지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
NVIDIA Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-K (보고 날짜: 2020-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28).
- 전반적인 부채 비율의 변화와 구조적 안정성에 대한 관찰
- 전체적으로 볼 때, 주주 자본 대비 부채 비율은 2019년부터 2025년 초까지 전체적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2019년에는 약 0.2 수준이었으며, 이후 서서히 낮아져 2025년에는 0.08에 가까운 수준으로 낮아졌다. 이는 회사가 지속적으로 부채 부담을 줄이고 자본 기반을 강화하는 방향으로 구조를 개선하고 있음을 시사한다. 특히, 영업리스 부채를 포함한 비율 역시 유사한 하향세를 보여, 장기적으로 재무 건전성을 높이기 위한 노력이 지속되고 있음을 알 수 있다.
- 총자본비율 및 자산 대비 부채비율의 안정성
- 총자본비율은 2019년부터 2025년까지 약 0.17에서 0.09까지 점진적으로 낮아졌으나, 여전히 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 특히 영업리스 부채를 포함할 경우 비율의 변화도 비슷하다. 자산대비 부채비율과 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)도 유사한 하락세를 보여, 자본이 부채에 비해 점차 비중을 차지하는 구조로 변화하고 있음을 나타낸다. 이러한 패턴은 재무 구조의 건강성을 높이기 위해 부채를 효과적으로 관리하는 전략으로 해석할 수 있다.
- 재무 레버리지 및 유동성 지표의 변화
- 재무 레버리지 비율은 2019년 후반부터 2020년까지 약 1.4~1.8 수준에서 변화하다가 이후 약 1.4~1.9 범위 내에서 비교적 안정된 범위를 유지하는 모습이다. 이는 재무 구조에 큰 변화 없이 부채 활용 정도가 일정 수준에 머무르고 있음을 보여준다. 반면, 이자 커버리지 비율은 2019년 이후 급격히 상승하는 모습이 뚜렷하며, 최근에는 수치를 매우 높게 유지하거나 계산이 어려운 분기들도 존재한다. 이 현상은 이자 비용 대비 영업이익이 매우 강력하거나, 이자 비용이 낮아졌거나, 일정 기간에는 데이터가 누락된 것으로 해석될 수 있다. 전체적으로는 안정된 이자 지급 능력과 강한 영업이익 흐름을 반영하는 것으로 보인다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
NVIDIA Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 25. | 2020. 7. 26. | 2020. 4. 26. | 2020. 1. 26. | 2019. 10. 27. | 2019. 7. 28. | 2019. 4. 28. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-K (보고 날짜: 2020-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28).
1 Q2 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 동향
- 2019년부터 2020년 초까지 총 부채는 안정적으로 유지되었으며, 약 1,988백만 달러에서 2,001백만 달러 범위 내에 머물렀다. 그러나 2020년 4월 이후로 급격히 증가했으며, 특히 2021년 초에는 11,943백만 달러로 나타나 높아진 부채 수준을 보여준다. 이후 2022년 동안은 약 10,944백만 달러에서 10,947백만 달러로 비교적 안정된 모습을 보였으며, 이후 2023년까지는 지속적인 변동 없이 유지되다가 2024년에는 다시 증가하는 양상을 보였다. 최근 데이터에서는 2025년 초에도 유사한 부채 수준이 이어지고 있다. 전체적으로 부채는 2020년 이후 급증세를 보인 이후, 비교적 안정된 수준에서 유지되고 있는 것으로 관찰된다.
- 주주 자본의 변화
- 2019년 4월에는 약 9,704백만 달러였던 주주 자본이 꾸준히 증가하는 추세를 보여왔다. 2020년에는 13,099백만 달러, 2021년에는 21,147백만 달러로 큰 폭의 성장세를 기록하였으며, 2022년 초에는 26,612백만 달러를 넘기고, 연말에는 58,157백만 달러까지 상승하였다. 2023년 책정 기간 동안에도 계속 증가하였으며, 2024년 초에는 83,843백만 달러에 도달하였다. 2025년에는 100,131백만 달러를 넘어서며 주주 자본은 꾸준히 확대되고 있다. 이러한 흐름은 기업의 자본적 안정성과 재무 건전성의 개선을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율 변동
- 이 비율은 2019년 20%에서 점차 낮아지기 시작하여 2020년 후반에는 35%에 이르렀다. 이후 전반적으로 낮은 수준을 유지하며 2021년에는 23%, 2022년에는 13%까지 낮아졌다. 여기서 보여주는 내용은 기업이 부채를 점진적으로 축소하거나 자본이 빠르게 증대되는 과정으로 해석할 수 있다. 특히 2023년 이후로는 주주 자본이 크게 늘어나면서 비율이 낮은 수준을 지속하고 있으며,부터 2025년에는 8%에 근접하는 안정적인 상태를 유지하고 있다. 이 비율의 저하는 기업의 재무 안정성 향상을 암시하며, 부채 부담이 감소하고 자본이 강화되고 있음을 보여준다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
NVIDIA Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 25. | 2020. 7. 26. | 2020. 4. 26. | 2020. 1. 26. | 2019. 10. 27. | 2019. 7. 28. | 2019. 4. 28. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-K (보고 날짜: 2020-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28).
