지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Illumina Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
전체적으로, 주주 자본 대비 부채 비율과 관련된 여러 재무 비율들은 2016년부터 2020년까지 일정한 수준의 변동을 나타내고 있다. 특히, 주주 자본 대비 부채 비율은 2016년 0.58에서 2017년 0.49로 감소했으며, 이후 2018년에 약간 상승하여 0.53을 기록하였다. 그런데 2019년과 2020년에는 0.25로 낮아지면서 부채 비율이 현저히 감소하는 모습을 보여주고 있다. 이와 유사하게, 영업리스 부채를 포함한 경우도 동일한 추세를 따르며 부채 비율이 전반적으로 낮아지고 있음을 알 수 있다. 이는 전체 부채 수준이 줄어들거나, 자본이 증가했음을 시사할 수 있다.
또한, 총자본비율 대비 부채비율과 자산대비 부채비율 역시 유사한 경향을 보이며 전반적으로 감소하는 추세를 보인다. 2016년과 2017년 사이에는 약간의 하락이 있었으며, 2018년에는 소폭 상승했지만, 2019년과 2020년에는 다시 낮아지면서 부채 비율이 전반적으로 축소된 것으로 평가할 수 있다. 이는 재무구조가 점차 안정화되고 있음을 암시한다.
재무 레버리지 비율은 2016년 1.95에서 2019년 약 1.85까지 소폭 감소한 후, 2020년에는 다시 1.62로 약간 회복되는 모습을 보이고 있다. 이는 자본 구조의 변화나 자본 적정성에 대한 조정을 반영할 수 있으며, 부채와 자본 간의 비율이 조정되고 있음을 의미한다.
이자 커버리지 비율은 2016년 17.91에서 2017년 29.19로 크게 상승했으며, 이후 2018년 16.68로 소폭 하락했다. 이후 2019년에는 22.5로 회복한 후 2020년에는 다시 18.47로 하락하는 경향을 보여, 수익성 또는 이자 비용에 대한 감당 능력에 일정한 변동이 있었다고 볼 수 있다. 이는 수익성 확대와 이자 비용 부담 축소의 교차점에 위치하는 패턴으로 해석 가능하다.
고정 요금 적용 비율은 2016년 8.11에서 2017년 13.57로 급증하였다가, 이후 2018년부터 2020년까지 차츰 낮아지는 양상을 보이고 있다. 2020년에는 7.44로 하락함으로써, 고정 비용과 관련된 비율이 낮아지고 있음을 시사하는데, 이는 위험 관리 또는 비용 구조 조정이 진행되고 있음을 의미할 수 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Illumina Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 29. | 2018. 12. 30. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 맞춤형 리스 책임 | —) | —) | —) | 144) | 223) | |
| 장기부채, 유동부채 | 511) | —) | 1,107) | 10) | 1) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 673) | 1,141) | 890) | 1,182) | 1,048) | |
| 총 부채 | 1,184) | 1,141) | 1,997) | 1,336) | 1,272) | |
| 총 Illumina 주주 자본 | 4,694) | 4,613) | 3,758) | 2,749) | 2,197) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.25 | 0.25 | 0.53 | 0.49 | 0.58 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 6.58 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 3.51 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.34 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 0.53 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 2.94 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.73 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 0.56 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 1.26 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 0.63 | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.24 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.63 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.07 | — | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 1.12 | — | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 의료 | 0.92 | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
1 2020 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 총 Illumina 주주 자본
= 1,184 ÷ 4,694 = 0.25
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 전체 부채는 2016년부터 2018년까지 상승하는 경향을 보여 왔으며, 2018년에는 최고치인 1,997백만 달러에 도달하였다. 이후 2019년에는 급격히 1,141백만 달러로 감소하였고, 2020년에는 약간 증가하여 1,184백만 달러를 기록하였다. 이러한 변화는 회사의 부채 구조에 일시적인 조정을 나타내거나 재무 전략의 변경을 암시할 수 있다.
