지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Applied Materials Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-01-25), 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).
주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 1월 31일에 0.47로 시작하여 2023년 10월 29일에 0.34로 감소하는 전반적인 하락 추세를 보였습니다. 이후 2024년 1월 28일에 0.33으로 소폭 반등했지만, 2025년 10월 26일에 0.3으로 다시 감소했습니다. 2026년 1월 25일에는 0.3으로 동일하게 유지되었습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 2021년 1월 31일의 0.32에서 2023년 10월 29일의 0.25로 꾸준히 감소했습니다. 2024년 1월 28일에 0.23으로 최저점을 기록한 후, 2024년 7월 28일에 0.25로 소폭 증가했지만, 2025년 10월 26일과 2026년 1월 25일에는 0.24로 감소했습니다.
자산대비 부채비율은 2021년 1월 31일의 0.23에서 2024년 1월 28일에 0.17로 감소하는 경향을 보였습니다. 이후 2024년 4월 28일과 2024년 7월 28일에 각각 0.19와 0.18로 변동하며 소폭의 등락을 반복했습니다. 2025년 10월 26일과 2026년 1월 25일에는 0.18과 0.17로 기록되었습니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 1월 31일의 2.03에서 2022년 5월 1일에 2.2로 증가한 후, 2023년 10월 29일에 1.88로 감소하는 변동성을 보였습니다. 2024년 4월 28일에 1.76으로 최저점을 기록한 후, 2024년 7월 28일에 1.79로 소폭 반등했지만, 2025년 10월 26일에는 1.77로 감소했습니다. 2026년 1월 25일에는 1.73으로 기록되었습니다.
이자 커버리지 비율은 2021년 1월 31일의 19.19에서 2022년 5월 1일에 34.95로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 10월 29일에 33.42로 감소했지만, 2024년 4월 28일에 36.06으로 다시 증가했습니다. 2025년 10월 26일에는 34.71로 감소했고, 2026년 1월 25일에는 35.6으로 기록되었습니다. 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있지만, 소폭의 변동성을 보였습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Applied Materials Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 1. 25. | 2025. 10. 26. | 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-01-25), 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).
1 Q1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 부채는 2021년 1월 31일에 5449백만 달러로 시작하여 2021년 10월 31일에 5452백만 달러에 도달했습니다. 이후 2022년 1월 30일에 5454백만 달러로 소폭 증가했으며, 2022년 10월 30일에 5457백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 1월 29일에 5657백만 달러로 증가폭이 확대되었고, 2024년 1월 28일에 6257백만 달러, 2025년 1월 26일에 6262백만 달러로 증가했습니다. 2026년 1월 25일에는 6555백만 달러로 증가했습니다.
주주의 자본은 2021년 1월 31일에 11473백만 달러로 시작하여 2021년 10월 31일에 12247백만 달러로 증가했습니다. 2022년 1월 30일에 11890백만 달러로 감소했지만, 2022년 10월 30일에 12194백만 달러로 다시 증가했습니다. 2023년에는 꾸준히 증가하여 2023년 10월 29일에 16349백만 달러에 도달했습니다. 2024년 10월 27일에 18840백만 달러, 2025년 10월 26일에 20415백만 달러로 증가했으며, 2026년 1월 25일에는 21717백만 달러로 증가했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2021년 1월 31일에 0.47로 시작하여 2021년 10월 31일에 0.45로 감소했습니다. 2022년에는 0.45에서 0.47 사이를 오가다가 2023년에 감소하여 2023년 10월 29일에 0.34로 떨어졌습니다. 2024년에는 0.31에서 0.33 사이를 유지했으며, 2025년에는 0.32에서 0.33 사이를 유지했습니다. 2026년 1월 25일에는 0.3으로 감소했습니다.
전반적으로 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였지만, 주주의 자본은 더 빠르게 증가하여 주주 자본 대비 부채 비율은 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다. 특히 2023년 이후 주주 자본의 증가 속도가 빨라지면서 부채 비율 감소폭이 커졌습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Applied Materials Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 1. 25. | 2025. 10. 26. | 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-01-25), 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).
