지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Johnson & Johnson, 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-29), 10-K (보고 날짜: 2025-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03).
부채 구조 및 레버리지 분석 결과, 전반적인 재무 건전성 지표에서 일정 수준의 변동성이 관찰됩니다.
- 부채 비율 추이
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 1분기 0.44에서 2023년 4월 0.75까지 상승하며 정점을 기록한 후, 다시 하락과 상승을 반복하며 2026년 3월 0.68로 마감하는 경향을 보입니다. 총자본 대비 부채 비율과 자산 대비 부채 비율 또한 유사한 궤적을 그리며, 2023년 상반기에 일시적으로 상승했다가 이후 각각 0.3~0.4 및 0.2 수준의 범위에서 유지되고 있습니다.
- 재무 레버리지 분석
- 재무 레버리지 비율은 2.33에서 2.77 사이의 범위에서 움직이며 비교적 안정적인 흐름을 유지하고 있습니다. 2023년 4월 2.77로 최고점을 기록한 이후 2.4~2.5 수준으로 수렴하는 양상을 보이며, 급격한 자본 구조의 변화보다는 통제된 범위 내에서 레버리지를 활용하고 있는 것으로 분석됩니다.
- 이자 상환 능력 변화
- 이자 커버리지 비율에서 가장 유의미한 하락세가 관찰됩니다. 2022년 초 164.15라는 매우 높은 수치에서 시작되었으나, 2023년 10월 19.09까지 급격히 감소하였습니다. 이후 2024년과 2025년 기간 동안 20~30대 범위에서 보합세를 유지하다가 2026년 3월 25로 다시 하락하였습니다. 이는 과거 대비 이자 비용 부담이 크게 증가했거나 영업 이익의 규모가 축소되었음을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 부채 관련 비율들은 일정 범위 내에서 변동하며 관리되고 있으나, 이자 커버리지 비율의 급격한 하락과 낮은 수준의 유지는 재무적 비용 부담이 과거보다 심화되었음을 나타냅니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Johnson & Johnson, 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 29. | 2025. 12. 28. | 2025. 9. 28. | 2025. 6. 29. | 2025. 3. 30. | 2024. 12. 29. | 2024. 9. 29. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 10. 1. | 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 대출 및 지급 어음 | |||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson 주주 자본 합계 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-29), 10-K (보고 날짜: 2025-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03).
1 Q1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Johnson & Johnson 주주 자본 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
부채 및 자본 구조의 변동 추이를 분석한 결과, 전반적으로 재무 레버리지 수준이 상승하는 경향이 관찰됩니다.
- 총 부채 변동 추이
- 총 부채는 분석 기간 동안 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년 4월 331억 4,800만 달러에서 시작하여 2023년 4월 529억 700만 달러까지 급증하였으며, 이후 2023년 12월 293억 3,200만 달러까지 하락하며 최저점을 기록했습니다. 그러나 2024년부터 다시 증가세로 돌아서며 2026년 3월에는 549억 8,700만 달러에 도달하여, 초기 대비 부채 규모가 크게 확대된 상태입니다.
- 주주 자본 변동 추이
- 주주 자본은 부채에 비해 상대적으로 안정적인 흐름을 유지했습니다. 2022년부터 2024년 3분기까지는 700억 달러에서 760억 달러 사이의 범위에서 등락을 반복하는 양상을 보였습니다. 2024년 4분기부터는 지속적인 증가세를 나타내며 2026년 3월 811억 8,600만 달러를 기록해 자본 기초가 점진적으로 강화되었습니다.
- 부채 비율 및 재무 건전성 분석
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 0.44 수준에서 시작하여 2023년 4월 0.75로 일시적인 정점을 기록했습니다. 이후 2023년 10월 0.42까지 하락하며 안정화되는 듯했으나, 2024년 이후 다시 상승 곡선을 그리며 2026년 3월에는 0.68에 도달했습니다. 이는 자본의 증가에도 불구하고 부채의 증가 폭이 더 크게 나타남에 따라, 전체적인 재무 구조에서 타인자본에 대한 의존도가 높아졌음을 의미합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Johnson & Johnson, 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 29. | 2025. 12. 28. | 2025. 9. 28. | 2025. 6. 29. | 2025. 3. 30. | 2024. 12. 29. | 2024. 9. 29. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 10. 1. | 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 대출 및 지급 어음 | |||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson 주주 자본 합계 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-29), 10-K (보고 날짜: 2025-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03).
