Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

전반적으로, 분석 기간 동안 자산 활용도 지표는 감소 추세를 보입니다. 총 자산 회전율은 2016년 0.56에서 2020년 0.43으로 하락했으며, 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 감소세를 나타냅니다. 이는 자산이 수익을 창출하는 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

유동성 비율은 변동성을 보입니다. 현재 유동성 비율은 2016년 3.29에서 2019년 6.69로 크게 증가했다가 2020년 3.6으로 감소했습니다. 조정된 현재 유동성 비율 또한 유사한 패턴을 보입니다. 이러한 변동성은 단기적인 자산 및 부채 관리 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.

부채 비율은 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 2016년 0.58에서 2020년 0.25로 감소했으며, 조정된 주주 자본 대비 부채 비율 역시 유사한 감소세를 보입니다. 총자본비율 대비 부채비율 또한 2016년 0.37에서 2020년 0.2로 감소했습니다. 이는 재무 구조가 개선되고 있음을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율은 2016년 1.95에서 2020년 1.62로 소폭 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 추세를 보입니다. 이는 부채를 활용한 투자 활동이 감소했거나, 자본 구조의 변화를 반영할 수 있습니다.

수익성 지표는 변동성을 보입니다. 순이익률은 2016년 19.29%에서 2019년 28.28%로 증가했다가 2020년 20.25%로 감소했습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 패턴을 보입니다. 자기자본이익률(ROE)은 2016년 21.06%에서 2020년 13.98%로 감소했으며, 조정된 자기자본비율 역시 유사한 감소세를 보입니다. 자산수익률(ROA) 비율 또한 2016년 10.81%에서 2020년 8.65%로 감소했습니다. 이는 전반적인 수익 창출 능력이 감소하고 있음을 시사합니다.

총 자산 회전율

자산을 얼마나 효율적으로 사용하여 매출을 발생시키는지 측정하는 지표입니다. 감소 추세는 자산 활용 효율성 저하를 의미합니다.

현재 유동성 비율

단기적인 채무 상환 능력을 평가하는 지표입니다. 변동성은 유동성 관리의 불안정성을 시사할 수 있습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

회사의 부채 수준을 나타내는 지표입니다. 감소 추세는 재무 구조 개선을 의미합니다.

순이익률

매출액 대비 순이익의 비율을 나타내는 지표입니다. 변동성은 수익성 변동성을 시사합니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본을 사용하여 얼마나 효율적으로 이익을 창출하는지 측정하는 지표입니다. 감소 추세는 자기자본 활용 효율성 저하를 의미합니다.

자산수익률(ROA)

총 자산을 사용하여 얼마나 효율적으로 이익을 창출하는지 측정하는 지표입니다. 감소 추세는 자산 활용 효율성 저하를 의미합니다.

최근 몇 년간 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2016년 23억 9,800만 달러에서 2019년 35억 4,300만 달러로 증가했지만, 2020년에는 32억 3,900만 달러로 소폭 감소했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가했습니다. 2016년 42억 8,100만 달러에서 2020년 75억 8,500만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 사업 확장 및 투자 활동을 반영하는 것으로 보입니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2016년 0.56에서 2020년 0.43으로 꾸준히 감소했습니다. 이는 자산을 사용하여 수익을 창출하는 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다. 자산 증가 속도가 수익 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미할 수 있습니다.

조정된 총 자산 역시 2016년 46억 8,500만 달러에서 2020년 75억 6,900만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가는 총 자산의 증가 추세와 유사합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2016년 0.51에서 2020년 0.43으로 감소했습니다. 이는 조정된 자산을 사용하여 수익을 창출하는 효율성이 감소하고 있음을 나타냅니다. 일반적인 총 자산 회전율의 추세와 일치합니다.

전반적으로, 수익은 증가했지만 자산 회전율은 감소했습니다. 이는 자산 규모가 커짐에 따라 자산 활용 효율성이 낮아지고 있음을 의미합니다. 이러한 추세는 자산 관리 전략 및 투자 효율성에 대한 추가적인 분석을 필요로 할 수 있습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2016년 말 2318백만 달러에서 2018년 말 4490백만 달러로 크게 증가했지만, 이후 2019년과 2020년에는 소폭 감소하여 각각 4451백만 달러, 4483백만 달러를 기록했습니다.

