지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Broadcom Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-04), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-03).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2019년 2월부터 2022년 2월까지 지속적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2023년 이후에는 전반적으로 하향 안정화되는 모습을 나타내고 있습니다. 특히 2024년 초반에 상당히 낮은 수치를 기록하였다가, 이후 다시 소폭 증가하는 양상을 보이며, 변동 폭은 크지 않지만 전체적으로는 부채비율이 점차 관리 범위 내에서 조절되고 있음을 시사합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2019년부터 2022년까지 일관되게 유지되다가, 2023년 이후에는 약간 감소하는 모습을 나타내고 있습니다. 2025년까지의 데이터에선 안정된 수준을 유지하고 있으며, 부채의 상대적 비중이 점차 낮아지고 있음을 보여줍니다. 이러한 변화는 재무구조의 건전성 향상을 시사할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율 역시 2019년부터 2022년까지 점진적으로 감소하는 모양새를 보입니다. 이후 2023년 이후에는 수치의 변화가 크지 않으며, 전반적으로 자산 대비 부채 비중이 낮아지고 있음을 의미합니다. 이는 회사의 자산운용 효율성 향상 또는 부채관리 개선을 반영할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2019년 중반 이후 안정적인 수준에서 약간의 변동을 보이며, 대체로 2.4에서 3.4 사이의 범위 내에서 유지되고 있습니다. 특히 2022년 후반부터 2023년까지 이 비율이 소폭 하락하는 추세를 보였으며, 이후 다시 일정 수준으로 회복하는 모습으로, 재무 구조의 적정성을 유지하고자 하는 노력이 반영된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2020년 이후 꾸준한 증가 추세를 보여, 2020년 초까지는 데이터가 제공되지 않던 점을 감안하면 2020년 이후의 수치가 개선되고 있음을 알 수 있습니다. 2022년 후반에 최대치에 도달한 후에는 다소 하락하는 양상을 보이지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있어, 이자 부담으로부터의 안정적 커버리지를 보여줍니다. 이는 지급 능력 강화와 안정된 수익성을 반영하는 것으로 평가됩니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Broadcom Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 4. | 2025. 2. 2. | 2024. 11. 3. | 2024. 8. 4. | 2024. 5. 5. | 2024. 2. 4. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | 2019. 2. 3. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | 5,531) | 5,653) | 1,271) | 3,161) | 2,426) | 2,433) | 1,608) | 1,119) | 1,117) | 1,115) | 440) | 304) | 302) | 300) | 290) | 279) | 278) | 864) | 827) | 822) | 819) | 2,311) | 2,787) | 3,537) | 3,537) | 3,537) | ||||||||
| 장기 부채 | 61,751) | 60,926) | 66,295) | 66,798) | 71,590) | 73,468) | 37,621) | 38,222) | 38,194) | 38,167) | 39,075) | 39,191) | 39,164) | 39,205) | 39,440) | 40,178) | 40,160) | 41,068) | 40,235) | 43,201) | 45,044) | 42,407) | 30,011) | 34,028) | 34,011) | 34,104) | ||||||||
| 총 부채 | 67,282) | 66,579) | 67,566) | 69,959) | 74,016) | 75,901) | 39,229) | 39,341) | 39,311) | 39,282) | 39,515) | 39,495) | 39,466) | 39,505) | 39,730) | 40,457) | 40,438) | 41,932) | 41,062) | 44,023) | 45,863) | 44,718) | 32,798) | 37,565) | 37,548) | 37,641) | ||||||||
| 주주의 자본 | 69,586) | 69,789) | 67,678) | 65,651) | 69,961) | 70,284) | 23,988) | 22,079) | 22,007) | 23,310) | 22,709) | 20,876) | 20,963) | 22,968) | 24,962) | 24,340) | 23,939) | 23,973) | 23,874) | 23,557) | 23,942) | 24,368) | 24,941) | 21,503) | 22,172) | 23,224) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.97 | 0.95 | 1.00 | 1.07 | 1.06 | 1.08 | 1.64 | 1.78 | 1.79 | 1.69 | 1.74 | 1.89 | 1.88 | 1.72 | 1.59 | 1.66 | 1.69 | 1.75 | 1.72 | 1.87 | 1.92 | 1.84 | 1.32 | 1.75 | 1.69 | 1.62 | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.21 | 0.16 | — | — | — | — | ||||||||
