가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Illumina Inc., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 이 지표는 2016년부터 2020년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2016년에는 약 687백만 달러였으며, 2017년에는 약 875백만 달러로 증가하였고, 2018년에는 1,142백만 달러로 크게 상승하였습니다. 이후 2019년에는 약 1,051백만 달러로 다소 감소하였으나, 2020년에는 다시 1,080백만 달러로 소폭 상승하여 안정적인 수준을 유지하는 경향이 나타납니다. 전반적으로, 회사의 영업활동이 창출하는 현금 흐름은 긍정적이며, 지속적인 성장 또는 강인한 영업 성과를 보여주는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름(FCFE)
- 이 역시 2016년부터 2020년까지 전반적인 증가 추세를 보입니다. 2016년에는 약 366백만 달러였으며, 2017년에는 561백만 달러로 크게 상승하였고, 2018년에는 1,577백만 달러로 급증하는 모습을 보여줍니다. 그러나 2019년에는 약 292백만 달러로 급감하였고, 2020년에는 다시 891백만 달러로 회복하는 모습입니다. 이러한 변화는 일시적인 변동 가능성을 내포하며, 회사의 자기자본 대비 잉여 현금 흐름은 전체적으로 성장세를 나타내는 가운데, 일부 연도에는 조정이 필요하다고 판단됩니다. 전반적으로 현금 흐름은 양호하며, 자기자본 대비 효율적 현금 창출 능력을 갖추고 있음을 시사합니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Illumina Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| P/FCFE부문 | |
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | |
| P/FCFE산업 | |
| 의료 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Illumina Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 29. | 2018. 12. 30. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/FCFE부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| P/FCFE산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
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3 Illumina Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2020 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2020 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2016년부터 2020년까지의 주가를 보면 전반적으로 상승하는 추세가 지속되고 있음을 알 수 있다. 특히 2019년에는 다소 하락하는 모습을 보였으나, 이후 2020년에 다시 큰 폭으로 회복하며 사상 최고 수준에 도달하였다. 이는 회사의 시장 가치를 높게 평가하는 투자자들의 신뢰가 유지되고 있음을 시사한다.
- 주당 FCFE 변동성
- 2016년부터 2018년까지 주당 FCFE는 꾸준히 증가하는 모습을 보였다. 2016년 2.5달러에서 2018년 10.73달러로 상당한 성장을 보여주고 있다. 그러나 2019년에는 이 감소세로 전환되어 1.99달러로 하락하였으며, 2020년에는 다시 일부 회복하여 6.11달러를 기록하였다. 이는 기업의 현금 흐름이 일시적으로 변동성을 보인 것으로 해석될 수 있다.
- P/FCFE 비율의 변화
-
P/FCFE 비율은 2016년에서 2018년까지 꾸준히 하락하는 양상을 보였다. 2016년 65.66에서 2018년 27.24로 낮아졌으며, 이는 시장이 주당 FCFE에 대해 더 낮은 프리미엄을 부여하는 경향이 나타난 것으로 볼 수 있다.
그러나 2019년에는 비율이 급증하여 149.01에 이르렀고, 이후 2020년에는 다시 80.93으로 하락하였다. 이러한 급등락은 투자자들이 특정 시기에 시장 기대감이나 성장 전망에 대해 상당히 민감하게 반응했음을 시사한다. 특히 2019년의 급증은 해당 연도의 주가와 수익성 전망 변화에 따른 것으로 보이며, 이후 조정 국면을 맞이했음을 보여준다.