유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Expand Energy Corp., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
분기별 유동성 비율 분석 결과, 전반적으로 유동성 지표가 개선되는 추세를 보입니다. 특히 2022년 1분기부터 2024년 2분기까지 꾸준한 증가세를 나타냈습니다.
- 현재 유동성 비율
- 2022년 1분기 0.34에서 2024년 2분기 2.16으로 크게 증가했습니다. 2024년 3분기에는 2.00, 2024년 4분기에는 0.64, 2025년 1분기에는 0.59로 감소했지만, 여전히 초기 수준보다는 높은 수치를 유지하고 있습니다. 이러한 변동성은 단기적인 자산 및 부채 구성의 변화에 기인할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 현재 유동성 비율과 유사한 추세를 보이며, 2022년 1분기 0.32에서 2024년 2분기 1.55로 증가했습니다. 2024년 3분기에는 1.54, 2024년 4분기에는 0.52, 2025년 1분기에는 0.50으로 감소했습니다. 빠른 유동성 비율은 재고를 제외한 유동 자산으로 단기 부채를 상환할 수 있는 능력을 나타내므로, 재고 관리가 유동성에 미치는 영향을 파악하는 것이 중요합니다.
- 현금 유동성 비율
- 다른 비율에 비해 상대적으로 낮은 수준이지만, 2022년 1분기 0.01에서 2024년 2분기 1.18로 꾸준히 증가했습니다. 2024년 3분기에는 1.23, 2024년 4분기에는 0.13, 2025년 1분기에는 0.12로 감소했습니다. 현금 유동성 비율은 가장 보수적인 유동성 지표로, 현금 및 현금성 자산으로 단기 부채를 상환할 수 있는 능력을 나타냅니다. 현금 유동성 비율의 증가는 현금 확보 노력이 효과를 보았음을 시사합니다.
전반적으로 유동성 비율의 개선은 단기적인 재무 안정성이 강화되었음을 의미합니다. 하지만 2024년 3분기부터 2025년 1분기까지 일부 비율이 감소한 점을 고려하여, 지속적인 유동성 관리가 필요합니다. 특히 현금 유동성 비율의 변동성에 주목하고, 현금 흐름을 안정적으로 유지하기 위한 노력이 필요합니다.
현재 유동성 비율
Expand Energy Corp., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 2024년 하반기에 다소 변동성을 나타냅니다. 2022년 1분기 14억 8,700만 달러에서 2022년 4분기 26억 9,800만 달러로 증가했으며, 이후 2023년 1분기에는 소폭 감소했지만 2023년 4분기까지는 다시 증가세를 보였습니다. 2024년에는 1분기 23억 7,800만 달러에서 2분기 20억 1,300만 달러로 감소한 후, 3분기 17억 9,700만 달러로 더욱 감소했습니다. 2024년 4분기에는 19억 9,700만 달러로 소폭 반등했으며, 2025년 1분기에는 21억 1,300만 달러로 증가했습니다.
유동 부채는 2022년 1분기 43억 9,200만 달러에서 2022년 4분기 27억 400만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2023년 1분기에는 18억 9,800만 달러로 감소폭이 확대되었고, 2023년 4분기에는 13억 1,400만 달러까지 감소했습니다. 2024년에는 1분기 10억 2,000만 달러, 2분기 9억 3,100만 달러로 감소세를 이어갔지만, 3분기 8억 9,900만 달러로 감소폭이 둔화되었고, 2024년 4분기에는 31억 2,300만 달러로 급증했습니다. 2025년 1분기에는 35억 8,900만 달러로 더욱 증가했습니다.
현재 유동성 비율은 2022년 1분기 0.34에서 2022년 4분기 1.0으로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 1.39에서 1.99로 더욱 개선되었으며, 2024년 1분기에는 2.33까지 상승했습니다. 그러나 2024년 2분기에는 2.16으로 소폭 감소한 후, 2024년 3분기에는 2.0으로 감소했습니다. 2024년 4분기에는 0.64로 급격히 감소했으며, 2025년 1분기에는 0.59로 더욱 낮아졌습니다. 이는 유동 부채의 급격한 증가에 기인하는 것으로 보입니다.
- 주요 관찰 사항:
- 유동 자산은 전반적으로 증가 추세였으나, 2024년 하반기에 변동성이 커졌습니다.
- 유동 부채는 2022년 초부터 감소 추세였으나, 2024년 말에 급격히 증가했습니다.
- 현재 유동성 비율은 2023년까지 개선되었으나, 2024년 말에 급격히 악화되었습니다.
전반적으로, 단기적인 유동성 관리에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 특히 유동 부채의 급격한 증가는 유동성 비율을 악화시키고 있으며, 이는 재무적 위험을 증가시킬 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
Expand Energy Corp., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||
| 제한된 현금 | ||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | ||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터를 분석한 결과, 유동성 지표에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다.
