지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Lam Research Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-K (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27).
분석 기간 전반에 걸쳐 부채 관련 재무 비율이 일관되게 하락하는 추세가 관찰되며, 이는 전반적인 재무 건전성의 강화와 보수적인 자본 구조로의 전환을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2020년 3분기 1.08에서 2026년 1분기 0.35로 대폭 감소하였습니다. 특히 2021년 2분기를 기점으로 0.8 수준으로 하락한 이후, 2022년부터 2023년까지 0.6 내외의 안정적인 흐름을 보이다가 2024년 이후 다시 급격히 하락하며 타인자본 의존도가 크게 낮아진 양상을 보입니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 초기 0.52 수준에서 시작하여 2026년 1분기 0.26까지 지속적으로 하락하였습니다. 하락 폭은 완만하지만 중단 없이 이어졌으며, 이는 전체 자본 구성에서 부채가 차지하는 비중을 체계적으로 줄여왔음을 나타냅니다.
- 자산대비 부채비율
- 0.39에서 0.18로 감소하며 전체 자산 중 부채가 차지하는 비율이 절반 수준으로 낮아졌습니다. 2021년 2분기부터 2023년 말까지 0.26에서 0.30 사이의 좁은 범위에서 유지되다가, 2024년 4분기 이후 0.2 수준 이하로 떨어지며 재무 리스크가 유의미하게 감소한 것으로 분석됩니다.
- 재무 레버리지 비율
- 분석 초기 2.78에서 2.85까지 상승하며 정점을 찍었으나, 이후 점진적으로 하락하여 2026년 1분기에는 1.96을 기록하였습니다. 이는 자산 증대를 위한 부채 활용 정도를 낮추고 자기자본 중심의 운영 체제로 전환되었음을 의미합니다.
종합적으로 볼 때, 모든 부채 관련 지표가 동반 하락하는 패턴을 보이며, 특히 최근 분기로 갈수록 하락 속도가 가속화되는 경향이 있습니다. 이는 외부 조달 비용의 부담을 줄이고 재무적 안정성을 높이는 방향으로 자본 구조가 최적화되었음을 보여줍니다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Lam Research Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 29. | 2025. 12. 28. | 2025. 9. 28. | 2025. 6. 29. | 2025. 3. 30. | 2024. 12. 29. | 2024. 9. 29. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 24. | 2023. 9. 24. | 2023. 6. 25. | 2023. 3. 26. | 2022. 12. 25. | 2022. 9. 25. | 2022. 6. 26. | 2022. 3. 27. | 2021. 12. 26. | 2021. 9. 26. | 2021. 6. 27. | 2021. 3. 28. | 2020. 12. 27. | 2020. 9. 27. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 의무의 현재 부분 | 4,095) | 754,006) | 754,363) | 754,311) | 754,306) | 504,136) | 504,682) | 504,814) | 505,066) | 3,779) | 3,861) | 8,358) | 8,457) | 7,226) | 7,110) | 7,381) | 7,689) | 6,201) | 6,368) | 11,349) | 825,434) | 832,847) | 834,138) | |||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 의무, 현재 부분 감소 | 3,730,384) | 3,729,742) | 3,729,580) | 3,730,194) | 3,730,034) | 4,478,148) | 4,479,087) | 4,478,520) | 4,478,385) | 4,980,005) | 4,980,460) | 5,003,183) | 4,996,920) | 4,996,057) | 4,996,363) | 4,998,449) | 5,000,657) | 4,988,121) | 4,988,964) | 4,990,333) | 4,991,613) | 4,992,496) | 4,993,495) | |||||||
| 총 부채 | 3,734,479) | 4,483,748) | 4,483,943) | 4,484,505) | 4,484,340) | 4,982,284) | 4,983,769) | 4,983,334) | 4,983,451) | 4,983,784) | 4,984,321) | 5,011,541) | 5,005,377) | 5,003,283) | 5,003,473) | 5,005,830) | 5,008,346) | 4,994,322) | 4,995,332) | 5,001,682) | 5,817,047) | 5,825,343) | 5,827,633) | |||||||
| 주주의 자본 | 10,584,779) | 10,145,426) | 10,192,752) | 9,861,619) | 9,511,105) | 8,808,026) | 8,471,891) | 8,539,454) | 8,022,101) | 8,222,478) | 8,047,330) | 8,210,172) | 8,407,388) | 8,304,635) | 7,412,567) | 6,278,366) | 6,026,490) | 6,475,781) | 5,820,043) | 6,027,188) | 5,371,616) | 5,503,033) | 5,419,185) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.35 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.67 | 0.80 | 0.83 | 0.77 | 0.86 | 0.83 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | 0.83 | 0.80 | 0.88 | 0.97 | 0.95 | 1.00 | 1.07 | 1.06 | 1.08 | 1.64 | 1.78 | 1.79 | 1.69 | 1.74 | 1.89 | 1.88 | 1.72 | 1.59 | 1.66 | 1.69 | 1.75 | |||||||
| Intel Corp. | — | — | 0.40 | 0.41 | 0.44 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | — | 1.08 | 1.18 | 1.25 | 1.47 | 1.64 | 1.86 | 1.97 | 2.14 | 1.94 | 1.97 | 2.02 | 2.20 | 2.35 | 3.00 | 4.75 | 0.91 | 0.85 | 0.89 | 1.02 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | 0.14 | 0.20 | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.56 | 0.37 | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | 0.64 | 0.70 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.81 | 0.90 | 0.86 | 0.97 | 1.18 | 1.39 | 1.58 | 1.92 | 2.12 | 2.13 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | 0.84 | 0.86 | 0.84 | 0.86 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.55 | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-K (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27).
