지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Analog Devices Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-01).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 관련 비율은 감소하는 경향을 보이다가 최근 몇 분기 동안 소폭 증가하는 패턴을 나타냅니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2020년 초 0.47에서 2021년 4분기까지 감소하여 0.18에 도달했습니다. 이후 2023년 2분기까지 0.19로 소폭 상승했지만, 2024년 2분기에는 0.23으로 다시 증가했습니다. 2025년 8월에는 0.25로 최고치를 기록했습니다. 이는 주주 자본 대비 부채의 상대적 비중이 증가하고 있음을 시사합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율 또한 2020년 초 0.32에서 2021년 4분기까지 감소하여 0.14에 도달했습니다. 이후 2023년 2분기까지 0.16으로 소폭 상승했지만, 2024년 2분기에는 0.19로 증가했습니다. 2025년 8월에는 0.20으로 최고치를 기록했습니다. 이는 총자본 대비 부채의 상대적 비중이 증가하고 있음을 나타냅니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 초 0.26에서 2021년 4분기까지 감소하여 0.12에 도달했습니다. 이후 2023년 2분기까지 0.14로 소폭 상승했지만, 2024년 2분기에는 0.17로 증가했습니다. 2025년 8월에는 0.18로 최고치를 기록했습니다. 이는 자산 대비 부채의 상대적 비중이 증가하고 있음을 의미합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년 초 1.83에서 2021년 4분기까지 감소하여 1.37에 도달했습니다. 이후 2023년 4분기까지 1.38로 소폭 상승했지만, 2024년 2분기에는 1.39로 증가했습니다. 2025년 8월에는 1.41로 최고치를 기록했습니다. 이는 회사가 자산 확보를 위해 차입 자금에 의존하는 정도가 증가하고 있음을 나타냅니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2020년 초 6.99에서 2021년 3분기까지 증가하여 11.64에 도달했습니다. 이후 2022년 4분기까지 16.46으로 크게 증가했지만, 2024년 2분기에는 6.89로 감소했습니다. 2025년 8월에는 8.5로 소폭 상승했습니다. 이는 회사의 이자 지급 능력에 변화가 있음을 시사합니다. 2021년까지는 이자 지급 능력이 개선되었으나, 이후 감소하는 추세를 보입니다.
전반적으로, 부채 비율은 감소 추세에서 벗어나 증가하는 경향을 보이고 있으며, 재무 레버리지는 소폭 증가하고 있습니다. 이자 커버리지 비율의 변동성은 회사의 수익성과 이자 지급 능력에 영향을 미칠 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Analog Devices Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 2. | 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 부채, 유동 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 상업 어음 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(유동 제외) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-01).
1 Q3 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2020년 2월 1일의 5493762 US$ 단위 천에서 2024년 11월 2일의 7566814 US$ 단위 천으로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 그러나 2020년 10월 31일에 5145102 US$ 단위 천으로 감소한 후 2021년 10월 30일에 6769875 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 이후 2025년 8월 2일까지 변동성을 보이며 증가 추세를 유지합니다.
주주 자본은 2020년 2월 1일의 11689517 US$ 단위 천에서 2025년 8월 2일의 35010620 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 10월 30일에 37992542 US$ 단위 천으로 급격히 증가한 후, 2025년 8월 2일까지 완만한 증가세를 보입니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 2월 1일의 0.47에서 2020년 10월 31일에 0.43으로 감소했습니다. 이후 2021년 10월 30일에 0.18로 크게 감소한 후, 2024년 11월 2일에 0.22로 증가했습니다. 2025년 8월 2일에는 0.21로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 이 비율은 시간이 지남에 따라 감소하는 경향을 보이며, 이는 주주 자본이 부채보다 더 빠르게 증가했음을 시사합니다.
- 총 부채
- 2020년 초부터 2024년 말까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2021년 10월에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.
- 주주 자본
- 2020년 초부터 2025년 중반까지 꾸준히 증가했으며, 2021년 10월에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2020년 초부터 2025년 중반까지 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 이는 주주 자본이 부채보다 더 빠르게 증가했음을 나타냅니다.
