지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
NVIDIA Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-26), 10-K (보고 날짜: 2026-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02).
전반적인 재무 지표 분석 결과, 부채 의존도가 지속적으로 감소하고 수익성을 바탕으로 한 채무 상환 능력이 비약적으로 향상되는 추세가 확인됩니다.
- 부채 비율 및 자본 구조 분석
- 주주 자본 대비 부채 비율과 자산 대비 부채 비율 모두 2021년 중반 이후 장기적인 하향 곡선을 그리고 있습니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 8월 0.56으로 정점을 기록한 이후 2026년 4월 0.04까지 지속적으로 하락하였습니다. 영업리스 부채를 포함한 수치에서도 동일한 경향이 나타나며, 이는 외부 차입에 대한 의존도를 낮추고 자기자본 중심의 재무 구조로 전환되었음을 시사합니다.
- 총자본 대비 부채 비율 또한 2021년 0.3대의 수준에서 2026년 0.04~0.06 수준으로 낮아졌으며, 자산 대비 부채 비율 역시 0.31(2021년 8월)에서 0.03(2026년 4월)으로 감소하여 재무 건전성이 매우 강화된 상태입니다.
- 재무 레버리지 및 리스크 관리
- 재무 레버리지 비율은 2022년 10월 1.9로 일시적인 상승세를 보였으나, 이후 점진적으로 하락하여 1.3대 수준에서 안정화되는 양상을 보입니다. 이는 공격적인 레버리지 활용보다는 안정적인 자산 운용과 자본 확충에 집중하고 있는 결과로 분석됩니다.
- 이자 상환 능력 분석
- 이자 커버리지 비율에서 가장 극명한 변화가 관찰됩니다. 2023년 1월 16.96으로 저점을 기록한 이후, 해당 비율은 기하급수적으로 상승하여 2026년 4월에는 636.71에 도달하였습니다. 이러한 폭발적인 증가세는 영업이익의 급격한 성장 속도가 이자 비용의 증가 속도를 압도하고 있음을 나타내며, 사실상 이자 비용 부담이 재무적 리스크로 작용하지 않는 수준에 이르렀음을 의미합니다.
결론적으로, 분석 대상 기간 동안 부채 비율의 전방위적 감소와 이자 커버리지 비율의 급증이 동시에 진행되었습니다. 이는 재무적 레버리지를 낮추는 동시에 수익성을 극대화함으로써 극도로 안정적인 재무 상태를 구축하였음을 보여줍니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
NVIDIA Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 26. | 2026. 1. 25. | 2025. 10. 26. | 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-26), 10-K (보고 날짜: 2026-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02).
1 Q1 2027 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
재무 건전성 및 자본 구조의 변화 추이는 다음과 같다.
- 부채 규모의 변동 추세
- 총 부채는 2021년 5월 6,963백만 달러에서 2021년 8월 11,943백만 달러로 일시적으로 급증한 이후, 10,000백만 달러 수준에서 일정 기간 유지되는 양상을 보였다. 이후 점진적인 감소세를 나타내며 2026년 4월에는 8,470백만 달러까지 낮아져 부채 규모가 전반적으로 관리 및 축소되는 경향을 보였다.
- 주주 자본의 성장세
- 주주 자본은 분석 기간 내내 강력하고 지속적인 성장세를 기록하였다. 2021년 5월 18,774백만 달러였던 자본 규모는 매 분기 꾸준히 증가하여 2026년 4월에는 195,474백만 달러에 도달하였다. 이는 자본 기반이 초기 대비 약 10배 이상 확대되었음을 의미하며, 기업의 내부 유보금이나 자본 확충이 매우 공격적으로 이루어졌음을 나타낸다.
- 재무 안정성 비율의 변화
- 주주 자본 대비 부채 비율은 초기 0.37에서 0.56까지 상승하며 변동성을 보였으나, 2022년 10월(0.51)을 기점으로 지속적인 하락세로 전환되었다. 자본의 기하급수적인 증가와 부채의 상대적 감소가 결합되어, 2026년 4월에는 0.04라는 매우 낮은 수치를 기록하였다.
