지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Texas Instruments Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 여러 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2021년 1분기 0.61에서 2021년 4분기 0.58로 감소한 후, 2022년 1분기 0.55까지 하락했습니다. 이후 2022년 4분기 0.6까지 소폭 상승했지만, 2023년 1분기 0.67, 2분기 0.66, 3분기 0.84, 4분기 0.81로 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년에도 상승세가 이어져 2024년 3분기 0.8, 4분기 0.8로 나타났으며, 2025년 1분기 0.78, 2분기 0.86, 3분기 0.84로 변동성을 보였습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2021년 1분기 0.38에서 2021년 4분기 0.37로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 0.36에서 0.41로 점진적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2023년에는 0.4에서 0.46으로 상승했으며, 2024년에도 0.45에서 0.45로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2025년에는 0.44에서 0.46으로 소폭 변동했습니다.
- 자산대비 부채비율
- 2021년 1분기 0.32에서 2021년 4분기 0.31로 감소한 후, 2022년 1분기 0.31로 유지되었습니다. 이후 2022년 4분기 0.32, 2023년 4분기 0.35, 2024년 1분기 0.41로 상승하는 추세를 보였습니다. 2024년 2분기에는 0.4로 감소했지만, 2024년 3분기 0.39, 4분기 0.38로 다시 감소했습니다. 2025년에는 0.38에서 0.4로 소폭 상승했습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2021년 1분기 1.93에서 2021년 4분기 1.85로 감소한 후, 2022년 1분기 1.8로 최저점을 기록했습니다. 이후 2022년 4분기 1.87, 2023년 4분기 1.94, 2024년 1분기 2.05로 꾸준히 증가했습니다. 2024년 2분기 2.04, 3분기 2.05, 4분기 2.1로 상승세를 이어갔으며, 2025년 1분기 2.06, 2분기 2.13, 3분기 2.11로 높은 수준을 유지했습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2021년 1분기 36.25에서 2021년 4분기 49.47로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 1분기 51.03으로 최고점을 기록한 후, 2022년 4분기 47.88, 2023년 4분기 22.01로 급격히 감소했습니다. 2024년에는 17.87, 14.57, 12.85, 11.73으로 감소세가 지속되었으며, 2025년에는 11.45, 11.86, 11.71로 낮은 수준을 유지했습니다.
전반적으로 부채 비율은 증가하는 경향을 보이고 있으며, 이자 커버리지 비율은 감소하는 추세입니다. 이는 부채 의존도가 높아지고 이자 지급 능력은 상대적으로 약화되고 있음을 시사합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Texas Instruments Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 500) | —) | —) | 750) | 1,049) | 1,049) | 1,349) | 599) | 300) | 299) | 500) | 500) | 499) | 499) | 500) | 500) | 500) | 499) | —) | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 13,546) | 14,043) | 12,848) | 12,846) | 12,844) | 12,842) | 12,840) | 10,624) | 10,922) | 10,920) | 9,626) | 8,235) | 7,438) | 6,745) | 7,242) | 7,241) | 7,239) | 5,752) | 6,250) | ||||||
| 총 부채 | 14,046) | 14,043) | 12,848) | 13,596) | 13,893) | 13,891) | 14,189) | 11,223) | 11,222) | 11,219) | 10,126) | 8,735) | 7,937) | 7,244) | 7,742) | 7,741) | 7,739) | 6,251) | 6,250) | ||||||
| 주주의 자본 | 16,627) | 16,403) | 16,406) | 16,903) | 17,268) | 17,214) | 16,983) | 16,897) | 16,631) | 15,940) | 15,243) | 14,577) | 14,507) | 14,092) | 14,017) | 13,333) | 12,151) | 11,153) | 10,166) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.84 | 0.86 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.64 | 0.56 | 0.61 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | ||||||
| Broadcom Inc. | 0.88 | 0.97 | 0.95 | 1.00 | 1.07 | 1.06 | 1.08 | 1.64 | 1.78 | 1.79 | 1.69 | 1.74 | 1.89 | 1.88 | 1.72 | 1.59 | 1.66 | 1.69 | 1.75 | ||||||
| Intel Corp. | 0.44 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | ||||||
