지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
NVIDIA Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-K (보고 날짜: 2020-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28).
- 전반적인 재무 구조 및 부채 비율 변화
-
분석에 따르면, 주주 자본 대비 부채 비율이 전체 기간 동안 비교적 낮은 수치를 유지하며 안정적인 재무 구조를 시사한다. 2019년 말에는 약 0.2 수준이었으며, 이후 2025년 초까지 대체로 낮은 수준을 유지하다가, 2020년 이후 급격히 상승하는 시기를 제외하면 최근에는 다시 낮은 수준으로 돌아오는 양상을 보이고 있다.
특히, 영업리스 부채를 포함할 경우 부채 비율이 다소 높게 나타나지만, 전체적인 추세의 방향성은 안정성을 유지하려는 경향을 보여준다. 자산 대비 부채 비율 역시 비슷한 패턴이며, 점차 낮아지는 추세를 보이고 있다.
- 레버리지 및 재무 안정성 지표
-
재무 레버리지 비율은 전체 기간 동안 약 1.4~1.9 사이에서 변동하는데, 2023년 이후에는 상대적으로 낮아지는 경향이 관찰된다. 이는 기업이 자본 구조를 조정하거나 부채 부담을 낮추기 위해 노력하는 시기로 이해할 수 있다.
이자 커버리지 비율은 주기적으로 확연한 차이를 보이며, 2020년 이후에 강한 회복세를 보여 200배를 넘나드는 수준까지 급증하였다. 2020년대 이후 특히 2024년과 2025년에는 매우 높은 수준을 유지하며, 이는 기업이 채무 이자 비용을 충분히 충당할 수 있는 재무 건전성 확보에 성공했음을 나타낸다.
- 단기적 수익성 및 안정성
- 이자 커버리지 비율이 매우 높게 나타나면서, 기업의 영업 이익이 이자 비용을 훨씬 초과하고 있음을 보여준다. 특히 2024년과 2025년에는 최고 기록에 근접하는 수준으로, 향후 이자 부담에 대한 안정성이 강화될 가능성을 시사한다.
- 전체적으로 드러나는 경향성
-
분기별 데이터는 대체로 전반적인 재무구조의 안정성 강화와 부채 부담의 조정이 이루어지고 있음을 보여준다. 특히, 부채 비율과 재무 레버리지 비율이 낮아지고 이자 커버리지 비율이 크게 증가하는 것은 재무 건전성 측면에서 긍정적 변화로 해석할 수 있다.
이러한 패턴은 기업이 재무 전략을 개선하거나 이익창출 능력을 높인 결과로 볼 수 있으며, 향후 재무 안정성 확보에 유리하게 작용할 전망이다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
NVIDIA Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 25. | 2020. 7. 26. | 2020. 4. 26. | 2020. 1. 26. | 2019. 10. 27. | 2019. 7. 28. | 2019. 4. 28. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-K (보고 날짜: 2020-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28).
1 Q1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 분석 기간 동안 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년 말 이후 큰 폭으로 증가하였습니다. 2019년의 초기 값인 1,988백만 달러에서 시작하여 2025년에는 약 8,464백만 달러로 약 4배 이상 증가하였습니다. 이러한 증가는 기업의 재무 구조 확장 또는 투자 확대를 반영할 수 있으며, 부채 부담의 증가는 관심이 필요한 재무 전략적 변화와 관련이 있을 것으로 보입니다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 지속적인 증가세를 유지하며, 2019년 9,704백만 달러에서 2025년 83,843백만 달러에 이르기까지 큰 폭의 성장을 보여줍니다. 자본의 증가는 기업의 재무 건전성과 장기 성장 기대를 나타내며, 내부 유보 또는 신규 주식 발행 등을 통해 자본금을 확충했음을 시사합니다. 자본 증가와 함께 부채 증가의 비율이 안정적으로 유지되고 있어 재무 구조의 균형을 점차 회복하는 모습입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 시간에 따라 대체로 하락하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 0.2에서 2025년 0.1 이하로 낮아지고 있습니다. 이러한 감소는 기업이 부채 비중을 점차 낮추거나, 주주 자본의 증가가 부채 증대보다 더 빠르게 이루어지고 있음을 반영합니다. 부채 비율의 안정적 하락은 재무 안정성과 장기적 채무 상환 능력 향상에 긍정적인 시그널로 작용할 수 있으며, 기업의 재무 전략이 부채 의존도를 낮추는 방향으로 작용하고 있음을 시사합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
NVIDIA Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 25. | 2020. 7. 26. | 2020. 4. 26. | 2020. 1. 26. | 2019. 10. 27. | 2019. 7. 28. | 2019. 4. 28. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-K (보고 날짜: 2020-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28).
