FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF)
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)
Illumina Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
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| 구성 요소 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| FCFF | 회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Illumina Inc. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. | Illumina Inc. FCFF 2018년부터 2019년까지 감소했으나 2019년부터 2020년까지 증가해 2018년 수준을 넘어섰다. |
지급된 이자, 세금 순
Illumina Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
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2 2020 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= 0 × 23.36% = 0
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Illumina Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 61,504) |
| 기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF) | 891) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 69.03 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| AbbVie Inc. | 14.30 |
| Amgen Inc. | 22.15 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 10.51 |
| Danaher Corp. | 33.21 |
| Eli Lilly & Co. | 661.15 |
| Gilead Sciences Inc. | 15.72 |
| Johnson & Johnson | 18.87 |
| Merck & Co. Inc. | 29.32 |
| Moderna Inc. | — |
| Pfizer Inc. | 30.11 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 18.65 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 26.75 |
| EV/FCFF부문 | |
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 25.61 |
| EV/FCFF산업 | |
| 의료 | 22.85 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Illumina Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 29. | 2018. 12. 30. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 69,822) | 41,239) | 41,525) | 31,596) | 23,847) | |
| 기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)2 | 891) | 842) | 846) | 565) | 427) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | 78.36 | 48.98 | 49.08 | 55.92 | 55.80 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | 13.95 | 11.60 | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 14.51 | 16.05 | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 11.63 | 23.39 | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 30.66 | 37.11 | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 39.01 | 36.26 | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 13.60 | 9.78 | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 20.75 | 19.31 | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 34.12 | 20.46 | — | — | — | |
| Moderna Inc. | 29.20 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 21.74 | 19.44 | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 25.74 | 19.54 | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 26.14 | 28.88 | — | — | — | |
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 20.02 | 19.33 | — | — | — | |
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 의료 | 17.93 | 18.26 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
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3 2020 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 69,822 ÷ 891 = 78.36
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| 밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| EV/FCFF | 기업의 잉여현금흐름에 대한 기업가치는 기업 전체의 가치평가 지표입니다. | Illumina Inc. EV/FCFF 2018년부터 2019년까지 감소했으나 2019년부터 2020년까지 증가해 2018년 수준을 넘어섰다. |