Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

자산수익률비율 (ROA)

2020년부터 2024년까지의 기간 동안, 자산수익률비율은 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 13.65%로 높은 수준이었으며, 이후 점차 감소하여 2023년에는 거의 0.88%에 이르렀고, 2024년에는 마이너스 (-9.55%)로 반전하였다. 이는 회사의 총자산 대비 순이익이 지속적으로 악화되고 있음을 나타낸다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 1.89에서 2024년 1.98로 조금씩 상승하는 경향을 보이고 있다. 이는 회사가 재무 구조를 약간 더 부채 중심으로 변경했거나 재무 위험이 다소 증가했음을 시사한다. 그러나 전반적 수준은 1.7~1.9 범위 내에 머무르고 있어 과도한 레버리지 상태는 아니라고 판단된다.

자기자본비율 (ROE)

2020년에는 25.79%로 상당히 높은 수치를 기록했으나, 이후 지속적으로 하락하여 2023년 1.6%, 2024년에는 -18.89%로 급격히 악화되었다. 이러한 변화는 순이익률의 폭락과 함께 자기자본의 가치가 심각하게 훼손되고 있음을 보여준다. 특히 2024년의 마이너스 ROE는 회사가 자기자본에 대해 손실을 기록하며 재무 성과가 크게 저하된 상태임을 의미한다.

순이익률 (Net Profit Margin Ratio)

2020년과 2021년에 걸쳐서 높은 수준을 유지하였으나, 2022년에는 급감하여 12.71%까지 하락하였고, 이후 2023년에는 약 3.11%로 더욱 낮아졌다. 2024년에는 손실 구간에 들어가며 -35.32%라는 부정적인 수치를 기록한 것으로 나타나, 영업이익률이 크게 악화된 것을 시사한다. 이러한 추세는 수익성에 대한 지속적인 압박 또는 영업환경의 악화, 또는 일회성 비용의 증가를 반영할 가능성이 있다.

자산회전율

이 비율은 2020년부터 2024년까지 점차 감소하는 추세를 보여주며, 0.51에서 0.27까지 하락하였다. 이는 자산이 효율적으로 활용되는 정도가 점진적으로 낮아지고 있음을 의미하며, 자산의 운용 효율성 저하 또는 매출 성장의 둔화와 관련이 있을 수 있다.

재무 레버리지 비율

이 비율은 2020년부터 2024년까지 점진적으로 증가하는 경향을 보여주고 있다. 1.89에서 1.98로 상승하여, 부채를 통한 자본 조달이 다소 늘어나고 있음을 시사한다. 재무 안정성에 대한 부담이 다소 증가하고 있으며, 이를 통해 재무구조를 조정하는 전략이 시사될 수 있다.

자기자본이익률 (ROE)

이 항목도 2020년과 2021년에는 양호한 수준이 유지되었으나, 이후 뚜렷한 하락세를 보여 2022년에는 7.9%로 낮아졌고, 2023년에는 1.6%를 기록하였다. 2024년에는 마이너스 값을 나타내며 -18.89%로 하락하여 자기자본에 대한 수익성이 크게 저하된 상태를 보여 준다. 이는 자본 투자 대비 반환이 매우 낮거나 손실로 전환되었음을 의미하며, 기업의 수익창출력이 약화된 것으로 해석될 수 있다.

세금 부담 비율

2020년부터 2024년까지 세금 부담 비율은 꾸준한 증가 추세를 보여주고 있습니다. 2020년 0.83에서 시작하여 2024년에는 데이터가 없지만 연속적 상승을 예상할 수 있으며, 이는 세금 부담이 점차 커지고 있음을 시사합니다.

이자부담 비율

이자부담비율은 2020년 0.98에서 2023년 0.47로 꾸준히 감소하는 경향을 나타냅니다. 이는 기업이 자본 비용 또는 이자 비용 부담을 덜 느끼고 있음을 의미할 수 있으며, 2024년 데이터는 누락되어 있지만 지속적인 하락이 예상됩니다.

EBIT 마진 비율

순이익률 또는 영업이익률로 해석되는 EBIT 마진은 2020년 33.01%에서 2022년 13.1%로 크게 하락했고, 2023년엔 3.05%로 추가 하락을 보였습니다. 2024년 데이터는 없으나, 기업의 영업이익률은 매우 낮아지고 있음을 보여줍니다. 이는 수익성 악화를 의미합니다.

자산회전율

자산회전율은 2020년 0.51에서 2024년 0.27로 약세를 보이며, 기업이 자산을 효율적으로 활용하지 못하는 경향이 나타납니다. 이는 매출 혹은 자산 활용이 저하되었음을 시사할 수 있습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 1.89에서 2024년 1.98로 점진적 상승세를 보입니다. 이는 기업의 부채 비중이 점차 늘어나면서 재무 구조가 레버리지 맞춰지고 있음을 의미할 수 있습니다.

자기자본비율 (ROE)

ROE는 2020년 25.79%에서 2022년 7.9%, 2023년 1.6%로 급감하였으며, 2024년 데이터가 없다면 이 수익성 지표는 매우 낮거나, 심각한 손실 상황이 지속되고 있음을 암시합니다. 이는 기업의 자기자본 수익률이 급격히 저하되고 있음을 보여줍니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 추세는 2020년과 2021년에는 안정적인 수준으로 유지되었으며, 점차 하락하는 경향을 보이다가 2023년에는 매우 낮은 수준으로 떨어졌으며, 2024년에는 적자를 기록하며 급락하는 양상을 보여줍니다. 이는 수익성의 지속적인 악화를 시사하는 신호일 수 있습니다.