| KLA Corp. | 1.47 | 1.64 | 1.86 | 1.97 | 2.14 | 1.94 | 1.97 | 2.02 | 2.20 | 2.35 | 3.00 | 4.75 | 0.91 | 0.85 | 0.89 | 1.02 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.47 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.67 | 0.80 | 0.83 | 0.77 | 0.86 | 0.83 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.56 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.50 | 0.53 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.81 | 0.90 | 0.86 | 0.97 | 1.18 | 1.39 | 1.58 | 1.92 | 2.12 | 2.13 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 14,046 ÷ 16,627 = 0.84
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채, 주주의 자본, 그리고 이들의 비율 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 부채는 증가하는 추세를 보이며, 주주의 자본 또한 증가하지만 부채 증가 속도가 더 빠른 것으로 나타납니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2021년 3월 31일에 6250백만 달러로 시작하여 2025년 9월 30일에 14046백만 달러에 도달했습니다. 2021년에서 2022년 사이에 상당한 증가가 있었으며, 이후에도 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2024년 3월 31일에 최고점인 14189백만 달러를 기록한 후 소폭 감소했지만, 2025년 9월 30일에는 다시 증가했습니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2021년 3월 31일에 10166백만 달러로 시작하여 2025년 9월 30일에 16627백만 달러에 도달했습니다. 전반적으로 증가 추세를 보이지만, 부채 증가에 비해 상대적으로 완만한 속도로 증가합니다. 2023년 말까지 꾸준히 증가하다가 2024년 말에 소폭 감소하는 모습을 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 3월 31일에 0.61로 시작하여 2025년 9월 30일에 0.84로 증가했습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 빠르게 증가하고 있음을 의미합니다. 2022년에는 0.51까지 감소했다가 다시 증가하는 패턴을 보이며, 2024년에는 0.84까지 상승한 후 소폭 감소했습니다. 전반적으로 비율이 증가하는 추세는 재무 레버리지가 증가하고 있음을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 데이터는 부채가 주주 자본보다 빠르게 증가하고 있으며, 이는 재무 위험 증가로 이어질 수 있습니다. 주주 자본 대비 부채 비율의 지속적인 증가는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.
총자본비율 대비 부채비율
Texas Instruments Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 500) | —) | —) | 750) | 1,049) | 1,049) | 1,349) | 599) | 300) | 299) | 500) | 500) | 499) | 499) | 500) | 500) | 500) | 499) | —) | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 13,546) | 14,043) | 12,848) | 12,846) | 12,844) | 12,842) | 12,840) | 10,624) | 10,922) | 10,920) | 9,626) | 8,235) | 7,438) | 6,745) | 7,242) | 7,241) | 7,239) | 5,752) | 6,250) | ||||||
| 총 부채 | 14,046) | 14,043) | 12,848) | 13,596) | 13,893) | 13,891) | 14,189) | 11,223) | 11,222) | 11,219) | 10,126) | 8,735) | 7,937) | 7,244) | 7,742) | 7,741) | 7,739) | 6,251) | 6,250) | ||||||
| 주주의 자본 | 16,627) | 16,403) | 16,406) | 16,903) | 17,268) | 17,214) | 16,983) | 16,897) | 16,631) | 15,940) | 15,243) | 14,577) | 14,507) | 14,092) | 14,017) | 13,333) | 12,151) | 11,153) | 10,166) | ||||||
| 총 자본금 | 30,673) | 30,446) | 29,254) | 30,499) | 31,161) | 31,105) | 31,172) | 28,120) | 27,853) | 27,159) | 25,369) | 23,312) | 22,444) | 21,336) | 21,759) | 21,074) | 19,890) | 17,404) | 16,416) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | ||||||
| Broadcom Inc. | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | ||||||
| Intel Corp. | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | ||||||
| KLA Corp. | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 0.83 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 14,046 ÷ 30,673 = 0.46
