지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Applied Materials Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-25), 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).
전반적인 재무 구조가 시간이 지남에 따라 매우 보수적이고 안정적인 방향으로 전환되고 있는 추세가 관찰됩니다. 부채 의존도는 지속적으로 낮아지는 반면, 이자 비용 지급 능력은 크게 향상되어 재무 건전성이 강화되었습니다.
- 부채 비율 및 자본 구조
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 초 0.47에서 2026년 4월 0.27까지 지속적으로 하락하였습니다. 총자본비율 대비 부채비율 또한 0.32에서 0.21로, 자산대비 부채비율은 0.23에서 0.16으로 각각 감소하며 전반적인 타인자본 의존도가 낮아졌음이 확인됩니다.
- 재무 레버리지
- 재무 레버리지 비율은 초기 2.03에서 2022년 중반까지 2.2 수준으로 일시적으로 상승하였으나, 이후 하향 곡선을 그리며 2026년 4월에는 1.68까지 낮아졌습니다. 이는 자산 조달 과정에서 부채의 비중을 줄이고 자기자본의 비중을 높이는 전략적 변화가 있었음을 시사합니다.
- 이자 지급 능력
- 이자 커버리지 비율은 분석 기간 동안 가장 뚜렷한 상승세를 보였습니다. 2021년 1월 19.19에서 시작하여 2026년 4월에는 38.76까지 증가하였습니다. 이는 영업이익의 증가 또는 이자 비용의 감소로 인해 채무 이행 능력이 매우 높은 수준으로 강화되었음을 나타냅니다.
결과적으로 부채 관련 지표들의 일관된 하락과 이자 커버리지 비율의 급격한 상승은 재무적 위험을 최소화하고 자본 효율성을 안정적으로 관리하고 있는 상태임을 보여줍니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Applied Materials Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 26. | 2026. 1. 25. | 2025. 10. 26. | 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | 1,199) | 100) | 100) | 799) | 799) | 799) | 799) | 99) | 99) | 100) | 100) | 199) | 199) | 199) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | 5,256) | 6,453) | 6,455) | 5,463) | 5,462) | 5,461) | 5,460) | 6,158) | 5,463) | 5,462) | 5,461) | 5,460) | 5,459) | 5,458) | 5,457) | 5,456) | 5,455) | 5,454) | 5,452) | 5,451) | 5,450) | 5,449) | |||||||
| 총 부채 | 6,455) | 6,553) | 6,555) | 6,262) | 6,261) | 6,260) | 6,259) | 6,257) | 5,562) | 5,562) | 5,561) | 5,659) | 5,658) | 5,657) | 5,457) | 5,456) | 5,455) | 5,454) | 5,452) | 5,451) | 5,450) | 5,449) | |||||||
| 주주의 자본 | 23,909) | 21,717) | 20,415) | 19,504) | 18,961) | 18,625) | 19,001) | 18,840) | 18,199) | 17,429) | 16,349) | 15,093) | 14,129) | 13,420) | 12,194) | 12,070) | 11,579) | 11,890) | 12,247) | 12,060) | 11,993) | 11,473) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | |||||||
| Broadcom Inc. | 0.74 | 0.83 | 0.80 | 0.88 | 0.97 | 0.95 | 1.00 | 1.07 | 1.06 | 1.08 | 1.64 | 1.78 | 1.79 | 1.69 | 1.74 | 1.89 | 1.88 | 1.72 | 1.59 | 1.66 | 1.69 | 1.75 | |||||||
| Intel Corp. | — | 0.40 | 0.41 | 0.44 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 1.08 | 1.18 | 1.25 | 1.47 | 1.64 | 1.86 | 1.97 | 2.14 | 1.94 | 1.97 | 2.02 | 2.20 | 2.35 | 3.00 | 4.75 | 0.91 | 0.85 | 0.89 | 1.02 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | |||||||
| Lam Research Corp. | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.67 | 0.80 | 0.83 | 0.77 | 0.86 | 0.83 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | |||||||
| Micron Technology Inc. | 0.14 | 0.20 | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.56 | 0.37 | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 0.56 | 0.64 | 0.70 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.81 | 0.90 | 0.86 | 0.97 | 1.18 | 1.39 | 1.58 | 1.92 | 2.12 | 2.13 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 0.84 | 0.86 | 0.84 | 0.86 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.55 | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-25), 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).
