Expand Energy Corp. (NASDAQ:EXE)

분기별 재무 비율 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 2022년부터 2025년 1분기까지 다양한 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

주가순이익비율 (P/E)

2022년 6월 30일 6.98에서 시작하여 2022년 말 1.53까지 감소하는 경향을 보입니다. 이후 2023년 3월 31일 1.81로 소폭 반등했으나, 2024년 12월 31일 77.98로 급격하게 증가했습니다. 2025년 1분기에는 데이터가 제공되지 않았습니다. 전반적으로 P/E 비율은 변동성이 크며, 특히 2024년 말에 큰 폭으로 상승했습니다.

영업이익비율 (P/OP)

P/E 비율과 유사하게, 2022년 6월 30일 6.69에서 2022년 말 1.68로 감소했습니다. 2023년에는 완만하게 증가하여 2023년 12월 31일 8.7을 기록했습니다. 2024년에는 더욱 가파르게 상승하여 2024년 12월 31일 64.1에 도달했습니다. P/OP 비율 역시 2024년 말에 상당한 증가세를 보였습니다.

매출 대비 가격 비율 (P/S)

2022년 3월 31일 1.38에서 2022년 말 0.76으로 감소한 후, 2023년 6월 30일 1.05까지 점진적으로 증가했습니다. 2024년에는 다시 증가하여 2024년 12월 31일 3.89를 기록했습니다. P/S 비율은 다른 비율에 비해 상대적으로 안정적인 추세를 보였지만, 2024년 말에도 증가하는 경향을 나타냈습니다.

장부가액비율 (P/BV)

2022년 3월 31일 2.2에서 2022년 말 1.18로 감소했습니다. 이후 2023년에는 1.02에서 1.1 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년에는 소폭 상승하여 2024년 12월 31일 1.49를 기록했습니다. P/BV 비율은 다른 비율에 비해 변동성이 적은 편입니다.

전반적으로, 2024년 말에 P/E, P/OP, P/S 비율이 모두 크게 증가한 점이 두드러집니다. 이는 수익성 개선, 시장 기대 심리 변화, 또는 기타 외부 요인에 기인할 수 있습니다. P/BV 비율은 상대적으로 안정적인 추세를 유지했습니다. 이러한 변화를 정확히 파악하기 위해서는 추가적인 분석과 함께 해당 기간 동안의 시장 상황 및 회사 내부 요인에 대한 심층적인 이해가 필요합니다.

분기별 데이터 분석 결과, 주가는 전반적으로 변동성을 보였습니다. 2022년 3월 31일 93.15 미국 달러에서 시작하여 2022년 12월 31일에는 79.7 미국 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 9월 30일에는 86.08 미국 달러까지 상승했지만, 2023년 12월 31일에는 83.85 미국 달러로 소폭 하락했습니다. 2024년에는 89.88 미국 달러에서 76.57 미국 달러로 감소한 후 다시 102.43 미국 달러, 107.47 미국 달러로 상승하는 추세를 보였습니다.

주당순이익(EPS)은 2022년 3월 31일 -0.9 미국 달러에서 시작하여 꾸준히 증가하여 2023년 3월 31일에는 52.45 미국 달러에 도달했습니다. 그러나 이후 2023년 6월 30일에는 46.66 미국 달러로 감소했고, 2023년 12월 31일에는 18.49 미국 달러로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 8.06 미국 달러, 1.1 미국 달러로 감소 추세가 이어졌으며, 2025년 3월 31일에는 -4.16 미국 달러로 하락했습니다.

P/E 비율

P/E 비율은 2022년 6월 30일 6.98에서 2022년 12월 31일 2.21로 감소했습니다. 2023년에는 1.53, 1.81, 2.1, 4.53으로 점진적으로 증가했으며, 2024년에는 11.15, 22.95, 77.98로 급격히 상승했습니다. 2025년 3월 31일에는 데이터가 제공되지 않았습니다.