자산회전율은 2020년부터 지속적으로 감소하는 추세를 나타냅니다. 이는 총 자산 대비 매출이 점차 낮아지고 있음을 의미하며, 자산 활용도 또는 운영 효율성이 저하되고 있음을 시사합니다.

자산수익률(ROA)은 2020년과 2021년에는 10%대의 안정적인 수익성을 유지하였으나, 2022년 이후 급격히 하락하여 2023년에는 거의 영(0)에 가까워졌고, 2024년에는 적자 상태에 빠졌습니다. 이와 같은 감소는 회사의 자산 투자 수익률이 현저히 감소하고 있음을 보여줍니다.

전체적으로 볼 때, 수익성 및 자산 효율성 지표들이 모두 급격히 악화되는 추세를 보여주며, 이는 기업의 재무 상태 또는 운영 환경이 어려워지고 있음을 은연중에 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다. 특히 2024년의 적자 기록은 향후 재무 전략에 대한 재검토와 긴급한 대책 마련이 필요함을 시사합니다.

세금 부담 비율

2020년부터 2022년까지 점진적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에는 약 1.03으로 나타났습니다. 그러나 2023년에는 크게 상승하여 2.18에 달했으며, 2024년 데이터는 제공되지 않아 이후 변화는 확인이 어렵습니다. 이 추세는 세금 관련 비용이 증가하거나 세금 부과 방식의 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다.

이자부담비율

이자부담비율은 전반적으로 안정적이면서도 약간의 하락세를 보여 2022년에는 0.94로 최고치를 기록했으나, 2023년에는 크게 하락하여 0.47로 낮아졌습니다. 이는 이자 비용에 대한 부담이 감소했거나, 이자 비용을 차감하는 방식에 변화가 있었던 가능성을 시사합니다.

EBIT 마진 비율

이 지표는 지속적으로 감소하는 경향을 보여주며, 2020년 33.01%에서 2022년 13.1%로 하락했습니다. 2023년에는 3.05%까지 낮아졌으며, 2024년에는 적자로 전환되어 -18.27%로 나타났습니다. 이러한 변화는 수익성에 심각한 악화를 의미하며, 운영 효율성 또는 시장 환경의 악화, 또는 비용 구조의 변화가 원인일 수 있습니다.

자산회전율

자산회전율은 전 기간에 걸쳐 점차적으로 감소하는 추세를 보여 2020년 0.51에서 2024년 0.27까지 낮아졌습니다. 이는 자산이 매출 창출에 덜 효과적으로 기여하고 있음을 시사하며, 자산 활용 효율성의 저하 또는 자산 규모의 증가와 관련된 구조적 변화가 반영된 결과로 보입니다.

자산수익률비율 (ROA)

ROA 역시 지속적인 하락을 나타내며, 2020년 13.65%에서 2022년 4.4%로 떨어졌고, 2023년에는 0.88%로 더욱 하락하였으며, 2024년에는 적자로 전환되어 -9.55%를 기록했습니다. 이는 자산을 통한 수익 창출 능력이 크게 저하되고 있음을 반영하며, 기업의 수익성 악화와 자산 효율성 저하가 복합적으로 작용했음을 보여줍니다.

세금 부담 비율

2020년부터 2023년까지 점진적으로 증가하는 추세를 보이며, 이는 보다 높은 세금 부담을 반영한다. 2023년에는 2.18로 작년 대비 큰 폭으로 상승하였으며, 이는 세금 관련 비용 또는 세율의 변화가 반영된 것으로 해석된다. 2024년 데이터는 제공되지 않아 정확한 최근 경향을 평가하기 어렵다.

이자부담비율

이자부담비율은 2020년 0.98에서 2022년 0.94로 약간 하락하였고, 2023년에는 0.47로 크게 감소하였다. 이 감소는 부채비율의 감소 또는 이자 비용의 감소에 기인할 가능성이 있으며, 재무구조의 안정성을 높이거나 부채 비용이 낮아졌음을 시사한다. 2024년 데이터는 누락되어 최근 동향을 완전히 파악하기 어렵다.

EBIT 마진 비율

영업이익률은 2020년 33.01%에서 점차 하락하여 2022년에는 13.1%까지 감소하였다. 2023년에는 3.05%로 더욱 낮아졌으며, 2024년에는 적자로 전환되어 -18.27%를 기록하였다. 이는 수익성 악화를 나타내며, 영업 활동이 어려워지고 있음을 반영한다. 특히, 2024년 자료는 적자 상태로서 비즈니스 환경이나 비용 구조의 변화가 심각한 영향을 미쳤음을 시사한다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률 역시 2020년 26.84%에서 2022년 12.71%로 감소한 이후, 2023년 3.11%로 낮아졌고, 2024년에는 -35.32%로 적자로 전환되었다. 이는 전반적인 수익성 저하와 호황기 이후의 성과 악화를 보여주는 중요한 지표이다. 특히, 2024년의 수치는 적자 상태를 기록하며 기업의 순이익이 크게 감소했음을 명확히 드러낸다.