재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
Intel Corp., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 덜: 단기 투자 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 덜: 단기 부채 | ||||||
| 덜: 장기 부채 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 2024 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2024 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2024 – 순영업자산2023
= – =
3 2024 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 25일 105,079백만 달러에서 2023년 12월 30일 134,197백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2024년 12월 28일에는 132,981백만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 순영업자산은 증가 추세를 유지하고 있지만, 가장 최근 기간에는 성장세가 둔화된 것으로 보입니다.
대차대조표 기반 집계 발생액은 2021년 12월 25일 11,535백만 달러에서 2023년 12월 30일 17,198백만 달러로 증가했습니다. 하지만 2024년 12월 28일에는 -12,16백만 달러로 크게 감소하며 마이너스 값을 기록했습니다. 이는 해당 기간에 상당한 손실이 발생했음을 시사합니다.
대차대조표 기반 발생 비율은 2021년 12월 25일 11.61%에서 2022년 12월 31일 10.73%로 감소했습니다. 이후 2023년 12월 30일에는 13.69%로 크게 증가했지만, 2024년 12월 28일에는 -0.91%로 급격히 감소했습니다. 발생 비율의 변동성은 대차대조표 기반 집계 발생액의 변화와 직접적인 관련이 있으며, 특히 2024년의 급격한 감소는 주목할 만합니다.
- 순영업자산
- 2021년에서 2023년까지 지속적인 증가세를 보였으나, 2024년에 소폭 감소했습니다.
- 대차대조표 기반 집계 발생액
- 2021년에서 2023년까지 증가했지만, 2024년에 상당한 손실을 기록하며 감소했습니다.
- 대차대조표 기반 발생 비율
- 변동성이 크며, 대차대조표 기반 집계 발생액의 변화에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2024년에 급격한 감소를 보였습니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Intel Corp., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인텔에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 덜: 투자 활동에 사용된 순현금 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 2024 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 105,079백만 달러에서 2023년 말에는 134,197백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2024년 말에는 132,981백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이러한 감소는 자산 규모의 조정 또는 특정 자산의 처분과 관련이 있을 수 있습니다.
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 15,044백만 달러를 기록했지만, 2022년에는 3,058백만 달러로 크게 감소했습니다. 2023년에는 14,259백만 달러로 다시 증가했지만, 2024년에는 -8,788백만 달러로 전환되어 현금 유출을 나타냈습니다. 이러한 변동성은 운영 활동, 투자 활동 또는 자금 조달 활동의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 현금흐름표 기반 발생 비율
- 현금흐름표 기반 발생 비율은 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 변동성과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년에는 15.15%로 높았지만, 2022년에는 2.75%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 11.35%로 회복되었지만, 2024년에는 -6.58%로 감소하여 순 현금 유출을 나타냈습니다. 이 비율은 순영업자산 대비 현금 흐름 창출 능력을 나타내며, 2024년의 음수 값은 자산 대비 현금 흐름 창출 능력이 저하되었음을 시사합니다.
전반적으로 순영업자산은 증가 추세를 보였지만, 2024년에는 소폭 감소했습니다. 현금 흐름표 기반 집계 발생액과 발생 비율은 상당한 변동성을 보였으며, 2024년에는 현금 유출과 감소된 현금 흐름 창출 능력을 나타냈습니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하고 잠재적인 영향을 평가해야 합니다.