경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Illumina Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 29. | 2018. 12. 30. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 자본 비용. 자세히 보기 »
3 투자 자본. 자세히 보기 »
4 2020 계산
경제적 이익 = NOPAT – 자본 비용 × 투자 자본
= – × =
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 세후 순영업이익(NOPAT)은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2016년 4억 5,300만 달러에서 2019년 9억 5,700만 달러로 증가했지만, 2020년에는 5억 9,300만 달러로 감소했습니다.
자본 비용은 2016년 14.66%에서 2020년 15.25%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자본 조달 비용이 점진적으로 증가했음을 시사합니다.
투자 자본은 2016년 28억 7,400만 달러에서 2019년 49억 9,700만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2020년에는 49억 700만 달러로 소폭 감소했습니다. 투자 자본의 증가는 사업 확장 또는 자산 투자를 반영할 수 있습니다.
경제적 이익은 2016년 3,200만 달러에서 2019년 2억 700만 달러로 크게 증가했습니다. 하지만 2020년에는 -1억 5,600만 달러로 전환되어 손실을 기록했습니다. 경제적 이익의 변동성은 NOPAT과 자본 비용의 상호 작용에 영향을 받습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2016년부터 2019년까지 증가 추세를 보이다가 2020년에 감소했습니다. 이는 수익성 변화를 나타낼 수 있습니다.
- 자본 비용
- 2016년부터 2020년까지 꾸준히 증가했습니다. 이는 자금 조달 비용 증가를 의미합니다.
- 투자 자본
- 2016년부터 2019년까지 크게 증가했지만, 2020년에는 소폭 감소했습니다. 이는 자산 투자 및 사업 확장의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 경제적 이익
- 2016년부터 2019년까지 크게 증가했지만, 2020년에는 손실로 전환되었습니다. 이는 수익성과 자본 비용의 변화에 영향을 받습니다.
전반적으로, 데이터는 수익성이 증가하고 자본 비용이 증가하며 투자 자본이 변동하는 추세를 보여줍니다. 2020년에는 경제적 이익이 손실로 전환되어 주의가 필요합니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 더 깊이 이해할 필요가 있습니다.
세후 순영업이익 (NOPAT)
Illumina Inc., NOPAT계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 의심 계정에 대한 충당금의 증가(감소) 추가.
3 제품 보증에 대한 준비금의 증가(감소) 추가.
4 Illumina 주주에게 귀속되는 순이익에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
5 2020 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
6 2020 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
7 Illumina 주주에게 귀속되는 순이익에 세후 이자 비용 추가.
8 2020 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
9 세후 투자 소득의 제거.
- 순이익 추세
- 해당 기간 동안 Illumina의 순이익은 전반적으로 변동성을 보이며 증가와 감소의 반복적인 패턴을 나타내고 있습니다. 2016년부터 2019년까지는 연평균 성장세를 보였으나, 2020년에는 상당한 하락을 기록하여 이전 분기 대비 수익성이 감소된 것으로 해석됩니다. 2019년에는 최고치를 기록했으나, 2020년에는 약 34%의 감소를 보여 성장 흐름이 일시적으로 둔화된 것으로 보입니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT) 추세
- 이 지표도 전반적으로 유사한 패턴을 따르며, 2016년부터 2019년까지는 꾸준한 증가를 보였으나 2020년에는 하락하는 모습을 나타냅니다. 2019년의 최고치에 비해 2020년에는 거의 38% 정도 하락했고, 이는 수익성에 일시적으로 어려움이 있었음을 시사합니다. 다만, 2020년의 수치는 이전 기간보다 여전히 높은 수준이지만, 성장세가 둔화되거나 수익성에 압력이 가해지고 있음을 알 수 있습니다.
현금 영업세
Illumina Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 29. | 2018. 12. 30. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 충당금 | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | ||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
- 수익성 및 세금 충당금 분석
- 2016년부터 2020년까지의 기간 동안 소득세 충당금은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2017년 이후 급격히 상승하여 2018년과 2019년에 정점을 찍은 후 2020년에는 다소 감소하는 모습을 나타내고 있다. 이러한 변동은 회사의 예상 세금 부채 또는 납부 예상액의 증가 및 감소와 관련이 있을 수 있다. 특히 2017년의 급증은 해당 연도의 세무조정 또는 세무 전망 변화와 연관이 있을 가능성이 있다.
- 현금 영업세 흐름 분석
- 2016년부터 2019년까지는 현금 영업세가 안정적이거나 약간의 증가를 보여주며, 2017년에 정점을 찍고 이후 다소 감소하는 양상을 보이고 있다. 2020년에는 급격히 큰 폭으로 하락하여, 35백만 달러 수준으로 줄어들었다. 이러한 감소는 영업활동으로 인한 현금 유입의 축소 또는 현금 유출 증가와 관련이 있을 수 있으며, 코로나19 팬데믹 등 글로벌 경제적 불확실성의 영향도 고찰할 필요가 있다. 전체적으로, 현금 영업세의 변동은 기업의 영업활동 현금 흐름에 영향을 미치는 여러 요인을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
투자 자본
Illumina Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 제품 보증에 대한 예비 추가.
