지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Applied Materials Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-26).
주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 1월 26일 0.61에서 2023년 10월 29일 0.34로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2025년 7월 27일까지 소폭 변동하며 0.32를 기록했습니다. 이러한 감소는 회사가 부채를 줄이거나 주주 자본을 늘려 재무 구조를 개선했음을 시사할 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율 역시 유사한 감소 추세를 나타냈습니다. 2020년 1월 26일 0.38에서 2024년 10월 27일 0.23까지 감소했으며, 2025년 7월 27일에는 0.24로 소폭 상승했습니다. 이는 전체 자본 구조에서 부채의 비중이 점차 줄어들고 있음을 의미합니다.
자산 대비 부채 비율은 2020년 1월 26일 0.27에서 2025년 7월 27일 0.18로 꾸준히 감소했습니다. 이는 회사가 보유한 자산에 대한 부채의 비율이 지속적으로 낮아지고 있음을 나타냅니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.
재무 레버리지 비율은 2020년 1월 26일 2.28에서 2024년 10월 27일 1.76까지 감소하는 경향을 보였습니다. 이후 2025년 7월 27일에는 1.75로 소폭 감소했습니다. 이는 회사가 부채를 활용하는 정도가 점차 줄어들고 있음을 의미하며, 재무 위험이 감소하고 있음을 나타낼 수 있습니다.
이자 커버리지 비율은 2020년 1월 26일 15.35에서 2025년 7월 27일 34.71로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사가 이자 지급에 필요한 이익이 충분히 확보되어 있음을 의미하며, 재무 안정성이 강화되고 있음을 시사합니다. 특히 2021년 이후 급격한 상승은 수익성 개선에 기인할 수 있습니다.
- 주요 관찰 사항
- 전반적으로 부채 관련 비율들이 감소하거나 안정적으로 유지되는 경향을 보이며, 이는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타냅니다.
- 추가 분석
- 이러한 추세가 산업 전반의 변화와 비교하여 어떤 의미를 가지는지, 그리고 회사의 전략적 결정과 어떤 관련이 있는지 추가적인 분석이 필요합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Applied Materials Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 25. | 2020. 7. 26. | 2020. 4. 26. | 2020. 1. 26. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-26).
1 Q3 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 1월 26일 5314백만 달러에서 2025년 7월 27일 6261백만 달러로 증가했습니다. 하지만 증가세는 일정하지 않으며, 일부 분기에서는 감소하는 모습도 관찰됩니다. 특히 2020년 4월 26일에 6815백만 달러로 정점을 찍은 후 감소세를 보이다가 다시 증가하는 패턴을 보입니다.
주주의 자본은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2020년 1월 26일 8660백만 달러에서 2025년 7월 27일 19504백만 달러로 크게 증가했습니다. 증가 속도는 분기별로 차이가 있지만, 전반적으로 긍정적인 추세를 유지하고 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 1월 26일 0.61에서 2025년 7월 27일 0.32로 감소했습니다. 이는 주주의 자본이 부채보다 더 빠르게 증가했음을 의미합니다. 2020년 초반에는 비교적 높은 수준이었으나, 이후 지속적으로 감소하여 재무 안정성이 개선되는 것으로 해석될 수 있습니다. 2024년 1월부터 2025년 7월까지는 0.32에서 0.34 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 초반 증가 후 감소, 이후 다시 증가하는 패턴을 보임. 2025년 7월까지 전반적으로 증가 추세.
- 주주의 자본
- 꾸준히 증가하는 경향을 보임. 2025년 7월까지 지속적인 증가 추세.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 전반적으로 감소하는 추세. 재무 안정성 개선 가능성 시사. 최근 분기에서는 안정적인 수준 유지.
총자본비율 대비 부채비율
Applied Materials Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 25. | 2020. 7. 26. | 2020. 4. 26. | 2020. 1. 26. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-26).
