지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Analog Devices Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-02).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 지표는 2019년 초부터 지속적으로 감소하는 추세를 보여주었으며, 2021년 이후에는 일정한 수준에서 변동이 나타났습니다. 특히 2022년 이후에는 다소 증가하는 모습을 보였으나, 전체적으로는 2025년까지 약 0.22 내지 0.25 범위 내에서 안정적으로 유지되고 있습니다. 이는 자본에 대한 부채 비중이 낮아지고 있음을 시사하며, 재무 안정성을 높이는 방향으로 진행되고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율 역시 2019년 초부터 완만하게 하락하는 경향을 보였으며, 2021년까지 0.15 내외 수준에 이르렀습니다. 이후 소폭 상승하여 2025년에는 0.17 정도를 기록하고 있는데, 이는 기업이 자본 구성에 있어 부채 비중을 점차 늘리고 있음을 반영할 수 있습니다. 그러나 여전히 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있어, 재무 전략상 안정성을 기대할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 지표는 2019년부터 점차 하락하는 추세를 보여, 2021년 후반까지 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이후 약간 상승하는 모습을 보이나, 여전히 낮은 수준인 0.15 내지 0.18 범위 내에서 유지되고 있으며, 자산 대비 부채 비율이 안정적이나 부채 구조가 다소 확대된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2019년 초부터 약 1.83에서 1.88 사이를 유지하다가, 2021년 이후에는 다소 하락하는 경향이 있습니다. 2023년 말에서는 1.35까지 하락하였으나, 이후 다시 1.41에 이르러, 기업의 재무 구조가 어느 정도 안정세 또는 조정 중임을 보여줍니다. 낮은 재무 레버리지는 기업의 재무 부담을 줄이는 방향을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 지표는 2019년부터 2023년까지 지속적으로 증가하는 경향을 나타내고 있습니다. 특히 2022년 이후에는 16에서 19을 넘나드는 수치를 기록하며, 이자지급 능력이 향상되고 있음을 보여줍니다. 이는 기업의 영업이익이 이자 비용에 비해 충분히 높아지고 있음을 의미하며, 재무 건전성 개선을 시사합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Analog Devices Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 2. | 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부채, 유동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상업 어음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(유동 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-02).
1 Q3 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 분기별로 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년 이후 급증하는 경향이 관찰됩니다. 2019년에는 약 6.2억에서 시작하여 2025년 예측 시점에는 약 8.6억으로 상승하여, 부채 규모가 상당히 확대된 것을 알 수 있습니다. 이러한 증가는 회사가 재무 구조를 확장하거나 자본 지출을 늘린 결과일 수 있으며, 특정 기간 동안 부채상환 혹은 신규 차입이 활발하게 이루어진 것으로 해석됩니다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 상당히 안정된 수준을 유지하며 점진적인 상승 경향을 보여줍니다. 2019년에는 약 1.16억에서 시작하여 2025년까지 약 3.5억 수준으로 증가하였으며, 특히 2022년 이후에 주주 자본이 급증하는 모습이 관찰됩니다. 이는 이익잉여금 또는 기타 포괄손익 계정의 증가, 또는 외부 자본 유입에 따른 것일 수 있습니다. 전체적으로 자본 측면에서는 회사의 안정성이 확보되고 있음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2019년 0.54에서 시작하여 2022년 말까지 지속적으로 낮아지다가 이후에는 다시 상승하는 패턴을 나타냅니다. 특히 2022년 이후 0.17~0.25 범위 내에서 변동하는데, 이는 부채 대비 자본의 비중이 낮았던 시기와 이후 다시 증가하는 구간을 의미합니다. 낮은 비율은 재무 안전성을 높이며, 회사가 부채를 적극적으로 활용하는 전략으로 전환되었음을 시사합니다. 반면, 이후 비율이 상승하는 것은 부채 증가에 따른 자본 대비 부채 수준이 낮아지거나, 자본이 상대적으로 정체된 결과일 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Analog Devices Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 2. | 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부채, 유동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상업 어음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(유동 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-02).