- 총 Illumina 주주 자본
- 주주 자본은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2016년 2,197백만 달러에서 2018년 3,758백만 달러로 큰 폭으로 증가하였다. 이후 2019년에는 4,613백만 달러로 다시 상승하였으며, 2020년에는 소폭 증가하여 4,694백만 달러에 이르렀다. 이러한 성장은 기업의 순자산이 안정적이고 지속적으로 확장되고 있음을 나타낸다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2016년 0.58에서 2017년과 2018년에는 각각 0.49와 0.53으로 변동이 있었으나, 이후 2019년과 2020년에는 각각 0.25로 현저히 낮아졌다. 이는 기업이 전체 자본 대비 부채의 비중을 크게 줄였음을 의미하며, 재무 건전성과 안정성을 높이기 위한 전략적 재조정을 시사한다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Illumina Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 29. | 2018. 12. 30. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 맞춤형 리스 책임 | —) | —) | —) | 144) | 223) | |
| 장기부채, 유동부채 | 511) | —) | 1,107) | 10) | 1) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 673) | 1,141) | 890) | 1,182) | 1,048) | |
| 총 부채 | 1,184) | 1,141) | 1,997) | 1,336) | 1,272) | |
| 운용리스 부채, 유동 부분 | 51) | 45) | —) | —) | —) | |
| 운용리스 부채(유동부분 제외) | 671) | 695) | —) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 1,906) | 1,881) | 1,997) | 1,336) | 1,272) | |
| 총 Illumina 주주 자본 | 4,694) | 4,613) | 3,758) | 2,749) | 2,197) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.41 | 0.41 | 0.53 | 0.49 | 0.58 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 6.66 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 3.55 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.37 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 0.56 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 3.06 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.76 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 0.57 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 1.32 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 0.65 | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.25 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.65 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.11 | — | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 1.15 | — | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | 0.95 | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
1 2020 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 Illumina 주주 자본
= 1,906 ÷ 4,694 = 0.41
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2016년부터 2020년까지 전반적으로 부채 규모는 증가하는 추세를 보이고 있다. 2016년에는 약 1,272백만 달러였으며, 2017년에는 약 1,336백만 달러로 약 64백만 달러 증가하였다. 이후 2018년에 1,997백만 달러로 급증하며 크게 늘어난 것으로 나타난다. 2019년에는 이보다 소폭 감소하여 1,881백만 달러를 기록하였으며, 2020년에는 다시 약 1,906백만 달러로 유지되었다. 전반적으로 부채는 일정 수준에서 증감하다가 2018년에 급증한 이후 안정적인 수준을 유지하는 모습이다.
- 총 Illumina 주주 자본
- 주주 자본은 지속적으로 증가하는 추세를 나타내며, 2016년 약 2,197백만 달러였던 것이 2017년 2,749백만 달러로 크게 늘었다. 이후 2018년 약 3,758백만 달러까지 증가하였으며, 2019년에는 4,613백만 달러, 2020년에는 4,694백만 달러로서 계속해서 성장하는 경향을 보여준다. 이는 회사가 자산이나 수익성 측면에서 긍정적인 성장세를 유지하고 있음을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 재무 비율은 전체 부채 규모와 주주 자본의 관계를 보여주며, 전반적으로 낮아지는 추세를 보여준다. 2016년에는 0.58로 다소 높은 수준이었으나 2017년에는 0.49로 감소하였다. 이는 부채의 상대적 비중이 줄거나, 주주 자본 증가가 부채 증가보다 더 빠르게 이루어진 것으로 해석할 수 있다. 2018년에는 다시 0.53으로 잠시 반등했으나, 2019년과 2020년에는 각각 0.41로 안정되게 유지되고 있어, 부채 비율이 낮아지고 안정적인 재무 구조를 갖추려고 하는 노력이 지속되고 있음을 보여준다.
