유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Expand Energy Corp., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
- 현재 유동성 비율
- 전체 기간 동안 현재 유동성 비율이 비교적 안정적이거나 개선되는 경향을 보여주고 있다. 2021년 3월에는 0.82였으며, 이후 대체로 2022년과 2023년을 거치면서 점차 상승하는 추세를 보인다. 2024년 3월과 6월에는 2.33과 2.16으로 상당한 증가를 나타내었고, 이후 하락세를 보이다가 2025년 3월에는 0.59로 낮아졌다. 이러한 변동은 유동성 확보와 관련된 재무 전략이 일시적이거나 시장 환경 변화에 영향을 받은 것으로 해석될 수 있다. 특히 2024년 상반기에 유동성 비율이 급증한 경우는 현금 유동성의 상승 또는 유동성 자산의 확대를 보여줄 가능성이 있으며, 이후 감소는 자산 활용 또는 부채 증가 등을 반영할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율 역시 전반적으로 강한 변동성을 보여주며, 2021년 3월에 0.77로 시작하여 2024년 3월에는 1.54까지 상승하였다. 이는 단기 채무에 대한 신속한 이행 가능성을 높게 유지하는 전략을 나타낼 수 있다. 2023년 후반부터 2024년에 걸쳐 이 비율이 안정적 또는 상승하는 추세를 보임에 따라, 활성 유동자산이 적절히 유지되거나 확대됨을 시사한다. 그러나 2025년 3월에 0.52로 하락하면서는 유동성 관리에 일부 변화가 있었음을 보여 줄 수 있으며, 이 시기 재무 운영이나 시장 조건의 변화와 연관될 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 전체 기간 동안 가장 변동이 크고, 2021년에는 0.28-0.37 범위에 머무르다 2022년 이후 급격히 변화한다. 특히 2022년 9월에는 0.03으로 극단적으로 낮은 수준을 기록했으며, 이후 상승하여 2023년까지 1 이상으로 유지되었다. 이는 회사가 단기 현금 유동성을 일시적으로 낮추거나 현금 비중이 축소된 시기를 겪었음을 의미한다. 2024년 이후 다시 상승하며 1.25까지 도달했지만, 2025년 3월에는 0.13으로 감소하면서, 현금 및 현금성 자산의 확보 및 활용 전략에 변화가 있음을 보여준다. 이러한 패턴은 자금 유동성 확보와 관련된 전략적 조정 또는 시장 환경 변화에 따른 유동성 관리 방침의 차이로 해석될 수 있다.
현재 유동성 비율
Expand Energy Corp., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | 2,113) | 1,997) | 1,797) | 2,013) | 2,378) | 2,609) | 2,515) | 2,220) | 2,629) | 2,698) | 2,059) | 2,010) | 1,487) | 2,103) | 1,734) | 1,354) | 1,190) | ||||||
| 유동부채 | 3,589) | 3,123) | 899) | 931) | 1,020) | 1,314) | 1,614) | 1,651) | 1,898) | 2,704) | 4,238) | 4,241) | 4,392) | 2,447) | 2,510) | 1,866) | 1,443) | ||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | 0.59 | 0.64 | 2.00 | 2.16 | 2.33 | 1.99 | 1.56 | 1.34 | 1.39 | 1.00 | 0.49 | 0.47 | 0.34 | 0.86 | 0.69 | 0.73 | 0.82 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.08 | 1.06 | 1.07 | 1.16 | 1.23 | 1.27 | 1.25 | 1.43 | 1.43 | 1.47 | 1.40 | 1.31 | 1.43 | 1.26 | 1.28 | 1.17 | 1.11 | ||||||
| ConocoPhillips | 1.27 | 1.29 | 1.30 | 1.33 | 1.35 | 1.43 | 1.66 | 1.41 | 1.39 | 1.46 | 1.46 | 1.54 | 1.51 | 1.34 | 1.93 | 2.11 | 2.03 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.24 | 1.31 | 1.35 | 1.36 | 1.38 | 1.48 | 1.42 | 1.48 | 1.46 | 1.41 | 1.34 | 1.16 | 1.07 | 1.04 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 2,113 ÷ 3,589 = 0.59
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세
- 2021년 1분기부터 2024년 1분기까지 유동 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보여주었으며, 특히 2022년과 2023년에 걸쳐 유의미한 성장세를 나타냈다. 2024년 들어서도 여전히 안정적인 수준을 유지하며, 전반적으로 회사의 유동자산은 양호한 유동성 유지와 관련된 강한 지표를 나타내고 있다. 그러나 2024년 3분기 마지막 데이터에서는 일부 하락세가 관찰되기도 하였다.
