지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Advanced Micro Devices Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-26).
부채 수준과 관련한 재무 비율들은 분석 기간 전반에 걸쳐 매우 낮은 수치를 유지하며 강력한 재무 건전성을 나타낸다.
- 부채 비율의 변동성
- 주주 자본 대비 부채 비율, 총자본 및 자산 대비 부채 비율 모두 대부분의 기간 동안 0.05 이하의 낮은 수준에서 관리되고 있다. 2024년 12월경 일부 지표가 0.06에서 0.08 수준으로 소폭 상승하는 모습이 관찰되었으나, 이는 전반적인 추세에 영향을 줄 만큼 유의미한 수준은 아니며 여전히 매우 낮은 부채 의존도를 유지하고 있다.
자본 구조의 안정성은 재무 레버리지 비율의 일관된 흐름을 통해 확인할 수 있다.
- 재무 레버리지 추세
- 재무 레버리지 비율은 1.20에서 1.26 사이의 매우 좁은 범위 내에서 움직이고 있다. 이러한 안정적인 레버리지 수준은 급격한 자산 확대나 차입 경영보다는 보수적이고 안정적인 자본 구조를 유지하려는 경향을 보여준다.
운영 성과와 직접적으로 연결되는 이자 지급 능력은 큰 폭의 변동을 겪은 후 회복세를 보이고 있다.
- 이자 커버리지 비율의 추이
- 이자 커버리지 비율은 2022년 초 104.42라는 매우 높은 수준에서 시작했으나, 이후 급격한 하락세를 보이며 2023년 7월에는 -2.15까지 감소했다. 이는 일시적인 영업이익 감소 또는 비용 증가로 인해 이자 비용 감당 능력이 크게 약화되었음을 의미한다. 그러나 이후 지속적인 반등을 통해 2026년 3월에는 34.41까지 회복하며 다시금 안정적인 상환 능력을 갖춘 상태로 전환되었다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Advanced Micro Devices Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 28. | 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 24. | 2022. 6. 25. | 2022. 3. 26. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | —) | —) | —) | —) | 947) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 장기 부채의 유동 부분, 순 | 874) | 874) | 873) | —) | —) | —) | —) | —) | 750) | 751) | 752) | 753) | —) | —) | —) | 312) | 312) | ||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | 2,350) | 2,348) | 2,347) | 3,218) | 3,217) | 1,721) | 1,720) | 1,719) | 1,718) | 1,717) | 1,715) | 1,714) | 2,467) | 2,467) | 2,466) | 2,465) | 1,475) | ||||||
| 총 부채 | 3,224) | 3,222) | 3,220) | 3,218) | 4,164) | 1,721) | 1,720) | 1,719) | 2,468) | 2,468) | 2,467) | 2,467) | 2,467) | 2,467) | 2,466) | 2,777) | 1,787) | ||||||
| 주주의 자본 | 64,462) | 62,999) | 60,790) | 59,665) | 57,881) | 57,568) | 56,985) | 56,538) | 56,198) | 55,892) | 54,970) | 55,136) | 54,694) | 54,750) | 54,542) | 55,169) | 55,333) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | ||||||
| Broadcom Inc. | 0.83 | 0.80 | 0.88 | 0.97 | 0.95 | 1.00 | 1.07 | 1.06 | 1.08 | 1.64 | 1.78 | 1.79 | 1.69 | 1.74 | 1.89 | 1.88 | 1.72 | ||||||
| Intel Corp. | 0.40 | 0.41 | 0.44 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | ||||||
| KLA Corp. | 1.18 | 1.25 | 1.47 | 1.64 | 1.86 | 1.97 | 2.14 | 1.94 | 1.97 | 2.02 | 2.20 | 2.35 | 3.00 | 4.75 | 0.91 | 0.85 | 0.89 | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.67 | 0.80 | 0.83 | 0.77 | 0.86 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.20 | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.56 | 0.37 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.64 | 0.70 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.81 | 0.90 | 0.86 | 0.97 | 1.18 | 1.39 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.84 | 0.86 | 0.84 | 0.86 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.55 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-26).
