지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Applied Materials Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).
주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 1월 31일 0.47에서 2025년 10월 26일 0.32로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 감소폭은 2021년 1월부터 2023년 10월까지 비교적 꾸준히 나타났으며, 이후 2024년과 2025년에 감소세가 둔화되었습니다.
총자본비율 대비 부채비율 역시 유사한 감소 추세를 나타냅니다. 2021년 1월 31일 0.32에서 2025년 10월 26일 0.24로 감소했습니다. 이 비율의 감소는 주주 자본 대비 부채 비율의 감소와 유사한 패턴을 보이며, 전반적인 재무 건전성 개선을 시사할 수 있습니다.
자산 대비 부채 비율은 2021년 1월 31일 0.23에서 2025년 10월 26일 0.18로 감소했습니다. 이 비율의 감소는 회사가 자산에 비해 부채 의존도를 낮추고 있음을 나타냅니다. 감소 추세는 비교적 안정적이며, 2023년 이후 감소폭이 다소 둔화되는 경향을 보입니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 1월 31일 2.03에서 2025년 10월 26일 1.78로 감소했습니다. 이는 회사가 부채를 활용하여 자산을 확보하는 정도가 점차 줄어들고 있음을 의미합니다. 2022년 초까지는 증가하는 경향을 보였으나, 이후 지속적으로 감소했습니다.
이자 커버리지 비율은 2021년 1월 31일 19.19에서 2025년 10월 26일 35.46으로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사의 영업이익이 이자 비용을 충분히 감당할 수 있는 능력이 지속적으로 개선되고 있음을 나타냅니다. 특히 2021년부터 2022년까지 큰 폭으로 증가했으며, 이후에도 꾸준히 증가하는 추세를 유지했습니다. 다만, 2024년에는 소폭 감소하는 모습을 보였습니다.
- 주요 관찰 사항
- 전반적으로 부채 비율은 감소하고, 이자 커버리지 비율은 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 재무 안정성이 개선되고 있음을 시사합니다.
- 추가 고려 사항
- 각 비율의 변화 추세를 종합적으로 고려하여 회사의 재무 건전성을 평가해야 합니다. 또한, 산업 평균 및 경쟁사와의 비교를 통해 상대적인 위치를 파악하는 것이 중요합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Applied Materials Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 10. 26. | 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | 100) | 799) | 799) | 799) | 799) | 99) | 99) | 100) | 100) | 199) | 199) | 199) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | 6,455) | 5,463) | 5,462) | 5,461) | 5,460) | 6,158) | 5,463) | 5,462) | 5,461) | 5,460) | 5,459) | 5,458) | 5,457) | 5,456) | 5,455) | 5,454) | 5,452) | 5,451) | 5,450) | 5,449) | ||||||
| 총 부채 | 6,555) | 6,262) | 6,261) | 6,260) | 6,259) | 6,257) | 5,562) | 5,562) | 5,561) | 5,659) | 5,658) | 5,657) | 5,457) | 5,456) | 5,455) | 5,454) | 5,452) | 5,451) | 5,450) | 5,449) | ||||||
| 주주의 자본 | 20,415) | 19,504) | 18,961) | 18,625) | 19,001) | 18,840) | 18,199) | 17,429) | 16,349) | 15,093) | 14,129) | 13,420) | 12,194) | 12,070) | 11,579) | 11,890) | 12,247) | 12,060) | 11,993) | 11,473) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | ||||||
| Broadcom Inc. | — | 0.88 | 0.97 | 0.95 | 1.00 | 1.07 | 1.06 | 1.08 | 1.64 | 1.78 | 1.79 | 1.69 | 1.74 | 1.89 | 1.88 | 1.72 | 1.59 | 1.66 | 1.69 | 1.75 | ||||||
| Intel Corp. | — | 0.44 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | ||||||
| KLA Corp. | 1.25 | 1.47 | 1.64 | 1.86 | 1.97 | 2.14 | 1.94 | 1.97 | 2.02 | 2.20 | 2.35 | 3.00 | 4.75 | 0.91 | 0.85 | 0.89 | 1.02 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.45 | 0.47 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.67 | 0.80 | 0.83 | 0.77 | 0.86 | 0.83 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.56 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.50 | 0.53 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.70 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.81 | 0.90 | 0.86 | 0.97 | 1.18 | 1.39 | 1.58 | 1.92 | 2.12 | 2.13 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 0.84 | 0.86 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.64 | 0.56 | 0.61 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).