유동 부채 또한 증가 추세를 보였지만, 유동 자산의 증가폭보다는 완만했습니다. 2016년 말 705백만 달러에서 2018년 말 1804백만 달러로 증가한 후, 2019년에는 665백만 달러로 감소했다가 2020년에는 1244백만 달러로 다시 증가했습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 변동성을 보였습니다. 2016년 3.29에서 2017년 3.99로 증가한 후, 2018년에는 2.49로 감소했습니다. 2019년에는 6.69로 크게 증가했지만, 2020년에는 3.6으로 다시 감소했습니다. 이러한 변동성은 유동 자산과 유동 부채의 변화에 기인하는 것으로 보입니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2016년 말 2322백만 달러에서 2018년 말 4492백만 달러로 증가한 후, 2019년과 2020년에는 각각 4453백만 달러, 4487백만 달러를 기록했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 일반적인 현재 유동성 비율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2016년 3.3에서 2017년 4.0으로 증가한 후, 2018년에는 2.49로 감소했습니다. 2019년에는 6.7로 크게 증가했지만, 2020년에는 3.61로 감소했습니다. 조정된 유동 자산의 변화에 따라 비율이 변동하는 것으로 판단됩니다.

전반적으로 유동성 비율은 변동성을 보였지만, 2019년에는 상당히 높은 수준을 기록했습니다. 2020년에는 비율이 감소했지만, 여전히 3 이상의 수준을 유지하여 단기적인 유동성 위험은 낮은 것으로 판단됩니다.

최근 몇 년간 총 부채는 변동성을 보였습니다. 2016년 말 12억 7,200만 달러에서 2018년 말에는 19억 9,700만 달러로 증가했지만, 이후 2019년 말에는 11억 4,100만 달러로 감소했습니다. 2020년 말에는 소폭 증가하여 11억 8,400만 달러를 기록했습니다.

총 주주 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2016년 말 21억 9,700만 달러에서 2020년 말에는 46억 9,400만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 재무 건전성 강화에 기여한 것으로 보입니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2016년 0.58에서 2017년 0.49로 감소한 후, 2018년에는 0.53으로 소폭 상승했습니다. 이후 2019년과 2020년에는 각각 0.25로 크게 감소하여 부채 수준이 주주 자본에 비해 상당히 낮아졌음을 나타냅니다.

조정된 총 부채 역시 2016년 말 17억 9,500만 달러에서 2018년 말 25억 9,900만 달러로 증가했다가, 2019년 말 18억 8,100만 달러로 감소하고 2020년 말 19억 600만 달러로 소폭 증가하는 패턴을 보였습니다.

조정된 총 주주 자본은 총 주주 자본과 유사하게 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2016년 말 22억 900만 달러에서 2020년 말에는 47억 6,400만 달러로 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 총 부채 대비 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2016년 0.81에서 2017년 0.67로 감소한 후, 2018년에도 0.67을 유지했습니다. 이후 2019년에는 0.41로 감소했고, 2020년에는 0.40으로 더욱 낮아져 부채 수준이 주주 자본에 비해 상당히 낮아졌음을 시사합니다.

주요 관찰 사항

총 부채와 조정된 총 부채는 변동성을 보였지만, 주주 자본은 꾸준히 증가했습니다.

재무 건전성

주주 자본 대비 부채 비율의 감소는 전반적인 재무 건전성이 개선되었음을 나타냅니다.

추세

주주 자본의 꾸준한 증가는 장기적인 성장 가능성을 시사합니다.

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채 및 자본 구조의 변화를 보여줍니다. 전반적으로 부채 수준은 변동성을 보인 반면, 자본은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다.

총 부채

총 부채는 2016년 12억 7,200만 달러에서 2018년 19억 9,700만 달러로 증가했습니다. 그러나 2019년에는 11억 4,100만 달러로 감소한 후 2020년에는 11억 8,400만 달러로 소폭 증가했습니다. 이러한 변동성은 자금 조달 전략이나 부채 상환 활동의 변화를 반영할 수 있습니다.