1 Q3 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 3,734,479 ÷ 10,584,779 = 0.35
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
재무 구조의 전반적인 추세를 분석한 결과, 총 부채의 점진적인 감소와 주주 자본의 지속적인 증가가 동시에 진행되며 재무 건전성이 강화되는 양상이 관찰된다.
- 부채 규모의 변화
- 총 부채는 2020년 3분기 약 58억 달러 수준에서 시작하여 2021년 2분기에 50억 달러 수준으로 감소하였다. 이후 2024년 3분기까지 약 50억 달러 내외의 안정적인 흐름을 유지하였으나, 2024년 4분기부터 다시 하락세로 전환되어 2026년 1분기에는 약 37억 달러까지 낮아지며 부채 규모가 전반적으로 축소되었다.
- 자본 확충 추이
- 주주의 자본은 분석 기간 동안 꾸준한 성장세를 기록하였다. 2020년 3분기 약 54억 달러였던 자본은 2022년 4분기에 83억 달러를 넘어섰으며, 2025년 2분기 이후에는 100억 달러를 상회하는 수준으로 확대되어 2026년 1분기에는 약 105억 달러에 도달하며 자본 기반이 대폭 강화되었다.
- 레버리지 비율 분석
- 주주 자본 대비 부채 비율은 자본의 증가와 부채의 감소가 결합되어 가파른 하락 곡선을 그렸다. 초기 1.08이었던 비율은 2021년 2분기 0.83으로 낮아진 이후, 2022년과 2023년 사이 0.6 수준에서 안정화되었다. 2024년 4분기부터는 0.4 수준으로 추가 하락하였으며, 2026년 1분기에는 0.35를 기록하여 외부 차입 의존도가 매우 낮은 수준으로 개선된 것으로 분석된다.
총자본비율 대비 부채비율
Lam Research Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 29. | 2025. 12. 28. | 2025. 9. 28. | 2025. 6. 29. | 2025. 3. 30. | 2024. 12. 29. | 2024. 9. 29. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 24. | 2023. 9. 24. | 2023. 6. 25. | 2023. 3. 26. | 2022. 12. 25. | 2022. 9. 25. | 2022. 6. 26. | 2022. 3. 27. | 2021. 12. 26. | 2021. 9. 26. | 2021. 6. 27. | 2021. 3. 28. | 2020. 12. 27. | 2020. 9. 27. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 의무의 현재 부분 | 4,095) | 754,006) | 754,363) | 754,311) | 754,306) | 504,136) | 504,682) | 504,814) | 505,066) | 3,779) | 3,861) | 8,358) | 8,457) | 7,226) | 7,110) | 7,381) | 7,689) | 6,201) | 6,368) | 11,349) | 825,434) | 832,847) | 834,138) | |||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 의무, 현재 부분 감소 | 3,730,384) | 3,729,742) | 3,729,580) | 3,730,194) | 3,730,034) | 4,478,148) | 4,479,087) | 4,478,520) | 4,478,385) | 4,980,005) | 4,980,460) | 5,003,183) | 4,996,920) | 4,996,057) | 4,996,363) | 4,998,449) | 5,000,657) | 4,988,121) | 4,988,964) | 4,990,333) | 4,991,613) | 4,992,496) | 4,993,495) | |||||||
| 총 부채 | 3,734,479) | 4,483,748) | 4,483,943) | 4,484,505) | 4,484,340) | 4,982,284) | 4,983,769) | 4,983,334) | 4,983,451) | 4,983,784) | 4,984,321) | 5,011,541) | 5,005,377) | 5,003,283) | 5,003,473) | 5,005,830) | 5,008,346) | 4,994,322) | 4,995,332) | 5,001,682) | 5,817,047) | 5,825,343) | 5,827,633) | |||||||
| 주주의 자본 | 10,584,779) | 10,145,426) | 10,192,752) | 9,861,619) | 9,511,105) | 8,808,026) | 8,471,891) | 8,539,454) | 8,022,101) | 8,222,478) | 8,047,330) | 8,210,172) | 8,407,388) | 8,304,635) | 7,412,567) | 6,278,366) | 6,026,490) | 6,475,781) | 5,820,043) | 6,027,188) | 5,371,616) | 5,503,033) | 5,419,185) | |||||||
| 총 자본금 | 14,319,258) | 14,629,174) | 14,676,695) | 14,346,124) | 13,995,445) | 13,790,310) | 13,455,660) | 13,522,788) | 13,005,552) | 13,206,262) | 13,031,651) | 13,221,713) | 13,412,765) | 13,307,918) | 12,416,040) | 11,284,196) | 11,034,836) | 11,470,103) | 10,815,375) | 11,028,870) | 11,188,663) | 11,328,376) | 11,246,818) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | |||||||
