경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Applied Materials Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 자본 비용2 | |||||||
| 투자 자본3 | |||||||
| 경제적 이익4 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
세후 순영업이익 (NOPAT)
Applied Materials Inc., NOPAT계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 신용손실충당금 증감 추가.
3 보증 준비금의 증가(감소) 추가.
4 퇴직금 및 관련 비용 적립금의 증가(감소) 추가.
5 순이익에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
6 2024 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
7 2024 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
8 세후 이자 비용을 순이익에 추가.
9 2024 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
10 세후 투자 소득의 제거.
- 순수입
- 2019년부터 2024년까지의 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년에는 약 2.7억 달러였던 이 수치는 2020년과 2021년을 거치면서 각각 3.6억 달러와 5.9억 달러로 상승하였다. 이후 2022년에는 약 6.5억 달러로 소폭 증가하였으며, 2023년과 2024년에는 지속적으로 6.8억 달러와 7.1억 달러 수준으로 상승하였다. 이러한 흐름은 안정적인 수익성 성장의 신호로 해석될 수 있다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2019년부터 2024년까지 세후 순영업이익도 비교적 지속적인 증가세를 나타내고 있다. 2019년 약 2.9억 달러였던 이 항목은 2020년에 증가하여 3.9억 달러를 기록했고, 이후 2021년에는 약 6.2억 달러로 급증하였다. 2022년에는 6.9억 달러를 기록하며 정점을 보였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 약 6.5억 달러와 6.4억 달러 수준으로 약간의 감소가 있었지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 종합적으로 볼 때, 회사는 꾸준한 영업이익 창출력을 유지하고 있으며, 수익성 측면에서도 안정적인 성장세를 보여주고 있다.
현금 영업세
Applied Materials Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 충당금 | |||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | |||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | |||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | |||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
- 소득세 충당금
- 2019년부터 2021년까지 소득세 충당금이 점진적으로 증가하는 경향을 보였으며, 특히 2021년에는 약 883백만 달러로 정점에 달했습니다. 이후 2022년에는 일정 수준의 증가세를 유지하면서도 다소 정체된 양상을 보였고, 2023년과 2024년에는 각각 860백만 달러와 975백만 달러로 약간의 변동성을 나타냈습니다. 이러한 변화는 세무 상의 전략적 조정 또는 예상 세금 부담의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 특히 2024년에는 이전보다 높은 수준을 기록하며, 세금 관련 충당금이 다시 증가하는 모습을 보여줍니다.
- 현금 영업세
- 2020년 이후 안정적이고 지속적인 상승세를 기록하며, 2019년의 563백만 달러에서 시작하여 2024년에는 1,606백만 달러에 달하는 성장세를 보였습니다. 특히 2020년 이후 연평균 10% 이상의 성장률을 유지하는 모습을 통해, 현금 창출 능력이 지속적으로 강건하게 향상되고 있음을 시사합니다. 이 흐름은 해당 기간 동안 영업 활동이 효율적으로 이루어졌음을 반영하며, 기업의 현금 흐름이 강한 성장세를 지속했음을 보여줍니다. 이러한 증가는 투자 및 운영의 확장, 또는 비용 통제와 같은 기업의 긍정적 경영 성과와 연관되어 있을 수 있습니다.
투자 자본
Applied Materials Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 보증 예비비 추가.
5 퇴직금 및 관련 비용 적립금 추가.
6 주주의 자본에 대한 지분 등가물 추가.
7 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
8 진행 중인 공사 빼기.
9 판매 가능한 투자에서 빼기.
- 전체 부채 및 임대
- 2019년 이후로 전체 부채 및 임대 총액은 지속적인 증가 추세를 보여주고 있다. 2019년 약 5,464백만 달러에서 2024년 약 6,605백만 달러로 약 21% 증가하였다. 이 증가세는 회사의 재무 구조가 부채 또는 임대 채무를 점진적으로 늘려왔음을 시사하며, 이는 자본적 투자 또는 확장 전략의 일환일 수 있다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본 또한 꾸준히 상승하여 2019년의 8,214백만 달러에서 2024년 약 19,001백만 달러로 증가하였다. 특히 2020년과 2021년 사이에 큰 폭으로 증가했으며, 이는 주주 지분과 관련된 자본 구조의 강화를 나타낸다. 자본은 연평균 성장률이 높아지면서 재무적 안정성과 투자 유치 능력이 향상되고 있음을 시사한다.
- 투자 자본
- 투자 자본 역시 지속적으로 확대되고 있으며, 2019년 10,129백만 달러에서 2024년 22,135백만 달러에 달한다. 2020년부터 2024년까지 연평균 성장률이 높아졌고, 이는 기업이 신기술 확보, 설비 확장, 또는 인수합병 활동에 적극적으로 나서고 있음을 보여줄 수 있다.
자본 비용
Applied Materials Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채 및 금융 리스 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채 및 금융 리스 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-29).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채 및 금융 리스 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-10-30).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채 및 금융 리스 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-10-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채 및 금융 리스 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-10-25).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채 및 금융 리스 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
경제적 스프레드 비율
Applied Materials Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 경제적 이익1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
경제적 이익 마진 비율
Applied Materials Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 경제적 이익1 | |||||||
| 순수익 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2024 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 순수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.