182,018) | 179,228) | 176,440) | 172,557) | ||||||
| Johnson & Johnson 주주 자본 합계 | 79,277) | 78,473) | 78,109) | 71,490) | 70,158) | 71,538) | 70,020) | 68,774) | 71,228) | 75,149) | 70,869) | 76,804) | 74,599) | 76,357) | 74,709) | 74,023) | 70,272) | 69,580) | 65,834) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 2.43 | 2.46 | 2.48 | 2.52 | 2.54 | 2.53 | 2.46 | 2.44 | 2.33 | 2.55 | 2.77 | 2.44 | 2.35 | 2.33 | 2.39 | 2.46 | 2.55 | 2.54 | 2.62 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | 95.89 | 40.65 | 23.78 | 20.94 | 18.59 | 13.00 | 11.26 | 10.52 | 10.14 | 8.04 | 8.84 | 9.77 | 8.80 | 9.51 | 10.99 | 11.77 | 10.98 | ||||||
| Amgen Inc. | — | 11.83 | 14.40 | 15.63 | 12.07 | 15.34 | 18.51 | 15.59 | 11.83 | 13.31 | 16.59 | 17.79 | 17.44 | 24.51 | 64.62 | 9.13 | 7.91 | 7.25 | 6.70 | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.22 | 5.43 | 5.32 | 5.67 | 5.46 | 5.56 | 6.01 | 3.23 | 3.15 | 2.92 | 2.96 | 3.12 | 3.01 | 3.08 | 3.26 | 3.04 | 2.98 | 3.01 | 2.99 | ||||||
| Danaher Corp. | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.56 | 1.58 | 1.67 | 1.64 | 1.65 | 1.68 | 1.72 | 1.76 | 1.80 | 1.84 | 1.90 | 1.82 | 1.87 | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 4.83 | 5.52 | 5.67 | 5.55 | 5.31 | 5.30 | 4.99 | 5.94 | 5.16 | 4.95 | 4.75 | 4.65 | 4.71 | 5.51 | 5.03 | 5.44 | 6.21 | 7.42 | 6.79 | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | 2.83 | 2.95 | 3.05 | 2.95 | 2.93 | 3.21 | 2.72 | 2.80 | 2.95 | 2.95 | 2.97 | 2.97 | 3.11 | 3.17 | 3.23 | 3.13 | 3.45 | 3.56 | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | 2.40 | 2.38 | 2.53 | 2.64 | 2.58 | 2.62 | 2.84 | 2.59 | 2.70 | 2.30 | 2.37 | 2.41 | 2.48 | 2.61 | 2.77 | 2.61 | 2.72 | 3.37 | ||||||
| Pfizer Inc. | — | 2.32 | 2.30 | 2.42 | 2.38 | 2.47 | 2.40 | 2.54 | 2.22 | 2.22 | 1.94 | 2.06 | 2.10 | 2.24 | 2.23 | 2.35 | 2.37 | 2.43 | 2.31 | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.30 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.32 | 1.32 | 1.36 | 1.37 | 1.42 | 1.48 | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 2.02 | 2.00 | 2.01 | 1.96 | 2.05 | 2.08 | 2.13 | 2.11 | 2.14 | 2.15 | 2.24 | 2.21 | 2.08 | 2.14 | 2.26 | 2.33 | 1.90 | 1.84 | 1.88 | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | 1.40 | 1.39 | 1.37 | 1.42 | 1.36 | 1.29 | 1.29 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.28 | 1.31 | 1.31 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04).
1 Q3 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Johnson & Johnson 주주 자본 합계
= 192,816 ÷ 79,277 = 2.43
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 자산은 2021년 4월 4일에 1725억 5700만 달러로 시작하여 2022년 12월 31일에 1873억 7800만 달러로 최고조에 달했습니다. 이후 2023년 10월 1일에 1660억 6100만 달러로 감소한 후 2024년 12월 29일에 1936억 7100만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년 9월 28일에는 1928억 1600만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 총 자산은 변동성을 보였지만, 관찰 기간 동안 증가 추세를 보였습니다.
