자기자본비율 (ROE)
2005년부터
계산
Illumina Inc., ROE, 장기 추세계산
| ROE | = | 100 | × | Illumina 주주에게 귀속되는 순이익(손실)1 | ÷ | Illumina 주주 지분1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020. 12. 31. | 13.98% | = | 100 | × | 656) | ÷ | 4,694) |
| 2019. 12. 29. | 21.72% | = | 100 | × | 1,002) | ÷ | 4,613) |
| 2018. 12. 30. | 21.98% | = | 100 | × | 826) | ÷ | 3,758) |
| 2017. 12. 31. | 26.41% | = | 100 | × | 726) | ÷ | 2,749) |
| 2017. 1. 1. | 21.06% | = | 100 | × | 463) | ÷ | 2,197) |
| 2016. 1. 3. | 24.97% | = | 100 | × | 462) | ÷ | 1,849) |
| 2014. 12. 28. | 24.16% | = | 100 | × | 353) | ÷ | 1,463) |
| 2013. 12. 29. | 8.17% | = | 100 | × | 125) | ÷ | 1,533) |
| 2012. 12. 30. | 11.47% | = | 100 | × | 151) | ÷ | 1,319) |
| 2012. 1. 1. | 8.06% | = | 100 | × | 87) | ÷ | 1,075) |
| 2011. 1. 2. | 10.43% | = | 100 | × | 125) | ÷ | 1,198) |
| 2010. 1. 3. | 8.36% | = | 100 | × | 72) | ÷ | 864) |
| 2008. 12. 28. | 5.95% | = | 100 | × | 50) | ÷ | 849) |
| 2007. 12. 30. | -67.62% | = | 100 | × | (278) | ÷ | 412) |
| 2006. 12. 31. | 16.16% | = | 100 | × | 40) | ÷ | 247) |
| 2006. 1. 1. | -28.79% | = | 100 | × | (21) | ÷ | 72) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-01-01), 10-K (보고 날짜: 2016-01-03), 10-K (보고 날짜: 2014-12-28), 10-K (보고 날짜: 2013-12-29), 10-K (보고 날짜: 2012-12-30), 10-K (보고 날짜: 2012-01-01), 10-K (보고 날짜: 2011-01-02), 10-K (보고 날짜: 2010-01-03), 10-K (보고 날짜: 2008-12-28), 10-K (보고 날짜: 2007-12-30), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-01-01).
1 US$ 단위: 백만 달러
다음은 주주 귀속 순이익(손실), 주주 지분, ROE에 대해 제시된 기간별 데이터를 바탕으로 관찰되는 추세를 정리한 분석이다. 단위는 US$ 단위: 백만 달러이며, 누락 값은 없다. 분석은 데이터에 나타난 패턴과 변화에 집중한다.
- 주주에게 귀속되는 순이익(손실)
- 단위: US$ 단위: 백만 달러. 초기 시점에는 -21로 손실로 시작했고, 2006년 말에는 40으로 흑자로 전환되었다. 그러나 2007년 말에는 -278의 큰 손실이 기록되며 변동성이 재차 확인된다. 2008년 말 50, 2010년 초 72, 2011년 125 등으로 회복되며 점진적 흑자 흐름이 나타난다. 2012년에는 01년의 87에서 12월 30일에 151로 상승했고, 2013년 125, 2014년 353으로 큰 폭의 증가를 보였다. 이후 2016년 초 462, 2017년 초 463, 2017년 말 726으로 증가폭이 확대되었으며 2018년 826, 2019년 1002로 연속 상승했다. 반면 2020년은 656으로 감소하여, 전년 대비 축소가 나타났다. 전 기간에 걸쳐 양의 방향으로의 증가 흐름이 두드러지며, 특히 2014년 이후 급격한 성장세가 뚜렷하다.
- 주주 지분
- 단위: US$ 단위: 백만 달러. 시작점인 2006-01-01의 72에서 2006-12-31의 247, 2007-12-30의 412, 2008-12-28의 849로 꾸준한 증가가 나타난다. 이후 2010년대 초반에는 864(2010), 1198(2011)로 큰 증가를 보이다가 2012년 01-01의 1075로 소폭 하락하는 등 변동이 있었다. 그러나 2012-12-30의 1319, 2013년의 1533으로 증가세가 이어지며 2014년 1463으로 소폭 하락하는 등 일부 변동을 보였다. 2016년 1849, 2017년 2197, 2017-12-31의 2749로 가파르게 상승했고, 2018년 3758, 2019년 4613, 2020년 4694로 연속적인 증가가 이어지며 자본 기초의 확장이 뚜렷하게 드러난다.