1 Q3 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2020년 1월 26일에 5314백만 달러로 시작하여 2020년 4월 26일에 6815백만 달러로 증가했습니다. 이후 2020년 7월 26일에 5447백만 달러로 감소한 후, 2021년 1월 31일까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년 10월 27일에는 6257백만 달러, 2025년 7월 27일에는 6261백만 달러로 소폭 증가했습니다.
총 자본금은 2020년 1월 26일에 13974백만 달러로 시작하여 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년 7월 30일에는 20752백만 달러, 2024년 10월 27일에는 25097백만 달러, 그리고 2025년 7월 27일에는 25766백만 달러에 도달했습니다. 전반적으로 총 자본금은 지속적으로 증가하는 모습을 보였습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 2020년 1월 26일에 0.38로 시작하여 2020년 4월 26일에 0.43으로 증가했습니다. 이후 2021년 1월 31일까지 점진적으로 감소하여 0.31 수준을 유지했습니다. 2022년에는 0.31에서 0.32 사이를 오가다가 2023년에는 0.3에서 0.24 수준으로 감소했습니다. 2025년 7월 27일에는 0.24로 나타났습니다. 전반적으로 부채비율은 감소하는 경향을 보이며, 자본 구조가 개선되고 있음을 시사합니다.
- 총 부채
- 2020년 초 증가 후 안정적인 추세, 2024년 후반 소폭 증가
- 총 자본금
- 지속적인 증가 추세
- 총자본비율 대비 부채비율
- 전반적인 감소 추세, 자본 구조 개선 가능성
자산대비 부채비율
Applied Materials Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 25. | 2020. 7. 26. | 2020. 4. 26. | 2020. 1. 26. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-26).
1 Q3 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2020년 1월 26일에 5314백만 달러로 시작하여 2020년 4월 26일에 6815백만 달러로 증가했습니다. 이후 2020년 7월 26일에 5447백만 달러로 감소한 후, 2021년 1월 31일까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 이후에는 완만한 증가세를 보이다가 2024년 1월 28일에 6257백만 달러로 증가했고, 2025년 7월 27일에는 6262백만 달러로 소폭 증가했습니다.
총 자산은 2020년 1월 26일에 19767백만 달러로 시작하여 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 4월 26일에 21815백만 달러로 증가한 후, 2021년 1월 31일에 23305백만 달러, 2022년 1월 30일에 27959백만 달러, 2023년 1월 29일에 30410백만 달러로 증가했습니다. 2024년 1월 28일에는 33647백만 달러로 최고점을 기록했으며, 2025년 7월 27일에는 34211백만 달러로 소폭 증가했습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2020년 1월 26일에 0.27로 시작하여 2020년 4월 26일에 0.31로 증가했습니다. 이후 2020년 7월 26일에 0.26으로 감소한 후, 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 0.22에서 0.23 사이의 값을 유지하며 안정적인 모습을 보였고, 2022년에는 0.20에서 0.21 사이의 값을 유지했습니다. 2023년에는 0.18에서 0.19 사이의 값을 유지하며 감소 추세가 지속되었고, 2024년에는 0.17에서 0.19 사이의 값을 보였습니다. 2025년 7월 27일에는 0.18로 기록되었습니다. 전반적으로 자산대비 부채비율은 감소하는 경향을 나타내고 있습니다.
종합적으로 볼 때, 총 부채는 변동성을 보였지만 전반적으로 증가하는 추세를 보였고, 총 자산은 꾸준히 증가했습니다. 자산대비 부채비율은 감소하는 추세를 보이며, 이는 자산 증가율이 부채 증가율보다 높다는 것을 의미합니다. 이러한 추세는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
Applied Materials Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 25. | 2020. 7. 26. | 2020. 4. 26. | 2020. 1. 26. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-26).
1 Q3 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
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제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 1월 26일에 19767백만 달러로 시작하여 2025년 7월 27일에 34211백만 달러에 도달했습니다. 증가세는 꾸준하지 않으며, 일부 분기에서는 소폭의 감소가 관찰되기도 합니다.
