보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
과거 평가 비율 (요약)
Expand Energy Corp., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 이 비율은 2021년 6월까지 미확인 상태였으며, 이후 2021년 9월에 6.98로 크게 상승하였고, 2022년 3월과 6월에 각각 4.93과 2.21로 감소하는 경향이 관찰됩니다. 이후 계속해서 상승하는 양상을 보여 2023년 12월에는 77.98로 정점에 이른 후, 2024년 3월부터 2025년 3월까지는 데이터가 누락되어 명확한 추세를 판단하기 어렵지만, 2024년 6월 이후 다시 상승세를 보여 2024년 12월에는 22.95로 나타났습니다. 전반적으로 이 비율은 시장 기대 또는 수익성 기대치가 변동성을 보이고 있음을 시사하며, 특히 2023년 하반기 이후 급등하는 추세가 관찰됩니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 지표 역시 2021년 6월까지 값이 없으며, 이후 2021년 9월에 11.94를 기록하였고, 2022년 3월과 6월에 각각 6.69와 4.63으로 하락하는 모습을 볼 수 있습니다. 이후 2022년 말까지는 비교적 낮은 수준 또는 미확인 상태를 유지하다가 2023년 12월까지 18.51로 상승하는 경향이 관찰됩니다. 2024년 3월 이후의 데이터는 누락되었으나, 하반기에는 다시 증가하는 움직임이 나타나며, 전체적으로 영업이익률에 대한 시장의 기대감이 변화하고 있음을 시사합니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2021년 12월 이후 지속적인 상승 양상을 보이며, 2023년 12월에 2.45를 기록한 후 2024년 3월에는 6.02로 급증하는 모습을 보입니다. 이후 2024년 6월과 9월에 각각 5.6과 3.89로 조정되었으나, 2024년 12월에는 다시 상승하여 5.6을 기록하고 있습니다. 이 증가 추세는 회사의 시장 기대와 매출 성장 기대가 높아지고 있음을 반영할 수 있습니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2021년 3월에 1.25로 시작하여 2021년 9월에 2.52로 급등한 이후, 2022년 말까지 변동폭이 크지 않게 유지되다가 2024년 3월에는 1.94로 다시 상승하는 모습을 보입니다. 2024년 6월 이후에는 1.36으로 소폭 하락 후 다시 상승하는 흐름이 관찰됩니다. 전반적으로 장부가액에 비해 시장가치 또는 기대치가 변화하는 모습을 보여주며, 위험 또는 성장 기대가 복합적으로 반영되어 있음을 시사합니다.
주가순이익비율 (P/E)
Expand Energy Corp., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 237,979,439 | 232,699,939 | 231,034,791 | 131,275,152 | 131,048,463 | 130,794,770 | 131,072,227 | 132,356,423 | 133,869,079 | 134,719,821 | 133,971,136 | 120,848,720 | 127,262,019 | 118,558,307 | 117,105,845 | 98,280,695 | 97,914,260 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 보통주주가 사용할 수 있는 당기순이익(손실) (수백만 단위) | (249) | (399) | (114) | (227) | 26) | 569) | 70) | 391) | 1,389) | 3,513) | 883) | 1,237) | (764) | 1,434) | (345) | (439) | 5,678) | ||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | -4.16 | -3.07 | 1.10 | 3.34 | 8.06 | 18.49 | 40.92 | 46.66 | 52.45 | 36.14 | 20.83 | 12.93 | -0.90 | 53.