지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Texas Instruments Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전반적으로 2020년 3월 이후 상승하는 경향을 보였으며, 2021년 3월에는 약 0.61에서 2022년 12월에는 0.55로 하락하는 모습을 나타냈습니다. 이후 2023년부터 다시 상승세를 보이며 2025년 6월까지 약 0.78~0.86 범위 내에서 변동하였으며, 이는 회사의 부채가 주주 자본에 비해 어느 정도 증가하거나 지속적인 금융 구조의 변화가 있었음을 시사합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 해당 비율은 2020년 3월에 0.46으로 시작되었으며, 이후 2021년 기간에 점차 낮아져 2022년 초에는 0.34까지 하락하는 모습을 보여줍니다. 그 후에는 안정적인 수준을 유지하며 2025년 6월까지 0.44~0.46 범위 내에서 변동하였습니다. 이는 재무구조의 안정성을 유지하거나 금융 레버리지의 균형을 맞추기 위한 노력이 반영된 결과일 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2020년대 초반 0.38로 시작하여, 2021년 말에는 0.29로 낮아지는 경향을 보였고, 2022년 이후에는 다시 0.38~0.4 사이에서 유지되고 있습니다. 이러한 변화는 자산의 확대 또는 부채의 조정에 따른 것으로 해석되며, 전반적으로 안정적인 재무 상태를 유지하고 있음을 보여줍니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년에 2.23으로 시작하여, 점차 증가하는 추세를 보여 2021년 이후에는 2.05~2.13 사이에서 변동됩니다. 특히 2024년 9월 및 12월에 일시적으로 2.05를 기록한 후 다시 상승하는 모습입니다. 이는 금융 구조의 레버리지 수준이 점진적으로 높아지고 있으며, 자본 효율성 측면에서 신용 혹은 부채 활용이 늘어난 것으로 볼 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2020년 이후 17.87에서 11.45까지 하락하는 모습을 보여, 점차 수익성 대비 이자 비용 부담이 커지고 있음을 나타냅니다. 특히 2024년 후반에는 11 이하로 유지되며, 기업의 이익 창출력에 비해 부채 비용이 증가하고 있음을 시사합니다. 이와 같은 추세는 금융 비용의 부담이 커지고 있음을 고려할 필요가 있음을 보여줍니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Texas Instruments Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 주주의 자본 간의 관계
-
2020년 초에는 총 부채가 약 6,550백만 달러였으며, 이후 점차 증가하는 양상을 보였다. 특히 2023년 말에는 10,126백만 달러로 상승하였으며, 이후 2024년과 2025년 초까지도 지속적인 증가 추세를 유지하였다. 반면, 주주의 자본은 2020년 초에 약 7,734백만 달러였으며, 전반적으로 상승하는 추세를 보였다. 2023년 말에는 15,243백만 달러에 달했으며, 이후에서도 꾸준히 증가하는 모습이다.
이와 관련하여 총 부채와 주주의 자본의 비율은 2020년 시작 시 약 0.85에서 2021년말까지 하락하여 0.55까지 내려갔으며, 이후 다시 상승하는 경향을 보였다. 2023년말에는 0.60을 기록하였고, 2024년과 2025년에도 0.78~0.86 범위 내에서 변동하였다. 이는 부채가 주주의 자본에 비해 일정 수준으로 유지되면서 자본 역시 함께 증가하는 구조를 보여준다.
- 재무 상태의 변화 및 안정성
-
총 부채는 시간이 지남에 따라 증가하는 추세속에, 부채 대비 자본 비율은 다수의 기간 동안 낮아졌다가 다시 상승하는 양상을 보였다. 특히, 2023년 후반부터의 비율 상승은 부채 증가 속도가 자본 증가를 앞지른 것으로 해석할 수 있다. 이는 재무 안정성 측면에서 변동성을 내포하며, 부채 비율이 높아지면서 금융 위험이 일부 증가할 가능성이 있다.
