지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 제공되는 KLA Corp. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
지급 능력 비율(요약)
KLA Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 회사의 주주 자본에 대한 부채의 비중을 보여줍니다. 한동안 비교적 안정된 수준을 유지하다가 2022년 이후 큰 폭으로 급증한 것으로 관찰됩니다. 특히 2022년 3월 이후 값이 급증하며 2022년 12월에는 4.75로 최고치를 기록하였으며, 이후 다시 일부 조정을 보입니다. 이는 부채가 급증했음을 시사하며, 부채 비중이 증가하는 추세로 해석할 수 있습니다. 2025년 예상 시점에는 다소 낮아졌지만 여전히 1.25 수준으로, 과거보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율 역시 일정 기간 동안 안정적 흐름을 보이다가, 2022년 상태에서 급격히 높아졌음을 알 수 있습니다. 2022년 3월 기준 0.83으로 올라가고, 이후 다소 낮아지면서 2025년에는 0.56으로 회복하는 모습을 보여줍니다. 이는 총자본에 대한 부채 비율이 2022년 이후 크게 변동하며 일시적으로 높아졌다가 최근 다시 낮아지고 있음을 의미합니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 회사의 자산에 대한 부채 비중을 나타내며, 2022년 데이터의 폭발적인 증가(0.53에서 0.39로 감소)와 더불어 2022년 이후 부채 증가 압력을 보여줍니다. 이후 점진적 하락세를 보이며 2025년에는 0.37로 낮아지고 있어, 자산 대비 부채 비중은 점차 안정화되고 있음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 회사가 자본에 비해 얼마나 부채를 활용하는지를 나타내며, 2019년부터 2021년까지는 지속적으로 하락하는 추세를 보여줍니다. 특히 2022년 이후에는 다시 상승하는 모습으로 전환되어 2025년 예상치에서 3.42 수준에 머물러 있습니다. 이는 회사가 부채 활용을 재개하거나 증가했던 것으로 볼 수 있으며, 부채를 통한 레버리지 확대를 내포할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 회사의 영업이익이 이자 비용을 얼마나 충분히 커버하는지를 보여줍니다. 2020년 이후 계속해서 증가하는 추세이며, 2022년에는 22.76으로 최고치를 기록하여 높은 이자 비용을 감당할 수 있는 안정성을 보여줍니다. 이후 일부 하락세가 나타나지만, 예상되는 2025년 데이터에서도 여전히 12.56으로 안정적인 수준을 유지하고 있어, 이자 지급능력은 양호하다고 평가됩니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
KLA Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA 주주 지분 합계 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
1 Q4 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ KLA 주주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 재무 구조의 변화와 추세
-
분석 기간 동안 총 부채는 일관된 증가 추세를 보여 왔다. 2019년 말에는 약 3.42백만 달러였던 부채가 2025년까지 약 5.88백만 달러로 확대되었으며, 특히 2022년 이후 상당한 증가를 보이고 있다. 이는 재무 구조에서 부채의 비중이 점차 늘어나고 있음을 시사한다.
반면, KLA의 주주 지분은 같은 기간 동안 전체적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2019년 말 약 2.66백만 달러에서 2025년말에는 약 4.70백만 달러까지 증가하였다. 이와 더불어 주주 자본 대비 부채 비율은 1.29에서 1.25로, 점차 낮아지는 경향을 보여, 회사가 부채의 상대적 비중을 점차감소시키거나 부채와 자기자본의 균형을 조절하는 방향으로 재무 전략을 수행하고 있음을 알 수 있다.
- 비율의 변화와 재무 안정성
-
주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 낮아지고 있으며, 특히 2022년 이후에는 1.86에서 1.25까지 하락하는 모습을 보였다. 이로 인해, 회사의 재무 안정성은 개선되거나 부채 부담이 점차 경감되고 있음을 추론할 수 있다. 그러나 2022년 전후 일부 급변하는 시점에서는 일시적인 변화 또는 재무 정책의 조정이 있었을 가능성도 고려해야 한다.
