지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Analog Devices Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 부채 관련 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 초 0.43에서 2025년 11월 0.25로 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 하지만 2024년 2월부터 2025년 5월까지 소폭 상승했다가 다시 하락하는 변동성을 나타냅니다.
총자본비율 대비 부채비율 역시 유사한 감소 추세를 보이며, 2021년 초 0.3에서 2025년 11월 0.2로 낮아졌습니다. 이 비율 또한 2024년 초에 일시적인 상승을 경험했습니다.
자산 대비 부채 비율은 2021년 초 0.24에서 2025년 11월 0.18로 감소했습니다. 이 비율은 다른 부채 비율과 마찬가지로 2024년 초에 소폭 증가하는 패턴을 보입니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 초 1.77에서 2025년 11월 1.42로 감소했습니다. 2023년 10월까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2024년 2월에 1.39로 소폭 상승한 후 다시 하락하는 모습을 보입니다.
이자 커버리지 비율은 2021년 초 9.14에서 2023년 7월 19.42까지 꾸준히 증가했습니다. 이후 2023년 10월부터 2025년 5월까지 감소하여 2025년 5월에는 8.5로 나타났습니다. 2025년 8월에는 9.54로 다시 상승했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 전반적으로 부채 비율은 감소하는 추세를 보이며, 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.
- 변동성
- 2024년 초에 부채 비율이 일시적으로 상승하는 변동성이 관찰됩니다. 이는 특정 분기에 자금 조달 활동이나 자산 구조 변화가 있었음을 나타낼 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2023년까지 증가했지만, 이후 감소하는 추세를 보입니다. 이는 이자 지급 능력에 대한 잠재적인 변화를 나타낼 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Analog Devices Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 11. 1. | 2025. 8. 2. | 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 부채, 유동 | —) | —) | —) | 399,855) | 399,636) | 899,251) | 898,776) | 499,322) | 499,052) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 516,663) | 1,324,677) | 1,324,451) | 399,220) | ||||||
| 상업 어음 | 446,639) | 548,665) | 548,720) | 548,403) | 547,738) | 547,443) | 548,235) | 544,444) | 547,224) | 544,710) | 253,635) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 장기 부채(유동 제외) | 8,145,066) | 8,139,938) | 6,648,417) | 6,618,556) | 6,634,313) | 6,655,723) | 6,611,681) | 5,946,673) | 5,902,457) | 6,437,650) | 6,475,646) | 6,543,250) | 6,548,625) | 6,252,839) | 6,253,215) | 6,253,575) | 6,253,212) | 3,824,819) | 3,823,595) | 4,747,347) | ||||||
| 총 부채 | 8,591,705) | 8,688,603) | 7,197,137) | 7,566,814) | 7,581,687) | 8,102,417) | 8,058,692) | 6,990,439) | 6,948,733) | 6,982,360) | 6,729,281) | 6,543,250) | 6,548,625) | 6,252,839) | 6,253,215) | 6,253,575) | 6,769,875) | 5,149,496) | 5,148,046) | 5,146,567) | ||||||
| 주주 자본 | 33,815,755) | 34,085,842) | 35,010,620) | 35,070,535) | 35,176,317) | 35,190,109) | 35,248,789) | 35,548,073) | 35,565,122) | 35,903,746) | 36,013,224) | 36,531,485) | 36,465,323) | 36,638,591) | 37,099,782) | 37,427,312) | 37,992,542) | 12,263,963) | 12,167,104) | 12,087,746) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | ||||||
| Broadcom Inc. | 0.80 | 0.88 | 0.97 | 0.95 | 1.00 | 1.07 | 1.06 | 1.08 | 1.64 | 1.78 | 1.79 | 1.69 | 1.74 | 1.89 | 1.88 | 1.72 | 1.59 | 1.66 | 1.69 | 1.75 | ||||||
| Intel Corp. | — | 0.44 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | ||||||
| KLA Corp. | 1.25 | 1.47 | 1.64 | 1.86 | 1.97 | 2.14 | 1.94 | 1.97 | 2.02 | 2.20 | 2.35 | 3.00 | 4.75 | 0.91 | 0.85 | 0.89 | 1.02 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.45 | 0.47 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.67 | 0.80 | 0.83 | 0.77 | 0.86 | 0.83 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.56 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.50 | 0.53 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.70 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.81 | 0.90 | 0.86 | 0.97 | 1.18 | 1.39 | 1.58 | 1.92 | 2.12 | 2.13 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 0.84 | 0.86 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.64 | 0.56 | 0.61 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30).