| Intel Corp. | — | — | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | — | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 0.83 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.27 | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | 0.39 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-K (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27).
1 Q3 2026 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 3,734,479 ÷ 14,319,258 = 0.26
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적인 재무 구조는 총 부채의 감소와 총 자본의 증가가 동시에 진행되면서 재무 건전성이 지속적으로 강화되는 추세를 보이고 있다.
- 부채 규모의 변화
- 총 부채는 2020년 3분기 약 58억 달러 수준에서 시작하여 2021년 2분기 이후 약 50억 달러 선에서 장기간 안정적인 흐름을 유지했다. 이후 2025년 1분기에 44억 달러대로 진입하였으며, 2026년 1분기에는 약 37억 달러까지 하락하며 부채 규모가 전반적으로 축소되는 양상을 나타냈다.
- 자본 규모의 변동
- 총 자본은 초기 112억 달러 수준에서 2021년까지 소폭의 변동을 거친 후, 2022년 3분기부터 뚜렷한 성장세를 보였다. 자본 규모는 2025년 3분기 약 146억 달러로 정점에 도달했으며, 분석 기간 전반에 걸쳐 자본 기반이 지속적으로 확충되었다.
- 재무 비율 분석
- 부채의 감소와 자본의 증가가 맞물리면서 총자본비율 대비 부채비율은 일관된 하락 추세를 기록했다. 2020년 3분기 0.52였던 비율은 2022년 4분기에 0.38 수준으로 낮아졌으며, 2026년 1분기에는 0.26까지 하락하며 타인자본에 대한 의존도가 크게 낮아진 것으로 분석된다.
결과적으로 자본 확충과 부채 감축이 효율적으로 이루어지며 재무적 안정성이 유의미하게 향상된 것으로 평가된다.
자산대비 부채비율
Lam Research Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 29. | 2025. 12. 28. | 2025. 9. 28. | 2025. 6. 29. | 2025. 3. 30. | 2024. 12. 29. | 2024. 9. 29. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 24. | 2023. 9. 24. | 2023. 6. 25. | 2023. 3. 26. | 2022. 12. 25. | 2022. 9. 25. | 2022. 6. 26. | 2022. 3. 27. | 2021. 12. 26. | 2021. 9. 26. | 2021. 6. 27. | 2021. 3. 28. | 2020. 12. 27. | 2020. 9. 27. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 의무의 현재 부분 | 4,095) | 754,006) | 754,363) | 754,311) | 754,306) | 504,136) | 504,682) | 504,814) | 505,066) | 3,779) | 3,861) | 8,358) | 8,457) | 7,226) | 7,110) | 7,381) | 7,689) | 6,201) | 6,368) | 11,349) | 825,434) | 832,847) | 834,138) | |||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 의무, 현재 부분 감소 | 3,730,384) | 3,729,742) | 3,729,580) | 3,730,194) | 3,730,034) | 4,478,148) | 4,479,087) | 4,478,520) | 4,478,385) | 4,980,005) | 4,980,460) | 5,003,183) | 4,996,920) | 4,996,057) | 4,996,363) | 4,998,449) | 5,000,657) | 4,988,121) | 4,988,964) | 4,990,333) | 4,991,613) | 4,992,496) | 4,993,495) | |||||||
| 총 부채 | 3,734,479) | 4,483,748) | 4,483,943) | 4,484,505) | 4,484,340) | 4,982,284) | 4,983,769) | 4,983,334) | 4,983,451) | 4,983,784) | 4,984,321) | 5,011,541) | 5,005,377) | 5,003,283) | 5,003,473) | 5,005,830) | 5,008,346) | 4,994,322) | 4,995,332) | 5,001,682) | 5,817,047) | 5,825,343) | 5,827,633) | |||||||
| 총 자산 | 20,791,910) | 21,391,171) | 21,900,211) | 21,345,260) | 19,968,310) | 19,839,916) | 19,532,489) | 18,744,728) | 18,279,650) | 18,783,852) | 18,538,457) | 18,781,643) | 19,243,361) | 19,206,381) | 18,721,282) | 17,195,632) | 16,589,031) | 16,685,428) | 15,565,552) | 15,892,152) | 15,284,913) | 15,370,374) | 15,057,008) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | |||||||
| Intel Corp. | — | — | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | — | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.23 | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-K (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27).