주주 자본 합계는 2021년 4월 4일에 658억 3400만 달러로 시작하여 2022년 12월 31일에 768억 400만 달러로 증가했습니다. 2023년 10월 1일에는 708억 6900만 달러로 감소한 후 2025년 9월 28일에 792억 7700만 달러로 최고조에 달했습니다. 주주 자본 합계는 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 중간에 감소하는 시기도 있었습니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 4월 4일에 2.62로 시작하여 2023년 10월 1일에 2.33으로 최저치를 기록했습니다. 이후 2024년 12월 29일에 2.48로 증가한 후 2025년 9월 28일에 2.43으로 소폭 감소했습니다. 재무 레버리지 비율은 관찰 기간 동안 전반적으로 감소하는 추세를 보였지만, 최근에는 안정화되는 경향을 보였습니다.
- 총 자산 추세
- 총 자산은 변동성을 보였지만, 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 특히 2022년 말에 최고점을 기록한 후 2023년에 감소했다가 다시 증가하는 패턴을 보였습니다.
- 주주 자본 추세
- 주주 자본 합계는 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 2023년에 감소하는 시기가 있었습니다. 2025년에는 다시 증가하여 최고점을 기록했습니다.
- 재무 레버리지 비율 추세
- 재무 레버리지 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였지만, 최근에는 안정화되는 경향을 보였습니다. 이는 부채를 통한 자금 조달 의존도가 감소하고 있음을 시사할 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
Johnson & Johnson, 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 28. | 2025. 6. 29. | 2025. 3. 30. | 2024. 12. 29. | 2024. 9. 29. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 10. 1. | 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 5,152) | 5,537) | 10,999) | 3,431) | 2,694) | 4,686) | 3,255) | 4,049) | 26,028) | 5,144) | (68) | 3,520) | 4,458) | 4,814) | 5,149) | 4,736) | 3,667) | 6,278) | 6,197) | ||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 순이익(손실), 세수 순 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | (83) | 21,719) | (232) | 423) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 더: 소득세 비용 | 2,341) | 954) | 2,632) | 456) | 644) | 1,062) | 459) | 694) | 908) | 930) | (796) | 681) | 1,364) | 1,026) | 713) | 100) | 182) | 384) | 1,232) | ||||||
| 더: 이자 비용, 자본화된 부분의 순 | 245) | 308) | 204) | 137) | 193) | 270) | 155) | 151) | 192) | 217) | 212) | 177) | 51) | 38) | 10) | 60) | 20) | 40) | 63) | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 7,738) | 6,799) | 13,835) | 4,024) | 3,531) | 6,018) | 3,869) | 4,977) | 5,409) | 6,523) | (1,075) | 4,378) | 5,873) | 5,878) | 5,872) | 4,896) | 3,869) | 6,702) | 7,492) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 36.24 | 33.48 | 34.09 | 23.10 | 23.92 | 26.40 | 29.06 | 20.51 | 19.09 | 23.89 | 31.49 | 79.71 | 141.63 | 160.27 | 164.15 | 125.46 | 94.27 | 87.06 | 73.87 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | — | 3.53 | 3.18 | 2.46 | 2.45 | 2.10 | 2.38 | 3.73 | 4.54 | 5.43 | 6.51 | 6.22 | 6.83 | 6.97 | 6.40 | 6.60 | 6.46 | 6.48 | 7.64 | ||||||
| Danaher Corp. | 16.41 | 15.01 | 16.80 | 17.71 | 16.11 | 17.61 | 17.81 | 18.64 | 23.66 | 29.65 | 35.60 | 40.30 | 41.32 | 35.26 | 33.54 | 32.92 | 28.74 | 25.87 | 21.54 | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | 8.20 | 7.94 | 1.71 | 1.18 | 2.58 | 2.11 | 8.27 | 8.88 | 9.03 | 8.84 | 7.22 | 5.80 | 6.73 | 6.97 | 9.27 | 10.06 | 7.61 | 2.93 | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 123.21 | 134.19 | 105.27 | 87.59 | 79.88 | 69.47 | 57.85 | 58.52 | 61.70 | 69.61 | 73.97 | 82.80 | 108.62 | 116.35 | 163.24 | 163.75 | 139.74 | 104.12 | 68.20 | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 6.19 | 6.09 | 6.25 | 6.03 | 5.62 | 5.62 | 5.53 | 5.54 | 5.98 | 6.64 | 8.28 | 11.56 | 13.59 | 15.70 | 16.73 | 17.49 | 19.94 | 19.52 | 17.58 | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | 258.29 | -11.94 | 9.12 | 7.76 | 6.14 | 111.61 | 100.32 | 96.54 | 90.90 | 82.27 | 78.23 | 70.08 | 66.72 | 48.17 | 45.40 | 44.83 | 40.33 | 55.95 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04).