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제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채, 자본금 및 부채비율의 변동을 보여줍니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2021년 3월 31일에 6250백만 달러로 시작하여 2021년 말까지 7741백만 달러로 증가했습니다. 2022년 중반까지 감소하여 7244백만 달러를 기록했지만, 이후 2022년 말까지 8735백만 달러로 다시 증가했습니다. 2023년에는 지속적으로 증가하여 2023년 말에 11223백만 달러에 도달했습니다. 2024년에는 14189백만 달러로 최고점을 찍은 후 2024년 말에 13596백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년 상반기에는 14046백만 달러로 다시 증가하는 추세를 보입니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2021년 3월 31일에 16416백만 달러로 시작하여 2021년 말까지 21074백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에도 증가 추세가 이어져 2022년 말에 23312백만 달러를 기록했습니다. 2023년에는 27159백만 달러에서 28120백만 달러로 증가했으며, 2024년에는 31172백만 달러로 더욱 증가했습니다. 2025년 상반기에는 30673백만 달러로 소폭 감소했습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 총자본비율 대비 부채비율은 2021년 초 0.38에서 2021년 말 0.37로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 0.34에서 0.37로 변동성을 보였습니다. 2023년에는 0.40에서 0.41로 증가했으며, 2024년에는 0.46으로 최고점을 기록했습니다. 2025년 상반기에는 0.46으로 유지되었습니다. 전반적으로 부채비율은 증가하는 경향을 보이며, 이는 부채가 자본금에 비해 상대적으로 빠르게 증가하고 있음을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 부채는 꾸준히 증가하는 반면 자본금도 증가하고 있지만, 부채 증가 속도가 더 빠른 것으로 보입니다. 이는 부채비율의 증가로 나타나며, 재무 레버리지가 증가하고 있음을 의미합니다. 이러한 추세는 향후 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있으므로 주의 깊게 모니터링해야 합니다.
자산대비 부채비율
Texas Instruments Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 500) | —) | —) | 750) | 1,049) | 1,049) | 1,349) | 599) | 300) | 299) | 500) | 500) | 499) | 499) | 500) | 500) | 500) | 499) | —) | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 13,546) | 14,043) | 12,848) | 12,846) | 12,844) | 12,842) | 12,840) | 10,624) | 10,922) | 10,920) | 9,626) | 8,235) | 7,438) | 6,745) | 7,242) | 7,241) | 7,239) | 5,752) | 6,250) | ||||||
| 총 부채 | 14,046) | 14,043) | 12,848) | 13,596) | 13,893) | 13,891) | 14,189) | 11,223) | 11,222) | 11,219) | 10,126) | 8,735) | 7,937) | 7,244) | 7,742) | 7,741) | 7,739) | 6,251) | 6,250) | ||||||
| 총 자산 | 35,004) | 34,933) | 33,757) | 35,509) | 35,321) | 35,048) | 34,885) | 32,348) | 31,638) | 30,939) | 29,220) | 27,207) | 26,057) | 24,723) | 25,276) | 24,676) | 23,273) | 20,603) | 19,639) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | ||||||
| Broadcom Inc. | 0.39 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | ||||||
| Intel Corp. | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | ||||||
| KLA Corp. | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 14,046 ÷ 35,004 = 0.40
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2021년 3월 31일에 6250백만 달러로 시작하여 2023년 12월 31일에 11223백만 달러에 도달했습니다. 2021년 3분기부터 2021년 4분기까지 소폭 증가한 후 2022년 2분기까지 감소세를 보였습니다. 이후 2022년 3분기부터 2023년 4분기까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년 1분기에는 14189백만 달러로 최고점을 기록한 후, 2024년 4분기까지 감소하여 12848백만 달러를 나타냈습니다. 2025년 3분기까지는 14046백만 달러로 다시 증가했습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2021년 3월 31일에 19639백만 달러로 시작하여 2025년 9월 30일에 35004백만 달러에 도달했습니다. 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 비교적 완만한 증가세를 보였으나, 2022년과 2023년에는 증가폭이 확대되었습니다. 2024년 1분기에는 34885백만 달러로 최고점을 기록한 후, 2024년 4분기까지 감소하여 33757백만 달러를 나타냈습니다. 2025년 3분기까지는 35004백만 달러로 다시 증가했습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2021년 3월 31일에 0.32로 시작하여 2025년 9월 30일에 0.40으로 증가했습니다. 2021년에는 0.30에서 0.33 사이의 범위에서 변동했습니다. 2022년에는 0.29에서 0.35 사이의 범위에서 변동했으며, 2023년에는 0.35에서 0.41 사이의 범위에서 변동했습니다. 2024년에는 0.38에서 0.41 사이의 범위에서 변동했으며, 2025년에는 0.40으로 나타났습니다. 전반적으로 부채비율은 증가하는 추세를 보였습니다.
