현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Expedia Group Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.
순이익(손실)	(123)	395)	378)	(177)	(581)	(391)	(200)	(740)	(1,397)	78)	407)	187)	(100)	25)	531)	(9)	(149)	53)	349)	54)	(85)
내부용 소프트웨어 및 웹 사이트 개발을 포함한 자산 및 장비의 감가상각	175)	177)	177)	179)	182)	180)	183)	191)	185)	182)	178)	176)	176)	169)	171)	169)	167)	165)	156)	151)	142)
무형 자산의 상각	22)	22)	24)	26)	27)	207)	37)	41)	44)	44)	50)	52)	52)	110)	71)	72)	72)	71)	71)	66)	67)
영업권 및 무형자산의 손상	—)	20)	—)	—)	—)	(172)	55)	30)	886)	—)	—)	—)	—)	25)	—)	61)	—)	—)	—)	—)	—)
주식 기반 보상의 상각	90)	99)	116)	120)	83)	49)	47)	54)	55)	66)	60)	59)	56)	49)	54)	50)	50)	46)	6)	50)	47)
이연 소득세	(101)	13)	83)	(66)	(175)	(120)	(89)	(171)	(108)	(33)	(43)	(32)	17)	(27)	(275)	(94)	88)	(14)	(92)	(11)	14)
현금에 대한 외환(이익) 손실, 제한된 현금 및 단기투자, 순	6)	29)	56)	(6)	26)	(25)	(38)	(33)	98)	(45)	53)	(18)	5)	17)	9)	90)	(5)	3)	(24)	(48)	(10)
외화선물환에 대한 실현(이익)손실	32)	(5)	9)	5)	7)	9)	(10)	(60)	(19)	(18)	12)	(9)	(7)	3)	(18)	(8)	(8)	(6)	6)	(14)	7)
(이익) 소수 지분 투자에 대한 손실, 순	(21)	22)	11)	4)	(8)	(60)	7)	7)	188)	(21)	25)	10)	(22)	11)	39)	98)	(37)	—)	8)	5)	1)
채무 소멸에 대한 손실	—)	—)	—)	—)	280)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
사업 매각차익, 순이익	—)	(456)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
기타, 그물	2)	65)	(39)	(18)	24)	4)	25)	14)	105)	(5)	(3)	(6)	(7)	(5)	6)	24)	(3)	(6)	(8)	(6)	(9)
미수금	(476)	60)	(52)	(429)	(300)	145)	157)	393)	1,086)	175)	199)	(274)	(468)	134)	60)	(131)	(345)	(27)	6)	(202)	(232)
선불 비용 및 기타 자산	(356)	(34)	424)	(119)	(495)	31)	366)	206)	(791)	(193)	7)	16)	(23)	(17)	84)	(39)	(57)	(8)	(39)	(17)	(52)
미지급금, 판매자	(41)	114)	107)	430)	126)	20)	49)	(307)	(1,082)	105)	(152)	232)	39)	(176)	67)	102)	(127)	57)	62)	284)	(87)
미지급금, 기타, 미지급 비용 및 기타 부채	267)	(100)	(115)	319)	34)	(128)	(28)	(115)	(129)	47)	(229)	290)	146)	25)	(45)	178)	38)	(41)	19)	214)	65)
미지급금/미수금, 순	(13)	3)	5)	4)	(2)	5)	20)	(50)	(32)	(17)	137)	26)	(169)	(39)	300)	19)	(178)	(2)	129)	(72)	(86)
연기된 판매자 예약	3,515)	(145)	(2,397)	2,244)	2,940)	(139)	(1,379)	(1,284)	226)	37)	(1,421)	441)	2,285)	(468)	(1,311)	241)	2,027)	(425)	(1,012)	223)	1,807)
이연된 수익	13)	6)	(8)	(2)	2)	—)	(21)	(22)	(99)	(61)	(141)	(12)	169)	19)	(114)	(8)	143)	11)	(82)	15)	86)
영업자산 및 부채의 변동	2,909)	(96)	(2,036)	2,447)	2,305)	(66)	(836)	(1,179)	(821)	93)	(1,600)	719)	1,979)	(522)	(959)	362)	1,501)	(436)	(918)	445)	1,500)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	3,114)	(110)	(1,599)	2,691)	2,751)	6)	(619)	(1,106)	613)	263)	(1,268)	951)	2,249)	(170)	(902)	824)	1,825)	(176)	(793)	639)	1,758)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	2,991)	285)	(1,221)	2,514)	2,170)	(385)	(819)	(1,846)	(784)	341)	(861)	1,138)	2,149)	(145)	(371)	815)	1,676)	(123)	(444)	692)	1,673)