1 Q4 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 6,555 ÷ 20,415 = 0.32
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 전반적으로 완만한 증가 추세를 보입니다. 2021년 1월 31일 5449백만 달러에서 2025년 10월 26일 6555백만 달러로 증가했습니다. 증가폭은 기간에 따라 다소 차이가 있으며, 특히 2024년 1월부터 2024년 10월 사이에 증가세가 두드러집니다.
주주의 자본은 2021년 1월 31일 11473백만 달러에서 2025년 10월 26일 20415백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가 추세는 비교적 안정적이며, 2023년 1월부터 2023년 10월 사이에 가속화되는 경향을 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 1월 31일 0.47에서 2025년 10월 26일 0.32로 감소했습니다. 이 비율은 2021년 초반부터 2022년 중반까지 0.45에서 0.47 사이를 유지하다가, 2022년 하반기부터 점진적으로 감소하여 2025년에는 0.32까지 낮아졌습니다. 이는 주주의 자본 증가 속도가 총 부채 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미합니다.
종합적으로 볼 때, 총 부채는 증가하고 있지만, 주주의 자본이 더 빠르게 증가함에 따라 주주 자본 대비 부채 비율은 감소하고 있습니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 다만, 부채 규모 자체는 증가하고 있으므로, 향후 부채 관리 및 자본 조달 전략에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Applied Materials Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 10. 26. | 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | 100) | 799) | 799) | 799) | 799) | 99) | 99) | 100) | 100) | 199) | 199) | 199) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | 6,455) | 5,463) | 5,462) | 5,461) | 5,460) | 6,158) | 5,463) | 5,462) | 5,461) | 5,460) | 5,459) | 5,458) | 5,457) | 5,456) | 5,455) | 5,454) | 5,452) | 5,451) | 5,450) | 5,449) | ||||||
| 총 부채 | 6,555) | 6,262) | 6,261) | 6,260) | 6,259) | 6,257) | 5,562) | 5,562) | 5,561) | 5,659) | 5,658) | 5,657) | 5,457) | 5,456) | 5,455) | 5,454) | 5,452) | 5,451) | 5,450) | 5,449) | ||||||
| 주주의 자본 | 20,415) | 19,504) | 18,961) | 18,625) | 19,001) | 18,840) | 18,199) | 17,429) | 16,349) | 15,093) | 14,129) | 13,420) | 12,194) | 12,070) | 11,579) | 11,890) | 12,247) | 12,060) | 11,993) | 11,473) | ||||||
| 총 자본금 | 26,970) | 25,766) | 25,222) | 24,885) | 25,260) | 25,097) | 23,761) | 22,991) | 21,910) | 20,752) | 19,787) | 19,077) | 17,651) | 17,526) | 17,034) | 17,344) | 17,699) | 17,511) | 17,443) | 16,922) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||
| Broadcom Inc. | — | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | ||||||
| Intel Corp. | — | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | ||||||
| KLA Corp. | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 0.83 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).
1 Q4 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 6,555 ÷ 26,970 = 0.24
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 전반적으로 완만한 증가 추세를 보입니다. 2021년 1월 31일 5449백만 달러에서 2025년 10월 26일 6555백만 달러로 증가했습니다. 증가폭은 기간에 따라 다소 차이가 있으며, 특히 2024년 1월부터 2024년 10월 사이에 증가세가 두드러집니다.