1 Q1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 3,224 ÷ 64,462 = 0.05
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
부채 및 자본 구조의 변동 추세를 분석한 결과, 전반적으로 매우 낮은 레버리지를 유지하며 보수적인 재무 전략을 운용하고 있는 것으로 나타납니다.
- 총 부채 추이
- 총 부채는 2022년 1분기 1,787백만 달러에서 시작하여 2022년 6월 2,777백만 달러로 일시적으로 상승한 후, 2024년 3월까지 2,460백만 달러 수준에서 안정세를 보였습니다. 이후 2024년 6월부터 9월 사이 1,720백만 달러 수준으로 감소하였으나, 2024년 12월에 4,164백만 달러로 급격히 증가하며 정점을 기록했습니다. 2025년 3월 이후로는 3,200백만 달러 내외의 수준에서 다시 안정화되는 경향을 보입니다.
- 주주 자본 변동
- 주주 자본은 분석 기간 전반에 걸쳐 지속적인 성장세를 기록하고 있습니다. 2022년 3월 55,333백만 달러였던 자본 규모는 완만한 변동을 거쳐 2026년 3월 64,462백만 달러까지 확대되었습니다. 이는 지속적인 자본 축적을 통해 전반적인 재무 건전성이 강화되고 있음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율 분석
- 부채 비율은 최저 0.03에서 최고 0.07 사이의 매우 낮은 범위에서 형성되어 있습니다. 2024년 12월 총 부채의 급증으로 인해 비율이 0.07까지 일시적으로 상승하였으나, 이후 0.05 수준으로 회귀하며 안정화되었습니다. 이는 외부 차입에 대한 의존도가 극히 낮으며, 자기자본 중심의 견고한 재무 구조를 유지하고 있다는 점을 보여줍니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Advanced Micro Devices Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 28. | 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 24. | 2022. 6. 25. | 2022. 3. 26. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | —) | —) | —) | —) | 947) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 장기 부채의 유동 부분, 순 | 874) | 874) | 873) | —) | —) | —) | —) | —) | 750) | 751) | 752) | 753) | —) | —) | —) | 312) | 312) | ||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | 2,350) | 2,348) | 2,347) | 3,218) | 3,217) | 1,721) | 1,720) | 1,719) | 1,718) | 1,717) | 1,715) | 1,714) | 2,467) | 2,467) | 2,466) | 2,465) | 1,475) | ||||||
| 총 부채 | 3,224) | 3,222) | 3,220) | 3,218) | 4,164) | 1,721) | 1,720) | 1,719) | 2,468) | 2,468) | 2,467) | 2,467) | 2,467) | 2,467) | 2,466) | 2,777) | 1,787) | ||||||
| 장기 운용리스 부채 | 647) | 625) | 650) | 668) | 567) | 491) | 518) | 526) | 530) | 535) | 395) | 393) | 381) | 396) | 424) | 422) | 370) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 3,871) | 3,847) | 3,870) | 3,886) | 4,731) | 2,212) | 2,238) | 2,245) | 2,998) | 3,003) | 2,862) | 2,860) | 2,848) | 2,863) | 2,890) | 3,199) | 2,157) | ||||||
| 주주의 자본 | 64,462) | 62,999) | 60,790) | 59,665) | 57,881) | 57,568) | 56,985) | 56,538) | 56,198) | 55,892) | 54,970) | 55,136) | 54,694) | 54,750) | 54,542) | 55,169) | 55,333) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | 0.21 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.27 | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.25 | 0.32 | 0.39 | 0.49 | 0.54 | 0.55 | 0.49 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | 0.60 | 0.40 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-26).
1 Q1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= 3,871 ÷ 64,462 = 0.06
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
재무 건전성과 자본 구조의 변동 추이를 분석한 결과, 전반적으로 매우 낮은 부채 수준과 지속적인 자본 증가세가 관찰된다.
- 자본 변동 추이
- 주주의 자본은 2022년 3월 553억 달러에서 2026년 3월 645억 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보인다. 이러한 지속적인 상승 흐름은 기업의 자본 기반이 점진적으로 확장되고 있음을 나타낸다.