총자본비율 대비 부채비율
Illumina Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 29. | 2018. 12. 30. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 맞춤형 리스 책임 | —) | —) | —) | 144) | 223) | |
| 장기부채, 유동부채 | 511) | —) | 1,107) | 10) | 1) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 673) | 1,141) | 890) | 1,182) | 1,048) | |
| 총 부채 | 1,184) | 1,141) | 1,997) | 1,336) | 1,272) | |
| 총 Illumina 주주 자본 | 4,694) | 4,613) | 3,758) | 2,749) | 2,197) | |
| 총 자본금 | 5,878) | 5,754) | 5,755) | 4,085) | 3,469) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.20 | 0.20 | 0.35 | 0.33 | 0.37 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.87 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 0.78 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.57 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 0.35 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 0.75 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.63 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 0.36 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 0.56 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 0.39 | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.20 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.39 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.06 | — | — | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 0.53 | — | — | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | 0.48 | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
1 2020 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 1,184 ÷ 5,878 = 0.20
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 변화
- 2016년에서 2018년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2018년에는 1,997백만 달러로 정점을 이루었습니다. 그 이후 2019년에는 부채가 감소하여 1,141백만 달러로 줄었으며, 2020년에는 다시 소폭 증가하여 1,184백만 달러를 기록하였습니다. 이러한 변화는 회사가 재무구조를 조정하거나 부채 규모를 조절하는 전략적 움직임을 시사할 수 있습니다.
- 총 자본금의 변화
- 총 자본금은 전 기간에 걸쳐 꾸준히 증가하는 추세를 나타내며, 2016년 3,469백만 달러에서 2020년 5,878백만 달러에 이르렀습니다. 특히 2017년부터 2018년 사이 뚜렷한 상승세가 있으며, 이후에도 안정적으로 자본이 확충된 모습입니다. 이는 회사가 계속해서 내부 유보금 또는 외부 자본 조달을 통해 자본 구조를 강화하여 성장 기반을 확충하고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 변동
- 이 비율은 2016년 0.37에서 2017년 0.33으로 낮아진 후, 2018년에는 0.35로 소폭 상승하였으나 2019년과 2020년에는 0.2로 다시 크게 낮아졌습니다. 낮아진 비율은 기업이 자본 대비 부채의 비율을 축소하거나 재무 안정성을 높이기 위해 부채를 조정하는 전략을 취했음을 보여줍니다. 특히 2019년과 2020년에는 부채비율이 현저히 낮아지면서 재무 건전성에 대한 강화 조치를 시사할 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Illumina Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 29. | 2018. 12. 30. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 맞춤형 리스 책임 | —) | —) | —) | 144) | 223) | |
| 장기부채, 유동부채 | 511) | —) | 1,107) | 10) | 1) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 673) | 1,141) | 890) | 1,182) | 1,048) | |
| 총 부채 | 1,184) | 1,141) | 1,997) | 1,336) | 1,272) | |
| 운용리스 부채, 유동 부분 | 51) | 45) | —) | —) | —) | |
| 운용리스 부채(유동부분 제외) | 671) | 695) | —) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 1,906) | 1,881) | 1,997) | 1,336) | 1,272) | |
| 총 Illumina 주주 자본 | 4,694) | 4,613) | 3,758) | 2,749) | 2,197) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 6,600) | 6,494) | 5,755) | 4,085) | 3,469) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.33 | 0.37 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.87 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 0.78 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.58 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 0.36 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 0.75 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.64 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 0.36 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 0.57 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 0.39 | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.20 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.40 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.10 | — | — | — | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 0.54 | — | — | — | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | 0.49 | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
1 2020 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 1,906 ÷ 6,600 = 0.29
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2016년에서 2020년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있음을 알 수 있다. 2016년에는 1272백만 달러였으나, 2018년에는 약 1997백만 달러로 전체적으로 증가하였다. 이후 2019년에는 약 1881백만 달러로 약간 감소하였다가, 2020년에는 다시 1906백만 달러로 수준을 유지하였다. 이러한 변동은 일정 부분 부채 규모의 조정을 나타내며, 2018년의 급증 이후 다소 안정적인 수준을 유지하고 있는 것으로 해석된다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 기간이 지남에 따라 지속적으로 증가하는 양상을 보여주고 있다. 2016년에는 3469백만 달러였으나, 2018년에는 약 5755백만 달러로 크게 상승하였다. 이후 2019년에는 6494백만 달러, 2020년에는 6600백만 달러로 계속 상승하며 자본 규모가 확대되고 있음을 시사한다. 이러한 증가는 기업의 내부 성장 또는 외부 자본 유입에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율은 2016년 0.37에서 2017년에는 0.33으로 다소 하락하였으나, 이후 2018년에는 다시 0.35로 소폭 회복하였다. 그러나 이후 2019년과 2020년에는 각각 0.29로 지속적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 이는 총 자본 대비 부채 비율이 증가하고 있음을 나타내며, 재무 구조가 다소 약화되고 있음을 시사할 수 있다. 이러한 변화는 재무 안정성에 영향을 끼칠 가능성을 고려할 필요가 있다.