1 Q1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세
- 2019년부터 2020년 초까지 총 부채는 비교적 안정된 수준을 유지하며 약 2,474백만 달러에서 2,552백만 달러 사이를 기록하였다. 그러나 2020년 4월 이후 급증하는 양상을 보이며, 2020년 7월과 10월에 각각 약 7,478백만 달러와 7,565백만 달러로 증가하였다. 이후 2021년까지 지속적으로 상승하며 2021년 1월 말에는 약 11,597백만 달러에 도달하였다. 그 후에는 서서히 안정화되거나 소폭 감소하는 경향을 보이며, 2024년 1월 현재 약 9,985백만 달러 수준을 유지하고 있다. 전체적으로 본 기간 동안 부채 총액은 주요 기업 활동 확장과 관련된 부채 증가를 반영하는 것으로 해석된다.
- 주주 자본의 변화
- 초기 2019년에는 9,704백만 달러로 시작하여 2020년과 2021년에 걸쳐 계속 증가하였다. 2021년 10월 말 약 21,147백만 달러를 기록하고 이후 2022년 일부 시점에는 26,612백만 달러를 넘어섰다. 2023년에는 지속적인 성장세를 보이며 2024년 4월 기준 약 83,843백만 달러에 달하였다. 이는 회사의 재무 건전성과 내부 자본 구조가 상당히 강화되고 있다는 신호로 해석할 수 있으며, 주주 자본의 증가는 기업 가치와 재무 안정성 측면에서 긍정적인 흐름임을 보여준다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2019년 1분기 약 0.25에서 2024년 1분기 약 0.12까지 점진적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 이는 부채 부담이 상대적으로 낮아지고, 주주 자본이 빠르게 증가함에 따라 재무 안정성이 개선되고 있음을 시사한다. 특히, 2022년 후반부터는 0.15 이하로 낮아지고 있으며, 이는 부채에 대한 의존도를 줄이고 내부 자본 기반을 강화하는 방향으로 재무 전략이 조정되었음을 의미할 수 있다. 전반적으로, 부채와 주주 자본 간 비율이 낮아지는 것은 재무적 건전성과 위험 관리 측면에서 긍정적인 신호이다.
총자본비율 대비 부채비율
NVIDIA Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 25. | 2020. 7. 26. | 2020. 4. 26. | 2020. 1. 26. | 2019. 10. 27. | 2019. 7. 28. | 2019. 4. 28. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-K (보고 날짜: 2020-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28).
1 Q1 2026 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 변화와 추세
- 기간 전반에 걸쳐 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 급격한 상승이 관찰된다. 2019년 말 약 1,988백만 달러에서 2020년 말에는 11,943백만 달러로 큰 폭으로 증가하였다. 이후 금액이 상승하는 추세를 유지하며, 2025년 예상 기간에는 약 8,464백만 달러로 다소 감소하는 모습이나, 전반적으로 높은 수준을 유지한다. 이는 회사의 채무 규모가 확대되었음을 시사하며, 재무 구조상 부채 부담이 커졌음을 의미할 수 있다.
