Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

제공된 재무 데이터는 2016년부터 2020년까지의 특정 항목에 대한 변화를 보여줍니다. 각 항목에 대한 추세를 분석하면 다음과 같은 관찰 결과를 얻을 수 있습니다.

현재 충당금

현재 충당금은 2016년 1억 2,600만 달러에서 2017년 3억 3,100만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2018년에는 1억 3,000만 달러로 감소했지만, 2019년에는 1억 2,300만 달러로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 8,300만 달러로 추가 감소하여 전반적으로 감소 추세를 보입니다.

이연 비용(복리후생)

이연 비용(복리후생)은 2016년 700만 달러에서 2017년 3,400만 달러로 증가했습니다. 2018년에는 -1,800만 달러로 감소하여 음수 값을 기록했으며, 2019년에는 500만 달러로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 1억 1,700만 달러로 크게 증가하여 변동성이 큰 추세를 보입니다.

소득세 충당금

소득세 충당금은 2016년 1억 3,300만 달러에서 2017년 3억 6,500만 달러로 크게 증가했습니다. 2018년에는 1억 1,200만 달러로 감소한 후 2019년에는 1억 2,800만 달러로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 2억 달러로 다시 증가하여 전반적으로 증가 추세를 보입니다.

전반적으로, 현재 충당금은 감소하는 경향을 보이고, 이연 비용(복리후생)은 상당한 변동성을 보이며, 소득세 충당금은 증가하는 경향을 보입니다. 이러한 추세는 회사의 재무 관리 및 세금 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.

최근 몇 년간의 세금 관련 지표를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

미국 연방 법정 세율

2016년과 2017년에는 35%를 유지했으나, 2018년부터 21%로 크게 감소했습니다. 이후 2019년과 2020년에도 21%를 유지했습니다.

미국 세제 개혁의 영향 전 실효 소득세율

2016년 23.72%에서 2017년 20.61%로 감소했습니다. 2018년에는 11.3%로 더욱 감소했으며, 2019년에는 소폭 상승하여 11.45%를 기록했습니다. 2020년에는 23.36%로 다시 상승했습니다.

실효 소득세율

2016년 23.72%에서 2017년에는 35%로 크게 증가했습니다. 2018년에는 12.53%로 감소했으며, 2019년에는 11.45%로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 23.36%로 다시 상승했습니다. 실효 소득세율은 미국 세제 개혁의 영향 전 실효 소득세율과 유사한 추세를 보입니다.

전반적으로, 미국 연방 법정 세율의 감소는 실효 소득세율에 상당한 영향을 미친 것으로 보입니다. 특히 2018년의 세율 변화는 실효 소득세율의 급격한 감소로 이어졌습니다. 2020년에는 실효 소득세율이 다시 상승하는 경향을 보였으며, 이는 세금 관련 요인의 변화 또는 다른 재무적 요인의 영향을 반영할 수 있습니다.

제공된 재무 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 항목의 변동을 보여줍니다. 순영업손실은 2016년 20백만 달러에서 2017년 18백만 달러로 감소한 후 2018년 26백만 달러로 증가했습니다. 이후 2019년에는 21백만 달러로 감소했지만 2020년에는 다시 26백만 달러로 증가했습니다.

세액 공제는 2016년 43백만 달러에서 2020년 70백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 다른 적립금 및 준비금은 2016년 24백만 달러에서 2018년 28백만 달러로 증가했다가 2019년 12백만 달러로 크게 감소한 후 2020년 21백만 달러로 다시 증가했습니다.

주식 보상은 2016년 38백만 달러에서 2017년 19백만 달러로 감소한 후 2018년과 2019년에는 20백만 달러로 유지되었고, 2020년에는 17백만 달러로 소폭 감소했습니다. 임대료 연기는 2016년 38백만 달러에서 2018년 30백만 달러로 감소했으며, 2019년과 2020년 데이터는 제공되지 않았습니다.

비용 분담 조정은 2016년 32백만 달러에서 2017년 21백만 달러로 감소한 후 2018년부터 2020년까지 21백만 달러로 유지되었습니다. 다른 할부 상환은 2016년 16백만 달러에서 2017년 12백만 달러로 감소한 후 2018년 13백만 달러, 2019년 16백만 달러, 2020년 17백만 달러로 변동했습니다.

파이낸싱 리스에 따른 의무는 2017년 27백만 달러, 2018년 70백만 달러로 증가했으며, 2019년과 2020년 데이터는 제공되지 않았습니다. 운용리스 부채는 2020년에 처음으로 158백만 달러로 나타났으며, 2020년 말에는 156백만 달러로 약간 감소했습니다.

