지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Texas Instruments Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 비율과 레버리지는 증가하는 경향을 보인 반면, 이자 커버리지 비율은 감소하는 경향을 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2022년 1분기 0.55에서 2025년 4분기 0.86으로 꾸준히 증가했습니다. 2024년 1분기에 0.84로 최고점을 찍은 후 소폭 감소했지만, 다시 상승하여 2025년 4분기에 0.86에 도달했습니다. 이는 회사가 주주 자본에 비해 더 많은 부채를 사용하고 있음을 나타냅니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2022년 1분기 0.36에서 2025년 4분기 0.46으로 완만하게 증가했습니다. 증가 추세는 비교적 안정적이며, 주주 자본 대비 부채 비율만큼 두드러지지는 않습니다.
- 자산대비 부채비율
- 2022년 1분기 0.31에서 2025년 4분기 0.41로 증가했습니다. 이 비율은 회사의 자산 중 부채가 차지하는 비율을 나타내며, 증가 추세는 부채 의존도가 높아지고 있음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2022년 1분기 1.8에서 2025년 4분기 2.13으로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사가 자산 조달에 있어 부채에 더 많이 의존하고 있음을 의미합니다. 2024년 1분기에 2.05로 최고점을 찍은 후 소폭 감소했지만, 다시 상승하여 2025년 4분기에 2.13에 도달했습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2022년 1분기 51.03에서 2025년 4분기 11.52로 크게 감소했습니다. 이는 회사가 이자 지급 의무를 충당할 수 있는 능력이 감소하고 있음을 나타냅니다. 감소 추세는 뚜렷하며, 특히 2022년 말부터 2023년 말까지 급격하게 감소했습니다.
전반적으로, 데이터는 회사의 재무 위험이 증가하고 있음을 시사합니다. 부채 비율과 레버리지가 증가하는 반면, 이자 커버리지 비율이 감소하는 것은 우려스러운 신호입니다. 이러한 추세는 회사가 미래에 재정적 어려움을 겪을 가능성을 높일 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Texas Instruments Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2022년 3월 31일에 7742백만 달러로 시작하여 2022년 6월 30일에 7244백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 7937백만 달러로 증가했고, 2022년 12월 31일에 8735백만 달러로 더욱 증가했습니다.
2023년에는 총 부채가 지속적으로 증가하여 2023년 3월 31일에 10126백만 달러, 2023년 6월 30일에 11219백만 달러, 2023년 9월 30일에 11222백만 달러, 2023년 12월 31일에 11223백만 달러를 기록했습니다. 2024년에는 2024년 3월 31일에 14189백만 달러로 크게 증가한 후, 2024년 6월 30일에 13891백만 달러, 2024년 9월 30일에 13893백만 달러, 2024년 12월 31일에 13596백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 2025년 3월 31일에 12848백만 달러, 2025년 6월 30일에 14043백만 달러, 2025년 9월 30일에 14046백만 달러, 2025년 12월 31일에 14048백만 달러로 변동했습니다.
주주의 자본은 2022년 3월 31일에 14017백만 달러로 시작하여 2022년 6월 30일에 14092백만 달러, 2022년 9월 30일에 14507백만 달러, 2022년 12월 31일에 14577백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 2023년 3월 31일에 15243백만 달러, 2023년 6월 30일에 15940백만 달러, 2023년 9월 30일에 16631백만 달러, 2023년 12월 31일에 16897백만 달러로 증가 추세가 이어졌습니다.
2024년에는 2024년 3월 31일에 16983백만 달러, 2024년 6월 30일에 17214백만 달러, 2024년 9월 30일에 17268백만 달러, 2024년 12월 31일에 16903백만 달러로 증가했다가 감소했습니다. 2025년에는 2025년 3월 31일에 16406백만 달러, 2025년 6월 30일에 16627백만 달러, 2025년 9월 30일에 16273백만 달러, 2025년 12월 31일에 16403백만 달러로 변동했습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 3월 31일에 0.55로 시작하여 2022년 6월 30일에 0.51로 감소했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 0.55, 2022년 12월 31일에 0.6으로 증가했습니다. 2023년에는 2023년 3월 31일에 0.66, 2023년 6월 30일에 0.7, 2023년 9월 30일에 0.67, 2023년 12월 31일에 0.66으로 변동했습니다.
