보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Illumina Inc., 현재 평가 비율
| Illumina Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | 제약, 생명공학 및 생명과학 | 의료 | ||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Illumina Inc., 과거 평가 비율
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 29. | 2018. 12. 30. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
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| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2016년부터 2019년까지는 P/E 비율이 다소 변동성을 보이며 2016년과 2018년에는 52로 유사한 수준을 유지하였으나, 2017년에는 44.63으로 다소 하락하였고, 2019년에는 다시 상승하여 43.43을 기록하였다. 2020년에는 급증하여 109.92로 크게 상승하면서 투자자들이 회사의 이익 대비 주가를 높게 평가하고 있음을 시사한다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율은 전체 기간 동안 비교적 높은 수준을 유지하고 있는데, 2016년에는 약 41이었고 2017년과 2018년에는 각각 53.5와 48.6으로 증가하였으며, 2019년에는 소폭 하락하여 44.17을 기록하였다. 2020년에는 124.33으로 큰 폭으로 상승해, 영업이익 대비 주가가 상당히 높게 평가받거나 수익성 확대에 따른 시장의 기대가 반영된 것으로 분석된다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2016년 10.03에서 2017년 11.77, 2018년 12.89로 증가하였고 2019년에는 약간 하락하여 12.28이었으나, 2020년에는 급증하여 22.26으로 두 배 이상 상승하였다. 이는 매출 대비 시장가치가 높게 평가되고 있음을 의미하며, 회사의 성장 기대가 강하게 반영된 것일 수 있다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 전체 기간 동안 변동성을 보이고 있으며, 2016년 10.95에서 2017년엔 11.79로 상승했고 2018년에는 약 11.43로 대체로 유지되다가 2019년에는 낮아져 9.43을 기록하였다. 2020년에는 다시 급등하여 15.36까지 상승하였다. 이러한 패턴은 시장이 기업의 순자산가치 대비 주가의 평가를 변화시키며, 특히 2020년의 급등은 시장의 기대감이나 기업 자산가치에 대한 인식이 강화된 상황을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
주가순이익비율 (P/E)
Illumina Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 29. | 2018. 12. 30. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
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| Illumina 주주에게 귀속되는 순이익 (수백만 단위) | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2020 계산
EPS = Illumina 주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Illumina Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2020 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2016년부터 2018년 사이에 지속적인 상승세를 보였으며, 2019년 약간의 정체 이후 2020년에는 큰 폭의 상승을 기록하였다. 특히 2020년에 주가가 급증하여 494.24달러로 높은 수준을 유지하였으며, 이는 기업의 성장 기대 또는 시장의 긍정적 평가를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 주당순이익 (EPS)
- 2016년 3.16달러 이후 2017년 4.94달러, 2018년 5.62달러, 2019년 6.82달러로 점진적으로 증가하는 추세를 보였다. 그러나 2020년에는 4.5달러로 감소하였다. 이로써 EPS의 성장은 일관적이지 않으며, 2020년에는 일부 압력 또는 일시적 요인에 의해 주당이익이 일시적으로 낮아졌을 가능성이 있다.
- P/E 비율
- 2016년 52.01, 2017년 44.63, 2018년 52, 2019년 43.43으로 비교적 변동성이 존재하였으며, 2020년에는 급격히 109.92로 증가하였다. 이 높은 P/E 비율은 시장이 해당 기업의 성장성을 매우 높게 평가하고 있음을 나타내며, 특히 2020년에는 시장 기대감이 크게 상승하였음을 시사한다. 그러나 동시에 구체적 실적의 변화보다 시장의 기대심리 또는 미래 성장 전망에 무게를 두고 해석할 필요가 있다.
영업이익비율 (P/OP)
Illumina Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 29. | 2018. 12. 30. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당영업이익2 | ||||||
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| P/OP부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| P/OP산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2020 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Illumina Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2020 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2016년부터 2020년까지 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보여주고 있다. 2016년 164.46달러에서 2020년 494.24달러에 이르기까지 두 배 이상 증가하였다. 특히 2020년에는 2019년에 비해 큰 폭으로 상승한 것으로 나타나, 시장의 긍정적인 기대감 또는 기업의 성장 기대가 반영된 것으로 해석될 수 있다.