1 Q4 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= 8,591,705 ÷ 33,815,755 = 0.25
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2021년 1월 30일부터 2021년 10월 30일까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2021년 10월 30일에 상당한 증가를 보였으며, 이후 2022년 1월 29일까지 감소하는 경향을 보였습니다.
2022년 1월 29일부터 2022년 10월 29일까지 총 부채는 비교적 안정적으로 유지되었지만, 2023년 1월 28일에 다시 증가하기 시작했습니다. 이러한 증가 추세는 2024년 2월 3일에 최고점을 찍은 후 감소세로 전환되어 2025년 11월 1일까지 지속되었습니다.
주주 자본은 2021년 1월 30일부터 2021년 7월 31일까지 꾸준히 증가했습니다. 2021년 10월 30일에 급격히 증가한 후, 2022년 1월 29일까지 감소하는 패턴을 보였습니다. 이후 2023년 1월 28일까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
2023년 1월 28일 이후 주주 자본은 점진적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2025년 11월 1일까지 이러한 감소세가 지속되었습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 1월 30일부터 2021년 7월 31일까지 0.42에서 0.43 사이의 값을 유지했습니다. 2021년 10월 30일에 0.18로 크게 감소한 후, 2022년 1월 29일부터 2023년 7월 29일까지 0.17에서 0.19 사이의 비교적 낮은 수준을 유지했습니다.
- 2023년 10월 28일 이후에는 비율이 점진적으로 증가하여 2025년 11월 1일에 0.25에 도달했습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 증가했음을 시사합니다.
전반적으로, 데이터는 총 부채와 주주 자본 모두 변동성을 보이며, 특히 2021년 10월 30일과 2023년 이후에 뚜렷한 변화가 나타났습니다. 주주 자본 대비 부채 비율의 증가는 재무 구조에 변화가 있음을 나타낼 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Analog Devices Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 11. 1. | 2025. 8. 2. | 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 부채, 유동 | —) | —) | —) | 399,855) | 399,636) | 899,251) | 898,776) | 499,322) | 499,052) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 516,663) | 1,324,677) | 1,324,451) | 399,220) | ||||||
| 상업 어음 | 446,639) | 548,665) | 548,720) | 548,403) | 547,738) | 547,443) | 548,235) | 544,444) | 547,224) | 544,710) | 253,635) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 장기 부채(유동 제외) | 8,145,066) | 8,139,938) | 6,648,417) | 6,618,556) | 6,634,313) | 6,655,723) | 6,611,681) | 5,946,673) | 5,902,457) | 6,437,650) | 6,475,646) | 6,543,250) | 6,548,625) | 6,252,839) | 6,253,215) | 6,253,575) | 6,253,212) | 3,824,819) | 3,823,595) | 4,747,347) | ||||||
| 총 부채 | 8,591,705) | 8,688,603) | 7,197,137) | 7,566,814) | 7,581,687) | 8,102,417) | 8,058,692) | 6,990,439) | 6,948,733) | 6,982,360) | 6,729,281) | 6,543,250) | 6,548,625) | 6,252,839) | 6,253,215) | 6,253,575) | 6,769,875) | 5,149,496) | 5,148,046) | 5,146,567) | ||||||
| 주주 자본 | 33,815,755) | 34,085,842) | 35,010,620) | 35,070,535) | 35,176,317) | 35,190,109) | 35,248,789) | 35,548,073) | 35,565,122) | 35,903,746) | 36,013,224) | 36,531,485) | 36,465,323) | 36,638,591) | 37,099,782) | 37,427,312) | 37,992,542) | 12,263,963) | 12,167,104) | 12,087,746) | ||||||
| 총 자본금 | 42,407,460) | 42,774,445) | 42,207,757) | 42,637,349) | 42,758,004) | 43,292,526) | 43,307,481) | 42,538,512) | 42,513,855) | 42,886,106) | 42,742,505) | 43,074,735) | 43,013,948) | 42,891,430) | 43,352,997) | 43,680,887) | 44,762,417) | 17,413,459) | 17,315,150) | 17,234,313) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | ||||||
| Broadcom Inc. | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | ||||||
| Intel Corp. | — | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | ||||||
| KLA Corp. | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 0.83 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30).
