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분기별 재무 데이터 분석 결과, 부채 관련 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 초 1.75에서 2021년 말 1.59로 감소하는 경향을 보였습니다. 이후 2022년 상반기에 소폭 상승하여 1.88까지 증가했으나, 2022년 하반기부터 2024년 초까지 지속적으로 감소하여 1.06까지 낮아졌습니다. 2024년 5월부터 2025년 11월까지는 0.88에서 0.97 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2021년 초 0.64에서 2021년 말 0.61로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 0.65까지 상승했다가 다시 하락하여 2024년 초 0.51까지 낮아졌습니다. 이후 2025년 11월까지 0.47에서 0.49 사이의 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

자산 대비 부채 비율 역시 유사한 추세를 보입니다. 2021년 초 0.54에서 2021년 말 0.53으로 감소한 후, 2022년 상반기에 소폭 상승했습니다. 2024년 초에는 0.42까지 감소했으며, 이후 2025년 11월까지 0.38에서 0.41 사이의 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 초 3.21에서 2021년 말 3.03으로 감소했습니다. 2022년 상반기에 3.42까지 상승했으나, 이후 지속적으로 감소하여 2024년 초 2.53까지 낮아졌습니다. 2024년 5월부터 2025년 11월까지는 2.1에서 2.37 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

이자 커버리지 비율은 2021년 초 2.82에서 2022년 말 8.16까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 9.94에서 10.31까지 더욱 상승했으며, 2024년 초에는 6.88로 감소했습니다. 이후 2025년 11월까지는 5.73에서 8.08 사이의 높은 수준을 유지하고 있습니다.

주요 관찰 사항

전반적으로 부채 비율은 감소하는 추세를 보이며, 재무 안정성이 개선되고 있음을 시사합니다.

추가 분석

이자 커버리지 비율의 지속적인 증가는 이자 지급 능력이 향상되었음을 나타냅니다.

총 부채는 2021년 1월 31일에 419억 3,200만 달러로 시작하여 2021년 10월 31일에 397억 3,000만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 10월 30일까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2024년 2월 4일에 759억 100만 달러로 크게 증가한 후 2024년 11월 3일에 675억 6,600만 달러로 감소했습니다. 2025년 11월 2일에는 651억 3,600만 달러로 소폭 증가했습니다.

주주의 자본은 2021년 1월 31일에 239억 7,300만 달러로 시작하여 2021년 10월 31일에 249억 6,200만 달러로 증가했습니다. 2022년 1월 30일에 229억 6,800만 달러로 감소한 후 2022년 10월 30일에 227억 900만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년 2월 4일에 702억 8,400만 달러로 크게 증가한 후 2025년 11월 2일에 812억 9,200만 달러로 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

2021년에는 1.59에서 1.75 사이의 범위를 보였습니다. 2022년에는 1.69에서 1.89 사이의 범위를 보였습니다. 2023년에는 1.64에서 1.79 사이의 범위를 보였습니다. 2024년에는 1.06에서 1.08 사이의 범위를 보였으며, 2025년에는 0.88에서 0.97 사이의 범위를 보였습니다. 전반적으로 이 비율은 2021년부터 2023년까지 증가 추세를 보이다가 2024년부터 감소 추세를 보였습니다.

주주 자본 대비 부채 비율의 감소는 부채가 총 부채의 증가율보다 느리게 증가했음을 나타냅니다. 이는 재무 건전성이 개선되었음을 시사할 수 있습니다. 반대로, 2021년부터 2023년까지의 비율 증가는 부채가 주주 자본보다 빠르게 증가했음을 나타냅니다. 이는 재무 위험이 증가했음을 시사할 수 있습니다.

전반적으로 총 부채는 2024년 초에 크게 증가했지만 이후 감소했습니다. 주주의 자본은 꾸준히 증가했습니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년부터 2023년까지 증가한 후 2024년부터 감소했습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2021년 초부터 2023년 말까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년 2월에 급격히 증가한 후, 2024년 8월까지 감소하는 추세를 보이다가 2024년 11월에 소폭 반등했습니다. 2025년 2월과 5월에도 증가세를 이어갔으며, 2025년 8월과 11월에는 다소 감소하는 경향을 나타냈습니다.