- 총 자본금의 변화와 추세
- 총 자본금은 시간에 따라 꾸준히 증가하는 모습이다. 2019년 말 11,692백만 달러에서 점진적으로 상승하여 2025년 예상 기간에는 약 87,790백만 달러에 이른다. 특히 2020년 이후 빠른 증가세를 보이며, 기업의 자본 확충 또는 재무구조 개선이 이루어졌음을 알 수 있다. 이러한 자본 증가는 기업의 성장과 확장 전략을 반영하며, 재무 안정성을 높이는 방향으로 작용할 가능성이 높다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 변화와 안정성
- 이 비율은 각 기간 동안 기업의 부채가 자본에 비해 얼마나 비중을 차지하는지를 보여준다. 2019년 초 0.17에서 점차 하락하여 2025년 예상 기간에는 약 0.09까지 감소하였다. 이러한 낮은 부채비율은 기업의 재무 위험이 낮아지고 있으며, 더 건전한 재무구조를 갖추었다는 해석이 가능하다. 또한, 부채비율이 줄어든 것은 기업이 부채를 상환하거나 자본을 확대하며 재무 안정성을 확보하는 방향으로 운영되고 있음을 시사한다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
NVIDIA Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 25. | 2020. 7. 26. | 2020. 4. 26. | 2020. 1. 26. | 2019. 10. 27. | 2019. 7. 28. | 2019. 4. 28. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-K (보고 날짜: 2020-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28).
1 Q1 2026 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세 및 특성
- 2019년 초반에는 총 부채가 약 2,474백만 달러로 안정적인 수준을 보였으나, 2020년 초반에 약 7,478백만 달러로 크게 증가하는 양상을 나타냈다. 이러한 급증은 아마도 대규모 인수 또는 대규모 채무 조달과 관련된 일시적 사건에 기인한 것으로 보인다. 이후 2021년과 2022년까지는 부채가 약 11,687백만 달러에서 최대 약 11,699백만 달러까지 변동하며 상대적으로 안정적인 수준을 유지하였다. 2023년 이후에는 부채가 약 10,985백만 달러로 약간 감소하는 추세를 보이고 있으며, 2024년과 2025년 예측 기간에는 다시 소폭 증가하는 경향이 관찰된다. 전체적으로 보면, 부채 수준은 일정 기간 급증 후 안정화 또는 미세 조정을 거치는 모습을 보인다. 이러한 패턴은 채무 관리와 투자 확대 전략에 대한 기업의 대응을 반영할 수 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)의 추세 및 특성
- 총 자본금은 2019년 초 약 12,178백만 달러에서 시작해 2020년까지 약 20,577백만 달러로 꾸준히 상승하였다. 이후 2021년에는 약 26,377백만 달러, 2022년에는 53,806백만 달러까지 확대되어 자본이 크게 증가하는 추세를 보여준다. 특히 2022년 이후의 데이터에서는 지속적인 증가세가 관찰되며, 2025년에는 약 89,328백만 달러까지 예상된다. 이러한 상승은 회사의 자산 축적 및 자본 구조의 확장을 의미하며, 주로 신규 투자, 연구개발 강화, 또는 인수합병 활동과 관련이 있을 가능성이 높다. 전반적으로 장기간에 걸쳐 계속해서 자본이 성장하고 있음을 알 수 있다.
- 총자본비율(영업리스 부채 포함)의 변동과 해석
- 총자본비율은 2019년 초 0.20(20%)로 시작하여 2020년에는 약 0.36(36%)로 급격히 상승하였다. 이후 하락과 안정을 반복하는 양상이 관찰되며, 2021년과 2022년에는 각각 0.29와 0.31 정도를 유지하였다. 그러나 2023년에는 0.28까지 감소하는 추세를 보여 2024년, 2025년 예측 구간에는 각각 0.25와 0.11로부터 낮아지고 있음을 볼 수 있다. 이러한 변화는 자본구조의 안정성 및 부채비율 변화와 관련이 있으며, 회사가 일정 시점에서 부채 비율을 높였거나 자본 확대에 비해 부채증가 속도가 빨랐던 것을 시사한다. 장기적으로 볼 때, 총자본비율의 감소는 재무적 레버리지 확대 또는 자본 구조의 재조정을 의미할 수 있다.