1 Q1 2026 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
부채와 자본의 변동 추이를 분석한 결과, 전반적인 재무 구조는 변동성을 보이면서도 장기적으로는 규모가 확대되는 경향을 나타내고 있습니다.
- 총 부채 변동 추이
- 총 부채는 시기별로 상당한 변동 폭을 기록하였습니다. 2022년 상반기 330억 달러 수준에서 시작하여 2023년 4월에는 529억 달러까지 급증하였으나, 이후 지속적으로 감소하여 2023년 12월에는 293억 달러로 최저점을 기록하였습니다. 그러나 2024년부터 다시 증가세로 돌아서며 2026년 3월에는 549억 달러까지 상승하여 분석 기간 중 가장 높은 수준에 도달하였습니다.
- 총 자본금 변동 추이
- 총 자본금은 전반적인 성장세를 유지하고 있습니다. 2022년 1억 785만 달러에서 시작하여 2023년 상반기까지 증가하였으나, 2023년 하반기에 981억 달러까지 일시적으로 하락하는 모습을 보였습니다. 이후 2024년부터 가파르게 회복하여 2026년 3월에는 1,361억 달러를 기록하며 자본 규모가 지속적으로 확장되는 추세를 보입니다.
- 부채비율 분석
- 총자본비율 대비 부채비율은 0.3에서 0.43 사이의 범위에서 움직이며 비교적 안정적인 관리 상태를 유지하고 있습니다. 2023년 4월에 0.43으로 정점을 찍은 후 2023년 하반기에는 0.3까지 낮아지며 재무 건전성이 일시적으로 개선되었습니다. 최근 2024년 이후부터는 0.34에서 0.40 사이에서 등락을 반복하며, 최종적으로 0.4 수준에서 수렴하는 경향을 보이고 있습니다.
종합적으로 볼 때, 부채와 자본이 동시에 증가하는 확장 국면에 진입하였으며, 부채비율의 변동에도 불구하고 일정 수준의 비율을 유지함으로써 재무적 균형을 도모하고 있는 것으로 분석됩니다.
자산대비 부채비율
Johnson & Johnson, 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 29. | 2025. 12. 28. | 2025. 9. 28. | 2025. 6. 29. | 2025. 3. 30. | 2024. 12. 29. | 2024. 9. 29. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 10. 1. | 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 대출 및 지급 어음 | |||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-29), 10-K (보고 날짜: 2025-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03).
1 Q1 2026 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전체적인 재무 상태는 자산 규모의 점진적인 성장과 부채 규모의 주기적인 변동성이 동시에 관찰되는 양상을 보입니다.
- 총 자산 변동 추이
- 총 자산은 2022년 약 1,780억 달러 수준에서 시작하여 2023년 10월 1,660억 달러로 최저점을 기록한 이후 지속적인 회복세를 나타냈습니다. 2024년부터 성장세가 뚜렷해지며 2026년 3월 29일에는 2,008억 달러에 도달하여 분석 기간 내 최고치를 기록하며 자산 규모가 확장되었습니다.
- 총 부채 변동 추이
- 총 부채는 상당한 변동 폭을 보이고 있습니다. 2023년 4월 2일 529억 달러로 정점을 찍은 후 2023년 하반기에는 290억 달러 수준으로 급격히 감소하였습니다. 그러나 2024년 중반부터 다시 증가 추세로 전환되었으며, 2026년 3월 29일에는 549억 달러까지 상승하며 부채 규모가 다시 확대되는 패턴을 보입니다.
- 자산대비 부채비율 분석
- 자산대비 부채비율은 최소 0.18에서 최대 0.27 사이에서 등락하였습니다. 2022년과 2023년 중반까지는 0.18에서 0.21 수준의 낮은 비율을 유지하며 안정적인 재무 구조를 보였으나, 2024년 말과 2026년 3월에는 0.27까지 상승하며 전반적인 레버리지 수준이 소폭 높아진 것으로 분석됩니다.
