Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)

제시된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 유동 자산 및 조정된 유동 자산의 변동을 보여줍니다. 분석 결과, 두 항목 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

유동 자산

2020년 말 14억 7,858만 7천 달러에서 시작하여 2021년 말에는 17억 1,576만 9천 달러로 증가했습니다. 2022년에는 소폭 감소하여 17억 676만 7천 달러를 기록했지만, 2023년에는 다시 증가하여 19억 7,621만 7천 달러에 도달했습니다. 가장 큰 폭의 증가는 2024년 말에 나타나 40억 1,607만 9천 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 유동 자산

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 말 14억 8,145만 4천 달러에서 2021년 말에는 17억 1,946만 1천 달러로 증가했습니다. 2022년에는 소폭 감소하여 17억 905만 7천 달러를 기록했으며, 2023년에는 19억 8,077만 달러로 증가했습니다. 2024년 말에는 40억 2,188만 7천 달러로 크게 증가하여 유동 자산의 증가 추세를 반영합니다.

두 항목 모두 2020년에서 2023년까지 비교적 완만한 증가세를 보이다가 2024년에 상당한 증가를 보였습니다. 이러한 급격한 증가는 현금 및 현금성 자산의 증가, 단기 투자 증가, 또는 기타 유동 자산의 증가와 관련이 있을 수 있습니다. 조정된 유동 자산은 유동 자산과 거의 동일한 수준을 유지하며, 이는 조정 과정에서 큰 차이가 발생하지 않았음을 시사합니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산과 조정된 총 자산 모두 분석 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

총 자산

2020년 말 39억 5,078만 달러에서 2024년 말 89억 7,448만 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 127.4%의 증가율을 나타냅니다. 특히 2023년 말에서 2024년 말 사이의 증가폭이 가장 컸으며, 이는 자산 규모의 상당한 확대를 시사합니다.

조정된 총 자산

2020년 말 32억 2,136만 달러에서 2024년 말 79억 9,823만 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 148.3%의 증가율을 나타냅니다. 조정된 총 자산의 증가율은 총 자산의 증가율보다 높으며, 이는 무형 자산이나 기타 조정 항목의 변화가 자산 규모 확대에 더 큰 영향을 미쳤음을 의미할 수 있습니다.

두 자산 항목 모두 매년 증가했지만, 증가 속도는 일정하지 않았습니다. 2021년과 2022년의 증가율이 상대적으로 낮았지만, 2023년과 2024년에는 증가율이 크게 상승했습니다. 이러한 변화는 회사의 투자 전략, 인수 합병 활동, 또는 전반적인 시장 상황의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

조정된 총 자산의 증가율이 총 자산의 증가율보다 높다는 점은 주목할 만합니다. 이는 회사가 무형 자산에 대한 투자를 늘리거나, 자산 구조를 조정하는 등의 활동을 진행했을 가능성을 시사합니다. 이러한 변화가 장기적인 수익성에 미치는 영향은 추가적인 분석을 통해 평가해야 합니다.

제시된 데이터는 특정 회사의 유동 부채 및 조정된 유동 부채의 연도별 변동을 보여줍니다. 분석 결과, 두 항목 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 2024년에 감소하는 경향을 나타냅니다.

유동 부채

2020년 12월 31일 796,808천 달러에서 시작하여 2021년에는 971,225천 달러로 증가했습니다. 2022년에는 1,347,696천 달러로 더욱 큰 폭으로 증가했으며, 2023년에는 1,590,867천 달러로 최고점을 기록했습니다. 그러나 2024년에는 1,370,105천 달러로 감소했습니다. 전반적으로 2020년부터 2023년까지 꾸준히 증가하다가 2024년에 감소하는 패턴을 보입니다.

조정된 유동 부채

조정된 유동 부채 역시 유사한 추세를 보입니다. 2020년 12월 31일 349,951천 달러에서 2021년에는 417,283천 달러로 증가했습니다. 2022년에는 657,158천 달러, 2023년에는 925,843천 달러로 증가폭이 확대되었습니다. 2024년에는 632,692천 달러로 감소했습니다. 유동 부채와 마찬가지로 2020년부터 2023년까지 증가 추세를 보이다가 2024년에 감소했습니다.

