Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

영업이익(손실)

2016년부터 2019년까지 영업이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2019년에는 1,008백만 달러로 정점을 기록하였다. 그러나 2020년에는 영업이익이 약 580백만 달러로 감소하여, 전년 대비 큰 폭으로 하락한 모습을 확인할 수 있다. 이러한 변동은 시장 환경이나 운영상의 변화, 또는 일회성 비용 등 다양한 요인에 의한 것일 수 있다.

수익

수익은 2016년부터 2019년까지 꾸준히 증가하는 추세를 유지하여, 2019년에는 3,543백만 달러에 이르렀다. 하지만 2020년에는 수익이 약 3,239백만 달러로 소폭 감소하였다. 전체적으로 볼 때, 수익은 안정적인 성장세 이후 일부 둔화된 모습을 보여주고 있다. 이는 시장 수요의 변화나 경쟁 환경의 영향을 반영할 수 있다.

보고 대상 부문 이익률

이익률은 2016년부터 2018년까지 25%에서 29% 사이를 유지하며 안정적인 수익성을 나타냈다. 2019년에는 약 28.45%로 크게 변동이 없었으나, 2020년에는 급격히 하락하여 17.91%로 떨어졌다. 이런 감소는 수익성 측면에 도전이 발생했거나, 비용이 비례하여 증가했거나, 혹은 일부 영업의 효율성이 저하된 결과일 가능성을 시사한다. 전반적으로, 이 지표는 최근의 수익성과 수익성 유지에 어려움이 있었음을 보여준다.

영업이익(손실)

분석 기간 동안 영업이익은 지속적으로 적자를 기록하고 있으며, 2016년에는 약 81백만 달러의 손실이 발생하였고, 2017년과 2018년에는 각각 92백만 달러와 90백만 달러의 손실로 다소 변동이 있었으나, 2019년에는 손실 규모가 약 24백만 달러로 축소되어 손실 폭이 다소 완화되었음을 보여줍니다. 그러나 2020년에는 다시 손실이 확대되어 24백만 달러에 달하는 적자를 기록하였으며, 전반적으로 영업 손실 상태를 유지하고 있는 것으로 나타납니다.

수익

수익은 2017년 이후 기록되기 시작하여, 2018년 10백만 달러, 2019년 1백만 달러, 2020년 역시 1백만 달러 수준으로 나타납니다. 연별로 수익이 일부 회복 또는 유지되는 모습을 보이나, 매우 낮은 수준을 유지하고 있어 전체 규모가 제한적임을 시사합니다.

보고 대상 부문 이익률

이 항목은 표에 명확한 수치가 제시되지 않았지만, 2017년 이후의 데이터는 부정적인 비율로 표시되어 있으며, 2018년에는 약 -1533.33%, 2019년 -900%, 2020년 -2400%로 매우 심각한 손실률을 기록하고 있습니다. 이는 상당한 손실이 발생하고 있음을 나타내며, 수익성과 효율성이 매우 낮은 상태임을 보여줍니다. 특히 손실률이 심화되는 추세를 고려할 때, 부문의 수익성이 지속적으로 악화되고 있음을 짐작할 수 있습니다.

영업이익(손실)

2016년부터 2019년까지는 영업이익이 지속적으로 증가하는 모습을 보여, 각 연도별 수치가 모두 상승하는 추세를 보였습니다. 특히 2018년에는 970백만 달러로 사상 최고치를 기록하였으며, 2019년에도 이후 연도보다 높은 수준을 유지하였으나, 2020년에는 급격한 하락이 나타나 580백만 달러로 감소하였습니다. 이는 영업상의 일시적 또는 구조적 요인에 의한 변화일 수 있으며, 전년 대비 손실이 확대된 현상이 관찰됩니다.

총 자산

총 자산은 2016년 4,167백만 달러에서 2020년 7,585백만 달러까지 지속적으로 증가하였으며, 연평균 상승률이 높아 장기적인 자산 확장과 재무구조의 강화가 이루어졌음을 시사합니다. 이러한 증가는 회사의 규모 확장 및 자산 기반 확대의 결과로 해석할 수 있으며, 이를 통해 기업의 자산 수출 능력이 향상되었음을 알 수 있습니다.