1 Q2 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 6,455 ÷ 23,909 = 0.27
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
재무 구조의 전반적인 추세 분석 결과입니다.
- 부채 규모 및 추이
- 총 부채는 2021년부터 2023년 초까지 54억 달러에서 56억 달러 수준으로 매우 안정적인 흐름을 유지했습니다. 이후 2024년과 2025년에 걸쳐 60억 달러 중반대까지 완만하게 상승하는 경향을 보였으나, 전반적인 자본 증가 속도와 비교했을 때 부채의 증가 폭은 상대적으로 제한적이었습니다.
- 자본 확충 및 성장
- 주주의 자본은 분석 기간 동안 지속적인 성장세를 기록했습니다. 2021년 약 114억 달러에서 시작하여 2023년부터 본격적인 가속화 단계에 진입했으며, 2026년 초에는 239억 달러까지 증가하며 초기 대비 약 2배 수준으로 크게 확대되는 양상을 보였습니다.
- 재무 건전성 및 레버리지 분석
- 주주 자본 대비 부채 비율은 뚜렷한 하향 곡선을 나타내고 있습니다. 2021년 0.47 수준이었던 비율은 자본의 가파른 증가에 힘입어 점진적으로 하락하였으며, 2026년 초에는 0.27까지 낮아졌습니다. 이는 외부 차입 의존도를 낮추고 자기자본 중심의 재무 구조로 전환되었음을 시사하며, 결과적으로 전반적인 재무 안정성이 크게 향상된 것으로 분석됩니다.
총자본비율 대비 부채비율
Applied Materials Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 26. | 2026. 1. 25. | 2025. 10. 26. | 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | 1,199) | 100) | 100) | 799) | 799) | 799) | 799) | 99) | 99) | 100) | 100) | 199) | 199) | 199) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | 5,256) | 6,453) | 6,455) | 5,463) | 5,462) | 5,461) | 5,460) | 6,158) | 5,463) | 5,462) | 5,461) | 5,460) | 5,459) | 5,458) | 5,457) | 5,456) | 5,455) | 5,454) | 5,452) | 5,451) | 5,450) | 5,449) | |||||||
| 총 부채 | 6,455) | 6,553) | 6,555) | 6,262) | 6,261) | 6,260) | 6,259) | 6,257) | 5,562) | 5,562) | 5,561) | 5,659) | 5,658) | 5,657) | 5,457) | 5,456) | 5,455) | 5,454) | 5,452) | 5,451) | 5,450) | 5,449) | |||||||
| 주주의 자본 | 23,909) | 21,717) | 20,415) | 19,504) | 18,961) | 18,625) | 19,001) | 18,840) | 18,199) | 17,429) | 16,349) | 15,093) | 14,129) | 13,420) | 12,194) | 12,070) | 11,579) | 11,890) | 12,247) | 12,060) | 11,993) | 11,473) | |||||||
| 총 자본금 | 30,364) | 28,270) | 26,970) | 25,766) | 25,222) | 24,885) | 25,260) | 25,097) | 23,761) | 22,991) | 21,910) | 20,752) | 19,787) | 19,077) | 17,651) | 17,526) | 17,034) | 17,344) | 17,699) | 17,511) | 17,443) | 16,922) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||
| Broadcom Inc. | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | |||||||
| Intel Corp. | — | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 0.83 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | |||||||
| Lam Research Corp. | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | |||||||
| Micron Technology Inc. | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.27 | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-25), 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).
1 Q2 2026 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 6,455 ÷ 30,364 = 0.21
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분기별 재무 데이터를 분석한 결과, 자본의 지속적인 확충과 부채의 상대적 안정세를 통해 재무 건전성이 강화되는 추세가 관찰된다.