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 주가1, 3 | 107.47 | 102.43 | 85.73 | 76.57 | 89.88 | 83.85 | 86.08 | 84.45 | 80.11 | 79.70 | 102.67 | 90.25 | 93.15 | 70.91 | 65.37 | 55.50 | 49.50 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | — | — | 77.98 | 22.95 | 11.15 | 4.53 | 2.10 | 1.81 | 1.53 | 2.21 | 4.93 | 6.98 | — | 1.33 | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 15.28 | 15.64 | 16.89 | 13.91 | 14.63 | 13.42 | 11.03 | 9.88 | 8.27 | 8.71 | 10.25 | 10.19 | 16.06 | 16.81 | 22.09 | 54.58 | — | ||||||
| ConocoPhillips | 11.75 | 13.41 | 12.68 | 11.78 | 13.50 | 11.92 | 12.94 | 10.65 | 7.44 | 7.07 | 9.23 | 7.19 | 10.35 | 14.66 | 20.66 | 40.48 | 3,758.13 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 13.42 | 14.21 | 15.47 | 14.93 | 14.38 | 11.49 | 11.00 | 8.76 | 7.58 | 8.47 | 8.70 | 9.74 | 14.98 | 14.11 | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2025 계산
EPS
= (보통주주가 사용할 수 있는 당기순이익(손실)Q1 2025
+ 보통주주가 사용할 수 있는 당기순이익(손실)Q4 2024
+ 보통주주가 사용할 수 있는 당기순이익(손실)Q3 2024
+ 보통주주가 사용할 수 있는 당기순이익(손실)Q2 2024)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (-249,000,000 + -399,000,000 + -114,000,000 + -227,000,000)
÷ 237,979,439 = -4.16
3 Expand Energy Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일을 기준으로 한 종가
4 Q1 2025 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 107.47 ÷ -4.16 = —
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 최근 몇 분기 동안 주가의 변동 추세와 관련된 주요 특징은, 2021년을 시작으로 꾸준한 상승세를 보여주며 2022년까지 상승하는 모습을 나타내고 있습니다. 특히 2022년 중반에는 102.67달러까지 최고치를 기록하였으나, 이후 일부 조정을 거쳐 2023년 초에는 다시 80달러대 초반으로 하락하는 경향을 보이고 있습니다. 2024년과 2025년에도 변동성이 지속되면서 100달러 전후의 수준을 유지하는 경향이 있는데, 이는 시장의 기대감과 관련된 변동성으로 해석될 수 있습니다.
- 주당순이익 (EPS) 데이터는 일부 기간에는 제공되지 않다가 2022년 이후에는 여러 분기별 수치가 기록되어 있습니다. 2022년 4분기부터 강한 실적을 기록하며 52.45달러의 EPS를 기록한 이후, 여러 분기별 EPS는 전반적으로 높은 수준을 유지하는 경향이 있습니다. 그렇지만, 2024년과 2025년에는 일부 분기에서 EPS가 크게 낮아지고, 심지어 마이너스 값을 기록하는 등 수익성의 변동성을 보이고 있습니다. 이러한 흐름은 수익성이나 시장 환경 변화, 비용 압력 등의 요인과 관련이 있을 수 있습니다.
- P/E 비율은 2022년 하반기 이후 점진적으로 확대되어 2024년에는 77.98까지 상승하는 추세를 보여줍니다. 이는 주가의 상승과 EPS의 변화에 따라 결정되는 지표이며, 고 P/E 비율은 투자자의 기대감 또는 성장 기대를 반영하는 것으로 해석됩니다. EPS가 하락하는 시기에도 P/E가 높아지는 경향이 있어, 기대심리 또는 시장의 미래 성장 전망에 대한 투자자의 강한 기대를 암시할 수 있습니다.