자산대비 부채비율
Illumina Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 29. | 2018. 12. 30. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 맞춤형 리스 책임 | —) | —) | —) | 144) | 223) | |
| 장기부채, 유동부채 | 511) | —) | 1,107) | 10) | 1) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 673) | 1,141) | 890) | 1,182) | 1,048) | |
| 총 부채 | 1,184) | 1,141) | 1,997) | 1,336) | 1,272) | |
| 총 자산 | 7,585) | 7,316) | 6,959) | 5,257) | 4,281) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.16 | 0.16 | 0.29 | 0.25 | 0.30 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.57 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 0.52 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.43 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 0.28 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 0.36 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.46 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 0.20 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 0.35 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 0.26 | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.16 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.31 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.05 | — | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 0.36 | — | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | 0.32 | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
1 2020 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 1,184 ÷ 7,585 = 0.16
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자산의 추세
- 분석 기간 동안 총 부채는 2016년의 1,272백만 달러에서 2018년에는 1,997백만 달러로 증가하였으며, 이후 2019년과 2020년에는 각각 1,141백만 달러와 1,184백만 달러로 감소하거나 안정되는 양상을 보였다. 반면, 총 자산은 지속적으로 상승하는 경향을 나타내었으며, 2016년의 4,281백만 달러에서 2018년 6,959백만 달러에 이르러 정점을 찍었다. 이후 2019년과 2020년에는 각각 7,316백만 달러와 7,585백만 달러로 소폭 증가하였다.
- 자산대비 부채비율(잠재적 재무 건전성)
- 자산대비 부채비율은 2016년 0.3에서 가장 높게 나타났으며, 이후 2017년에는 0.25로 축소되면서 재무구조가 개선되는 모습을 보였다. 2018년에는 0.29로 잠시 상승했으나, 이후 2019년과 2020년에는 각각 0.16으로 재무 건전성을 강화하였다. 이러한 비율의 하락은 부채 증가 속도보다 자산 증가 속도가 더 빨랐음을 의미하며, 전반적으로 재무 안정성이 향상된 것으로 해석할 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Illumina Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 29. | 2018. 12. 30. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 맞춤형 리스 책임 | —) | —) | —) | 144) | 223) | |
| 장기부채, 유동부채 | 511) | —) | 1,107) | 10) | 1) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 673) | 1,141) | 890) | 1,182) | 1,048) | |
| 총 부채 | 1,184) | 1,141) | 1,997) | 1,336) | 1,272) | |
| 운용리스 부채, 유동 부분 | 51) | 45) | —) | —) | —) | |
| 운용리스 부채(유동부분 제외) | 671) | 695) | —) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 1,906) | 1,881) | 1,997) | 1,336) | 1,272) | |
| 총 자산 | 7,585) | 7,316) | 6,959) | 5,257) | 4,281) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.25 | 0.30 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.58 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 0.53 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.44 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 0.29 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 0.37 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.47 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 0.21 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 0.37 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 0.27 | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.16 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.33 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | — | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 0.37 | — | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | 0.33 | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
1 2020 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 1,906 ÷ 7,585 = 0.25
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2016년부터 2018년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2018년에는 1,997백만 달러로 정점을 찍었습니다. 이후 2019년과 2020년에 다소 감소하거나 유지되는 모습을 나타내었으며, 특히 2019년에는 약 1,881백만 달러로 다소 줄어든 것으로 나타났습니다. 그러나 2020년에는 다시 1,906백만 달러로 소폭 증가하였으며, 부채 수준은 전체적으로 상승 흐름에서 일부 조정이 이루어진 것으로 보입니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2016년 4,281백만 달러에서 2018년 6,959백만 달러까지 꾸준히 증가하였으며, 2019년과 2020년에 약간의 완만한 상승을 지속하였습니다. 특히 2017년부터 2018년 사이에 상당한 성장세를 기록하며, 혁신적인 성장과 투자 확장을 반영하는 것으로 예상됩니다. 2020년 기준으로는 7,585백만 달러로 집계되어, 전년 대비 확장된 자산 규모를 유지하고 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2016년 0.3, 2017년 0.25, 2018년 0.29, 2019년 0.26, 2020년 0.25로 나타나, 전체적으로 보았을 때 부채비율은 안정화된 모습을 보이고 있습니다. 일부 기간에는 약간의 변동이 있었으나, 대부분 0.25 내외의 범위 내에서 유지되며, 자산 대비 부채 수준이 일정하게 관리되고 있음을 보여줍니다. 이는 재무건전성을 일정 수준 유지하고 있음을 시사합니다.