1 Q3 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024)
= (7,738 + 6,799 + 13,835 + 4,024)
÷ (245 + 308 + 204 + 137)
= 36.24
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2021년 초에 74억 9,200만 달러로 시작하여 2021년 말에 48억 9,600만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 초에 58억 7,200만 달러로 회복되었지만, 연말에는 43억 7,800만 달러로 다시 감소했습니다. 2023년에는 변동성이 컸으며, 1분기에 -10억 7,500만 달러까지 하락한 후 4분기에 60억 1,800만 달러로 최고조에 달했습니다. 2024년에는 35억 3,100만 달러에서 60억 1,800만 달러로 증가하는 추세를 보이다가 2024년 3분기에 40억 2,400만 달러로 감소했습니다. 2025년 1분기에는 138억 3,500만 달러로 크게 증가한 후 2분기에 67억 9,900만 달러, 3분기에 77억 3,800만 달러로 감소했습니다.
이자 비용은 2021년 1분기 6,300만 달러에서 2021년 4분기 6,000만 달러로 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2022년에는 점진적으로 증가하여 4분기에 1억 7,700만 달러에 도달했습니다. 2023년에는 2억 1,200만 달러에서 2억 1,700만 달러 사이에서 변동했습니다. 2024년에는 2억 7,000만 달러로 증가한 후 2025년 1분기에 3억 800만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2025년 2분기에 2억 4,500만 달러, 3분기에 2억 4,500만 달러로 감소했습니다.
이자 커버리지 비율은 2021년에 꾸준히 증가하여 1분기 73.87에서 4분기 125.46으로 상승했습니다. 2022년에는 164.15에서 79.71로 감소한 후 4분기에 31.49로 더욱 감소했습니다. 2023년에는 변동성이 컸으며, 1분기에는 31.49, 4분기에는 26.4로 감소했습니다. 2024년에는 29.06에서 23.92로 감소했습니다. 2025년 1분기에는 34.09로 증가한 후 2분기에 33.48, 3분기에 36.24로 소폭 증가했습니다.
- 주요 관찰 사항
- EBIT는 상당한 변동성을 보이며, 특히 2023년과 2024년에 두드러집니다. 이자 비용은 전반적으로 증가하는 추세이며, 특히 2022년 이후 더욱 가속화되었습니다. 이자 커버리지 비율은 EBIT의 변동성과 이자 비용 증가의 영향을 받아 감소하는 경향을 보입니다.
- 잠재적 해석
- EBIT의 변동성은 사업 환경의 변화, 운영 효율성, 또는 기타 외부 요인에 기인할 수 있습니다. 이자 비용의 증가는 차입금 증가 또는 이자율 상승을 반영할 수 있습니다. 이자 커버리지 비율의 감소는 회사가 이자 지급 의무를 충족하는 능력이 저하될 수 있음을 시사합니다.