| Analog Devices Inc. | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | ||||||||
| Applied Materials Inc. | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.52 | 0.57 | 0.76 | 0.61 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | ||||||||
| Intel Corp. | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | — | — | — | — | ||||||||
| KLA Corp. | 1.64 | 1.86 | 1.97 | 2.14 | 1.94 | 1.97 | 2.02 | 2.20 | 2.35 | 3.00 | 4.75 | 0.91 | 0.85 | 0.89 | 1.02 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | 1.30 | 1.49 | 1.27 | 1.29 | — | — | — | — | ||||||||
| Lam Research Corp. | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.67 | 0.80 | 0.83 | 0.77 | 0.86 | 0.83 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 1.12 | 1.12 | 1.01 | 0.90 | 0.96 | 0.90 | 0.35 | 0.44 | ||||||||
| Micron Technology Inc. | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.12 | ||||||||
| NVIDIA Corp. | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.56 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.50 | 0.53 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | — | — | — | — | ||||||||
| Qualcomm Inc. | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.81 | 0.90 | 0.86 | 0.97 | 1.18 | 1.39 | 1.58 | 1.92 | 2.12 | 2.13 | 2.59 | 4.82 | 5.24 | 3.53 | 3.25 | 3.01 | 4.24 | 4.53 | ||||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.86 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.64 | 0.56 | 0.61 | 0.74 | 0.82 | 0.89 | 0.85 | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-04), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-03).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 67,282 ÷ 69,586 = 0.97
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 주주의 자본의 추세
- 전체 기간 동안 총 부채는 일부 기간에 증가하는 경향을 보였으며, 특히 2024년 초까지는 상승세가 지속되었습니다. 2025년초에는 다시 감소하는 모습을 관찰할 수 있습니다. 반면, 주주의 자본은 2020년 이후에는 전반적으로 증가하는 추세를 나타냈으며, 특히 2024년과 2025년에는 안정적인 수준을 유지하는 모습입니다. 이는 자본의 확충과 부채 조정을 통해 재무 구조를 개선하는 전략을 반영할 수 있습니다.
- 부채와 자본 간 비율 변화
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2019년에는 평균 1.6 수준에서 시작되어, 2020년 이후 점차 상승하는 양상을 보였습니다. 2022년 이후에는 비율이 하락하는 추세를 보이기 시작하며, 특히 2024년과 2025년에는 1.0 이하로 떨어지는 모습을 보여 부채 부담이 완화되고 있음을 시사합니다. 이러한 변화는 금융 안정성 강화를 위한 재무 전략의 일환일 가능성이 있습니다.
- 기간별 패턴과 금융 상태
- 총 부채와 주주의 자본의 변동은 기업의 재무 전략, 시장 환경, 그리고 내부 경영 전략에 따라 다양하게 나타났습니다. 특히, 부채 비율의 감소는 재무 부담을 낮추고 자본 구조를 강화하는 방향으로 움직였음을 의미하며, 이는 재무 건전성을 확보하려는 노력의 일환으로 해석할 수 있습니다. 전반적으로, 기업은 부채 수준을 조절하고 자본을 안정적으로 유지하며 수익성 확보를 위한 재무 전략을 계속 추진하는 것으로 보입니다.