영업이익비율 (P/OP)
Expand Energy Corp., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 237,979,439 | 232,699,939 | 231,034,791 | 131,275,152 | 131,048,463 | 130,794,770 | 131,072,227 | 132,356,423 | 133,869,079 | 134,719,821 | 133,971,136 | 120,848,720 | 127,262,019 | 118,558,307 | 117,105,845 | 98,280,695 | 97,914,260 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) (수백만 단위) | (268) | (386) | (155) | (294) | 32) | 726) | 79) | 517) | 1,820) | 2,228) | 1,005) | 1,341) | (794) | 1,421) | (338) | (430) | 51) | ||||||
| 주당영업이익2 | -4.63 | -3.45 | 1.34 | 4.14 | 10.33 | 24.02 | 35.43 | 42.08 | 47.76 | 28.06 | 22.19 | 13.49 | -1.11 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 주가1, 3 | 107.47 | 102.43 | 85.73 | 76.57 | 89.88 | 83.85 | 86.08 | 84.45 | 80.11 | 79.70 | 102.67 | 90.25 | 93.15 | 70.91 | 65.37 | 55.50 | 49.50 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | — | — | 64.10 | 18.51 | 8.70 | 3.49 | 2.43 | 2.01 | 1.68 | 2.84 | 4.63 | 6.69 | — | 11.94 | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 9.20 | 9.76 | 10.99 | 9.34 | 10.35 | 9.48 | 7.68 | 6.97 | 5.81 | 6.12 | 7.34 | 7.23 | 11.13 | 11.40 | 14.10 | 26.00 | — | ||||||
| ConocoPhillips | 7.33 | 8.50 | 7.96 | 7.49 | 8.70 | 7.61 | 8.04 | 6.49 | 4.60 | 4.57 | 5.96 | 4.72 | 6.75 | 8.66 | 11.68 | 17.96 | 71.79 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 9.03 | 9.57 | 10.23 | 9.86 | 9.47 | 7.62 | 7.06 | 6.00 | 5.28 | 5.88 | 6.28 | 6.76 | 10.28 | 9.86 | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2025 계산
주당영업이익 = (영업이익(손실)Q1 2025
+ 영업이익(손실)Q4 2024
+ 영업이익(손실)Q3 2024
+ 영업이익(손실)Q2 2024)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (-268,000,000 + -386,000,000 + -155,000,000 + -294,000,000)
÷ 237,979,439 = -4.63
3 Expand Energy Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일을 기준으로 한 종가
4 Q1 2025 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 107.47 ÷ -4.63 = —
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세와 변동
- 2021년 초반 이후 주가는 전반적으로 상승하는 흐름을 나타내고 있으며, 특히 2022년과 2023년에 걸쳐 여러 차례 큰 폭의 변동성을 보여주고 있다. 2021년 3월 49.5달러에서 시작하여 2023년 3월에는 86.08달러까지 상승하였고, 이후 일시적인 하락과 회복을 반복하면서 2024년 12월에는 107.47달러로 최고치를 기록하였다. 이는 시장에서의 기대감 또는 실적에 따른 긍정적 움직임이 반영된 것으로 보인다.
- 주당영업이익의 추이와 특징
- 주당영업이익은 2021년 이후 일부 기간에 대해 데이터가 부재하거나 음수인 시기도 있으나, 전반적으로 2022년부터 2023년까지 눈에 띄게 증가하는 방향성을 보였다. 특히 2023년에는 최대 47.76달러까지 상승하는 강한 수익성을 보여주었으며, 이후 일부 기간에는 마이너스 영업이익을 기록하면서 변동성을 나타냈다. 이러한 패턴은 기업의 영업활동의 성과가 사업환경 변화 또는 일시적 비용 변동에 영향을 받았음을 시사한다.
- PER(주가수익비율)의 변화와 의미
