기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Illumina Inc., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
- Illumina 주주에게 귀속되는 순이익
- 이 항목은 2016년부터 2020년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2016년 463백만 달러에서 2020년 656백만 달러로 상승하였습니다. 특히 2017년과 2018년 사이에는 큰 폭의 상승(약 300백만 달러 이상)을 기록하였고, 이후 2019년과 2020년 모두 상승세를 유지하며, 2019년의 1,002백만 달러 이후 다소 감소했지만, 여전히 2020년에 회복하는 모습을 나타냈습니다. 이러한 패턴은 회사의 순이익이 전반적으로 개선되고 있음을 시사하며, 일시적인 변동에도 불구하고 꾸준한 성장세를 보여줍니다.
- 세전 이익 (EBT)
- 세전 이익은 2016년 561백만 달러에서 2018년에 잠시 894백만 달러로 하락 후 2019년 1,118백만 달러로 회복되었으며, 2020년에는 856백만 달러로 다시 다소 감소하는 양상을 나타냅니다. 전반적으로는 큰 폭의 성과 개선이 이루어졌으나, 2020년에는 일부 조정 또는 시장변동에 따른 일시적 하락이 있을 수 있습니다. 그러나 평균적으로 세전 이익은 상승 곡선을 그리고 있으며, 수익성의 지속적인 향상을 기대할 수 있는 신호입니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 이자 및 세전 이익은 2016년 594백만 달러에서 시작하여 2017년과 2018년 각각 1,080백만 달러 및 951백만 달러로 증가하였다가, 2019년에는 1,170백만 달러로 최고점을 찍었습니다. 2020년에는 905백만 달러로 다시 다소 감소하는 모습이 나타납니다. 전반적으로는 강한 이익률을 유지하였으며, 특히 2017년과 2019년에 높은 실적을 기록하였음을 알 수 있습니다. 이는 회사의 핵심 영업수익이 견고하게 유지되고 있음을 의미합니다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익 (EBITDA)
- 이 항목은 2016년 735백만 달러에서 2017년 1,236백만 달러, 2018년 1,130백만 달러로 크게 증가했으며, 2019년 1,358백만 달러로 정점을 찍은 이후 2020년에 1,092백만 달러로 다소 감소하는 경향을 보여줍니다. EBITDA는 회사의 영업활동에서 창출되는 현금 흐름의 규모와 수익성을 나타내는 중요한 지표로서, 상당한 성장과 안정성을 보여주고 있으며, 특히 2017년과 2019년에 높은 수준을 유지하는 등 수익성에 있어 긍정적인 신호를 제공합니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Illumina Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 61,504) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 1,092) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 56.32 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| AbbVie Inc. | 31.85 |
| Amgen Inc. | 15.61 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 41.46 |
| Danaher Corp. | 23.07 |
| Eli Lilly & Co. | 54.19 |
| Gilead Sciences Inc. | 35.29 |
| Johnson & Johnson | 18.82 |
| Merck & Co. Inc. | 9.58 |
| Pfizer Inc. | 11.02 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 10.77 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 20.08 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 200.30 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 27.20 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 의료 | 24.59 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Illumina Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 29. | 2018. 12. 30. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 69,822) | 41,239) | 41,525) | 31,596) | 23,847) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 1,092) | 1,358) | 1,130) | 1,236) | 735) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 63.94 | 30.37 | 36.75 | 25.56 | 32.43 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | 21.34 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 12.24 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 34.35 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 26.68 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 23.67 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 24.90 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 18.20 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 16.05 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 15.78 | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 12.70 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 18.72 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 14.81 | — | — | — | — | |
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 18.90 | — | — | — | — | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 의료 | 18.21 | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
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3 2020 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 69,822 ÷ 1,092 = 63.94
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- 기업 가치(EV)의 추세와 변화
- 2016년부터 2020년까지 관찰된 기업 가치는 전반적으로 상승하는 모습을 보이고 있으며, 2016년 약 23,847백만 달러에서 2020년 약 69,822백만 달러로 약 세 배 이상 증가하였습니다. 이 기간 동안 두드러진 상승세가 특히 2018년에서 2019년 사이에 나타났으며, 2019년 이후에는 2020년에 큰 폭으로 증가하였습니다. 이러한 성장은 기업의 시장 가치 또는 투자자 기대감이 높아지고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 영업이익(EBITDA)의 추이
- EBITDA는 2016년 735백만 달러에서 2017년 1,236백만 달러로 크게 증가하였고, 2018년에는 1,130백만 달러로 약간 하락하였으나 2019년 다시 1,358백만 달러로 회복하는 모습을 보였습니다. 2020년에는 1,092백만 달러로 다소 줄었으나, 전체적으로는 2016년 대비 상승세를 유지하고 있습니다. 이는 수익성 또는 영업활동의 효율성에 대한 긍정적인 신호일 수 있습니다.
- EV/EBITDA 비율의 변화와 해석
- 이 비율은 2016년 32.43에서 2017년 25.56으로 감소하였으며, 이후 2018년 36.75로 다시 상승하였고, 2019년에는 30.37로 낮아졌으며, 2020년에는 63.94로 급증하는 양상을 보였습니다. 이 비율이 상승하는 원인은 여러 가지일 수 있는데, 특히 기업 가치의 급격한 증가가 EBITDA 성과에 비해 더 빠르게 일어났기 때문에 생긴 현상일 수 있습니다. 2020년까지 비율이 상당히 높아진 점은 투자자들이 미래 성장 기대감에 높게 평가하고 있음을 반영할 수 있습니다.