총자본비율 대비 부채비율
Broadcom Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 4. | 2025. 2. 2. | 2024. 11. 3. | 2024. 8. 4. | 2024. 5. 5. | 2024. 2. 4. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | 2019. 2. 3. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | 5,531) | 5,653) | 1,271) | 3,161) | 2,426) | 2,433) | 1,608) | 1,119) | 1,117) | 1,115) | 440) | 304) | 302) | 300) | 290) | 279) | 278) | 864) | 827) | 822) | 819) | 2,311) | 2,787) | 3,537) | 3,537) | 3,537) | ||||||||
| 장기 부채 | 61,751) | 60,926) | 66,295) | 66,798) | 71,590) | 73,468) | 37,621) | 38,222) | 38,194) | 38,167) | 39,075) | 39,191) | 39,164) | 39,205) | 39,440) | 40,178) | 40,160) | 41,068) | 40,235) | 43,201) | 45,044) | 42,407) | 30,011) | 34,028) | 34,011) | 34,104) | ||||||||
| 총 부채 | 67,282) | 66,579) | 67,566) | 69,959) | 74,016) | 75,901) | 39,229) | 39,341) | 39,311) | 39,282) | 39,515) | 39,495) | 39,466) | 39,505) | 39,730) | 40,457) | 40,438) | 41,932) | 41,062) | 44,023) | 45,863) | 44,718) | 32,798) | 37,565) | 37,548) | 37,641) | ||||||||
| 주주의 자본 | 69,586) | 69,789) | 67,678) | 65,651) | 69,961) | 70,284) | 23,988) | 22,079) | 22,007) | 23,310) | 22,709) | 20,876) | 20,963) | 22,968) | 24,962) | 24,340) | 23,939) | 23,973) | 23,874) | 23,557) | 23,942) | 24,368) | 24,941) | 21,503) | 22,172) | 23,224) | ||||||||
| 총 자본금 | 136,868) | 136,368) | 135,244) | 135,610) | 143,977) | 146,185) | 63,217) | 61,420) | 61,318) | 62,592) | 62,224) | 60,371) | 60,429) | 62,473) | 64,692) | 64,797) | 64,377) | 65,905) | 64,936) | 67,580) | 69,805) | 69,086) | 57,739) | 59,068) | 59,720) | 60,865) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.57 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.17 | 0.14 | — | — | — | — | ||||||||
| Analog Devices Inc. | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | ||||||||
| Applied Materials Inc. | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.43 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | ||||||||
| Intel Corp. | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | — | — | — | — | ||||||||
| KLA Corp. | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 0.83 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 0.56 | 0.56 | — | — | — | — | ||||||||
| Lam Research Corp. | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.47 | 0.49 | 0.47 | 0.26 | 0.31 | ||||||||
| Micron Technology Inc. | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | ||||||||
| NVIDIA Corp. | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | — | — | — | — | ||||||||
| Qualcomm Inc. | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.72 | 0.83 | 0.84 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.81 | 0.82 | ||||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-04), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-03).
1 Q2 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 67,282 ÷ 136,868 = 0.49
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- 총 부채
- 2019년부터 2024년 초까지 전체적인 부채 수준은 상당히 변화가 크지 않은 것으로 보이나, 2020년 이후 소폭 상승하는 추세를 보였다. 특히 2025년 예상 수치는 66,579백만 달러로, 2024년 초에 비해 증가하는 모습이다. 이는 차입 규모가 점차 확대되었음을 의미할 수 있다. 한편, 2019년 말과 2024년 말에 걸쳐 부채의 최대 또는 최소치가 있는데, 이는 시장 환경이나 기업의 금융 전략 변화에 따른 일시적인 변동으로 해석될 수 있다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 기간 내내 꾸준한 증감 양상을 보이며, 2019년부터 2024년까지 증가하는 흐름이 관찰된다. 2019년 60,865백만 달러에서 2024년 136,868백만 달러로 약 두 배 가까이 증가하였다. 이는 기업의 자기자본이 지속적으로 증가했음을 나타내며, 내부 유보 또는 추가 자본 조달 등을 통해 자본 규모를 확장하는 전략을 유지해왔음을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 해당 비율은 전체 자본 중 부채가 차지하는 비중을 보여준다. 2019년에는 약 0.62로 시작했으며, 이후 지속적으로 0.50대 후반에서 0.65까지 변동하였다. 가장 최근 기간(2024년)의 수치는 약 0.49로 낮아져, 부채 비중이 점차 축소되고 있음을 보여준다. 이는 기업이 자본 구조를 안정화시키거나 부채 규모를 줄이는 방향으로 조정을 하고 있음을 반영한다.
