Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

재고 회전율

2016년부터 2019년까지 재고 회전율은 대체로 상승하는 추세를 보였으며, 2019년 후에는 약간 감소하는 모습을 나타내고 있습니다. 이는 재고가 더 빨리 판매되어 효율성이 향상되었으나, 2020년에는 다시 소폭 감소하여 예전 수준과 유사한 수준을 유지하고 있습니다.

매출채권회전율

이 지표는 전반적으로 강한 상승세를 보였으며, 2016년부터 2018년까지 지속적으로 상승하여 매출채권의 회수기간이 단축된 것을 시사합니다. 2019년과 2020년에는 약간의 변동이 있지만, 전체적으로 높은 회전율을 유지하는 경향이 돋보입니다.

미지급금 회전율

미지급금 회전율은 2016년에서 2019년까지 증가하는 추세를 나타내며, 특히 2019년에 큰 폭으로 상승했습니다. 이는 지급 기간이 단축되거나 지급 관행이 조정되었음을 의미할 수 있습니다. 2020년에는 다소 하락하였으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

운전자본 회전율

이 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보여주었으며, 2020년에는 1로 나타나 가장 낮은 수치를 기록하였습니다. 이는 운전자본이 효율적으로 활용되지 못하거나, 운전자본이 더욱 길게 유지되고 있음을 시사할 수 있습니다.

재고 순환 일수

재고 순환 일수는 2016년부터 2019년까지 점차 감소하는 추세를 보여 주었으며, 2020년에 다시 약간 증가하였지만 전체적으로는 재고 회전이 더 빨라졌음을 보여줍니다. 이는 재고 관리의 효율성이 향상된 것으로 해석될 수 있습니다.

미수금 순환 일수

이 수치는 2016년에서 2018년까지 안정적인 수준을 유지하다가, 2019년에 다소 증가한 후 다시 2020년에 감소하는 경향을 보입니다. 전체적으로 회수 기간이 짧아지고 있어 채권 회수의 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다.

작동 주기

작동 주기는 2016년부터 2019년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보여, 기업의 자본이 더 빠르게 운영되고 있음을 반영합니다. 2020년에는 살짝 늘었지만 전반적으로 효율화가 이어지고 있음을 나타냅니다.

지급 계정 순환 일수

이 값은 2016년에서 2019년까지 감소하는 경향을 보였으며, 2020년에는 다시 상승하는 모습입니다. 이는 지급 기간이 다시 길어질 가능성을 시사하며, 지급 정책의 변화에 영향을 받은 것으로 해석됩니다.

현금 전환 주기

이 지표는 전반적으로 감소하는 경향을 보여, 기업이 현금으로 전환하는데 더 적은 시간이 소요되고 있음을 의미합니다. 특히 2020년에 단기화된 모습이 두드러지며, 재무 유연성이 높아지고 있다고 볼 수 있습니다.

매출 원가

2016년부터 2020년까지의 매출 원가는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2016년 732백만 달러에서 2020년 1036백만 달러로 약 41.4%의 증가는 지속적인 매출 규모 확대를 반영한다. 특히 2017년과 2018년 사이에 급격한 증가(약 29.4%)를 보여, 시장 수요 또는 제품 판매량의 증가를 시사한다. 이후에는 2018년 이후 감소세가 멈추고 2019년 다시 소폭 늘어난 이후 2020년에도 유사 수준을 유지하며 안정성을 보여줌.

목록(매출 또는 주문액 추정)

목록 수치는 2016년 300백만 달러에서 2018년까지 꾸준히 증가하다 2019년 소폭 감소했으나 2020년에 다시 372백만 달러로 회복세에 있다. 2017년과 2018년 연평균 성장률은 각각 11% 이상으로 견고한 상승을 기록했으며, 2019년 잠시 주춤했지만 이후 다시 증가 흐름을 이어가고 있다. 이러한 패턴은 제품 또는 서비스에 대한 시장 수요 증가와 관련있을 수 있으며 연평균 성장세의 재개를 보여준다.

재고 회전율

2016년부터 2020년까지의 재고 회전율은 비교적 안정된 범위 내에서 변화했으며, 2.44에서 2.78로 소폭 상승하는 구조를 보인다. 2017년과 2018년 동안에는 재고 회전율이 각각 2.78과 2.68로 나타나며, 재고 관리 효율성은 비교적 유지되고 있음을 보여준다. 2019년에는 3으로 소폭 상승했으며 이후 2020년에는 다시 2.78로 다소 하락하는 모습을 나타내어, 재고 정리 또는 판매 활동의 일시적 변동성을 반영할 수 있다. 전반적으로 재고 회전율은 안정된 수준을 유지함에 따라 재고 관리 효율성에 큰 변화가 없음을 시사한다.