총 자본금은 2021년 초부터 2023년 말까지 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년 2월에 크게 증가했지만, 이후 2024년 8월까지 감소세를 보였습니다. 2024년 11월부터 2025년 11월까지는 완만한 증가세를 유지했습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2021년 초부터 2023년 말까지 0.61에서 0.65 사이의 범위에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2024년 2월에 0.52로 크게 감소한 후, 2025년 11월까지 점진적으로 감소하여 0.44를 기록했습니다. 이는 총 부채의 증가 속도보다 총 자본금의 증가 속도가 더 빠르거나, 총 부채의 감소 속도가 더 빠른 것을 의미합니다.

전반적으로, 총 부채와 총 자본금은 서로 다른 추세를 보였습니다. 총 부채는 2024년 초에 급증한 후 감소하는 경향을 보였지만, 2025년 들어 다시 증가하는 모습을 보였습니다. 반면, 총 자본금은 꾸준히 감소하다가 2024년 2월에 급증한 후 다시 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 변화는 자금 조달 전략, 투자 활동, 수익성 등 다양한 요인에 의해 영향을 받았을 것으로 추정됩니다.

총자본비율 대비 부채비율의 감소는 재무 건전성이 개선되었음을 시사할 수 있지만, 부채비율의 절대적인 수준과 산업 평균과의 비교를 통해 보다 정확한 판단을 내릴 필요가 있습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2021년 1월 31일에 419억 3,200만 달러로 시작하여 2021년 10월 31일에 397억 3,000만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 10월 30일까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2024년 2월 4일에 759억 100만 달러로 급증한 후 2025년 11월 2일에 651억 3,600만 달러로 감소했습니다.

총 자산은 2021년 1월 31일에 769억 7,200만 달러로 시작하여 2022년 7월 31일에 713억 2,600만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 10월 29일까지 소폭 변동을 보였습니다. 2024년 2월 4일에 1,778억 7,000만 달러로 크게 증가한 후 2025년 11월 2일에 1,710억 9,200만 달러로 감소했습니다.

자산대비 부채비율

자산대비 부채비율은 2021년 초 0.54에서 2022년까지 0.53에서 0.55 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년 2월 4일에 0.43으로 크게 감소한 후 2025년 11월 2일에 0.38로 추가 감소했습니다. 이는 부채가 자산에 비해 상대적으로 감소했음을 나타냅니다.

전반적으로, 총 부채와 총 자산은 2024년 초에 상당한 증가를 보였으며, 이후 감소 추세를 보였습니다. 자산대비 부채비율의 감소는 재무 건전성이 개선되었음을 시사합니다. 이러한 변화는 자금 조달 전략, 자산 매입 또는 처분, 그리고 전반적인 사업 운영의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

총 자산은 2021년 1월 31일에 769억 7,200만 달러로 보고되었으며, 이후 2021년 5월 2일에 755억 2,400만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 8월 1일에 758억 8,000만 달러로 소폭 증가한 후 2021년 10월 31일에 755억 7,000만 달러로 다시 감소했습니다.

2022년 1월 30일에 732억 2,400만 달러로 감소 추세가 이어졌고, 2022년 5월 1일에 717억 1,900만 달러로 추가 감소했습니다. 2022년 7월 31일에 713억 2,600만 달러로 소폭 감소한 후 2022년 10월 30일에 732억 4,900만 달러로 증가했습니다.

2023년 1월 29일에 729억 7,600만 달러로 감소한 후 2023년 4월 30일에 716억 6,700만 달러로 감소했습니다. 2023년 7월 30일에 715억 9,500만 달러로 소폭 감소한 후 2023년 10월 29일에 728억 6,100만 달러로 증가했습니다. 2024년 2월 4일에 1778억 7,000만 달러로 급격히 증가했으며, 이후 2024년 5월 5일에 1752억 1,100만 달러로 감소했습니다. 2024년 8월 4일에 1679억 6,600만 달러로 감소 추세가 이어졌고, 2024년 11월 3일에 1656억 4,500만 달러로 추가 감소했습니다. 2025년 2월 2일에 1653억 5,800만 달러로 소폭 감소한 후 2025년 5월 4일에 1646억 3,000만 달러로 감소했습니다. 2025년 8월 3일에 1656억 2,100만 달러로 소폭 증가한 후 2025년 11월 2일에 1710억 9,200만 달러로 증가했습니다.