총 이연법인세 자산은 2016년 249백만 달러에서 2020년 360백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이연법인세자산에 대한 평가충당금은 2016년 -18백만 달러에서 2020년 -81백만 달러로 감소했습니다. 이연법인세 자산은 2016년 231백만 달러에서 2020년 279백만 달러로 증가했습니다.

구매한 무형 상각은 2016년 -53백만 달러에서 2020년 -27백만 달러로 감소했습니다. 전환사채는 2016년 -37백만 달러에서 2020년 -20백만 달러로 감소했습니다. 재산 및 장비는 2016년 -17백만 달러에서 2018년 -94백만 달러로 감소한 후 2019년 -47백만 달러, 2020년 -34백만 달러로 감소폭이 줄었습니다.

운용리스 사용권 자산은 2019년 -111백만 달러, 2020년 -108백만 달러로 나타났습니다. 투자는 2018년 -40백만 달러, 2019년 -45백만 달러, 2020년 -62백만 달러, 2020년 -137백만 달러로 지속적으로 감소했습니다. 다른 항목은 2016년 -0백만 달러에서 2020년 -6백만 달러로 감소했습니다.

이연법인세 부채는 2016년 -108백만 달러에서 2020년 -332백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이연법인세자산(부채), 순은 2016년 122백만 달러에서 2020년 -53백만 달러로 감소했습니다.

이 자료는 특정 회사의 연간 재무 데이터를 분석한 결과 보고서입니다. 보고서에서는 이연법인세 자산 및 부채의 추세를 중립적인 관점에서 제시합니다.

이연법인세 자산, 순

이연법인세 자산, 순은 2016년 말 1,230백만 달러에서 2020년 말 20백만 달러로 감소하는 추세를 보입니다. 2016년에서 2017년 사이에는 350백만 달러 감소했으며, 2017년에서 2018년 사이에는 180백만 달러 감소했습니다. 2018년에서 2019년 사이에는 60백만 달러 감소했지만, 2019년에서 2020년 사이에는 44백만 달러 감소하여 감소폭이 다소 둔화되었습니다. 전반적으로 2016년부터 2020년까지 이연법인세 자산, 순은 지속적으로 감소했습니다.

이연법인세 부채

이연법인세 부채는 2016년에는 보고되지 않았으며, 2017년에도 보고되지 않았습니다. 2018년에는 보고되지 않았지만, 2019년에는 1백만 달러로 보고되었습니다. 2020년에는 73백만 달러로 크게 증가했습니다. 따라서 이연법인세 부채는 2019년부터 2020년 사이에 상당한 증가를 보였습니다.

전반적으로 이연법인세 자산, 순은 감소하는 반면, 이연법인세 부채는 증가하는 추세를 보입니다. 이러한 변화는 회사의 세금 전략, 미래 예상 소득, 또는 세법 변경과 관련이 있을 수 있습니다. 이러한 추세의 근본적인 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.

재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 자산, 부채, 주주 자본 및 순이익이 2016년부터 2020년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

자산

총 자산은 2016년 4281백만 달러에서 2020년 7585백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 보이며, 2016년 4157백만 달러에서 2020년 7565백만 달러로 증가했습니다. 자산 증가는 전반적인 사업 확장 및 투자를 반영하는 것으로 보입니다.

부채

총 부채는 2016년 1966백만 달러에서 2020년 2891백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 부채 또한 2016년 1966백만 달러에서 2020년 2818백만 달러로 증가했습니다. 부채 증가는 자산 증가를 위한 자금 조달의 일부로 해석될 수 있습니다. 다만, 자산 증가율에 비해 부채 증가율이 상대적으로 낮아 재무 건전성은 양호한 수준을 유지하는 것으로 판단됩니다.

주주 자본

총 주주 자본은 2016년 2197백만 달러에서 2020년 4694백만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 총 주주 자본 역시 2016년 2075백만 달러에서 2020년 4747백만 달러로 증가했습니다. 주주 자본 증가는 순이익의 누적 및 자본 유치를 통해 이루어진 것으로 보입니다.

순이익

Illumina 주주에게 귀속되는 순이익은 2016년 463백만 달러에서 2020년 656백만 달러로 증가했습니다. 조정 순이익 역시 2016년 469백만 달러에서 2020년 773백만 달러로 증가했습니다. 순이익 증가는 매출 증가 및 비용 효율성 개선에 기인하는 것으로 추정됩니다. 2019년에는 순이익이 크게 증가했으나, 2020년에는 증가폭이 둔화되었습니다.

전반적으로 재무 지표들은 긍정적인 추세를 나타내고 있으며, 회사의 성장과 수익성 개선을 시사합니다. 다만, 부채 수준의 지속적인 관찰과 순이익 증가율 둔화에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.