자산대비 부채비율
Broadcom Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 4. | 2025. 2. 2. | 2024. 11. 3. | 2024. 8. 4. | 2024. 5. 5. | 2024. 2. 4. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | 2019. 2. 3. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | 5,531) | 5,653) | 1,271) | 3,161) | 2,426) | 2,433) | 1,608) | 1,119) | 1,117) | 1,115) | 440) | 304) | 302) | 300) | 290) | 279) | 278) | 864) | 827) | 822) | 819) | 2,311) | 2,787) | 3,537) | 3,537) | 3,537) | ||||||||
| 장기 부채 | 61,751) | 60,926) | 66,295) | 66,798) | 71,590) | 73,468) | 37,621) | 38,222) | 38,194) | 38,167) | 39,075) | 39,191) | 39,164) | 39,205) | 39,440) | 40,178) | 40,160) | 41,068) | 40,235) | 43,201) | 45,044) | 42,407) | 30,011) | 34,028) | 34,011) | 34,104) | ||||||||
| 총 부채 | 67,282) | 66,579) | 67,566) | 69,959) | 74,016) | 75,901) | 39,229) | 39,341) | 39,311) | 39,282) | 39,515) | 39,495) | 39,466) | 39,505) | 39,730) | 40,457) | 40,438) | 41,932) | 41,062) | 44,023) | 45,863) | 44,718) | 32,798) | 37,565) | 37,548) | 37,641) | ||||||||
| 총 자산 | 164,630) | 165,358) | 165,645) | 167,966) | 175,211) | 177,870) | 72,861) | 71,595) | 71,667) | 72,976) | 73,249) | 71,326) | 71,719) | 73,224) | 75,570) | 75,880) | 75,524) | 76,972) | 75,933) | 79,298) | 81,548) | 81,006) | 67,493) | 69,767) | 70,916) | 72,110) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.49 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | — | — | — | — | ||||||||
| Analog Devices Inc. | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | ||||||||
| Applied Materials Inc. | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | ||||||||
| Intel Corp. | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | — | — | — | — | ||||||||
| KLA Corp. | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | — | — | — | — | ||||||||
| Lam Research Corp. | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.19 | 0.21 | ||||||||
| Micron Technology Inc. | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | ||||||||
| NVIDIA Corp. | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | — | — | — | — | ||||||||
| Qualcomm Inc. | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | ||||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-04), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-03).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 67,282 ÷ 164,630 = 0.41
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- 총 부채의 추이와 구조적 특성
- 분기별 총 부채는 전체적으로 변동성을 보이면서 일정한 수준을 유지하는 경향이 확인된다. 2019년 초반에는 약 37,600백만 달러 수준에서 시작하여, 2020년 초반에는 약 44,700백만 달러로 증가하는 모습을 보였다. 이후 2020년 하반기부터 2021년 초까지 부채는 다시 다소 감소하는 경향을 보여주며, 약 39,500백만 달러대에서 움직이고 있다. 2022년 초에는 약 67,566백만 달러로 크게 상승했으며, 이후 점차 감소하는 추세를 보이고 있다. 2023년 이후에는 부채가 다시 소폭 증가하거나 안정화되는 양상을 나타내며, 2024년 2분기 기준으로 약 66,579백만 달러를 기록하였다. 전반적으로, 부채 수준은 기간에 따라 상당한 변동성을 보이면서도 큰 폭의 증가와 감소가 반복되고 있다.