주주의 자본 또한 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 2020년 1월 26일에 8660백만 달러로 시작하여 2025년 7월 27일에 19504백만 달러에 도달했습니다. 총 자산과 마찬가지로 주주의 자본 역시 분기별로 변동성을 보입니다.
재무 레버리지 비율은 2.28에서 1.75로 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2020년 초반에는 2.42까지 상승하기도 했지만, 이후 꾸준히 감소하여 2023년 10월 29일에 1.88, 2024년 10월 27일에 1.81, 그리고 2025년 7월 27일에 1.75를 기록했습니다. 이는 부채를 통한 자금 조달 의존도가 점차 감소하고 있음을 시사합니다.
- 총 자산 추세
- 2020년 1월부터 2025년 7월까지 지속적인 증가 추세를 보였으나, 분기별 변동성이 존재합니다.
- 주주의 자본 추세
- 총 자산과 유사하게 지속적인 증가 추세를 보이며, 분기별 변동성을 나타냅니다.
- 재무 레버리지 비율 추세
- 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 이는 부채 의존도가 낮아지고 있음을 의미합니다.
종합적으로 볼 때, 데이터는 자산과 자본의 꾸준한 증가와 함께 재무 건전성이 개선되는 추세를 보여줍니다. 재무 레버리지 비율의 감소는 회사가 부채 관리에 효과적임을 시사합니다.
이자 커버리지 비율
Applied Materials Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 25. | 2020. 7. 26. | 2020. 4. 26. | 2020. 1. 26. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-26).
1 Q3 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2020년 1월 26일에 10억 6,400만 달러로 시작하여 2020년 4월 26일에 9억 3,900만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년 7월 26일에 11억 100만 달러로 증가한 후 2020년 10월 25일에 13억 200만 달러로 더욱 증가했습니다. 2021년에는 지속적인 증가 추세를 보이며, 2021년 8월 1일에 20억 3,700만 달러의 최고점을 기록했습니다. 2022년에는 19억 1,700만 달러에서 20억 600만 달러 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년에는 18억 3,800만 달러로 감소한 후 22억 3,000만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 20억 5,300만 달러에서 21억 8,300만 달러 사이에서 변동했으며, 2025년 7월 27일에 26억 2,900만 달러로 최고점을 기록했습니다.
이자 비용은 2020년 1월 26일에 5,900만 달러로 시작하여 2020년 4월 26일에 6,100만 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2020년 7월 26일과 2020년 10월 25일에 각각 6,100만 달러와 5,900만 달러로 변동했습니다. 2021년에는 6,100만 달러로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년에는 5,600만 달러에서 5,900만 달러 사이에서 변동했습니다. 2023년에는 5,800만 달러에서 6,000만 달러 사이에서 변동했으며, 2024년에는 6,300만 달러에서 6,600만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 6,400만 달러에서 6,800만 달러 사이에서 변동했습니다.
이자 커버리지 비율은 2020년 1월 26일에 15.35로 시작하여 2020년 4월 26일에 15.79로 소폭 증가했습니다. 이후 2020년 7월 26일에 16.68로 증가한 후 2020년 10월 25일에 18.36으로 더욱 증가했습니다. 2021년에는 지속적인 증가 추세를 보이며, 2021년 8월 1일에 26.24의 최고점을 기록했습니다. 2022년에는 32.62에서 34.95 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년에는 32.62에서 34.86 사이에서 변동했습니다. 2024년에는 34.00에서 36.27 사이에서 변동했으며, 2025년 7월 27일에 34.71로 최고점을 기록했습니다. 전반적으로 이자 커버리지 비율은 시간이 지남에 따라 증가하는 추세를 보였습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 전반적으로 증가 추세를 보이며, 2021년 8월 1일에 최고점을 기록했습니다. 2023년 이후 다시 증가하는 경향을 보입니다.
- 이자 비용
- 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2024년 이후 소폭 증가하는 경향을 보입니다.
- 이자 커버리지 비율
- 전반적으로 증가 추세를 보이며, 이자 지급 능력이 개선되고 있음을 나타냅니다.