재무 레버리지 비율
Illumina Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 29. | 2018. 12. 30. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | 7,585) | 7,316) | 6,959) | 5,257) | 4,281) | |
| 총 Illumina 주주 자본 | 4,694) | 4,613) | 3,758) | 2,749) | 2,197) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 1.62 | 1.59 | 1.85 | 1.91 | 1.95 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 11.51 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 6.69 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.13 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 1.92 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 8.27 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 3.76 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 2.76 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 3.62 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 2.44 | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.56 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 2.00 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.35 | — | — | — | — | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 3.16 | — | — | — | — | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | 2.87 | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
1 2020 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 총 Illumina 주주 자본
= 7,585 ÷ 4,694 = 1.62
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산:
- 2016년부터 2020년까지 총 자산은 꾸준한 증가세를 보였다. 2016년의 4,281백만 달러에서 2020년에는 7,585백만 달러로 약 77%의 성장률을 기록하였다. 이러한 지속적인 자산 증가는 회사의 규모 확대와 함께 투자 활동이나 유동성 확보를 위한 자본적 측면의 확장을 나타낼 수 있다.
- 총 Illumina 주주 자본:
- 주주 자본 역시 전 기간에 걸쳐 상승하는 추세를 보여 2016년 2,197백만 달러에서 2020년 4,694백만 달러로 증가하였다. 이와 같은 상승은 회사의 이익 증가 또는 유보 이익 축적에 따른 결과로 분석될 수 있다. 자본 증가와 함께 회사의 재무 건전성 또는 자기자본 비율이 악화되지 않음을 고려할 때 긍정적인 신호로 볼 수 있다.
- 재무 레버리지 비율:
- 재무 레버리지 비율은 2016년 1.95에서 2019년까지 점차 낮아졌다가 2020년에는 약간 상승하는 모습을 보여 2016년 대비 낮은 수준을 유지하였다. 이는 자본 구조의 변화 또는 부채의 비중이 비교적 안정적이거나 다소 감소하였음을 시사할 수 있으며, 재무적 위험이 완화된 것으로 해석할 수 있다. 다만, 2020년에는 약간의 상승이 관찰되어 시장의 변동성이나 채무 증가 가능성에 대한 모니터링이 필요할 것이다.