1 Q1 2026 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2021년 1월 31일부터 2021년 10월 31일까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 5449백만 달러에서 5452백만 달러 사이의 변동을 보였습니다.
2022년 1월 30일에는 5454백만 달러로 소폭 증가한 후, 2022년 10월 30일까지 5457백만 달러로 약간의 증가세를 보였습니다. 2023년 1월 29일에는 5657백만 달러로 증가폭이 확대되었으며, 이후 2023년 10월 29일까지 5561백만 달러로 감소했습니다.
2024년 1월 28일에는 6257백만 달러로 다시 증가하기 시작하여 2024년 10월 27일까지 6261백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년 1월 26일에는 6262백만 달러로 소폭 증가한 후, 2025년 10월 26일까지 6555백만 달러로 증가했습니다. 2026년 1월 25일에는 6553백만 달러로 약간 감소했습니다.
총 자본금은 2021년 1월 31일의 16922백만 달러에서 2021년 10월 31일의 17699백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 1월 30일에는 17344백만 달러로 감소했지만, 이후 2022년 10월 30일까지 17651백만 달러로 다시 증가했습니다.
2023년에는 19077백만 달러에서 21910백만 달러로 상당한 증가세를 보였으며, 2024년에는 22991백만 달러에서 25260백만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 25766백만 달러에서 26970백만 달러로 증가했으며, 2026년 1월 25일에는 28270백만 달러로 최고점을 기록했습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 2021년 1월 31일의 0.32에서 2021년 10월 31일의 0.31로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 0.31에서 0.30으로 감소한 후, 2023년에는 0.29에서 0.23으로 꾸준히 감소했습니다.
2024년에는 0.25로 소폭 증가했지만, 2025년에는 0.24로 감소했습니다. 2026년 1월 25일에는 0.23으로 감소하여, 전반적으로 부채비율은 감소하는 추세를 보였습니다.
- 총 부채
- 전반적으로 증가 추세를 보이며, 특히 2023년 이후 증가폭이 확대되었습니다.
- 총 자본금
- 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 2023년과 2024년에 특히 큰 폭으로 증가했습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 이는 자본금 증가에 비해 부채 증가가 상대적으로 둔화되었음을 시사합니다.
자산대비 부채비율
Applied Materials Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 1. 25. | 2025. 10. 26. | 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
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| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-01-25), 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).
1 Q1 2026 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2021년 1월 31일에 5449백만 달러로 시작하여 2026년 1월 25일에 6555백만 달러로 증가했습니다. 전반적으로 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였지만, 2023년 10월 29일에 5561백만 달러로 감소한 후 다시 증가하는 패턴을 보였습니다.
총 자산은 2021년 1월 31일에 23305백만 달러로 시작하여 2026년 1월 25일에 37644백만 달러로 증가했습니다. 자산은 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2022년과 2023년에 상당한 증가폭을 보였습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2021년 1월 31일에 0.23으로 시작하여 2026년 1월 25일에 0.17로 감소했습니다. 전반적으로 부채비율은 감소하는 추세를 보였으며, 이는 자산 증가율이 부채 증가율보다 높았음을 시사합니다. 2022년 7월 31일에 0.2로 감소한 후 2023년 4월 30일에 0.19로 소폭 반등했지만, 이후 지속적으로 감소했습니다.
전반적으로, 데이터는 자산이 꾸준히 증가하고 부채비율이 감소하는 추세를 보여줍니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 하지만 부채 규모 자체도 증가하고 있으므로, 자산 증가율과 부채 증가율을 지속적으로 모니터링하는 것이 중요합니다.
2024년 1월 28일 이후 부채가 급격히 증가한 점은 주목할 만합니다. 이는 특정 투자나 자금 조달 활동과 관련이 있을 수 있으며, 추가적인 분석이 필요합니다.
재무 레버리지 비율
Applied Materials Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 1. 25. | 2025. 10. 26. | 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
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| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-01-25), 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).