총 자본금

총 자본금은 2016년 34억 6,900만 달러에서 2020년 58억 7,800만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사가 이익 유보, 신규 투자 유치 또는 기타 자본 증식 활동을 통해 자본 기반을 강화했음을 시사합니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2016년 0.37에서 2019년 0.2로 꾸준히 감소했습니다. 2020년에는 0.2로 유지되었습니다. 이는 자본 증가에 비해 부채 증가 속도가 느렸음을 의미하며, 재무 건전성이 개선되었음을 나타낼 수 있습니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2016년 17억 9,500만 달러에서 2018년 25억 9,900만 달러로 증가했습니다. 이후 2019년에는 18억 8,100만 달러로 감소했고, 2020년에는 19억 600만 달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 부채의 변동 추세는 총 부채와 유사한 패턴을 보입니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금은 2016년 40억 400만 달러에서 2020년 66억 7,000만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 총 자본금의 증가 추세와 일관성을 보입니다.

총자본비율(조정)

총자본비율(조정)은 2016년 0.45에서 2020년 0.29로 감소했습니다. 이는 조정된 부채 증가에 비해 조정된 자본금 증가 속도가 느렸음을 의미하며, 재무 레버리지가 증가했음을 나타낼 수 있습니다.

전반적으로 자본 구조는 자본 증가와 부채 변동성을 특징으로 합니다. 부채비율의 감소는 재무 건전성 개선을 시사하지만, 조정된 총자본비율의 감소는 재무 레버리지 증가를 나타냅니다. 이러한 추세는 회사의 자금 조달 전략 및 전반적인 재무 관리를 이해하는 데 중요한 정보를 제공합니다.

최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2016년 말 4281백만 달러에서 2020년 말에는 7585백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2018년과 2019년 사이에 다소 둔화되었지만, 전반적으로는 긍정적인 성장세를 유지했습니다.

총 주주 자본 역시 2016년 말 2197백만 달러에서 2020년 말 4694백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 특히 2018년과 2019년 사이에 증가폭이 두드러졌으며, 2019년 이후 증가율은 다소 완만해졌습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2016년 1.95에서 2019년 1.59로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 부채 의존도가 낮아지고 있음을 시사합니다. 그러나 2020년에는 소폭 상승하여 1.62를 기록했습니다. 전반적으로는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2016년 말 4685백만 달러에서 2020년 말 7569백만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 소폭 감소했지만, 이후 다시 증가하는 모습을 보였습니다.

조정된 총 주주 자본 또한 2016년 말 2209백만 달러에서 2020년 말 4764백만 달러로 증가했습니다. 총 주주 자본과 마찬가지로 2018년과 2019년 사이에 증가폭이 컸으며, 이후 증가율은 둔화되었습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2016년 2.12에서 2019년 1.59로 감소한 후 2020년에도 1.59를 유지했습니다. 이는 조정된 자산 및 자본을 기준으로 계산했을 때도 부채 의존도가 낮아지고 있음을 나타냅니다. 일반적인 재무 레버리지 비율과 유사한 추세를 보입니다.

전반적으로 자산과 주주 자본은 꾸준히 증가하고 있으며, 재무 레버리지 비율은 감소하거나 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 다만, 2020년 재무 레버리지 비율의 소폭 상승은 지속적인 모니터링이 필요할 수 있습니다.

최근 몇 년간 전반적인 수익 추세는 증가세를 보였습니다. 2016년 23억 9800만 달러에서 2019년 35억 4300만 달러로 증가했지만, 2020년에는 32억 3900만 달러로 소폭 감소했습니다.

수익

2016년부터 2019년까지 꾸준히 증가했으며, 2019년이 최고점을 기록했습니다. 2020년에는 감소했지만 여전히 2016년보다 높은 수준을 유지했습니다.

주주에게 귀속되는 순이익은 수익과 유사한 추세를 보였습니다. 2016년 4억 6300만 달러에서 2019년 10억 200만 달러로 크게 증가했으며, 2020년에는 6억 5600만 달러로 감소했습니다.

Illumina 주주에게 귀속되는 순이익

2019년까지 상당한 증가세를 보였으나, 2020년에는 감소했습니다. 하지만 2016년과 비교하면 여전히 높은 수준입니다.

순이익률은 변동성을 보였습니다. 일반 순이익률은 2016년 19.29%에서 2019년 28.28%로 증가한 후 2020년에는 20.25%로 감소했습니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 패턴을 보였습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2016년부터 2019년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 2020년에는 감소했습니다. 이는 수익 증가율보다 순이익 증가율이 낮아졌음을 시사합니다.

