기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Illumina Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2016년부터 2018년까지는 지속적인 증가세를 보여 2018년에는 1,142백만 달러로 정점에 달했습니다. 이후 2019년에는 약 1051백만 달러로 소폭 감소하였으나, 2020년에는 다시 1,080백만 달러로 증가하는 모습을 보였습니다. 이러한 흐름은 회사의 영업활동이 전반적으로 견조한 현금 창출 능력을 유지하고 있음을 시사하며, 일시적인 변동은 있으나 대체로 안정적인 현금 유입을 보여줍니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF 역시 2016년의 427백만 달러에서 점차 상승하여 2018년에는 846백만 달러로 최고치를 기록하였으며, 2019년에는 소폭 하락하여 842백만 달러를 기록하였으나, 2020년에는 다시 891백만 달러로 반등하는 모습을 나타냈습니다. 이러한 패턴은 회사가 전반적으로 강한 재무 건전성을 유지하고 있으며, 영업활동을 통해 발생하는 현금흐름이 지속적으로 증대되고 있는 것으로 해석할 수 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
Illumina Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
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2 2020 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= 0 × 23.36% = 0
- 실효 소득세율(EITR)
- 2016년 이후 2018년까지 실효 소득세율은 지속적으로 하락하는 추세를 보였으며, 2018년에는 가장 낮은 11.3%를 기록하였습니다. 이후 2019년에는 약간 상승하여 11.45%를 유지하였으며, 2020년에는 다시 크게 상승하여 23.36%를 기록하였습니다. 이러한 변화는 회사의 세무 전략 또는 특정 세무 조정, 세율 변화 또는 일회성 세금 요인에 기인할 수 있으며, 전반적으로는 2016-2019년까지는 낮은 세율이 지속되었던 것으로 해석됩니다.
- 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 데이터에는 해당 항목의 값이 제공되지 않아, 구체적인 변동 추세 또는 변화에 대한 분석을 수행할 수 없습니다. 따라서 이 항목에 대한 평가나 분석은 불가능하며, 향후 자료 보완이 필요합니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Illumina Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 61,504) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 891) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 69.03 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| AbbVie Inc. | 23.91 |
| Amgen Inc. | 15.63 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 8.59 |
| Danaher Corp. | 29.28 |
| Eli Lilly & Co. | 190.05 |
| Gilead Sciences Inc. | 14.03 |
| Johnson & Johnson | 21.38 |
| Merck & Co. Inc. | 12.86 |
| Pfizer Inc. | 15.82 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 15.34 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 25.60 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — |
| EV/FCFF부문 | |
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 28.13 |
| EV/FCFF산업 | |
| 의료 | 25.97 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Illumina Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 29. | 2018. 12. 30. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 69,822) | 41,239) | 41,525) | 31,596) | 23,847) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 891) | 842) | 846) | 565) | 427) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | 78.36 | 48.98 | 49.08 | 55.92 | 55.80 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | 13.95 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 14.51 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 11.63 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 30.66 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 39.01 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 13.60 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 20.75 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 34.12 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 21.74 | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 25.74 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 26.14 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 16.00 | — | — | — | — | |
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 19.74 | — | — | — | — | |
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 의료 | 19.47 | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
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3 2020 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 69,822 ÷ 891 = 78.36
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- 기업 가치(EV)의 추세
- 기업 가치는 2016년 약 23억 8천만 달러에서 2017년 약 31억 6천만 달러로 크게 증가하였으며, 2018년 약 41억 5천만 달러로 또 한 차례 상승하였습니다. 이후 2019년 약 41억 2천만 달러로 소폭 정체되었으며, 2020년에는 약 69억 8천만 달러까지 급증하는 양상을 보였습니다. 이는 전체적으로 기업의 시장 평가가 지속적으로 상승하는 경향을 나타내고 있음을 시사합니다.
- 회사의 잉여 현금 흐름(FCFF)의 변화
- FCFF는 2016년 약 4억 2700만 달러에서 점차 증가하여 2018년에는 약 8억 4600만 달러에 도달하였고, 2019년에는 약 8억 4200만 달러로 유지되다가 2020년에는 8억 9100만 달러로 다시 상승하는 모습을 보였습니다. 이러한 상승 추세는 회사의 내부 재무 상태가 개선되고 있음을 뒷받침하며, 영업활동을 통해 창출된 현금흐름이 안정적이거나 성장하는 경향을 시사합니다.
- 기업 가치 대비 잉여 현금 흐름 비율(EV/FCFF)의 변화
- 이 비율은 2016년 약 55.8, 2017년 약 55.92로 거의 유지되었으며, 2018년에는 약 49.08로 다소 낮아졌고, 2019년에는 약 48.98로 비슷한 수준을 유지하였습니다. 그러나 2020년에는 급격히 78.36으로 상승하였는데, 이는 기업 가치가 크게 증가했음에도 비해 FCFF가 상대적으로 크게 증가하지 않거나 일정 수준에 머무르는 상황을 반영할 수 있습니다. 이 변화는 투자자들이 기업의 현금창출력에 대해 더 높은 기대를 가지고 있거나, 기업 가치가 과대평가되었을 가능성도 함께 고려할 수 있습니다.