EPS의 꾸준한 증가 추세는 2023년 3월까지 지속되었으나, 이후 감소세로 전환되었습니다. P/E 비율은 EPS의 변화와 함께 변동성을 보이며, 특히 2024년에는 급격한 상승을 나타냈습니다. 주가와 EPS의 관계를 고려할 때, P/E 비율의 급격한 상승은 주가가 EPS 증가율보다 빠르게 상승했음을 시사합니다. 이러한 변화는 투자 심리 변화 또는 시장 상황의 변화와 관련될 수 있습니다.

분기별 데이터 분석 결과, 주가는 전반적으로 변동성을 보였습니다. 2022년 3월 31일 93.15 미국 달러에서 시작하여 2022년 6월 30일에는 90.25 미국 달러로 소폭 하락했습니다. 이후 2022년 9월 30일에는 102.67 미국 달러로 상승했지만, 2022년 12월 31일에는 79.7 미국 달러로 크게 하락했습니다.

2023년에는 주가가 점진적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 2023년 3월 31일 80.11 미국 달러에서 시작하여 2023년 12월 31일에는 83.85 미국 달러로 상승했습니다. 이러한 상승 추세는 2024년에도 이어져 2024년 3월 31일에는 89.88 미국 달러, 2024년 6월 30일에는 76.57 미국 달러로 잠시 하락했지만, 2024년 9월 30일에는 85.73 미국 달러, 2024년 12월 31일에는 102.43 미국 달러로 다시 상승했습니다. 2025년 3월 31일에는 107.47 미국 달러로 최고점을 기록했습니다.

주당영업이익은 2022년 3월 31일 -1.11 미국 달러로 시작하여 2022년 6월 30일에는 13.49 미국 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 9월 30일에는 22.19 미국 달러, 2022년 12월 31일에는 28.06 미국 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 3월 31일에는 47.76 미국 달러로 최고점을 기록한 후, 2023년 6월 30일에는 42.08 미국 달러, 2023년 9월 30일에는 35.43 미국 달러, 2023년 12월 31일에는 24.02 미국 달러로 감소했습니다.

2024년에는 주당영업이익이 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년 3월 31일에는 10.33 미국 달러, 2024년 6월 30일에는 4.14 미국 달러, 2024년 9월 30일에는 1.34 미국 달러로 감소했으며, 2024년 12월 31일에는 -3.45 미국 달러, 2025년 3월 31일에는 -4.63 미국 달러로 적자를 기록했습니다.

P/OP 비율

P/OP 비율은 주가와 주당영업이익 간의 관계를 나타내는 지표입니다. 2022년 6월 30일 6.69에서 시작하여 2022년 12월 31일 1.68로 감소했습니다. 2023년에는 2.01에서 3.49로 증가했으며, 2024년에는 급격하게 증가하여 2024년 3월 31일 8.7, 2024년 6월 30일 18.51, 2024년 12월 31일에는 데이터가 누락되었습니다.

전반적으로 주가는 변동성을 보였지만, 2023년부터 2025년까지 상승 추세를 보였습니다. 반면, 주당영업이익은 2023년까지 증가했지만, 2024년부터는 감소하여 2025년에는 적자를 기록했습니다. P/OP 비율은 주당영업이익의 감소와 함께 증가하는 경향을 보였습니다.

분기별 데이터 분석 결과, 주가는 전반적으로 변동성을 보입니다. 2022년 3월 31일 93.15 미국 달러에서 시작하여 2022년 12월 31일에는 79.7 미국 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 9월 30일에는 86.08 미국 달러까지 상승했지만, 2024년 6월 30일에는 76.57 미국 달러로 다시 하락했습니다. 2024년 12월 31일에는 107.47 미국 달러로 최고점을 기록했으며, 2025년 3월 31일에는 107.47 미국 달러를 유지했습니다.