내부용 소프트웨어 및 웹 사이트 개발을 포함한 자본 지출	(156)	(143)	(179)	(183)	(168)	(128)	(176)	(206)	(287)	(296)	(291)	(299)	(274)	(244)	(223)	(219)	(192)	(185)	(169)	(190)	(167)
투자 매입	—)	(200)	—)	(1)	—)	—)	—)	(400)	(285)	(63)	(647)	(198)	(438)	(89)	(45)	(802)	(867)	(98)	(722)	(211)	(780)
투자의 판매 및 만기	200)	—)	11)	12)	—)	—)	400)	176)	585)	217)	608)	27)	—)	445)	1,068)	307)	317)	176)	746)	169)	7)
통화 간 이자율 스왑의 초기 교환 수익금	337)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
통화 간 이자율 스왑의 초기 교환에 대한 지불	(337)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
사업 매각에서 매각된 현금 및 제한된 현금, 순 수익금	—)	(60)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
기타, 그물	(31)	(22)	75)	(61)	(12)	(28)	10)	57)	19)	18)	67)	10)	6)	(16)	(21)	8)	14)	5)	(31)	(122)	(9)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	13)	(425)	(93)	(233)	(180)	(156)	234)	(373)	32)	(124)	(263)	(460)	(706)	96)	779)	(706)	(728)	(102)	(176)	(354)	(950)
회전 신용 시설 차입	—)	—)	—)	—)	—)	—)	772)	—)	1,900)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
회전 신용 시설 상환	—)	—)	—)	—)	—)	(650)	(2,022)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
장기 채권 발행 수익금, 발행 비용 순	—)	—)	—)	(3)	1,967)	(1)	1,232)	2,714)	—)	(4)	1,235)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(3)	992)	—)	—)
장기 부채 상환	(724)	—)	—)	—)	(1,706)	—)	(750)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
채무 소멸 비용	—)	—)	—)	(2)	(256)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
우선주 및 워런트 발행으로 인한 순수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,132)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
우선주 상환	—)	(618)	—)	(618)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Liberty Expedia 교환 사채 지급	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
자사주 매입의 건	(47)	(57)	(23)	(30)	(55)	(6)	(5)	(4)	(410)	(391)	(323)	(4)	(25)	(303)	(194)	(224)	(202)	(158)	(40)	(69)	(45)
보통주 및 우선주에 대한 배당금 지급의 건	—)	(17)	—)	(50)	—)	(58)	—)	(17)	(48)	(50)	(50)	(48)	(47)	(48)	(47)	(45)	(46)	(46)	(46)	(42)	(42)
주식 보상 행사 및 종업원 주식 매입 계획의 수익금	101)	82)	42)	110)	269)	214)	9)	10)	86)	24)	121)	65)	91)	28)	71)	47)	20)	49)	43)	79)	58)
기타, 그물	7)	(12)	8)	5)	(9)	7)	2)	(19)	(11)	(11)	(10)	—)	2)	(12)	(28)	2)	(8)	(16)	(9)	—)	(18)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(663)	(622)	27)	(588)	210)	(494)	(762)	3,816)	1,517)	(432)	573)	13)	21)	(335)	(698)	(220)	(236)	(173)	941)	(33)	(48)
환율 변동이 현금, 현금성자산, 제한된 현금성 및 현금성자산에 미치는 영향	(11)	(51)	(100)	47)	(73)	92)	62)	48)	(141)	65)	(82)	31)	(11)	(20)	(13)	(123)	17)	5)	44)	66)	31)
현금, 현금성자산, 제한현금성자산의 순증가(감소)	2,330)	(813)	(1,387)	1,740)	2,127)	(943)	(1,285)	1,645)	624)	(150)	(633)	722)	1,453)	(404)	(303)	(234)	729)	(393)	365)	372)	706)