1 Q2 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 분기별 데이터를 분석한 결과, 총 부채는 전체 기간에 걸쳐서 상당한 변동성을 보여주고 있다. 2019년 초반에는 약 2,474백만 달러에서 시작하여 점차 증가하는 추세를 보였다. 특히 2020년 4월 이후로 급증하는 양상을 나타내며, 2021년 초반에는 12,659백만 달러를 기록하였다. 이 시기 부채 증가는 회사의 확장 또는 투자를 위한 채무 증가와 관련이 있을 수 있다. 이후 2022년부터 2023년까지 다시 일부 조정을 거쳐 10,297백만 달러 수준에서 안정세를 보이며 이후 지속적인 변동이 관찰된다. 전반적으로, 부채는 중장기적으로 상당한 수준을 유지하면서도 일부 시점에서는 상승 또는 하락하는 패턴을 띠고 있다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 분석 기간 내내 점진적인 상승을 기록하였다. 2019년 말에 약 9,704백만 달러에서 시작하여, 2024년 초에는 33,265백만 달러를 넘었으며, 이후 꾸준히 증가하는 추세를 유지하였다. 특히 2021년 이후 급격한 성장세가 두드러졌으며, 2025년 예상 시점에는 100,131백만 달러를 기록할 것으로 전망된다. 이는 회사의 순자산이 지속적으로 늘어나며 자본구조의 안정성을 강화하는 것으로 해석할 수 있다. 주주 자본 증가와 함께 회사의 가치는 점차 확대되고 있음을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 전체 기간 동안 낮은 수준에서 안정적인 변동을 보여주고 있으며, 연도별로는 일정하게 감소하는 경향을 보이고 있다. 2019년 초에는 0.25였으며, 이후 지속적인 하락이 나타나 2025년 예상치에선 약 0.10까지 내려가고 있다. 이는 회사가 부채에 대한 의존도를 점차 낮추고 자본 비중을 높이면서 재무적 안정성을 강화하고 있음을 의미한다. 이러한 변화는 부채비율을 낮추는 방향으로 자금 운용 전략이 조정되고 있음을 보여준다.
총자본비율 대비 부채비율
NVIDIA Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 25. | 2020. 7. 26. | 2020. 4. 26. | 2020. 1. 26. | 2019. 10. 27. | 2019. 7. 28. | 2019. 4. 28. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-K (보고 날짜: 2020-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28).
1 Q2 2026 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체 자산과 부채 구조에 대한 변화
- 분석 기간 동안 총 부채와 총 자본은 모두 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2019년부터 2025년 초까지는 상당한 성장세를 나타내고 있다. 총 부채는 2019년 1,988백만 달러에서 2025년 8,463백만 달러로 증가하였으며, 이는 기업이 확장 또는 투자를 위한 부채를 확대했음을 시사한다. 동시에 총 자본도 같은 기간 동안 11,692백만 달러에서 108,597백만 달러로 증가하여, 내부 자본 기반 역시 강화되고 있음을 보여준다.
- 부채 비율과 재무 안정성
- 총자본비율 대비 부채비율은 2019년 약 0.17에서 점차 감소하여 2025년에는 0.08까지 내려갔다. 이 추세는 기업이 부채에 대한 의존도를 낮추며 재무적 안정성을 높이고 있음을 의미한다. 특히 2020년 이후부터는 부채비율이 급락하며 적은 부채 비율로 자본 구조를 유지하는 방향으로 전환된 것으로 보인다. 이러한 변화는 기업이 재무 건전성을 강화하는 동시에 납입된 자본의 비중이 높아지고 있음을 보여준다.
- 경영성과와 재무구조의 관계
- 총 부채와 총 자본이 함께 증가하는 가운데, 부채 비율의 지속적 감소는 기업이 재무적인 리스크를 낮추면서 안정적 성장을 도모하고 있음을 시사한다. 이는 특히 2020년 이후에 두드러지며, 부채의 증가폭이 자본 증가폭보다 상대적으로 낮아지고 있음을 보여준다. 따라서 기업은 부채 의존도를 낮추어 재무 안정성을 확보하는 전략을 채택하고 있는 것으로 해석할 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
NVIDIA Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 25. | 2020. 7. 26. | 2020. 4. 26. | 2020. 1. 26. | 2019. 10. 27. | 2019. 7. 28. | 2019. 4. 28. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-K (보고 날짜: 2020-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28).
