지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Applied Materials Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-26), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-27).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 일정한 수준에서 유지되다가 2020년 초반에 증가하는 경향을 보인 후, 이후 지속적으로 하락하는 추세를 나타내고 있다. 특히, 2020년 4월 이후부터 하락세가 뚜렷하며, 2024년 이후에는 0.31~0.34 범위 내에서 안정된 모습을 보이고 있다. 이는 주주의 자본에 대한 부채 비율이 점차 낮아지고 있음을 의미하며, 재무구조가 점차 안정되고 있음을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율 역시 2019년 초부터 안정된 수준을 유지하며, 2020년 이후에는 점차 감소하는 흐름을 보여준다. 2024년부터는 0.23~0.25 범위 내에 머무르면서, 부채가 전체 자본에서 차지하는 비중이 축소되고 있다는 신호로 해석된다. 전반적으로 부채 의존도가 낮아지고 있음을 보여준다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2019년부터 비교적 안정적으로 유지되어 왔으며, 일부 변동이 있으나 대체로 하향세를 그리고 있다. 2024년 이후에는 약 0.17~0.19 범위로 나타나면서, 자산 대비 부채 비율이 낮아지고 있음을 알 수 있다. 이는 회사가 자산 규모에 비해 부채 부담을 감소시키고 있음을 의미한다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 전반적으로 일정 범위 내에서 변화하며, 2020년 이후 약간의 하락과 함께 일정한 수준을 유지하는 경향을 보인다. 2023년 이후에는 대체로 1.76~2.2 범위 내에서 안정된 모습을 보여주며, 재무적 레버리지가 적절히 조절되고 있음을 시사한다. 이와 함께, 레버리지 수준이 낮아지거나 안정적임을 보여주는 것으로 해석할 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2019년 이전의 자료에는 값이 없으나, 2020년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보인다. 이는 회사의 영업이익이 증가하거나 이자 비용이 감소하면서, 이자 부담을 충분히 커버하는 능력이 향상되고 있음을 의미한다. 2022년부터 2023년까지는 매우 높은 비율을 유지하며, 재무 안정성 강화를 나타낸다. 이는 회사가 이자 지급 능력 면에서 강한 지위를 확보하고 있음을 시사한다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Applied Materials Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 25. | 2020. 7. 26. | 2020. 4. 26. | 2020. 1. 26. | 2019. 10. 27. | 2019. 7. 28. | 2019. 4. 28. | 2019. 1. 27. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-26), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-27).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 현황과 변화 추세
- 2019년부터 2020년 초까지 총 부채는 약 5310백만 달러 수준에서 별다른 큰 변동 없이 유지되었습니다. 이후 2020년 4월부터 부채는 점차 증가하는 양상을 보여 2024년 초에는 6261백만 달러에 이르렀으며, 이는 약 18%의 증가를 나타냅니다. 이러한 증가는 회사의 전체 부채 규모가 꾸준히 확대되어 왔음을 시사합니다.
- 주주의 자본 구성과 성장
- 주주의 자본은 전 기간 동안 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2019년 초에는 8209백만 달러였던 것이 2024년 1월에는 약 19001백만 달러로 늘어났습니다. 이는 회사의 내실이 강화되고, 축적 자본이 확대되었음을 반영합니다. 주주의 자본 증가율은 연평균 상당한 수준이며, 이익 잉여금의 누적과 자본 확충의 결과로 분석됩니다.
- 부채비율의 변화와 통찰
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 0.65로 시작하여 2020년 초에 0.61로 일시 하락하였으나, 이후 2020년 하반기 이후 점차 낮아지는 경향을 보입니다. 특히 2021년 이후 0.4 이하로 안정화되어 2024년에는 0.33까지 감소하였으며, 이는 회사가 부채보다 자본의 비중을 높이는 방향으로 재무구조를 개선하였음을 의미합니다. 부채비율이 낮아질수록 재무 안정성은 높아지며, 이는 경기 변동이나 시장 충격에 대한 대응 능력을 향상시키는 것으로 해석될 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Applied Materials Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 25. | 2020. 7. 26. | 2020. 4. 26. | 2020. 1. 26. | 2019. 10. 27. | 2019. 7. 28. | 2019. 4. 28. | 2019. 1. 27. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-26), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-27).
