기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Intel Corp., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 기간별로 살펴볼 때, 영업활동을 통한 순현금은 2020년부터 2023년까지 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 특히, 2020년에는 약 35억 3천만 달러의 현금이 제공되었으며, 이는 시간이 지남에 따라 점차 하락하여 2023년에는 약 1억 1천만 달러로 감소하였다. 2024년 예상치는 8천 2백만 달러로, 계속해서 낮아지고 있는 흐름이 유지되고 있음을 알 수 있다. 이러한 감소는 영업 활동의 수익성이나 현금 창출 능력에 변화가 있었거나, 영업 비용 또는 기타 비용이 증가했음을 시사할 수 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 2020년에는 약 2억 1천 9백만 달러로 긍정적이었지만, 2021년에는 약 1억 2천 1백만 달러로 줄어들었고, 2022년부터 2024년까지는 적자로 전환되었다. 2022년에는 약 -8억 4천만 달러, 2023년에는 약 -1억 2천6백만 달러, 2024년에는 약 -1억 3천7백만 달러로 나타난다. 이러한 추세는 자유현금흐름이 점차 악화되고 있음을 보여주며, 이는 운영상의 문제, 투자 비용 증가, 또는 수익성 악화 등 다양한 재무적 요인에 기인할 수 있다. 특히, 2022년 이후의 지속적 적자는 재무 구조 개선 또는 영업 성과의 회복이 필요함을 의미한다.
지급된 이자, 세금 순
Intel Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
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2 2024 계산
당해 연도에 이자를 위해 지급된 현금, 자본화된 이자, 세금을 제외한 순 현금 = 이자를 위해 해당 연도에 지급된 현금, 자본화된 이자의 순 × EITR
= 987 × 21.00% = 207
3 2024 계산
이자를 자본화, 세금 = 이자 자본화 × EITR
= 1,500 × 21.00% = 315
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년부터 2024년까지의 실효 소득세율은 전반적으로 하락하였다가 다시 상승하는 양상을 보이고 있다. 2020년에는 16.7%로 상대적으로 높은 수준이었으나, 2021년에는 8.5%로 크게 낮아졌다. 이후 2022년에는 21%로 다시 상승하였으며, 2023년과 2024년에는 동일한 21%를 유지하고 있다. 이러한 변동은 세무 정책 또는 과세 기반의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 당해 연도에 이자를 위해 지급된 현금, 자본화된 이자의 순, 세금의 순
- 이 항목은 연도별로 지급된 이자 현금 흐름과 관련된 정보를 제공하며, 전반적으로 증가하는 경향을 보여준다. 2020년에는 4억9500만 달러에서 2024년에는 7억800만 달러로 증대되었다. 특히 2022년 이후 급격한 증가가 관찰되며, 2023년과 2024년에는 각각 4억8400만 달러와 7억8000만 달러로 나타나, 일정한 성장세나 비용 증가를 시사한다. 이는 금융 비용 또는 채무 활동의 확대와 연관이 있을 가능성이 있다.
- 이자자본화, 순세금(tax marked)
- 이 항목은 자본화된 이자 비용과 세금 관련 현금 흐름을 나타내며, 2020년 282백만 달러에서 2022년 620백만 달러로 증가하였다가 2023년과 2024년에는 각각 1185백만 달러로 급증하였다. 이와 같은 급증은 자본화된 이자 비용의 증가와 세금 혜택 또는 세금 차감 효과의 확대를 반영할 수 있으며, 기업의 재무 구조와 투자 규모가 확장된 것으로 해석될 수 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Intel Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 189,095) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | (13,691) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | — |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 103.66 |
| Analog Devices Inc. | 37.70 |
| Applied Materials Inc. | 20.77 |
| Broadcom Inc. | 76.41 |
| KLA Corp. | 35.48 |
| Lam Research Corp. | 28.84 |
| Micron Technology Inc. | 310.43 |
| NVIDIA Corp. | 70.34 |
| Qualcomm Inc. | 15.45 |
| Texas Instruments Inc. | 89.96 |
| EV/FCFF부문 | |
| 반도체 및 반도체 장비 | 107.39 |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | 54.13 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Intel Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 117,843) | 213,159) | 132,074) | 205,348) | 242,716) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | (13,691) | (12,610) | (8,428) | 12,121) | 21,901) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | — | — | — | 16.94 | 11.08 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 72.30 | 225.41 | 38.82 | 43.41 | 126.98 | |
| Analog Devices Inc. | 33.82 | 25.61 | 23.12 | 39.16 | 27.12 | |
| Applied Materials Inc. | 17.55 | 17.40 | 19.06 | 26.22 | 22.52 | |
| Broadcom Inc. | 51.00 | 28.53 | 14.74 | 19.47 | 16.54 | |
| KLA Corp. | 29.56 | 19.99 | 19.05 | 26.29 | 18.70 | |
| Lam Research Corp. | 24.56 | 17.99 | 24.08 | 24.40 | 26.78 | |
| Micron Technology Inc. | 203.18 | — | 16.58 | 28.79 | 188.88 | |
| NVIDIA Corp. | 61.32 | 142.92 | 78.06 | 69.50 | 41.66 | |
| Qualcomm Inc. | 16.26 | 11.61 | 18.18 | 17.47 | 30.89 | |
| Texas Instruments Inc. | 89.36 | 89.85 | 27.02 | 24.20 | 27.67 | |
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 56.97 | 60.28 | 34.98 | 26.15 | 21.95 | |
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 39.01 | 34.05 | 26.36 | 27.36 | 23.71 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
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3 2024 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 117,843 ÷ -13,691 = —
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- 기업 가치 (EV)
- 기업 가치는 2020년 이후 지속적인 하락세를 보였으며, 2022년까지 급격히 감소하는 경향이 나타났습니다. 특히 2022년에는 약 132,074백만 달러로 가장 저점에 도달하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 상승하는 모습을 보였습니다. 2023년에 약 213,159백만 달러로 반등하였고, 2024년에는 다시 하락하여 117,843백만 달러를 기록하였으며, 이는 기업 가치가 단기적으로 변동성과 회복을 반복하는 패턴을 시사합니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- 2020년에는 완만한 긍정적 흐름을 보여 21,901백만 달러의 현금흐름이 발생하였으며, 2021년에는 크게 감소하여 약 12,121백만 달러로 떨어졌습니다. 2022년에는 부정적인 흐름으로 전환되어 -8,428백만 달러를 기록하였으며, 이후 해에도 손실이 지속되어 2023년과 2024년 각각 -12,610백만 달러, -13,691백만 달러로 도달하였습니다. 이러한 추세는 최근 몇 년간 회사의 현금 창출 능력이 저하되고 손실이 확대되고 있음을 보여줍니다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2020년에 11.08로 시작하여 2021년에는 16.94로 증가하였음을 알 수 있습니다. 이는 시장이 기업의 현금 창출력에 대해 비관적이거나, 회사의 예상 성장세가 둔화될 가능성을 반영할 수 있습니다. 이후 데이터에 따라 2022년 이후의 수치는 제공되지 않지만, 전반적인 흐름은 EV 대비 FCFF의 비율이 상승하는 추세를 보였음을 염두에 둘 수 있습니다. 이는 기업 가치에 비해 현금 흐름이 상대적으로 약화되고 있음을 시사할 수 있습니다.