1 Q3 2026 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 3,734,479 ÷ 20,791,910 = 0.18
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적인 재무 구조를 분석한 결과, 자산 규모의 지속적인 확장과 부채 수준의 점진적인 감소가 동시에 관찰되며 재무 건전성이 크게 향상된 추세를 보입니다.
- 자산 규모의 변동 추이
- 총 자산은 2020년 9월 약 150억 달러에서 시작하여 전반적인 상승 곡선을 그렸습니다. 2022년 말 192억 달러 수준으로 증가한 이후 2024년까지 180억에서 190억 달러 사이에서 완만한 변동을 보였으며, 2025년 6월에는 약 219억 달러로 정점에 도달하며 외형적 성장을 지속하였습니다.
- 부채 규모의 변동 추이
- 총 부채는 2020년 9월 약 58억 달러에서 2021년 6월 50억 달러 수준으로 감소한 이후, 2024년 말까지 매우 안정적인 수준을 유지하였습니다. 이후 2025년 1분기부터 다시 감소세로 전환되어 2026년 3월에는 약 37억 달러까지 낮아지며 부채 상환 및 관리가 효율적으로 이루어진 것으로 분석됩니다.
- 자산대비 부채비율의 변화
- 자산의 증가와 부채의 감소가 결합되어 자산대비 부채비율은 지속적인 하향 곡선을 그렸습니다. 2020년 3분기 0.39였던 비율은 2021년 중반 0.3 수준으로 낮아졌으며, 2022년부터 2024년까지는 0.26에서 0.27 사이의 안정적인 구간을 형성하였습니다. 최종적으로 2026년 3월에는 0.18까지 하락하며 타인자본 의존도를 대폭 낮추고 재무적 안정성을 강화한 것으로 나타납니다.
결과적으로 자산의 양적 성장과 부채의 질적 감소가 동시에 진행되었으며, 이는 기업의 자본 구조가 더욱 견고해졌음을 시사합니다.
재무 레버리지 비율
Lam Research Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 29. | 2025. 12. 28. | 2025. 9. 28. | 2025. 6. 29. | 2025. 3. 30. | 2024. 12. 29. | 2024. 9. 29. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 24. | 2023. 9. 24. | 2023. 6. 25. | 2023. 3. 26. | 2022. 12. 25. | 2022. 9. 25. | 2022. 6. 26. | 2022. 3. 27. | 2021. 12. 26. | 2021. 9. 26. | 2021. 6. 27. | 2021. 3. 28. | 2020. 12. 27. | 2020. 9. 27. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 20,791,910) | 21,391,171) | 21,900,211) | 21,345,260) | 19,968,310) | 19,839,916) | 19,532,489) | 18,744,728) | 18,279,650) | 18,783,852) | 18,538,457) | 18,781,643) | 19,243,361) | 19,206,381) | 18,721,282) | 17,195,632) | 16,589,031) | 16,685,428) | 15,565,552) | 15,892,152) | 15,284,913) | 15,370,374) | 15,057,008) | |||||||
| 주주의 자본 | 10,584,779) | 10,145,426) | 10,192,752) | 9,861,619) | 9,511,105) | 8,808,026) | 8,471,891) | 8,539,454) | 8,022,101) | 8,222,478) | 8,047,330) | 8,210,172) | 8,407,388) | 8,304,635) | 7,412,567) | 6,278,366) | 6,026,490) | 6,475,781) | 5,820,043) | 6,027,188) | 5,371,616) | 5,503,033) | 5,419,185) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 1.96 | 2.11 | 2.15 | 2.16 | 2.10 | 2.25 | 2.31 | 2.20 | 2.28 | 2.28 | 2.30 | 2.29 | 2.29 | 2.31 | 2.53 | 2.74 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.64 | 2.85 | 2.79 | 2.78 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | 1.22 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.22 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.35 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | 1.73 | 1.78 | 1.75 | 1.77 | 1.79 | 1.81 | 1.79 | 1.76 | 1.81 | 1.88 | 2.01 | 2.06 | 2.08 | 2.19 | 2.17 | 2.20 | 2.14 | 2.11 | 2.03 | 2.01 | 2.03 | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | 2.13 | 2.10 | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.45 | 2.56 | 2.50 | 2.53 | 3.04 | 3.24 | 3.26 | 3.13 | 3.23 | 3.42 | 3.42 | 3.19 | 3.03 | 3.12 | 3.15 | 3.21 | |||||||
