장부가액비율 (P/BV)
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계산
Illumina Inc., P/BV, 장기 추세계산
| P/BV | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 장부가액1 (BVPS) | BVPS1 | = | Illumina 주주 지분1 (수백만 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021. 2. 17. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2020. 2. 11. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2019. 2. 12. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2018. 2. 13. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2017. 2. 14. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2016. 3. 2. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2015. 2. 18. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2014. 2. 18. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2013. 2. 15. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2012. 2. 24. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2011. 2. 28. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2010. 2. 26. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2009. 2. 26. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2008. 2. 26. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2007. 2. 28. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2006. 3. 6. | = | ÷ | = | ÷ |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-01-01), 10-K (보고 날짜: 2016-01-03), 10-K (보고 날짜: 2014-12-28), 10-K (보고 날짜: 2013-12-29), 10-K (보고 날짜: 2012-12-30), 10-K (보고 날짜: 2012-01-01), 10-K (보고 날짜: 2011-01-02), 10-K (보고 날짜: 2010-01-03), 10-K (보고 날짜: 2008-12-28), 10-K (보고 날짜: 2007-12-30), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-01-01).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Illumina Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
본 분석은 주어진 기간별 재무 지표를 시간 흐름에 따라 관찰한 결과를 제시한다. 단위는 주가(미국 달러), BVPS(주당 장부가액, 미국 달러), P/BV 비율이다. 데이터에 누락 값은 없다.
- 주가 추세의 특징
- 초반에는 비교적 완만한 상승을 보이다가 2014년 이후 급격히 상승했다. 2006년 말은 12.79달러였고, 2021년 말에는 494.24달러에 이르렀다. 특히 2014년과 2015년에 각각 170.4달러와 198.62달러로 크게 상승했고, 이후 2019년~2021년 구간에도 상승세가 지속되어 연간 단위로 기록적인 고점이 나타났다. 2020년대 들어 상승 속도가 더욱 가팔라진 경향이 관찰된다.
- BVPS 추세의 특징
- BVPS는 0.88달러에서 시작해 장기적으로 꾸준히 증가하는 경향을 보인다. 다만 2011년 9.38에서 2012년 8.79로 소폭 하락한 뒤 2013년 10.63으로 반등했고, 2014년 11.96로 증가한 후 2015년 10.17로 다소 하락하는 모습을 보였다. 그 이후 2016년 12.58, 2017년 15.02, 2018년 18.7, 2019년 25.56, 2020년 31.38, 2021년 32.17로 지속적으로 증가했다. 전 기간 동안의 전반적 흐름은 자본의 축적과 함께 시간에 따라 점진적으로 상승하는 모습이다.
- P/BV 비율의 특징
- P/BV 비율은 2006년 14.56에서 시작해 2007년 8.16으로 하락하는 등 변동성이 큰 패턴을 보였다. 이후 2008년 10.05, 2009년 4.59 등 단기적 변동이 이어지다가 2014년 14.25로 다시 상승했고 2015년에는 19.53으로 최고치를 기록했다. 2016년~2020년 구간에는 9.43~12.5 범위로 재조정되며 상대적으로 안정화되는 모습이 나타났고, 2021년에는 15.36으로 다시 상승했다. 전 기간에 걸쳐 큰 변동성을 보였고, 특정 시점의 시장 재평가가 뚜렷하게 나타난 것을 확인할 수 있다.
- 기간 간의 관계 및 시사점
- BVPS의 장기적 증가가 주가의 상승과 방향을 같이 하는 경향이 있었으나, 2014년~2015년에는 주가가 BVPS 증가폭을 크게 상회하는 만큼 P/BV도 동시에 크게 확대되었다. 이는 해당 시점에 시장이 미래 성장 기대를 반영하여 고평가를 나타낸 것으로 해석될 수 있다. 2016년~2020년 구간에는 BVPS의 지속적 증가에도 불구하고 P/BV가 상대적으로 축소되거나 안정되어 주가 상승이 BVPS 증가에 비해 더 큰 폭으로 나타날 수 있음을 시사한다. 2021년의 P/BV 재상승은 주가의 추가적 상승과 함께 시장의 재평가를 반영한 현상을 시사한다.