- 총 자산의 추이와 기업 규모
- 총 자산은 시간에 따라 꾸준히 증가하는 양상으로 나타난다. 2019년 초에는 약 72,110백만 달러였으며, 이후 지속적인 성장을 보여 2024년 2분기에는 165,358백만 달러에 이른다. 특히 2022년 초에는 약 177,870백만 달러로 정점에 달했으며, 이후 일부 조정을 거쳐 2023년 하반기까지 안정적인 증가세를 유지하였다. 이러한 자산 증가는 기업의 확장과 내부 성장의 신호로 해석할 수 있다. 전체적으로 자산 규모의 확대는 기업이 장기적인 성장 전략을 추진하는 가운데, 포트폴리오와 자본 구조를 점차 견고하게 마련하는 과정임을 시사한다.
- 자산대비 부채비율의 변화와 기업의 재무 건전성
- 자산대비 부채비율은 전체 기간 동안 0.40과 0.56 사이를 오가며 변동하였다. 2019년 후반부터 2021년 초까지는 약 0.52~0.55 범위 내에 위치하며 안정적인 수준을 유지하였다. 2022년에는 부채비율이 하락하는 모습도 관찰되는데, 2022년 1분기에는 약 0.43까지 떨어진 이후 다시 0.54 내외로 회복되는 모습을 보인다. 이는 기업이 자산 증대와 함께 부채 규모를 적절히 조절하려는 노력을 반영하는 것으로 볼 수 있다. 전반적으로 부채비율은 기업의 재무 건전성 수준이 일정 범위 내에서 유지되고 있음을 시사하며, 부채와 자산이 비율적으로 조화를 이루는 모습이 관찰된다.
재무 레버리지 비율
Broadcom Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 4. | 2025. 2. 2. | 2024. 11. 3. | 2024. 8. 4. | 2024. 5. 5. | 2024. 2. 4. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | 2019. 2. 3. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 164,630) | 165,358) | 165,645) | 167,966) | 175,211) | 177,870) | 72,861) | 71,595) | 71,667) | 72,976) | 73,249) | 71,326) | 71,719) | 73,224) | 75,570) | 75,880) | 75,524) | 76,972) | 75,933) | 79,298) | 81,548) | 81,006) | 67,493) | 69,767) | 70,916) | 72,110) | ||||||||
| 주주의 자본 | 69,586) | 69,789) | 67,678) | 65,651) | 69,961) | 70,284) | 23,988) | 22,079) | 22,007) | 23,310) | 22,709) | 20,876) | 20,963) | 22,968) | 24,962) | 24,340) | 23,939) | 23,973) | 23,874) | 23,557) | 23,942) | 24,368) | 24,941) | 21,503) | 22,172) | 23,224) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 2.37 | 2.37 | 2.45 | 2.56 | 2.50 | 2.53 | 3.04 | 3.24 | 3.26 | 3.13 | 3.23 | 3.42 | 3.42 | 3.19 | 3.03 | 3.12 | 3.15 | 3.21 | 3.18 | 3.37 | 3.41 | 3.32 | 2.71 | 3.24 | 3.20 | 3.10 | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.22 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.66 | 1.56 | 1.51 | 1.55 | 1.54 | 1.82 | 1.99 | 1.93 | — | — | — | — | ||||||||
| Analog Devices Inc. | 1.35 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | 1.79 | 1.83 | 1.84 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.85 | 1.88 | ||||||||
