현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Illumina Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
- 수익성 추세
- 연결순이익은 2016년 428백만 달러에서 2018년 782백만 달러로 증가하는 모습을 보였으며, 이후 2019년에는 990백만 달러로 최고치를 기록하였다. 그러나 2020년에는 656백만 달러로 다시 감소하는 경향이 나타났다. 이러한 수익성의 변동은 시장 환경 또는 내부 요인에 따른 일시적 변동일 가능성이 있다.
- 비용 구조 및 감가상각
- 감가상각비는 90백만 달러에서 점진적으로 상승하여 156백만 달러에 이르렀으며, 무형 자산의 상각 역시 51백만 달러에서 31백만 달러로 감소하는 추세를 보이고 있다. 이는 기업의 자산 감가상각과 관련된 비용이 일정 수준 유지 또는 완화되고 있음을 시사한다.
- 기타 비용 및 손실 요인
- 시장성 있는 지분 증권에 대한 미실현 이익은 2018년 21백만 달러 손실로 전환된 후, 2020년에는 270백만 달러의 손실로 확대되었다. 또한, 인수 종료와 관련된 파생상품 손실, 손상 자산 손실, 기타 지출 항목 역시 일부 기간 동안 부정적인 영향을 미쳤다. 특히, 판매가능 증권 매입이 상당히 큰 규모로 이루어진 한편, 매각활동을 통해 일부 이익을 실현하였다.
- 운영자산과 부채의 변동
- 유동자산의 주요 항목인 미수금은 2018년부터 2019년까지 크게 증가하였으며, 미지급금과 미지급 부채도 유의미하게 변동하였다. 특히, 자산과 부채의 총액은 상당히 변동성이 있으며, 2020년에는 영업자산 및 부채의 변동이 양의 값으로 돌아오면서 재무상태의 일부 회복 징후를 보여주었다.
- 현금 흐름 및 재무활동
- 영업 활동으로 인한 순현금 흡수는 수년 간 지속적으로 늘어나 2020년에는 1,080백만 달러에 달하였다. 그러나 자금 조달 활동에서는 보통주 매입이 점차 확대되면서 자금이 유출되었고, 특히 2020년에는 대규모의 주식 매입이 진행되었다. 반면, 채권 발행으로 인한 자금 조달은 일부 기간에 강하게 나타났으며, 투자 활동에서는 일부 자산 매각과 투자가 병행된 모습이 관찰된다.
- 자본 및 주식 관련 활동
- 보통주 발행 수익금은 지속적으로 긍정적이며, 주식 매입은 높은 수준으로 유지되었다. 또한, 주식 기반 보상 비용은 상대적으로 안정적 또는 증가하는 경향을 보여주며, 세금 혜택 관련 지출도 함께 고려할 필요가 있다. 이러한 활동은 기업의 자본 구조와 주주 환원 정책을 반영한다.
- 기타 금융 활동
- 환율 변동은 일부 기간에 현금에 미미한 영향을 미쳤으며, 자금의 총증가 또는 감소는 그 해의 재무 전략과 시장 조건에 따른 여러 변수의 종합 결과임을 알 수 있다. 특히, 2020년에는 재무 활동에서 큰 폭의 부정적 흐름이 나타났으며, 이는 기업의 재무 정책 또는 시장상황 변화에 따른 결과일 수 있다.