Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

전반적으로, 분석 기간 동안 순수익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2005년에서 2007년 사이에 증가 추세를 보이다가 2008년과 2009년에 감소했습니다. 이후 2010년부터 2019년까지 꾸준히 증가하여 2019년에 최고점을 기록했습니다. 그러나 2020년에는 급격한 감소세를 보였고, 2021년과 2022년에도 감소세가 이어졌습니다. 2023년과 2024년에는 소폭의 감소세를 보였으며, 2025년에도 유사한 추세가 예상됩니다.

순수익

2005년 388억 2600만 달러에서 2019년 778억 6700만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 630억 5400만 달러로 감소했으며, 2021년에는 542억 2800만 달러, 2022년에는 531억 100만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 528억 5300만 달러, 2024년에는 528억 5300만 달러, 2025년에는 528억 5300만 달러로 예상됩니다.

영업이익(손실)은 순수익보다 더 큰 변동성을 보였습니다. 2006년에 크게 감소한 후 2007년에 회복되었지만, 2008년과 2009년에는 다시 감소했습니다. 2010년부터 2017년까지는 꾸준히 증가하여 2017년에 최고점을 기록했습니다. 그러나 2018년부터 2021년까지는 감소세를 보였고, 2022년에는 손실을 기록했습니다. 2023년과 2024년에도 손실이 지속될 것으로 예상됩니다.

영업이익(손실)

2005년 120억 9000만 달러에서 2006년 56억 5200만 달러로 감소했습니다. 2017년에는 233억 1600만 달러로 최고점을 기록했지만, 2022년에는 -116억 7800만 달러의 손실을 기록했습니다. 2023년에는 -221억 400만 달러, 2024년에는 -221억 400만 달러의 손실이 예상됩니다.

인텔에 귀속되는 순이익(손실)은 순수익과 유사한 추세를 보였지만, 변동폭이 더 컸습니다. 2006년과 2020년에 특히 큰 감소세를 보였으며, 2022년과 2023년에는 손실을 기록했습니다. 2024년과 2025년에도 손실이 지속될 것으로 예상됩니다.

인텔에 귀속되는 순이익(손실)

2005년 86억 6400만 달러에서 2019년 208억 9900만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 80억 1400만 달러로 감소했으며, 2022년에는 -187억 5600만 달러, 2023년에는 -267억 달러의 손실을 기록했습니다. 2024년과 2025년에도 손실이 예상됩니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성은 감소하는 경향을 보였습니다. 특히 영업이익과 인텔에 귀속되는 순이익의 감소는 우려스러운 부분입니다. 이러한 추세는 경쟁 심화, 기술 변화, 거시 경제적 요인 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.

유동 자산

유동 자산은 2005년에서 2024년까지 전반적으로 변동하는 추세를 보입니다. 2006년에 감소한 후 2007년에 증가하여 23885백만 달러에 도달했습니다. 이후 2008년에 감소했지만, 2010년까지 꾸준히 증가하여 31611백만 달러를 기록했습니다. 2011년에는 감소세를 보이다가 2012년과 2013년에 다시 증가했습니다. 2014년에는 감소했지만, 2015년에 40356백만 달러로 크게 증가했습니다. 2016년에는 감소세를 보였으며, 2017년부터 2019년까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년에는 47249백만 달러로 크게 증가한 후 2021년에는 57718백만 달러로 더욱 증가했습니다. 2022년에는 감소했지만, 2023년과 2024년에 다시 증가하여 63688백만 달러에 도달했습니다.

총 자산

총 자산은 2005년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2005년 48314백만 달러에서 2024년 211429백만 달러로 크게 증가했습니다. 2006년에는 소폭 증가했지만, 이후 2007년과 2010년, 2011년, 2013년, 2015년, 2016년, 2018년, 2020년, 2021년에 뚜렷한 증가세를 보였습니다. 2008년과 2014년에는 감소세를 보였지만, 전반적인 증가 추세에는 영향을 미치지 못했습니다. 2022년에는 소폭 감소했지만, 2023년과 2024년에 다시 증가하여 211429백만 달러에 도달했습니다.