1 Q4 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 8,591,705 ÷ 42,407,460 = 0.20
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2021년 1월 30일부터 2021년 10월 30일까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2021년 10월 30일에 상당한 증가를 보였으며, 이후 2022년 1월 29일까지 감소하는 경향을 보였습니다.
2022년 4월 30일부터 2022년 10월 29일까지 총 부채는 다시 증가하는 추세를 보였으며, 2023년 1월 28일에 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 4월 29일과 2023년 7월 29일 사이에 소폭 감소했지만, 2023년 10월 28일에 다시 증가했습니다. 2024년 2월 3일에는 급격한 증가를 보였으며, 2024년 5월 4일에도 증가세를 유지했습니다. 2024년 8월 3일에는 감소했지만, 2024년 11월 2일에는 다시 증가했습니다. 2025년 2월 1일에는 감소 추세를 보이다가 2025년 5월 3일과 2025년 8월 2일에는 다시 증가하는 패턴을 보였습니다. 2025년 11월 1일에는 감소했습니다.
총 자본금은 2021년 1월 30일부터 2021년 7월 31일까지 꾸준히 증가했습니다. 2021년 10월 30일에 급격히 증가한 후, 2022년 1월 29일까지 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년 4월 30일부터 2023년 1월 28일까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년 4월 29일과 2023년 7월 29일 사이에 소폭 감소했지만, 2023년 10월 28일에 다시 증가했습니다. 2024년 2월 3일에는 증가세를 보였지만, 2024년 5월 4일에는 소폭 감소했습니다. 2024년 8월 3일과 2024년 11월 2일에는 감소세를 보였으며, 2025년 2월 1일과 2025년 5월 3일에도 감소했습니다. 2025년 8월 2일에는 소폭 증가했지만, 2025년 11월 1일에는 다시 감소했습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 2021년 1월 30일부터 2021년 7월 31일까지 0.3으로 안정적으로 유지되었습니다. 2021년 10월 30일에 0.15로 감소한 후, 2022년 1월 29일부터 2022년 7월 30일까지 0.14에서 0.15 사이를 오갔습니다. 2022년 10월 29일부터 2023년 7월 29일까지 0.15에서 0.16 사이를 유지했습니다. 2023년 10월 28일에는 0.16으로 증가했으며, 2024년 2월 3일에는 0.19로 급격히 증가했습니다. 2024년 5월 4일에는 0.19로 유지되었지만, 2024년 8월 3일에는 0.18로 감소했습니다. 2024년 11월 2일에는 0.18로 유지되었고, 2025년 2월 1일에는 0.17로 감소했습니다. 2025년 5월 3일에는 0.2로 증가했으며, 2025년 8월 2일에는 0.2로 유지되었습니다. 2025년 11월 1일에는 0.2로 유지되었습니다.
- 총 부채
- 전반적으로 증가 추세를 보이며, 특히 2021년 10월과 2024년 2월에 큰 변동성을 나타냅니다.