- 주당영업이익
- 이 기간 동안 주당영업이익은 2016년 4.01달러에서 2018년 6.01달러까지 상승하였으며, 이후 2019년 6.7달러로 최고치를 기록하였다. 그러나 2020년에는 주당영업이익이 3.98달러로 감소하는 모습을 보이고 있다. 이는 이익 변동성을 시사하며, 일시적인 영업이익 감소를 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- P/OP(주가수익비율)
- P/OP 비율은 2016년 40.99에서 꾸준히 상승하여 2017년 53.47, 2018년 48.64, 2019년 44.17로 오름세를 보인 뒤, 2020년 급격히 124.33으로 급증하였다. 이 비율의 상승은 주가가 주당이익 대비 급등했음을 의미하며, 투자자들이 기업의 성장 기대 또는 향후 수익성에 대해 높은 평가를 하고 있음을 시사한다. 특히 2020년에 이 비율의 급증은 시장이 기업의 미래 성장 가능성에 대해 매우 강한 신뢰를 갖고 있음을 보여준다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Illumina Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 29. | 2018. 12. 30. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
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| 주당 매출2 | ||||||
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| P/S부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2020 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Illumina Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2020 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 분석 대상 기간 동안 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2019년 이후 상당한 증가폭을 나타내고 있다. 2016년 대비 2020년 말 기준으로 약 3배 가까운 상승률을 기록하였으며, 이는 시장의 긍정적 평가 또는 회사 성장 기대를 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 주당 매출 및 성장률
- 주당 매출은 2016년 이후 일정한 증가 추세를 유지하고 있으며, 2018년에서 2019년 사이의 점진적 성장 이후 2020년에는 소폭 감소하는 모습을 보이고 있다. 2016년 16.39달러에서 2020년 22.2달러로 증가했으며, 일련의 성장률은 연평균으로 견조한 증가를 보였다. 그러나 2020년에는 전년 대비 소폭 하락하는 것이 관찰되어, 매출 성장의 잠정적 둔화 또는 일시적 변동이 있을 수 있다.
- P/S 비율(시가배율)
- 이 비율은 2016년 10.03에서 점차 상승하여 2018년 12.89까지 상승하였다. 이후 2019년 다소 하락하고 2020년 다시 급증하여 22.26에 도달하였다. P/S 비율의 급격한 증가는 시장이 기대하는 성장 전망이나 회사의 성장 가능성에 대해 시장 참여자들이 높게 평가하고 있음을 시사한다. 또한, 2020년의 상승은 주가와 매출의 증가를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
Illumina Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 29. | 2018. 12. 30. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 총 Illumina 주주 자본 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
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| 벤치 마크 | ||||||
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| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
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| P/BV부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| P/BV산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2020 계산
BVPS = 총 Illumina 주주 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Illumina Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2020 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가에 관한 분석
- 2016년부터 2020년까지 주가는 지속적으로 상승하는 경향을 보여줍니다. 2016년 약 164.46달러였던 주가는 2017년에 220.44달러로 상승한 후, 2018년에는 292.2달러로 빠르게 증가하였으며, 2019년에는 약간의 정체 또는 정체 후 296달러로 기록됐습니다. 2020년에는 494.24달러로 급격히 상승하며, 전체 기간 동안 상당한 가치 상승이 지속된 것으로 보입니다.
- 주당 장부가액 (BVPS) 추이
- 주당 장부가액은 2016년 15.02달러에서 2017년 18.7달러로 상승했고, 이후 2018년 25.56달러로 크게 증가하였으며, 2019년에는 31.38달러, 2020년에는 32.17달러에 달하여 점차 안정된 성장세를 보였습니다. 이는 회사의 내부 재무적 가치를 반영하며 지속적인 순자산 증가를 시사합니다.
- P/BV (주가대비 장부가액 비율)
- 2016년 10.95에서 2017년 11.79로 상승하였고, 2018년에는 11.43으로 약간 하락하다가 2019년에는 9.43까지 낮아졌습니다. 그러나 2020년에는 15.36으로 급증하여, 주가가 장부가액 대비 현저히 프리미엄을 형성하며 투자자들이 회사의 성장 가능성과 시장 기대치를 높게 평가하고 있음을 보여줍니다. 특히, 2020년의 P/BV 증가폭은 이 회사의 시장 가치가 상당히 높음을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.