전반적인 매출 및 수익 흐름

분기별 순이익은 2017년부터 2022년까지 상당한 변동성을 보였다. 2017년에는 적자로 시작하여 2017년 9월 이후 흑자 전환이 관찰되며 일시적 수익 증대를 나타냈다. 2018년 이후에도 일부 분기에는 적자가 지속되었으나, 일부 분기에서는 흑자를 기록하는 강한 회복세를 나타내었다. 특히 2019년과 2021년 사이에는 여러 분기에서 200백만 달러 이상의 이익이 기록되었고, 2022년에는 일부 분기에서 손실이 다시 발생하는 모습이 관찰된다.

순이익의 변동은 환율 변동, 영업 환경 변화, 비경상적 항목 등의 영향을 받은 것으로 보이며, 일부 분기에는 큰 폭의 손실 또는 이익이 나타났음을 알 수 있다.

영업 활동 및 현금 흐름

영업활동으로 인한 순현금 흐름은 전체적으로 강한 회복 경향을 보이며 2020년 이후 상당한 증가를 나타냈다. 특히 2021년과 2022년에 각각 2,170백만 달러와 2,991백만 달러의 순현금이 창출되었으며, 이는 일상영업에서의 수익성과 효율성을 반영하는 것으로 해석된다. 그러나 일부 분기에는 운전자산 증가, 미수금 급증, 기타 자산의 증가 등으로 인해 순 현금 흐름이 일시적으로 감소하는 구간도 존재한다.

투자 활동 및 재무 활동

투자 활동에서는 2017년부터 지속적인 자본 지출과 투자를 통해 사업 확장을 추진한 양상이 보인다. 특히 2018년과 2020년에는 각각의 투자 매입 규모가 크게 증가하였으며, 자산 매각 또는 회수 성과도 일부 나타났다. 또한, 외화환율, 금융상품, 주식 옵션 행사 등 다양한 비경상적 항목이 영향을 미쳤다.

재무활동에서는 단기 차입, 채권 발행, 우선주 발행 및 상환 활동이 두드러지며, 특히 2020년과 2021년에 대규모 차입과 채무 재조정이 이루어진 점이 두드러진다. 2022년 이후에는 주식 매입, 배당금 지급, 부채 상환 등에 따른 현금 유출이 지속되면서 재무구조 조정을 지속하고 있음을 알 수 있다. 이와 함께 일부 기간에는 재무활동을 통해 상당한 양의 현금이 유입된 시기도 있었다.

자산 및 부채 상태

영업자산과 부채의 변동은 지속적인 재무구조 조정을 보여준다. 연도별로 미수금과 선불 비용 등 영업관련 자산의 변동이 심화되었으며, 미지급금의 대폭 증가는 재무 유동성에 영향을 미쳤을 수 있다. 한편, 영업자산 및 부채의 변동 항목은 일정하지 않으며, 투자와 재무 활동에 따른 자산 매입 및 부채 증감이 복합적으로 작용하여 자산 부문이 대체로 증가하는 추세를 보였다.

기타 비경상적 항목 및 환율 효과

비경상적 항목으로는 사업 매각 차익 및 손상, 영업권 관련 손실 등이 간헐적으로 발생하였으며, 특정 분기에는 큰 규모의 손실이 보고되어 회사의 재무성과에 일시적 영향을 미쳤다. 환율 변동은 현금 흐름 및 자산 부문에 영향을 주어, 환율 변동이 실질적 금융상황에 일정 정도 영향을 끼쳤음을 시사한다.

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현금 흐름표분기별 데이터

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