수익

수익은 시간에 따라 전체적으로 상승하는 추세를 보이나 2020년에는 약간의 감소가 관찰됩니다. 2016년에서 2019년까지는 꾸준히 증가했으며, 2019년의 최고치 이후 2020년에 감소세로 전환된 것으로 나타납니다. 이는 시장 조건이나 내부 요인에 의한 일시적 변동이 있을 수 있으며, 전체적으로 수익은 성장하는 경향에 있습니다.

미수금, 순

미수금은 2016년부터 지속적으로 증가하는 모습을 보여, 이는 매출 증가 또는 고객 신용 정책의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 특히 2018년과 2019년 사이의 증가폭이 두드러지며, 2020년에는 다소 감소하는 경향이 나타났습니다. 이는 기업이 고객으로부터의 미수금 회수에 일정 수준의 개선을 이루었거나, 매출 구조의 변화에 기인할 수 있습니다.

매출채권회전율

이 비율은 2016년 대비 2017년, 2018년, 2019년에 다소 상승하였다가 2019년 정점 이후 2020년에 소폭 하락하는 모습입니다. 매출채권회전율은 회사의 채권 회수 효율성을 보여주는 지표로서, 2017년과 2018년에는 약간 개선된 것으로 보이나, 2019년 이후에는 다시 다소 낮아졌습니다. 이는 회수 속도에 변동이 있었거나, 신용 정책 변경의 영향을 반영할 수 있습니다.

매출 원가

2016년부터 2020년까지 매출 원가는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2016년 732백만 달러에서 2020년 1036백만 달러로 약 41.4%의 성장을 기록하였다. 이와 같은 증가는 전반적인 매출 성장 또는 생산 비용의 증가와 연관이 있을 수 있으며, 원가의 상승 폭이 매출 증대에 비례하는지 여부를 추가 분석이 필요하다.

미지급금

미지급금 역시 시간이 지남에 따라 꾸준히 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2016년 138백만 달러에서 2020년 192백만 달러로 증가하였으며, 이는 39.1%의 상승을 보여준다. 미지급금의 증가는 공급망 또는 구매 활동의 활발함, 또는 지급 조건의 변화와 관련이 있을 수 있다. 그러나 매출 원가와 함께 볼 때, 지급 기간 또는 지급 조건에 대한 변화가 재무 유동성에 영향을 미칠 가능성을 고려할 필요가 있다.

미지급금 회전율

이 비율은 2016년 5.31에서 2020년 5.4로 크게 변화하지 않았으며, 전체적으로 비슷한 수준을 유지하고 있다. 2017년과 2018년에 잠시 상승하는 모습을 보였으나, 2019년 이후 다시 원래 수준으로 회복되었다. 미지급금 회전율은 일정 기간 동안 미지급금이 얼마나 빠르게 청산되고 있는지에 대한 지표로, 이 유지 상태는 지급 조건이 대체로 안정적임을 시사할 수 있다. 다만, 일관된 회전율이 지속적 공급망 관리 측면에서의 안정성을 의미하는지 여부는 추가 분석이 필요하다.

운전자본의 변화와 움직임:

2016년부터 2020년까지 운전자본은 지속적인 증가 추세를 보여 왔으며, 특히 2019년과 2020년에 급증한 모습이 관찰된다. 2016년 1,613백만 달러였던 운전자본은 2019년 3,543백만 달러로 크게 늘었고, 2020년에 다소 감소하여 3,239백만 달러를 기록하였다. 이는 회사의 운영 자본이 전반적으로 확장되어 왔음을 시사하며, 특히 2019년의 큰 폭의 증가는 기업의 성장 또는 자본 구조 조정과 관련이 있을 수 있다.

수익 흐름 및 규모 변화:

수익은 2016년 2,398백만 달러에서 2018년 3,333백만 달러에 이르러 꾸준히 증가하는 모습을 보이다가, 2019년 3,543백만 달러로 정점을 찍었다. 이후 2020년에 다시 3,239백만 달러로 다소 하락한 추세를 나타낸다. 이러한 수익의 증가율은 전반적으로 긍정적이나, 2019년 이후 약간의 둔화 또는 감소가 관찰되어, 시장 또는 내부 요인에 따른 변동성을 내포하고 있을 수 있다.