전반적으로, 부채와 자본에 대한 균형이 점진적으로 회복되고 있으며, 이는 기업의 재무 건전성과 투자 매력도를 높일 수 있는 긍정적 신호로 해석될 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
KLA Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA 주주 지분 합계 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
1 Q4 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2020년 말까지 총 부채는 비교적 안정적인 수준을 유지하는 경향이 관찰됩니다. 2019년 후반기와 2020년 초반, 그리고 2020년 연말까지 큰 폭의 변동 없이 일정 범위 내에서 유지되었습니다. 그러나 2021년 초부터 다시 증가세를 보이기 시작하여, 특히 2022년 이후에는 급격하게 증가하는 양상을 나타냍니다. 2022년 3분기 이후부터 급증하여 2023년에는 약 66억 달러를 넘어섰으며, 2024년에는 다시 약 58억 달러 수준으로 하락하는 모습을 보여 이 시기 동안 부채 규모에 상당한 변동이 있었음을 알 수 있습니다. 2025년의 자료 역시 증가한 부채 수준을 유지하고 있어, 전반적으로 부채 규모는 최근 몇 년간 증가하는 추세에 있습니다.
- 총 자본금
- 초기 2019년부터 2020년 초까지 총 자본금은 다소 감소하는 모습을 보이지만, 이후 2020년 후반부터 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다. 특히 2020년 12월 이후로는 급속도로 자본이 확대되었으며, 2023년까지도 성장세를 유지하고 있습니다. 이러한 증가는 회사의 자기자본이 지속적으로 늘어나고 있음을 의미하며, 자본 규모는 2019년 6,085억 달러에서 2025년에는 1,057억 달러를 넘어서는 수준으로 확대되었습니다. 결론적으로, 자본금은 시장 내 성장과 재무 안정성 제고를 위해 적극적으로 확대되고 있음을 시사합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2019년부터 2021년까지 비교적 안정적이며 0.56~0.60 범위 내에서 변동하였고, 2021년 말 이후에는 지속적으로 하락하는 모습을 보여줍니다. 이는 부채에 비해 자본이 상대적으로 증가하거나 부채 비중이 축소되고 있음을 시사하며, 2022년부터는 0.66 정도의 수준에서 떨어져 2023년에는 0.56까지 하락하였음을 볼 수 있습니다. 이러한 하락 추세는 재무구조의 안정성을 높이기 위한 자본 확충 또는 부채 감축 정책의 영향을 받은 것으로 보입니다. 전반적으로 볼 때, 부채비율은 지난 몇 년간 안정적이면서도 점차 개선되고 있음을 나타냅니다.
자산대비 부채비율
KLA Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
1 Q4 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자산의 추세
-
전체 기간 동안 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보여주고 있으며, 특히 2022년 이후에는 큰 폭의 상승이 관찰됩니다. 2019년 9월의 약 3,424,130천 달러에서 2025년 6월에는 약 5,883,322천 달러로 약 72% 증가하였습니다.
반면, 총 자산은 같은 기간 동안 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있으며, 2019년 9월의 9,229,399천 달러에서 2025년 6월에는 15,188,307천 달러에 이르러 약 64%의 성장을 기록하였습니다. 이러한 증가는 회사의 규모가 확장되고 있음을 시사합니다.
- 자산 대비 부채비율의 변화
-
자산 대비 부채비율은 대부분 0.35~0.44 범위 내에서 변동되며, 2022년 이후에는 일시적으로 0.53까지 상승하는 구간이 존재합니다. 그러나 전체적으로는 0.37 후반에서 0.42 후반 사이에서 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 특히 2023년 이후에는 낮아지는 추세를 보입니다.
