Stock Analysis on Net
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Intel Corp. (NASDAQ:INTC) 

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Intel Corp., ROE의 분해

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ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2024. 12. 28. -18.89% = -9.55% × 1.98
2023. 12. 30. 1.60% = 0.88% × 1.81
2022. 12. 31. 7.90% = 4.40% × 1.80
2021. 12. 25. 20.83% = 11.80% × 1.77
2020. 12. 26. 25.79% = 13.65% × 1.89

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).

2024년 대비 주주자본비율(ROE)이 감소하는 가장 큰 이유는 자산수익률(ROA)로 측정한 수익성이 감소했기 때문이다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Intel Corp., ROE의 분해

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ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2024. 12. 28. -18.89% = -35.32% × 0.27 × 1.98
2023. 12. 30. 1.60% = 3.11% × 0.28 × 1.81
2022. 12. 31. 7.90% = 12.71% × 0.35 × 1.80
2021. 12. 25. 20.83% = 25.14% × 0.47 × 1.77
2020. 12. 26. 25.79% = 26.84% × 0.51 × 1.89

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).

2024년 동안 주주자본비율(ROE)이 감소하는 주요 원인은 순이익률로 측정되는 수익성이 감소하기 때문입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Intel Corp., ROE의 분해

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ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2024. 12. 28. -18.89% = — × — × -18.27% × 0.27 × 1.98
2023. 12. 30. 1.60% = 2.18 × 0.47 × 3.05% × 0.28 × 1.81
2022. 12. 31. 7.90% = 1.03 × 0.94 × 13.10% × 0.35 × 1.80
2021. 12. 25. 20.83% = 0.92 × 0.97 × 28.22% × 0.47 × 1.77
2020. 12. 26. 25.79% = 0.83 × 0.98 × 33.01% × 0.51 × 1.89

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Intel Corp., ROA의 분해

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ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2024. 12. 28. -9.55% = -35.32% × 0.27
2023. 12. 30. 0.88% = 3.11% × 0.28
2022. 12. 31. 4.40% = 12.71% × 0.35
2021. 12. 25. 11.80% = 25.14% × 0.47
2020. 12. 26. 13.65% = 26.84% × 0.51

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).

2024년 자산수익률(ROA)이 감소하는 가장 큰 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 감소했기 때문입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Intel Corp., ROA의 분해

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ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2024. 12. 28. -9.55% = — × — × -18.27% × 0.27
2023. 12. 30. 0.88% = 2.18 × 0.47 × 3.05% × 0.28
2022. 12. 31. 4.40% = 1.03 × 0.94 × 13.10% × 0.35
2021. 12. 25. 11.80% = 0.92 × 0.97 × 28.22% × 0.47
2020. 12. 26. 13.65% = 0.83 × 0.98 × 33.01% × 0.51

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Intel Corp., 순이익률의 분해

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2024. 12. 28. -35.32% = — × — × -18.27%
2023. 12. 30. 3.11% = 2.18 × 0.47 × 3.05%
2022. 12. 31. 12.71% = 1.03 × 0.94 × 13.10%
2021. 12. 25. 25.14% = 0.92 × 0.97 × 28.22%
2020. 12. 26. 26.84% = 0.83 × 0.98 × 33.01%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).