총 자본금은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2021년 1월 31일 16922백만 달러에서 2025년 10월 26일 26970백만 달러로 증가했습니다. 증가율은 기간별로 변동하며, 2023년 1월부터 2023년 10월 사이에 상당한 증가가 관찰됩니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 총자본비율 대비 부채비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 1월 31일 0.32에서 2025년 10월 26일 0.24로 감소했습니다. 감소세는 2022년부터 가속화되는 경향을 보이며, 2023년에는 0.25 이하로 유지됩니다. 2024년에는 0.25로 소폭 반등했으나, 2025년에는 다시 0.24로 감소했습니다.
총 부채의 증가와 총 자본금의 증가가 동시에 나타나고 있지만, 총자본비율 대비 부채비율의 감소는 자본금 증가 속도가 부채 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미합니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다. 하지만 부채비율의 감소 추세가 지속될지, 아니면 다시 반등할지는 향후 재무 상황을 지속적으로 모니터링해야 판단할 수 있습니다.
자산대비 부채비율
Applied Materials Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 10. 26. | 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | 100) | 799) | 799) | 799) | 799) | 99) | 99) | 100) | 100) | 199) | 199) | 199) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | 6,455) | 5,463) | 5,462) | 5,461) | 5,460) | 6,158) | 5,463) | 5,462) | 5,461) | 5,460) | 5,459) | 5,458) | 5,457) | 5,456) | 5,455) | 5,454) | 5,452) | 5,451) | 5,450) | 5,449) | ||||||
| 총 부채 | 6,555) | 6,262) | 6,261) | 6,260) | 6,259) | 6,257) | 5,562) | 5,562) | 5,561) | 5,659) | 5,658) | 5,657) | 5,457) | 5,456) | 5,455) | 5,454) | 5,452) | 5,451) | 5,450) | 5,449) | ||||||
| 총 자산 | 36,299) | 34,211) | 33,632) | 33,338) | 34,409) | 33,647) | 31,949) | 31,540) | 30,729) | 30,410) | 29,092) | 27,959) | 26,726) | 26,161) | 25,459) | 25,428) | 25,825) | 24,479) | 24,085) | 23,305) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | ||||||
| Broadcom Inc. | — | 0.39 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | ||||||
| Intel Corp. | — | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | ||||||
| KLA Corp. | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).
1 Q4 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 6,555 ÷ 36,299 = 0.18
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제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2021년 1월 31일에 5449백만 달러로 시작하여 2025년 10월 26일에 6555백만 달러로 증가했습니다. 전반적으로 증가 추세를 보이지만, 증가 속도는 일정하지 않습니다. 2021년 1월부터 2021년 10월까지는 소폭의 증가를 보이다가, 2022년 1월부터 2022년 10월까지는 거의 정체 상태를 유지했습니다. 2023년 1월부터 2024년 10월까지는 다시 증가세를 보이다가 2025년 1월과 4월에는 소폭 감소했습니다. 이후 2025년 7월과 10월에 다시 증가했습니다.
총 자산은 2021년 1월 31일에 23305백만 달러로 시작하여 2025년 10월 26일에 36299백만 달러로 증가했습니다. 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이며, 총 부채보다 훨씬 빠른 속도로 증가했습니다. 특히 2021년 1월부터 2023년 10월까지의 증가폭이 두드러지게 나타났습니다. 2024년 1월부터 2024년 7월까지는 증가폭이 다소 둔화되었지만, 2024년 10월과 2025년 10월에 다시 증가했습니다.
자산대비 부채비율은 2021년 1월 31일에 0.23으로 시작하여 2025년 10월 26일에 0.18로 감소했습니다. 전반적으로 감소 추세를 보이며, 이는 총 자산의 증가 속도가 총 부채의 증가 속도보다 빠르기 때문입니다. 2021년부터 2022년까지는 0.23에서 0.20으로 감소했으며, 2023년부터 2025년까지는 0.19에서 0.18로 추가 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.