반면, 주주의 자본은 지속적으로 확대되어 기업의 자기자본 규모가 상당히 커지고 있음이 확인된다. 이는 내부 유보와 외부 자본 유입을 통한 성장 전략이 일관되게 유지되고 있음을 시사하며, 재무구조의 전체적 건전성을 지지하는 방향으로 보인다. 그러나 부채 비율의 변동성이 존재하는 점은 재무구조의 안정성과 위험 관리를 위한 주의가 필요함을 나타낸다.
총자본비율 대비 부채비율
Texas Instruments Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 3월부터 2021년 말까지는 지속적인 증가세를 보였으며, 2021년 12월 이후로도 높은 수준을 유지하거나 약간의 변동이 나타나고 있습니다. 특히, 2023년 후반기부터 2024년 초까지는 상당히 상승하는 양상을 보여, 부채 규모가 전체적으로 확대된 것으로 보입니다. 이후 2025년까지는 부채가 다시 감소하는 추세를 보이고 있으며, 2024년 말 이후에는 부채가 감소하는 모습이 좀 더 뚜렷하게 관찰됩니다.
- 총 자본금
- 전체 기간 동안 자본금은 꾸준히 증가하는 경향을 나타내며, 특히 2020년 말에서 2024년 초까지 급격한 성장세를 보이고 있습니다. 2024년 이후에는 다소 정체되는 양상을 보이나, 대체로 자본금은 증가세를 유지하는 것으로 보입니다. 이는 회사의 자본 확충 또는 이익 잉여금 증가에 따른 결과일 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 0.36에서 0.47 사이를 오르내리면서 일부 변동성을 보여줍니다. 2020년부터 2021년까지는 상대적으로 안정적이었으나, 2022년부터 2024년까지는 어느 정도의 상승과 하락을 반복하며, 2024년 말 이후에는 다시 0.45 내외의 수준으로 유지되고 있습니다. 이는 부채와 자본의 관계가 전반적으로 균형을 이루려고 하는 경향을 나타내며, 부채 부담이 전체 자본 대비 어느 정도 유지되고 있음을 의미합니다.
자산대비 부채비율
Texas Instruments Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자산의 비교 및 변화 추세
- 분석 기간 동안 총 부채는 대체로 증가하는 경향을 보여주고 있으며, 2020년에는 약 6,550백만 달러에서 2025년에는 약 13,500백만 달러에 달하여 거의 두 배 가까이 상승하였다. 이는 기업이 확장 또는 자산 구입, 인수 등으로 인해 채무를 확대하는 전략을 채택했음을 시사한다. 반면, 총 자산은 2020년 약 17,283백만 달러에서 점차 증가하여 2025년 약 35,500백만 달러를 기록하며 규모가 상당히 커졌다. 두 지표 모두 성장하는 추세를 보이나, 자산 증가폭이 부채 확대보다 더 큰 것으로 나타나 견조한 재무 상태를 유지하고 있음을 암시한다.
- 자산 대비 부채 비율의 변화 및 안정성
- 자산 대비 부채비율은 2020년 약 0.38에서 시작하여 2021년에는 0.31~0.37 사이로 다소 변동을 보이다가, 2022년과 2023년에는 0.35를 유지하며 안정적인 수준을 유지하였다. 이 비율은 기업이 자산 규모에 비해 부채를 어느 정도 감당 가능한 범위 내에 두고 있음을 보여준다. 2024년 이후에는 다시 0.4 가까운 수준으로 상승하였으나, 전반적으로는 2020년 이후 일정 범위 내에서 유지되는 양상을 나타내고 있다. 이는 부채와 자산의 균형을 적절히 관리하고 있다는 신호로 해석될 수 있다.
재무 레버리지 비율
Texas Instruments Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
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| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세
- 분석 기간 동안 총 자산은 전반적으로 상승하는 경향을 보여주고 있다. 2020년 3월 이후 꾸준히 증가하여 2025년 6월 기준 약 35,933백만 달러에 달하였다. 이는 회사의 성장과 확장으로 인한 자산 규모의 확장을 반영하며, 시장 내에서 견고한 위치를 유지하는 것으로 해석할 수 있다. 특히 2021년 이후 매 분기마다 자산이 지속적으로 늘어난 점이 관찰된다.
