지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Analog Devices Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 관련 비율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하다가 점진적인 변화를 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2021년 초 0.43에서 2021년 4분기에 0.18로 크게 감소했습니다. 이후 2022년에는 0.17에서 0.19 사이의 좁은 범위에서 변동하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년에는 0.19에서 0.2로 소폭 상승했으며, 2024년에는 0.23으로 증가했습니다. 2025년에는 0.21에서 0.26 사이로 변동하다가 2026년 1월에는 0.31로 증가했습니다. 전반적으로, 이 비율은 분석 기간 동안 증가하는 추세를 보입니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 주주 자본 대비 부채 비율과 유사한 패턴을 보입니다. 2021년 초 0.3에서 2021년 4분기에 0.15로 감소했습니다. 2022년에는 0.14에서 0.16 사이에서 변동했으며, 2023년에는 0.16으로 안정되었습니다. 2024년에는 0.19로 증가한 후 2025년에는 0.17에서 0.2 사이로 변동했습니다. 2026년 1월에는 0.22로 증가했습니다. 전반적으로, 이 비율도 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2021년 초 0.24에서 2021년 4분기에 0.13으로 감소했습니다. 이후 2022년과 2023년에는 0.12에서 0.14 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년에는 0.16, 2025년에는 0.15에서 0.18 사이로 증가했으며, 2026년 1월에는 0.19로 증가했습니다. 이 비율 또한 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2021년 초 1.77에서 2021년 4분기에 1.38로 감소했습니다. 이후 2022년과 2023년에는 1.37에서 1.39 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년에는 1.36으로 소폭 감소한 후 2025년에는 1.35에서 1.41 사이로 변동했습니다. 2026년 1월에는 1.42로 증가했습니다. 이 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 2025년 말에 약간의 증가세를 보입니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2021년 초 9.14에서 2021년 3분기에 11.64로 증가한 후 2021년 4분기에 8.19로 감소했습니다. 2022년에는 7.26에서 16.46 사이로 크게 변동했으며, 2023년에는 14.63에서 19.42 사이에서 높은 수준을 유지했습니다. 2024년에는 6.31에서 11.83 사이로 감소했으며, 2025년에는 6.52에서 10.8 사이로 변동했습니다. 2026년 1월에는 11.2로 증가했습니다. 이 비율은 변동성이 크지만, 전반적으로 6.31에서 19.42 사이의 범위 내에서 유지되었습니다.
종합적으로 볼 때, 부채 비율은 2021년 이후 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 반면, 이자 커버리지 비율은 변동성이 크지만, 이자 지급 능력을 나타내는 지표로서 비교적 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 자금 조달 전략이나 사업 운영 방식의 변화를 반영할 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Analog Devices Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 1. 31. | 2025. 11. 1. | 2025. 8. 2. | 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 부채, 유동 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 상업 어음 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(유동 제외) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30).
1 Q1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 부채는 2021년 1월 30일부터 2021년 10월 30일까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 이후 2022년 1월 29일까지 감소세를 보이다가 다시 증가하여 2022년 10월 29일에 최고점을 기록했습니다. 2023년에는 소폭의 변동성을 보이며 증가세를 유지했고, 2024년 2월 3일에는 최고점을 경신했습니다. 2024년 5월 4일 이후에는 감소 추세를 보이다가 2025년 2월 1일에 다시 증가하여 2025년 11월 1일에 최고점을 기록했습니다. 2026년 1월 31일에는 소폭 감소했습니다.
주주 자본은 2021년 1월 30일부터 2021년 7월 31일까지 꾸준히 증가했습니다. 2021년 10월 30일에는 급격히 증가했지만, 이후 2022년 1월 29일까지 감소했습니다. 2022년 4월 30일부터 2023년 7월 29일까지 비교적 안정적인 수준을 유지하며 소폭의 변동성을 보였습니다. 2023년 10월 28일 이후에는 감소 추세를 보이며 2026년 1월 31일까지 지속되었습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 1월 30일부터 2021년 7월 31일까지 0.42에서 0.43 사이를 유지했습니다. 2021년 10월 30일에는 0.18로 크게 감소했으며, 이후 2022년 1월 29일부터 2022년 7월 30일까지 0.17에서 0.18 사이를 유지했습니다. 2022년 10월 29일 이후에는 0.19로 증가했고, 2023년에는 0.19에서 0.2 사이를 오갔습니다. 2024년에는 0.23으로 증가했으며, 2025년에는 0.25에서 0.26 사이를 유지했습니다. 2026년 1월 31일에는 0.26으로 소폭 증가했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보였으며, 주주 자본은 감소하는 경향을 보였습니다. 그 결과, 주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 증가했습니다.
- 추가 분석
- 부채 증가와 주주 자본 감소의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 정보가 필요합니다. 예를 들어, 부채 증가가 투자 활동에 따른 것인지, 아니면 운영 활동에 따른 것인지 확인해야 합니다. 또한, 주주 자본 감소가 배당금 지급, 자사주 매입, 또는 손실 발생에 따른 것인지 확인해야 합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Analog Devices Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 1. 31. | 2025. 11. 1. | 2025. 8. 2. | 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 부채, 유동 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 상업 어음 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(유동 제외) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30).