- 총 자본금
- 총 부채와 유사하게 변동성을 보이지만, 상대적으로 안정적인 추세를 유지합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2021년까지는 낮은 수준을 유지하다가 2024년 이후 증가하는 경향을 보입니다. 이는 부채 증가 속도가 자본 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미할 수 있습니다.
자산대비 부채비율
Analog Devices Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 11. 1. | 2025. 8. 2. | 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 부채, 유동 | —) | —) | —) | 399,855) | 399,636) | 899,251) | 898,776) | 499,322) | 499,052) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 516,663) | 1,324,677) | 1,324,451) | 399,220) | ||||||
| 상업 어음 | 446,639) | 548,665) | 548,720) | 548,403) | 547,738) | 547,443) | 548,235) | 544,444) | 547,224) | 544,710) | 253,635) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 장기 부채(유동 제외) | 8,145,066) | 8,139,938) | 6,648,417) | 6,618,556) | 6,634,313) | 6,655,723) | 6,611,681) | 5,946,673) | 5,902,457) | 6,437,650) | 6,475,646) | 6,543,250) | 6,548,625) | 6,252,839) | 6,253,215) | 6,253,575) | 6,253,212) | 3,824,819) | 3,823,595) | 4,747,347) | ||||||
| 총 부채 | 8,591,705) | 8,688,603) | 7,197,137) | 7,566,814) | 7,581,687) | 8,102,417) | 8,058,692) | 6,990,439) | 6,948,733) | 6,982,360) | 6,729,281) | 6,543,250) | 6,548,625) | 6,252,839) | 6,253,215) | 6,253,575) | 6,769,875) | 5,149,496) | 5,148,046) | 5,146,567) | ||||||
| 총 자산 | 47,992,712) | 48,192,601) | 47,344,487) | 47,967,546) | 48,228,277) | 48,618,374) | 48,861,866) | 48,388,464) | 48,794,478) | 49,346,739) | 49,544,739) | 50,234,520) | 50,302,350) | 50,346,170) | 50,800,652) | 51,215,614) | 52,322,071) | 21,641,190) | 21,588,217) | 21,440,110) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | ||||||
| Broadcom Inc. | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | ||||||
| Intel Corp. | — | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | ||||||
| KLA Corp. | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30).
1 Q4 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 8,591,705 ÷ 47,992,712 = 0.18
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 부채는 2021년 1월 30일부터 2021년 10월 30일까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 514만 6천 567달러에서 514만 9천 496달러로 소폭 증가했습니다. 그러나 2021년 10월 30일 이후 급격히 증가하여 676만 9천 875달러에 도달했습니다.
2022년에는 부채가 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년 1월 29일에는 625만 3천 575달러로 감소했으며, 2022년 7월 30일에는 625만 2천 839달러로 더욱 감소했습니다. 2022년 10월 29일에는 654만 8천 625달러로 소폭 증가했지만, 2021년 10월 30일의 최고치보다는 낮은 수준이었습니다.
2023년에는 부채가 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 2023년 1월 28일에는 654만 3천 250달러에서 2023년 10월 28일에는 805만 8천 692달러로 증가했습니다. 2024년 2월 3일에는 810만 2천 417달러로 최고점을 기록한 후 감소하여 2024년 11월 2일에는 756만 6천 814달러가 되었습니다.
2025년에는 부채가 다시 증가하는 추세를 보이며, 2025년 5월 3일에는 868만 8천 603달러, 2025년 11월 1일에는 859만 1천 705달러로 나타났습니다.
총 자산은 2021년 1월 30일부터 2021년 7월 31일까지 완만하게 증가하여 2144만 110달러에서 2164만 1190달러로 증가했습니다. 그러나 2021년 10월 30일에는 5232만 2071달러로 급격히 증가했습니다.
2022년에는 자산이 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년 1월 29일에는 5121만 5614달러로 감소했으며, 2022년 7월 30일에는 5034만 6170달러로 더욱 감소했습니다. 2022년 10월 29일에는 5030만 2350달러로 소폭 감소했습니다.