결론적으로, 부채 규모는 안정적으로 관리되거나 감소하는 반면 주주 자본은 비약적으로 증가함에 따라, 외부 차입에 대한 의존도가 극도로 낮아지고 재무적 자립도와 안정성이 획기적으로 강화된 구조로 전환되었다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
NVIDIA Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 26. | 2026. 1. 25. | 2025. 10. 26. | 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-26), 10-K (보고 날짜: 2026-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02).
1 Q1 2027 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 자본 구조의 획기적인 변화가 관찰되며, 전반적인 재무 건전성이 매우 빠르게 개선되는 추세를 보인다.
- 부채 규모 추이
- 총 부채는 2021년 5월 약 76억 달러에서 2021년 8월 126억 달러로 급증한 이후, 대체로 100억 달러에서 120억 달러 사이의 범위에서 유지되었다. 2024년 중반에는 97억 달러 수준까지 소폭 감소하며 안정세를 보였으나, 최근 2026년 4월 기준 123억 달러로 다시 증가하는 양상을 띤다.
- 주주 자본 성장세
- 주주 자본은 분석 기간 전체에 걸쳐 폭발적인 성장세를 기록하였다. 2021년 5월 약 187억 달러였던 자본 규모는 지속적으로 증가하여 2023년 이후 가파른 상승 곡선을 그렸으며, 2026년 4월에는 약 1,954억 달러에 도달하였다. 이는 초기 대비 약 10배 이상의 규모 확장을 의미한다.
- 재무 레버리지 변화
- 자본의 급격한 증가와 부채의 상대적 안정화로 인해 주주 자본 대비 부채 비율은 지속적으로 하락하였다. 2021년 8월 0.6으로 정점을 찍은 이후 일관되게 감소하여, 2026년 4월에는 0.06이라는 매우 낮은 수준까지 떨어졌다. 이는 외부 차입 의존도가 극도로 낮아졌으며, 자기자본 중심의 재무 구조로 완전히 전환되었음을 시사한다.
총자본비율 대비 부채비율
NVIDIA Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 26. | 2026. 1. 25. | 2025. 10. 26. | 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-26), 10-K (보고 날짜: 2026-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02).
1 Q1 2027 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
자본 구조 및 부채 수준의 변화에 대한 분석 결과는 다음과 같습니다.
- 부채 및 자본의 변동 추세
- 총 부채는 2021년 5월 69억 6,300만 달러에서 8월 119억 4,300만 달러로 급증한 이후, 2023년 초까지 100억 달러 후반대에서 안정적인 수준을 유지했습니다. 이후 2024년부터는 점진적으로 감소하여 2026년 4월에는 84억 7,000만 달러까지 낮아지는 경향을 보였습니다. 반면, 총 자본금은 분석 기간 내내 강력한 성장세를 기록하였습니다. 2021년 5월 257억 3,700만 달러였던 자본금은 2024년을 기점으로 가속화된 증가세를 보이며 2026년 4월에는 2,039억 4,400만 달러에 도달하며 비약적으로 팽창했습니다.
- 재무 레버리지 및 안정성 분석
- 총자본비율 대비 부채비율은 2021년 8월 0.36으로 정점을 기록한 이후 지속적으로 하락하는 패턴을 보였습니다. 2022년까지는 0.3 내외의 수치를 유지했으나, 2023년 10월 0.23을 기점으로 하락 폭이 확대되었습니다. 2025년 이후에는 0.1 미만으로 떨어졌으며, 최종적으로 2026년 4월에는 0.04까지 감소하여 매우 낮은 수준을 기록했습니다.
- 종합 통찰
- 자본 규모의 기하급수적인 증가와 부채의 실질적인 감소가 동시에 진행되면서 재무 구조의 건전성이 극대화되었습니다. 이는 외부 차입 의존도를 낮추고 자기자본 중심의 재무 구조로 완전히 전환되었음을 시사하며, 매우 높은 수준의 재무적 안정성을 확보한 것으로 분석됩니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
NVIDIA Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 26. | 2026. 1. 25. | 2025. 10. 26. | 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-26), 10-K (보고 날짜: 2026-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02).
1 Q1 2027 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 자본의 급격한 팽창과 부채의 상대적 안정세가 뚜렷하게 관찰됩니다.
- 자본금 변동 추이
- 총 자본금은 2021년 5월 약 263억 7,700만 달러에서 2026년 4월 약 2,078억 2,200만 달러로 비약적으로 증가하였습니다. 특히 2023년 중반 이후부터 성장 속도가 가속화되었으며, 분석 기간 전체에 걸쳐 지속적인 상승 곡선을 그리며 자본 규모가 대폭 확대되었습니다.
