시장 부가가치 (MVA)
시장 부가가치(MVA)는 기업의 공정가치와 투자 자본의 차이입니다. MVA 는 기업이 이미 기업에 투입한 자원을 초과하여 창출한 가치를 측정한 것입니다.
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MVA
Intel Corp., MVA계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채의 공정가치1 | ||||||
| 운용리스 책임 | ||||||
| 보통주의 시장 가치 | ||||||
| 우선주, 액면가 $0.001; 발행되지 않음 | ||||||
| 비지배 지분 | ||||||
| 덜: 유가증권 | ||||||
| Intel의 시가(공정)가치 | ||||||
| 덜: 투자 자본2 | ||||||
| MVA |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
- 시가(공정)가치
- 2020년부터 2022년까지는 시가(공정가치)가 지속적으로 감소하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2022년에는 약 138,479백만 달러로 가장 낮은 수준을 기록하였으며, 이후 2023년에는 반등하여 217,809백만 달러에 달하였으나, 2024년에는 다시 하락하여 119,193백만 달러로 나타났습니다. 이러한 변동은 시장평가나 회사의 자산 가치 평가에 영향을 미친 요인들이 복합적으로 작용한 결과로 보입니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년과 2021년 동안 약간의 증가세를 보이며 각각 81,967백만 달러에서 88,498백만 달러로 상승하였고, 이후 2022년과 2023년에는 거의 정체된 양상을 나타내다가 2024년에는 92,296백만 달러로 약간 증가하는 모습을 보여주고 있습니다. 이는 자본 투자의 안정적 유지 또는 추가 투자가 있었던 것으로 해석될 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 시장 부가가치는 2020년 이후 2022년까지 급격히 하락하여 49,808백만 달러로 최저치를 기록하였으며, 이후 2023년과 2024년에 각각 125,714백만 달러와 26,897백만 달러로 일부 회복되는 모습을 보입니다. 특히 2022년에는 매우 큰 폭으로 축소되었으나, 이후 기간에는 일부 회복이 가능하였음을 보여줍니다. 이는 기업의 시장 평가 또는 투자자 기대치의 변동에 따른 영향을 반영하는 것으로 판단됩니다.
시장 부가가치 스프레드 비율
Intel Corp., 시장 부가가치 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2024 계산
시장 부가가치 스프레드 비율 = 100 × MVA ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)의 추세
- 2020년 이후 시장 부가가치는 점차 감소하는 추세를 보였으며, 2022년에는 가장 낮은 수준인 49,808백만 달러로 하락하였습니다. 이후 2023년에는 다소 회복되어 125,714백만 달러를 기록하였으나, 2024년에는 다시 큰 폭으로 감소하여 26,897백만 달러에 머무르고 있습니다. 이러한 변동은 시장 가치를 반영하는 투자자 기대와 기업의 성장 가능성에 대한 인식이 변하고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 투자 자본의 동향
- 투자 자본은 2020년 81,967백만 달러에서 점차 증가하여 2024년에는 92,296백만 달러에 이르렀으며, 전반적으로 완만한 상승 세를 유지하고 있습니다. 이는 기업이 지속적으로 투자 활동을 확대하거나 유지하는 경향을 반영하며, 일정 수준의 투자 유지를 통해 성장 기반을 유지하려는 전략적 의도를 가질 수 있습니다.
- 시장 부가가치 스프레드 비율
- 이 비율은 2020년 204.49%로 높았으며, 이후 지속적으로 하락하여 2022년에는 56.17%로 축소되었습니다. 2023년 다시 잠시 상승하는 모습이 있었으나, 2024년에는 29.14%로 다시 큰 폭으로 낮아졌습니다. 이는 투자 자본에 대한 시장 부가가치의 비율이 감소하는 추세임을 보여주는데, 기업이 동일 또는 증가하는 투자에도 불구하고 시장 가치를 높게 유지하는 데 어려움이 있거나, 투자 수익률이 낮아지고 있음을 시사할 수 있습니다.
시장 부가가치 마진 비율
Intel Corp., 시장 부가가치 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 순수익 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 2024 계산
시장 부가가치 마진 비율 = 100 × MVA ÷ 순수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)의 변화 및 해석
-
2020년부터 2022년까지 시장 부가가치가 지속적으로 감소하는 모습을 보였으며, 2020년 167,618백만 달러에서 2022년 49,808백만 달러로 크게 줄어들었습니다. 이는 시장에서의 전체 가치 창출이 축소되고 있음을 시사합니다.
그러나 2023년에는 125,714백만 달러로 급증하는 양상을 보였으며, 이후 2024년에는 26,897백만 달러로 다시 크게 감소하는 추세를 나타내고 있습니다. 이러한 변동은 시장 부가가치가 일시적인 성장 또는 회복 국면을 겪은 후 재차 하락하는 모습을 보여줍니다.
- 순수익(순이익)의 움직임과 의미
-
2020년 77,867백만 달러에서 2021년 79,024백만 달러로 소폭 증가 후, 2022년에는 63,054백만 달러로 감소하는 추세를 나타냈습니다. 이후 2023년에는 54,228백만 달러로 하락하며, 2024년에는 53,101백만 달러로 다소 정체되는 모습입니다.
이러한 연속된 하락은 순이익이 전반적으로 낮은 수준으로 유지되고 있음을 보여주며, 수익성 압박이 지속되고 있음을 반영합니다.
- 시장 부가가치 마진 비율의 변화와 해석
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2020년 215.26%로 매우 높은 마진 비율을 기록하였으며, 2021년에는 155.07%로 다소 축소되었으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 그러나 2022년에는 78.99%로 급격히 감소하면서 수익성의 하락을 명확히 시사합니다.
2023년에는 다시 231.83%로 큰 폭의 회복을 보여 주었으나, 2024년에는 50.65%로 급격히 하락하는 모습을 나타냅니다. 이와 같은 변동은 수익성과 시장 부가가치의 관계가 매우 민감하게 반응하며, 수익성 확보에 여러 도전이 있음을 시사합니다.