재무 레버리지 비율
Texas Instruments Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 35,004) | 34,933) | 33,757) | 35,509) | 35,321) | 35,048) | 34,885) | 32,348) | 31,638) | 30,939) | 29,220) | 27,207) | 26,057) | 24,723) | 25,276) | 24,676) | 23,273) | 20,603) | 19,639) | ||||||
| 주주의 자본 | 16,627) | 16,403) | 16,406) | 16,903) | 17,268) | 17,214) | 16,983) | 16,897) | 16,631) | 15,940) | 15,243) | 14,577) | 14,507) | 14,092) | 14,017) | 13,333) | 12,151) | 11,153) | 10,166) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 2.11 | 2.13 | 2.06 | 2.10 | 2.05 | 2.04 | 2.05 | 1.91 | 1.90 | 1.94 | 1.92 | 1.87 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.92 | 1.85 | 1.93 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.22 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.66 | 1.56 | 1.51 | 1.55 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 1.41 | 1.35 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 1.75 | 1.77 | 1.79 | 1.81 | 1.79 | 1.76 | 1.81 | 1.88 | 2.01 | 2.06 | 2.08 | 2.19 | 2.17 | 2.20 | 2.14 | 2.11 | 2.03 | 2.01 | 2.03 | ||||||
| Broadcom Inc. | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.45 | 2.56 | 2.50 | 2.53 | 3.04 | 3.24 | 3.26 | 3.13 | 3.23 | 3.42 | 3.42 | 3.19 | 3.03 | 3.12 | 3.15 | 3.21 | ||||||
| Intel Corp. | 1.92 | 1.97 | 1.93 | 1.98 | 1.94 | 1.79 | 1.82 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | 1.89 | 1.80 | 1.75 | 1.68 | 1.71 | 1.77 | 1.86 | 1.81 | 1.89 | ||||||
| KLA Corp. | 3.79 | 4.19 | 4.41 | 4.58 | 4.83 | 4.69 | 4.73 | 4.82 | 5.10 | 5.27 | 6.24 | 8.99 | 2.95 | 2.89 | 2.89 | 3.04 | 3.19 | 3.34 | 3.39 | ||||||
| Lam Research Corp. | 2.10 | 2.25 | 2.31 | 2.20 | 2.28 | 2.28 | 2.30 | 2.29 | 2.29 | 2.31 | 2.53 | 2.74 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.64 | 2.85 | 2.79 | 2.78 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 1.54 | 1.50 | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 1.46 | 1.45 | 1.41 | 1.38 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 1.46 | 1.47 | 1.57 | 1.53 | 1.63 | 1.80 | 1.81 | 1.86 | 1.90 | 1.82 | 1.72 | 1.66 | 1.71 | 1.83 | 1.64 | 1.70 | 1.75 | 1.81 | 1.78 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 2.02 | 2.00 | 2.07 | 2.10 | 2.14 | 2.17 | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.46 | 2.66 | 2.72 | 2.93 | 3.32 | 3.78 | 4.14 | 4.74 | 5.01 | 5.08 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 35,004 ÷ 16,627 = 2.11
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총 자산은 2021년 3월 31일에 19639백만 달러로 시작하여 2024년 12월 31일에 35509백만 달러에 도달했습니다. 전반적으로 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 3월부터 2021년 12월까지의 증가율은 상대적으로 완만했지만, 2022년과 2023년에는 증가 속도가 빨라졌습니다. 2024년에는 증가율이 다소 둔화되었으며, 2025년 3월에는 33757백만 달러로 감소한 후 2025년 6월에는 34933백만 달러, 2025년 9월에는 35004백만 달러로 소폭 증가했습니다.