1 Q3 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자본금의 변화 추세
- 분석 기간 동안 총 부채는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2019년 이후 2024년 말까지 지속적인 증대를 기록하고 있다. 특히 2022년 초와 말에는 급격한 증가가 관찰되며, 2024년 2월 이후에는 최고 수준을 기록하였다. 반면, 총 자본금 역시 꾸준히 증가하는 모습을 보여주지만, 부채 증가 속도보다는 다소 느린 편이다. 2019년 대비 2024년 말에는 약 두 배 가까이 성장하였다.
- 자본비율과 부채비율의 변화와 의미
- 총 자본 대비 부채 비율은 2019년에는 0.35에서 2020년 상반기까지는 0.32~0.33 수준을 유지하며 안정세를 보였으나, 이후 2021년부터 2024년까지 점차 낮아지는 추세를 보이고 있다. 2022년 이후에는 0.14~0.20 범위 내에서 유지되었으며, 이는 회사의 재무구조가 부채 비중을 점차 낮추고 자본 기반을 강화하는 방향으로 변화하고 있음을 시사한다. 부채비율의 하락은 재무 안정성을 높이고, 외부 충격에 대한 내성을 강화하는 신호일 수 있다.
- 장기적인 재무 안정성과 재무구조
- 이 기간 동안 부채와 자본이 모두 증가하는 가운데, 부채 비율이 감소하는 패턴은 재무 안정성 향상에 긍정적인 요인으로 분석할 수 있다. 특히, 총 부채의 급증 이후에는 상대적으로 부채비율이 낮아지고 있으며, 이는 재무구조가 점진적으로 강화되고 있음을 보여준다. 자본금이 꾸준히 늘어남으로써, 기업이 내부 자본을 확충하고 재무 건강성을 유지하는 전략을 채택하고 있음을 알 수 있다.
- 요약
- 전체적인 추세는 재무 구조를 안정화하며 부채 부담을 점차 낮추고자 하는 방향성을 확인할 수 있다. 부채 증가에도 불구하고 자본 확충과 부채비율의 낮아짐을 통해 재무적 건전성을 제고하려는 노력이 지속되고 있음을 보여준다. 이는 기업의 재무 전략이 재무 안정성과 지속가능성을 유지하는 데 초점을 맞추고 있음을 반영한다.
자산대비 부채비율
Analog Devices Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 2. | 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부채, 유동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-02).
1 Q3 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전체적으로 총 자산은 지속적으로 상승하는 추세를 보여주고 있으며, 특히 2022년 이후에는 큰 폭의 상승세를 나타내고 있다. 이는 회사의 자본 확장과 투자 활동이 활발하게 이루어지고 있음을 시사한다.
반면, 총 부채는 2019년부터 2021년까지는 일정한 수준을 유지하다가 2022년 이후 급증하는 모습을 보이고 있다. 이는 자산 증가에 따른 부채 확장 혹은 금융 조달 활동이 확대된 결과일 수 있다.
자산대비 부채비율은 초기에는 약 0.29로서 부채가 자산에 비해 상대적으로 높았으나, 2020년대 중반에 이르러 상당히 낮은 수준인 0.12~0.14 범위로 둔화되었다. 이는 부채 비율이 낮아지고 재무구조가 보다 안정적임을 나타낸다. However, several periods from 2024년 이후에는 부채비율이 다시 다소 상승하는 모습을 보여, 일부 재무 부담이 증가했을 가능성을 시사한다.
이상의 패턴은 총 자산의 증대와 함께 부채의 확대가 병행되었으며, 기업이 강한 자산 기반을 바탕으로 금융 활동을 확장하는 동안 재무 안정성도 점차 개선되었음을 보여준다. 그러나 2024년 이후 부채비율의 소폭 상승은 추후 재무 건전성 유지의 관점에서 모니터링이 필요함을 암시한다.