- 유동 부채의 변동
- 유동 부채는 2021년부터 점차 증가하는 양상을 보였다. 특히 2022년과 2023년에 걸쳐 크고 급격한 상승이 나타났으며, 2022년 3분기 이후부터 부채의 규모가 상당히 커진 상태가 지속되고 있다. 이는 회사의 단기 부채 부담이 늘어나고 있음을 시사하며, 2024년에는 일부 감소하는 모습을 보여 유동성 압력은 다소 완화된 것으로 해석된다.
- 현재 유동성 비율의 변화와 의미
- 현재 유동성 비율은 2021년 3월 기준 0.82에서 2024년 3월에는 2.16까지 상당히 상승하는 모습을 보였다. 이는 유동 자산이 유동 부채에 비해 더 빠르게 증가하는 것을 의미하며, 2022년 이후 강한 개선세가 지속됨을 알 수 있다. 그러나 2024년 2분기 및 4분기에는 비율이 0.64와 0.59로 하락하는 모습을 보여, 일부 시점에서는 유동성 압력이 다시 높아지고 있음을 시사한다. 전반적으로 높은 비율은 유동성에 대해 긍정적인 신호지만, 일부 변동성도 함께 존재한다."
빠른 유동성 비율
Expand Energy Corp., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | 349) | 317) | 1,044) | 1,019) | 1,179) | 1,079) | 713) | 903) | 130) | 130) | 74) | 17) | 19) | 905) | 849) | 612) | 340) | ||||||
| 제한된 현금 | 78) | 78) | 76) | 76) | 75) | 74) | 73) | 72) | 67) | 62) | 56) | 9) | 9) | 9) | 9) | 10) | 68) | ||||||
| 미수금, 순 | 1,361) | 1,226) | 261) | 350) | 314) | 593) | 685) | 671) | 864) | 1,438) | 1,757) | 1,804) | 1,383) | 1,115) | 815) | 674) | 704) | ||||||
| 총 빠른 자산 | 1,788) | 1,621) | 1,381) | 1,445) | 1,568) | 1,746) | 1,471) | 1,646) | 1,061) | 1,630) | 1,887) | 1,830) | 1,411) | 2,029) | 1,673) | 1,296) | 1,112) | ||||||
| 유동부채 | 3,589) | 3,123) | 899) | 931) | 1,020) | 1,314) | 1,614) | 1,651) | 1,898) | 2,704) | 4,238) | 4,241) | 4,392) | 2,447) | 2,510) | 1,866) | 1,443) | ||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.50 | 0.52 | 1.54 | 1.55 | 1.54 | 1.33 | 0.91 | 1.00 | 0.56 | 0.60 | 0.45 | 0.43 | 0.32 | 0.83 | 0.67 | 0.69 | 0.77 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.68 | 0.71 | 0.68 | 0.73 | 0.81 | 0.87 | 0.84 | 0.97 | 1.03 | 1.12 | 1.03 | 1.00 | 1.12 | 0.90 | 0.90 | 0.83 | 0.77 | ||||||
| ConocoPhillips | 1.02 | 1.06 | 1.08 | 1.10 | 1.13 | 1.21 | 1.46 | 1.19 | 1.20 | 1.27 | 1.27 | 1.34 | 1.29 | 1.10 | 1.66 | 1.86 | 1.81 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.86 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 1.02 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.03 | 0.98 | 0.84 | 0.74 | 0.69 | 0.55 | 0.51 | 0.47 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 1,788 ÷ 3,589 = 0.50
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산의 추세와 변화
- 2021년 3월 이후부터 2024년 3월까지 전반적으로 증가하는 경향을 보여주며, 2021년 초 1,112백만 달러에서 2024년 3월에는 1,746백만 달러로 상승하였습니다. 이후 잠시 감소했으나 2024년 12월에는 다시 상승하며 1,788백만 달러에 이르렀습니다. 이러한 증가는 자산 규모가 확장되고 있음을 암시하며, 특히 2024년 초와 말 사이에 큰 변동없이 안정적인 성장을 보여줍니다.