데이터는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 주주 자본의 꾸준한 증가와 부채 비율의 감소는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 그러나 부채의 절대적인 규모가 증가하고 있다는 점은 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.
총자본비율 대비 부채비율
Analog Devices Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 2. | 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 부채, 유동 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 상업 어음 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(유동 제외) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-01).
1 Q3 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 2020년 2월 1일 5493762 US$ 단위 천에서 2024년 11월 2일 8688603 US$ 단위 천으로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2021년 10월 30일에 6769875 US$ 단위 천으로 크게 증가한 후, 2025년 8월 2일 7197137 US$ 단위 천으로 감소했습니다.
총 자본금은 2020년 2월 1일 17183279 US$ 단위 천에서 2025년 8월 2일 42207757 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 10월 30일에 44762417 US$ 단위 천으로 크게 증가한 후, 2025년 8월 2일 42207757 US$ 단위 천으로 감소했습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 2020년 2월 1일 0.32에서 2024년 11월 2일 0.2로 변동성을 보였습니다. 2020년 초반에는 0.32에서 0.33 사이를 오갔으며, 2021년에는 0.15로 크게 감소했습니다. 이후 2022년과 2023년에는 0.15에서 0.16 사이를 유지하다가 2024년에는 0.19로 증가한 후 2025년 8월 2일 0.17로 감소했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 증가했음을 나타냅니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 부채는 전반적으로 증가했지만, 특정 분기에 상당한 변동성을 보였습니다.
- 총 자본금은 꾸준히 증가하여 부채 증가를 상쇄하는 효과를 보였습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율은 변동성을 보이며, 부채의 상대적 규모가 변화하고 있음을 시사합니다.
전반적으로, 데이터는 자본 규모가 증가하면서 부채 규모도 증가했지만, 부채비율은 상대적으로 안정적으로 유지되고 있음을 보여줍니다. 하지만 부채비율의 변동성은 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.
자산대비 부채비율
Analog Devices Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 2. | 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 부채, 유동 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-01).
1 Q3 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2020년 2월 1일부터 2020년 10월 31일까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 이후 2021년 10월 30일까지 완만한 증가세를 보이다가, 2022년 10월 29일까지 감소하는 경향을 나타냈습니다. 2023년에는 다시 증가하여 2023년 10월 28일에 최고점을 기록한 후, 2024년 11월 2일까지 감소 추세를 보였으며, 2025년 8월 2일까지 소폭 상승했습니다.
총 자산은 2020년 2월 1일부터 2021년 7월 31일까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2021년 10월 30일에 급격히 증가한 후, 2022년 7월 30일까지 감소하는 패턴을 보였습니다. 이후 2023년 7월 29일까지 완만한 감소세를 보이다가, 2024년 11월 2일까지 감소 추세를 이어갔으며, 2025년 8월 2일까지 소폭 감소했습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2020년 2월 1일부터 2021년 7월 31일까지 0.24에서 0.26 사이의 범위에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2021년 10월 30일에 0.13으로 크게 감소한 후, 2022년 10월 29일까지 0.12 수준에서 유지되었습니다. 2023년에는 점진적으로 증가하여 2023년 10월 28일에 0.14를 기록했습니다. 2024년에는 0.16에서 0.18까지 증가한 후, 2025년 8월 2일에 0.18로 마감했습니다. 전반적으로 부채비율은 2021년 이후 증가하는 경향을 보입니다.
총 부채와 총 자산의 변화를 종합적으로 고려할 때, 2021년 10월 30일에 자산이 급격히 증가한 시점에 부채비율이 크게 감소한 점이 주목할 만합니다. 이후 부채비율은 점진적으로 증가하는 추세를 보이며, 이는 자산 증가 속도보다 부채 증가 속도가 더 빠르다는 것을 시사합니다. 이러한 변화는 재무 구조에 영향을 미칠 수 있으며, 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하는 것이 필요합니다.
재무 레버리지 비율
Analog Devices Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 2. | 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-01).