- 부채 규모 및 변동
- 총 부채는 2024년 3분기까지 20억 달러에서 30억 달러 사이의 범위에서 안정적으로 유지되었다. 다만, 2024년 4분기에 47억 달러로 일시적인 급증을 기록한 이후, 2025년부터 2026년 1분기까지는 38억 달러 수준에서 유지되는 경향을 보인다.
- 부채 비율 분석
- 주주 자본 대비 부채 비율은 전 기간에 걸쳐 0.04에서 0.08 사이의 극히 낮은 수준을 유지하고 있다. 2024년 4분기 부채 증가와 함께 비율이 0.08로 정점을 찍었으나, 이후 0.06 수준으로 수렴하며 매우 낮은 레버리지 상태와 높은 재무 안정성을 유지하고 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Advanced Micro Devices Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 28. | 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 24. | 2022. 6. 25. | 2022. 3. 26. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | —) | —) | —) | —) | 947) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 장기 부채의 유동 부분, 순 | 874) | 874) | 873) | —) | —) | —) | —) | —) | 750) | 751) | 752) | 753) | —) | —) | —) | 312) | 312) | ||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | 2,350) | 2,348) | 2,347) | 3,218) | 3,217) | 1,721) | 1,720) | 1,719) | 1,718) | 1,717) | 1,715) | 1,714) | 2,467) | 2,467) | 2,466) | 2,465) | 1,475) | ||||||
| 총 부채 | 3,224) | 3,222) | 3,220) | 3,218) | 4,164) | 1,721) | 1,720) | 1,719) | 2,468) | 2,468) | 2,467) | 2,467) | 2,467) | 2,467) | 2,466) | 2,777) | 1,787) | ||||||
| 주주의 자본 | 64,462) | 62,999) | 60,790) | 59,665) | 57,881) | 57,568) | 56,985) | 56,538) | 56,198) | 55,892) | 54,970) | 55,136) | 54,694) | 54,750) | 54,542) | 55,169) | 55,333) | ||||||
| 총 자본금 | 67,686) | 66,221) | 64,010) | 62,883) | 62,045) | 59,289) | 58,705) | 58,257) | 58,666) | 58,360) | 57,437) | 57,603) | 57,161) | 57,217) | 57,008) | 57,946) | 57,120) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | ||||||
| Broadcom Inc. | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | ||||||
| Intel Corp. | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | ||||||
| KLA Corp. | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 0.83 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.27 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.39 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-26).
1 Q1 2026 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 3,224 ÷ 67,686 = 0.05
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
자본 구조와 부채 수준을 분석한 결과, 매우 낮은 부채 의존도와 안정적인 자본 성장세가 관찰된다. 전반적으로 재무 건전성이 매우 높은 수준에서 유지되고 있다.
- 자본금 변동 추세
- 총 자본금은 분석 기간 내내 지속적인 우상향 곡선을 그리고 있다. 2022년 3월 57,120백만 달러에서 시작하여 2026년 3월 67,686백만 달러에 이르기까지 꾸준히 증가하며 재무적 완충 능력이 지속적으로 강화되고 있는 양상을 보인다.
- 부채 규모의 변동성
- 총 부채는 자본금에 비해 변동 폭이 크게 나타난다. 2022년 상반기 일시적 상승 이후 2024년 3월까지 2,460백만 달러 수준에서 안정세를 유지했으나, 2024년 12월에 4,164백만 달러로 급증하며 정점을 기록했다. 이후 2025년 3월부터 2026년 3월까지는 3,200백만 달러 수준에서 다시 평탄화되는 추세를 보인다.
- 부채비율 분석
- 총자본비율 대비 부채비율은 최저 0.03에서 최고 0.07 사이의 극히 낮은 범위에서 형성되어 있다. 2024년 12월 부채 규모가 일시적으로 증가함에 따라 비율이 0.07로 상승했으나, 이는 전체 자본 규모 대비 미미한 수준이며 이후 다시 0.05 수준으로 회귀하며 매우 보수적이고 안정적인 재무 관리가 이루어지고 있음을 시사한다.