1 Q2 2026 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 부채(운용리스 부채 포함)은 전체 기간 동안 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 특히 2020년 초반에는 약 2,474백만 달러에서 2020년 4분기까지 큰 폭으로 증가하여 7,478백만 달러를 기록하였다. 이후 2021년부터 2022년까지 부채는 꾸준히 늘어나며, 2022년 1월 기준 11,687백만 달러를 기록하였다. 이후 2023년 10월까지 역시 지속적인 상승세를 보여 10,797백만 달러에 도달하였으며, 2024년 이후에도 적어도 9985백만 달러 이상에서 유지되고 있다.
총 자본금은 기간 전반에 걸쳐 확장되어 왔다. 2019년의 약 12,178백만 달러에서 시작하여, 빠르게 증가하여 2024년 1월까지 110,428백만 달러에 달했다. 이 기간 동안 자본금은 꾸준히 성장하는 모습으로, 2021년 이후에는 특히 가파른 증대를 보여주며 기업의 재무 안정성과 주주 가치 창출이 이루어진 것으로 해석된다.
총자본비율은 일정한 변동성을 보이면서 전체적으로 하락하는 경향을 가진다. 2019년 초에는 0.2 수준이었으나, 시간이 지남에 따라 점차 낮아져 2024년 10월 기준 0.09까지 떨어졌다. 이러한 하락은 자본 증가보다 부채의 증가가 더 빠르게 이루어진 결과로 보이며, 자본 대비 부채 비율이 높아지고 있음을 시사한다. 특히 2022년 이후에는 0.11 이하로 지속 유지되고 있어 재무적 리스크의 증가 가능성도 고려할 수 있다.
자산대비 부채비율
NVIDIA Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 25. | 2020. 7. 26. | 2020. 4. 26. | 2020. 1. 26. | 2019. 10. 27. | 2019. 7. 28. | 2019. 4. 28. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-K (보고 날짜: 2020-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28).
1 Q2 2026 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
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- 총 부채와 총 자산의 변화 추이
-
전체 기간 동안 총 부채와 총 자산은 꾸준히 증가하는 양상을 보여주고 있으며, 특히 2022년 이후 급격한 확대가 뚜렷하게 관찰됩니다. 2019년의 총 부채는 약 1,988백만 달러였으며 2025년에는 약 8,464백만 달러로 확대되었습니다. 이는 기업의 재무 규모가 확대되고 있음을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
반면, 총 자산은 같은 기간 동안 장기간에 걸쳐 지속적 상승세를 유지하며, 2019년 약 14,021백만 달러에서 2025년 약 140,740백만 달러에 이르러 전반적인 성장 추세를 확인할 수 있습니다. 이러한 성장률은 자산 증대와 함께 기업의 확장과 투자활동의 활발함을 시사합니다.
- 자산 대비 부채 비율의 변화와 의미
-
자산 대비 부채비율은 2019년 약 0.14에서 2025년 약 0.06으로 지속적으로 낮아지고 있습니다. 초기에는 약 0.3까지 상승한 후 점차 안정화되어, 2024년 이후에는 0.07 이하로 유지되고 있습니다. 이러한 추세는 기업의 부채비율이 낮아지고 있음을 보여주며, 이는 재무적 안정성 향상과 자본 구조의 건전성을 의미합니다.
특히 부채 비율이 낮아지는 흐름은 기업이 부채에 대한 의존도를 낮추면서 재무 레버리지에 대한 리스크를 감소시키고, 내부 유보재원이나 이익을 활용한 자본확충 전략을 추진하는 것으로 판단됩니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
NVIDIA Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 25. | 2020. 7. 26. | 2020. 4. 26. | 2020. 1. 26. | 2019. 10. 27. | 2019. 7. 28. | 2019. 4. 28. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-K (보고 날짜: 2020-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28).
1 Q2 2026 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2023년까지 동안 총 부채 규모가 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년 하반기와 2021년 초반에 급격한 상승이 두드러지며, 2021년 이후에는 특히 2022년과 2023년에 걸쳐 상당한 증감이 관찰된다. 2024년과 2025년 예측 기간 동안에는 부채 규모가 다소 안정화 또는 지속적인 증가 경향을 나타내며, 이는 회사의 확장과 자본 조달 활동이 계속됨에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보여주며, 특히 2020년 이후 급격한 성장세를 보이고 있다. 2021년 말에서 2022년 초까지 자산 규모가 큰 폭으로 증가하였으며, 이후에도 지속적인 성장세를 유지한다. 이는 회사의 내부 성장과 외부 투자 유입이 활발히 이루어지고 있음을 시사하며, 자산 증가는 사업 확장과 기술 투자에 따른 결과로 보인다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 전반적으로 하락하는 경향을 보여주고 있다. 2019년 18% 수준에서 시작하여 2025년에는 7%대에 이르기까지 지속적으로 낮아지고 있다. 이는 자산 증가에 비해 부채 증가 속도가 상대적으로 느리거나 부채 관리가 잘 이루어지고 있음을 의미한다. 특히, 이 비율의 감소는 재무 건전성과 유동성 강화를 도모하는 방향으로 자산의 확대와 부채의 안정화가 병행되고 있음을 시사한다.