주당 매출은 2022년 2분기부터 2022년 4분기까지 꾸준히 증가하여 67.69 미국 달러에서 104.83 미국 달러로 상승했습니다. 그러나 2023년 2분기부터 감소 추세를 보이며, 80.8 미국 달러에서 2024년 2분기에는 31.21 미국 달러까지 하락했습니다. 2024년 3분기에는 14.24 미국 달러로 최저점을 기록한 후, 2024년 4분기에는 18.3 미국 달러, 2025년 1분기에는 27.6 미국 달러로 소폭 상승했습니다.

P/S 비율은 주가 대비 주당 매출을 나타내는 지표로, 2022년 1분기 1.38에서 2022년 4분기 0.76으로 감소했습니다. 2023년에는 0.8에서 1.81로 증가하는 추세를 보였으며, 2024년 1분기에는 2.43, 2분기에는 2.45로 더욱 상승했습니다. 2024년 3분기에는 6.02, 4분기에는 5.6, 2025년 1분기에는 3.89로 감소했습니다. P/S 비율의 증가는 주가가 주당 매출보다 빠르게 상승했음을 의미하며, 감소는 그 반대를 의미합니다.

주가

2022년 하반기 감소 후 2023년까지 회복세를 보이다가 2024년 중반에 다시 하락하고, 연말에 급등하는 변동성을 나타냅니다.

주당 매출

2022년까지 증가 추세였으나, 2023년부터 지속적으로 감소하고 있으며, 2024년 하반기부터 소폭 반등하는 모습을 보입니다.

P/S 비율

주당 매출 감소와 주가 상승의 영향으로 2023년까지 증가 추세를 보이다가, 2024년 하반기부터 감소하는 경향을 나타냅니다.

분기별 데이터 분석 결과, 주가는 전반적으로 변동성을 보였습니다. 2022년 3월 31일 93.15 미국 달러에서 시작하여 2022년 12월 31일에는 79.7 미국 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 9월 30일에는 86.08 미국 달러까지 상승했지만, 2023년 12월 31일에는 83.85 미국 달러로 소폭 하락했습니다. 2024년에는 89.88 미국 달러에서 76.57 미국 달러로 감소한 후, 2024년 12월 31일에는 107.47 미국 달러로 크게 상승했습니다. 2025년 3월 31일에는 107.47 미국 달러에서 소폭 상승한 107.47 미국 달러를 기록했습니다.

주당 장부가액(BVPS)은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 3월 31일 42.3 미국 달러에서 시작하여 2022년 12월 31일에는 67.73 미국 달러로 증가했습니다. 2023년 3월 31일에는 76.81 미국 달러로 더욱 상승했으며, 2023년 12월 31일에는 82.03 미국 달러를 기록했습니다. 2024년에는 81.51 미국 달러에서 44.1 미국 달러로 크게 감소한 후, 2024년 12월 31일에는 72.24 미국 달러로 회복되었습니다. 2025년 3월 31일에는 75.48 미국 달러를 기록했습니다.

P/BV 비율은 주가와 주당 장부가액의 관계를 나타냅니다. 2022년 3월 31일 2.2에서 시작하여 2022년 12월 31일에는 1.18로 감소했습니다. 2023년에는 1.04에서 1.1로 소폭 변동했으며, 2023년 12월 31일에는 1.02를 기록했습니다. 2024년에는 1.1에서 0.97로 감소한 후, 2024년 12월 31일에는 1.49로 상승했습니다. 2025년 3월 31일에는 1.36을 기록했습니다.

주가 추세

2022년 하락 후 2023년까지 회복세를 보이다가 2024년 말에 급격히 상승했습니다.

주당 장부가액 추세

전반적으로 증가하는 추세였으나, 2024년에 일시적으로 감소했습니다.

P/BV 비율 추세

주가와 주당 장부가액의 변동에 따라 변동했으며, 2024년 말에 상승했습니다.