전반적으로 유동 자산과 총 자산 모두 장기적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 총 자산의 증가폭이 더 커서, 자산 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 알 수 있습니다. 유동 자산은 총 자산의 변동에 따라 영향을 받는 것으로 보이며, 두 자산 항목은 유사한 패턴을 보이는 경우가 많습니다.

유동부채는 2005년부터 2025년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2006년에는 감소세를 보였으나, 이후 2007년까지 소폭 상승했습니다. 2008년에는 상당한 감소가 나타났고, 2009년에도 감소세가 이어졌습니다. 2010년부터 2012년까지는 다시 증가하여 2012년에 최고점을 기록했습니다. 이후 2013년부터 2015년까지는 소폭 증가하다가 2016년에 크게 증가했습니다. 2017년과 2018년에는 감소세를 보였지만, 2019년부터 2022년까지 다시 증가하여 2022년에 최고점을 경신했습니다. 2023년에는 감소했지만, 2024년과 2025년에는 다시 증가하는 경향을 보입니다.

총 부채는 2005년부터 2009년까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2010년부터 2012년까지 급격하게 증가하여 2012년에 최고점을 기록했습니다. 이후 2013년부터 2015년까지는 완만하게 증가했습니다. 2016년부터 2020년까지는 다시 급격한 증가세를 보였으며, 2020년에 최고점을 경신했습니다. 2021년과 2022년에는 추가적인 증가가 있었고, 2023년에는 소폭 감소했습니다. 2024년과 2025년에는 다시 증가하는 추세를 보입니다.

인텔 주주 지분 합계는 2005년부터 2007년까지 증가했습니다. 2008년에는 감소했지만, 2009년과 2010년에는 다시 증가하여 2010년에 최고점을 기록했습니다. 2011년에는 감소세를 보였지만, 2012년부터 2015년까지 다시 증가했습니다. 2016년부터 2021년까지는 꾸준히 증가하여 2021년에 최고점을 경신했습니다. 2022년에는 소폭 증가했지만, 2023년에는 감소했습니다. 2024년과 2025년에는 다시 증가하는 경향을 보입니다.

주요 관찰 사항

총 부채는 유동부채보다 더 큰 변동성을 보이며, 특히 2010년 이후 급격한 증가세를 보였습니다. 이는 자금 조달 전략의 변화 또는 투자 활동 증가와 관련될 수 있습니다.

추가 분석 필요 사항

부채 증가의 원인과 재무 안정성에 미치는 영향에 대한 추가적인 분석이 필요합니다. 또한, 주주 지분 합계의 변동 추세와 부채 증가 추세 간의 관계를 파악하는 것이 중요합니다.

영업활동으로 인한 순현금 제공

2005년부터 2025년까지 영업활동으로 인한 순현금 제공은 상당한 변동성을 보였습니다. 2005년 148억 2,300만 달러에서 2006년 106억 2,000만 달러로 감소한 후 2007년에는 126억 2,500만 달러로 증가했습니다. 이후 2008년에는 감소세를 보이다가 2009년과 2010년에 소폭 증가했습니다. 2011년부터 2013년까지는 꾸준히 증가하여 2013년에는 207억 7,600만 달러에 도달했습니다. 2014년에는 소폭 감소했지만, 2015년과 2016년에는 다시 증가하여 221억 1,000만 달러를 기록했습니다. 2017년에는 급격히 증가하여 294억 3,200만 달러에 도달한 후 2019년까지 증가세를 유지했습니다. 2020년에는 299억 9,100만 달러로 감소했고, 2021년에는 154억 3,300만 달러로 크게 감소했습니다. 2022년과 2023년에는 추가적인 감소가 있었으며, 2024년과 2025년에는 소폭 반등하는 모습을 보였습니다.