이자 커버리지 비율
Illumina Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 29. | 2018. 12. 30. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Illumina 주주에게 귀속되는 순이익 | 656) | 1,002) | 826) | 726) | 463) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | —) | (12) | (44) | (48) | (35) | |
| 더: 소득세 비용 | 200) | 128) | 112) | 365) | 133) | |
| 더: 이자 비용 | 49) | 52) | 57) | 37) | 33) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 905) | 1,170) | 951) | 1,080) | 594) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 18.47 | 22.50 | 16.68 | 29.19 | 17.91 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 2.38 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 7.44 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -3.84 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 17.35 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 21.11 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 2.70 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 83.07 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 11.58 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 6.17 | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 67.97 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 14.07 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 54.60 | — | — | — | — | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 7.56 | — | — | — | — | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | 8.31 | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
1 2020 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 905 ÷ 49 = 18.47
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2016년부터 2019년까지는 지속적인 증가세를 보여주다가 2020년에는 다소 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 2017년에는 특히 큰 폭으로 상승하여 2016년 대비 약 82% 증가했으며, 이후 2018년과 2019년에는 소폭 하락하거나 정체된 양상을 나타냈습니다. 이러한 변동은 영업 활동의 성과에 영향을 받은 것으로 추정됩니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2016년부터 2019년까지 점진적으로 상승하였으며, 2018년과 2019년에 각각 57백만 달러와 52백만 달러로 최고치를 기록한 후 2020년에는 49백만 달러로 소폭 감소하였습니다. 이는 전반적인 차입 비용 또는 부채 구조의 변화에 따른 것일 수 있으며, 일정 수준 유지된 것으로 보입니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2016년 17.91에서 2017년 29.19로 급증하는 등 상당한 변동성을 보였습니다. 이후 2018년에는 16.68로 상당히 낮아졌으며, 2019년에는 다시 22.5로 회복되었습니다. 2020년에는 18.47로 다소 낮아졌지만 여전히 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 이 비율은 영업이익 대비 이자 비용 비율로, 회사의 이자 비용 부담 능력을 보여줍니다. 전반적으로는 높은 수준을 유지하며 이자 비용을 감당할 수 있는 능력을 지속적으로 보여주고 있습니다.
고정 요금 적용 비율
Illumina Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 29. | 2018. 12. 30. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Illumina 주주에게 귀속되는 순이익 | 656) | 1,002) | 826) | 726) | 463) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | —) | (12) | (44) | (48) | (35) | |
| 더: 소득세 비용 | 200) | 128) | 112) | 365) | 133) | |
| 더: 이자 비용 | 49) | 52) | 57) | 37) | 33) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 905) | 1,170) | 951) | 1,080) | 594) | |
| 더: 운용 리스 비용 | 84) | 84) | 55) | 46) | 46) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 989) | 1,254) | 1,006) | 1,126) | 640) | |
| 이자 비용 | 49) | 52) | 57) | 37) | 33) | |
| 운용 리스 비용 | 84) | 84) | 55) | 46) | 46) | |
| 고정 요금 | 133) | 136) | 112) | 83) | 79) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 7.44 | 9.22 | 8.98 | 13.57 | 8.11 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 2.28 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 6.48 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -3.08 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 7.10 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 15.06 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 2.45 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 33.93 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 8.47 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 4.98 | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 57.70 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 10.30 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 39.35 | — | — | — | — | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 6.11 | — | — | — | — | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 의료 | 6.39 | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
1 2020 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 989 ÷ 133 = 7.44
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
이익 관련 항목에서는 일정한 변동성의 패턴이 관찰됩니다. 2016년 이후, 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 640백만 달러에서 2017년 1126백만 달러로 급증하였으며, 이후 약간의 감소를 보이다가 2019년에 다시 증가하여 1254백만 달러에 이르렀습니다. 그러나 2020년에는 989백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보입니다. 이러한 변동은 수익성에 영향을 미치는 여러 요인으로 해석될 수 있으며, 회사가 시장 환경이나 운영 조건에 따라 이익 규모를 조정하고 있음을 시사합니다.
고정 요금은 2016년 79백만 달러에서 2018년 112백만 달러까지 증가하는 경향을 보여, 일정 기간 동안 수익 구조의 안정화 또는 일부 수수료 인상이 있었음을 시사합니다. 이후 2019년과 2020년에는 각각 136백만 달러와 133백만 달러로 유지되면서 어느 정도의 안정성을 보여줍니다. 이는 회사의 수익 기반이 비교적 견고하게 유지되고 있음을 의미할 수 있습니다.
고정 요금 적용 비율은 2016년 8.11%에서 2017년 13.57%까지 급증하였다가, 이후 2018년 8.98%, 2019년 9.22%, 2020년 7.44%로 변동을 반복하는 모습을 보입니다. 2017년의 급등은 특정 기간 동안 요금율이 인상되었거나 일시적인 조정이 있었던 것으로 해석될 수 있으며, 이후에는 비슷한 수준으로 조정되면서 전체적인 비율이 2016년 수준에 가까워졌음을 알 수 있습니다. 이러한 변화는 회사의 수익 구조 또는 가격 정책의 조정과 관련이 있을 가능성이 있습니다.