지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Johnson & Johnson, 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 회사의 주주 자본에 대한 부채 비중을 나타내며, 전체 기간 동안 지속적으로 변동하는 경향이 관찰됩니다. 2020년 초에는 약 0.45에서 시작하여 2020년 말에는 0.56까지 상승하는 모습을 보입니다. 이후 2021년에는 다소 안정된 모습을 보이다가 2022년에는 다시 상승하여 2022년 12월 말에는 0.65까지 급증하는 추세를 나타냅니다. 이후 2023년, 2024년까지 일부 변동은 있으나 대부분 0.4에서 0.5 범위 내에 유지되며, 2025년에는 다시 약 0.65에 근접하는 수준을 기록합니다. 이 추세는 부채 비율이 일정 수준을 넘어서면서 내부 부채 구조의 변화 또는 시장 상황에 따른 재무 전략의 조정을 시사할 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 회사의 자본 대비 부채 비중을 보여주며, 전체적으로 2020년 초 0.31에서 시작하여 2022년 12월 말 0.39까지 점차 상승하는 경향이 있습니다. 이후 2023년, 2024년 동안 약 0.3 ~ 0.4 범위 내에서 안정된 모습을 유지하며, 2025년에는 다시 0.4에 가까운 수준으로 상승하는 모습을 보여줍니다. 이는 자본구조가 지속적으로 조정되거나 부채의 비중이 점진적으로 늘어나고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 지표는 회사의 자산에 대한 부채 비중을 나타내며, 2020년 초 0.18에서 시작하여 2022년 말 0.27까지 상승하는 추세입니다. 이후 2023년, 2024년에는 약 0.18에서 0.27 범위 내에서 변동하며 상대적으로 안정된 모습을 보이고 있습니다. 2025년에는 다시 0.2 이상으로 유지되며, 자산 대비 부채의 비중이 비교적 낮거나 일정 수준에서 안정되어 있음을 의미합니다. 이러한 패턴은 회사의 재무 포지션이 비교적 견고하며, 부채 의존도를 적절히 관리하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 회사의 자산이 자기자본의 여러 배에 해당하는지를 보여주는 지표로, 전반적으로 2.33에서 2.77 사이를 오가며 비교적 안정된 수준을 유지하는 모습입니다. 2020년 초에는 약 2.53, 이후 2021년과 2022년에는 2.3에서 2.7 사이에서 변동하며, 전반적으로 재무 레버리지가 일정 범위 내에 있습니다. 이는 회사가 일정 수준의 부채를 활용하면서도 재무적 위험을 적절히 관리하고 있음을 보여줍니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 회사의 이자 비용 커버 능력을 나타내며, 2020년 후반부터 2025년까지의 기간 동안 다양한 변동을 보입니다. 2020년 초에는 데이터가 없지만, 2020년 6월 이후부터는 19에서 87까지 큰 폭의 변동이 나타납니다. 특히 2021년 동안에는 141에서 164 사이의 높은 수치를 유지하며 이자 비용을 충분히 커버하는 수준을 보여주고 있습니다. 2023년 후반부터는 23에서 34 수준으로 하락하는 추세를 보이나, 여전히 상당한 수준의 이자 커버력을 유지하는 것으로 평가됩니다. 이러한 변화는 기업의 수익성 또는 채무 구조의 변화에 따른 이자상환 능력의 변동성을 시사할 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Johnson & Johnson, 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 29. | 2025. 3. 30. | 2024. 12. 29. | 2024. 9. 29. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 10. 1. | 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 대출 및 지급 어음 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson 주주 자본 합계 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Johnson & Johnson 주주 자본 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추세
- 분기별로 총 부채는 일정한 변동성을 보이고 있지만, 전체적으로 상승하는 경향이 나타난다. 특히 2020년 말부터 2021년 초 사이에 상당한 증가를 기록하였으며, 이후 2022년 말까지도 부채 규모가 지속적으로 늘어나는 모습을 보인다. 2023년 이후에는 일부 감소하는 구간도 있지만, 전반적으로 높은 수준을 유지하며 2022년과 비교했을 때 부채 규모가 크게 축소되지 않았다. 이러한 추세는 회사의 재무 구조가 부채 증가를 통해 성장 또는 투자 활동을 확대하는 전략을 일부 병행하고 있음을 시사한다.