순이익률(조정)

일반 순이익률과 유사한 추세를 보이며, 2019년에는 28.11%를 기록하고 2020년에는 23.8%로 감소했습니다.

조정된 연결순이익은 주주에게 귀속되는 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2016년 4억 2600만 달러에서 2019년 9억 9600만 달러로 증가한 후 2020년에는 7억 7100만 달러로 감소했습니다.

조정된 연결순이익

2019년까지 증가세를 보였지만, 2020년에는 감소했습니다. 조정된 순이익률과 마찬가지로, 2020년에는 감소세를 보였습니다.

전반적으로, 2016년부터 2019년까지 수익과 순이익 모두 상당한 성장을 이루었지만, 2020년에는 성장세가 둔화되고 순이익률이 감소했습니다. 이러한 변화의 원인은 추가적인 분석을 통해 파악해야 합니다.

최근 몇 년간 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2016년 4억 6,300만 달러에서 2019년 10억 200만 달러로 크게 증가했지만, 2020년에는 6억 5,600만 달러로 감소했습니다.

총 주주 자본은 꾸준히 증가했습니다. 2016년 21억 9,700만 달러에서 2020년 46억 9,400만 달러로 증가했습니다. 증가율은 2016년에서 2018년 사이에 가장 두드러졌습니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 2016년 21.06%에서 2017년 26.41%로 증가한 후, 2018년 21.98%, 2019년 21.72%로 변동했습니다. 2020년에는 13.98%로 크게 감소했습니다. 이는 순이익 감소와 총 주주 자본 증가의 복합적인 영향으로 보입니다.

조정된 순이익 또한 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2016년 4억 2,600만 달러에서 2019년 9억 9,600만 달러로 증가했지만, 2020년에는 7억 7,100만 달러로 감소했습니다. 순이익의 추세와 유사합니다.

조정된 총 주주 자본 역시 꾸준히 증가했습니다. 2016년 22억 900만 달러에서 2020년 47억 6,400만 달러로 증가했습니다. 증가율은 2016년에서 2018년 사이에 가장 두드러졌습니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 2016년 19.29%에서 2017년 24.65%로 증가한 후, 2018년 19.83%, 2019년 21.81%로 변동했습니다. 2020년에는 16.18%로 감소했습니다. 이는 조정된 순이익 감소와 조정된 총 주주 자본 증가의 복합적인 영향으로 보입니다.

전반적으로, 순이익과 주주 자본은 증가 추세를 보였지만, 2020년에는 순이익이 감소하고 주주 자본 증가율이 둔화되었습니다. 이에 따라 ROE와 조정된 자기자본비율이 모두 감소했습니다.

최근 몇 년간 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2016년 4억 6,300만 달러에서 2020년 6억 5,600만 달러로 증가했습니다. 특히 2018년과 2019년에 상당한 증가가 있었으며, 2019년에는 10억 200만 달러에 도달했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가했습니다. 2016년 42억 8,100만 달러에서 2020년 75억 8,500만 달러로 증가했습니다. 자산 증가는 2017년과 2018년에 가장 두드러졌습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 변동성을 보였습니다. 2016년 10.81%에서 2017년 13.81%로 증가한 후 2018년에는 11.87%로 감소했습니다. 2019년에는 다시 13.7%로 증가했지만, 2020년에는 8.65%로 크게 감소했습니다. 전반적으로 ROE는 10%에서 14% 사이의 범위 내에서 변동했습니다.

조정된 연결순이익 또한 증가 추세를 보였습니다. 2016년 4억 2,600만 달러에서 2020년 7억 7,100만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 9억 9,600만 달러로 최고치를 기록했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2016년 46억 8,500만 달러에서 2020년 75억 6,900만 달러로 증가했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 일반적인 ROE 비율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2016년 9.1%에서 2017년 12.38%로 증가한 후 2018년에는 10.21%로 감소했습니다. 2019년에는 13.73%로 증가했지만, 2020년에는 10.19%로 감소했습니다. 조정된 ROE는 9%에서 14% 사이의 범위 내에서 변동했습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

ROE 비율은 변동성을 보였으며, 2020년에 감소했습니다.

조정된 순이익과 조정된 총 자산은 일반적인 순이익과 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다.

조정된 ROE 비율은 일반적인 ROE 비율과 유사한 패턴을 보였습니다.