1 Q2 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 전체 기간에 걸쳐 총 부채는 대체로 안정적인 경향을 보였으며, 일부 기간 동안 약간의 변동이 관찰됩니다. 2019년에서 2020년 초까지는 거의 일정한 수준을 유지했으나, 2020년 이후에는 급격한 변동은 없었으며, 전반적으로 5400백만 달러 내외를 유지하는 모습입니다. 특히 2020년 4월 이후부터는 5447백만 달러에서 6261백만 달러까지 점진적으로 증가하는 추세를 보여, 일부 시점에서는 부채가 소폭 상승하는 모습을 확인할 수 있습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 기간 동안 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 급격한 성장을 나타내고 있습니다. 2019년 초에는 약 13,500백만 달러 수준이었으나, 2020년대에 들어서면서 꾸준히 증가하여 2024년 말에는 약 25,222백만 달러에 달하는 것으로 나타납니다. 이는 회사가 자본 확충 또는 내부 유보금을 통해 재무 구조를 강화하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
-
이 재무 비율은 시간이 지남에 따라 전반적으로 낮아지는 경향을 보이고 있습니다. 2019년에는 0.39 수준이었으며, 이후 점차 감소하여 2024년에는 0.25 미만으로 안정화되고 있습니다. 이는 부채 비율이 감소하거나 자본률이 증가하는 방식으로 재무 건전성이 향상되고 있음을 의미할 수 있으며, 기업이 부채에 대한 의존도를 낮추고 자본 구조를 개선하는 방향으로 운영되고 있음을 나타냅니다.
전반적으로, 해당 기간 동안 기업은 자본을 확대하는 동시에 부채 비중을 낮추며 재무 건강성을 향상시키는 방향으로 움직인 것으로 해석됩니다. 부채 감축 또는 자본 증대 방안이 재무 전략의 핵심인 것으로 볼 수 있으며, 이러한 추세는 더 안정적이고 건전한 재무 운영의 모습으로 평가될 수 있습니다.
자산대비 부채비율
Applied Materials Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 25. | 2020. 7. 26. | 2020. 4. 26. | 2020. 1. 26. | 2019. 10. 27. | 2019. 7. 28. | 2019. 4. 28. | 2019. 1. 27. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-26), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-27).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 변화 추이와 부채비율 변화
-
기간 전체에 걸쳐 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2020년 이후부터는 급격한 증폭이 관찰됩니다. 2019년 말에는 약 5,313백만 달러였던 부채는 2025년 초에는 6,260백만 달러에 달하였으며, 일부 기간에는 약간의 조정이 있었으나 전반적으로 상승세가 유지되고 있습니다.
자산대비 부채비율은 전반적으로 낮은 수준에서 유지되면서도, 2020년 이후로 일정하게 상승하는 모습을 보입니다. 2019년 말과 초반에는 0.28 정도였던 비율이 2021년 초에는 0.23까지 낮아졌다가 다시 소폭 상승하는 모습을 나타냅니다. 2025년 예측 구간에서는 0.19 정도로 유지되고 있으나, 전반적인 흐름으로 볼 때 부채 부담 비율은 점차 안정세를 보이는 것으로 해석됩니다.
- 총 자산의 변화와 자산 규모의 증대
-
총 자산은 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 나타내며, 2019년 초 약 18,922백만 달러에서 2025년 초에는 33,338백만 달러에 달하는 성장세를 보이고 있습니다. 특히 2020년 이후부터는 빠른 성장 속도를 기록하며, 2021년 이후의 매 분기마다 자산이 늘어나고 있습니다.
이의 관찰은 회사가 사업 확장 또는 투자 재원 확보 측면에서 강력한 성장 전략을 추진하고 있음을 시사합니다. 자산의 축적은 재무 안정성 뿐만 아니라, 미래 성장 기반 마련에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 분석됩니다.
- 전반적인 재무 구조와 재무 효율성
-
자산 대비 부채비율은 전 기간 동안 낮은 수준으로 유지되면서도, 부채 증가와 함께 다소 상승하는 경향을 나타내고 있습니다. 이는 부채가 자산 증가에 비례하여 늘어나고 있으나, 비율은 여전히 안정 범위 내에 머무르고 있어 재무 건전성은 유지되고 있음을 의미합니다. 이러한 신뢰성은 기업 운영에 긍정적인 신호로 해석됩니다.
총 자산의 증가는 기업의 규모 확장과 관련된 긍정적 신호로 볼 수 있으나, 부채 증가 역시 함께 이루어지고 있어 재무 구조의 균형을 지속적으로 점검하는 것이 중요할 것입니다.
