Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

최근 몇 년간 수익성 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 자산수익률비율(ROA)은 2021년 11.8%에서 2023년 0.88%로 크게 감소했으며, 2024년에는 -9.55%로 마이너스를 기록했습니다. 2025년에는 소폭 상승하여 -0.13%를 나타냈지만 여전히 낮은 수준입니다.

자기자본비율(ROE) 역시 유사한 하락세를 보입니다. 2021년 20.83%에서 2023년 1.6%로 감소했으며, 2024년에는 -18.89%로 크게 하락했습니다. 2025년에는 -0.23%로 소폭 개선되었지만, 여전히 부정적인 값을 유지하고 있습니다.

재무 레버리지 비율은 상대적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2021년 1.77에서 2024년 1.98로 소폭 증가했지만, 2025년에는 1.85로 다소 감소했습니다. 전반적으로 1.77에서 1.85 사이의 범위 내에서 변동했습니다.

자산수익률비율 (ROA)

ROA의 지속적인 감소는 자산을 효율적으로 활용하여 이익을 창출하는 능력이 저하되었음을 시사합니다. 특히 2024년의 마이너스 값은 자산이 손실을 발생시키고 있음을 의미합니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율의 안정적인 수준은 부채를 사용하여 자산을 조달하는 방식에 큰 변화가 없었음을 나타냅니다. 다만, ROA와 ROE의 하락과 함께 고려할 때, 부채 사용의 효율성이 감소했을 가능성이 있습니다.

자기자본비율 (ROE)

ROE의 급격한 감소는 주주 자본을 활용하여 이익을 창출하는 능력이 크게 저하되었음을 의미합니다. 2024년의 마이너스 값은 주주 자본이 손실을 발생시키고 있음을 나타냅니다.

전반적으로, 수익성 비율의 감소는 우려스러운 신호이며, 경영진은 수익성을 개선하기 위한 전략을 모색해야 합니다. 재무 레버리지 비율의 안정성은 긍정적인 측면이지만, 수익성 비율의 하락을 상쇄하기에는 충분하지 않습니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익률

순이익률은 2021년 25.14%에서 2024년 -35.32%로 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2022년 12.71%, 2023년 3.11%로 감소폭이 점차 커지다가, 2024년에 마이너스로 전환되었습니다. 2025년에는 -0.51%로 소폭 개선되었지만 여전히 낮은 수준입니다.

자산회전율

자산회전율은 2021년 0.47에서 2025년 0.25로 꾸준히 감소하고 있습니다. 이는 자산을 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 점차 약화되고 있음을 시사합니다. 감소폭은 2021년에서 2022년 사이가 가장 컸으며, 이후 감소세가 완만해졌습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년 1.77에서 2024년 1.98로 증가하는 경향을 보이다가, 2025년에는 1.85로 소폭 감소했습니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 점차 강화되고 있음을 나타냅니다. 다만, 2025년 감소 추세는 부채 관리 노력의 결과일 수 있습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2021년 20.83%에서 2024년 -18.89%로 급격히 감소했습니다. 2022년 7.9%, 2023년 1.6%로 감소폭이 점차 커지다가, 2024년에 마이너스로 전환되었습니다. 2025년에는 -0.23%로 소폭 개선되었지만 여전히 낮은 수준입니다. 이는 자기자본 대비 순이익 창출 능력이 크게 저하되었음을 의미합니다.

전반적으로, 순이익률과 자기자본비율의 감소는 수익성 악화를 나타내며, 자산회전율의 감소는 자산 활용 효율성 저하를 시사합니다. 재무 레버리지 비율의 증가는 부채 의존도가 높아지고 있음을 의미하며, 이는 재무 위험을 증가시킬 수 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2021년 0.92에서 2023년 2.18로 증가했습니다. 2024년에는 데이터가 누락되었고, 2025년에는 -0.21로 감소했습니다. 이러한 변동성은 세금 관련 전략이나 법규 변화의 영향을 시사할 수 있습니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2021년 0.97에서 2023년 0.47로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년 데이터는 누락되었지만, 2025년에는 0.54로 소폭 상승했습니다. 이는 차입금 구조 개선 또는 이자율 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2021년 28.22%에서 2023년 3.05%로 크게 감소했습니다. 2024년에는 -18.27%로 적자를 기록했으며, 2025년에는 4.46%로 소폭 회복되었습니다. 이는 수익성 악화와 이후 제한적인 회복을 나타냅니다.

자산회전율

자산회전율은 2021년 0.47에서 2025년 0.25로 지속적으로 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 낮아지고 있음을 의미합니다. 재고 관리, 채권 회수 또는 자산 매각 전략의 변화를 고려해야 합니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년 1.77에서 2024년 1.98로 증가했습니다. 2025년에는 1.85로 소폭 감소했습니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 점차 확대되고 있음을 나타냅니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2021년 20.83%에서 2023년 1.6%로 급격히 감소했습니다. 2024년에는 -18.89%로 적자를 기록했으며, 2025년에는 -0.23%로 낮은 수준을 유지했습니다. 이는 투자자에게 돌아가는 수익성이 크게 악화되었음을 시사합니다.