제공된 데이터를 분석한 결과, 여러 재무 비율에서 2016년부터 2020년까지의 추세를 확인할 수 있습니다.

수익성

순이익률은 2016년 19.29%에서 2017년 26.38%로 증가했으며, 이후 2018년 24.78%, 2019년 28.28%로 변동성을 보였습니다. 2020년에는 20.25%로 감소했습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 추세를 나타냈으며, 2020년에 23.87%로 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2016년 21.06%에서 2017년 26.41%로 증가했지만, 2018년 21.98%, 2019년 21.72%로 감소하는 경향을 보였습니다. 2020년에는 13.98%로 크게 감소했습니다. 조정된 자기자본비율 역시 유사한 패턴을 보이며, 2020년에 16.28%로 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2016년 10.81%에서 2017년 13.81%로 증가했지만, 2018년 11.87%, 2019년 13.7%로 변동성을 보였습니다. 2020년에는 8.65%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율 역시 유사한 추세를 나타냈으며, 2020년에 10.22%로 감소했습니다.

효율성

총 자산 회전율은 2016년 0.56에서 2017년 0.52로 감소한 후, 2018년과 2019년에 0.48로 유지되었습니다. 2020년에는 0.43으로 추가 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 추세를 보였습니다.

재무 건전성

재무 레버리지 비율은 2016년 1.95에서 2017년 1.91로 감소한 후, 2018년 1.85, 2019년 1.59로 감소했습니다. 2020년에는 1.62로 소폭 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

전반적으로 수익성 지표는 2019년까지 증가 또는 변동성을 보이다가 2020년에 감소하는 경향을 보였습니다. 자산 회전율은 지속적으로 감소했으며, 재무 레버리지 비율은 감소 추세였으나 2020년에 소폭 증가했습니다. 이러한 변화는 회사의 운영 효율성, 수익 창출 능력 및 재무 구조에 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

순이익

주주에게 귀속되는 순이익은 2016년 4억 6,300만 달러에서 2020년 6억 5,600만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2019년에는 10억 200만 달러로 크게 증가했으며, 2020년에는 다소 감소했습니다.

조정 순이익

주주에게 귀속되는 조정 순이익 또한 2016년 4억 6,900만 달러에서 2020년 7억 7,300만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 순이익과 유사하게 2019년에 10억 700만 달러로 최고점을 기록한 후 2020년에 감소했습니다.

순이익률

순이익률은 2016년 19.29%에서 2017년 26.38%로 크게 상승했습니다. 이후 2018년에는 24.78%, 2019년에는 28.28%로 변동성을 보이다가 2020년에는 20.25%로 감소했습니다.

조정 순이익률

조정 순이익률은 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2016년 19.57%에서 2017년 27.62%로 상승했으며, 2018년 24.24%, 2019년 28.42%로 변동하다가 2020년에는 23.87%로 감소했습니다. 조정 순이익률은 전반적으로 순이익률보다 약간 높은 수준을 유지했습니다.

전반적으로 수익성과 수익성은 2016년부터 2019년까지 증가 추세를 보였지만, 2020년에는 감소했습니다. 순이익률과 조정 순이익률 모두 2019년에 최고점을 기록한 후 2020년에 하락했습니다. 조정 순이익률은 순이익률보다 상대적으로 안정적인 추세를 나타냈습니다.

총 자산

총 자산은 2016년 42억 8100만 달러에서 2020년 75억 8500만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 2016년에서 2017년 사이에 가장 높았으며, 이후 증가율은 점차 둔화되는 추세를 보였습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2016년 41억 5700만 달러에서 2020년 75억 6500만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가율 또한 2016년에서 2017년 사이에 가장 높았으며, 이후 둔화되는 경향을 나타냈습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2016년 0.56에서 2020년 0.43으로 지속적으로 감소했습니다. 이는 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다. 감소폭은 2016년에서 2017년, 그리고 2019년에서 2020년 사이에 상대적으로 컸습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율 또한 2016년 0.58에서 2020년 0.43으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 조정된 자산을 활용한 매출 창출 효율성 역시 감소하고 있음을 나타냅니다. 총 자산 회전율과 유사하게, 조정된 총 자산 회전율 역시 2016년에서 2017년, 그리고 2019년에서 2020년 사이에 감소폭이 컸습니다.

전반적인 추세

전반적으로 자산 규모는 증가했지만, 자산 활용 효율성을 나타내는 자산 회전율은 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 자산 증가가 매출 증가를 상쇄하고 있음을 의미하며, 자산 관리 전략에 대한 검토가 필요할 수 있습니다.