결과적으로 자본의 절대적 규모가 지속적으로 확대되는 가운데 부채의 변동이 발생하고 있으나, 낮은 부채비율을 통해 재무적 리스크를 최소화하고 있는 구조로 분석된다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Advanced Micro Devices Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 28. | 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 24. | 2022. 6. 25. | 2022. 3. 26. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | —) | —) | —) | —) | 947) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 장기 부채의 유동 부분, 순 | 874) | 874) | 873) | —) | —) | —) | —) | —) | 750) | 751) | 752) | 753) | —) | —) | —) | 312) | 312) | ||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | 2,350) | 2,348) | 2,347) | 3,218) | 3,217) | 1,721) | 1,720) | 1,719) | 1,718) | 1,717) | 1,715) | 1,714) | 2,467) | 2,467) | 2,466) | 2,465) | 1,475) | ||||||
| 총 부채 | 3,224) | 3,222) | 3,220) | 3,218) | 4,164) | 1,721) | 1,720) | 1,719) | 2,468) | 2,468) | 2,467) | 2,467) | 2,467) | 2,467) | 2,466) | 2,777) | 1,787) | ||||||
| 장기 운용리스 부채 | 647) | 625) | 650) | 668) | 567) | 491) | 518) | 526) | 530) | 535) | 395) | 393) | 381) | 396) | 424) | 422) | 370) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 3,871) | 3,847) | 3,870) | 3,886) | 4,731) | 2,212) | 2,238) | 2,245) | 2,998) | 3,003) | 2,862) | 2,860) | 2,848) | 2,863) | 2,890) | 3,199) | 2,157) | ||||||
| 주주의 자본 | 64,462) | 62,999) | 60,790) | 59,665) | 57,881) | 57,568) | 56,985) | 56,538) | 56,198) | 55,892) | 54,970) | 55,136) | 54,694) | 54,750) | 54,542) | 55,169) | 55,333) | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 68,333) | 66,846) | 64,660) | 63,551) | 62,612) | 59,780) | 59,223) | 58,783) | 59,196) | 58,895) | 57,832) | 57,996) | 57,542) | 57,613) | 57,432) | 58,368) | 57,490) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | 0.17 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.28 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.29 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-26).
1 Q1 2026 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 3,871 ÷ 68,333 = 0.06
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
부채 및 자본 구성의 변동 추이를 분석한 결과, 매우 보수적인 재무 구조를 유지하면서 자본 규모를 지속적으로 확장하는 패턴이 관찰됩니다.
- 총 부채의 변동성
- 총 부채는 2022년부터 2023년까지 약 28억 달러에서 30억 달러 사이의 안정적인 범위를 유지하였습니다. 2024년 중반에 22억 달러 수준으로 일시적으로 감소했으나, 2024년 12월 31일 기준 47.31억 달러로 급증하며 분석 기간 중 최고치를 기록했습니다. 이후 2025년부터 2026년 1분기까지는 약 38억 달러 수준에서 정체되는 양상을 보입니다.
- 총 자본금의 성장 추세
- 총 자본금은 분석 대상 전 기간에 걸쳐 지속적인 증가세를 나타내고 있습니다. 2022년 3월 574.9억 달러에서 시작하여 2023년까지 완만하게 성장하였으며, 2024년 말 626.12억 달러를 기점으로 증가 폭이 확대되었습니다. 2026년 3월에는 683.33억 달러에 도달하여 자산 기반의 견고함이 강화된 것으로 분석됩니다.
- 총자본비율의 분석
- 총자본비율은 대부분의 기간 동안 0.04에서 0.05 사이의 극히 낮은 수준을 유지하여 타인자본 의존도가 매우 낮음을 보여줍니다. 2024년 12월 부채 급증 시점에 비율이 0.08까지 일시적으로 상승했으나, 이는 자본 규모의 동시 성장과 부채 조정으로 인해 빠르게 상쇄되었습니다. 최근 2025년 이후에는 0.06 수준에서 수렴하며 안정적인 재무 건전성을 유지하고 있습니다.