1 Q1 2026 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2021년 1월 30일부터 2021년 10월 30일까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2021년 10월 30일에 상당한 증가를 보인 후 2022년 1월 29일까지 감소하는 경향을 보였습니다.
2022년 4월 30일부터 2022년 10월 29일까지 총 부채는 다시 증가하는 추세를 보였으며, 2023년 1월 28일에 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 4월 29일과 2023년 7월 29일 사이에 감소했지만, 2023년 10월 28일에 다시 증가했습니다. 2024년 2월 3일에는 급격한 증가를 보였으며, 2024년 5월 4일에도 증가세를 유지했습니다. 2024년 8월 3일에는 감소했지만, 2024년 11월 2일에는 다시 증가하는 패턴을 보였습니다. 2025년 2월 1일에는 다시 감소한 후 2025년 5월 3일과 2025년 8월 2일, 2025년 11월 1일에 변동성을 보이며 2026년 1월 31일에 다소 안정화되는 모습을 보입니다.
총 자본금은 2021년 1월 30일부터 2021년 7월 31일까지 꾸준히 증가했습니다. 2021년 10월 30일에 급격히 증가한 후 2022년 1월 29일까지 감소하는 경향을 보였습니다. 이후 2022년 4월 30일부터 2023년 1월 28일까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년 4월 29일 이후에는 소폭 감소하는 추세를 보이다가 2024년 2월 3일에 다시 증가했습니다. 2024년 5월 4일 이후에는 감소하는 경향을 보이며, 2025년 11월 1일과 2026년 1월 31일에는 비교적 안정적인 수준을 유지합니다.
총자본비율 대비 부채비율은 2021년 1월 30일부터 2021년 7월 31일까지 0.3으로 일정했습니다. 2021년 10월 30일에 0.15로 감소한 후 2022년 1월 29일부터 2023년 1월 28일까지 0.14에서 0.16 사이의 범위에서 변동했습니다. 2023년 4월 29일 이후에는 0.16에서 0.2 사이의 범위에서 변동하며, 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2026년 1월 31일에는 0.2로 마감되었습니다.
- 총 부채
- 전반적으로 변동성이 있으며, 특정 시기에 급격한 증가 또는 감소를 보입니다.
- 총 자본금
- 총 부채에 비해 상대적으로 안정적이지만, 특정 시기에 변동성을 보입니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 증가하고 있음을 시사합니다.
자산대비 부채비율
Analog Devices Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 1. 31. | 2025. 11. 1. | 2025. 8. 2. | 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 부채, 유동 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 상업 어음 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(유동 제외) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30).
1 Q1 2026 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2021년 1월 30일부터 2021년 10월 30일까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2021년 10월 30일에 상당한 증가를 보인 후 2022년 1월 29일까지 감소하는 경향을 보였습니다.
2022년 1월 29일부터 2022년 10월 29일까지 총 부채는 소폭 변동하며 안정적인 추세를 유지했습니다. 2023년에는 총 부채가 꾸준히 증가하여 2023년 10월 28일에 최고점을 기록했습니다. 이후 2024년 2월 3일까지 증가세가 이어지다가 2024년 5월 4일 이후 감소하기 시작했습니다. 2024년 8월 3일에는 감소폭이 둔화되었고, 2024년 11월 2일에는 소폭 증가했습니다. 2025년 2월 1일에는 다시 증가하여 2025년 5월 3일, 2025년 8월 2일, 2025년 11월 1일에도 증가세를 유지했습니다. 2026년 1월 31일에는 소폭 감소했습니다.
총 자산은 2021년 1월 30일부터 2021년 7월 31일까지 완만하게 증가했습니다. 2021년 10월 30일에는 급격한 증가를 보였지만, 이후 2022년 1월 29일까지 감소했습니다. 2022년 1월 29일부터 2023년 7월 29일까지 총 자산은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년 10월 28일 이후에는 감소 추세를 보였으며, 2024년 2월 3일, 2024년 5월 4일, 2024년 8월 3일, 2024년 11월 2일, 2025년 2월 1일, 2025년 5월 3일, 2025년 8월 2일, 2025년 11월 1일, 2026년 1월 31일에도 감소세가 지속되었습니다.
자산대비 부채비율은 2021년 1월 30일부터 2021년 7월 31일까지 0.24로 일정했습니다. 2021년 10월 30일에 0.13으로 감소한 후 2022년 1월 29일부터 2022년 7월 30일까지 0.12 수준을 유지했습니다. 2022년 10월 29일에는 0.13으로 소폭 상승했고, 2023년에는 0.14 수준으로 증가했습니다. 2024년에는 0.16, 0.17로 상승하여 부채비율이 증가하는 추세를 보이다가 2024년 8월 3일에는 0.16으로 감소했습니다. 2025년에는 0.18로 다시 상승하여 2025년 11월 1일까지 높은 수준을 유지했습니다. 2026년 1월 31일에는 0.18로 동일하게 유지되었습니다.