보고 대상 부문 자산 수익률

이 수익률은 2016년 16.41%에서 2018년 14.03%까지 하락하는 모습을 보였으며, 이후 2019년과 2020년에는 각각 13.78%와 7.65%로 계속 감소하는 추세를 나타내고 있습니다. 특히 2020년의 수익률 하락은 기업이 자산 대비 수익성을 유지하는 데 어려움이 있었던 것으로 해석될 수 있으며, 이는 수익성 악화 또는 비용 증가와 관련이 있을 가능성이 높습니다. 이러한 변화는 기업의 수익 창출 효율성에 영향을 미칠 수 있으며, 내부 운영 또는 시장 환경 변화에 따른 결과로 볼 수 있습니다.

영업이익(손실) 분석

2016년부터 2019년까지 영업이익은 모두 손실 상태를 유지하였으며, 2016년에는 약 81백만 달러의 손실에서 2019년에는 24백만 달러의 손실로 개선되는 경향이 나타났습니다. 특히 2020년에는 데이터가 제공되지 않으나, 이전 해보다 손실이 감소하거나 흑자 전환 가능성을 염두에 둘 만한 변화가 있었는지 추가 분석이 필요합니다.

총 자산의 변화

총 자산은 2016년 약 180백만 달러에서 2017년 45백만 달러로 급감하였고, 이후 2018년에는 154백만 달러로 회복하는 양상을 보였습니다. 2019년 데이터는 제공되지 않아 이후의 자산 추세를 판단하기 어려우나, 전반적으로 자산 규모의 큰 변동이 관찰됩니다. 이러한 변화는 자산 매각 또는 재평가, 또는 투자 활동의 차이일 수 있으며, 이후 연도 데이터가 확보되어야 보다 구체적인 분석이 가능할 것입니다.

보고 대상 부문 자산 수익률

이 수치는 매우 낮거나 음수로 나타나며, 2016년에는 약 -45.13%, 2017년에는 -204.44%, 2018년에는 -58.44%로 나타납니다. 이 값들은 부문 자산의 수익률이 낮거나 손실을 보고 있음을 의미하며, 특히 2017년의 수치는 매우 부정적인 효과를 보여줍니다. 이는 해당 기간 동안 부문 활동이 크게 비효율적이거나 손실을 입었음을 시사하며, 손익의 악화와 관련된 구조적 문제 또는 외부 요인에 따른 영향을 반영할 가능성이 있습니다.

수익

2016년 이후 점진적인 증가를 보여왔으며, 2018년까지는 꾸준히 상승하는 경향을 보였다. 다만, 2019년 이후에는 소폭 감소하는 양상을 나타내어 2020년에는 3,239백만 달러로 하락하였다. 이는 시장 또는 운영 환경의 변화, 또는 경쟁 요인에 따른 영향을 반영할 수 있다.

총 자산

전체적으로 증가하는 추세를 유지하고 있으며, 2016년 4,167백만 달러에서 2020년 7,585백만 달러로 확대되었다. 이는 회사가 자산 기반을 확대하여 영업 활동을 위한 자산 규모를 늘려온 것으로 해석할 수 있다. 성장률은 연도별 차이를 보이지만, 전반적으로 견실한 확장을 이뤘음을 시사한다.

보고 대상 부문 자산 회전율

이 비율은 2016년 0.58에서 2020년 0.43으로 점차 하락하는 추세를 보인다. 이는 자산의 효율적 활용도 감소를 의미할 수 있으며, 영업 자산이 증가하는 속도보다 수익 창출 능력이 더 느리게 성장했거나, 자산의 구성 변화로 인해 자산 회전율이 낮아졌을 가능성이 있다.

매출액(수익)은 2017년부터 2018년까지 급격히 증가하였으며, 이는 회사의 영업 활동이 확대되었거나 시장 점유율이 확대된 것으로 해석될 수 있습니다. 그러나 2019년에는 데이터가 누락되어 명확한 추세를 판단하기 어렵지만, 2020년에는 수익 데이터가 제공되지 않아 변화는 확인할 수 없습니다.