주주의 자본은 2021년 3월 31일에 10166백만 달러에서 2023년 12월 31일에 17214백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 17268백만 달러에서 16903백만 달러로 감소한 후 16406백만 달러, 16403백만 달러로 감소했습니다. 2025년 3월에는 16627백만 달러로 소폭 증가했습니다. 주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 2024년 하반기에 감소하는 경향을 보였습니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 3월 31일에 1.93에서 2025년 9월 30일에 2.11로 증가했습니다. 2021년에는 비율이 1.85로 감소했다가 다시 1.92로 증가하는 변동성을 보였습니다. 2022년에는 1.8에서 1.87로 소폭 증가했으며, 2023년에는 1.9에서 1.94로 증가했습니다. 2024년에는 2.05로 증가한 후 2.04, 2.05, 2.1로 증가했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
- 총 자산 추세
- 2021년부터 2024년까지 꾸준히 증가했으며, 2025년 초에 소폭 감소 후 다시 증가하는 경향을 보였습니다.
- 주주의 자본 추세
- 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 2024년 하반기에 감소하는 경향을 보였습니다.
- 재무 레버리지 비율 추세
- 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
이자 커버리지 비율
Texas Instruments Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | 1,364) | 1,295) | 1,179) | 1,205) | 1,362) | 1,127) | 1,105) | 1,371) | 1,709) | 1,722) | 1,708) | 1,962) | 2,295) | 2,291) | 2,201) | 2,138) | 1,947) | 1,931) | 1,753) | ||||||
| 더: 소득세 비용 | 220) | 183) | 97) | 154) | 192) | 120) | 188) | 177) | 213) | 280) | 238) | 205) | 363) | 390) | 325) | 325) | 328) | 311) | 186) | ||||||
| 더: 이자 및 부채 비용 | 141) | 133) | 128) | 130) | 131) | 131) | 116) | 98) | 98) | 89) | 68) | 60) | 53) | 49) | 52) | 49) | 45) | 44) | 46) | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 1,725) | 1,611) | 1,404) | 1,489) | 1,685) | 1,378) | 1,409) | 1,646) | 2,020) | 2,091) | 2,014) | 2,227) | 2,711) | 2,730) | 2,578) | 2,512) | 2,320) | 2,286) | 1,985) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 11.71 | 11.86 | 11.45 | 11.73 | 12.85 | 14.57 | 17.87 | 22.01 | 26.51 | 33.49 | 42.10 | 47.88 | 51.88 | 52.00 | 51.03 | 49.47 | 46.81 | 42.15 | 36.25 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 27.25 | 25.11 | 32.99 | 22.98 | 15.91 | 10.78 | 7.65 | 5.79 | 1.05 | -2.15 | 2.73 | 14.61 | 33.91 | 69.08 | 104.42 | 109.09 | 87.31 | 63.00 | 41.84 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 8.50 | 7.29 | 6.31 | 6.52 | 6.89 | 8.74 | 11.83 | 14.63 | 17.96 | 19.23 | 19.42 | 16.46 | 10.14 | 9.06 | 7.26 | 8.19 | 11.64 | 10.46 | 9.14 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 34.71 | 32.79 | 32.62 | 34.00 | 36.27 | 36.06 | 34.86 | 33.42 | 32.62 | 33.39 | 34.20 | 34.33 | 34.58 | 34.95 | 33.14 | 29.69 | 26.24 | 21.94 | 19.19 | ||||||