2023년에는 자산이 감소하는 추세가 지속되었습니다. 2023년 1월 28일에는 4954만 4739달러에서 2023년 10월 28일에는 4838만 8464달러로 감소했습니다. 2024년에는 자산이 소폭 증가하여 2024년 2월 3일에는 4886만 1866달러, 2024년 11월 2일에는 4796만 7546달러로 나타났습니다.
2025년에는 자산이 소폭 증가하여 2025년 5월 3일에는 4819만 2601달러, 2025년 11월 1일에는 4799만 2712달러로 나타났습니다.
자산대비 부채비율은 2021년에는 0.24로 안정적으로 유지되었습니다. 2021년 10월 30일에는 0.13으로 감소했습니다. 2022년에는 0.12에서 0.13 사이를 오가며 비교적 낮은 수준을 유지했습니다.
2023년에는 부채비율이 0.14로 소폭 증가했으며, 2024년에는 0.16에서 0.17 사이를 오가며 증가했습니다. 2025년에는 0.18로 증가하여 부채비율이 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.
- 총 부채
- 2021년 10월 이후 증가 추세를 보이다가 2024년 초 감소 후 다시 증가하는 패턴을 보입니다.
- 총 자산
- 2021년 10월에 급격히 증가한 후 감소 추세를 보이며, 2024년 이후 소폭 증가하는 경향을 보입니다.
- 자산대비 부채비율
- 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 자산 대비 부채의 비중이 점차 증가하고 있음을 시사합니다.
재무 레버리지 비율
Analog Devices Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 11. 1. | 2025. 8. 2. | 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 47,992,712) | 48,192,601) | 47,344,487) | 47,967,546) | 48,228,277) | 48,618,374) | 48,861,866) | 48,388,464) | 48,794,478) | 49,346,739) | 49,544,739) | 50,234,520) | 50,302,350) | 50,346,170) | 50,800,652) | 51,215,614) | 52,322,071) | 21,641,190) | 21,588,217) | 21,440,110) | ||||||
| 주주 자본 | 33,815,755) | 34,085,842) | 35,010,620) | 35,070,535) | 35,176,317) | 35,190,109) | 35,248,789) | 35,548,073) | 35,565,122) | 35,903,746) | 36,013,224) | 36,531,485) | 36,465,323) | 36,638,591) | 37,099,782) | 37,427,312) | 37,992,542) | 12,263,963) | 12,167,104) | 12,087,746) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 1.42 | 1.41 | 1.35 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.22 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.66 | 1.56 | 1.51 | 1.55 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 1.78 | 1.75 | 1.77 | 1.79 | 1.81 | 1.79 | 1.76 | 1.81 | 1.88 | 2.01 | 2.06 | 2.08 | 2.19 | 2.17 | 2.20 | 2.14 | 2.11 | 2.03 | 2.01 | 2.03 | ||||||
| Broadcom Inc. | 2.10 | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.45 | 2.56 | 2.50 | 2.53 | 3.04 | 3.24 | 3.26 | 3.13 | 3.23 | 3.42 | 3.42 | 3.19 | 3.03 | 3.12 | 3.15 | 3.21 | ||||||
| Intel Corp. | — | 1.92 | 1.97 | 1.93 | 1.98 | 1.94 | 1.79 | 1.82 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | 1.89 | 1.80 | 1.75 | 1.68 | 1.71 | 1.77 | 1.86 | 1.81 | 1.89 | ||||||
| KLA Corp. | 3.42 | 3.79 | 4.19 | 4.41 | 4.58 | 4.83 | 4.69 | 4.73 | 4.82 | 5.10 | 5.27 | 6.24 | 8.99 | 2.95 | 2.89 | 2.89 | 3.04 | 3.19 | 3.34 | 3.39 | ||||||
| Lam Research Corp. | 2.16 | 2.10 | 2.25 | 2.31 | 2.20 | 2.28 | 2.28 | 2.30 | 2.29 | 2.29 | 2.31 | 2.53 | 2.74 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.64 | 2.85 | 2.79 | 2.78 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 1.46 | 1.45 | 1.41 | 1.38 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 1.41 | 1.46 | 1.47 | 1.57 | 1.53 | 1.63 | 1.80 | 1.81 | 1.86 | 1.90 | 1.82 | 1.72 | 1.66 | 1.71 | 1.83 | 1.64 | 1.70 | 1.75 | 1.81 | 1.78 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 2.36 | 2.02 | 2.00 | 2.07 | 2.10 | 2.14 | 2.17 | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.46 | 2.66 | 2.72 | 2.93 | 3.32 | 3.78 | 4.14 | 4.74 | 5.01 | 5.08 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 2.11 | 2.13 | 2.06 | 2.10 | 2.05 | 2.04 | 2.05 | 1.91 | 1.90 | 1.94 | 1.92 | 1.87 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.92 | 1.85 | 1.93 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30).