이상은 회사가 자산 증대와 부채 관리 측면에서 일정 수준의 균형을 유지하고 있음을 나타내며, 부채 증가를 자산 증가에 비례하여 관리하는 전략이 일부 기간 동안 지속된 것으로 해석할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
KLA Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA 주주 지분 합계 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
1 Q4 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ KLA 주주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2020년부터 2022년 사이에는 총 자산이 지속적인 증가세를 보이며 약 88억 4천만 달러에서 120억 1천만 달러 이상으로 확장되었습니다. 이 기간 동안 안정적인 성장 추세가 관찰되며, 이는 회사의 자산 규모가 확대되고 있음을 시사합니다. 2023년 이후부터는 약 130억 달러대를 유지하며 소폭의 조정을 반복하는 모습이 나타나고 있으며, 2024년 상반기와 하반기에도 점진적 성장이 이뤄지고 있습니다. 2025년 예상 시점에서도 자산은 계속 증가하는 추세를 보여, 회사가 지속적인 성장 전략을 추진하고 있음을 알 수 있습니다.
- KLA 주주 지분 합계
- 이 지표는 2019년 이후 안정적인 성장세를 보이고 있으며, 특히 2020년부터 2022년까지는 급격한 증감 없이 꾸준히 증가하는 모습을 나타냅니다. 2020년 코로나19 팬데믹의 영향을 받기까지도 자주 변경되지 않은 가운데, 이후에는 대폭 상승하는 모습이 보입니다. 2021년 연말 이후에는 신규 자본 유입과 수익성 증대로 인해 2024년까지 지속적 증가를 보여주고 있습니다. 2025년 전망에서도 강한 성장 모멘텀을 유지하고 있음이 관찰됩니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2019년부터 2021년까지 약 3.4~3.5의 안정적인 수준을 유지하다가, 2021년 말 급격하게 8.99로 최고치를 기록하였으며 이후 하락하는 경향을 보입니다. 2022년부터는 4~5 사이의 범위 내에서 안정화를 시도하는 모습입니다. 초기에는 레버리지 비율이 급증하는 시기가 있었으나, 이후에는 재무안정성을 강화하는 방향으로 조정된 것으로 보입니다. 이는 자본구조의 개선 혹은 부채의 축소와 관련된 전략적 움직임으로 해석할 수 있으며, 전반적으로는 재무 건전성 관리에 중점을 둔 것으로 판단됩니다.
이자 커버리지 비율
KLA Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA에 귀속되는 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
1 Q4 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (이자 비용Q4 2025
+ 이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT) 분석
- 해당 기간 동안 EBIT는 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 9월 이후부터 2025년 6월까지의 데이터는 여러 차례의 변동을 겪었으며, 특히 2022년 12월에 정점을 기록한 후 일부 하락세를 보이나 전반적인 움직임은 상승 곡선을 유지하고 있다. 이는 영업이익이 꾸준히 개선되고 있음을 시사하며, 안정적 또는 향상된 수익성을 반영한다.
- 이자 비용 동향
- 이자 비용은 2019년 9월 이후 거의 일정한 수준을 유지하는 가운데, 2022년 12월 이후 점차 증가하는 양상을 보였다. 특히 2022년 3월 이후 점차 상승하는 추세를 보여, 차입금이나 부채의 증가, 또는 대출 비용의 상승 가능성을 시사한다. 다만, 전체적으로 큰 변동성보다는 일정한 수준 내에서 유지되고 있다.
- 이자 커버리지 비율 분석
- 이자 커버리지 비율은 2020년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 2020년 6월 이후 두 자릿수 비율이 안정적으로 유지되었으며, 2022년까지 20 이상으로 강한 수익성을 나타냈다. 2023년 이후로는 다소 하락하는 모습이 관찰되어, 2024년 6월 기준까지는 10대 초반에서 20대 후반에 이르는 범위 내에서 변동하였다. 이는 수익성과 부채상환능력의 변화를 반영하는 지표로 해석된다. 높은 비율은 이자가 부담없이 커버된다는 긍정적 신호이지만, 최근의 하락세는 재무 건전성에 일정한 압박이 가해지고 있음을 시사한다.