| Broadcom Inc. | 6.83 | 5.73 | 4.61 | 3.51 | 3.94 | 4.91 | 6.88 | 10.31 | 10.09 | 9.94 | 8.83 | 8.16 | 7.22 | 6.28 | 5.69 | 4.59 | 4.06 | 3.40 | 2.82 | ||||||
| KLA Corp. | 14.66 | 12.56 | 11.71 | 11.25 | 11.00 | 11.51 | 13.03 | 13.76 | 15.81 | 18.22 | 20.31 | 22.76 | 21.81 | 20.60 | 17.91 | 16.00 | 14.05 | 10.71 | 9.97 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 16.43 | 12.88 | 9.29 | 3.19 | -2.13 | -7.02 | -13.14 | -13.58 | -7.73 | 10.11 | 36.19 | 51.66 | 58.47 | 51.74 | 45.03 | 35.18 | 24.82 | 19.35 | 17.83 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 293.83 | 244.51 | 192.72 | 132.59 | 82.40 | 43.66 | 18.63 | 16.96 | 23.23 | 31.40 | 39.65 | 43.12 | 38.65 | 34.29 | 26.81 | 24.96 | 28.27 | 34.95 | 56.66 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 19.26 | 18.26 | 17.14 | 15.83 | 14.25 | 13.43 | 12.44 | 11.72 | 15.28 | 22.27 | 26.92 | 31.61 | 31.54 | 24.20 | 21.71 | 19.38 | 18.60 | 16.10 | 13.40 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024)
= (1,725 + 1,611 + 1,404 + 1,489)
÷ (141 + 133 + 128 + 130)
= 11.71
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분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2021년 3월 31일에 19억 8,500만 달러로 시작하여 2021년 6월 30일에 22억 8,600만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 말까지 소폭 변동하며 25억 1,200만 달러에 도달했습니다. 2022년 상반기에는 증가 추세가 지속되어 27억 3,000만 달러를 기록했지만, 하반기부터는 감소하기 시작하여 2022년 12월 31일에 22억 2,700만 달러로 떨어졌습니다. 이러한 감소 추세는 2023년에도 이어져 2023년 12월 31일에 16억 4,600만 달러까지 하락했습니다. 2024년 상반기에는 소폭 반등하여 16억 8,500만 달러를 기록했지만, 다시 하락하여 2024년 12월 31일에 13억 7,800만 달러를 나타냈습니다. 2025년 상반기에는 소폭 증가하여 17억 2,500만 달러를 기록했습니다.
이자 및 부채 비용은 2021년 3월 31일에 4,600만 달러로 시작하여 2022년 상반기까지 완만하게 증가하여 2022년 6월 30일에 4,900만 달러를 기록했습니다. 2022년 하반기부터는 증가 속도가 빨라져 2022년 12월 31일에 6,000만 달러에 도달했습니다. 2023년에는 더욱 가파르게 증가하여 2023년 12월 31일에 9,800만 달러를 기록했습니다. 2024년에는 1억 1,600만 달러에서 1억 3,100만 달러로 증가했으며, 2025년 상반기에는 1억 4,100만 달러를 나타냈습니다.
이자 커버리지 비율은 2021년 3월 31일에 36.25로 시작하여 2021년 말까지 꾸준히 증가하여 49.47에 도달했습니다. 2022년 상반기에는 소폭 상승하여 52.00을 기록했지만, 하반기부터는 감소하기 시작하여 2022년 12월 31일에 47.88로 떨어졌습니다. 2023년에는 감소세가 더욱 뚜렷해져 2023년 12월 31일에 22.01까지 하락했습니다. 2024년에는 17.87에서 12.85로 감소했으며, 2025년 상반기에는 11.86을 기록했습니다. 전반적으로 이자 커버리지 비율은 2021년부터 2025년 상반기까지 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다.
- 주요 관찰 사항
- EBIT은 2022년 상반기까지 증가했지만, 이후 감소 추세를 보였습니다.
- 이자 및 부채 비용은 꾸준히 증가했습니다.
- 이자 커버리지 비율은 EBIT 감소와 이자 비용 증가의 영향으로 지속적으로 하락했습니다.