1 Q4 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= 47,992,712 ÷ 33,815,755 = 1.42
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총 자산은 2021년 1월 30일에 214억 4천만 달러로 보고되었으며, 2021년 5월 1일에 215억 8천 8백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2021년 7월 31일에 216억 4천 1백만 달러로 소폭 증가한 후 2021년 10월 30일에 523억 2천 2백만 달러로 크게 증가했습니다. 이 급격한 증가는 이후 분기에 다소 조정되어 2022년 1월 29일에 512억 1천 5백만 달러, 2022년 4월 30일에 508억 1백만 달러, 2022년 7월 30일에 503억 4천 6백만 달러로 감소했습니다. 2022년 10월 29일에는 503억 2백만 달러로 거의 변동이 없었습니다.
총 자산은 2023년 초에 감소세를 이어가 2023년 1월 28일에 502억 3천 4백만 달러, 2023년 4월 29일에 495억 4천 4백만 달러, 2023년 7월 29일에 493억 4천 6백만 달러, 2023년 10월 28일에 487억 9천 4백만 달러로 감소했습니다. 2024년 2월 3일에는 483억 8천 8백만 달러로 감소한 후 2024년 5월 4일에 488억 6천 1백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2024년 8월 3일에 482억 2천 8백만 달러로 감소하고, 2024년 11월 2일에 479억 6천 7백만 달러로 감소했습니다. 2025년 2월 1일에는 473억 4천 4백만 달러로 감소한 후 2025년 5월 3일에 481억 9천 2백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년 8월 2일에는 479억 9천 2백만 달러로 감소하고, 2025년 11월 1일에는 473억 4천 4백만 달러로 감소했습니다.
주주 자본은 2021년 1월 30일에 120억 8천 7백만 달러로 보고되었으며, 2021년 5월 1일에 121억 6천 7백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년 7월 31일에 122억 6천 3백만 달러로 증가한 후 2021년 10월 30일에 379억 9천 2백만 달러로 크게 증가했습니다. 이 급격한 증가는 이후 분기에도 지속되어 2022년 1월 29일에 374억 2천 7백만 달러, 2022년 4월 30일에 370억 9천 9백만 달러, 2022년 7월 30일에 366억 3천 8백만 달러, 2022년 10월 29일에 364억 6천 5백만 달러로 감소했습니다.