- 부채 규모의 변화
- 총 부채는 2021년부터 2022년 중반까지 약 54억 달러 수준을 유지하며 매우 안정적인 흐름을 보였다. 2023년 1월에 56억 달러로 소폭 상승한 이후, 2024년 1월경 62억 달러 수준으로 단계적 증가가 나타났다. 이후 2026년 4월까지 64억 달러에서 65억 달러 사이의 범위를 형성하며 완만한 증가세를 유지하였다.
- 자본금의 성장 추이
- 총 자본금은 분석 기간 전반에 걸쳐 뚜렷한 우상향 곡선을 그렸다. 2021년 1월 169억 달러에서 시작하여 2022년까지는 완만한 증가세를 보였으나, 2023년부터 성장 속도가 가속화되었다. 2024년에는 250억 달러를 상회하였으며, 2026년 4월에는 303억 달러에 도달하며 초기 대비 상당한 규모의 자본 확충이 이루어졌다.
- 재무 비율 분석
- 총자본비율 대비 부채비율은 자본금의 가파른 증가 영향으로 인해 지속적으로 하락하였다. 2021년 0.32 수준에서 시작된 부채비율은 2023년 0.30 이하로 떨어졌으며, 2024년부터 2025년 사이 0.24~0.25 구간에서 안정화되는 모습을 보였다. 최종적으로 2026년 4월에는 0.21까지 낮아지며 부채 의존도가 크게 감소하였다.
종합적으로 총 부채의 증가 속도보다 총 자본금의 증가 속도가 월등히 빠르게 진행됨에 따라, 재무 레버리지가 감소하고 전반적인 재무 구조의 안정성이 향상된 것으로 분석된다.
자산대비 부채비율
Applied Materials Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 26. | 2026. 1. 25. | 2025. 10. 26. | 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | 1,199) | 100) | 100) | 799) | 799) | 799) | 799) | 99) | 99) | 100) | 100) | 199) | 199) | 199) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | 5,256) | 6,453) | 6,455) | 5,463) | 5,462) | 5,461) | 5,460) | 6,158) | 5,463) | 5,462) | 5,461) | 5,460) | 5,459) | 5,458) | 5,457) | 5,456) | 5,455) | 5,454) | 5,452) | 5,451) | 5,450) | 5,449) | |||||||
| 총 부채 | 6,455) | 6,553) | 6,555) | 6,262) | 6,261) | 6,260) | 6,259) | 6,257) | 5,562) | 5,562) | 5,561) | 5,659) | 5,658) | 5,657) | 5,457) | 5,456) | 5,455) | 5,454) | 5,452) | 5,451) | 5,450) | 5,449) | |||||||
| 총 자산 | 40,286) | 37,644) | 36,299) | 34,211) | 33,632) | 33,338) | 34,409) | 33,647) | 31,949) | 31,540) | 30,729) | 30,410) | 29,092) | 27,959) | 26,726) | 26,161) | 25,459) | 25,428) | 25,825) | 24,479) | 24,085) | 23,305) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |||||||
| Broadcom Inc. | 0.36 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | |||||||
| Intel Corp. | — | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | |||||||
| Lam Research Corp. | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | |||||||
| Micron Technology Inc. | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.23 | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-25), 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).
1 Q2 2026 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 6,455 ÷ 40,286 = 0.16
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재무 상태의 전반적인 추세 분석 결과는 다음과 같다.
- 자산 규모의 성장 추세
- 총 자산은 2021년 1월 23,305백만 달러에서 2026년 4월 40,286백만 달러로 지속적인 증가세를 기록하였다. 분석 기간 전반에 걸쳐 자산 규모가 꾸준히 확대되며 외형적 성장이 이루어진 것으로 분석된다.