투자 활동에 사용된 순현금

투자 활동에 사용된 순현금은 전반적으로 음수 값을 유지하며, 이는 지속적인 투자를 의미합니다. 2005년 -63억 6,200만 달러에서 2007년 -99억 2,600만 달러로 감소했습니다. 2008년에는 소폭 증가했지만, 2009년부터 2011년까지는 다시 감소했습니다. 2012년에는 -180억 7,300만 달러로 크게 감소한 후 2014년까지 감소세를 유지했습니다. 2015년에는 -258억 1,700만 달러로 최저점을 기록한 후 2017년까지 감소세를 보였습니다. 2018년과 2019년에는 감소폭이 줄어들었지만, 2020년에는 -207억 9,600만 달러로 다시 감소했습니다. 2021년에는 -251억 6,700만 달러로 크게 감소했고, 2022년과 2023년에도 높은 수준의 순현금 유출이 지속되었습니다. 2024년과 2025년에는 감소폭이 다소 완화되었습니다.

재무활동으로 제공된(사용된) 순현금

재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2005년부터 2025년까지 변동성이 매우 컸습니다. 2005년 -95억 4,400만 달러에서 2006년 -64억 3,900만 달러로 감소한 후 2007년에는 -19억 9,000만 달러로 크게 감소했습니다. 2008년에는 -90억 1,800만 달러로 다시 감소했고, 2009년에는 -25억 6,800만 달러로 감소했습니다. 2010년에는 -46억 4,200만 달러로 감소한 후 2011년에는 -111억 1,000만 달러로 크게 감소했습니다. 2012년에는 -54억 9,800만 달러로 증가했지만, 2013년에는 -136억 1,100만 달러로 다시 감소했습니다. 2014년에는 -191억 200만 달러로 감소한 후 2015년에는 19억 1,200만 달러로 전환되었습니다. 2016년에는 -57억 3,900만 달러로 다시 감소했고, 2017년에는 -186억 700만 달러로 크게 감소했습니다. 2018년과 2019년에는 감소폭이 줄어들었지만, 2020년에는 -129억 1,700만 달러로 다시 감소했습니다. 2021년에는 13억 6,100만 달러로 전환되었고, 2022년과 2023년에는 85억 500만 달러와 111억 3,800만 달러로 증가했습니다. 2024년과 2025년에는 소폭 증가했습니다.

주당순이익은 2005년부터 2024년까지 상당한 변동성을 보였습니다. 기본 주당순이익은 2005년 1.42달러에서 2006년 0.87달러로 감소한 후 2007년 1.20달러로 소폭 반등했습니다. 이후 2008년 0.93달러, 2009년 0.79달러로 다시 감소하는 추세를 보였습니다.

2010년부터 2019년까지는 전반적으로 증가하는 경향을 나타냈습니다. 기본 주당순이익은 2010년 2.06달러에서 2019년 4.98달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2020년에는 4.89달러로 소폭 감소했으며, 2021년에는 1.95달러, 2022년에는 0.40달러, 2023년에는 -4.38달러로 급격히 감소했습니다. 2024년에는 -0.06달러로 소폭 개선되었지만 여전히 낮은 수준입니다.

희석된 주당순이익은 기본 주당순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2005년 1.40달러에서 2019년 4.94달러로 증가했지만, 2020년 이후 급격히 감소하여 2023년에는 -4.38달러를 기록했습니다. 2024년에는 -0.06달러로 소폭 개선되었습니다.

주당 배당금은 2005년 0.32달러에서 2019년 1.32달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년에는 1.39달러, 2021년에는 1.46달러로 소폭 증가한 후 2022년에는 0.74달러, 2023년에는 0.38달러로 크게 감소했습니다.

주요 관찰 사항

주당순이익은 2010년부터 2019년까지 꾸준히 증가했지만, 2020년 이후 급격히 감소했습니다. 이는 외부 경제 요인이나 회사 내부의 변화에 기인할 수 있습니다.

주당 배당금은 주당순이익의 증가 추세와 함께 증가했지만, 주당순이익이 감소하면서 배당금도 크게 감소했습니다. 이는 회사가 수익성 악화에 대응하여 배당금을 줄인 것으로 해석될 수 있습니다.

전반적으로, 데이터는 수익성이 2020년 이후 크게 악화되었음을 시사합니다. 주당순이익과 주당 배당금의 급격한 감소는 회사의 재무 건전성에 대한 우려를 제기할 수 있습니다.