| Applied Materials Inc. | 1.77 | 1.79 | 1.81 | 1.79 | 1.76 | 1.81 | 1.88 | 2.01 | 2.06 | 2.08 | 2.19 | 2.17 | 2.20 | 2.14 | 2.11 | 2.03 | 2.01 | 2.03 | 2.11 | 2.21 | 2.42 | 2.28 | 2.32 | 2.32 | 2.29 | 2.31 | ||||||||
| Intel Corp. | 1.97 | 1.93 | 1.98 | 1.94 | 1.79 | 1.82 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | 1.89 | 1.80 | 1.75 | 1.68 | 1.71 | 1.77 | 1.86 | 1.81 | 1.89 | 1.89 | 1.95 | 1.86 | 1.93 | — | — | — | — | ||||||||
| KLA Corp. | 4.19 | 4.41 | 4.58 | 4.83 | 4.69 | 4.73 | 4.82 | 5.10 | 5.27 | 6.24 | 8.99 | 2.95 | 2.89 | 2.89 | 3.04 | 3.19 | 3.34 | 3.39 | 3.48 | 3.83 | 3.46 | 3.47 | — | — | — | — | ||||||||
| Lam Research Corp. | 2.25 | 2.31 | 2.20 | 2.28 | 2.28 | 2.30 | 2.29 | 2.29 | 2.31 | 2.53 | 2.74 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.64 | 2.85 | 2.79 | 2.78 | 2.81 | 2.85 | 2.72 | 2.50 | 2.57 | 2.44 | 1.86 | 2.06 | ||||||||
| Micron Technology Inc. | 1.50 | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 1.46 | 1.45 | 1.41 | 1.38 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | 1.38 | 1.38 | 1.34 | 1.36 | 1.36 | 1.31 | 1.37 | 1.32 | ||||||||
| NVIDIA Corp. | 1.47 | 1.57 | 1.53 | 1.63 | 1.80 | 1.81 | 1.86 | 1.90 | 1.82 | 1.72 | 1.66 | 1.71 | 1.83 | 1.64 | 1.70 | 1.75 | 1.81 | 1.78 | 1.42 | 1.41 | 1.43 | 1.44 | — | — | — | — | ||||||||
| Qualcomm Inc. | 2.00 | 2.07 | 2.10 | 2.14 | 2.17 | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.46 | 2.66 | 2.72 | 2.93 | 3.32 | 3.78 | 4.14 | 4.74 | 5.01 | 5.08 | 5.86 | 9.78 | 10.49 | 7.34 | 6.71 | 6.25 | 8.80 | 9.47 | ||||||||
| Texas Instruments Inc. | 2.13 | 2.06 | 2.10 | 2.05 | 2.04 | 2.05 | 1.91 | 1.90 | 1.94 | 1.92 | 1.87 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.92 | 1.85 | 1.93 | 2.11 | 2.19 | 2.28 | 2.23 | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-04), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-03).
1 Q2 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 164,630 ÷ 69,586 = 2.37
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- 총 자산의 추세와 변화
- 분기별 데이터를 살펴볼 때, 총 자산은 대체로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2021년 이후 기간에 큰 폭으로 증가하는 모습을 확인할 수 있다. 2019년 초 72,110백만 달러에서 시작하여, 이후 2021년 초까지 다소 변동이 있지만 점차 꾸준히 증가하며 2024년 초에는 165,358백만 달러에 이른다. 이는 회사의 자산 규모가 확장되고 있음을 시사한다. 또한 2024년 이후 약간의 조정을 보이긴 하지만 전반적으로 높은 수준을 유지하는 모습이 관찰된다.