재무 레버리지 비율
NVIDIA Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 25. | 2020. 7. 26. | 2020. 4. 26. | 2020. 1. 26. | 2019. 10. 27. | 2019. 7. 28. | 2019. 4. 28. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-K (보고 날짜: 2020-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28).
1 Q2 2026 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추이
- 기간 전반에 걸쳐 총 자산이 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2019년 4월의 약 14억 달러에서 시작하여 2025년 7월에는 약 14억 달러 이상으로 늘어나면서, 회사의 규모가 확장되고 있음을 시사한다. 특히, 2020년 초부터 2022년까지 자산이 급격히 증가하는 모습을 볼 수 있는데, 이는 사업 성장과 자산 투자가 활발했음을 의미한다. 이후 2023년과 2024년에도 선형적이거나 가파른 증가세를 유지하며 자산 증가가 지속되고 있다.
- 주주 자본의 변동 및 안정성
- 주주 자본 역시 꾸준한 증가추세를 나타내고 있으며, 2019년 9704백만 달러에서 2025년 7월 약 100,131백만 달러까지 확대되었다. 특히, 2021년 이후 큰 폭으로 자본이 늘어나는 모습이 관찰되며, 이는 기업의 수익성 향상과 자본 재조정을 반영할 수 있다. 이러한 자본 증가는 기업의 재무 안정성 강화에 긍정적인 영향을 미치며, 투자자 신뢰를 높여 줄 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 변화
- 재무 레버리지 비율은 대체로 1.4에서 1.9 사이를 오가며 변동되고 있으나, 전체적으로는 다소 높거나 안정된 수준을 유지하고 있다. 2020년 초에는 1.78에서 1.81의 다소 증가세를 보였고, 이후 2022년에는 1.66으로 하락하는 모습을 보여주었다. 이후 2023년까지 비율이 다시 상승하는 경향이 있지만, 큰 변동폭은 아니며, 회사가 적정 수준의 부채와 자본 구조를 유지하려 하고 있음을 시사한다. 다만, 일시적 변동은 있지만 전반적으로 재무 레버리지가 안정적임을 알 수 있다.
이자 커버리지 비율
NVIDIA Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 25. | 2020. 7. 26. | 2020. 4. 26. | 2020. 1. 26. | 2019. 10. 27. | 2019. 7. 28. | 2019. 4. 28. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-K (보고 날짜: 2020-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28).
1 Q2 2026 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2026
+ EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025)
÷ (이자 비용Q2 2026
+ 이자 비용Q1 2026
+ 이자 비용Q4 2025
+ 이자 비용Q3 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)의 변화
- 2019년 4월부터 2020년 4월까지는 비교적 안정된 수치를 보였으나, 이후 빠르게 상승하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2021년 이후부터는 2,275백만 달러에서 2024년 1월까지 17,343백만 달러에 이르는 큰 폭의 성장세를 보여준다. 이 기간 동안 EBIT는 지속적인 증가로 인해 회사의 수익성이 크게 향상되었음을 시사한다. 다만, 2025년 예상 수치는 상당히 높아졌지만 아직 집계되지 않은 데이터임을 유념할 필요가 있다.
- 이자 비용의 변화
- 이자 비용은 전체 기간에 걸쳐서 소폭 상승하는 경향을 보이고 있다. 2019년 초에는 13백만 달러로 일정하게 유지되었으나, 2020년 이후부터는 50백만 달러를 넘어서는 추세를 나타낸다. 2024년 현재는 61백만 달러에 근접하며, 이는 회사가 차입 재무 활동을 확장했거나 채무가 증가했음을 반영할 수 있다. 그러나 상승폭은 비교적 제한적이어서 자본 구조의 안정성을 어느 정도 유지하고 있음을 알 수 있다.
- 이자 커버리지 비율의 변화
- 이자 커버리지 비율은 전체 기간 동안 지속적으로 상승하는 경향을 보여준다. 2020년 초 58.12였던 비율은 이후 꾸준히 향상되어 2024년 408.49에 도달하였다. 이는 EBIT의 증가에 비해 이자 비용의 상승 폭이 상대적으로 완만했기 때문으로, 회사의 지급능력 향상과 재무건전성 강화를 시사한다. 특히 2021년 이후 급격한 상승은 수익성 증대와 재무 안정성 확보에 긍정적인 신호로 작용한다.