자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Illumina Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 29. | 2018. 12. 30. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
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3 2020 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2016년부터 2019년까지는 연평균 증가세를 보여 왔으며, 2020년의 수치는 하락하는 모습을 보였습니다. 특히 2017년 이후로 눈에 띄게 상승하였으며, 2019년 정점 이후 2020년에는 약 35%의 감소를 나타내었습니다. 이러한 변화는 회사의 영업이익 흐름에 일어난 변동성을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 투자 자본
- 전반적으로 증가하는 추세를 보여 왔으며, 2016년 대비 2019년에는 약 73%의 성장을 기록하였습니다. 그러나 2020년에는 전년대비 약 2%의 감소를 나타내어 일정한 성장세가 다소 둔화된 모습을 관찰할 수 있습니다. 이는 회사의 자본 규모가 크게 확장되었음을 의미하며, 일부 축소는 시장 및 운영 환경 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 2016년부터 2018년까지 성장세를 유지하였으며, 2018년 19.42%로 정점을 기록하였습니다. 그러나 2019년 이후 2020년에는 급격히 하락하여 12.08%로 낮아졌습니다. 이 수치는 회사의 투자 효율성이 2018년 이후 점차 감소하고 있음을 반영하며, 투자 자본 대비 수익이 감소하는 추세를 보여줍니다.
ROIC의 분해
Illumina Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 29. | = | × | × | ||||
| 2018. 12. 30. | = | × | × | ||||
| 2017. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2016. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2016년부터 2017년까지 영업이익률은 뚜렷하게 상승하여 24.75%에서 39.36%로 증가하였으며, 이는 영업 효율성과 수익성이 개선된 것으로 해석될 수 있습니다. 그러나 2018년에는 27.22%로 다소 하락했으며, 이후 2019년에는 다시 상승하여 30.23%를 기록하였으나, 2020년에는 이익률이 19.37%로 급격히 하락하였습니다. 이러한 변동은 수익성 측면에서 일부 위험 요소나 시장 요인에 따른 영향이 반영된 것으로 볼 수 있습니다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 전반적으로 하락하는 추세를 나타내고 있습니다. 2016년의 0.83에서 2020년에는 0.66으로 감소하였으며, 이는 자본이 효율적으로 활용되지 못하거나, 자본대비 매출 규모가 축소된 것을 의미할 수 있습니다. 이러한 감소는 기업의 자본 활용이나 자본 대비 수익 창출 능력에 대한 관심이 필요함을 시사합니다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 비율은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있는데, 2016년 76.35%에서 2020년에는 94.45%로 상당히 높아졌습니다. 이는 세법상 유효 세금이 많아지고 있거나, 기업 구조상 세금 부담이 커지고 있음을 나타낼 수 있습니다. 높은 세율은 순수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있어, 세무 전략의 재고가 필요할 수 있습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2016년 15.77%에서 2017년에는 20.55%로 크게 개선되었으며, 이후 2018년 19.42%, 2019년 19.15%로 유지되다가 2020년 12.08%로 다시 하락하는 모습을 보였습니다. 이러한 경향은 기업의 투자 효율성과 수익성이 단기적으로 좋아졌다가 이후 낮아졌음을 의미하며, 투자 전략이나 자본 배분의 문제를 고려할 필요가 있음을 시사합니다.
영업이익률 (OPM)
Illumina Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 29. | 2018. 12. 30. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2020 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 항목은 2016년부터 2020년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2016년 594백만 달러에서 2017년 1083백만 달러로 크게 증가한 후, 2018년에는 907백만 달러로 다소 감소하였으나, 2019년 다시 1071백만 달러로 회복되고 2020년에는 627백만 달러로 하락하는 양상을 나타냅니다. 전반적으로, 이 항목은 높은 변동성을 내포하며, 중장기적으로는 2019년까지 견조한 수익성을 유지하였다고 볼 수 있습니다.