총 자산

총 자산은 2016년 4281백만 달러에서 2020년 7585백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 증가율은 2016년에서 2017년 사이에 가장 높았으며, 이후 증가율은 점차 둔화되었습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2016년 4157백만 달러에서 2020년 7565백만 달러로 지속적인 증가세를 나타냈습니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사합니다.

총 주주 자본

총 주주 자본은 2016년 2197백만 달러에서 2020년 4694백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 2018년에서 2019년 사이의 증가폭이 가장 두드러졌습니다.

조정된 총 주주 자본

조정된 총 주주 자본 또한 2016년 2075백만 달러에서 2020년 4747백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 주주 자본의 증가 추세는 총 주주 자본의 증가 추세와 전반적으로 일치합니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2016년 1.95에서 2020년 1.62로 감소하는 경향을 보였습니다. 2019년까지 꾸준히 감소하다가 2020년에 소폭 상승했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율

조정된 재무 레버리지 비율은 2016년 2.00에서 2020년 1.59로 감소하는 추세를 나타냈습니다. 2017년에서 2019년까지 감소폭이 컸으며, 2019년 이후에는 변동이 없었습니다.

전반적으로 자산과 주주 자본은 꾸준히 증가한 반면, 재무 레버리지 비율은 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 부채 의존도가 낮아지고 재무 안정성이 개선되었음을 시사합니다.

최근 몇 년간 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2016년 4억 6,300만 달러에서 2020년 6억 5,600만 달러로 증가했습니다. 특히 2018년과 2019년에 상당한 증가폭을 보였으며, 2020년에는 증가세가 다소 둔화되었습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2016년 4억 6,900만 달러에서 2020년 7억 7,300만 달러로 증가했습니다. 조정 순이익은 2019년에 10억 달러를 넘어섰으며, 2020년에도 높은 수준을 유지했습니다.

총 주주 자본은 꾸준히 증가했습니다. 2016년 21억 9,700만 달러에서 2020년 46억 9,400만 달러로 증가했습니다. 2018년과 2019년에 특히 큰 폭의 증가를 보였습니다.

조정된 총 주주 자본 역시 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2016년 20억 7,500만 달러에서 2020년 47억 4,700만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본은 총 주주 자본과 유사한 패턴으로 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 2016년 21.06%에서 2017년 26.41%로 증가한 후, 2018년 21.98%, 2019년 21.72%로 감소했습니다. 2020년에는 13.98%로 크게 감소했습니다. 이는 순이익 증가율에 비해 주주 자본 증가율이 더 높았음을 시사합니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 2016년 22.62%에서 2017년 28.56%로 증가한 후, 2018년 21.91%, 2019년 22.13%로 변동했습니다. 2020년에는 16.28%로 감소했습니다. 이는 조정된 순이익 증가율에 비해 조정된 주주 자본 증가율이 더 높았음을 시사합니다.

전반적으로 수익성은 증가했지만, 자기자본이익률과 자기자본비율은 2020년에 감소했습니다. 이는 자본 규모의 확대로 인해 수익성이 희석되었음을 나타낼 수 있습니다.

최근 몇 년간 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2016년 4억 6,300만 달러에서 2020년 6억 5,600만 달러로 증가했습니다. 특히 2019년에는 10억 200만 달러로 크게 증가했으며, 이는 이전 기간에 비해 상당한 성장세를 나타냅니다.

조정 순이익 또한 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2016년 4억 6,900만 달러에서 2020년 7억 7,300만 달러로 증가했습니다. 조정 순이익 역시 2019년에 10억 700만 달러로 최고치를 기록했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가했습니다. 2016년 42억 8,100만 달러에서 2020년 75억 8,500만 달러로 증가했습니다. 자산 증가는 전반적으로 안정적인 성장세를 보였습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2016년 41억 5,700만 달러에서 2020년 75억 6,500만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가는 총 자산의 증가와 유사한 패턴을 보입니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 변동성을 보였습니다. 2016년 10.81%에서 2017년 13.81%로 증가한 후, 2018년 11.87%로 감소했습니다. 2019년에는 13.7%로 다시 증가했지만, 2020년에는 8.65%로 크게 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율 또한 변동성을 보였습니다. 2016년 11.29%에서 2017년 14.7%로 증가한 후, 2018년 11.73%로 감소했습니다. 2019년에는 13.89%로 다시 증가했지만, 2020년에는 10.22%로 감소했습니다. 조정된 ROE 비율은 전반적으로 ROE 비율과 유사한 추세를 보였습니다.

전반적으로, 순이익과 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였지만, ROE 비율은 변동성을 보이며 2020년에 감소했습니다. 이는 자산 증가율이 순이익 증가율보다 높았음을 시사할 수 있습니다.