- 유동부채의 추이와 특성
- 2021년 3월에는 1,443백만 달러였던 유동부채는 2022년 3월까지 꾸준히 증가하여 4,392백만 달러에 이르렀으며, 이후 지속적인 상승세를 보여 2024년 12월에 3,589백만 달러에 달했습니다. 특히 2022년 하반기부터 2023년 하반기까지 급증하는 모습을 보이며, 자산 확대보다 빠른 속도로 부채가 증대되고 있음을 나타냅니다. 이러한 추세는 부채 부담이 점진적으로 커지고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율의 변화와 의미
- 2021년 3월에는 0.77로 시작하여 점차 2022년 9월까지 0.45로 낮아졌다가 2023년 9월과 12월에는 1.55와 1.54로 최고치를 기록하였으며, 이후 2024년 하반기에는 0.52와 0.5로 다시 낮아졌습니다. 이는 단기 유동성의 변화와 관련이 있으며, 2022년 하반기부터 2023년 중반까지 유동성이 개선된 모습을 보입니다. 그러나 2024년 들어 다시 감소하는 추세를 보여, 유동성에 대한 압력 또는 유동성 관리 전략의 변화 가능성을 시사합니다. 전체적으로 비율이 높았던 시기 이후 감소하는 경향은 유동성 유지 또는 자산 구성의 변화와 관련돼 있을 수 있습니다.
현금 유동성 비율
Expand Energy Corp., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | 349) | 317) | 1,044) | 1,019) | 1,179) | 1,079) | 713) | 903) | 130) | 130) | 74) | 17) | 19) | 905) | 849) | 612) | 340) | ||||||
| 제한된 현금 | 78) | 78) | 76) | 76) | 75) | 74) | 73) | 72) | 67) | 62) | 56) | 9) | 9) | 9) | 9) | 10) | 68) | ||||||
| 총 현금 자산 | 427) | 395) | 1,120) | 1,095) | 1,254) | 1,153) | 786) | 975) | 197) | 192) | 130) | 26) | 28) | 914) | 858) | 622) | 408) | ||||||
| 유동부채 | 3,589) | 3,123) | 899) | 931) | 1,020) | 1,314) | 1,614) | 1,651) | 1,898) | 2,704) | 4,238) | 4,241) | 4,392) | 2,447) | 2,510) | 1,866) | 1,443) | ||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.12 | 0.13 | 1.25 | 1.18 | 1.23 | 0.88 | 0.49 | 0.59 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.37 | 0.34 | 0.33 | 0.28 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.19 | 0.25 | 0.18 | 0.32 | 0.47 | 0.52 | 0.42 | 0.32 | 0.38 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.54 | 0.50 | 0.63 | 0.58 | 0.60 | 0.66 | 0.91 | 0.71 | 0.75 | 0.72 | 0.74 | 0.67 | 0.61 | 0.55 | 1.14 | 1.31 | 1.18 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.25 | 0.33 | 0.39 | 0.37 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.43 | 0.41 | 0.24 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 427 ÷ 3,589 = 0.12
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 추세와 변화
- 2021년 3월부터 2023년 3월까지 총 현금 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 특히 2021년 하반기와 2022년 초에 걸쳐 큰 폭으로 상승하여 2022년 12월에는 1,153백만 달러에 달하였다. 이후 2023년까지도 일부 변동이 있었으나, 대체로 증가하는 방향이었다. 2024년에는 다시 약간의 감소세를 나타냈으며, 2025년 3월까지 소폭 회복하는 모습이 관찰된다.
- 유동부채의 동향
- 유동부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2021년 3월 기준 1,443백만 달러였으며 이후 꾸준히 상승하여 2023년 12월에는 1,314백만 달러에 이른다. 2024년 들어서는 급격한 상승이 나타나 2024년 3월과 6월에 각각 3,123백만 달러와 3,589백만 달러로 기록되었다. 이러한 증가는 단기 채무 혹은 유동부채의 증가를 시사하며, 재무구조에 영향을 미칠 수 있다.
- 현금 유동성 비율의 변화와 해석
- 현금 유동성 비율은 2021년 초에는 낮은 수준인 0.28에서 시작하여, 2021년 후반과 2022년 초에는 0.34까지 상승하였다. 그러나 2022년 하반기 이후 급락하여 2022년 3월에는 0.01로 거의 현금 자산이 유동부채에 비해 부족한 상태를 나타냈다. 이후 2023년 내내 다시 증가하여, 2023년 9월과 12월에는 각각 0.88과 1.23으로 나타나, 현금자산이 유동부채보다 충분한 수준으로 회복된 모습이다. 2024년 들어 다시 낮아졌으나, 2025년 3월에는 0.13으로 소폭 상승하였다.