- 주주의 자본의 변화
- 주주의 자본은 전체적으로 상승하는 추세를 유지한다. 2020년 3월의 7,734백만 달러에서 2025년 6월에는 약 16,406백만 달러에 달하는 등 자본 규모가 증가하는 모습을 보인다. 이러한 증가는 회사의 수익성 개선이나 유보이익의 축적, 또는 주주 가치 창출을 위한 자본 확대 정책의 영향을 받은 것으로 볼 수 있다. 다만, 2022년부터 2023년 사이에서는 일정한 수준에서 변동이 적은 모습을 보여, 성장 속도가 다소 둔화된 측면도 있다.
- 재무 레버리지 비율의 변화
- 재무 레버리지 비율은 2.23에서 시작하여, 대체로 반등과 하락이 반복되는 양상을 보이고 있다. 2020년 말 이후 1.75까지 하락하는 동안 재무구조가 좀 더 안정적이고 낮아졌음을 시사하며, 이후 다시 2.13까지 증가하는 모습을 보여 복원 또는 확장 전략과 관련된 변화가 있었던 것으로 판단된다. 이 비율의 증가는 일부 채무 또는 금융 레버리지의 증가와 연관될 수 있으며, 회사의 재무구조가 상대적으로 더 높은 레버리지로 조정되는 과정으로 관찰된다.
- 요약
- 전체적으로 해당 기간 동안 회사는 지속적인 자산 성장과 함께 자본 규모를 확대하는 데 성공하였다. 이는 기업의 시장 경쟁력 강화와 재무 건전성을 동시에 향상시키려는 전략적 움직임으로 볼 수 있다. 다만, 자산 증가는 일부 재무구조의 변화와 맞물려 재무 레버리지 비율이 일정 기간 변동성을 보인 것도 특징적이다. 이와 같은 패턴은 성장과 안정성 사이의 균형 유지 노력을 반영하는 것으로 해석 가능하며, 앞으로의 재무 전략에 있어서 재무 레버리지의 안정적 관리가 지속적으로 요청될 것으로 보인다."
이자 커버리지 비율
Texas Instruments Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 및 부채 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024
+ 이자 비용Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)의 추세
- 2020년 3월 31일 기준으로 약 1,269백만 달러였던 EBIT는 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보여, 2021년 12월 31일 약 2,711백만 달러에 도달하였다. 이후 2022년부터 2023년까지 일부 변동이 있으나 전반적으로는 2,000백만 달러 이상을 유지하며 높은 수준을 지속하였다. 2024년 하반기에는 일부 감소하는 모습을 보였지만 2025년 6월까지 소폭 회복하는 경향이 나타난다. 이는 기업이 일정 기간 동안 안정적인 영업 수익성을 유지하거나 개선하는 방향으로 운영되었음을 시사한다.
- 이자 및 부채 비용의 동향
- 이자 비용은 2020년 45백만 달러에서 점차 증가하는 양상을 보였으며, 2023년 12월 기준으로 98백만 달러에 달하였다. 2024년 이후에는 130백만 달러 내외로 유지되면서 점차 높은 수준을 유지하는 모습이다. 이러한 상승은 부채 수준이 일부 높아졌거나 금융 비용이 증가했음을 반영할 수 있다.
- 이자 커버리지 비율의 변화와 의미
- 이자 커버리지 비율은 2020년 이후의 명확한 수치는 제공되지 않았지만, 2021년부터 2023년까지의 데이터에서 보면 50 이상으로 매우 안정적임을 알 수 있다. 이 수치는 EBIT가 이자 비용보다 훨씬 크다는 것을 의미하며, 회사는 상당한 수준의 영업이익으로 금융 비용을 감당하고 있음을 나타낸다. 하지만 2024년 후반기부터는 점차 하락하는 경향을 보이며, 2025년 6월에는 약 11.86으로 낮아지고 있어 잠재적 재무 위험이 내포된 시점임을 시사한다. 전반적으로, 초기에는 높은 안정성을 유지했으나 비교적 최근에는 이자 비용의 증가와 함께 커버리지 비율이 낮아지고 있다.