1 Q1 2026 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 자산은 2021년 1월 31일에 233억 5천만 달러로 시작하여 2026년 1월 25일에 376억 4천만 달러에 도달했습니다. 전반적으로 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
2021년 1월부터 2021년 10월까지 총 자산은 258억 2천만 달러로 24억 7천만 달러 증가했습니다. 2022년에는 증가세가 다소 둔화되어 267억 2천만 달러로 10억 달러 가까이 증가했습니다. 2023년에는 증가폭이 다시 확대되어 307억 2천만 달러로 40억 달러 이상 증가했습니다. 2024년에는 344억 9천만 달러로 증가했으며, 2025년에는 362억 9천만 달러로 증가했습니다.
주주의 자본은 2021년 1월 31일에 114억 7천만 달러로 시작하여 2026년 1월 25일에 217억 1천만 달러에 도달했습니다. 총 자산과 마찬가지로 주주의 자본도 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
2021년 1월부터 2021년 10월까지 주주의 자본은 122억 4천만 달러로 7억 7천만 달러 증가했습니다. 2022년에는 134억 2천만 달러로 11억 8천만 달러 증가했습니다. 2023년에는 163억 4천만 달러로 29억 2천만 달러 증가하여 가장 큰 증가폭을 보였습니다. 2024년에는 181억 9천만 달러로 증가했으며, 2025년에는 204억 1천만 달러로 증가했습니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 1월 31일에 2.03으로 시작하여 2026년 1월 25일에 1.73으로 감소했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 감소하는 추세를 보였습니다.
2021년에는 2.01에서 2.11로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 2.14에서 2.19로 증가했습니다. 2023년에는 2.08에서 1.88로 감소하기 시작했습니다. 2024년에는 1.76에서 1.81로 소폭 증가했지만, 2025년에는 1.75로 감소했습니다. 2026년에는 1.73으로 감소했습니다. 이러한 추세는 부채 의존도가 점차 감소하고 있음을 시사합니다.
- 총 자산
- 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 2023년과 2024년에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.
- 주주의 자본
- 총 자산과 유사하게 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 2023년에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 부채 의존도가 점차 감소하고 있음을 시사합니다.
이자 커버리지 비율
Applied Materials Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 1. 25. | 2025. 10. 26. | 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-01-25), 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).
1 Q1 2026 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (이자 비용Q1 2026
+ 이자 비용Q4 2025
+ 이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 1월 31일에 1301백만 달러로 시작하여 2025년 10월 26일에 2397백만 달러에 도달했습니다. 하지만, 2023년 1월 29일에 1838백만 달러로 감소한 후 2023년 10월 29일에 2230백만 달러로 증가하는 등 변동성이 존재합니다. 2024년 1월 28일에 2053백만 달러로 감소했다가 2024년 10월 27일에 2183백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년 1월 26일에는 2390백만 달러, 2025년 4월 27일에는 2629백만 달러로 증가했습니다.
이자 비용은 비교적 안정적으로 유지되다가 점진적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2021년 1월 31일과 2021년 5월 2일에는 61백만 달러로 동일한 수준을 유지했습니다. 이후 2021년 8월 1일에는 57백만 달러로 감소했다가 2025년 4월 27일에 71백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 2025년 10월 26일에는 69백만 달러로 감소했습니다.
이자 커버리지 비율은 전반적으로 높은 수준을 유지하며, 이자 지급 능력을 나타냅니다. 2021년 1월 31일에 19.19로 시작하여 2025년 10월 26일에 35.6에 도달했습니다. 2021년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보이다가 2023년에는 소폭 감소했습니다. 2024년에는 다시 증가하는 경향을 보였으며, 2025년에는 34.71에서 35.6으로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 이자 커버리지 비율은 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 이자 지급에 대한 위험은 낮은 것으로 판단됩니다.
- 주요 관찰 사항
- EBIT은 전반적으로 증가 추세이지만, 분기별 변동성이 존재합니다.
- 이자 비용은 점진적으로 증가하고 있습니다.
- 이자 커버리지 비율은 높은 수준을 유지하며 안정적인 이자 지급 능력을 보여줍니다.