- ROE
- 단위: % 다. 2006-01-01은 -28.79로 음의 수익성 지표를 보였고, 2006-12-31은 16.16으로 회복되었다. 2007-12-30은 -67.62로 다시 큰 하락을 보였으며, 2008년에는 5.95로 안정화되었다. 이후 2010년 8.36, 2011년 10.43, 2012년 8.06으로 비교적 양의 수준을 유지했고, 2012-12-30은 11.47로 상승했다. 2013년 8.17, 2014년 24.16, 2016년 24.97, 2017-01-01의 21.06, 2017-12-31의 26.41로 2014년 이후 높은 수익성 지표를 꾸준히 유지했다. 2018년 21.98, 2019년 21.72로 다소 하락하는 흐름이 있었으나 2020년에는 13.98로 다시 하락했다. 전반적으로 초기의 변동성 이후 2014년경부터 20%대 내외의 높은 ROE를 지속적으로 보였으며, 2020년에도 여전히 양호한 수익 창출 능력을 시사한다.
요약하면, 기간 전반에 걸쳐 이익 창출력의 상승과 재무적 기반의 확장이 확인되며, 2014년 이후의 수익성 개선이 눈에 띈다. 다만 2020년의 이익 감소와 ROE의 다소 하락은 사이클의 변동성과 비용 구조 변화 가능성을 시사한다.
경쟁사와의 비교
Illumina Inc., ROE, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Illumina Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020. 12. 31. | 13.98% | 35.30% | 77.20% | -23.84% | 9.17% | 109.79% | 0.68% | 23.25% | 27.91% | 15.21% | 31.86% | 18.47% | 31.22% |
| 2019. 12. 29. | 21.72% | — | 81.07% | 6.66% | 9.94% | 319.09% | 23.91% | 25.42% | 37.99% | 25.77% | 19.08% | 12.45% | 19.34% |
| 2018. 12. 30. | 21.98% | — | 67.15% | 35.07% | 9.40% | 32.88% | 25.51% | 25.60% | 23.30% | 17.59% | 27.91% | 10.65% | 47.28% |
| 2017. 12. 31. | 26.41% | 104.16% | 7.84% | 8.58% | 9.45% | -1.76% | 22.64% | 2.16% | 6.97% | 29.47% | 19.51% | 8.76% | 12.99% |
| 2017. 1. 1. | 21.06% | 128.41% | 25.85% | 27.55% | 11.10% | 19.54% | 71.48% | 23.49% | 9.78% | 12.12% | 20.13% | 9.39% | -9.69% |
| 2016. 1. 3. | 24.97% | 130.39% | 24.71% | 10.97% | 14.17% | 16.53% | 97.70% | 21.66% | 9.94% | 10.75% | 17.40% | 9.25% | -59.19% |
| 2014. 12. 28. | 24.16% | 101.84% | 20.01% | 13.49% | 11.11% | 15.55% | 78.45% | 23.40% | 24.50% | 12.81% | 13.69% | 9.22% | -68.70% |
| 2013. 12. 29. | 8.17% | 91.90% | 23.00% | 16.91% | 12.04% | 26.57% | 27.05% | 18.68% | 8.85% | 28.83% | 21.74% | 7.55% | -32.81% |
| 2012. 12. 30. | 11.47% | 156.85% | 22.80% | 14.39% | 12.58% | 27.69% | 27.84% | 16.74% | 11.63% | 17.93% | 60.24% | 7.62% | -10.71% |
| 2012. 1. 1. | 8.06% | — | 19.35% | 23.25% | 12.85% | 32.11% | 41.60% | 16.94% | 11.50% | 12.18% | -45.65% | 8.84% | 3.76% |
| 2011. 1. 2. | 10.43% | — | 19.32% | 19.74% | 13.08% | 40.82% | 49.48% | 23.57% | 1.58% | 9.40% | -19.79% | 6.74% | -149.74% |
| 2010. 1. 3. | 8.36% | — | 20.32% | 71.49% | 9.90% | 45.45% | 41.40% | 24.25% | 21.85% | 9.59% | -17.10% | 5.51% | -58.57% |
| 2008. 12. 28. | 5.95% | — | 20.58% | 42.86% | 13.43% | -30.76% | 48.43% | 30.46% | 41.63% | 14.08% | -19.75% | 6.66% | -192.51% |
| 2007. 12. 30. | -67.62% | — | 17.72% | 20.50% | 15.08% | 21.61% | 46.69% | 24.41% | 18.01% | 12.53% | -22.94% | 5.25% | -144.23% |
| 2006. 12. 31. | 16.16% | — | 15.56% | 15.86% | 16.89% | 24.25% | -65.54% | 28.11% | 25.25% | 27.10% | -47.24% | 1.21% | -40.89% |
| 2006. 1. 1. | -28.79% | — | 17.96% | 26.77% | 17.67% | 18.34% | 26.88% | 27.49% | 25.85% | 12.32% | -83.72% | 7.99% | -85.05% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-01-01), 10-K (보고 날짜: 2016-01-03), 10-K (보고 날짜: 2014-12-28), 10-K (보고 날짜: 2013-12-29), 10-K (보고 날짜: 2012-12-30), 10-K (보고 날짜: 2012-01-01), 10-K (보고 날짜: 2011-01-02), 10-K (보고 날짜: 2010-01-03), 10-K (보고 날짜: 2008-12-28), 10-K (보고 날짜: 2007-12-30), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-01-01).