- 총 부채
- 2021년 10월 이후 증가 추세를 보이다가 2024년 중반부터 감소하는 경향을 나타냅니다.
- 총 자산
- 2021년 10월에 급격한 변화를 겪은 후 2023년까지 안정적인 수준을 유지하다가 이후 감소 추세를 보입니다.
- 자산대비 부채비율
- 2021년 초에 비해 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2025년에는 상대적으로 높은 수준을 유지합니다.
재무 레버리지 비율
Analog Devices Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 1. 31. | 2025. 11. 1. | 2025. 8. 2. | 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30).
1 Q1 2026 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2021년 1월 30일에 214억 4천만 달러에서 2021년 10월 30일에 523억 2천만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 1월 29일에 512억 1천만 달러로 감소한 후, 2022년 10월 29일까지 503억 달러 내외로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년에는 점진적인 감소세를 보이며 2023년 10월 28일에 487억 9천만 달러를 기록했습니다. 2024년에는 소폭의 변동성을 보이다가 2024년 11월 2일에 479억 6천만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 481억 9천만 달러에서 479억 9천만 달러로 소폭 감소한 후 2026년 1월 31일에 473억 4천만 달러로 감소했습니다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 2021년 1월 30일에 120억 8천만 달러에서 2021년 10월 30일에 379억 9천만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 1월 29일에 374억 2천만 달러로 감소한 후, 2022년 10월 29일까지 364억 6천만 달러 내외로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년에는 점진적인 감소세를 보이며 2023년 10월 28일에 355억 6천만 달러를 기록했습니다. 2024년에는 소폭의 변동성을 보이다가 2024년 11월 2일에 350억 7천만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 350억 1천만 달러에서 340억 8천만 달러로 감소한 후 2026년 1월 31일에 337억 8천만 달러로 감소했습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2021년 1월 30일에 1.77을 기록한 후, 2021년 7월 31일에 1.76으로 소폭 감소했습니다. 2021년 10월 30일에 1.38로 크게 감소한 후, 2022년 10월 29일까지 1.37에서 1.38 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년에는 1.37에서 1.38 사이를 유지하며 소폭의 변동성을 보였습니다. 2024년에는 1.36에서 1.39 사이를 오가며 변동성이 증가했습니다. 2025년에는 1.41에서 1.42로 증가한 후 2026년 1월 31일에 1.42를 기록했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 2021년 이후 감소 추세를 보이다가 2025년부터 다시 증가하는 경향을 보입니다.
이자 커버리지 비율
Analog Devices Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 1. 31. | 2025. 11. 1. | 2025. 8. 2. | 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30).
1 Q1 2026 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (이자 비용Q1 2026
+ 이자 비용Q4 2025
+ 이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2021년 초부터 2021년 3분기까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 4분기에 상당한 감소가 있었으며, 이는 음수 값을 기록했습니다. 이후 2022년 1분기에 회복세를 보였고, 2022년 2분기부터 2023년 1분기까지 지속적으로 증가했습니다. 2023년 2분기부터 2023년 4분기까지는 감소하는 경향을 보였으며, 2024년 1분기에도 감소세가 이어졌습니다. 2024년 2분기부터 2024년 3분기까지는 다시 증가했지만, 2024년 4분기에 다시 감소했습니다. 2025년 1분기부터 2025년 4분기까지는 증가 추세를 보이다가 2026년 1분기에 최고점을 기록했습니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2021년 1분기부터 2021년 4분기까지 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2023년 1분기부터 2023년 4분기까지는 증가하는 경향을 보였습니다. 2024년에는 변동성이 커졌으며, 2025년에도 증가 추세를 보이다가 2026년 1분기에 증가했습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2021년 초에 9.14로 시작하여 2021년 3분기에 11.64까지 증가했습니다. 2021년 4분기에 EBIT가 감소하면서 비율도 8.19로 하락했습니다. 2022년에는 다시 증가하여 2022년 2분기에 16.46, 2022년 3분기에 19.42, 2022년 4분기에 19.23으로 최고점을 기록했습니다. 2023년에는 점진적으로 감소하여 2023년 4분기에 8.74까지 하락했습니다. 2024년에는 변동성이 커졌으며, 2025년에는 다시 증가하는 추세를 보이다가 2026년 1분기에 10.8로 최고점을 기록했습니다. 전반적으로 이자 커버리지 비율은 EBIT의 변동에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다.
전반적으로 EBIT는 변동성을 보였지만, 장기적으로는 증가하는 추세를 보였습니다. 이자 비용은 상대적으로 안정적이었지만, EBIT의 변동에 따라 이자 커버리지 비율이 영향을 받았습니다. 이자 커버리지 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지했지만, EBIT의 감소 시기에는 하락하는 경향을 보였습니다.