부채 분석
총 부채(운반 금액)
Illumina Inc., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
| 부채 구성 요소 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 총 부채(운반 금액) | 모든 부채의 대차대조표 날짜를 기준으로 하는 보유 가치와 자본 리스 의무의 합계. | Illumina Inc. 총부채는 2018년부터 2019년까지 감소했으나 2019년부터 2020년까지 소폭 증가했다. |
총부채 (공정가치)
| 2020. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 맞춤형 리스 책임 | —) |
| 컨버터블 시니어 어음 미지급 | 1,595) |
| 파이낸싱 리스에 따른 의무 | —) |
| 다른 | —) |
| 총부채 (공정가치) | 1,595) |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | 1.35 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
Weighted-average estimated implied interest rate on Convertible Senior Notes(전환사채에 대한 가중평균 추정 내시금리): 3.62%
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 3.70% | 750) | 28) | |
| 3.50% | 517) | 18) | |
| 총 가치 | 1,267) | 46) | |
| 3.62% | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × 46 ÷ 1,267 = 3.62%