- 주주의 자본 추이와 특성
- 주주의 자본은 전체적으로 상승하는 패턴을 보여주고 있으며, 2019년 초 23,224백만 달러에서 2024년 초에는 약 69,586백만 달러에 도달한다. 이 기간 동안 자본이 지속적으로 증가하는 것은 회사의 자본적 강건성 또는 재무 전략의 긍정적인 성과를 반영한다고 볼 수 있다. 특히 2021년 이후에는 상당한 폭의 증가가 이루어졌으며, 연말 기준으로 대폭 증대된 모습이 나타난다. 다만, 일부 기간에는 변동성을 보여 올해 특정 분기에는 소폭의 조정을 확인할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 변동
- 재무 레버리지 비율은 전반적으로 안정된 수준을 유지하나, 일정한 변동 범위 내에서 변화하는 모습이다. 3.1의 초기 값을 기준으로 하여, 일부 기간에는 2.45까지 낮아졌다가 다시 3.42까지 상승하는 등 약간의 변동을 반복한다. 이는 회사가 재무 구조를 조정하며 부채와 자본의 균형을 관리하는 가운데, 차입의 정도 또는 자본 조달 전략에 일정한 변화가 있었음을 시사한다. 종합적으로 볼 때, 이 비율은 과도하게 높거나 낮지 않으며 안정성을 유지하는 것으로 평가할 수 있다.
이자 커버리지 비율
Broadcom Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 4. | 2025. 2. 2. | 2024. 11. 3. | 2024. 8. 4. | 2024. 5. 5. | 2024. 2. 4. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | 2019. 2. 3. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 4,965) | 5,503) | 4,324) | (1,875) | 2,121) | 1,325) | 3,524) | 3,303) | 3,481) | 3,774) | 3,359) | 3,074) | 2,590) | 2,472) | 1,989) | 1,876) | 1,493) | 1,378) | 1,324) | 688) | 563) | 385) | 847) | 715) | 691) | 471) | ||||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 이익(손실), 순 소득세 | —) | —) | 119) | (443) | —) | 51) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | (1) | (5) | 5) | —) | —) | (2) | (10) | ||||||||
| 더: 소득세 비용 | 120) | (13) | (442) | 4,238) | (116) | 68) | 443) | 271) | 235) | 66) | 261) | 263) | 200) | 215) | 180) | (150) | (7) | 6) | (187) | (96) | (159) | (76) | (100) | (171) | (36) | (203) | ||||||||
| 더: 이자 비용 | 769) | 873) | 916) | 1,064) | 1,047) | 926) | 405) | 406) | 405) | 406) | 406) | 406) | 518) | 407) | 434) | 415) | 466) | 570) | 420) | 464) | 487) | 406) | 361) | 362) | 376) | 345) | ||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 5,854) | 6,363) | 4,679) | 3,870) | 3,052) | 2,268) | 4,372) | 3,980) | 4,121) | 4,246) | 4,026) | 3,743) | 3,308) | 3,094) | 2,603) | 2,141) | 1,952) | 1,954) | 1,557) | 1,057) | 896) | 710) | 1,108) | 906) | 1,033) | 623) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 5.73 | 4.61 | 3.51 | 3.94 | 4.91 | 6.88 | 10.31 | 10.09 | 9.94 | 8.83 | 8.16 | 7.22 | 6.28 | 5.69 | 4.59 | 4.06 | 3.40 | 2.82 | 2.37 | 2.19 | 2.24 | 2.50 | 2.54 | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 25.11 | 32.99 | 22.98 | 15.91 | 10.78 | 7.65 | 5.79 | 1.05 | -2.15 | 2.73 | 14.61 | 33.91 | 69.08 | 104.42 | 109.09 | 87.31 | 63.00 | 41.84 | 28.23 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Analog Devices Inc. | 7.29 | 6.31 | 6.52 | 6.89 | 8.74 | 11.83 | 14.63 | 17.96 | 19.23 | 19.42 | 16.46 | 10.14 | 9.06 | 7.26 | 8.19 | 11.64 | 10.46 | 9.14 | 7.79 | 7.05 | 6.72 | 6.99 | 7.49 | — | — | — | ||||||||