| Intel Corp. | — | — | 1.84 | 1.85 | 1.92 | 1.97 | 1.93 | 1.98 | 1.94 | 1.79 | 1.82 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | 1.89 | 1.80 | 1.75 | 1.68 | 1.71 | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | — | 3.06 | 3.27 | 3.42 | 3.79 | 4.19 | 4.41 | 4.58 | 4.83 | 4.69 | 4.73 | 4.82 | 5.10 | 5.27 | 6.24 | 8.99 | 2.95 | 2.89 | 2.89 | 3.04 | 3.19 | 3.34 | 3.39 | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | 1.40 | 1.46 | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 1.46 | 1.45 | 1.41 | 1.38 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 1.36 | 1.41 | 1.49 | 1.41 | 1.46 | 1.47 | 1.57 | 1.53 | 1.63 | 1.80 | 1.81 | 1.86 | 1.90 | 1.82 | 1.72 | 1.66 | 1.71 | 1.83 | 1.64 | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | 2.30 | 2.36 | 2.02 | 2.00 | 2.07 | 2.10 | 2.14 | 2.17 | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.46 | 2.66 | 2.72 | 2.93 | 3.32 | 3.78 | 4.14 | 4.74 | 5.01 | 5.08 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | 2.05 | 2.13 | 2.11 | 2.13 | 2.06 | 2.10 | 2.05 | 2.04 | 2.05 | 1.91 | 1.90 | 1.94 | 1.92 | 1.87 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-K (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27).
1 Q3 2026 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 20,791,910 ÷ 10,584,779 = 1.96
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분석 기간 동안 총 자산은 전반적인 증가 추세를 보였다. 2020년 3분기 약 150억 달러에서 시작한 총 자산은 2025년 2분기 약 219억 달러로 정점을 기록하였으며, 이후 2026년 1분기 기준 약 208억 달러 수준으로 마무리되었다. 특히 2022년 하반기부터 자산 규모의 뚜렷한 확장세가 관찰되었으며, 이는 전반적인 사업 규모의 성장을 시사한다.
주주의 자본은 분석 기간 내내 매우 안정적이고 지속적인 성장세를 유지하였다. 2020년 3분기 약 54억 달러였던 자본 규모는 2026년 1분기 약 106억 달러까지 증가하며 초기 대비 약 2배 가까이 성장하였다. 자산의 변동성과 관계없이 자본이 꾸준히 증가한 것은 내부 유보금의 축적 또는 증자를 통해 재무적 기초 체력이 강화되었음을 나타낸다.
- 재무 레버리지 비율의 추이
- 재무 레버리지 비율은 2020년 3분기 2.78에서 시작하여 2026년 1분기 1.96까지 지속적으로 하락하는 추세를 보였다. 2021년 1분기에 2.85로 일시적인 정점을 찍은 이후, 전반적으로 우하향 곡선을 그리며 감소하였다.
- 자본 구조의 변화 및 시사점
- 총 자산이 증가하는 상황에서도 레버리지 비율이 하락한 것은 자산의 증가분보다 주주의 자본 증가분이 더 컸음을 의미한다. 이는 외부 차입에 대한 의존도를 낮추고 자기자본 비중을 높임으로써 재무 구조의 안정성을 확보한 것으로 분석된다.
- 종합적인 재무 건전성
- 분석 기간 말의 레버리지 비율이 2.0 미만으로 떨어진 것은 초기 2.7~2.8 수준에 비해 재무 리스크가 유의미하게 감소했음을 보여주며, 보다 보수적이고 견고한 자본 구조로 전환되었음을 시사한다.