- 주주 자본 추세
- 주주 자본은 전반적으로 상승세를 유지하고 있으며, 특히 2020년 말에서 2022년 초 사이에 상당한 증가가 관찰된다. 2023년과 2024년에는 일부 변동성은 있지만, 연평균 기준에서는 안정적인 증가세를 유지하고 있다. 이는 회사의 내부 수익창출 능력이 일정 수준 이상이며, 재무적 안정성을 점차 강화하는 방향으로 진행되고 있음을 보여준다. 주주 자본의 지속적인 증가는 회사의 자본구조가 강화되고 있음을 의미한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전체 재무구조에서 부채가 차지하는 비중을 나타내며, 분기별 변동이 있지만 대체로 0.42에서 0.75사이의 범위 내에 있다. 특히 2020년 말과 2021년 초에 상대적으로 낮은 비율(약 0.43~0.46)을 기록했으며, 2021년 후반부터 2022년에 걸쳐 급격히 상승하는 모습을 보였다. 2022년 말과 2023년 초에는 다시 낮아지고는 있지만, 전체적으로 부채 수준이 주주 자본에 비해 증가하는 경향이 뚜렷하다. 이는 재무 구조가 점차 부채 의존도를 높이고 있음을 나타내며, 상당한 부채 비율 변동은 재무 전략 또는 시장 상황에 따른 재무 조정이 반영된 것으로 해석할 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Johnson & Johnson, 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 29. | 2025. 3. 30. | 2024. 12. 29. | 2024. 9. 29. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 10. 1. | 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 대출 및 지급 어음 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson 주주 자본 합계 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
1 Q2 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채에 관한 관찰
- 분석 기간 동안 총 부채는 상당한 변동성을 보여주며, 전체적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2020년 3월 말에는 약 27,583백만 달러였던 부채가 2025년 6월 말 기준 약 50,761백만 달러로 늘어나, 약 83% 이상 증가하였다. 특히 2022년 이후에는 부채 규모가 급증하는 모습을 볼 수 있는데, 예를 들어 2022년 12월에는 약 39,659백만 달러였던 부채가 2023년 12월에는 50,761백만 달러로 증가하였다.
- 총 자본금에 관한 관찰
- 총 자본금은 전반적으로 증가하는 경향이 일반적이기 않으며, 일부 기간에는 감소하는 모습도 보인다. 2020년 3월의 자본금은 약 88,877백만 달러였으며, 2023년 12월에는 약 129,234백만 달러로 약 45.4% 성장하였다. 그러나 2024년 초 이후에는 일부 계절적 차이 또는 전략적 조정으로 인해 일정 기간 동안 자본금이 축소되는 모습이 관찰된다. 또한, 2025년 6월까지는 일부 차익 실현 또는 자본 구조 조정의 영향으로 보이는 하락세도 나타난다.
- 총자본비율 대비 부채비율(재무 비율)의 분석
- 이 비율은 부채와 자본의 비율을 나타내며, 전반적으로 안정적이거나 약간 증가하는 경향을 보인다. 2020년 초에는 0.31로 시작하여 2022년까지 약 0.3~0.37 범위 내에서 변동하였다. 특히 2022년 말에는 0.4로 최고치를 기록하며 부채 비율이 증가하였음을 보여준다. 이처럼 부채 비율이 오름세를 보인 후에도 2023년 이후에는 다시 0.3 수준으로 안정된 모습을 나타내며, 재무 구조의 조정을 시사한다. 부채와 자본 간의 비율 조정을 통해 재무 건전성을 유지하려는 노력이 일부 반영된 것으로 볼 수 있다.
자산대비 부채비율
Johnson & Johnson, 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 29. | 2025. 3. 30. | 2024. 12. 29. | 2024. 9. 29. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 10. 1. | 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 대출 및 지급 어음 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 자산과 부채의 전반적인 추세
- 분기별 데이터를 분석한 결과, 총 자산은 2020년 3월부터 2023년 12월까지 꾸준한 증가 추세를 보이고 있다. 특히 2020년 후반부터 2021년 초까지는 자산이 빠르게 증가하는 모습을 관찰할 수 있으며, 이후 몇 차례의 변동을 겪으며 2023년까지 계속해서 상승하는 경향을 유지하고 있다. 반면, 총 부채는 초기인 2020년 3월에는 27,583백만 달러였으나, 2022년과 2023년을 지나면서 상당히 늘어난 모습이 두드러진다. 특히 2022년과 2023년 구간에 부채가 큰 폭으로 증가하는 것으로 나타난다.
- 부채비율의 변화
- 자산 대비 부채비율은 전체 기간 동안 낮은 수준을 유지하였으나, 일부 기간에는 상승하는 양상을 보이고 있다. 예를 들어, 2020년 이후 2022년까지 부채비율은 대체로 0.18~0.23 범위 내에서 움직였으며, 2022년 말에는 0.27까지 상승하였다. 이는 부채 증가가 자산의 성장보다 빠른 속도를 보여주고 있음을 의미한다. 2023년 이후에는 다시 0.2 내외로 안정된 모습을 보이기도 한다. 전반적으로 부채비율은 일부 기간에 상승하는 추세를 보이지만, 여전히 비교적 낮은 수준에 머물러 있어 재무 건전성은 유지되고 있다고 평가될 수 있다.