산업 부문과의 비교: 제약, 생명공학 및 생명과학
Illumina Inc., ROE, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 제약, 생명공학 및 생명과학
| Illumina Inc. | 제약, 생명공학 및 생명과학 | |
|---|---|---|
| 2020. 12. 31. | 13.98% | 17.22% |
| 2019. 12. 29. | 21.72% | 27.68% |
| 2018. 12. 30. | 21.98% | 26.29% |
| 2017. 12. 31. | 26.41% | 14.59% |
| 2017. 1. 1. | 21.06% | 22.19% |
| 2016. 1. 3. | 24.97% | 21.44% |
| 2014. 12. 28. | 24.16% | 20.91% |
| 2013. 12. 29. | 8.17% | 20.33% |
| 2012. 12. 30. | 11.47% | 18.27% |
| 2012. 1. 1. | 8.06% | 15.52% |
| 2011. 1. 2. | 10.43% | 13.99% |
| 2010. 1. 3. | 8.36% | 20.34% |
| 2008. 12. 28. | 5.95% | 21.31% |
| 2007. 12. 30. | -67.62% | 17.07% |
| 2006. 12. 31. | 16.16% | 21.86% |
| 2006. 1. 1. | -28.79% | 19.08% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-01-01), 10-K (보고 날짜: 2016-01-03), 10-K (보고 날짜: 2014-12-28), 10-K (보고 날짜: 2013-12-29), 10-K (보고 날짜: 2012-12-30), 10-K (보고 날짜: 2012-01-01), 10-K (보고 날짜: 2011-01-02), 10-K (보고 날짜: 2010-01-03), 10-K (보고 날짜: 2008-12-28), 10-K (보고 날짜: 2007-12-30), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-01-01).
업계와의 비교: 의료
Illumina Inc., ROE, 장기 추세, 업계와의 비교: 의료
| Illumina Inc. | 의료 | |
|---|---|---|
| 2020. 12. 31. | 13.98% | 16.70% |
| 2019. 12. 29. | 21.72% | 23.30% |
| 2018. 12. 30. | 21.98% | 21.27% |
| 2017. 12. 31. | 26.41% | 13.77% |
| 2017. 1. 1. | 21.06% | 18.53% |
| 2016. 1. 3. | 24.97% | 18.52% |
| 2014. 12. 28. | 24.16% | 19.17% |
| 2013. 12. 29. | 8.17% | 18.81% |
| 2012. 12. 30. | 11.47% | 18.20% |
| 2012. 1. 1. | 8.06% | 15.90% |
| 2011. 1. 2. | 10.43% | 14.85% |
| 2010. 1. 3. | 8.36% | 20.14% |
| 2008. 12. 28. | 5.95% | 20.29% |
| 2007. 12. 30. | -67.62% | 17.87% |
| 2006. 12. 31. | 16.16% | 20.49% |
| 2006. 1. 1. | -28.79% | 18.28% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-01-01), 10-K (보고 날짜: 2016-01-03), 10-K (보고 날짜: 2014-12-28), 10-K (보고 날짜: 2013-12-29), 10-K (보고 날짜: 2012-12-30), 10-K (보고 날짜: 2012-01-01), 10-K (보고 날짜: 2011-01-02), 10-K (보고 날짜: 2010-01-03), 10-K (보고 날짜: 2008-12-28), 10-K (보고 날짜: 2007-12-30), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-01-01).