2024년에는 2024년 3월 31일에 0.84로 크게 증가한 후, 2024년 6월 30일에 0.81, 2024년 9월 30일에 0.8, 2024년 12월 31일에 0.8로 감소했습니다. 2025년에는 2025년 3월 31일에 0.78, 2025년 6월 30일에 0.86, 2025년 9월 30일에 0.84, 2025년 12월 31일에 0.86으로 변동했습니다. 전반적으로 부채 비율은 증가하는 경향을 보이다가 2024년에 감소하는 모습을 보였습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Texas Instruments Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채, 자본금 및 부채비율의 변동을 보여줍니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2022년 3월 31일에 77억 4,200만 달러로 시작하여 2022년 6월 30일에 72억 4,400만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 말까지 증가하여 87억 3,500만 달러에 도달했습니다. 2023년에는 지속적으로 증가하여 2023년 12월 31일에 112억 2,300만 달러를 기록했습니다. 2024년에는 141억 8,900만 달러로 최고점을 찍은 후 2025년 12월 31일까지 140억 4,800만 달러로 소폭 감소했습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2022년 3월 31일에 217억 5,900만 달러로 시작하여 2022년 말까지 233억 1,200만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 꾸준히 증가하여 2023년 12월 31일에 281억 2,000만 달러에 도달했습니다. 2024년에는 311억 7,200만 달러로 최고점을 찍은 후 2025년 12월 31일까지 303억 2,100만 달러로 증가했습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 총자본비율 대비 부채비율은 2022년 3월 31일에 0.36으로 시작하여 2022년 말까지 0.37로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 0.41까지 증가한 후 2024년에는 0.46으로 최고점을 찍었습니다. 2025년에는 0.46으로 유지되었습니다. 전반적으로 부채비율은 시간이 지남에 따라 증가하는 추세를 보였습니다.
전반적으로 부채는 증가 추세를 보였지만, 자본금의 증가 속도가 더 빨라 부채비율은 상대적으로 안정적으로 유지되었습니다. 2024년에 부채비율이 최고점을 찍은 후 2025년에는 안정화되는 모습을 보였습니다.
자산대비 부채비율
Texas Instruments Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2022년 3월 31일에 7742백만 달러로 시작하여 2022년 6월 30일에 7244백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 7937백만 달러로 증가했고, 2022년 12월 31일에 8735백만 달러로 더욱 증가했습니다.
2023년에는 총 부채가 지속적으로 증가하여 2023년 3월 31일에 10126백만 달러, 2023년 6월 30일에 11219백만 달러, 2023년 9월 30일에 11222백만 달러, 2023년 12월 31일에 11223백만 달러를 기록했습니다. 2024년에는 2024년 3월 31일에 14189백만 달러로 크게 증가한 후, 2024년 6월 30일에 13891백만 달러, 2024년 9월 30일에 13893백만 달러, 2024년 12월 31일에 13596백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 2025년 3월 31일에 12848백만 달러, 2025년 6월 30일에 14043백만 달러, 2025년 9월 30일에 14046백만 달러, 2025년 12월 31일에 14048백만 달러로 변동했습니다.
총 자산은 2022년 3월 31일에 25276백만 달러로 시작하여 2022년 6월 30일에 24723백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 26057백만 달러, 2022년 12월 31일에 27207백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 2023년 3월 31일에 29220백만 달러, 2023년 6월 30일에 30939백만 달러, 2023년 9월 30일에 31638백만 달러, 2023년 12월 31일에 32348백만 달러로 지속적으로 증가했습니다.
2024년에는 2024년 3월 31일에 34885백만 달러, 2024년 6월 30일에 35048백만 달러, 2024년 9월 30일에 35321백만 달러, 2024년 12월 31일에 35509백만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 2025년 3월 31일에 33757백만 달러로 감소한 후, 2025년 6월 30일에 34933백만 달러, 2025년 9월 30일에 35004백만 달러, 2025년 12월 31일에 34585백만 달러로 변동했습니다.
자산대비 부채비율은 2022년 3월 31일에 0.31로 시작하여 2022년 6월 30일에 0.29로 감소했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 0.3, 2022년 12월 31일에 0.32로 변동했습니다. 2023년에는 2023년 3월 31일에 0.35, 2023년 6월 30일에 0.36, 2023년 9월 30일에 0.35, 2023년 12월 31일에 0.35로 나타났습니다.
2024년에는 2024년 3월 31일에 0.41로 증가한 후, 2024년 6월 30일에 0.4, 2024년 9월 30일에 0.39, 2024년 12월 31일에 0.38로 감소했습니다. 2025년에는 2025년 3월 31일에 0.38, 2025년 6월 30일에 0.4, 2025년 9월 30일에 0.4, 2025년 12월 31일에 0.41로 변동했습니다. 전반적으로 부채비율은 기간 동안 변동성을 보였으며, 2024년 초에 최고점을 기록했습니다.
재무 레버리지 비율
Texas Instruments Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||
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| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
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| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 자산은 2022년 3월 31일에 252억 7,600만 달러로 보고되었으며, 이후 2022년 말까지 꾸준히 증가하여 272억 700만 달러에 도달했습니다.