- 재무 상태의 종합적 인사이트
- 이 회사는 기간 동안 지속적인 자산 증대에 성공하여 재무 규모를 확장하는 모습을 보여주고 있다. 그러나 부채의 증가 속도도 함께 높아지고 있어, 부채비율의 변동성을 살펴보면 일부 시점에서 재무 안전성에 대한 주의가 필요하다는 점을 시사한다. 특히 2022년 이후의 급격한 부채 증가는 재무 구조의 변화 또는 전략적 금융 조달 활동의 일환일 가능성이 있다. 앞으로는 자산 증가와 부채 증감의 균형을 유지하는 것이 재무 건전성을 지속하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보인다.
재무 레버리지 비율
Johnson & Johnson, 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 29. | 2025. 3. 30. | 2024. 12. 29. | 2024. 9. 29. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 10. 1. | 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson 주주 자본 합계 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
1 Q2 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Johnson & Johnson 주주 자본 합계
= ÷ =
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- 총 자산
- 분석 기간 동안 총 자산은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 3월 이후 약 174,894백만 달러에서 2025년 6월 29일 기준 193,389백만 달러까지 증가하였다. 특히 2023년 이후로는 전년 대비 일부 조정을 거치거나 소폭 감소하는 양상도 관찰되지만, 전체적으로는 성장세를 유지하고 있다. 이는 기업이 재무적 기반을 확장하거나 자본 투자를 통해 자산 규모를 늘리고 있음을 시사한다.
- Johnson & Johnson 주주 자본 합계
- 주주 자본 역시 기간 동안 꾸준히 증가하는 모습을 보여주고 있다. 2020년 3월 29일 기준 61,294백만 달러였던 자본은 2025년 6월 29일에는 78,473백만 달러에 달하여, 전반적인 자본의 증가를 반영한다. 이는 기업이 수익성을 유지하거나 재무 정책을 통해 자본을 지속적으로 늘리고 있음을 의미한다. 다만, 일부 시기에는 소폭의 감소 또는 정체 구간도 존재하지만, 장기적인 흐름은 상승이다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 전반적으로 안정된 수준 내에서 변동하고 있으며, 대체로 2.33에서 2.77 범위 내에 위치한다. 이 비율의 소폭 변동은 기업이 부채와 자본 간의 균형을 유지하면서 재무 구조를 조정하고 있음을 보여준다. 특히 2021년과 2023년 사이에는 변동성이 나타나지만, 장기적으로는 2.5 선을 중심으로 유지되고 있어 재무 안정성을 어느 정도 확보하고 있음을 시사한다.
이자 커버리지 비율
Johnson & Johnson, 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 29. | 2025. 3. 30. | 2024. 12. 29. | 2024. 9. 29. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 10. 1. | 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 순이익(손실), 세수 순 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용, 자본화된 부분의 순 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
1 Q2 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024
+ 이자 비용Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 분석 기간 동안 EBIT는 여러 차례 변동을 보였으며, 특히 2020년 4분기 이후 강한 회복세를 보여준 것으로 보입니다. 2020년 1분기에는 6,534백만 달러였으며 일부 분기에는 급상승하여 2022년 1분기에는 13,835백만 달러에 이르렀습니다. 이후에는 일부 분기에서 감소하는 경향도 확인되지만, 2023년 이후 다시 회복하는 모습이 드러납니다. 특히, 2024년 1분기와 이후 분기에는 이익이 다시 확대되어 높은 수준을 유지하는 모습입니다. 이와 같이 EBIT는 변동성을 보이면서도 긴 기간에 걸쳐 전반적인 성장 또는 회복 흐름을 결합한 추세를 보여줍니다.
- 이자 비용, 자본화된 부분의 순
- 이자 비용은 2020년 초반 작은 규모였으나, 2020년 12월 이후 점차 증가하는 양상을 보입니다. 2022년 2분기에는 308백만 달러로 최고치에 이르렀으며 이후 다시 일부 감축 또는 지속적인 높은 수준을 유지하는 모습입니다. 전체적으로 이자 비용은 변동성을 가지면서도 2022년 이후 다소 상향 평준화된 양상을 나타내고 있습니다. 이는 금융 비용의 안정적인 수준 또는 금융 구조의 변화 가능성을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2020년 이후 지속적으로 변동하며 특정 분기별로 급격한 변화를 보입니다. 2020년 이후에는 20에서 80 사이의 폭넓은 범위 내에서 변화하는 모습을 보입니다. 특히, 2020년 4분기 이후 2021년 초반에 80 이상에 도달하는 강한 상향세를 보여주었으며, 2022년에는 일부 분기에서 20 이하로 급락하는 모습도 확인됩니다. 이후에는 점차 회복세를 보이며 30~40대에서 안정적인 수준을 유지하는 양상입니다. 이는 수익성과 이자비용 간의 균형 변화와 관련된 재무 구조의 변동성을 반영할 수 있습니다.