재무 레버리지 비율
Johnson & Johnson, 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 29. | 2025. 12. 28. | 2025. 9. 28. | 2025. 6. 29. | 2025. 3. 30. | 2024. 12. 29. | 2024. 9. 29. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 10. 1. | 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson 주주 자본 합계 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-29), 10-K (보고 날짜: 2025-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03).
1 Q1 2026 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Johnson & Johnson 주주 자본 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
자산 규모 및 자본 구조의 변동 추세 분석 결과는 다음과 같다.
- 총 자산 변동 추이
- 총 자산은 2022년 4월 178,355백만 달러에서 시작하여 전반적인 증가세를 보였다. 2023년 4월 2일 195,969백만 달러로 일시적 정점을 기록한 후, 2023년 10월 1일 166,061백만 달러까지 급격히 감소하는 변동성을 나타냈다. 그러나 이후 지속적인 회복 및 성장 단계에 진입하여 2026년 3월 29일 기준 200,894백만 달러까지 확대되며 장기적인 우상향 곡선을 그리고 있다.
- 주주 자본 변동 추이
- 주주 자본은 2022년부터 2023년 말까지 68,774백만 달러에서 76,804백만 달러 사이에서 등락을 반복하였다. 2023년 12월 31일에 최저점을 기록한 이후, 2024년 12월 31일 78,109백만 달러로 반등하며 상승 전환되었다. 이후 2026년 3월까지 81,186백만 달러 수준으로 꾸준히 증가하며 자본 기반이 강화되는 양상을 보인다.
- 재무 레버리지 비율 분석
- 재무 레버리지 비율은 최소 2.33에서 최대 2.77 사이의 범위에서 형성되었다. 2023년 4월 2일 2.77로 최고치를 기록하며 자산 확대 대비 자본 증가 속도가 낮았던 시기가 있었으나, 이후 점진적으로 하향 안정화되었다. 2024년 이후부터는 2.4에서 2.5 사이의 안정적인 수치를 유지하고 있으며, 이는 자산 규모의 증가와 주주 자본의 확충이 적절한 균형을 이루며 재무 구조가 안정적으로 관리되고 있음을 나타낸다.
이자 커버리지 비율
Johnson & Johnson, 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 29. | 2025. 12. 28. | 2025. 9. 28. | 2025. 6. 29. | 2025. 3. 30. | 2024. 12. 29. | 2024. 9. 29. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 10. 1. | 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 순이익(손실), 세수 순 | |||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용, 자본화된 부분의 순 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-29), 10-K (보고 날짜: 2025-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03).
1 Q1 2026 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (이자 비용Q1 2026
+ 이자 비용Q4 2025
+ 이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성 및 채무 상환 능력에 대한 분석 결과는 다음과 같습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)의 변동성
- 2022년 상반기에는 약 58억 달러 수준으로 안정적인 흐름을 보였으나, 2023년 4월 -10억 7,500만 달러를 기록하며 일시적인 수익성 악화가 관찰되었습니다. 이후 2024년 12월에 138억 3,500만 달러로 정점을 찍는 등 매우 높은 변동성을 나타냈으며, 2025년부터 2026년 초까지는 50억 달러에서 70억 달러 사이에서 등락을 반복하고 있습니다.
- 이자 비용의 증가 추이
- 이자 비용은 2022년 4월 1,000만 달러에서 시작하여 같은 해 말 1억 7,700만 달러까지 빠르게 상승하였습니다. 이후 분석 대상 기간 전반에 걸쳐 최저 1억 3,700만 달러에서 최고 3억 800만 달러 사이의 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 초기 대비 금융 비용 부담이 상향 평준화되었음을 나타냅니다.
- 이자 커버리지 비율의 변화 및 시사점
- 이자 커버리지 비율은 2022년 상반기 160배를 상회하는 매우 높은 수치를 기록했으나, EBIT의 변동성 확대와 이자 비용의 증가가 결합되면서 2023년부터는 19배에서 36배 사이의 구간으로 급격히 하락하여 유지되고 있습니다. 이는 과거에 비해 채무 상환 여력의 마진이 축소되었음을 의미하지만, 절대적인 수치 측면에서는 여전히 이자 비용을 감당할 수 있는 충분한 능력을 갖춘 상태로 분석됩니다.