2023년에는 자산이 계속 증가하여 2023년 12월 31일에 323억 4,800만 달러에 도달했습니다. 이러한 증가 추세는 2024년 초까지 이어져 2024년 3월 31일에 348억 8,500만 달러를 기록했습니다.
2024년 6월 30일에 350억 4,800만 달러로 소폭 증가한 후, 2024년 말까지 355억 900만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년 3월 31일에는 337억 5,700만 달러로 감소한 후, 2025년 6월 30일에 349억 3,300만 달러로 다시 증가했습니다.
2025년 9월 30일에는 350억 400만 달러로 소폭 증가했지만, 2025년 12월 31일에는 345억 8,500만 달러로 감소했습니다.
주주의 자본은 2022년 3월 31일에 140억 1,700만 달러로 보고되었으며, 2022년 말까지 꾸준히 증가하여 145억 7,700만 달러에 도달했습니다.
2023년에는 주주의 자본이 계속 증가하여 2023년 12월 31일에 168억 9,700만 달러에 도달했습니다. 이러한 증가 추세는 2024년 초까지 이어져 2024년 3월 31일에 169억 8,300만 달러를 기록했습니다.
2024년 6월 30일에 172억 1,400만 달러로 소폭 증가한 후, 2024년 말까지 172억 6,800만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년 3월 31일에는 169억 300만 달러로 감소한 후, 2025년 6월 30일에 164억 600만 달러로 다시 감소했습니다.
2025년 9월 30일에는 166억 2,700만 달러로 소폭 증가했지만, 2025년 12월 31일에는 162억 7,300만 달러로 감소했습니다.
재무 레버리지 비율은 2022년 3월 31일에 1.8로 보고되었으며, 2023년 말까지 꾸준히 증가하여 1.91에 도달했습니다.
2024년에는 비율이 2.04에서 2.1로 증가했습니다. 2025년에는 비율이 2.06에서 2.13으로 증가한 후 2.11로 감소했습니다.
- 총 자산 추세
- 전반적으로 총 자산은 분석 기간 동안 증가 추세를 보였지만, 2025년 초에 감소하는 경향을 보였습니다.
- 주주의 자본 추세
- 주주의 자본은 총 자산과 유사하게 증가 추세를 보였지만, 2025년 초에 감소하는 경향을 보였습니다.
- 재무 레버리지 비율 추세
- 재무 레버리지 비율은 분석 기간 동안 꾸준히 증가하여 재무 위험이 증가했음을 나타냅니다.
이자 커버리지 비율
Texas Instruments Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||
| 더: 이자 및 부채 비용 | |||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (이자 비용Q4 2025
+ 이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2022년 3월 31일에 2578백만 달러로 시작하여 2022년 6월 30일에 2730백만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 2711백만 달러로 소폭 감소했고, 2022년 12월 31일에 2227백만 달러로 감소폭이 확대되었습니다. 2023년에는 지속적인 감소세를 보이며 2023년 12월 31일에 1646백만 달러를 기록했습니다. 2024년에는 1378백만 달러에서 1685백만 달러로 증가하는 추세를 보이다가 2024년 12월 31일에 1489백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 1611백만 달러에서 1725백만 달러로 증가한 후 1513백만 달러로 감소하는 패턴을 보였습니다.
이자 및 부채 비용은 2022년 3월 31일에 52백만 달러로 시작하여 2023년 6월 30일에 89백만 달러까지 증가했습니다. 이후 2023년 9월 30일에 98백만 달러, 2023년 12월 31일에 98백만 달러로 유지되었습니다. 2024년에는 116백만 달러, 131백만 달러로 증가하여 2025년에는 141백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
이자 커버리지 비율은 2022년 3월 31일에 51.03으로 시작하여 2022년 6월 30일에 52로 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 51.88, 2022년 12월 31일에 47.88로 감소했습니다. 2023년에는 지속적으로 감소하여 2023년 12월 31일에 22.01을 기록했습니다. 2024년에는 14.57에서 12.85로 감소하는 추세를 보이다가 2025년에는 11.86에서 11.71, 11.52로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 이자 커버리지 비율은 감소하는 경향을 보였습니다.
- 주요 관찰 사항
- EBIT는 변동성을 보이며, 2022년 상반기에는 증가했지만 이후 감소 추세를 보였습니다. 2024년 하반기부터는 소폭의 회복세를 보이고 있습니다.
- 이자 및 부채 비용은 꾸준히 증가하여 EBIT 감소 추세와 함께 이자 커버리지 비율 하락에 영향을 미쳤습니다.
- 이자 커버리지 비율의 지속적인 감소는 회사의 이자 지급 능력에 대한 잠재적인 우려를 시사합니다.