- 총 부채
- 2021년 1월부터 2025년 10월까지 전반적으로 증가했지만, 증가 속도는 일정하지 않았습니다.
- 총 자산
- 2021년 1월부터 2025년 10월까지 지속적으로 증가했으며, 총 부채보다 빠른 속도로 증가했습니다.
- 자산대비 부채비율
- 2021년 1월부터 2025년 10월까지 지속적으로 감소했으며, 재무 건전성 개선을 시사합니다.
재무 레버리지 비율
Applied Materials Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 10. 26. | 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 36,299) | 34,211) | 33,632) | 33,338) | 34,409) | 33,647) | 31,949) | 31,540) | 30,729) | 30,410) | 29,092) | 27,959) | 26,726) | 26,161) | 25,459) | 25,428) | 25,825) | 24,479) | 24,085) | 23,305) | ||||||
| 주주의 자본 | 20,415) | 19,504) | 18,961) | 18,625) | 19,001) | 18,840) | 18,199) | 17,429) | 16,349) | 15,093) | 14,129) | 13,420) | 12,194) | 12,070) | 11,579) | 11,890) | 12,247) | 12,060) | 11,993) | 11,473) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 1.78 | 1.75 | 1.77 | 1.79 | 1.81 | 1.79 | 1.76 | 1.81 | 1.88 | 2.01 | 2.06 | 2.08 | 2.19 | 2.17 | 2.20 | 2.14 | 2.11 | 2.03 | 2.01 | 2.03 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.22 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.66 | 1.56 | 1.51 | 1.55 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 1.42 | 1.41 | 1.35 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | ||||||
| Broadcom Inc. | — | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.45 | 2.56 | 2.50 | 2.53 | 3.04 | 3.24 | 3.26 | 3.13 | 3.23 | 3.42 | 3.42 | 3.19 | 3.03 | 3.12 | 3.15 | 3.21 | ||||||
| Intel Corp. | — | 1.92 | 1.97 | 1.93 | 1.98 | 1.94 | 1.79 | 1.82 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | 1.89 | 1.80 | 1.75 | 1.68 | 1.71 | 1.77 | 1.86 | 1.81 | 1.89 | ||||||
| KLA Corp. | 3.42 | 3.79 | 4.19 | 4.41 | 4.58 | 4.83 | 4.69 | 4.73 | 4.82 | 5.10 | 5.27 | 6.24 | 8.99 | 2.95 | 2.89 | 2.89 | 3.04 | 3.19 | 3.34 | 3.39 | ||||||
| Lam Research Corp. | 2.16 | 2.10 | 2.25 | 2.31 | 2.20 | 2.28 | 2.28 | 2.30 | 2.29 | 2.29 | 2.31 | 2.53 | 2.74 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.64 | 2.85 | 2.79 | 2.78 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 1.46 | 1.45 | 1.41 | 1.38 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 1.41 | 1.46 | 1.47 | 1.57 | 1.53 | 1.63 | 1.80 | 1.81 | 1.86 | 1.90 | 1.82 | 1.72 | 1.66 | 1.71 | 1.83 | 1.64 | 1.70 | 1.75 | 1.81 | 1.78 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 2.36 | 2.02 | 2.00 | 2.07 | 2.10 | 2.14 | 2.17 | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.46 | 2.66 | 2.72 | 2.93 | 3.32 | 3.78 | 4.14 | 4.74 | 5.01 | 5.08 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 2.11 | 2.13 | 2.06 | 2.10 | 2.05 | 2.04 | 2.05 | 1.91 | 1.90 | 1.94 | 1.92 | 1.87 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.92 | 1.85 | 1.93 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).