전반적으로, 데이터는 수익성 감소, 자산 활용 효율성 저하, 그리고 재무 레버리지 증가를 보여줍니다. 이러한 추세는 향후 재무 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 경영진은 수익성 개선 및 자산 효율성 향상을 위한 전략을 모색해야 합니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익률

순이익률은 2021년 25.14%에서 2022년 12.71%로 감소했습니다. 이후 2023년에는 3.11%로 더욱 감소했으며, 2024년에는 -35.32%로 크게 하락했습니다. 2025년에는 -0.51%로 소폭 개선되었지만, 여전히 손실 상태를 나타냅니다. 전반적으로 순이익률은 지속적인 하락 추세를 보이다가 2025년에 감소폭이 둔화되는 모습을 보입니다.

자산회전율

자산회전율은 2021년 0.47에서 2022년 0.35로 감소했습니다. 2023년에는 0.28로 추가 감소했으며, 2024년과 2025년에도 각각 0.27, 0.25로 지속적으로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차적으로 저하되고 있음을 시사합니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2021년 11.8%에서 2022년 4.4%로 감소했습니다. 2023년에는 0.88%로 더욱 감소했으며, 2024년에는 -9.55%로 마이너스를 기록했습니다. 2025년에는 -0.13%로 소폭 개선되었지만, 여전히 낮은 수익성을 나타냅니다. ROA의 감소는 전반적인 자산 수익 창출 능력이 저하되고 있음을 의미합니다.

종합적으로 볼 때, 제시된 데이터는 수익성 및 자산 활용 효율성 측면에서 전반적인 악화를 보여줍니다. 특히 순이익률과 ROA의 급격한 감소는 우려스러운 부분입니다. 자산회전율의 지속적인 감소는 자산 관리에 대한 추가적인 검토가 필요함을 시사합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2021년 0.92에서 2023년 2.18로 증가했습니다. 2024년에는 데이터가 누락되었고, 2025년에는 -0.21로 감소했습니다. 이러한 변동성은 세금 관련 요인이나 회계 처리 방식의 변화에 기인할 수 있습니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2021년 0.97에서 2023년 0.47로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년 데이터는 누락되었지만, 2025년에는 0.54로 소폭 상승했습니다. 이는 회사의 이자 지급 능력 개선 또는 부채 구조 변화를 시사할 수 있습니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2021년 28.22%에서 2023년 3.05%로 크게 감소했습니다. 2024년에는 -18.27%로 적자 전환되었으며, 2025년에는 4.46%로 소폭 회복되었습니다. 이러한 감소는 수익성 악화 또는 비용 증가를 반영하는 것으로 보입니다.

자산회전율

자산회전율은 2021년 0.47에서 2025년 0.25로 지속적으로 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 낮아지고 있음을 의미합니다. 재고 관리, 채권 회수, 자산 투자 등 다양한 요인이 영향을 미칠 수 있습니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2021년 11.8%에서 2023년 0.88%로 크게 감소했습니다. 2024년에는 -9.55%로 적자 전환되었으며, 2025년에는 -0.13%로 소폭 개선되었지만 여전히 낮은 수준입니다. 이는 전반적인 수익성 악화와 자산 활용 효율성 감소의 영향을 받은 것으로 판단됩니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 지표(EBIT 마진 비율, ROA)는 감소하는 추세를 보였으며, 자산 활용 효율성(자산회전율) 또한 저하되었습니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성에 대한 우려를 제기할 수 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 세금 부담 비율은 변동성을 보였습니다. 2021년 0.92에서 2023년 2.18로 증가한 후, 2024년에는 데이터가 누락되었고 2025년에는 -0.21로 감소했습니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2021년 0.97에서 2023년 0.47로 꾸준히 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년 데이터는 누락되었지만, 2025년에는 0.54로 소폭 상승했습니다.

EBIT 마진 비율은 2021년 28.22%에서 2024년 -18.27%로 급격히 감소했습니다. 2025년에는 4.46%로 소폭 반등했지만, 여전히 2021년 수준에는 미치지 못합니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 25.14%에서 2024년 -35.32%로 크게 감소했으며, 2025년에는 -0.51%로 소폭 개선되었지만 여전히 마이너스 값을 기록했습니다.

전반적으로 EBIT 마진 비율과 순이익률의 감소는 수익성 악화를 시사합니다. 이자부담비율의 감소는 재무 건전성 개선으로 해석될 수 있지만, 2025년 소폭 상승은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다. 세금 부담 비율의 변동성은 세금 관련 정책 변화 또는 회계 처리 방식의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.