1 Q3 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 자산은 2020년 2월 1일부터 2020년 10월 31일까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 10월 31일 이후 2021년 7월 31일까지 증가세를 보이다가, 2021년 10월 30일에 급격히 증가했습니다. 이후 2022년 1월 29일까지 감소하는 경향을 보였으며, 2022년 1월 29일부터 2023년 10월 28일까지는 완만한 감소 추세를 나타냈습니다. 2024년 2월 3일 이후에는 소폭의 변동성을 보이며, 2025년 8월 2일까지 감소 추세가 지속되었습니다.
주주 자본은 2020년 2월 1일부터 2021년 7월 31일까지 꾸준히 증가했습니다. 2021년 10월 30일에 총 자산과 마찬가지로 급격히 증가한 후, 2022년 1월 29일부터 2023년 10월 28일까지는 점진적인 감소세를 보였습니다. 2024년 2월 3일 이후에도 감소 추세가 이어졌으며, 2025년 8월 2일까지 감소폭이 확대되었습니다.
재무 레버리지 비율은 2020년 2월 1일부터 2020년 8월 1일까지 1.83에서 1.84 사이의 값을 유지했습니다. 2020년 10월 31일부터 2021년 7월 31일까지 감소하여 1.76까지 낮아졌습니다. 2021년 10월 30일에 1.38로 크게 감소한 후, 2022년 10월 29일까지 1.37에서 1.38 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년 1월 28일부터 2024년 8월 3일까지 1.35에서 1.39 사이의 변동성을 보였으며, 2024년 11월 2일과 2025년 5월 3일에는 1.41과 1.38로 나타났습니다. 2025년 8월 2일에는 1.37로 소폭 감소했습니다.
- 총 자산
- 전반적으로 감소 추세를 보이며, 2021년 10월에 일시적인 급증을 경험했습니다.
- 주주 자본
- 총 자산과 유사하게 감소 추세를 보이며, 2021년 10월에 급격한 증가를 보였습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2021년 10월에 크게 감소한 후, 비교적 안정적인 수준을 유지하며 소폭의 변동성을 보였습니다.
이자 커버리지 비율
Analog Devices Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 2. | 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-01).
1 Q3 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2020년 2월 1일부터 2021년 5월 1일까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 2월 1일의 275,030 US$ 단위 천에서 2021년 5월 1일의 519,051 US$ 단위 천으로 증가했습니다.
2021년 7월 31일에 616,937 US$ 단위 천으로 최고점을 찍은 후, 이자 및 세전 이익은 2021년 10월 30일에 -101,546 US$ 단위 천으로 급격히 감소했습니다. 이후 2022년 1월 29일에 375,519 US$ 단위 천으로 회복되었고, 2022년 10월 29일까지 변동성을 보이며 증가했습니다.
2023년 1월 28일에 1,133,926 US$ 단위 천으로 최고점을 기록한 후, 이자 및 세전 이익은 2023년 10월 28일에 401,706 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2024년 2월 3일에 508,170 US$ 단위 천으로 소폭 반등했지만, 2024년 11월 2일에는 510,840 US$ 단위 천으로 다시 감소했습니다. 2025년 8월 2일에는 700,631 US$ 단위 천으로 증가했습니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2020년 2월 1일의 48,813 US$ 단위 천에서 2024년 11월 2일의 82,804 US$ 단위 천으로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 7월 31일에 54,621 US$ 단위 천으로 최고점을 찍었으며, 이후 2025년 2월 1일에 74,703 US$ 단위 천으로 증가했습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2020년 2월 1일의 6.99에서 2021년 5월 1일의 10.46으로 증가했습니다. 2021년 7월 31일에는 11.64로 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년 10월 30일에 8.19로 감소했으며, 2022년 7월 30일에 16.46으로 급격히 증가했습니다. 2023년 1월 28일에는 19.42로 최고점을 기록한 후, 2023년 10월 28일에 8.74로 감소했습니다. 2025년 8월 2일에는 8.5로 증가했습니다.
이자 커버리지 비율은 이자 및 세전 이익의 변동에 따라 영향을 받으며, 이자 및 세전 이익이 감소하면 이자 커버리지 비율도 감소하는 경향을 보였습니다. 전반적으로 이자 커버리지 비율은 6.31에서 19.42까지 변동하며, 기업의 이자 지급 능력을 나타냅니다.