- 부채 변동 및 관리 현황
- 총 부채는 5,449백만 달러에서 시작하여 6,455백만 달러로 완만하게 상승하였다. 2024년 7월과 2025년 10월경에 단계적인 증가세가 관찰되었으나, 총 자산의 증가 폭과 비교했을 때 부채의 증가 수준은 상대적으로 낮게 통제되었다.
- 재무 건전성 지표의 변화
- 자산대비 부채비율은 2021년 1월 0.23에서 2026년 4월 0.16으로 하향 안정화되는 추세를 보였다. 이는 자산 성장 속도가 부채 증가 속도를 지속적으로 상회함으로써 타인자본에 대한 의존도가 낮아지고 재무적 안정성이 강화되었음을 시사한다.
종합적으로 자산의 가파른 성장과 상대적으로 완만한 부채 증가가 결합되어 전반적인 재무 구조가 개선되었으며, 재무 건전성 지표가 긍정적인 방향으로 변화한 것으로 평가된다.
재무 레버리지 비율
Applied Materials Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 26. | 2026. 1. 25. | 2025. 10. 26. | 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 40,286) | 37,644) | 36,299) | 34,211) | 33,632) | 33,338) | 34,409) | 33,647) | 31,949) | 31,540) | 30,729) | 30,410) | 29,092) | 27,959) | 26,726) | 26,161) | 25,459) | 25,428) | 25,825) | 24,479) | 24,085) | 23,305) | |||||||
| 주주의 자본 | 23,909) | 21,717) | 20,415) | 19,504) | 18,961) | 18,625) | 19,001) | 18,840) | 18,199) | 17,429) | 16,349) | 15,093) | 14,129) | 13,420) | 12,194) | 12,070) | 11,579) | 11,890) | 12,247) | 12,060) | 11,993) | 11,473) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 1.68 | 1.73 | 1.78 | 1.75 | 1.77 | 1.79 | 1.81 | 1.79 | 1.76 | 1.81 | 1.88 | 2.01 | 2.06 | 2.08 | 2.19 | 2.17 | 2.20 | 2.14 | 2.11 | 2.03 | 2.01 | 2.03 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 1.24 | 1.22 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.22 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.35 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | |||||||
| Broadcom Inc. | 2.04 | 2.13 | 2.10 | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.45 | 2.56 | 2.50 | 2.53 | 3.04 | 3.24 | 3.26 | 3.13 | 3.23 | 3.42 | 3.42 | 3.19 | 3.03 | 3.12 | 3.15 | 3.21 | |||||||
| Intel Corp. | — | 1.84 | 1.85 | 1.92 | 1.97 | 1.93 | 1.98 | 1.94 | 1.79 | 1.82 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | 1.89 | 1.80 | 1.75 | 1.68 | 1.71 | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 3.06 | 3.27 | 3.42 | 3.79 | 4.19 | 4.41 | 4.58 | 4.83 | 4.69 | 4.73 | 4.82 | 5.10 | 5.27 | 6.24 | 8.99 | 2.95 | 2.89 | 2.89 | 3.04 | 3.19 | 3.34 | 3.39 | |||||||
| Lam Research Corp. | 2.11 | 2.15 | 2.16 | 2.10 | 2.25 | 2.31 | 2.20 | 2.28 | 2.28 | 2.30 | 2.29 | 2.29 | 2.31 | 2.53 | 2.74 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.64 | 2.85 | 2.79 | 2.78 | |||||||
| Micron Technology Inc. | 1.40 | 1.46 | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 1.46 | 1.45 | 1.41 | 1.38 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 1.41 | 1.49 | 1.41 | 1.46 | 1.47 | 1.57 | 1.53 | 1.63 | 1.80 | 1.81 | 1.86 | 1.90 | 1.82 | 1.72 | 1.66 | 1.71 | 1.83 | 1.64 | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 2.09 | 2.30 | 2.36 | 2.02 | 2.00 | 2.07 | 2.10 | 2.14 | 2.17 | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.46 | 2.66 | 2.72 | 2.93 | 3.32 | 3.78 | 4.14 | 4.74 | 5.01 | 5.08 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 2.05 | 2.13 | 2.11 | 2.13 | 2.06 | 2.10 | 2.05 | 2.04 | 2.05 | 1.91 | 1.90 | 1.94 | 1.92 | 1.87 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-25), 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).