총 자산은 2016년 180백만 달러에서 2017년 45백만 달러로 급감한 이후, 2018년에는 다시 154백만 달러로 증가하는 양상을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 자산 구조의 조정 또는 자산의 일부 매각 또는 재평가와 관련될 수 있으며, 규모가 일정하지 않음을 시사합니다.

보고 대상 부문 자산 회전율은 2017년 이후 2018년까지 0.13에서 0.06으로 감소하였으며, 이는 자산의 활용도가 낮아졌음을 의미합니다. 자산이 덜 효율적으로 사용되거나, 자산 구성이 변화하였을 가능성을 내포하고 있으며, 2019년 및 2020년 데이터가 누락되어 이러한 추세의 지속 여부는 확인이 필요합니다.

전반적으로, 매출 증가는 긍정적인 신호이지만, 총 자산과 자산 회전율의 변동은 자산 관리 또는 사업 전략의 변화 가능성을 시사합니다. 이러한 변화들을 종합적으로 고려할 때, 회사는 자산 구조의 조정이나 영업 활동의 한계 등을 통해 내부 효율성을 개선할 필요가 있을 수 있습니다.

자본 지출

2016년 이후 자본 지출은 변동성을 보이며 일부 감소하는 경향을 나타내고 있다. 2017년에 상승한 이후 2018년과 2019년, 2020년에 각각 294백만 달러, 209백만 달러, 189백만 달러로 점차 감소하는 추세를 보이고 있다. 이러한 패턴은 회사의 재무 전략 변화나 투자 우선순위 조정을 반영할 수 있으며, 일정 수준에서 유지되거나 축소되고 있는 것으로 해석될 수 있다.

감가상각 및 상각

감가상각 및 상각 비용은 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2016년부터 2020년까지 138백만 달러에서 187백만 달러로 점진적으로 상승하였으며, 이는 자본적 지출에 따른 감가상각 비용이 축적되고 있음을 의미한다. 이 추세는 회사의 투자 규모가 확대되거나 자산의 가치가 감가상각됨에 따라 비용이 늘어나고 있음을 시사한다.

감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출

이 비율은 2016년 1.73에서 2020년 1.01로 급격히 감소하였다. 이는 감가상각 비용 대비 자본 지출이 점차 낮아지고 있음을 보여주는 지표로, 투자 효율성 또는 자본 지출 구조의 변화와 관련이 있을 수 있다. 낮아진 비율은 투자 대비 감가상각이 빠르게 늘어나거나, 자본 지출이 줄어드는 가운데 감가상각 비용은 계속 증가하는 상황을 반영할 수 있다.

자본 지출

2016년은 2,200만 달러로 비교적 높은 수준을 기록한 후, 2017년에는 급감하여 400만 달러로 매우 낮은 수준을 보였습니다. 2018년에는 다시 200만 달러로 수치가 감소하였으며, 이후 2019년과 2020년 데이터가 제공되지 않아 이후 추세를 판단하기 어렵습니다. 전반적으로 자본 지출은 2016년 이후 지속적인 감소세를 보여 왔으며, 특정 기간 동안의 투자가 축소되었음을 시사합니다.

감가상각 및 상각

2016년 400만 달러에서 시작하여 2017년과 2018년에는 각각 600만 달러로 증가하는 모습을 보였으며, 2019년에는 다시 300만 달러로 감소하는 패턴을 나타냈습니다. 이 변화는 기업의 감가상각 비용이 일정한 수준을 벗어나 일시적으로 증가한 이후 다시 조정을 거친 것으로 해석될 수 있습니다. 감가상각 비용의 증가는 전년도 자산 투자와 연관될 가능성이 있으며, 2019년의 감소는 관련 비용 절감 또는 자산 가치의 감액으로 볼 수 있습니다.

감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출

이 비율은 2016년 5.15로 상당히 높았으며, 2017년에는 크게 축소되어 0.67로 낮아졌습니다. 2018년에는 0.33으로 더욱 낮아졌으며, 2019년과 2020년 데이터가 제공되지 않아 이후 추세를 분석하기 어렵습니다. 낮아진 비율은 자본 지출이 감가상각 비용보다 훨씬 적게 이루어지고 있음을 시사하며, 이는 기업이 추가적인 자산 투자를 축소하거나, 자산의 가치가 점차 감소하는 추세일 가능성을 암시합니다.