- 수익
- 수익의 추이는 연간 증가를 보여주지만, 2018년 이후 다소 정체 또는 감소하는 경향이 관찰됩니다. 2016년 2398백만 달러에서 2019년 3543백만 달러로 최고치를 기록했으며, 2020년에는 3239백만 달러로 소폭 감소하였습니다. 이는 수익이 최근 2년 동안 정체되거나 약간의 축소 압력을 받고 있음을 시사합니다. 전반적으로, 회사는 2016년 이후 일정한 성장세를 유지해 왔지만, 최근에는 성장이 둔화된 것으로 보입니다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으나, 2017년 39.36%에서 2018년 27.22%로 급격히 하락한 이후 2019년에는 30.23%로 회복하고, 2020년에는 19.37%로 다시 하락하는 추세를 나타내고 있습니다. 이는 수익 증대와 함께 비용 구조 또는 비용 효율성에 일부 압력이 가해졌거나, 외부 요인으로 인한 수익성 변화 등이 영향을 미쳤다고 판단됩니다. 전반적으로, 영업이익률은 최근 몇 년 간 다소 하락하는 추세에 있습니다.
자본금회전율(TO)
Illumina Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 29. | 2018. 12. 30. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
- 수익 추이
- 해당 기간 동안 수익은 전반적으로 증가하는 경향을 보여왔으며, 2016년 약 2,398백만 달러에서 2019년에는 최대치인 3,543백만 달러를 기록하였다. 그러나 2020년에는 약 3,239백만 달러로 소폭 감소하는 모습을 보였다. 이는 수익이 일정 기간 동안 안정적인 성장세를 보이다가 최근에는 약간의 하락을 겪은 것으로 해석할 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본 역시 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2016년 2,874백만 달러에서 2019년 4,997백만 달러까지 성장하였다. 2020년에는 약간 감소하여 4,907백만 달러를 기록하였는데, 이는 자본 투자의 증가세가 일정 수준을 유지하였음을 시사하며, 일부 산업 환경 변화나 재무 전략 조정이 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 전반적으로 하락하는 경향을 보이고 있는데, 2016년 0.83에서 2020년 0.66으로 감소하였다. 이는 회사가 동일한 자본을 통해 더 적은 수익을 창출하거나, 자본의 효율성이 낮아지고 있음을 의미할 수 있다. 이러한 하락세는 자본 활용의 효율성을 재고하거나, 재무 구조 변경이 필요할 수 있음을 시사한다.
실효 현금 세율(CTR)
Illumina Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 29. | 2018. 12. 30. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2020 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2016년 이후 2017년까지 급격히 증가하였다가 2018년에는 큰 폭으로 감소하였으며, 이후 지속적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2019년과 2020년에는 각각 114백만 달러와 35백만 달러로 낮은 수준을 기록하며 현금 유입이 점차 축소된 것을 알 수 있다. 이로 인해 운영활동으로부터의 현금 창출력이 다소 약화된 것으로 해석될 수 있다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2016년 이후 급격한 증가세를 보여 2017년에 정점에 도달하였다가 2018년에는 다소 감소하였으나, 2019년과 2020년에 다시 상승 또는 유사 수준을 유지하는 모습을 나타냈다. 이익 수준이 지속해서 높아지고 있으며, 이는 회사의 영업 활동이 안정적이거나 성장하는 모습임을 시사한다. 2020년에는 약 627백만 달러로 집계되어, 전반적으로 수익성은 높은 수준을 유지하는 것으로 분석된다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 2016년 23.65%에서 2017년 31.76%로 급증하였다가, 이후 해마다 지속적으로 하락하는 양상을 보였다. 2018년 14.61%, 2019년 10.66%, 2020년에는 5.55%로 낮아지는 추세를 보이고 있다. 이는 과세 환경 또는 세무 전략의 변경, 혹은 이익 대비 세금 부담의 감소를 반영할 수 있으며, 세전이익 대비 실질 세금 부담이 점차 낮아지고 있음을 의미한다. 이러한 경향은 회사의 세무 효율성이 향상되거나, 특정 세제 혜택을 이용하고 있음을 시사할 수 있다.