재무 레버리지 비율
Applied Materials Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 25. | 2020. 7. 26. | 2020. 4. 26. | 2020. 1. 26. | 2019. 10. 27. | 2019. 7. 28. | 2019. 4. 28. | 2019. 1. 27. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-26), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-27).
1 Q2 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 변화
- 2019년 초 1억 8922만 달러로 시작하여 2025년 1월까지 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2024년 10월 이후로 일부 변동은 있으나 전반적으로 3만 3643만 달러에 이르고 있습니다. 이 기간 동안 총 자산은 꾸준히 증가하는 모습을 보여 자산 규모의 확대가 지속되었음을 알 수 있습니다.
- 주주의 자본 변동
- 초기 8209만 달러에서 시작하여 2025년 1월 기준 18961만 달러로 증가하는 추세를 보입니다. 특히, 2020년부터 2023년 사이에 큰 폭으로 자본이 확장되었으며, 2021년 이후 급격한 성장세를 나타내어 기업의 자기자본이 꾸준히 늘어난 것으로 나타납니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2.31에서 시작하여 전반적으로 1.76까지 점차 낮아지고 있으며, 특히 2024년 이후에는 1.76에서 1.79 범위 내에서 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 하락은 기업이 부채비율을 줄이고 자기자본 비중을 높인 것으로 해석할 수 있으며, 재무적 안정성을 높이려는 경향으로 볼 수 있습니다.
- 전반적인 분석
- 전체적으로 해당 기간 동안 기업의 자산과 자기자본이 지속적으로 성장하는 모습이 관찰됩니다. 이는 기업의 확장과 재무 구조의 개선을 시사하며, 부채비율(재무 레버리지 비율)이 낮아지고 있어 재무적 안정성을 강화하는 방향으로 진행되고 있음을 보여줍니다. 이러한 변화는 기업이 내부 자본의 확충과 재무 건전성을 확보하는 데 집중했음을 의미할 수 있으며, 장기적인 성장 여부에 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
Applied Materials Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 25. | 2020. 7. 26. | 2020. 4. 26. | 2020. 1. 26. | 2019. 10. 27. | 2019. 7. 28. | 2019. 4. 28. | 2019. 1. 27. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-26), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-27).
1 Q2 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024
+ 이자 비용Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)의 추세
- 2019년 초부터 2024년 초까지 EBIT는 상당한 변동성을 보이며 점차적으로 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2019년 1월에는 948백만 달러였으며, 2024년 1월에는 2,230백만 달러로 상승하였다. 특히 2021년부터 2023년까지는 큰 폭의 상승세가 뚜렷하게 나타나며, 2021년 5월 이후 지속적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 매출이나 영업이익의 개선, 비용 효율성 향상 등을 암시할 수 있다. 특정 분기별로는 2020년 4분기와 2021년 상반기 이후 강한 성장세를 보여주며, 2024년 까지도 높은 EBIT 수준이 유지되고 있는 점이 특징적이다.
- 이자 비용의 분석
- 이자 비용은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며 일정 범위 내에서 변동하고 있다. 2019년 초에는 60백만 달러로 시작했고, 이후 2025년 1월에는 66백만 달러까지 소폭 상승하였다. 다만, 전 기간에 걸쳐 이자 비용은 크거나 작은 변화보다는 비교적 일정한 수준을 보여, 부채 비용이나 자본 구조가 크게 변하지 않았음을 시사한다. 이는 재무 안정성을 나타내거나, 균형 잡힌 부채 관리 방침이 유지되고 있다는 해석이 가능하다.
- 이자 커버리지 비율의 변화
- 이자 커버리지 비율은 2019년 이후 2021년, 2022년, 2023년까지 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있다. 2019년 이후 성장을 계속하며 2021년 10월 이후에는 34 이상을 기록하며 2023년 4월까지 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 EBIT가 증가함에 따라 이자 비용에 대한 이익 여유가 확대되고 있음을 의미한다. 높은 이자 커버리지 비율은 재무적 안정성과 부채 상환 능력을 보여주는 중요한 지표로서, 회사의 재무 건전성을 뒷받침하는 것으로 평가될 수 있다. 특히, 2023년 4월 이후 약간의 변동이 있지만, 여전히 높은 상태를 유지하고 있다.