재무 레버리지 비율
Analog Devices Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 2. | 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-02).
1 Q3 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산 추세 분석
- 2019년부터 2025년 초까지, 총 자산은 전반적으로 안정적으로 유지되는 경향을 보이고 있다. 2019년 동안 일부 변동이 있었지만, 2022년 이후에는 약간의 조정을 거치면서 2023년까지 일정 수준을 유지하는 모습을 확인할 수 있다. 특히 2022년 1월의 총 자산은 약 52,3백만 달러로 최고치를 기록하였으나, 이후 2023년 및 2024년에 걸쳐 소폭 감소하는 추세를 보여주고 있다. 이는 시장 환경이나 내외부 요인에 따른 일시적 변동성을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 주주 자본 변동 분석
- 주주 자본 역시 2019년 이후 점진적인 증가세를 보여 왔으며, 2022년 초에는 약 37,9백만 달러로 최고 수준을 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에는 다소 감소하는 모습이 관찰되며, 이는 배당금 지급, 자사주 매입, 또는 기간 내 손실 등과 연관된 변화로 예상된다. 그렇지만 해당 수치는 여전히 높은 수준을 유지하며, 회사의 내재 가치는 지속적으로 확장되고 있는 것으로 보인다.
- 재무 레버리지 비율의 변화 및 의미
- 재무 레버리지 비율은 2019년 시작 이후 대체로 안정된 범위 내에서 변동하는 모습을 보이고 있다. 1.83 정도의 비율이 주를 이루며, 2022년 이후 조금씩 하락하거나 유지되는 모습이 관찰된다. 이 지표는 회사의 부채 수준과 자본 간의 비율을 나타내는데, 2019년 이후 조금씩 낮아지고 있는 경향은 부채 비중이 줄어들거나 재무 구조가 더욱 안정화되고 있음을 시사한다. 이는 재무 건전성 강화 측면에서 긍정적 신호로 해석될 수 있다.
이자 커버리지 비율
Analog Devices Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 2. | 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-02).
1 Q3 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)의 추세 분석
- 2019년 초반부터 2020년 2월까지는 EBIT가 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2020년 5월에는 큰 폭으로 상승하여 최고치를 기록하였다. 이후 2020년 11월과 2021년 초까지는 상당히 높은 수준을 유지했으나, 2021년 이후에는 일시적으로 하락하는 패턴이 관찰된다. 2022년부터 다시 상승세를 보여 2023년 초까지 이어졌으며, 특히 2022년 1월과 4월 사이에는 급격한 증가가 이루어졌다. 2023년 이후에는 다소 변동이 있지만 전반적으로 높은 수준을 유지하는 모습이 나타난다.
- 이자 비용의 변화
- 이자 비용은 전반적으로 안정적인 흐름을 보이고 있으며, 2019년 이후 소폭의 변동을 지속하고 있다. 2021년 이후 일부 기간에는 증가하는 경향이 나타났으며, 2024년 초에 잠시 상승하였다. 그러나 전반적으로 큰 폭의 변동은 발견되지 않으며, 특정 기간에 일시적으로 상승하거나 하락하는 모습을 보인다.
- 이자 커버리지 비율의 변동
- 이자 커버리지 비율은 2019년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보여 왔으며, 2020년 이후에는 특히 2021년과 2022년에 걸쳐 크게 향상되었다. 이는 EBIT가 증가하는 동안 이자 비용이 상대적으로 안정적이거나 감소하는 경향과 관련이 있다. 2022년 말과 2023년 초에는 최고치를 기록하였으며, 그 이후에는 약간 하락하는 경향이 나타나지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 전체적으로 본 비율은 회사의 수익 창출 능력과 재무 건전성 향상과 연관된 긍정적인 지표로 평가될 수 있다.