주주 자본은 2023년 초에 감소세를 이어가 2023년 1월 28일에 365억 3천 1백만 달러, 2023년 4월 29일에 360억 1천 3백만 달러, 2023년 7월 29일에 359억 3백만 달러, 2023년 10월 28일에 355억 6천 5백만 달러로 감소했습니다. 2024년 2월 3일에는 355억 4천 8백만 달러로 감소한 후 2024년 5월 4일에 352억 4천 8백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2024년 8월 3일에 351억 9천 1백만 달러로 감소하고, 2024년 11월 2일에 350억 7천 5백만 달러로 감소했습니다. 2025년 2월 1일에는 340억 8천 5백만 달러로 감소한 후 2025년 5월 3일에 338억 1천 5백만 달러로 감소했습니다. 2025년 8월 2일에는 338억 1천 5백만 달러로 변동이 없었고, 2025년 11월 1일에는 338억 1천 5백만 달러로 변동이 없었습니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 1월 30일에 1.77로 보고되었으며, 2021년 5월 1일에 1.77로 유지되었습니다. 2021년 7월 31일에 1.76으로 소폭 감소한 후 2021년 10월 30일에 1.38로 크게 감소했습니다. 이후 2022년 1월 29일에 1.37, 2022년 4월 30일에 1.37, 2022년 7월 30일에 1.37, 2022년 10월 29일에 1.38로 변동이 있었습니다. 2023년 1월 28일에는 1.38, 2023년 4월 29일에는 1.38, 2023년 7월 29일에는 1.37, 2023년 10월 28일에는 1.37로 유지되었습니다. 2024년 2월 3일에는 1.36으로 소폭 감소한 후 2024년 5월 4일에 1.39로 증가했습니다. 이후 2024년 8월 3일에 1.38, 2024년 11월 2일에 1.37로 감소했습니다. 2025년 2월 1일에는 1.35로 감소한 후 2025년 5월 3일에 1.41로 증가했습니다. 2025년 8월 2일에는 1.42로 증가하고, 2025년 11월 1일에는 1.41로 감소했습니다.
이자 커버리지 비율
Analog Devices Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 11. 1. | 2025. 8. 2. | 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | 787,738) | 518,518) | 569,770) | 391,316) | 478,072) | 392,232) | 302,242) | 462,727) | 498,430) | 877,019) | 977,656) | 961,474) | 936,226) | 748,985) | 783,273) | 280,077) | 75,687) | 503,311) | 422,905) | 388,519) | ||||||
| 더: 소득세 비용 | 99,461) | 244,891) | 56,158) | 44,260) | 38,256) | 30,759) | 22,361) | 50,691) | 73,356) | (2,198) | 110,267) | 111,999) | 111,786) | 98,952) | 95,972) | 43,478) | (231,854) | 68,967) | 53,080) | 48,099) | ||||||
| 더: 이자 비용 | 88,157) | 79,592) | 74,703) | 75,264) | 82,804) | 85,179) | 77,103) | 77,141) | 71,590) | 69,346) | 63,252) | 60,453) | 47,707) | 51,189) | 49,548) | 51,964) | 54,621) | 44,659) | 43,066) | 42,479) | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 975,356) | 843,001) | 700,631) | 510,840) | 599,132) | 508,170) | 401,706) | 590,559) | 643,376) | 944,167) | 1,151,175) | 1,133,926) | 1,095,719) | 899,126) | 928,793) | 375,519) | (101,546) | 616,937) | 519,051) | 479,097) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 9.54 | 8.50 | 7.29 | 6.31 | 6.52 | 6.89 | 8.74 | 11.83 | 14.63 | 17.96 | 19.23 | 19.42 | 16.46 | 10.14 | 9.06 | 7.26 | 8.19 | 11.64 | 10.46 | 9.14 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 27.25 | 25.11 | 32.99 | 22.98 | 15.91 | 10.78 | 7.65 | 5.79 | 1.05 | -2.15 | 2.73 | 14.61 | 33.91 | 69.08 | 104.42 | 109.09 | 87.31 | 63.00 | 41.84 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 35.46 | 34.71 | 32.79 | 32.62 | 34.00 | 36.27 | 36.06 | 34.86 | 33.42 | 32.62 | 33.39 | 34.20 | 34.33 | 34.58 | 34.95 | 33.14 | 29.69 | 26.24 | 21.94 | 19.19 | ||||||