1 Q4 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 36,299 ÷ 20,415 = 1.78
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총 자산은 2021년 1월 31일에 233억 5천만 달러로 시작하여 2025년 10월 26일에 362억 9900만 달러에 도달했습니다. 전반적으로 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
2021년 1월부터 2021년 10월까지 총 자산은 248억 2500만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 증가세가 다소 둔화되어 267억 2600만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 증가세가 다시 가속화되어 307억 2900만 달러에 도달했습니다. 2024년에는 344억 900만 달러로 증가했으며, 2025년에는 362억 9900만 달러로 증가했습니다.
주주의 자본은 2021년 1월 31일에 114억 7300만 달러로 시작하여 2025년 10월 26일에 204억 1500만 달러에 도달했습니다. 주주의 자본 역시 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
2021년 1월부터 2021년 10월까지 주주의 자본은 122억 4700만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 121억 9400만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 163억 4900만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 190억 100만 달러로 증가했으며, 2025년에는 204억 1500만 달러로 증가했습니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 1월 31일에 2.03으로 시작하여 2025년 10월 26일에 1.78로 감소했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 감소하는 추세를 보였습니다.
2021년에는 2.01에서 2.11로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 2.14에서 2.19로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 2.08에서 1.88로 감소했습니다. 2024년에는 1.81에서 1.81로 유지되었고, 2025년에는 1.75에서 1.78로 소폭 증가했습니다.
- 총 자산 추세
- 총 자산은 전반적으로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 기간에 따라 다소 차이가 있었습니다.
- 주주의 자본 추세
- 주주의 자본 역시 꾸준히 증가했습니다. 2023년에 특히 큰 폭으로 증가했습니다.
- 재무 레버리지 비율 추세
- 재무 레버리지 비율은 전반적으로 감소했습니다. 이는 부채 의존도가 낮아지고 있음을 시사합니다.
이자 커버리지 비율
Applied Materials Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 10. 26. | 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | 1,897) | 1,779) | 2,137) | 1,185) | 1,731) | 1,705) | 1,722) | 2,019) | 2,004) | 1,560) | 1,575) | 1,717) | 1,591) | 1,606) | 1,536) | 1,792) | 1,712) | 1,716) | 1,330) | 1,130) | ||||||
| 더: 소득세 비용 | 370) | 784) | 185) | 934) | 164) | 255) | 272) | 284) | 168) | 246) | 202) | 244) | 358) | 255) | 328) | 133) | 294) | 264) | 215) | 110) | ||||||
| 더: 이자 비용 | 71) | 66) | 68) | 64) | 66) | 63) | 59) | 59) | 58) | 60) | 61) | 59) | 57) | 56) | 58) | 57) | 57) | 57) | 61) | 61) | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 2,338) | 2,629) | 2,390) | 2,183) | 1,961) | 2,023) | 2,053) | 2,362) | 2,230) | 1,866) | 1,838) | 2,020) | 2,006) | 1,917) | 1,922) | 1,982) | 2,063) | 2,037) | 1,606) | 1,301) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 35.46 | 34.71 | 32.79 | 32.62 | 34.00 | 36.27 | 36.06 | 34.86 | 33.42 | 32.62 | 33.39 | 34.20 | 34.33 | 34.58 | 34.95 | 33.14 | 29.69 | 26.24 | 21.94 | 19.19 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 27.25 | 25.11 | 32.99 | 22.98 | 15.91 | 10.78 | 7.65 | 5.79 | 1.05 | -2.15 | 2.73 | 14.61 | 33.91 | 69.08 | 104.42 | 109.09 | 87.31 | 63.00 | 41.84 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 9.54 | 8.50 | 7.29 | 6.31 | 6.52 | 6.89 | 8.74 | 11.83 | 14.63 | 17.96 | 19.23 | 19.42 | 16.46 | 10.14 | 9.06 | 7.26 | 8.19 | 11.64 | 10.46 | 9.14 | ||||||