- PER은 데이터가 일부 기간에 누락되거나 급증하는 양상을 보이기 때문에 전체적인 추세를 정확히 간파하기 어렵다. 다만, 2021년부터 2024년까지 PER은 일부 구간에서 낮은 수치를 기록하며 기업의 수익에 비해 주가가 저평가되거나 기대감이 낮았던 시점을 반영하는 것으로 보인다. 특히 2024년 중반 이후 PER이 급증하는 구간에서는 시장 기대치가 크게 높아졌음을 암시할 수 있다. 이는 투자자들이 기업의 앞으로의 성장 가능성을 높게 평가하는 신호로 해석될 수 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Expand Energy Corp., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 237,979,439 | 232,699,939 | 231,034,791 | 131,275,152 | 131,048,463 | 130,794,770 | 131,072,227 | 132,356,423 | 133,869,079 | 134,719,821 | 133,971,136 | 120,848,720 | 127,262,019 | 118,558,307 | 117,105,845 | 98,280,695 | 97,914,260 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 수익 (수백만 단위) | 3,210) | 2,244) | 600) | 514) | 901) | 1,276) | 1,406) | 1,260) | 2,105) | 3,136) | 4,193) | 4,013) | 2,781) | 2,606) | 1,797) | 1,431) | 1,467) | ||||||
| 주당 매출2 | 27.60 | 18.30 | 14.24 | 31.21 | 36.96 | 46.23 | 60.33 | 80.80 | 100.45 | 104.83 | 101.46 | 92.65 | 67.69 | 61.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 주가1, 3 | 107.47 | 102.43 | 85.73 | 76.57 | 89.88 | 83.85 | 86.08 | 84.45 | 80.11 | 79.70 | 102.67 | 90.25 | 93.15 | 70.91 | 65.37 | 55.50 | 49.50 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 3.89 | 5.60 | 6.02 | 2.45 | 2.43 | 1.81 | 1.43 | 1.05 | 0.80 | 0.76 | 1.01 | 0.97 | 1.38 | 1.15 | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.24 | 1.43 | 1.45 | 1.32 | 1.53 | 1.46 | 1.39 | 1.39 | 1.27 | 1.31 | 1.54 | 1.44 | 1.86 | 1.69 | 1.63 | 1.69 | 2.19 | ||||||
| ConocoPhillips | 1.95 | 2.26 | 2.28 | 2.23 | 2.59 | 2.33 | 2.42 | 2.06 | 1.56 | 1.68 | 2.22 | 1.75 | 2.47 | 2.58 | 2.67 | 2.56 | 3.35 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.31 | 1.41 | 1.53 | 1.50 | 1.42 | 1.24 | 1.21 | 1.17 | 1.13 | 1.12 | 1.17 | 1.08 | 1.26 | 1.17 | 1.12 | 1.12 | 1.43 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2025 계산
주당 매출 = (수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024
+ 수익Q3 2024
+ 수익Q2 2024)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (3,210,000,000 + 2,244,000,000 + 600,000,000 + 514,000,000)
÷ 237,979,439 = 27.60
3 Expand Energy Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일을 기준으로 한 종가
4 Q1 2025 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 107.47 ÷ 27.60 = 3.89
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2021년 3월부터 2022년 3월까지 주가는 상승하는 추세를 보였으며, 특히 2021년 하반기와 2022년 초에 강한 상승세를 나타냈다. 이후 2022년 하반기부터 2023년 상반기까지는 변동성이 크지 않은 수준으로 다소 안정된 모습을 보였으며, 2023년 하반기 이후에는 다시 상승세가 나타나 2024년 초까지 지속되었다. 그러나 2024년 후반기에는 일부 완화된 모습이 관찰되었다.
- 주당 매출액 추이
- 2021년 이후 데이터가 제공되면서, 2022년 2분기부터 2023년 1분기까지 지속적인 증가를 보여주었다. 특히 2022년 하반기와 2023년 상반기에는 각각 최고치에 근접하는 값을 기록하였다. 이후 2023년 3분기부터는 감소하는 양상을 보여 2024년 상반기 및 하반기에는 큰 폭의 하락이 이어졌다. 이러한 흐름은 매출 규모가 일시적으로 확대되었다가 후속 조치 또는 시장 상황 변화로 인해 축소된 것으로 해석할 수 있다.
- P/S 비율(주가수익비율) 관찰
- 2021년 이후 점차 상승하는 경향이 나타났으며, 특히 2024년에는 상당히 높은 수치를 기록하였다. 최초에는 1.15 이하였던 수치가 2024년에는 6.02까지 확대되어, 시장이 기업의 성장 잠재력이나 수익성에 대해 매우 긍정적으로 평가하고 있는 것으로 해석될 수 있다. 따라서, 주가와 매출이 함께 변화하는 추세 사이에는 일정 부분 상관관계가 있으며, 특히 2024년 이후의 P/S 비율 증가가 주가 상승과 연관되어 있음을 시사한다.