자산대비 부채비율
Advanced Micro Devices Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 28. | 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 24. | 2022. 6. 25. | 2022. 3. 26. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | —) | —) | —) | —) | 947) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 장기 부채의 유동 부분, 순 | 874) | 874) | 873) | —) | —) | —) | —) | —) | 750) | 751) | 752) | 753) | —) | —) | —) | 312) | 312) | ||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | 2,350) | 2,348) | 2,347) | 3,218) | 3,217) | 1,721) | 1,720) | 1,719) | 1,718) | 1,717) | 1,715) | 1,714) | 2,467) | 2,467) | 2,466) | 2,465) | 1,475) | ||||||
| 총 부채 | 3,224) | 3,222) | 3,220) | 3,218) | 4,164) | 1,721) | 1,720) | 1,719) | 2,468) | 2,468) | 2,467) | 2,467) | 2,467) | 2,467) | 2,466) | 2,777) | 1,787) | ||||||
| 총 자산 | 79,642) | 76,926) | 76,891) | 74,820) | 71,550) | 69,226) | 69,636) | 67,886) | 67,895) | 67,885) | 67,626) | 67,967) | 67,634) | 67,580) | 67,811) | 67,502) | 66,915) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | ||||||
| Broadcom Inc. | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | ||||||
| Intel Corp. | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | ||||||
| KLA Corp. | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.23 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-26).
1 Q1 2026 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 3,224 ÷ 79,642 = 0.04
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 자산은 분석 기간 전반에 걸쳐 지속적인 성장세를 기록하고 있습니다. 2022년 3월 669억 1,500만 달러에서 시작하여 2026년 3월 796억 4,200만 달러까지 완만하게 증가하며 기업의 규모가 확장되는 추세를 보입니다.
- 부채 규모의 변동성
- 총 부채는 일정한 패턴 없이 변동하는 모습을 보입니다. 2022년 상반기에 27억 7,700만 달러까지 상승한 후 한동안 24억 달러 수준을 유지하다가, 2024년 6월부터 9월 사이에는 17억 달러 수준으로 감소하였습니다. 이후 2024년 12월에 41억 6,400만 달러로 급격히 증가하였으나, 2025년 3월 이후부터는 32억 달러 수준에서 안정화되는 경향을 나타냅니다.
- 자산대비 부채비율의 안정성
- 자산대비 부채비율은 전 기간에 걸쳐 매우 낮은 수준에서 관리되고 있습니다. 최저 0.02에서 최대 0.06 사이의 범위를 유지하고 있으며, 이는 총 부채가 일시적으로 급증했던 2024년 12월에도 비율의 상승 폭이 매우 제한적이었음을 보여줍니다.
종합적으로 자산의 지속적인 증가와 매우 낮은 부채 비율이 결합되어, 재무적 위험이 낮은 매우 안정적인 자본 구조를 유지하고 있는 것으로 분석됩니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Advanced Micro Devices Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 28. | 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 24. | 2022. 6. 25. | 2022. 3. 26. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | —) | —) | —) | —) | 947) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 장기 부채의 유동 부분, 순 | 874) | 874) | 873) | —) | —) | —) | —) | —) | 750) | 751) | 752) | 753) | —) | —) | —) | 312) | 312) | ||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | 2,350) | 2,348) | 2,347) | 3,218) | 3,217) | 1,721) | 1,720) | 1,719) | 1,718) | 1,717) | 1,715) | 1,714) | 2,467) | 2,467) | 2,466) | 2,465) | 1,475) | ||||||
| 총 부채 | 3,224) | 3,222) | 3,220) | 3,218) | 4,164) | 1,721) | 1,720) | 1,719) | 2,468) | 2,468) | 2,467) | 2,467) | 2,467) | 2,467) | 2,466) | 2,777) | 1,787) | ||||||
| 장기 운용리스 부채 | 647) | 625) | 650) | 668) | 567) | 491) | 518) | 526) | 530) | 535) | 395) | 393) | 381) | 396) | 424) | 422) | 370) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 3,871) | 3,847) | 3,870) | 3,886) | 4,731) | 2,212) | 2,238) | 2,245) | 2,998) | 3,003) | 2,862) | 2,860) | 2,848) | 2,863) | 2,890) | 3,199) | 2,157) | ||||||
| 총 자산 | 79,642) | 76,926) | 76,891) | 74,820) | 71,550) | 69,226) | 69,636) | 67,886) | 67,895) | 67,885) | 67,626) | 67,967) | 67,634) | 67,580) | 67,811) | 67,502) | 66,915) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.25 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-26).