주주의 자본은 2021년 1월 31일에 239억 7,300만 달러로 보고되었으며, 2021년 5월 2일에 239억 3,900만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2021년 8월 1일에 243억 4,000만 달러로 증가한 후 2021년 10월 31일에 249억 6,200만 달러로 추가 증가했습니다.

2022년 1월 30일에 229억 6,800만 달러로 감소한 후 2022년 5월 1일에 209억 6,300만 달러로 추가 감소했습니다. 2022년 7월 31일에 208억 7,600만 달러로 소폭 감소한 후 2022년 10월 30일에 227억 900만 달러로 증가했습니다. 2023년 1월 29일에 233억 1,000만 달러로 증가한 후 2023년 4월 30일에 220억 700만 달러로 감소했습니다. 2023년 7월 30일에 220억 7,900만 달러로 소폭 증가한 후 2023년 10월 29일에 239억 8,800만 달러로 증가했습니다. 2024년 2월 4일에 702억 8,400만 달러로 급격히 증가했으며, 이후 2024년 5월 5일에 699억 6,100만 달러로 감소했습니다. 2024년 8월 4일에 656억 5,100만 달러로 감소 추세가 이어졌고, 2024년 11월 3일에 676억 7,800만 달러로 증가했습니다. 2025년 2월 2일에 697억 8,900만 달러로 증가한 후 2025년 5월 4일에 695억 8,600만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년 8월 3일에 732억 7,700만 달러로 증가한 후 2025년 11월 2일에 812억 9,200만 달러로 증가했습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 1월 31일에 3.21로 보고되었으며, 2021년 5월 2일에 3.15로 소폭 감소했습니다. 이후 2021년 8월 1일에 3.12로 감소한 후 2021년 10월 31일에 3.03으로 감소했습니다.

2022년 1월 30일에 3.19로 증가한 후 2022년 5월 1일에 3.42로 증가했습니다. 2022년 7월 31일에 3.42로 유지된 후 2022년 10월 30일에 3.23으로 감소했습니다. 2023년 1월 29일에 3.13으로 감소한 후 2023년 4월 30일에 3.26으로 증가했습니다. 2023년 7월 30일에 3.24로 소폭 감소한 후 2023년 10월 29일에 3.04로 감소했습니다. 2024년 2월 4일에 2.53으로 감소한 후 2024년 5월 5일에 2.50으로 감소했습니다. 2024년 8월 4일에 2.56으로 소폭 증가한 후 2024년 11월 3일에 2.45로 감소했습니다. 2025년 2월 2일에 2.37로 감소한 후 2025년 5월 4일에 2.37로 유지된 후 2025년 8월 3일에 2.26으로 감소했고, 2025년 11월 2일에 2.1로 감소했습니다.

분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 1월 31일에 1954백만 달러로 시작하여 2025년 11월 2일에 7630백만 달러에 도달했습니다. 하지만, 2023년 1월 29일에 2268백만 달러로 감소하는 등 변동성이 존재합니다.

이자 비용은 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2023년에 증가하는 경향을 보입니다. 2021년에는 415백만 달러에서 570백만 달러 사이의 값을 보였으나, 2024년에는 916백만 달러, 2025년에는 761백만 달러에서 807백만 달러로 증가했습니다.

이자 커버리지 비율

이자 커버리지 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 1월 31일에 2.82로 시작하여 2025년 11월 2일에 8.08에 도달했습니다. 이는 이자 지급 능력이 개선되었음을 시사합니다. 하지만, 2023년 1월 29일에 6.88로 감소하고, 2023년 4월 30일에 4.91로 더욱 감소하는 등 단기적인 하락세도 관찰됩니다. 이후 다시 상승하여 2025년까지 8.08에 도달했습니다.

EBIT의 증가 추세는 전반적인 수익성 개선을 나타냅니다. 이자 비용의 증가는 차입금 증가 또는 금리 상승과 관련될 수 있습니다. 이자 커버리지 비율의 증가는 EBIT 증가가 이자 비용 증가를 상쇄하고 있음을 보여줍니다. 하지만, 2023년 초의 이자 커버리지 비율 감소는 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다. 전반적으로, 재무 건전성은 개선되는 추세이지만, 이자 비용 변화와 이자 커버리지 비율의 단기적인 변동성에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.