| Broadcom Inc. | — | 6.83 | 5.73 | 4.61 | 3.51 | 3.94 | 4.91 | 6.88 | 10.31 | 10.09 | 9.94 | 8.83 | 8.16 | 7.22 | 6.28 | 5.69 | 4.59 | 4.06 | 3.40 | 2.82 | ||||||
| KLA Corp. | 16.37 | 14.66 | 12.56 | 11.71 | 11.25 | 11.00 | 11.51 | 13.03 | 13.76 | 15.81 | 18.22 | 20.31 | 22.76 | 21.81 | 20.60 | 17.91 | 16.00 | 14.05 | 10.71 | 9.97 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 21.26 | 16.43 | 12.88 | 9.29 | 3.19 | -2.13 | -7.02 | -13.14 | -13.58 | -7.73 | 10.11 | 36.19 | 51.66 | 58.47 | 51.74 | 45.03 | 35.18 | 24.82 | 19.35 | 17.83 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 341.19 | 293.83 | 244.51 | 192.72 | 132.59 | 82.40 | 43.66 | 18.63 | 16.96 | 23.23 | 31.40 | 39.65 | 43.12 | 38.65 | 34.29 | 26.81 | 24.96 | 28.27 | 34.95 | 56.66 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 20.07 | 19.26 | 18.26 | 17.14 | 15.83 | 14.25 | 13.43 | 12.44 | 11.72 | 15.28 | 22.27 | 26.92 | 31.61 | 31.54 | 24.20 | 21.71 | 19.38 | 18.60 | 16.10 | 13.40 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 11.71 | 11.86 | 11.45 | 11.73 | 12.85 | 14.57 | 17.87 | 22.01 | 26.51 | 33.49 | 42.10 | 47.88 | 51.88 | 52.00 | 51.03 | 49.47 | 46.81 | 42.15 | 36.25 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).
1 Q4 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (이자 비용Q4 2025
+ 이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025)
= (2,338 + 2,629 + 2,390 + 2,183)
÷ (71 + 66 + 68 + 64)
= 35.46
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이자 및 세전 이익(EBIT)은 2021년 1월 31일에 1301백만 달러로 시작하여 2021년 10월 31일에 2063백만 달러에 도달했습니다. 이후 2022년 1월 30일에 1982백만 달러로 감소했지만, 2022년 10월 30일에 2006백만 달러로 다시 증가했습니다. 2023년에는 1838백만 달러에서 2230백만 달러로 증가하는 추세를 보이다가 2023년 10월 29일에 2053백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 2023백만 달러에서 2183백만 달러로 증가한 후 2024년 10월 27일에 1961백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 2390백만 달러에서 2629백만 달러로 증가한 후 2025년 10월 26일에 2338백만 달러로 감소했습니다.
이자 비용은 2021년 1월 31일에 61백만 달러로 시작하여 2021년 8월 1일에 57백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 5월 1일에 58백만 달러로 증가한 후 2022년 10월 30일에 57백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 61백만 달러에서 58백만 달러로 감소하는 추세를 보이다가 2024년 4월 28일에 66백만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 68백만 달러에서 71백만 달러로 증가한 후 2025년 10월 26일에 66백만 달러로 감소했습니다.
이자 커버리지 비율은 2021년 1월 31일에 19.19로 시작하여 2021년 10월 31일에 29.69에 도달했습니다. 2022년에는 33.14에서 34.95로 증가한 후 34.33으로 감소했습니다. 2023년에는 32.62에서 33.42로 증가한 후 36.06으로 증가했습니다. 2024년에는 36.27에서 34로 감소했습니다. 2025년에는 32.62에서 34.71로 증가한 후 35.46으로 증가했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 이자 및 세전 이익은 전반적으로 변동성을 보이며, 특정 기간에 증가하거나 감소하는 추세를 보입니다. 이자 비용은 상대적으로 안정적이지만, 2024년 이후 증가하는 경향을 보입니다. 이자 커버리지 비율은 전반적으로 높은 수준을 유지하며, 이자 지급 능력을 나타냅니다. 이자 커버리지 비율은 이자 비용의 증가와 함께 약간 감소하는 경향을 보입니다.