| Applied Materials Inc. | 32.79 | 32.62 | 34.00 | 36.27 | 36.06 | 34.86 | 33.42 | 32.62 | 33.39 | 34.20 | 34.33 | 34.58 | 34.95 | 33.14 | 29.69 | 26.24 | 21.94 | 19.19 | 18.36 | 16.68 | 15.79 | 15.35 | 14.79 | — | — | — | ||||||||
| KLA Corp. | 12.56 | 11.71 | 11.25 | 11.00 | 11.51 | 13.03 | 13.76 | 15.81 | 18.22 | 20.31 | 22.76 | 21.81 | 20.60 | 17.91 | 16.00 | 14.05 | 10.71 | 9.97 | 9.22 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Micron Technology Inc. | 12.88 | 9.29 | 3.19 | -2.13 | -7.02 | -13.14 | -13.58 | -7.73 | 10.11 | 36.19 | 51.66 | 58.47 | 51.74 | 45.03 | 35.18 | 24.82 | 19.35 | 17.83 | 16.41 | 14.78 | 15.68 | 28.05 | 56.09 | — | — | — | ||||||||
| NVIDIA Corp. | 244.51 | 192.72 | 132.59 | 82.40 | 43.66 | 18.63 | 16.96 | 23.23 | 31.40 | 39.65 | 43.12 | 38.65 | 34.29 | 26.81 | 24.96 | 28.27 | 34.95 | 56.66 | 58.12 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Qualcomm Inc. | 18.26 | 17.14 | 15.83 | 14.25 | 13.43 | 12.44 | 11.72 | 15.28 | 22.27 | 26.92 | 31.61 | 31.54 | 24.20 | 21.71 | 19.38 | 18.60 | 16.10 | 13.40 | 10.50 | 6.17 | 13.70 | 13.71 | 12.93 | — | — | — | ||||||||
| Texas Instruments Inc. | 11.86 | 11.45 | 11.73 | 12.85 | 14.57 | 17.87 | 22.01 | 26.51 | 33.49 | 42.10 | 47.88 | 51.88 | 52.00 | 51.03 | 49.47 | 46.81 | 42.15 | 36.25 | 32.67 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-04), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-03).
1 Q2 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024
+ 이자 비용Q3 2024)
= (5,854 + 6,363 + 4,679 + 3,870)
÷ (769 + 873 + 916 + 1,064)
= 5.73
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이번 분석 기간 동안, 이자 및 세전 이익(EBIT)은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년 2월 이후, 지속적으로 상승하여 2023년 2월에는 6,363백만 달러에 도달하며 최대치를 기록하였고, 이후 다소 변동이 있으나 2025년 초까지도 높은 수준을 유지하는 모습입니다. 이는 회사의 영업 수익성과 이익 창출능력이 강화되었음을 시사합니다.
반면, 이자 비용은 일정한 상승세를 보이다가 2021년 이후 급격히 증가하는 양상을 나타냅니다. 특히 2024년 2월 이후에는 916백만 달러에서 873백만 달러로 일부 하락했으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 증가 추세는 부채 또는 차입금 규모의 확대와 관련이 있을 수 있으며, 이에 따른 이자 부담이 증대된 것으로 해석됩니다.
이자 커버리지 비율은 2020년 이후 지속적으로 개선되는 모습을 보여줍니다. 2020년대 초반에는 2.2배 내외로 낮았던 비율이 2022년 8월에는 8.83배까지 상승하였으며, 이후에도 4~5배 사이를 유지하며 안정된 재무 건전성을 보여줍니다. 이는 회사가 영업이익을 통해 이자 비용을 충분히 감당할 수 있는 능력이 강화되어 있고, 재무 전략의 건전함이 확보되고 있음을 의미합니다.
전반적으로, 회사는 영업 이익의 증가와 함께 재무 구조 개선이 이루어지고 있으나, 이자 비용의 증가는 자금 조달 구조에 있어 도전이 될 수 있음을 시사할 수 있습니다. 이자 커버리지 비율의 지속적인 강화는 재무적 안정성을 보여주는 중요한 지표이며, 향후 이자 비용과 영업이익 간의 균형 유지가 중요한 포인트가 될 것으로 전망됩니다.