1 Q1 2026 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 3,871 ÷ 79,642 = 0.05
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
자산과 부채의 변동 추이를 분석한 결과, 전반적인 재무 구조는 매우 안정적인 상태를 유지하고 있으며 특정 시점을 기점으로 자산 규모의 확장이 관찰됩니다.
- 자산 규모의 변동 추이
- 총 자산은 2022년 1분기부터 2024년 2분기까지 약 670억 달러에서 690억 달러 사이의 좁은 범위에서 안정적인 흐름을 보였습니다. 그러나 2024년 4분기 715억 5천만 달러를 기록한 이후 지속적인 상승세를 보이며 2026년 1분기에는 796억 4천만 달러까지 증가하는 성장 패턴이 나타납니다.
- 부채 규모의 변동 추이
- 총 부채는 2022년부터 2024년 3분기까지 22억 달러에서 32억 달러 수준으로 관리되었습니다. 2024년 12월 30일 기점에 47억 3,100만 달러로 일시적인 급증세를 보였으나, 이후 38억 달러 수준으로 조정되며 일정 범위 내에서 유지되는 경향을 보입니다.
- 재무 건전성 분석
- 자산대비 부채비율은 분석 기간 대부분 동안 0.03에서 0.05 사이의 매우 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 2024년 4분기 부채 증가와 함께 비율이 0.07까지 일시적으로 상승하였으나, 곧바로 0.05 수준으로 회복되었습니다. 이는 부채의 절대적인 증가가 있었음에도 불구하고 자산의 동반 성장과 낮은 레버리지 전략을 통해 매우 높은 재무 안정성을 확보하고 있음을 시사합니다.
요약하자면, 최근 기간에 들어 자산 규모가 가속화되어 증가하고 있으며, 일시적인 부채 증가가 있었으나 전체 자산 규모 대비 부채 비중이 극히 낮아 재무적 리스크는 매우 제한적인 것으로 판단됩니다.
재무 레버리지 비율
Advanced Micro Devices Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 28. | 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 24. | 2022. 6. 25. | 2022. 3. 26. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 79,642) | 76,926) | 76,891) | 74,820) | 71,550) | 69,226) | 69,636) | 67,886) | 67,895) | 67,885) | 67,626) | 67,967) | 67,634) | 67,580) | 67,811) | 67,502) | 66,915) | ||||||
| 주주의 자본 | 64,462) | 62,999) | 60,790) | 59,665) | 57,881) | 57,568) | 56,985) | 56,538) | 56,198) | 55,892) | 54,970) | 55,136) | 54,694) | 54,750) | 54,542) | 55,169) | 55,333) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 1.24 | 1.22 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.22 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.35 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 1.73 | 1.78 | 1.75 | 1.77 | 1.79 | 1.81 | 1.79 | 1.76 | 1.81 | 1.88 | 2.01 | 2.06 | 2.08 | 2.19 | 2.17 | 2.20 | 2.14 | ||||||
| Broadcom Inc. | 2.13 | 2.10 | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.45 | 2.56 | 2.50 | 2.53 | 3.04 | 3.24 | 3.26 | 3.13 | 3.23 | 3.42 | 3.42 | 3.19 | ||||||
| Intel Corp. | 1.84 | 1.85 | 1.92 | 1.97 | 1.93 | 1.98 | 1.94 | 1.79 | 1.82 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | 1.89 | 1.80 | 1.75 | 1.68 | 1.71 | ||||||
| KLA Corp. | 3.27 | 3.42 | 3.79 | 4.19 | 4.41 | 4.58 | 4.83 | 4.69 | 4.73 | 4.82 | 5.10 | 5.27 | 6.24 | 8.99 | 2.95 | 2.89 | 2.89 | ||||||
| Lam Research Corp. | 2.15 | 2.16 | 2.10 | 2.25 | 2.31 | 2.20 | 2.28 | 2.28 | 2.30 | 2.29 | 2.29 | 2.31 | 2.53 | 2.74 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 1.46 | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 1.46 | 1.45 | 1.41 | 1.38 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 1.49 | 1.41 | 1.46 | 1.47 | 1.57 | 1.53 | 1.63 | 1.80 | 1.81 | 1.86 | 1.90 | 1.82 | 1.72 | 1.66 | 1.71 | 1.83 | 1.64 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 2.30 | 2.36 | 2.02 | 2.00 | 2.07 | 2.10 | 2.14 | 2.17 | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.46 | 2.66 | 2.72 | 2.93 | 3.32 | 3.78 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 2.05 | 2.13 | 2.11 | 2.13 | 2.06 | 2.10 | 2.05 | 2.04 | 2.05 | 1.91 | 1.90 | 1.94 | 1.92 | 1.87 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-26).