자산대비 부채비율
NVIDIA Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 25. | 2020. 7. 26. | 2020. 4. 26. | 2020. 1. 26. | 2019. 10. 27. | 2019. 7. 28. | 2019. 4. 28. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-K (보고 날짜: 2020-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28).
1 Q1 2026 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 및 자산의 변화 추세
- 전체 기간 동안 총 자산은 꾸준히 증가하는 경향을 보여주며, 2019년 4월 약 14,021백만 달러에서 시작하여 2025년 4월에는 약 125,254백만 달러에 이르렀다. 이와 달리, 총 부채도 같은 기간 동안 증가하였으며, 특히 2021년 이후부터 급격히 늘어나 2024년 1월에 약 9,705백만 달러에서 2025년 4월에는 약 8,464백만 달러에 이르렀다. 이러한 변화는 자산 성장을 위해 부채가 확대된 것으로 해석할 수 있다.
- 부채비율의 변화
- 자산 대비 부채비율은 전반적으로 하락하는 양상을 보여주고 있다. 2019년 4월에 0.14였던 비율은 점차 낮아지며, 2025년 4월에는 0.07로 떨어졌다. 이는 자산 증가 속도보다 부채 증가 속도가 상대적으로 완화되거나 효율적으로 관리되고 있음을 시사한다. 부채비율의 감소는 재무 건전성 측면에서 긍정적인 신호로 볼 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
NVIDIA Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 25. | 2020. 7. 26. | 2020. 4. 26. | 2020. 1. 26. | 2019. 10. 27. | 2019. 7. 28. | 2019. 4. 28. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-K (보고 날짜: 2020-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28).
1 Q1 2026 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세와 변화
- 해당 기간 동안 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 급격한 상승이 두드러진다. 2019년 말 기준 2,474백만 달러에서 시작하여 2024년 1월에는 약 10,798백만 달러를 기록하였다. 이는 시장 확장 및 투자의 확대로 인한 부채 증가를 시사하며, 일부 시기에는 급격한 증가가 나타나기도 하였다. 그러나 2024년 이후에는 다시 소폭 상승하거나 안정된 구간을 유지하는 모습도 관찰된다.
- 총 자산의 추세와 변화
- 총 자산은 지속적으로 증가하는 모습을 보여주며, 특히 2019년 말 14,021백만 달러에서 2025년 기대치인 125,254백만 달러에 이르는 긴 기간 동안 강한 성장세를 보인다. 이러한 자산 증가는 생산 능력 확장, 기술 투자, 연구개발 및 인수합병 활동 등과 관련이 있을 가능성이 높다. 증가율이 일정하고 연속적이라는 점은 회사의 성장 전략과 시장 내 경쟁력을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)의 변화와 의미
- 이 비율은 전체 자산에 대한 부채의 비중을 보여주는 지표로, 2019년 0.18에서 시작하여 점차 낮아지는 추세를 보이고 있다. 2025년 예상치인 0.08은 부채비율이 현저하게 낮아졌음을 의미하며, 이는 재무 구조의 안정성을 높이는 방향으로의 기업 전략 변화 또는 부채 감축 노력을 반영할 수 있다. 낮은 부채비율은 재무 건전성을 강화하고 장기적인 성장 기반을 마련하는데 유리하게 작용한다.
재무 레버리지 비율
NVIDIA Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 25. | 2020. 7. 26. | 2020. 4. 26. | 2020. 1. 26. | 2019. 10. 27. | 2019. 7. 28. | 2019. 4. 28. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-K (보고 날짜: 2020-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28).
1 Q1 2026 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세와 변화
-
전체 기간에 걸쳐 총 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2019년 4월 28일 기준 14,021백만 달러였던 총 자산은 2025년 4월 27일에는 125,254백만 달러에 이르러, 약 8배 이상의 성장률을 기록하였다. 이와 같은 증가는 회사의 확장과 자본축적이 꾸준히 이루어지고 있음을 시사한다.