운전자본 회전율의 변동:

운전자본 회전율은 2016년 1.49에서 점차 하락하여 2019년 0.94에 이르게 된다. 2020년에는 다시 1.00으로 회복된 모습이 나타난다. 이 비율은 운전자본이 수익 대비 얼마나 빠르게 회전하는지를 보여주며, 2016년 이후 점진적으로 낮아지는 것은 운전자본이 수익에 비해 느리게 회전하거나, 효율성이 일시적으로 낮아졌음을 시사한다. 2020년에 이 비율이 다시 1.00에 근접한 점은, 효율성 개선 또는 회전 속도 회복을 의미할 가능성이 있다.

재고 회전율

2016년부터 2020년까지 재고 회전율은 전반적으로 상승하는 경향을 보여주고 있습니다. 2016년 2.44에서 시작하여 2017년 2.78로 증가했으며, 이후 2018년과 2019년에는 각각 2.68과 3으로 변화하였으며, 2020년에도 2.78로 유지되고 있습니다. 이러한 변화는 재고 관리의 효율성이 전반적으로 향상되었음을 시사하며, 재고 회전 속도가 개선되어 재고 처리 능력이 강화된 것으로 해석할 수 있습니다.

재고 순환 일수

재고 순환 일수는 150일에서 시작하여 2017년에는 131일로 단축되었으나, 이후 2018년부터 다시 136일, 2019년에는 122일로 낮아지고 2020년에는 131일로 회복되는 패턴을 나타냅니다. 전반적으로는 재고 순환 기간이 단축되었다가 다소 증가하는 등 변동하는 모습을 보이나, 2017년의 상당한 축소 이후 일정 수준을 유지하는 모습입니다. 이는 재고 회전의 효율성을 높이기 위한 내부 운영 개선 노력이 지속되고 있음을 반영하며, 재고 관리의 성과가 일정 기간 유지되고 있음을 시사합니다.

매출채권회전율에 대한 분석

해당 비율은 매출채권이 현금으로 전환되는 속도를 보여주는 지표로, 2016년부터 2020년까지 전체적으로 안정된 수준을 유지하였으며, 약 6.2배에서 6.7배 사이의 범위 내에서 변화하였습니다. 2017년을 기점으로 소폭 상승하였으나 이후 2018년과 2019년에는 다소 소강 상태를 보였으며, 2020년에 다시 증가하는 추세를 나타냈습니다. 이는 매출채권의 회전이 상대적으로 안정적이었음을 의미하며, 회사의 채권 회수 능력이나 고객 결제 행태의 변화가 크지 않았음을 시사합니다.

미수금 순환 일수에 대한 분석

이 수치는 회수하는 데 걸리는 평균 일수, 즉 고객으로부터 대금이 회수되는 데 걸리는 시간을 보여줍니다. 2016년과 2018년, 2019년에는 각각 58일, 56일, 59일로 비슷한 수준을 유지하였으며, 2017년에 55일로 단기적으로 약간 개선된 모습을 보였습니다. 2020년에는 다시 55일로 회수 기간이 단축되면서, 고객 대금 회수에 있어 상당한 안정성을 유지하고 있음을 보여줍니다. 전반적으로, 이 지표는 고객 결제 주기와 자금 회수 과정에서 큰 변동이 없었음을 시사하며, 경영진의 채권 회수 정책이 지속적으로 일관되게 유지되었음을 반영합니다.

재고 순환 일수

2016년부터 2020년까지 재고 순환 일수는 전체적으로 감소하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2017년에 가장 낮은 131일에 도달한 후, 2018년에 다시 136일로 소폭 증가하였다가 2019년에는 122일로 단기간에 더 낮아졌습니다. 2020년에는 다시 131일로 회복되어, 기업이 재고 회전율을 높이기 위해 지속적으로 노력하고 있음을 시사합니다. 이 변화는 재고 관리 효율성 향상 또는 판매 촉진 활동의 효과와 관련 있을 수 있습니다.

미수금 순환 일수

2016년부터 2020년까지 미수금 회전일수는 약간의 변동을 보이고 있으며, 전반적으로 55일에서 59일 사이에 머무르고 있습니다. 가장 높은 값은 2019년의 59일이며, 이 시기의 미수금 회전 속도는 다소 느려졌음을 암시합니다. 그러나 2020년에는 다시 55일로 하락해, 회수 기간이 단기화된 모습을 보여 기업의 신용 정책 또는 채권 회수력이 지속적으로 유지되고 있음을 반영할 수 있습니다.