- 부채 규모 및 관리 패턴
- 총 부채는 2021년 8월 126억 5,900만 달러로 일시적인 정점을 기록한 이후, 대체로 100억 달러에서 120억 달러 사이의 범위를 유지하며 보합세를 보였습니다. 자본금의 폭발적인 증가세와 대조적으로 부채 규모는 일정 수준 내에서 관리되고 있어, 외형 성장이 부채 증가에 의존하지 않았음을 보여줍니다.
- 재무 건전성 및 비율 분석
- 총자본비율은 2021년 8월 0.37로 최고치를 기록한 이후 지속적으로 하락하여 2026년 4월에는 0.06까지 낮아졌습니다. 이는 자본의 증가 속도가 부채의 증가 속도를 압도하면서 재무 구조가 매우 건전해졌음을 의미하며, 외부 차입 의존도가 극도로 낮아진 상태임을 시사합니다.
종합적으로 분석할 때, 대규모의 자본 축적과 효율적인 부채 관리를 통해 재무적 안정성이 극대화되었으며, 매우 낮은 자본 비율을 통해 강력한 자본 기반을 구축한 것으로 평가됩니다.
자산대비 부채비율
NVIDIA Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 26. | 2026. 1. 25. | 2025. 10. 26. | 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-26), 10-K (보고 날짜: 2026-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02).
1 Q1 2027 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
자산 규모의 가파른 성장세와 부채 관리의 효율성이 동시에 관찰된다. 2021년 5월 약 308억 달러였던 총 자산은 2026년 4월 약 2,595억 달러까지 비약적으로 증가하였다. 특히 2023년 이후 자산 증가 속도가 가속화되었으며, 최근 분기일수록 그 증가폭이 더욱 확대되는 경향을 보인다.
- 부채 규모의 변동 추이
- 총 부채는 2021년 8월 119억 달러로 정점에 도달한 이후, 장기간 109억 달러 수준을 유지하다가 2023년부터 점진적으로 감소하기 시작했다. 2024년 이후에는 84억 달러 수준에서 안정화되며 절대적인 부채 규모가 줄어드는 양상을 나타냈다.
- 자산 대비 부채비율의 변화
- 자산 대비 부채비율은 2021년 8월 0.31을 기록한 이후 지속적으로 하락하였다. 이는 자산의 폭발적인 증가와 부채의 감소가 동시에 이루어진 결과이며, 2026년 4월에는 0.03까지 낮아지며 매우 낮은 수준의 레버리지를 유지하고 있다.
- 재무 건전성 및 구조적 특징
- 자산의 급격한 팽창에도 불구하고 부채 규모는 오히려 축소됨에 따라 재무적 안정성이 극대화되었다. 외부 차입에 의존하지 않고 자산 규모를 확장하는 구조적 특징이 뚜렷하며, 이는 자본 효율성과 지급 능력이 지속적으로 개선되고 있음을 시사한다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
NVIDIA Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 26. | 2026. 1. 25. | 2025. 10. 26. | 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-26), 10-K (보고 날짜: 2026-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02).
1 Q1 2027 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
자산 규모의 지속적인 팽창과 부채의 안정적 관리가 동시에 관찰된다.
- 자산 성장 추세
- 총 자산은 2021년 5월 30,796백만 달러에서 2026년 4월 259,474백만 달러로 급격히 증가하였다. 특히 2023년 하반기부터 성장 속도가 가속화되었으며, 분석 기간 후반부로 갈수록 자산 규모가 기하급수적으로 확대되는 양상을 보인다.
- 부채 변동 현황
- 총 부채는 2021년 8월 12,659백만 달러로 정점을 기록한 이후, 대부분의 기간 동안 10,000백만 달러에서 12,000백만 달러 사이의 좁은 범위에서 유지되고 있다. 이는 자산의 폭발적인 증가세와 대조적으로 부채 규모는 매우 안정적으로 통제되었음을 의미한다.