두 항목 모두 2023년까지 지속적인 증가세를 보인 후 2024년에 감소한 점이 주목할 만합니다. 이러한 감소는 부채 상환, 운영 자금 관리 개선, 또는 기타 재무 전략의 결과일 수 있습니다. 2024년의 감소폭이 유동 부채보다 조정된 유동 부채에서 더 크게 나타나는 점은 조정 대상이었던 특정 부채 항목의 변화를 시사할 수 있습니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 변화의 원인을 파악하는 것이 필요합니다.

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채 관련 지표 변화를 보여줍니다. 분석 결과, 총 부채와 조정된 총 부채 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

총 부채

2020년 말 145만 7,767천 달러에서 시작하여 2021년 말 164만 5,624천 달러로 증가했습니다. 2022년에는 239만 1,958천 달러로 크게 증가했지만, 2023년에는 226만 5,220천 달러로 소폭 감소했습니다. 그러나 2024년에는 430만 904천 달러로 다시 급격히 증가했습니다. 이는 2020년 대비 2024년 총 부채가 약 2.95배 증가했음을 의미합니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2020년 말 89만 219천 달러에서 2021년 말 98만 1,359천 달러로 증가했습니다. 2022년에는 159만 5,137천 달러로 크게 증가했으며, 2023년에는 148만 9,845천 달러로 감소했습니다. 2024년에는 341만 3,261천 달러로 다시 크게 증가했습니다. 이는 2020년 대비 2024년 조정된 총 부채가 약 3.82배 증가했음을 나타냅니다.

총 부채와 조정된 총 부채 모두 2022년과 2024년에 특히 큰 증가폭을 보였습니다. 조정된 총 부채의 증가율이 총 부채의 증가율보다 높습니다. 이는 부채 구조의 변화 또는 특정 유형의 부채에 대한 의존도 증가를 시사할 수 있습니다. 2023년의 소폭 감소는 일시적인 조정으로 보이며, 전반적인 증가 추세를 바꾸지는 못했습니다.

이러한 부채 수준의 변화는 자금 조달 전략, 투자 활동, 전반적인 사업 운영과 관련하여 추가적인 조사가 필요합니다. 부채 증가가 수익성 및 현금 흐름에 미치는 영향도 평가해야 합니다.

제시된 재무 데이터는 주주의 자본과 조정된 주주 자본의 변동 추이를 보여줍니다. 분석 기간 동안 두 항목 모두 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다.

주주의 자본

2020년 말 24억 9,301만 달러에서 2024년 말 46억 7,357만 달러로 증가했습니다. 2021년과 2022년에는 상대적으로 완만한 증가세를 보였으나, 2023년과 2024년에는 증가폭이 크게 확대되었습니다. 특히 2023년과 2024년의 증가율은 이전 기간에 비해 현저히 높습니다.

조정된 주주 자본

2020년 말 23억 3,114만 달러에서 2024년 말 45억 8,497만 달러로 증가했습니다. 주주의 자본과 유사하게, 2021년과 2022년에는 비교적 작은 증가폭을 보였으며, 2023년과 2024년에는 증가폭이 크게 증가했습니다. 조정된 주주 자본의 증가율 또한 2023년과 2024년에 두드러지게 나타났습니다.

주주의 자본과 조정된 주주 자본 모두 2023년 이후 가속화된 증가세를 보이고 있습니다. 이는 수익성 개선, 자본 조달, 또는 기타 재무적 요인에 기인할 수 있습니다. 조정된 주주 자본은 주주의 자본과 유사한 추세를 보이지만, 그 규모는 약간 작습니다. 이는 조정된 주주 자본이 특정 항목(예: 무형 자산)을 제외한 금액을 나타낼 수 있음을 시사합니다.

전반적으로, 데이터는 회사의 재무적 안정성이 강화되고 있음을 나타냅니다. 특히 최근 몇 년간 주주 자본의 빠른 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무적 지표의 변화를 보여줍니다. 전반적으로 자본 구조와 관련된 여러 항목에서 상당한 변동이 관찰됩니다.