- 총 빠른 자산
- 2022년 3월 31일에 14억 1,100만 달러로 시작하여 2022년 6월 30일에 18억 3,000만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 18억 8,700만 달러로 소폭 증가했지만, 2022년 12월 31일에 16억 3,000만 달러로 감소했습니다. 2023년 3월 31일에는 10억 6,100만 달러로 크게 감소한 후, 2023년 6월 30일에 16억 4,600만 달러로 회복되었습니다. 2023년 말까지는 17억 4,600만 달러에서 17억 8,800만 달러 사이를 유지하며 완만하게 증가하는 추세를 보입니다.
- 유동부채
- 2022년 3월 31일에 43억 9,200만 달러로 시작하여 2022년 6월 30일에 42억 4,100만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 9월 30일과 12월 31일에 각각 42억 3,800만 달러와 27억 400만 달러로 감소했습니다. 2023년 3월 31일에는 18억 9,800만 달러로 크게 감소한 후, 2023년 6월 30일에 16억 5,100만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년 말부터 2024년 3월 31일까지는 13억 1,400만 달러에서 10억 2,000만 달러로 감소하는 추세를 보이다가, 2024년 12월 31일과 2025년 3월 31일에 각각 35억 8,900만 달러와 31억 2,300만 달러로 크게 증가했습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2022년 3월 31일에 0.32로 시작하여 2022년 6월 30일에 0.43으로 증가했습니다. 2022년 9월 30일에 0.45로 소폭 증가한 후, 2022년 12월 31일에 0.6으로 증가했습니다. 2023년 3월 31일에는 0.56으로 감소했지만, 2023년 6월 30일에 1.0으로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 9월 30일과 12월 31일에 각각 0.91과 1.33으로 변동성을 보였습니다. 2024년 3월 31일에는 1.54로 증가한 후, 2024년 6월 30일에도 1.55를 유지했습니다. 그러나 2024년 12월 31일에는 0.52로 크게 감소했고, 2025년 3월 31일에는 0.50으로 유사한 수준을 유지했습니다.
전반적으로 빠른 유동성 비율은 상당한 변동성을 보이며, 특히 2023년 6월부터 2024년 6월까지 높은 수준을 유지하다가 2024년 말에 급격히 감소했습니다. 이는 유동부채의 증가와 총 빠른 자산의 감소가 복합적으로 작용한 결과로 해석될 수 있습니다.
현금 유동성 비율
Expand Energy Corp., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||
| 제한된 현금 | ||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 현금 자산은 전반적으로 변동성을 보입니다. 2022년 1분기 28백만 달러에서 2022년 3분기에 130백만 달러로 크게 증가한 후, 2022년 4분기에 192백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년 1분기에는 197백만 달러로 증가했다가 2023년 2분기에 975백만 달러로 급증했습니다. 이후 2023년 3분기 786백만 달러, 2023년 4분기 1153백만 달러로 증가 추세를 유지하며, 2024년 1분기 1254백만 달러, 2024년 2분기 1095백만 달러, 2024년 3분기 1120백만 달러, 2024년 4분기 395백만 달러, 2025년 1분기 427백만 달러로 변동성을 지속하고 있습니다.
유동부채는 2022년 1분기 4392백만 달러에서 2022년 4분기 2704백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년 1분기에는 1898백만 달러, 2023년 2분기 1651백만 달러, 2023년 3분기 1614백만 달러, 2023년 4분기 1314백만 달러로 지속적으로 감소했습니다. 2024년 1분기에는 1020백만 달러, 2024년 2분기 931백만 달러, 2024년 3분기 899백만 달러로 감소세가 둔화되었으나, 2024년 4분기 3123백만 달러, 2025년 1분기 3589백만 달러로 다시 증가했습니다.
현금 유동성 비율은 2022년 1분기 0.01에서 2022년 3분기 0.03으로 소폭 증가했습니다. 2022년 4분기에는 0.07로 증가했으며, 2023년 1분기 0.1, 2023년 2분기 0.59, 2023년 3분기 0.49, 2023년 4분기 0.88, 2024년 1분기 1.23, 2024년 2분기 1.18, 2024년 3분기 1.25로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2024년 4분기에는 0.13으로 급감했고, 2025년 1분기에는 0.12로 비슷한 수준을 유지했습니다.
- 총 현금 자산
- 2023년 2분기에 현저한 증가를 보였으며, 이후 변동성을 유지하고 있습니다.
- 유동부채
- 2022년에서 2023년까지 감소 추세를 보이다가 2024년 말부터 다시 증가했습니다.
- 현금 유동성 비율
- 2023년까지 꾸준히 증가했지만, 2024년 4분기에 급격히 감소했습니다.