| Broadcom Inc. | 8.08 | 6.83 | 5.73 | 4.61 | 3.51 | 3.94 | 4.91 | 6.88 | 10.31 | 10.09 | 9.94 | 8.83 | 8.16 | 7.22 | 6.28 | 5.69 | 4.59 | 4.06 | 3.40 | 2.82 | ||||||
| KLA Corp. | 16.37 | 14.66 | 12.56 | 11.71 | 11.25 | 11.00 | 11.51 | 13.03 | 13.76 | 15.81 | 18.22 | 20.31 | 22.76 | 21.81 | 20.60 | 17.91 | 16.00 | 14.05 | 10.71 | 9.97 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 21.26 | 16.43 | 12.88 | 9.29 | 3.19 | -2.13 | -7.02 | -13.14 | -13.58 | -7.73 | 10.11 | 36.19 | 51.66 | 58.47 | 51.74 | 45.03 | 35.18 | 24.82 | 19.35 | 17.83 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 341.19 | 293.83 | 244.51 | 192.72 | 132.59 | 82.40 | 43.66 | 18.63 | 16.96 | 23.23 | 31.40 | 39.65 | 43.12 | 38.65 | 34.29 | 26.81 | 24.96 | 28.27 | 34.95 | 56.66 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 20.07 | 19.26 | 18.26 | 17.14 | 15.83 | 14.25 | 13.43 | 12.44 | 11.72 | 15.28 | 22.27 | 26.92 | 31.61 | 31.54 | 24.20 | 21.71 | 19.38 | 18.60 | 16.10 | 13.40 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 11.71 | 11.86 | 11.45 | 11.73 | 12.85 | 14.57 | 17.87 | 22.01 | 26.51 | 33.49 | 42.10 | 47.88 | 51.88 | 52.00 | 51.03 | 49.47 | 46.81 | 42.15 | 36.25 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30).
1 Q4 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (이자 비용Q4 2025
+ 이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025)
= (975,356 + 843,001 + 700,631 + 510,840)
÷ (88,157 + 79,592 + 74,703 + 75,264)
= 9.54
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분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2021년 초부터 2021년 3분기까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 4분기에 상당한 감소가 있었으며, 이는 음수 값을 기록했습니다. 이후 2022년 1분기에 회복세를 보였고, 2022년 2분기부터 2023년 1분기까지 지속적인 증가세를 나타냈습니다.
2023년 2분기부터 2023년 4분기까지 이자 및 세전 이익은 감소하는 경향을 보였습니다. 2024년 1분기에는 소폭 반등했지만, 2024년 2분기에 다시 감소했습니다. 2024년 3분기에는 증가세를 보였고, 2024년 4분기에 다시 감소하는 패턴을 보였습니다. 2025년 1분기와 2분기에는 증가 추세를 보이다가 2025년 3분기와 4분기에 다시 감소하는 경향을 나타냈습니다.
이자 비용은 2021년 1분기부터 2021년 4분기까지 완만하게 증가했습니다. 2022년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했으며, 2023년 1분기부터 2023년 4분기까지 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 변동성이 커졌으며, 2025년에도 비슷한 패턴을 보였습니다.
이자 커버리지 비율은 2021년 초에 9.14로 시작하여 2021년 3분기에 11.64까지 상승했습니다. 2021년 4분기에 이자 및 세전 이익이 감소하면서 이자 커버리지 비율도 8.19로 하락했습니다. 2022년에는 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2022년 2분기에 16.46, 2022년 3분기에 19.42, 2022년 4분기에 19.23으로 최고점을 기록했습니다.
2023년에는 이자 커버리지 비율이 감소하는 경향을 보였으며, 2023년 4분기에는 8.74까지 하락했습니다. 2024년에는 변동성이 커졌으며, 2025년에는 8.5에서 9.54 사이의 값을 유지하며 비교적 안정적인 수준을 보였습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 전반적으로 변동성이 크며, 특정 분기에 급격한 변화를 보입니다. 장기적인 추세는 불확실합니다.
- 이자 비용
- 비교적 안정적인 수준을 유지하지만, 2023년 이후 변동성이 증가했습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 및 세전 이익의 변동성에 따라 영향을 받으며, 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 2025년에 안정화되는 경향을 보입니다.