1 Q2 2026 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 40,286 ÷ 23,909 = 1.68
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 자산과 주주 자본의 지속적인 증가세가 관찰되며 기업의 규모가 전반적으로 확장되는 추세를 보인다.
- 자산 및 자본 규모의 변동
- 총 자산은 2021년 1월 233억 500만 달러에서 2026년 4월 402억 8,600만 달러로 꾸준히 증가하였다. 주주 자본 또한 동일 기간 114억 7,300만 달러에서 239억 900만 달러로 크게 확대되었으며, 특히 2023년 이후 자본의 증가 폭이 두드러지게 나타났다.
재무 레버리지 비율의 추이를 통해 자산 조달 구조의 변화와 재무 안정성을 분석할 수 있다.
- 레버리지 비율의 변동 패턴
- 재무 레버리지 비율은 2021년 초 2.03에서 시작하여 2022년 5월 2.2로 정점에 도달한 후 하락세로 전환되었다. 이후 2026년 4월 1.68까지 지속적으로 감소하는 경향을 보인다.
- 재무 건전성 분석
- 자산의 절대적인 규모는 증가했으나 레버리지 비율이 하락한 것은 총 자산의 증가 속도보다 주주 자본의 증가 속도가 더 빨랐음을 의미한다. 이는 외부 차입에 대한 의존도를 낮추고 자기자본 비중을 높임으로써 재무 구조의 안정성이 점진적으로 강화되었음을 시사한다.
이자 커버리지 비율
Applied Materials Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 26. | 2026. 1. 25. | 2025. 10. 26. | 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | 2,806) | 2,026) | 1,897) | 1,779) | 2,137) | 1,185) | 1,731) | 1,705) | 1,722) | 2,019) | 2,004) | 1,560) | 1,575) | 1,717) | 1,591) | 1,606) | 1,536) | 1,792) | 1,712) | 1,716) | 1,330) | 1,130) | |||||||
| 더: 소득세 비용 | 419) | 302) | 370) | 784) | 185) | 934) | 164) | 255) | 272) | 284) | 168) | 246) | 202) | 244) | 358) | 255) | 328) | 133) | 294) | 264) | 215) | 110) | |||||||
| 더: 이자 비용 | 69) | 69) | 71) | 66) | 68) | 64) | 66) | 63) | 59) | 59) | 58) | 60) | 61) | 59) | 57) | 56) | 58) | 57) | 57) | 57) | 61) | 61) | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 3,294) | 2,397) | 2,338) | 2,629) | 2,390) | 2,183) | 1,961) | 2,023) | 2,053) | 2,362) | 2,230) | 1,866) | 1,838) | 2,020) | 2,006) | 1,917) | 1,922) | 1,982) | 2,063) | 2,037) | 1,606) | 1,301) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 38.76 | 35.60 | 35.46 | 34.71 | 32.79 | 32.62 | 34.00 | 36.27 | 36.06 | 34.86 | 33.42 | 32.62 | 33.39 | 34.20 | 34.33 | 34.58 | 34.95 | 33.14 | 29.69 | 26.24 | 21.94 | 19.19 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 34.41 | 32.80 | 27.25 | 25.11 | 32.99 | 22.98 | 15.91 | 10.78 | 7.65 | 5.79 | 1.05 | -2.15 | 2.73 | 14.61 | 33.91 | 69.08 | 104.42 | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 12.48 | 10.80 | 9.54 | 8.50 | 7.29 | 6.31 | 6.52 | 6.89 | 8.74 | 11.83 | 14.63 | 17.96 | 19.23 | 19.42 | 16.46 | 10.14 | 9.06 | 7.26 | 8.19 | 11.64 | 10.46 | 9.14 | |||||||