작동 주기

작동 주기는 2016년 208일에서 2017년 186일로 단기간에 크게 감소하였으며, 이후 2018년에는 192일로 다소 늘어났다가 2019년과 2020년에는 각각 181일과 186일로 비슷한 수준을 유지하였습니다. 이러한 추세는 운영 효율성의 향상 또는 생산·공급 과정의 최적화를 나타낼 수 있으며, 특히 2017년에 큰 폭으로 개선된 것은 회전 주기 관리에 있어서 중요한 변화일 수 있습니다. 이후의 안정적 유지 역시 운영상의 효율성을 유지하는 것으로 볼 수 있습니다.

첫 번째 재무 비율인 미지급금 회전율은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2016년과 2017년에 비해 2018년과 2019년에 다소 하락하였다가, 2020년에 다시 상승하였음을 알 수 있습니다. 이 변화는 회사가 미지급금에 대한 회전 속도를 조절하거나 공급업체와의 지급 조건을 조정하는 과정에서 나타난 것일 수 있습니다.

미지급금 회전율

이 비율은 일정 기간 동안 미지급금이 회수되는 속도를 의미하며, 값이 높을수록 미지급금이 빠르게 회전되고 있음을 나타냅니다. 2019년까지 지속적으로 증가하는 경향이 관찰되었으며, 이는 회사가 미지급금을 더 효율적으로 관리하고 있음을 시사합니다. 2020년에 일시적으로 하락하였으나, 여전히 2016년보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.

지급 계정 순환 일수

이 수치는 미지급금이 회전하는 데 걸리는 평균 일수를 나타냅니다. 2016년과 2018년에는 각각 69일과 65일로 비교적 유사하며, 2017년에는 63일로 다소 짧아졌습니다. 2019년에는 급감하여 51일로 줄어들었으며, 이는 미지급금 지급 기간이 단축되었음을 의미합니다. 그러나 2020년에는 다시 68일로 증가하여 일부 지연이 발생했음을 보여줍니다. 전반적으로, 이 수치는 미지급금 회전율과 상호 연관되어 있으며, 지급 기간 단축은 미지급금 회전율의 향상과 일치하는 것으로 보입니다.

재고 순환 일수

해당 지표는 재고가 평균적으로 얼마나 오래 유지되는지를 보여주며, 2016년 150일에서 2017년 131일로 감소한 후 2018년 136일로 다소 상승하였고, 2019년 122일로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 다시 131일로 약간 증가하였으나, 전반적으로는 재고 회전이 향상되어 재고를 보다 효율적으로 관리하는 능력이 개선된 것으로 해석됩니다.

미수금 순환 일수

미수금 순환 일수는 고객으로부터 현금이 회수되는 기간을 나타내며, 2016년 58일에서 2017년 55일로 소폭 감소하였고, 이후 2018년 56일로 안정세를 유지하였습니다. 2019년에는 다시 59일로 증가하였으며, 2020년에는 55일로 다시 감소하였음을 볼 수 있습니다. 이러한 변동은 고객 신용 정책이나 수금 관리 방침의 약간의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 대체로 수금 기간은 일정 수준으로 유지되고 있음을 시사합니다.

지급 계정 순환 일수

지급 계정 순환 일수는 공급자에 대한 지급 기간을 의미하며, 2016년 69일에서 2017년 63일로 둔화된 후 2018년에는 65일로 약간 늘어났다가 2019년에는 51일로 급감하였음을 알 수 있습니다. 2020년에는 다시 68일로 증가하여 원래 수준에 근접하였는데, 이는 지급 조건이나 유동성 관리 전략의 변경을 반영할 수 있습니다. 전반적으로 기업이 자금 유동성을 조절하는 데 있어 적극적인 움직임을 보인 것으로 해석됩니다.

현금 전환 주기

현금 전환 주기는 기업이 하나의 회계 기간 동안 발생한 비용 또는 판매로부터 실제로 현금이 유입되어 회수되는 데 걸리는 평균 일수로, 2016년 139일에서 2017년 123일로 단축되었으며, 2018년과 2019년에는 각각 127일과 130일로 다소 증가하는 모습을 보였습니다. 2020년에는 118일로 다시 감소하는 추세를 보여, 전반적으로 현금 유입 과정이 점차 빨라지고 있음을 시사합니다. 이는 운영의 효율성이 향상되었거나 현금 흐름 관리가 강화된 결과일 수 있습니다.