장부가액비율 (P/BV)
Expand Energy Corp., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 237,979,439 | 232,699,939 | 231,034,791 | 131,275,152 | 131,048,463 | 130,794,770 | 131,072,227 | 132,356,423 | 133,869,079 | 134,719,821 | 133,971,136 | 120,848,720 | 127,262,019 | 118,558,307 | 117,105,845 | 98,280,695 | 97,914,260 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 (수백만 단위) | 17,191) | 17,565) | 10,188) | 10,370) | 10,682) | 10,729) | 10,268) | 10,396) | 10,283) | 9,124) | 6,347) | 5,808) | 5,383) | 5,671) | 3,038) | 3,413) | 3,881) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 72.24 | 75.48 | 44.10 | 78.99 | 81.51 | 82.03 | 78.34 | 78.55 | 76.81 | 67.73 | 47.38 | 48.06 | 42.30 | 47.83 | 25.94 | 34.73 | 39.64 | ||||||
| 주가1, 3 | 107.47 | 102.43 | 85.73 | 76.57 | 89.88 | 83.85 | 86.08 | 84.45 | 80.11 | 79.70 | 102.67 | 90.25 | 93.15 | 70.91 | 65.37 | 55.50 | 49.50 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 1.49 | 1.36 | 1.94 | 0.97 | 1.10 | 1.02 | 1.10 | 1.08 | 1.04 | 1.18 | 2.17 | 1.88 | 2.20 | 1.48 | 2.52 | 1.60 | 1.25 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.60 | 1.81 | 1.80 | 1.64 | 1.85 | 1.78 | 1.70 | 1.88 | 1.86 | 1.94 | 2.21 | 1.93 | 2.25 | 1.89 | 1.61 | 1.47 | 1.59 | ||||||
| ConocoPhillips | 1.72 | 1.91 | 2.53 | 2.53 | 2.90 | 2.65 | 3.03 | 2.90 | 2.47 | 2.75 | 3.40 | 2.28 | 2.70 | 2.61 | 2.19 | 1.69 | 1.74 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.69 | 1.81 | 1.94 | 1.90 | 2.30 | 2.02 | 2.10 | 2.14 | 2.24 | 2.29 | 2.43 | 2.14 | 2.28 | 1.93 | 1.69 | 1.52 | 1.64 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2025 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 17,191,000,000 ÷ 237,979,439 = 72.24
3 Expand Energy Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일을 기준으로 한 종가
4 Q1 2025 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 107.47 ÷ 72.24 = 1.49
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세와 변동성
- 분석 기간 동안 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으나, 일부 구간에서는 변동성이 크게 나타나고 있습니다. 특히 2021년 3월 이후 2022년 6월까지 주가는 꾸준히 상승하여 93.15달러를 기록하였으며, 이후 2022년 12월부터 2023년 3월까지 잠시 조정을 겪은 뒤 2023년 9월까지 다시 수치가 증가하는 모습을 보였습니다. 2024년 이후에는 변동폭이 크고 일시적인 하락이나 상승이 반복되며, 2025년 3월 기준으로는 107.47달러로 마감하였습니다.
- 주당 장부가액(BVPS)의 변화와 의의
- 초기에는 2021년 3월에 39.64달러였던 BVPS가 2021년 9월까지 하락하는 모습을 보여주었고, 이후 2022년 3월에는 42.3달러로 비교적 안정적인 수준을 나타내었습니다. 2022년 말에 이르러 상당한 상승을 보여주며 2023년 3월에는 78.34달러로 최고치를 기록하였으며, 이후 일시적인 하락을 경험했음에도 2023년 9월에는 다시 높은 수준인 78.55달러를 유지하는 패턴이 관찰됩니다. 이는 자본의 증대 또는 재무적 안정성을 시사하는 지표로 해석될 수 있습니다.
- P/BV 비율의 변화와 시사점
- P/BV 비율은 2021년 초 1.25였으며, 2021년 9월에 2.52까지 급증 후 2022년 말까지 변동성을 보입니다. 2022년부터 2024년까지는 대체로 1.0~2.0 범위 내에서 유지되며, 특히 2024년 9월과 12월에는 각각 1.36과 1.49로 나타나, 시장이 자산 가치에 대한 평가를 일정 수준 유지하고 있음을 보여줍니다. 전반적으로 P/BV 비율이 낮거나 안정된 범위 내에 있음은 주가가 기업의 순자산에 비해 적정 수준 또는 저평가되어 있음을 시사할 수 있습니다.