총 부채

총 부채는 2020년에서 2021년 사이에 소폭 증가한 후 2022년에 크게 증가했습니다. 2023년에는 감소했지만, 2024년에는 다시 급격하게 증가하여 데이터 기간 중 가장 높은 수준을 기록했습니다. 이러한 추세는 자금 조달 전략이나 재무적 의무의 변화를 시사할 수 있습니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2020년에서 2021년, 2021년에서 2022년 사이에 꾸준히 증가했습니다. 2022년 이후에도 증가 추세는 이어졌지만, 증가폭은 다소 둔화되었습니다. 2023년과 2024년에는 더욱 가속화되어 데이터 기간 중 가장 높은 수준을 나타냈습니다.

총 자본금

총 자본금은 주주의 자본과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하여 데이터 기간 중 가장 높은 수준을 기록했습니다. 이는 자본 시장에서의 활동 증가 또는 이익 유보를 통한 자본 축적을 반영할 수 있습니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 패턴을 보이며, 2022년에 상당한 증가를 보인 후 2023년에 감소했습니다. 그러나 2024년에는 다시 급격하게 증가하여 총 부채의 증가 추세를 뒷받침합니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 주주의 자본과 유사하게 꾸준히 증가했습니다. 2023년과 2024년의 증가폭은 더욱 두드러졌으며, 이는 회사의 재무적 안정성을 강화하는 데 기여했을 수 있습니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금은 총 자본금과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하여 데이터 기간 중 가장 높은 수준을 기록했습니다. 이는 자본 구조의 전반적인 성장을 반영합니다.

전반적으로 데이터는 부채와 자본 모두에서 상당한 증가를 보여줍니다. 특히 2024년에는 부채가 급격하게 증가한 반면, 자본도 꾸준히 증가하여 자본 구조에 상당한 변화가 있었음을 시사합니다. 이러한 변화의 원인과 영향은 추가적인 분석을 통해 파악해야 합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 긍정적인 성장 추세가 관찰됩니다.

수익

수익은 2020년 2,682,891천 달러에서 2024년 4,641,264천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년에는 11.4% 증가, 2022년에는 19.1% 증가, 2023년에는 14.5% 증가, 2024년에는 13.7% 증가하는 등 매년 상당한 성장률을 보였습니다.

조정된 수익

조정된 수익 또한 2020년 2,807,929천 달러에서 2024년 4,729,890천 달러로 지속적인 증가세를 나타냈습니다. 2021년에는 10.0% 증가, 2022년에는 19.4% 증가, 2023년에는 10.4% 증가, 2024년에는 15.4% 증가했습니다. 조정된 수익의 성장률은 수익의 성장률과 유사한 패턴을 보입니다.

수익과 조정된 수익 모두 2020년부터 2024년까지 매년 증가하여 전반적인 재무 건전성이 개선되었음을 시사합니다. 특히 2022년의 높은 성장률은 주목할 만하며, 이후에도 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다. 조정된 수익은 수익보다 약간 높은 수치를 보이며, 이는 회계적 조정이 수익에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 나타낼 수 있습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 순수입과 조정된 순이익 모두 2020년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

순수입

2020년 5억 9천 644만 달러에서 2023년 10억 4천 114만 달러로 증가했습니다. 2023년 대비 2024년에는 소폭 증가하여 10억 5천 548만 달러를 기록했습니다. 이는 꾸준한 성장세를 나타냅니다.

조정된 순이익

2020년 7억 1천 119만 달러에서 2023년 9억 8천 827만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 9억 2천 305만 달러로 감소했는데, 이는 2023년에 비해 감소한 수치입니다. 조정된 순이익은 순수입보다 변동성이 더 큰 경향을 보입니다.

두 지표 모두 2020년부터 2023년까지 꾸준히 증가했지만, 2024년에는 조정된 순이익이 감소한 점에 주목할 필요가 있습니다. 순수입은 소폭 증가했지만, 조정된 순이익의 감소는 일회성 항목이나 회계 조정의 영향을 받았을 가능성을 시사합니다. 이러한 추세 변화에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.

전반적으로, 회사는 수익성 측면에서 긍정적인 성과를 보였지만, 2024년 조정된 순이익의 감소는 주의 깊게 살펴봐야 할 부분입니다.