1 Q1 2026 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 79,642 ÷ 64,462 = 1.24
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적인 자산 규모와 자본 구조의 변동 추세는 다음과 같습니다.
- 자산 규모의 변동 추이
- 총 자산은 2022년 1분기부터 2024년 2분기까지 67,000백만 달러 수준에서 보합세를 유지하였습니다. 이후 2024년 3분기를 기점으로 증가세로 전환되어 2026년 1분기에는 79,642백만 달러까지 확대되며 뚜렷한 성장 양상을 보였습니다.
- 주주 자본의 성장 추세
- 주주의 자본은 2022년부터 2023년 말까지 54,000백만 달러에서 55,000백만 달러 사이의 좁은 범위에서 변동하며 정체된 모습을 보였습니다. 그러나 2024년 1분기부터는 지속적인 상승 곡선을 그리며 2026년 1분기 64,462백만 달러에 도달하여 자본 규모가 점진적으로 확대되었습니다.
- 재무 레버리지의 안정성
- 재무 레버리지 비율은 분석 기간 전체에 걸쳐 1.20에서 1.26 사이의 매우 제한적인 범위 내에서 움직였습니다. 자산과 자본의 절대적 규모가 증가하는 과정에서도 해당 비율이 일정하게 유지된 것은, 외부 차입과 자기자본의 조달 비율을 안정적으로 관리하며 일관된 자본 구조를 유지했음을 시사합니다.
결과적으로 2024년 이후 자산과 자본이 동시에 확대되는 확장기에 진입하였음에도 불구하고, 재무 레버리지는 안정적인 수준을 유지하며 균형 잡힌 재무 상태를 지속하고 있는 것으로 분석됩니다.
이자 커버리지 비율
Advanced Micro Devices Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 28. | 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 24. | 2022. 6. 25. | 2022. 3. 26. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 1,383) | 1,511) | 1,243) | 872) | 709) | 482) | 771) | 265) | 123) | 667) | 299) | 27) | (139) | 21) | 66) | 447) | 786) | ||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 소득, 세수 | 11) | (109) | 71) | 104) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 더: 소득세 비용 | 238) | 455) | 153) | (834) | 123) | 419) | (27) | 41) | (52) | (297) | (39) | (23) | 13) | (154) | (135) | 54) | 113) | ||||||
| 더: 이자 비용 | 37) | 36) | 37) | 38) | 20) | 19) | 23) | 25) | 25) | 27) | 26) | 28) | 25) | 19) | 31) | 25) | 13) | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 1,647) | 2,111) | 1,362) | (28) | 852) | 920) | 767) | 331) | 96) | 397) | 286) | 32) | (101) | (114) | (38) | 526) | 912) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 34.41 | 32.80 | 27.25 | 25.11 | 32.99 | 22.98 | 15.91 | 10.78 | 7.65 | 5.79 | 1.05 | -2.15 | 2.73 | 14.61 | 33.91 | 69.08 | 104.42 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | 10.80 | 9.54 | 8.50 | 7.29 | 6.31 | 6.52 | 6.89 | 8.74 | 11.83 | 14.63 | 17.96 | 19.23 | 19.42 | 16.46 | 10.14 | 9.06 | 7.26 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 35.60 | 35.46 | 34.71 | 32.79 | 32.62 | 34.00 | 36.27 | 36.06 | 34.86 | 33.42 | 32.62 | 33.39 | 34.20 | 34.33 | 34.58 | 34.95 | 33.14 | ||||||