경쟁사와의 비교
Illumina Inc., P/BV, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Illumina Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
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| 2021. 2. 17. | |||||||||||||
| 2020. 2. 11. | |||||||||||||
| 2019. 2. 12. | |||||||||||||
| 2018. 2. 13. | |||||||||||||
| 2017. 2. 14. | |||||||||||||
| 2016. 3. 2. | |||||||||||||
| 2015. 2. 18. | |||||||||||||
| 2014. 2. 18. | |||||||||||||
| 2013. 2. 15. | |||||||||||||
| 2012. 2. 24. | |||||||||||||
| 2011. 2. 28. | |||||||||||||
| 2010. 2. 26. | |||||||||||||
| 2009. 2. 26. | |||||||||||||
| 2008. 2. 26. | |||||||||||||
| 2007. 2. 28. | |||||||||||||
| 2006. 3. 6. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-01-01), 10-K (보고 날짜: 2016-01-03), 10-K (보고 날짜: 2014-12-28), 10-K (보고 날짜: 2013-12-29), 10-K (보고 날짜: 2012-12-30), 10-K (보고 날짜: 2012-01-01), 10-K (보고 날짜: 2011-01-02), 10-K (보고 날짜: 2010-01-03), 10-K (보고 날짜: 2008-12-28), 10-K (보고 날짜: 2007-12-30), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-01-01).
산업 부문과의 비교: 제약, 생명공학 및 생명과학
Illumina Inc., P/BV, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 제약, 생명공학 및 생명과학
| Illumina Inc. | 제약, 생명공학 및 생명과학 | |
|---|---|---|
| 2021. 2. 17. | ||
| 2020. 2. 11. | ||
| 2019. 2. 12. | ||
| 2018. 2. 13. | ||
| 2017. 2. 14. | ||
| 2016. 3. 2. | ||
| 2015. 2. 18. | ||
| 2014. 2. 18. | ||
| 2013. 2. 15. | ||
| 2012. 2. 24. | ||
| 2011. 2. 28. | ||
| 2010. 2. 26. | ||
| 2009. 2. 26. | ||
| 2008. 2. 26. | ||
| 2007. 2. 28. | ||
| 2006. 3. 6. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-01-01), 10-K (보고 날짜: 2016-01-03), 10-K (보고 날짜: 2014-12-28), 10-K (보고 날짜: 2013-12-29), 10-K (보고 날짜: 2012-12-30), 10-K (보고 날짜: 2012-01-01), 10-K (보고 날짜: 2011-01-02), 10-K (보고 날짜: 2010-01-03), 10-K (보고 날짜: 2008-12-28), 10-K (보고 날짜: 2007-12-30), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-01-01).
업계와의 비교: 의료
Illumina Inc., P/BV, 장기 추세, 업계와의 비교: 의료
| Illumina Inc. | 의료 | |
|---|---|---|
| 2021. 2. 17. | ||
| 2020. 2. 11. | ||
| 2019. 2. 12. | ||
| 2018. 2. 13. | ||
| 2017. 2. 14. | ||
| 2016. 3. 2. | ||
| 2015. 2. 18. | ||
| 2014. 2. 18. | ||
| 2013. 2. 15. | ||
| 2012. 2. 24. | ||
| 2011. 2. 28. | ||
| 2010. 2. 26. | ||
| 2009. 2. 26. | ||
| 2008. 2. 26. | ||
| 2007. 2. 28. | ||
| 2006. 3. 6. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-01-01), 10-K (보고 날짜: 2016-01-03), 10-K (보고 날짜: 2014-12-28), 10-K (보고 날짜: 2013-12-29), 10-K (보고 날짜: 2012-12-30), 10-K (보고 날짜: 2012-01-01), 10-K (보고 날짜: 2011-01-02), 10-K (보고 날짜: 2010-01-03), 10-K (보고 날짜: 2008-12-28), 10-K (보고 날짜: 2007-12-30), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-01-01).