| Broadcom Inc. | 10.69 | 9.11 | 8.08 | 6.83 | 5.73 | 4.61 | 3.51 | 3.94 | 4.91 | 6.88 | 10.31 | 10.09 | 9.94 | 8.83 | 8.16 | 7.22 | 6.28 | 5.69 | 4.59 | 4.06 | 3.40 | 2.82 | |||||||
| KLA Corp. | 19.31 | 17.75 | 16.37 | 14.66 | 12.56 | 11.71 | 11.25 | 11.00 | 11.51 | 13.03 | 13.76 | 15.81 | 18.22 | 20.31 | 22.76 | 21.81 | 20.60 | 17.91 | 16.00 | 14.05 | 10.71 | 9.97 | |||||||
| Micron Technology Inc. | 80.25 | 32.36 | 21.26 | 16.43 | 12.88 | 9.29 | 3.19 | -2.13 | -7.02 | -13.14 | -13.58 | -7.73 | 10.11 | 36.19 | 51.66 | 58.47 | 51.74 | 45.03 | 35.18 | 24.82 | 19.35 | 17.83 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 408.49 | 361.39 | 341.19 | 293.83 | 244.51 | 192.72 | 132.59 | 82.40 | 43.66 | 18.63 | 16.96 | 23.23 | 31.40 | 39.65 | 43.12 | 38.65 | 34.29 | 26.81 | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 18.26 | 19.77 | 20.07 | 19.26 | 18.26 | 17.14 | 15.83 | 14.25 | 13.43 | 12.44 | 11.72 | 15.28 | 22.27 | 26.92 | 31.61 | 31.54 | 24.20 | 21.71 | 19.38 | 18.60 | 16.10 | 13.40 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 12.06 | 11.52 | 11.71 | 11.86 | 11.45 | 11.73 | 12.85 | 14.57 | 17.87 | 22.01 | 26.51 | 33.49 | 42.10 | 47.88 | 51.88 | 52.00 | 51.03 | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-25), 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).
1 Q2 2026 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2026
+ EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025)
÷ (이자 비용Q2 2026
+ 이자 비용Q1 2026
+ 이자 비용Q4 2025
+ 이자 비용Q3 2025)
= (3,294 + 2,397 + 2,338 + 2,629)
÷ (69 + 69 + 71 + 66)
= 38.76
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
이자 및 세전 이익(EBIT)은 분석 기간 전반에 걸쳐 장기적인 상승 추세를 보이고 있습니다. 2021년 1월 31일 1,301백만 달러에서 시작된 이익은 변동성을 거치며 성장하였으며, 2026년 4월 26일에는 3,294백만 달러를 기록하며 최대치에 도달했습니다.
- 수익성 변동 패턴
- 2021년 초부터 2022년 초까지 EBIT가 급격히 상승하여 2,000백만 달러 수준에 진입한 이후, 한동안 해당 범위에서 횡보하는 모습을 보였습니다. 그러나 2025년 1월 이후 다시 가파른 상승 곡선을 그리며 수익 규모가 크게 확대되었습니다.
- 이자 비용의 안정성
- 이자 비용은 분석 기간 내내 56백만 달러에서 71백만 달러 사이의 매우 제한적인 범위 내에서 움직였습니다. EBIT의 대폭적인 증가와 대조적으로 이자 비용의 증가는 완만하게 유지되어 비용 관리가 안정적으로 이루어졌음이 확인됩니다.
- 이자 커버리지 비율의 추이
- 이자 커버리지 비율은 초기 19.19에서 시작하여 2022년 1월 이후 30배 이상의 높은 수준을 지속적으로 유지하고 있습니다. 특히 최근 분기에는 38.76까지 상승하며 이자 비용 지급 능력이 더욱 강화되는 양상을 보입니다.
종합적으로 수익의 가파른 성장세가 지속되는 가운데 이자 비용은 일정하게 유지됨에 따라, 재무적 안전성과 채무 상환 능력이 지속적으로 향상되는 패턴이 관찰됩니다.