특히, 2020년 후반기 이후 급격한 자산 증가가 관찰되며, 2022년부터 2023년 초까지는 연평균 성장률이 높았던 시기임을 알 수 있다. 이는 기업의 투자 활동 또는 운영규모 증가와 연관된 것으로 보인다.
- 주주 자본의 움직임과 자본구조의 변화
-
주주 자본은 전체 기간 동안 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있으며, 2019년 4월 28일 9,704백만 달러에서 2025년 4월 27일에는 83,843백만 달러로 증가하였다. 이와 같은 증가는 기업의 자본적립 또는 유보이익 증가를 반영하는 것으로 해석된다.
특히, 2021년 이후 급속 성장하는 추세를 보여, 기업이 지속적인 이익 창출과 재투자를 통해 자기자본을 확대해 왔음을 알 수 있다. 그러나, 2022년 이후 일부 기간에는 자본 증가율이 다소 둔화된 양상도 관찰된다.
- 재무 레버리지 비율의 변화와 재무 구조의 안정성
-
재무 레버리지 비율은 2019년의 1.44에서 점차적으로 상승하여 2023년 초반 1.9에 이르렀다가, 이후 일부 기간에 다소 하락하는 양상을 보여준다. 이는 부채비율 또는 금융구조의 변화에 따른 것으로 보인다.
일반적으로 레버리지 비율의 증가는 부채 확대 또는 자본 대비 부채 비중이 늘어난 것을 의미하며, 이후 어느 정도 조정 국면으로 들어섬에 따라 위험 관리가 정책적 또는 시장 환경변화에 따른 것일 수 있다.
전반적으로, 레버리지 비율은 2025년까지 안정적이거나 소폭 낮아지는 추세를 보이며, 기업은 금융 안정성과 관련된 조정을 진행하는 중임을 시사한다.
이자 커버리지 비율
NVIDIA Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 25. | 2020. 7. 26. | 2020. 4. 26. | 2020. 1. 26. | 2019. 10. 27. | 2019. 7. 28. | 2019. 4. 28. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-K (보고 날짜: 2020-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28).
1 Q1 2026 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (이자 비용Q1 2026
+ 이자 비용Q4 2025
+ 이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 분기별로 전반적으로 상승하는 경향이 관찰됩니다. 2019년 4월 이후부터 시작하여 2020년 1월까진 일정 수준을 유지하다가, 2020년 4월과 7월에 잠시 하락하는 모습이 보입니다. 이후 2020년 이후부터는 지속적인 증가세를 보이며, 2021년과 2022년, 2023년까지 강한 성장 추세를 나타냅니다. 특히 2023년 이후에는 두 자리 수의 수치를 지속하며, 2024년과 2025년 전망에서도 높은 수치가 유지되고 있어, 수익성 및 영업이익이 점차 개선되고 있음을 시사합니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 전반적으로 일정한 수준을 유지하면서도, 일부 기간(2020년 이후)에는 점진적인 증가 추세를 보입니다. 2019년에는 13백만 달러로 안정적이었으나, 2020년에는 25백만 달러로 증가하면서 이후 50백만 달러대의 수준으로 지속되다가 이후 대부분 60백만 달러 수준에서 유지되고 있음을 알 수 있습니다. 이자 비용의 증가는 부채 구조의 변화 또는 금융 전략의 변화와 관련 있을 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 지표는 전반적으로 상승하는 추세를 보이며, 2019년 이후 2020년을 거쳐 급증하는 모습입니다. 초기에는 저조했으나, 2020년 이후에는 20배 이상으로 확대되어 2023년과 2024년 전망에서도 300 이상에 달하는 매우 높은 수준을 나타냅니다. 이는 회사의 EBIT이 이자 비용을 훨씬 능가하며, 재무적 안정성을 보여주고 있음을 의미합니다. 특히 이 비율의 증가는 수익성 향상과 부채 상환 능력 강화를 반영하는 것으로 해석됩니다.