| Broadcom Inc. | 9.11 | 8.08 | 6.83 | 5.73 | 4.61 | 3.51 | 3.94 | 4.91 | 6.88 | 10.31 | 10.09 | 9.94 | 8.83 | 8.16 | 7.22 | 6.28 | 5.69 | ||||||
| KLA Corp. | 17.75 | 16.37 | 14.66 | 12.56 | 11.71 | 11.25 | 11.00 | 11.51 | 13.03 | 13.76 | 15.81 | 18.22 | 20.31 | 22.76 | 21.81 | 20.60 | 17.91 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 32.36 | 21.26 | 16.43 | 12.88 | 9.29 | 3.19 | -2.13 | -7.02 | -13.14 | -13.58 | -7.73 | 10.11 | 36.19 | 51.66 | 58.47 | 51.74 | 45.03 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 361.39 | 341.19 | 293.83 | 244.51 | 192.72 | 132.59 | 82.40 | 43.66 | 18.63 | 16.96 | 23.23 | 31.40 | 39.65 | 43.12 | 38.65 | 34.29 | 26.81 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 19.77 | 20.07 | 19.26 | 18.26 | 17.14 | 15.83 | 14.25 | 13.43 | 12.44 | 11.72 | 15.28 | 22.27 | 26.92 | 31.61 | 31.54 | 24.20 | 21.71 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 12.06 | 11.52 | 11.71 | 11.86 | 11.45 | 11.73 | 12.85 | 14.57 | 17.87 | 22.01 | 26.51 | 33.49 | 42.10 | 47.88 | 51.88 | 52.00 | 51.03 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-26).
1 Q1 2026 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (이자 비용Q1 2026
+ 이자 비용Q4 2025
+ 이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025)
= (1,647 + 2,111 + 1,362 + -28)
÷ (37 + 36 + 37 + 38)
= 34.41
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이자 및 세전 이익(EBIT)의 추이를 분석한 결과, 수익성의 변동성이 크게 나타난 후 급격한 성장세로 전환되는 패턴이 관찰된다.
- 수익성 변동 및 회복
- 2022년 1분기 9억 1,200만 달러였던 EBIT는 지속적으로 하락하여 2022년 4분기 -1억 1,400만 달러, 2023년 1분기 -1억 100만 달러로 적자를 기록했다. 이후 점진적으로 회복하여 2024년 4분기에는 9억 2,000만 달러 수준까지 반등했다.
- 최근의 성장 추세
- 2025년 2분기에 -2,800만 달러의 일시적 적자가 발생했으나, 이후 2025년 3분기 13억 6,200만 달러, 2026년 1분기 16억 4,700만 달러로 가파르게 상승하며 수익 규모가 대폭 확대되었다.
이자 비용은 EBIT의 큰 변동폭과 달리 비교적 일정한 범위 내에서 관리되고 있다.
- 비용 구조의 안정성
- 이자 비용은 분석 기간 대부분 2,000만 달러에서 3,000만 달러 사이를 유지했다. 다만 2025년 2분기부터 2026년 1분기까지는 3,600만 달러에서 3,800만 달러 수준으로 소폭 상승하여 유지되는 경향을 보였다.
이자 커버리지 비율은 EBIT의 변동에 직접적으로 영향을 받으며 재무 안정성의 변화를 보여준다.
- 재무 리스크 발생 및 해소
- 2022년 1분기 104.42라는 매우 높은 수준에서 시작했으나, EBIT의 급감으로 인해 2023년 2분기에는 -2.15까지 하락하며 최저점을 기록했다. 이는 해당 시기에 영업이익으로 이자 비용을 충당하지 못했음을 의미한다.
- 안정성 회복 단계
- 2023년 3분기부터 다시 양수 값으로 전환되었으며, 2024년 4분기 22.98를 기점으로 상승세를 타기 시작했다. 2026년 1분기에는 34.41를 기록하며 이자 비용 지불 능력이 다시 견고해진 상태로 분석된다.