5 Illumina 주주 총액에 대한 지분 등가물 추가.
6 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
7 진행 중인 공사 빼기.
8 단기 투자의 뺄셈.
- 총 부채 및 임대
- 2016년 이후 2018년까지는 부채가 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2018년 정점(2,599백만 달러)에 도달한 후 2019년에는 상당한 감소(1,881백만 달러)를 나타냈다. 이후 2020년에는 다시 소폭 상승하여 1,906백만 달러에 이르렀다. 이러한 변화는 회사의 채무 구조 또는 임대 부채 관리 전략에 변화가 있었음을 시사하며, 2018년 이후 부채 수준이 안정화되거나 축소되는 방향으로 움직인 것으로 볼 수 있다.
- 총 Illumina 주주 자본
- 이 지표는 꾸준히 증가하는 양상을 보여주었으며, 2016년 2,197백만 달러에서 2018년 3,758백만 달러까지 성장하였다. 2019년과 2020년에는 각각 4,613백만 달러와 4,694백만 달러로 지속적으로 증가하였으나, 성장 속도는 점차 완만해지는 모양새이다. 이는 회사의 자본적 안정성을 높이고 있으며, 내부 유보 또는 투자 활동을 통한 가치 창출이 계속되고 있음을 반영할 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본 역시 연평균 성장세를 보여 2016년 2,874백만 달러에서 2019년까지 지속적으로 증가하였으며, 2019년 이후 약간의 감소(4,997백만 달러에서 4,907백만 달러)로 전환되었다. 이는 회사가 자본 투자 또는 운영 활동에 지속적으로 재원을 투입했음을 의미하나, 2020년에는 소폭 감소하여 투자 활동의 정체 또는 조정 가능성을 시사한다. 전반적으로 자본 사용이 효율적으로 이루어지고 있음을 유추할 수 있다.
자본 비용
Illumina Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-29).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-30).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
경제적 스프레드 비율
Illumina Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 29. | 2018. 12. 30. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2020 계산
경제적 스프레드 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 경제적 이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2016년 32백만 달러에서 2017년 207백만 달러로 크게 증가했지만, 2018년에는 186백만 달러로 감소했습니다. 2019년에는 다시 207백만 달러로 증가했다가 2020년에는 -156백만 달러로 전환되어 손실을 기록했습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2016년 2874백만 달러에서 2020년 4907백만 달러로 증가했습니다. 2019년과 2020년 사이의 증가율은 상대적으로 완만했습니다.
경제적 스프레드 비율은 경제적 이익과 투자 자본 간의 관계를 나타냅니다. 2016년 1.11%에서 2017년 5.76%로 크게 증가했습니다. 이후 2018년 4.65%, 2019년 4.13%로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 -3.17%로 하락하여 투자 자본 대비 경제적 이익이 감소했음을 나타냅니다.
전반적으로 투자 자본은 지속적으로 증가했지만, 경제적 이익은 변동성이 컸으며, 2020년에는 손실을 기록했습니다. 경제적 스프레드 비율의 하락은 투자 자본 대비 수익 창출 능력이 감소했음을 시사합니다. 이러한 추세는 자본 배분 및 수익성 개선을 위한 전략적 검토의 필요성을 제기할 수 있습니다.
경제적 이익 마진 비율
Illumina Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 12. 31. | 2019. 12. 29. | 2018. 12. 30. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2020 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 수익과 경제적 이익에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 수익
- 수익은 2016년 23억 9800만 달러에서 2019년 35억 4300만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2020년에는 32억 3900만 달러로 감소하여 증가 추세가 둔화되었습니다.
- 경제적 이익
- 경제적 이익은 2016년 3200만 달러에서 2017년 20억 700만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2018년에는 18억 600만 달러, 2019년에는 20억 700만 달러로 변동성을 보였습니다. 2020년에는 -1억 5600만 달러로 전환되어 상당한 손실을 기록했습니다.
- 경제적 이익 마진 비율
- 경제적 이익 마진 비율은 2016년 1.33%에서 2017년 7.53%로 크게 증가했습니다. 2018년에는 5.57%, 2019년에는 5.83%로 감소했지만 여전히 양수 값을 유지했습니다. 그러나 2020년에는 -4.81%로 하락하여 수익성이 악화되었음을 나타냅니다.
전반적으로 수익은 증가 추세를 보였지만, 2020년에 감소했습니다. 경제적 이익은 상당한 변동성을 보였으며, 2020년에는 손실로 전환되었습니다. 경제적 이익 마진 비율은 수익성 악화를 반영하여 2020년에 음수로 떨어졌습니다. 이러한 추세는 수익 증가에도 불구하고 수익성 관리에 어려움이 있음을 시사합니다.