- 재무 건전성 지표
- 자산대비 부채비율은 초기 0.25에서 0.33 사이의 분포를 보였으나, 자산의 급격한 증가와 함께 지속적으로 하락하여 최종적으로 0.05 수준까지 낮아졌다. 이러한 추세는 외부 차입에 대한 의존도가 현저히 감소하고 자기자본 중심의 자산 확장이 이루어졌음을 나타낸다.
결과적으로 자산의 비약적인 성장에도 불구하고 부채 수준이 일정하게 유지됨에 따라, 전반적인 재무 구조의 안정성과 건전성이 크게 강화된 것으로 분석된다.
재무 레버리지 비율
NVIDIA Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 26. | 2026. 1. 25. | 2025. 10. 26. | 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-26), 10-K (보고 날짜: 2026-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02).
1 Q1 2027 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 전반에 걸쳐 총 자산과 주주 자본이 비약적으로 증가하는 추세가 관찰됩니다. 특히 2023년 이후 두 지표 모두 가속화된 성장세를 보이며 규모가 크게 확장되었습니다.
- 자산 규모의 변화
- 총 자산은 2021년 5월 30,796백만 달러에서 시작하여 2022년 중반까지 완만한 증가세를 보였으나, 2022년 하반기 일시적인 정체기를 거쳤습니다. 이후 2023년부터 급격한 상승 곡선을 그리며 2026년 4월에는 259,474백만 달러에 도달하여 초기 대비 약 8.4배 성장하였습니다.
- 자본 확충 추세
- 주주 자본 역시 총 자산의 흐름과 유사한 궤적을 보입니다. 2021년 5월 18,774백만 달러에서 2022년 하반기 21,349백만 달러까지 조정되는 시기가 있었으나, 2023년 4월 24,520백만 달러를 기점으로 빠르게 증가하여 2026년 4월에는 195,474백만 달러를 기록하였습니다.
- 재무 레버리지 비율의 추이
- 재무 레버리지 비율은 초기 1.64에서 2022년 10월 1.90까지 상승하며 정점을 찍었습니다. 그러나 이후 지속적인 하락세를 보이며 2026년 4월에는 1.33까지 낮아졌습니다. 이는 자산의 증가 속도보다 주주 자본의 증가 속도가 더 빨랐음을 의미합니다.
결과적으로 자산 규모의 폭발적인 성장 속에서 외부 차입에 대한 의존도는 점진적으로 낮아졌으며, 자기자본 중심의 재무 구조로 전환되면서 재무 건전성이 강화된 것으로 분석됩니다.
이자 커버리지 비율
NVIDIA Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 26. | 2026. 1. 25. | 2025. 10. 26. | 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-26), 10-K (보고 날짜: 2026-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02).
1 Q1 2027 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ1 2027
+ EBITQ4 2026
+ EBITQ3 2026
+ EBITQ2 2026)
÷ (이자 비용Q1 2027
+ 이자 비용Q4 2026
+ 이자 비용Q3 2026
+ 이자 비용Q2 2026)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 영업 수익성의 비약적인 성장과 매우 안정적인 비용 구조가 관찰된다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT) 추이
- 2021년 상반기부터 2022년 초까지 완만한 상승세를 유지하던 이자 및 세전 이익은 2022년 중반에 일시적인 하락세를 보였다. 그러나 2023년 7월을 기점으로 가파른 상승 곡선을 그리며 기하급수적으로 증가하였으며, 분석 기간 마지막 시점에는 초기 수준을 압도적으로 상회하는 성장세를 기록했다.
- 이자 비용의 안정성
- 수익성의 극심한 변동성과 대조적으로 이자 비용은 전 기간에 걸쳐 매우 좁은 범위 내에서 유지되었다. 2021년부터 2025년까지 60백만 달러 안팎의 일관된 흐름을 보였으며, 2026년에 들어서며 소폭 상승하였으나 전체적인 수익 규모 대비 영향력은 극히 제한적인 수준이다.
- 이자 커버리지 비율의 변화
- 수익의 폭발적 증가와 비용의 정체가 맞물려 이자 커버리지 비율은 급격한 상승 추세를 나타냈다. 2023년 1월 최저점인 16.96을 기록한 이후 지속적으로 상승하여 2026년 4월에는 636.71에 도달했다. 이는 이자 비용 지급 능력이 단기간에 비약적으로 강화되었음을 의미하며, 재무적 안정성이 극대화된 상태임을 시사한다.